一心堂(002727)基金持股_新浪财经

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2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30

一心堂(002727)项目：基金持股
截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
融通健康产业灵活配置混合C	009274	18269953	3.0654	275694000	8.82
融通健康产业灵活配置混合A/B	000727	18269953	3.0654	275694000	8.82
兴业收益增强债券C	001258	17963600	3.014	271071000	4.8
兴业收益增强债券A	001257	17963600	3.014	271071000	4.8
融通医疗保健行业混合A/B	161616	4800000	0.8054	72432000	6.22
融通医疗保健行业混合C	009275	4800000	0.8054	72432000	6.22
国投瑞银瑞利混合(LOF)A	161222	4464945	0.7491	67376000	3
国投瑞银瑞利混合(LOF)C	015652	4464945	0.7491	67376000	3
国投瑞银优化增强债券C	128112	4443436	0.7455	67051400	0.71
国投瑞银优化增强债券A/B	121012	4443436	0.7455	67051400	0.71
安信医药健康股票C	010710	3393746	0.5694	51211600	2.39
安信医药健康股票A	010709	3393746	0.5694	51211600	2.39
融通鑫新成长混合C	011404	3252500	0.5457	49080200	7.82
融通鑫新成长混合A	011403	3252500	0.5457	49080200	7.82
国投瑞银瑞源混合A	121010	2656900	0.4458	40092600	2.96
国投瑞银瑞源混合C	015572	2656900	0.4458	40092600	2.96
前海开源公用事业股票	005669	2453600	0.4117	37024800	0.31
兴业聚华混合C	005985	2136300	0.3584	32236800	1.92
兴业聚华混合A	005984	2136300	0.3584	32236800	1.92
汇丰晋信新动力混合C	020503	1986188	0.3332	29971600	1.23
汇丰晋信新动力混合A	000965	1986188	0.3332	29971600	1.23
国投瑞银远见成长混合C	010339	1968446	0.3303	29703800	3.06
国投瑞银远见成长混合A	010338	1968446	0.3303	29703800	3.06
前海开源新经济混合C	013157	1773220	0.2975	26757900	0.55
前海开源新经济混合A	000689	1773220	0.2975	26757900	0.55
南方中证1000ETF	512100	1664142	0.2792	25111900	0.1
汇丰晋信大盘股票H	960000	1525300	0.2559	23016800	0.96
汇丰晋信大盘股票A	540006	1525300	0.2559	23016800	0.96
汇丰晋信大盘股票C	019243	1525300	0.2559	23016800	0.96
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	1414400	0.2373	21343300	4.21
鹏华优质治理混合(LOF)C	019789	1414400	0.2373	21343300	4.21
鹏华产业精选混合C	019776	1063700	0.1785	16051200	4.24
鹏华产业精选混合A	005812	1063700	0.1785	16051200	4.24
中欧价值发现混合A	166005	957400	0.1606	14447200	0.52
中欧价值发现混合C	004232	957400	0.1606	14447200	0.52
中欧价值发现混合E	001882	957400	0.1606	14447200	0.52
华夏中证1000ETF	159845	921900	0.1547	13911500	0.1
融通价值成长混合C	015554	822900	0.1381	12417600	4.48
融通价值成长混合A	015553	822900	0.1381	12417600	4.48
泰康医疗健康股票发起C	015140	816200	0.1369	12316500	2.97
泰康医疗健康股票发起A	015139	816200	0.1369	12316500	2.97
国投瑞银行业睿选混合C	015888	812100	0.1363	12254600	2.79
国投瑞银行业睿选混合A	015887	812100	0.1363	12254600	2.79
广发中证1000ETF	560010	769879	0.1292	11617500	0.1
广发中证全指医药卫生ETF	159938	761661	0.1278	11493500	0.26
融通远见价值一年持有期混合C	018378	700000	0.1174	10563000	4.67
融通远见价值一年持有期混合A	018377	700000	0.1174	10563000	4.67
安信优势增长混合C	002036	650500	0.1091	9816040	0.77
安信优势增长混合A	001287	650500	0.1091	9816040	0.77
中欧潜力价值灵活配置混合C	005764	648300	0.1088	9782850	0.62
中欧潜力价值灵活配置混合A	001810	648300	0.1088	9782850	0.62
融通互联网传媒灵活配置混合	001150	550000	0.0923	8299500	1.3
万家中证1000指数增强C	005314	543800	0.0912	8205940	0.22
万家中证1000指数增强A	005313	543800	0.0912	8205940	0.22
兴业聚福一年持有期混合C	017061	501500	0.0841	7567640	2.96
兴业聚福一年持有期混合A	017060	501500	0.0841	7567640	2.96
国投瑞银弘信回报混合A	020669	469200	0.0787	7080230	1.8
鹏华弘嘉混合C	003166	418800	0.0703	6319690	1.16
鹏华弘嘉混合A	003165	418800	0.0703	6319690	1.16
建信中证1000指数增强发起E	013442	417500	0.07	6300080	0.47
建信中证1000指数增强C	006166	417500	0.07	6300080	0.47
建信中证1000指数增强A	006165	417500	0.07	6300080	0.47
广发创新驱动混合	004119	414900	0.0696	6260840	4.88
富国中证1000ETF	159629	398100	0.0668	6007330	0.11
国投瑞银比较优势一年持有期混合C	017131	389800	0.0654	5882080	3.28
国投瑞银比较优势一年持有期混合A	017130	389800	0.0654	5882080	3.28
信澳优势价值混合C	013386	349010	0.0586	5266560	0.64
信澳优势价值混合A	013385	349010	0.0586	5266560	0.64
南方转型增长灵活配置混合C	014499	344800	0.0579	5203030	0.13
南方转型增长灵活配置混合A	001667	344800	0.0579	5203030	0.13
安信睿见优选混合C	017478	317200	0.0532	4786550	0.49
安信睿见优选混合A	017477	317200	0.0532	4786550	0.49
安信永鑫增强债券C	003638	305700	0.0513	4613010	0.09
安信永鑫增强债券A	003637	305700	0.0513	4613010	0.09
摩根行业睿选股票C	011237	289900	0.0486	4374590	0.34
摩根行业睿选股票A	011236	289900	0.0486	4374590	0.34
融通创新动力混合C	011814	288900	0.0485	4359500	1.13
融通创新动力混合A	011813	288900	0.0485	4359500	1.13
长江启航混合发起C	015560	250000	0.0419	3772500	2.12
长江启航混合发起A	015559	250000	0.0419	3772500	2.12
南方医药创新股票C	010593	234700	0.0394	3541620	0.21
南方医药创新股票A	010592	234700	0.0394	3541620	0.21
南方中小盘成长股票C	019717	234200	0.0393	3534080	1.04
南方中小盘成长股票A	000326	234200	0.0393	3534080	1.04
创金合信量化多因子股票C	003865	202100	0.0339	3049690	1.02
创金合信量化多因子股票A	002210	202100	0.0339	3049690	1.02
南方均衡成长混合C	016493	200000	0.0336	3018000	0.17
南方均衡成长混合A	016492	200000	0.0336	3018000	0.17
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C	501008	175600	0.0295	2649800	4.4
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A	501007	175600	0.0295	2649800	4.4
兴业机遇债券C	008222	172600	0.029	2604530	2.23
兴业机遇债券A	005717	172600	0.029	2604530	2.23
国投瑞银融华债券	121001	168200	0.0282	2538140	0.15
易方达中证1000ETF	159633	143600	0.0241	2166920	0.1
嘉实优质企业混合	070099	141600	0.0238	2136740	0.22
景顺长城中证500指数增强C	016935	139200	0.0234	2100530	0.19
景顺长城中证500指数增强A	006682	139200	0.0234	2100530	0.19
融通先进制造混合C	014648	132400	0.0222	1997920	1.14
融通先进制造混合A	014647	132400	0.0222	1997920	1.14
安信新趋势混合C	001711	127400	0.0214	1922470	0.07
安信新趋势混合A	001710	127400	0.0214	1922470	0.07
安信稳健汇利一年持有混合C	012610	122700	0.0206	1851540	0.07
安信稳健汇利一年持有混合A	012609	122700	0.0206	1851540	0.07
兴业聚鑫灵活配置混合C	008221	111400	0.0187	1681030	2.04
兴业聚鑫灵活配置混合A	002498	111400	0.0187	1681030	2.04
景顺长城量化精选股票	000978	107600	0.0181	1623680	0.3
上银医疗健康混合C	011289	105100	0.0176	1585960	0.77
上银医疗健康混合A	011288	105100	0.0176	1585960	0.77
安信均衡成长18个月持有混合C	011857	103500	0.0174	1561820	0.49
安信均衡成长18个月持有混合A	011856	103500	0.0174	1561820	0.49
长江红利回报混合型发起式C	013935	100000	0.0168	1509000	0.88
长江红利回报混合型发起式A	013934	100000	0.0168	1509000	0.88
广发恒通六个月持有期混合C	010038	100000	0.0168	1509000	0.27
广发恒通六个月持有期混合A	010036	100000	0.0168	1509000	0.27
广发价值回报混合C	004853	100000	0.0168	1509000	0.33
广发价值回报混合A	004852	100000	0.0168	1509000	0.33
西部利得中证1000指数增强C	018158	99500	0.0167	1501460	0.15
西部利得中证1000指数增强A	018157	99500	0.0167	1501460	0.15
财通中证1000指数增强C	019271	83800	0.0141	1264540	0.6
财通中证1000指数增强A	019270	83800	0.0141	1264540	0.6
天弘多元锐选一年持有混合C	019131	83100	0.0139	1253980	0.27
天弘多元锐选一年持有混合A	019130	83100	0.0139	1253980	0.27
申万菱信中证1000指数增强C	017068	75100	0.0126	1133260	0.28
申万菱信中证1000指数增强A	017067	75100	0.0126	1133260	0.28
安信价值成长混合C	008892	74900	0.0126	1130240	0.49
安信价值成长混合A	008891	74900	0.0126	1130240	0.49
安信平稳增长混合A	750005	64100	0.0108	967269	0.41
安信平稳增长混合C	002035	64100	0.0108	967269	0.41
嘉实研究阿尔法股票C	019306	62200	0.0104	938598	0.13
富国新趋势灵活配置混合C	005518	62200	0.0104	938598	1.73
富国新趋势灵活配置混合A	005517	62200	0.0104	938598	1.73
嘉实研究阿尔法股票A	000082	62200	0.0104	938598	0.13
景顺长城量化小盘股票	005457	56800	0.0095	857112	0.28
中信建投中证1000指数增强C	015785	43100	0.0072	650379	0.17
中信建投中证1000指数增强A	015784	43100	0.0072	650379	0.17
嘉实绝对收益策略定期混合C	014216	42000	0.007	633780	0.41
嘉实绝对收益策略定期混合A	000414	42000	0.007	633780	0.41
鹏华安锦一年持有期混合C	017084	41500	0.007	626235	0.15
鹏华安锦一年持有期混合A	017083	41500	0.007	626235	0.15
大摩量化多策略股票	001291	40400	0.0068	609636	0.58
安信成长动力一年持有混合	009880	40100	0.0067	605109	0.49
创金合信沪深300增强C	002315	40000	0.0067	603600	0.18
创金合信沪深300增强A	002310	40000	0.0067	603600	0.18
汇丰晋信2026周期混合	540004	37200	0.0062	561348	0.57
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	37000	0.0062	558330	0.13
华泰柏瑞量化先行混合C	010246	37000	0.0062	558330	0.13
博时中证1000指数增强C	016937	36500	0.0061	550785	0.53
博时中证1000指数增强A	016936	36500	0.0061	550785	0.53
鹏华安庆混合C	009668	36200	0.0061	546258	0.15
鹏华安庆混合A	009667	36200	0.0061	546258	0.15
太平中证1000指数增强C	015467	35200	0.0059	531168	0.36
太平中证1000指数增强A	015466	35200	0.0059	531168	0.36
东方创新医疗股票C	018046	35000	0.0059	528150	0.44
东方创新医疗股票A	018045	35000	0.0059	528150	0.44
长江均衡成长混合C	010664	35000	0.0059	528150	2.62
长江均衡成长混合A	010663	35000	0.0059	528150	2.62
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF	562530	32100	0.0054	484389	0.79
华泰柏瑞量化优选混合	000877	30600	0.0051	461754	0.06
鹏华安和混合C	009231	29000	0.0049	437610	0.2
鹏华安和混合A	009230	29000	0.0049	437610	0.2
鹏华尊惠定期开放混合C	005417	28400	0.0048	428556	0.24
鹏华尊惠定期开放混合A	005416	28400	0.0048	428556	0.24
国泰君安中证1000指数增强C	015868	26100	0.0044	393849	0.06
国泰君安中证1000指数增强A	015867	26100	0.0044	393849	0.06
泰康合润混合C	011768	26000	0.0044	392340	0.22
泰康合润混合A	011767	26000	0.0044	392340	0.22
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A	161233	24700	0.0041	372723	0.34
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C	011618	24700	0.0041	372723	0.34
新华沪深300指数增强C	008184	24500	0.0041	369705	0.32
新华沪深300指数增强A	005248	24500	0.0041	369705	0.32
创金合信量化发现混合C	003242	23100	0.0039	348579	0.74
创金合信量化发现混合A	003241	23100	0.0039	348579	0.74
国投瑞银医疗保健混合C	011082	22900	0.0038	345561	0.16
国投瑞银医疗保健混合A	000523	22900	0.0038	345561	0.16
天弘中证医药指数增强C	012402	21900	0.0037	330471	0.35
天弘中证医药指数增强A	012401	21900	0.0037	330471	0.35
南方振元债券发起C	016110	20700	0.0035	312363	0.1
南方振元债券发起A	016109	20700	0.0035	312363	0.1
金信价值精选混合C	005118	20000	0.0034	301800	0.22
金信价值精选混合A	005117	20000	0.0034	301800	0.22
江信同福C	001676	20000	0.0034	301800	1.41
江信同福A	001675	20000	0.0034	301800	1.41
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	19700	0.0033	297273	0.01
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	19700	0.0033	297273	0.01
西部利得量化成长混合C	011228	19700	0.0033	297273	0.03
西部利得量化成长混合A	000006	19700	0.0033	297273	0.03
兴华创新医疗6个月持有混合发起C	013921	19500	0.0033	294255	2.62
兴华创新医疗6个月持有混合发起A	013920	19500	0.0033	294255	2.62
泓德泓信混合	002801	19500	0.0033	294255	0.1
汇添富中证1000ETF	560110	19300	0.0032	291237	0.1
景顺长城量化新动力股票	001974	18800	0.0032	283692	0.04
万家民丰回报一年持有期混合	008979	18400	0.0031	277656	0.03
景顺长城中证1000指数增强C	015496	18100	0.003	273129	0.24
景顺长城中证1000指数增强A	015495	18100	0.003	273129	0.24
泓德智选启元混合C	019983	16800	0.0028	253512	0.15
泓德智选启元混合A	019982	16800	0.0028	253512	0.15
中金中证1000指数增强发起C	017734	16800	0.0028	253512	0.3
中金中证1000指数增强发起A	017733	16800	0.0028	253512	0.3
兴业聚丰混合C	013747	15800	0.0027	238422	0.66
兴业聚丰混合A	002668	15800	0.0027	238422	0.66
泓德裕康债券C	002739	15300	0.0026	230877	0.06
泓德裕康债券A	002738	15300	0.0026	230877	0.06
华安物联网主题股票C	016292	14600	0.0024	220314	0.1
华安物联网主题股票A	001028	14600	0.0024	220314	0.1
嘉实均衡配置混合	018434	14200	0.0024	214278	0.23
富国中证医药主题指数增强型(LOF)A	161035	14000	0.0023	211260	0.05
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	005626	14000	0.0023	211260	0.05
万家量化睿选C	016556	13700	0.0023	206733	0.07
万家量化睿选A	004641	13700	0.0023	206733	0.07
安信稳健增益6个月持有混合C	017541	13500	0.0023	203715	0.09
安信稳健增益6个月持有混合A	017540	13500	0.0023	203715	0.09
天弘中证1000指数增强C	014202	13400	0.0022	202206	0.03
天弘中证1000指数增强A	014201	13400	0.0022	202206	0.03
鹏华安荣混合C	011573	13400	0.0022	202206	0.16
鹏华安荣混合A	011572	13400	0.0022	202206	0.16
南方深证成份ETF	159903	12600	0.0021	190134	0.05
国泰君安中证1000优选股票发起C	019506	12500	0.0021	188625	0.11
国泰君安中证1000优选股票发起A	019505	12500	0.0021	188625	0.11
富荣医药健康混合发起C	015656	11400	0.0019	172026	1.46
富荣医药健康混合发起A	015655	11400	0.0019	172026	1.46
景顺长城量化平衡混合C	019215	10800	0.0018	162972	0.31
景顺长城量化平衡混合A	005258	10800	0.0018	162972	0.31
华泰柏瑞量化智慧混合C	006104	10400	0.0017	156936	0.06
华泰柏瑞量化智慧混合A	001244	10400	0.0017	156936	0.06
广发医药卫生联接C	002978	9600	0.0016	144864	0.01
广发医药卫生联接A	001180	9600	0.0016	144864	0.01
华宝量化对冲混合D	021381	9500	0.0016	143355	0.04
华宝量化对冲混合C	000754	9500	0.0016	143355	0.04
华宝量化对冲混合A	000753	9500	0.0016	143355	0.04
泰康中证1000指数增强发起C	019186	9400	0.0016	141846	0.31
泰康中证1000指数增强发起A	019185	9400	0.0016	141846	0.31
信澳宁隽智选混合C	019721	9300	0.0016	140337	0.05
信澳宁隽智选混合A	019720	9300	0.0016	140337	0.05
东方城镇消费主题混合	006235	9100	0.0015	137319	0.39
景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合	008851	7900	0.0013	119211	0.17
中证1000	516300	7700	0.0013	116193	0.1
国金鑫意医药消费C	009508	7300	0.0012	110157	0.06
国金鑫意医药消费A	009507	7300	0.0012	110157	0.06
中航量化阿尔法六个月持有C	011935	6500	0.0011	98085	0.07
中航量化阿尔法六个月持有A	011934	6500	0.0011	98085	0.07
深证ETF	159943	6200	0.001	93558	0.05
中欧成长优选混合A	166020	5900	0.001	89031	0
中欧成长优选混合E	001891	5900	0.001	89031	0
嘉实中证1000指数增强发起式C	016777	5800	0.001	87522	0.58
嘉实中证1000指数增强发起式A	016776	5800	0.001	87522	0.58
银华医疗健康量化股票发起式C	005238	5500	0.0009	82995	0.23
银华医疗健康量化股票发起式A	005237	5500	0.0009	82995	0.23
嘉实中创400ETF	159918	5400	0.0009	81486	0.16
中银中证1000指数增强C	019556	5100	0.0009	76959	0.22
中银中证1000指数增强A	019555	5100	0.0009	76959	0.22
农银中证1000指数增强C	017324	4900	0.0008	73941	0.16
农银中证1000指数增强A	017323	4900	0.0008	73941	0.16
申万菱信深证成份指数A	163109	4500	0.0008	67905	0.05
申万菱信深证成份指数C	015177	4500	0.0008	67905	0.05
华安中证1000指数增强C	015149	4200	0.0007	63378	0.08
华安中证1000指数增强A	015148	4200	0.0007	63378	0.08
华泰柏瑞量化阿尔法C	006532	4000	0.0007	60360	0.04
华泰柏瑞量化阿尔法A	005055	4000	0.0007	60360	0.04
易方达中证500量化增强C	012081	3500	0.0006	52815	0.01
易方达中证500量化增强A	012080	3500	0.0006	52815	0.01
国投瑞银创新医疗混合C	021546	3300	0.0006	49797	0.1
鹏扬元合量化股票C	007138	3300	0.0006	49797	0.06
鹏扬元合量化股票A	007137	3300	0.0006	49797	0.06
国投瑞银创新医疗混合A	005520	3300	0.0006	49797	0.1
华安大国新经济股票C	016291	2800	0.0005	42252	0.08
华安大国新经济股票A	000549	2800	0.0005	42252	0.08
融通深证成份指数A/B	161612	2700	0.0005	40743	0.05
融通深证成份指数C	004875	2700	0.0005	40743	0.05
国泰量化收益灵活配置混合C	011907	2500	0.0004	37725	0.1
国泰量化收益灵活配置混合A	001789	2500	0.0004	37725	0.1
华宝中证1000指数	162413	2300	0.0004	34707	0.1
华宝中证1000指数C	016033	2300	0.0004	34707	0.1
万家惠利债券C	016422	2200	0.0004	33198	0.01
万家惠利债券A	016421	2200	0.0004	33198	0.01
中银证券鑫瑞6个月持有C	010171	2200	0.0004	33198	0.06
中银证券鑫瑞6个月持有A	010170	2200	0.0004	33198	0.06
诺安鼎利混合C	006006	2200	0.0004	33198	0.09
诺安鼎利混合A	006005	2200	0.0004	33198	0.09
博道盛利6个月持有期混合	010404	2000	0.0003	30180	0.04
浙商中证1000指数增强C	018234	1900	0.0003	28671	0.05
浙商中证1000指数增强A	018233	1900	0.0003	28671	0.05
景顺长城量化成长演化混合	009992	1800	0.0003	27162	0.02
华泰柏瑞量化对冲混合	002804	1800	0.0003	27162	0.14
南方中证500增强策略ETF	560100	1600	0.0003	24144	0.03
泓德智选启航混合C	020568	1600	0.0003	24144	0.01
泓德智选启航混合A	020567	1600	0.0003	24144	0.01
民生加银国证2000指数增强C	019815	1600	0.0003	24144	0.09
民生加银国证2000指数增强A	019814	1600	0.0003	24144	0.09
华夏中证AH经济蓝筹股票指数C	007506	1600	0.0003	24144	0.03
华夏中证AH经济蓝筹股票指数A	007505	1600	0.0003	24144	0.03
中加紫金混合C	005374	1600	0.0003	24144	0.21
中加紫金混合A	005373	1600	0.0003	24144	0.21
博道和祥多元稳健债券C	017135	1500	0.0003	22635	0.02
博道和祥多元稳健债券A	017134	1500	0.0003	22635	0.02
中加科鑫混合C	010544	1500	0.0003	22635	0.05
中加科鑫混合A	010543	1500	0.0003	22635	0.05
景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强C	019251	1400	0.0002	21126	0.04
景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强A	006063	1400	0.0002	21126	0.04
南方誉稳一年持有混合C	014698	1100	0.0002	16599	0
南方誉稳一年持有混合A	014697	1100	0.0002	16599	0
东方量化多策略混合C	014724	1000	0.0002	15090	0.08
东方量化多策略混合A	006785	1000	0.0002	15090	0.08
建信民丰回报定期开放混合	004413	900	0.0002	13581	0.03
华宝量化选股混合发起式C	017716	700	0.0001	10563	0.02
华宝量化选股混合发起式A	017715	700	0.0001	10563	0.02
华宝新飞跃混合	004335	600	0.0001	9054	0
博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C	016638	500	0.0001	7545	0.02
博道和瑞多元稳健6个月持有期混合A	016637	500	0.0001	7545	0.02
广发集汇债券C	016425	400	0.0001	6036	0.01
广发集汇债券A	016424	400	0.0001	6036	0.01
中信建投睿利C	004635	400	0.0001	6036	0.02
中信建投睿利A	003308	400	0.0001	6036	0.02
华夏中证800指数增强C	017986	300	0.0001	4527	0
华夏中证800指数增强A	017985	300	0.0001	4527	0
南方深证成份ETF联接A	202017	200	0	3018	0
南方深证成份ETF联接C	004345	200	0	3018	0
嘉实中创400ETF联接A	070030	100	0	1509	0
易方达中证1000量化增强C	017095	100	0	1509	0
易方达中证1000量化增强A	017094	100	0	1509	0
嘉实中创400ETF联接C	005727	100	0	1509	0
国泰医药健康股票C	011326	46	0	694.14	0
国泰医药健康股票A	009805	46	0	694.14	0
华夏常阳三年定开混合	007207	21	0	316.89	0

截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
融通健康产业灵活配置混合C	009274	19600000	3.2886	373968000	8.38
融通健康产业灵活配置混合A/B	000727	19600000	3.2886	373968000	8.38
兴业收益增强债券C	001258	15063809	2.5275	287417000	5.07
兴业收益增强债券A	001257	15063809	2.5275	287417000	5.07
融通医疗保健行业混合A/B	161616	4800000	0.8054	91584000	7.03
融通医疗保健行业混合C	009275	4800000	0.8054	91584000	7.03
兴业聚华混合C	005985	4140717	0.6947	79004900	5.29
兴业聚华混合A	005984	4140717	0.6947	79004900	5.29
国投瑞银瑞利混合(LOF)A	161222	3556645	0.5967	67860800	2.84
国投瑞银瑞利混合(LOF)C	015652	3556645	0.5967	67860800	2.84
国投瑞银优化增强债券C	128112	3389236	0.5687	64666600	0.77
国投瑞银优化增强债券A/B	121012	3389236	0.5687	64666600	0.77
融通鑫新成长混合C	011404	2651700	0.4449	50594400	4.47
融通鑫新成长混合A	011403	2651700	0.4449	50594400	4.47
国投瑞银远见成长混合C	010339	1632946	0.274	31156600	3.13
国投瑞银远见成长混合A	010338	1632946	0.274	31156600	3.13
国投瑞银瑞源混合A	121010	1462700	0.2454	27908300	2.72
国投瑞银瑞源混合C	015572	1462700	0.2454	27908300	2.72
信澳优势价值混合C	013386	1277010	0.2143	24365400	2.8
信澳优势价值混合A	013385	1277010	0.2143	24365400	2.8
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	1084400	0.1819	20690400	3.63
鹏华优质治理混合(LOF)C	019789	1084400	0.1819	20690400	3.63
兴业聚福一年持有期混合C	017061	1007847	0.1691	19229700	5.08
兴业聚福一年持有期混合A	017060	1007847	0.1691	19229700	5.08
鹏华产业精选混合C	019776	936900	0.1572	17876100	3.54
鹏华产业精选混合A	005812	936900	0.1572	17876100	3.54
国投瑞银行业睿选混合C	015888	775700	0.1301	14800400	3.08
国投瑞银行业睿选混合A	015887	775700	0.1301	14800400	3.08
国投瑞银比较优势一年持有期混合C	017131	752500	0.1263	14357700	3.6
国投瑞银比较优势一年持有期混合A	017130	752500	0.1263	14357700	3.6
广发均衡回报混合C	011976	567213	0.0952	10822400	1.49
广发均衡回报混合A	011975	567213	0.0952	10822400	1.49
长江启航混合发起C	015560	479000	0.0804	9139320	4.65
长江启航混合发起A	015559	479000	0.0804	9139320	4.65
广发新动力混合	000550	470500	0.0789	8977140	3
信澳价值精选混合C	013394	434400	0.0729	8288350	2.44
信澳价值精选混合A	013393	434400	0.0729	8288350	2.44
融通价值成长混合C	015554	416900	0.0699	7954450	2.35
融通价值成长混合A	015553	416900	0.0699	7954450	2.35
诺安均衡优选一年持有混合C	016455	404200	0.0678	7712140	3.93
诺安均衡优选一年持有混合A	016454	404200	0.0678	7712140	3.93
广发创新驱动混合	004119	390100	0.0655	7443110	5.44
兴业机遇债券C	008222	322500	0.0541	6153300	4.67
兴业机遇债券A	005717	322500	0.0541	6153300	4.67
融通远见价值一年持有期混合C	018378	321000	0.0539	6124680	2.36
融通远见价值一年持有期混合A	018377	321000	0.0539	6124680	2.36
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	161232	226300	0.038	4317800	0.98
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	018545	226300	0.038	4317800	0.98
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C	501008	178700	0.03	3409600	4.79
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A	501007	178700	0.03	3409600	4.79
新华稳健回报灵活配置混合发起	001004	100000	0.0168	1908000	3.47
信澳远见价值混合C	013555	94500	0.0159	1803060	3.32
信澳远见价值混合A	013554	94500	0.0159	1803060	3.32
广发新兴成长混合C	018291	49400	0.0083	942552	2.98
广发新兴成长混合A	002125	49400	0.0083	942552	2.98
长江均衡成长混合C	010664	40000	0.0067	763200	3.41
长江均衡成长混合A	010663	40000	0.0067	763200	3.41
兴业聚源混合C	013742	25000	0.0042	477000	1.43
兴业聚源混合A	002660	25000	0.0042	477000	1.43
兴业聚丰混合C	013747	19500	0.0033	372060	1.06
兴业聚丰混合A	002668	19500	0.0033	372060	1.06

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
融通健康产业灵活配置混合C	009274	21198120	3.5581	490948000	8.55
融通健康产业灵活配置混合A/B	000727	21198120	3.5581	490948000	8.55
兴业收益增强债券C	001258	17450000	2.929	404142000	5.36
兴业收益增强债券A	001257	17450000	2.929	404142000	5.36
安信医药健康股票C	010710	6380282	1.0709	147767000	3.96
安信医药健康股票A	010709	6380282	1.0709	147767000	3.96
融通医疗保健行业混合A/B	161616	4751800	0.7976	110052000	7.8
融通医疗保健行业混合C	009275	4751800	0.7976	110052000	7.8
融通鑫新成长混合C	011404	4268000	0.7164	98846900	5.57
融通鑫新成长混合A	011403	4268000	0.7164	98846900	5.57
兴业聚华混合C	005985	3900000	0.6546	90324000	4.96
兴业聚华混合A	005984	3900000	0.6546	90324000	4.96
国投瑞银优化增强债券C	128112	3394500	0.5698	78616600	0.9
国投瑞银优化增强债券A/B	121012	3394500	0.5698	78616600	0.9
国投瑞银瑞利混合(LOF)A	161222	3075545	0.5162	71229600	3.04
国投瑞银瑞利混合(LOF)C	015652	3075545	0.5162	71229600	3.04
前海开源公用事业股票	005669	2453600	0.4118	56825400	0.47
中欧价值发现混合A	166005	2380200	0.3995	55125400	1.7
中欧价值发现混合C	004232	2380200	0.3995	55125400	1.7
中欧价值发现混合E	001882	2380200	0.3995	55125400	1.7
中欧医疗健康混合C	003096	2004544	0.3365	46425200	0.1
中欧医疗健康混合A	003095	2004544	0.3365	46425200	0.1
兴业兴睿两年持有期混合C	013911	2000000	0.3357	46320000	0.86
兴业兴睿两年持有期混合A	013910	2000000	0.3357	46320000	0.86
前海开源新经济混合C	013157	1773220	0.2976	41067800	0.65
前海开源新经济混合A	000689	1773220	0.2976	41067800	0.65
兴业聚福一年持有期混合C	017061	1650000	0.277	38214000	4.94
兴业聚福一年持有期混合A	017060	1650000	0.277	38214000	4.94
汇添富优势精选混合	519008	1600000	0.2686	37056000	1.45
中欧潜力价值灵活配置混合C	005764	1450700	0.2435	33598200	1.69
中欧潜力价值灵活配置混合A	001810	1450700	0.2435	33598200	1.69
国投瑞银远见成长混合C	010339	1449146	0.2432	33562200	3.26
国投瑞银远见成长混合A	010338	1449146	0.2432	33562200	3.26
广发医疗保健股票C	009163	1314385	0.2206	30441200	0.37
广发医疗保健股票A	004851	1314385	0.2206	30441200	0.37
天弘多元收益C	010119	1262664	0.2119	29243300	0.38
天弘多元收益A	010118	1262664	0.2119	29243300	0.38
中欧成长优选混合A	166020	1196000	0.2007	27699400	0.66
中欧成长优选混合E	001891	1196000	0.2007	27699400	0.66
国投瑞银瑞源混合A	121010	1155100	0.1939	26752100	2.67
国投瑞银瑞源混合C	015572	1155100	0.1939	26752100	2.67
信澳优势价值混合C	013386	1029710	0.1728	23848100	2.46
信澳优势价值混合A	013385	1029710	0.1728	23848100	2.46
富国中小盘精选混合C	015690	963200	0.1617	22307700	1.77
富国中小盘精选混合A/B	000940	963200	0.1617	22307700	1.77
广发中证全指医药卫生ETF	159938	902161	0.1514	20894000	0.39
富国创业板两年定期开放混合	161040	733900	0.1232	16997100	1.68
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	704600	0.1183	16318500	2.67
鹏华优质治理混合(LOF)C	019789	704600	0.1183	16318500	2.67
汇添富美丽30混合D	015180	700000	0.1175	16212000	1.4
汇添富美丽30混合C	015179	700000	0.1175	16212000	1.4
汇添富美丽30混合A	000173	700000	0.1175	16212000	1.4
鹏华产业精选混合C	019776	661100	0.111	15311100	2.66
鹏华产业精选混合A	005812	661100	0.111	15311100	2.66
富国匠心精选12个月持有期混合C	012478	643800	0.1081	14910400	1.76
富国匠心精选12个月持有期混合A	012477	643800	0.1081	14910400	1.76
泰康医疗健康股票发起C	015140	641900	0.1077	14866400	3.71
泰康医疗健康股票发起A	015139	641900	0.1077	14866400	3.71
万家健康产业混合C	010055	637800	0.1071	14771400	2.63
万家健康产业混合A	010054	637800	0.1071	14771400	2.63
南方中证1000ETF	512100	623000	0.1046	14428700	0.16
广发中证1000ETF	560010	574079	0.0964	13295700	0.16
长江启航混合发起C	015560	550000	0.0923	12738000	6.32
长江启航混合发起A	015559	550000	0.0923	12738000	6.32
天弘中证医药100C	001551	537987	0.0903	12459800	0.81
天弘中证医药100A	001550	537987	0.0903	12459800	0.81
国投瑞银比较优势一年持有期混合C	017131	529900	0.0889	12272500	2.55
国投瑞银比较优势一年持有期混合A	017130	529900	0.0889	12272500	2.55
华夏中证1000ETF	159845	518900	0.0871	12017700	0.16
富国成长动力混合C	015715	516800	0.0867	11969100	1.77
富国成长动力混合A	009914	516800	0.0867	11969100	1.77
汇添富蓝筹稳健混合A	519066	500000	0.0839	11580000	0.24
汇添富蓝筹稳健混合E	013516	500000	0.0839	11580000	0.24
汇添富蓝筹稳健混合C	013515	500000	0.0839	11580000	0.24
国投瑞银行业睿选混合C	015888	486000	0.0816	11255800	2.87
国投瑞银行业睿选混合A	015887	486000	0.0816	11255800	2.87
招商瑞文混合C	007726	462086	0.0776	10701900	0.13
招商瑞文混合A	007725	462086	0.0776	10701900	0.13
安信永鑫增强债券C	003638	459900	0.0772	10651300	0.09
安信永鑫增强债券A	003637	459900	0.0772	10651300	0.09
诺安均衡优选一年持有混合C	016455	404200	0.0678	9361270	4.54
诺安均衡优选一年持有混合A	016454	404200	0.0678	9361270	4.54
天弘弘丰增强回报C	006899	400600	0.0672	9277900	0.34
天弘弘丰增强回报A	006898	400600	0.0672	9277900	0.34
融通价值成长混合C	015554	380000	0.0638	8800800	2.71
融通价值成长混合A	015553	380000	0.0638	8800800	2.71
长城医疗保健混合C	015562	371400	0.0623	8601620	1.34
长城医疗保健混合A	000339	371400	0.0623	8601620	1.34
富国中证1000ETF	159629	351700	0.059	8145370	0.16
长城大健康混合C	013038	340800	0.0572	7892930	1.26
长城大健康混合A	013037	340800	0.0572	7892930	1.26
中信保诚量化阿尔法股票C	011295	332600	0.0558	7703020	0.45
中信保诚量化阿尔法股票A	004716	332600	0.0558	7703020	0.45
国投瑞银精选收益混合C	017679	316600	0.0531	7332460	3.24
国投瑞银精选收益混合A	001218	316600	0.0531	7332460	3.24
长城医药科技六个月混合C	011674	307700	0.0516	7126330	1.34
长城医药科技六个月混合A	011673	307700	0.0516	7126330	1.34
富国沪港深价值精选灵活配置混合C	011131	300000	0.0504	6948000	0.41
长安鑫悦消费混合C	009959	300000	0.0504	6948000	1.55
长安鑫悦消费混合A	009958	300000	0.0504	6948000	1.55
富国沪港深价值精选灵活配置混合A	001371	300000	0.0504	6948000	0.41
广发医药健康混合C	010111	294709	0.0495	6825460	0.27
广发医药健康混合A	010110	294709	0.0495	6825460	0.27
信澳价值精选混合C	013394	293000	0.0492	6785880	2.52
信澳价值精选混合A	013393	293000	0.0492	6785880	2.52
天弘安盈一年持有C	012050	284100	0.0477	6579760	0.26
天弘安盈一年持有A	012049	284100	0.0477	6579760	0.26
兴业机遇债券C	008222	280000	0.047	6484800	4.93
兴业机遇债券A	005717	280000	0.047	6484800	4.93
天弘新价值混合C	016246	260700	0.0438	6037810	2.5
天弘新价值混合A	001484	260700	0.0438	6037810	2.5
兴业医疗保健C	011467	251400	0.0422	5822420	1.01
兴业医疗保健A	011466	251400	0.0422	5822420	1.01
招商瑞庆混合C	007085	248400	0.0417	5752940	0.49
招商瑞庆混合A	002574	248400	0.0417	5752940	0.49
融通远见价值一年持有期混合C	018378	223000	0.0374	5164680	1.77
融通远见价值一年持有期混合A	018377	223000	0.0374	5164680	1.77
融通新能源灵活配置混合C	014948	217700	0.0365	5041930	1.3
融通新能源灵活配置混合A/B	001471	217700	0.0365	5041930	1.3
融通转型三动力灵活配置混合C	009828	216800	0.0364	5021090	1.99
融通转型三动力灵活配置混合A/B	000717	216800	0.0364	5021090	1.99
诺安安鑫混合	002291	216200	0.0363	5007190	3.83
富国通胀通缩主题轮动混合A/B	100039	205300	0.0345	4754750	0.6
富国通胀通缩主题轮动混合C	015692	205300	0.0345	4754750	0.6
上银医疗健康混合C	011289	200200	0.0336	4636630	2.1
上银医疗健康混合A	011288	200200	0.0336	4636630	2.1
南方转型增长灵活配置混合C	014499	200000	0.0336	4632000	0.14
南方转型增长灵活配置混合A	001667	200000	0.0336	4632000	0.14
华泰柏瑞均衡成长混合C	018791	196600	0.033	4553260	2.51
华泰柏瑞均衡成长混合A	018790	196600	0.033	4553260	2.51
易方达中证1000ETF	159633	194800	0.0327	4511570	0.15
新华优选消费混合	519150	180000	0.0302	4168800	1.37
天弘安康颐睿一年持有混合C	017422	166400	0.0279	3853820	0.23
天弘安康颐睿一年持有混合A	017421	166400	0.0279	3853820	0.23
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C	501008	164100	0.0275	3800560	4.6
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A	501007	164100	0.0275	3800560	4.6
汇添富6月红定期开放债券C	470089	160000	0.0269	3705600	0.35
汇添富6月红定期开放债券A	470088	160000	0.0269	3705600	0.35
天弘安康颐丰一年持有期混合C	013244	157600	0.0265	3650020	0.47
天弘安康颐丰一年持有期混合A	013243	157600	0.0265	3650020	0.47
安信新趋势混合C	001711	140000	0.0235	3242400	0.07
安信新趋势混合A	001710	140000	0.0235	3242400	0.07
天弘安康颐和C	010044	135600	0.0228	3140500	0.32
天弘安康颐和A	010043	135600	0.0228	3140500	0.32
安信稳健汇利一年持有混合C	012610	129400	0.0217	2996900	0.06
安信稳健汇利一年持有混合A	012609	129400	0.0217	2996900	0.06
国投瑞银策略精选混合	000165	120100	0.0202	2781520	0.47
天弘多元增利债券C	015525	118600	0.0199	2746780	0.81
天弘多元增利债券A	015524	118600	0.0199	2746780	0.81
广发沪港深医药混合C	014115	114600	0.0192	2654140	0.78
广发沪港深医药混合A	014114	114600	0.0192	2654140	0.78
长盛医疗量化股票C	018009	110300	0.0185	2554550	1.04
长盛医疗量化股票A	002300	110300	0.0185	2554550	1.04
国联安中证医药100C	006569	102300	0.0172	2369270	0.89
国联安中证医药100A	000059	102300	0.0172	2369270	0.89
长城消费增值混合A	200006	100000	0.0168	2316000	0.39
长城消费增值混合C	019414	100000	0.0168	2316000	0.39
南方均衡成长混合C	016493	100000	0.0168	2316000	0.16
南方均衡成长混合A	016492	100000	0.0168	2316000	0.16
泓德优质治理混合	011530	100000	0.0168	2316000	0.48
前海开源新兴产业混合C	014729	97300	0.0163	2253470	0.3
前海开源新兴产业混合A	008381	97300	0.0163	2253470	0.3
诺安双利债券发起	320021	96700	0.0162	2239570	0.09
东吴智慧医疗量化混合C	011948	96000	0.0161	2223360	0.93
东吴智慧医疗量化混合A	002919	96000	0.0161	2223360	0.93
新华钻石品质企业混合	519093	90000	0.0151	2084400	1.98
国投瑞银策略回报混合C	013637	87300	0.0147	2021870	1.48
国投瑞银策略回报混合A	013636	87300	0.0147	2021870	1.48
中欧恒利三年定期开放混合	166024	85000	0.0143	1968600	0.83
天弘多元锐选一年持有混合C	019131	83100	0.0139	1924600	0.42
天弘多元锐选一年持有混合A	019130	83100	0.0139	1924600	0.42
新华稳健回报灵活配置混合发起	001004	80000	0.0134	1852800	3.37
广发竞争优势混合C	011755	79700	0.0134	1845850	0.28
广发竞争优势混合A	000529	79700	0.0134	1845850	0.28
博时恒悦6个月持有期混合C	011528	75700	0.0127	1753210	0.39
博时恒悦6个月持有期混合A	011527	75700	0.0127	1753210	0.39
中欧量化驱动混合A	001980	72531	0.0122	1679820	0.09
安信平稳增长混合A	750005	72300	0.0121	1674470	0.44
安信平稳增长混合C	002035	72300	0.0121	1674470	0.44
嘉实医药健康100ETF	515960	71300	0.012	1651310	0.57
长城创业板指数增强发起式C	006928	69600	0.0117	1611940	0.14
长城创业板指数增强发起式A	001879	69600	0.0117	1611940	0.14
广发创新医疗两年持有期混合C	010732	67000	0.0112	1551720	0.35
广发创新医疗两年持有期混合A	010731	67000	0.0112	1551720	0.35
华商医药消费精选混合C	013957	61700	0.0104	1428970	0.49
华商医药消费精选混合A	013956	61700	0.0104	1428970	0.49
平安鼎越混合	167002	60700	0.0102	1405810	2.23
信澳远见价值混合C	013555	60100	0.0101	1391920	2.59
信澳远见价值混合A	013554	60100	0.0101	1391920	2.59
长江红利回报混合型发起式C	013935	60000	0.0101	1389600	0.81
长江红利回报混合型发起式A	013934	60000	0.0101	1389600	0.81
富国天源沪港深平衡混合A/B	100016	55400	0.0093	1283060	0.19
富国天源沪港深平衡混合C	014931	55400	0.0093	1283060	0.19
国投瑞银融华债券	121001	53900	0.009	1248320	0.06
国联安行业领先混合	006568	53400	0.009	1236740	0.97
泰康合润混合C	011768	53000	0.0089	1227480	0.45
泰康合润混合A	011767	53000	0.0089	1227480	0.45
富国成长领航混合	010966	52000	0.0087	1204320	0.03
国投瑞银信息消费混合A	000845	51700	0.0087	1197370	2.93
长江均衡成长混合C	010664	50000	0.0084	1158000	0.53
长江均衡成长混合A	010663	50000	0.0084	1158000	0.53
南方安裕混合C	006586	50000	0.0084	1158000	0.07
国寿安保健康科学混合C	005044	50000	0.0084	1158000	1.61
国寿安保健康科学混合A	005043	50000	0.0084	1158000	1.61
南方安裕混合A	003295	50000	0.0084	1158000	0.07
中欧融享增益一年持有混合C	014658	49400	0.0083	1144100	0.24
中欧融享增益一年持有混合A	014657	49400	0.0083	1144100	0.24
中信保诚至选混合C	003380	48600	0.0082	1125580	0.18
中信保诚至选混合A	003379	48600	0.0082	1125580	0.18
南方中小盘成长股票C	019717	46200	0.0078	1069990	0.2
南方中小盘成长股票A	000326	46200	0.0078	1069990	0.2
申万菱信中证申万医药生物指数A	163118	45600	0.0077	1056100	0.4
申万菱信中证申万医药生物指数C	015176	45600	0.0077	1056100	0.4
富国新趋势灵活配置混合C	005518	44300	0.0074	1025990	1.95
富国新趋势灵活配置混合A	005517	44300	0.0074	1025990	1.95
安信价值发现两年定开混合(LOF)	167508	42000	0.007	972720	0.29
东方创新医疗股票C	018046	40000	0.0067	926400	1.83
东方创新医疗股票A	018045	40000	0.0067	926400	1.83
广发轮动配置混合	000117	37200	0.0062	861552	0.28
南方益和灵活配置混合	002293	37000	0.0062	856920	1.02
天弘广盈六个月持有混合C	016683	35800	0.006	829128	0.28
天弘广盈六个月持有混合A	016682	35800	0.006	829128	0.28
国联安锐意成长混合	004076	32900	0.0055	761964	0.97
中海医疗保健主题股票A	399011	32148	0.0054	744548	0.1
中海医疗保健主题股票C	017921	32148	0.0054	744548	0.1
兴业聚丰混合C	013747	31500	0.0053	729540	0.82
兴业聚丰混合A	002668	31500	0.0053	729540	0.82
兴华创新医疗6个月持有混合发起C	013921	31000	0.0052	717960	3.79
兴华创新医疗6个月持有混合发起A	013920	31000	0.0052	717960	3.79
中信保诚红利精选C	008092	30500	0.0051	706380	0.9
中信保诚红利精选A	008091	30500	0.0051	706380	0.9
汇添富中证1000ETF	560110	28700	0.0048	664692	0.16
博时智能消费ETF	515920	26600	0.0045	616056	0.31
景顺长城中证1000指数增强C	015496	25500	0.0043	590580	0.39
景顺长城中证1000指数增强A	015495	25500	0.0043	590580	0.39
申万菱信行业轮动股票C	015157	25200	0.0042	583632	1.24
申万菱信行业轮动股票A	005009	25200	0.0042	583632	1.24
中欧达益稳健一年混合C	010216	24500	0.0041	567420	0.22
中欧达益稳健一年混合A	010215	24500	0.0041	567420	0.22
国联安鑫安灵活配置混合	001007	24200	0.0041	560472	0.97
中欧添益一年混合C	010189	24000	0.004	555840	0.37
中欧添益一年混合A	010188	24000	0.004	555840	0.37
国投瑞银招财混合A	001266	24000	0.004	555840	1.1
南方振元债券发起C	016110	20700	0.0035	479412	0.23
南方振元债券发起A	016109	20700	0.0035	479412	0.23
国寿安保尊利增强回报债券C	002721	20000	0.0034	463200	0.12
国寿安保尊利增强回报债券A	002720	20000	0.0034	463200	0.12
富国均衡优选混合	010662	19900	0.0033	460884	0.01
中欧真益稳健一年混合C	009516	19200	0.0032	444672	0.17
中欧真益稳健一年混合A	009515	19200	0.0032	444672	0.17
长盛中证申万一带一路指数(LOF)	502013	17700	0.003	409932	0.16
申万菱信价值精选混合C	015158	17500	0.0029	405300	1.11
申万菱信价值精选混合A	011800	17500	0.0029	405300	1.11
东吴医疗服务股票C	013941	15000	0.0025	347400	0.45
东吴医疗服务股票A	013940	15000	0.0025	347400	0.45
万家优享平衡混合发起式C	017014	14600	0.0025	338136	1
万家优享平衡混合发起式A	017013	14600	0.0025	338136	1
华安物联网主题股票C	016292	14600	0.0025	338136	0.13
中欧金安量化混合C	014136	14600	0.0025	338136	0.06
中欧金安量化混合A	014135	14600	0.0025	338136	0.06
华安物联网主题股票A	001028	14600	0.0025	338136	0.13
安信新成长混合C	003346	14400	0.0024	333504	0.07
安信新成长混合A	003345	14400	0.0024	333504	0.07
金元顺安医疗健康混合C类	007862	14000	0.0023	324240	1.68
金元顺安医疗健康混合A类	007861	14000	0.0023	324240	1.68
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF	562530	13900	0.0023	321924	0.63
中金瑞安混合发起C	005006	13900	0.0023	321924	2
中金瑞安混合发起A	005005	13900	0.0023	321924	2
安信稳健增益6个月持有混合C	017541	13700	0.0023	317292	0.07
安信稳健增益6个月持有混合A	017540	13700	0.0023	317292	0.07
华宝安融六个月持有期债券C	016807	11700	0.002	270972	0.23
华宝安融六个月持有期债券A	016806	11700	0.002	270972	0.23
南方深证成份ETF	159903	10800	0.0018	250128	0.07
国泰医药健康股票C	011326	10346	0.0017	239613	0.03
国泰医药健康股票A	009805	10346	0.0017	239613	0.03
中欧康裕混合C	004455	10100	0.0017	233916	0.14
中欧康裕混合A	004442	10100	0.0017	233916	0.14
安信新优选混合C	003029	10000	0.0017	231600	0.06
安信新优选混合A	003028	10000	0.0017	231600	0.06
长城核心优选混合C	019274	9900	0.0017	229284	0.19
长城核心优选混合A	000030	9900	0.0017	229284	0.19
中信保诚至瑞混合C	003433	9700	0.0016	224652	0.07
中信保诚至瑞混合A	003432	9700	0.0016	224652	0.07
中欧稳宁9个月债券C	012146	9400	0.0016	217704	0.18
中欧稳宁9个月债券A	012145	9400	0.0016	217704	0.18
中证1000	516300	9100	0.0015	210756	0.15
西部利得成长精选混合	673020	8800	0.0015	203808	0.11
中欧量化动力混合C	015007	8400	0.0014	194544	0.06
中欧量化动力混合A	015006	8400	0.0014	194544	0.06
东海科技动力C	007463	8100	0.0014	187596	0.62
东海科技动力A	007439	8100	0.0014	187596	0.62
安信企业价值优选混合A	004393	8000	0.0013	185280	0.35
中欧量化动能混合C	014702	7900	0.0013	182964	0.06
中欧量化动能混合A	014701	7900	0.0013	182964	0.06
长安鑫富领先混合C	016796	7800	0.0013	180648	2.1
长安鑫富领先混合A	001657	7800	0.0013	180648	2.1
华宝双债增强债券C	011281	7700	0.0013	178332	0.2
华宝双债增强债券A	011280	7700	0.0013	178332	0.2
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A	161233	7200	0.0012	166752	0.19
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C	011618	7200	0.0012	166752	0.19
富国中证医药主题指数增强型(LOF)A	161035	6700	0.0011	155172	0.02
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	005626	6700	0.0011	155172	0.02
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	6500	0.0011	150540	0
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	6500	0.0011	150540	0
中欧量化先锋混合C	014996	6000	0.001	138960	0.06
中欧量化先锋混合A	014995	6000	0.001	138960	0.06
嘉实中创400ETF	159918	5500	0.0009	127380	0.21
华商盛世成长混合	630002	5200	0.0009	120432	0
深证ETF	159943	5100	0.0009	118116	0.07
中欧颐利债券C	016851	5100	0.0009	118116	0.05
中欧颐利债券A	016850	5100	0.0009	118116	0.05
易米国证消费100指数增强发起C	013927	5000	0.0008	115800	0.89
易米国证消费100指数增强发起A	013926	5000	0.0008	115800	0.89
安信鑫安得利混合C	001400	5000	0.0008	115800	0.15
安信鑫安得利混合A	001399	5000	0.0008	115800	0.15
浙商中证1000指数增强C	018234	4800	0.0008	111168	0.13
浙商中证1000指数增强A	018233	4800	0.0008	111168	0.13
国泰君安中证1000指数增强C	015868	4800	0.0008	111168	0.01
国泰君安中证1000指数增强A	015867	4800	0.0008	111168	0.01
申万菱信深证成份指数A	163109	4600	0.0008	106536	0.07
申万菱信深证成份指数C	015177	4600	0.0008	106536	0.07
1000增强ETF	159677	4400	0.0007	101904	0.12
广发医药创新混合发起式C	017963	4100	0.0007	94956	0.21
广发医药创新混合发起式A	017962	4100	0.0007	94956	0.21
中银证券安泰债券C	009729	4000	0.0007	92640	0.23
中银证券安泰债券A	009728	4000	0.0007	92640	0.23
工银可转债优选债券C	005946	4000	0.0007	92640	0.05
工银可转债优选债券A	005945	4000	0.0007	92640	0.05
安信中国制造混合	004249	4000	0.0007	92640	0.16
兴银中证1000指数增强C	014832	3900	0.0007	90324	0.05
兴银中证1000指数增强A	014831	3900	0.0007	90324	0.05
天弘稳健回报债券发起C	017150	3400	0.0006	78744	0.16
天弘稳健回报债券发起A	017149	3400	0.0006	78744	0.16
安信平稳双利3个月持有混合C	009767	3000	0.0005	69480	0.11
安信平稳双利3个月持有混合A	009766	3000	0.0005	69480	0.11
华宝中证1000指数	162413	2900	0.0005	67164	0.15
华宝中证1000指数C	016033	2900	0.0005	67164	0.15
华安大国新经济股票C	016291	2800	0.0005	64848	0.11
华安大国新经济股票A	000549	2800	0.0005	64848	0.11
融通深证成份指数A/B	161612	2500	0.0004	57900	0.08
融通深证成份指数C	004875	2500	0.0004	57900	0.08
中欧琪福混合E	019926	2300	0.0004	53268	0.06
中欧琪福混合C	014760	2300	0.0004	53268	0.06
中欧琪福混合A	014759	2300	0.0004	53268	0.06
广发医药卫生联接C	002978	2300	0.0004	53268	0
广发医药卫生联接A	001180	2300	0.0004	53268	0
中信保诚新旺混合(LOF)C	165527	2200	0.0004	50952	0.18
中信保诚新旺混合(LOF)A	165526	2200	0.0004	50952	0.18
华安新动力灵活配置混合C	016040	1800	0.0003	41688	0.08
华安新动力灵活配置混合A	001139	1800	0.0003	41688	0.08
广发恒裕一年持有期混合C	016831	1700	0.0003	39372	0.02
广发恒裕一年持有期混合A	016830	1700	0.0003	39372	0.02
富荣医药健康混合发起C	015656	1600	0.0003	37056	0.26
富荣医药健康混合发起A	015655	1600	0.0003	37056	0.26
宏利消费混合C	008354	1200	0.0002	27792	0.08
宏利消费混合A	008353	1200	0.0002	27792	0.08
南方誉稳一年持有混合C	014698	1100	0.0002	25476	0
南方誉稳一年持有混合A	014697	1100	0.0002	25476	0
博道和祥多元稳健债券C	017135	1000	0.0002	23160	0.01
博道和祥多元稳健债券A	017134	1000	0.0002	23160	0.01
博道盛利6个月持有期混合	010404	1000	0.0002	23160	0.02
华夏中证AH经济蓝筹股票指数C	007506	1000	0.0002	23160	0.03
华夏中证AH经济蓝筹股票指数A	007505	1000	0.0002	23160	0.03
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C	008155	900	0.0002	20844	0.01
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A	008154	900	0.0002	20844	0.01
上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	015234	800	0.0001	18528	0.17
上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C	013398	800	0.0001	18528	0.17
上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A	013397	800	0.0001	18528	0.17
博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C	016638	700	0.0001	16212	0.01
博道和瑞多元稳健6个月持有期混合A	016637	700	0.0001	16212	0.01
华安宏利混合A	040005	600	0.0001	13896	0
华安宏利混合C	016294	600	0.0001	13896	0
中欧瑾泉灵活配置混合C	001111	500	0.0001	11580	0.01
中欧瑾泉灵活配置混合A	001110	500	0.0001	11580	0.01
广发集汇债券C	016425	300	0.0001	6948	0
广发集汇债券A	016424	300	0.0001	6948	0
南方深证成份ETF联接A	202017	100	0	2316	0
嘉实中创400ETF联接A	070030	100	0	2316	0
兴银中证500指数增强C	011205	100	0	2316	0
兴银中证500指数增强A	010253	100	0	2316	0
嘉实中创400ETF联接C	005727	100	0	2316	0
南方深证成份ETF联接C	004345	100	0	2316	0
华夏常阳三年定开混合	007207	21	0	486.36	0

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
融通健康产业灵活配置混合C	009274	21215200	3.561	491980000	9.08
融通健康产业灵活配置混合A/B	000727	21215200	3.561	491980000	9.08
兴业收益增强债券C	001258	19164400	3.2167	444422000	5.38
兴业收益增强债券A	001257	19164400	3.2167	444422000	5.38
融通鑫新成长混合C	011404	4600000	0.7721	106674000	6.6
融通鑫新成长混合A	011403	4600000	0.7721	106674000	6.6
兴业聚华混合C	005985	4419700	0.7418	102493000	5.23
兴业聚华混合A	005984	4419700	0.7418	102493000	5.23
融通医疗保健行业混合A/B	161616	3929600	0.6596	91127400	6.98
融通医疗保健行业混合C	009275	3929600	0.6596	91127400	6.98
华安宏利混合A	040005	3329300	0.5588	77206500	3.53
华安宏利混合C	016294	3329300	0.5588	77206500	3.53
国投瑞银瑞利混合(LOF)A	161222	3021445	0.5071	70067300	2.51
国投瑞银瑞利混合(LOF)C	015652	3021445	0.5071	70067300	2.51
国投瑞银优化增强债券C	128112	2978100	0.4999	69062100	0.5
国投瑞银优化增强债券A/B	121012	2978100	0.4999	69062100	0.5
天弘多元收益C	010119	2648564	0.4446	61420200	0.7
天弘多元收益A	010118	2648564	0.4446	61420200	0.7
兴业聚福一年持有期混合C	017061	1643400	0.2758	38110400	4.97
兴业聚福一年持有期混合A	017060	1643400	0.2758	38110400	4.97
国投瑞银远见成长混合C	010339	1323446	0.2221	30690700	2.74
国投瑞银远见成长混合A	010338	1323446	0.2221	30690700	2.74
国投瑞银瑞源混合A	121010	1130100	0.1897	26207000	2.44
国投瑞银瑞源混合C	015572	1130100	0.1897	26207000	2.44
华安新丝路主题股票C	013505	864500	0.1451	20047800	3.53
华安新丝路主题股票A	001104	864500	0.1451	20047800	3.53
长江启航混合发起C	015560	700000	0.1175	16233000	7.76
长江启航混合发起A	015559	700000	0.1175	16233000	7.76
华安产业趋势混合C	014988	582400	0.0978	13505900	3.56
华安产业趋势混合A	014987	582400	0.0978	13505900	3.56
泰康医疗健康股票发起C	015140	550200	0.0924	12759100	4.99
泰康医疗健康股票发起A	015139	550200	0.0924	12759100	4.99
国投瑞银比较优势一年持有期混合C	017131	477600	0.0802	11075500	2.24
国投瑞银比较优势一年持有期混合A	017130	477600	0.0802	11075500	2.24
融通价值成长混合C	015554	460000	0.0772	10667400	4.46
融通价值成长混合A	015553	460000	0.0772	10667400	4.46
国投瑞银行业睿选混合C	015888	435400	0.0731	10096900	2.33
国投瑞银行业睿选混合A	015887	435400	0.0731	10096900	2.33
诺安均衡优选一年持有混合C	016455	404200	0.0678	9373400	3.9
诺安均衡优选一年持有混合A	016454	404200	0.0678	9373400	3.9
东方阿尔法医疗健康混合发起C	014842	400000	0.0671	9276000	4.61
东方阿尔法医疗健康混合发起A	014841	400000	0.0671	9276000	4.61
兴业机遇债券C	008222	295000	0.0495	6841050	4.88
兴业机遇债券A	005717	295000	0.0495	6841050	4.88
天弘新价值混合C	016246	268000	0.045	6214920	3.06
天弘新价值混合A	001484	268000	0.045	6214920	3.06
诺安安鑫混合	002291	216200	0.0363	5013680	3.78
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C	501008	189300	0.0318	4389870	4.98
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A	501007	189300	0.0318	4389870	4.98
天弘安康颐丰一年持有期混合C	013244	171000	0.0287	3965490	0.42
天弘安康颐丰一年持有期混合A	013243	171000	0.0287	3965490	0.42
兴业聚丰混合C	013747	154100	0.0259	3573580	1.52
兴业聚丰混合A	002668	154100	0.0259	3573580	1.52
天弘多元增利债券C	015525	118600	0.0199	2750330	0.66
天弘多元增利债券A	015524	118600	0.0199	2750330	0.66
红土创新增强收益债券C	006064	89300	0.015	2070870	0.2
红土创新增强收益债券A	006061	89300	0.015	2070870	0.2
汇安资产轮动混合C	017213	60000	0.0101	1391400	6
汇安资产轮动混合A	005360	60000	0.0101	1391400	6
东财品质生活优选混合发起式C	015742	31900	0.0054	739761	5.05
东财品质生活优选混合发起式A	015741	31900	0.0054	739761	5.05
长江均衡成长混合C	010664	30000	0.005	695700	3.33
长江均衡成长混合A	010663	30000	0.005	695700	3.33
中欧颐利债券C	016851	18000	0.003	417420	0.69
中欧颐利债券A	016850	18000	0.003	417420	0.69

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
融通健康产业灵活配置混合C	009274	24200000	4.062	638880000	9.96
融通健康产业灵活配置混合A/B	000727	24200000	4.062	638880000	9.96
兴业收益增强债券C	001258	17759620	2.9809	468854000	4.96
兴业收益增强债券A	001257	17759620	2.9809	468854000	4.96
安信医药健康股票C	010710	10413091	1.7478	274906000	5.36
安信医药健康股票A	010709	10413091	1.7478	274906000	5.36
融通鑫新成长混合C	011404	5944000	0.9977	156922000	7.4
融通鑫新成长混合A	011403	5944000	0.9977	156922000	7.4
财通资管健康产业混合C	012160	4800000	0.8057	126720000	4.85
财通资管健康产业混合A	012159	4800000	0.8057	126720000	4.85
中欧医疗健康混合C	003096	3899928	0.6546	102958000	0.19
中欧医疗健康混合A	003095	3899928	0.6546	102958000	0.19
融通医疗保健行业混合A/B	161616	3547844	0.5955	93663100	7.13
融通医疗保健行业混合C	009275	3547844	0.5955	93663100	7.13
兴业聚华混合C	005985	3241000	0.544	85562400	5.07
兴业聚华混合A	005984	3241000	0.544	85562400	5.07
银华富利精选混合C	014044	3064297	0.5143	80897400	3.35
银华富利精选混合A	009542	3064297	0.5143	80897400	3.35
国投瑞银瑞利混合(LOF)A	161222	3021445	0.5071	79766100	2.59
国投瑞银瑞利混合(LOF)C	015652	3021445	0.5071	79766100	2.59
国泰医药健康股票C	011326	2529946	0.4247	66790600	5.69
国泰医药健康股票A	009805	2529946	0.4247	66790600	5.69
前海开源公用事业股票	005669	2453600	0.4118	64775000	0.41
万家中证1000指数增强C	005314	1755900	0.2947	46355800	0.58
万家中证1000指数增强A	005313	1755900	0.2947	46355800	0.58
国投瑞银优化增强债券C	128112	1453800	0.244	38380300	0.28
国投瑞银优化增强债券A/B	121012	1453800	0.244	38380300	0.28
兴业聚福一年持有期混合C	017061	1380000	0.2316	36432000	4.73
兴业聚福一年持有期混合A	017060	1380000	0.2316	36432000	4.73
国投瑞银远见成长混合C	010339	1323446	0.2221	34939000	2.93
国投瑞银远见成长混合A	010338	1323446	0.2221	34939000	2.93
前海开源新经济混合C	013157	1263720	0.2121	33362200	0.38
前海开源新经济混合A	000689	1263720	0.2121	33362200	0.38
国投瑞银瑞源混合A	121010	1130100	0.1897	29834600	2.6
国投瑞银瑞源混合C	015572	1130100	0.1897	29834600	2.6
万家健康产业混合C	010055	1073700	0.1802	28345700	2.03
万家健康产业混合A	010054	1073700	0.1802	28345700	2.03
广发医疗保健股票C	009163	1000000	0.1678	25870000	0.29
广发医疗保健股票A	004851	1000000	0.1678	25870000	0.29
东方红医疗升级股票发起C	015053	719500	0.1208	18994800	3.46
东方红医疗升级股票发起A	015052	719500	0.1208	18994800	3.46
广发中证全指医药卫生ETF	159938	716061	0.1202	18904000	0.41
长城医疗保健混合C	015562	692900	0.1163	18292600	2.23
长城医疗保健混合A	000339	692900	0.1163	18292600	2.23
天弘多元收益C	010119	685064	0.115	18085700	0.3
天弘多元收益A	010118	685064	0.115	18085700	0.3
融通价值成长混合C	015554	661900	0.1111	17474200	7.21
融通价值成长混合A	015553	661900	0.1111	17474200	7.21
长江启航混合发起C	015560	610000	0.1024	16104000	7.31
长江启航混合发起A	015559	610000	0.1024	16104000	7.31
华夏中证1000ETF	159845	585800	0.0983	15465100	0.14
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	576500	0.0968	15219600	1.8
泰康医疗健康股票发起C	015140	575900	0.0967	15203800	3.01
泰康医疗健康股票发起A	015139	575900	0.0967	15203800	3.01
天弘中证医药100C	001551	567187	0.0952	14973700	0.98
天弘中证医药100A	001550	567187	0.0952	14973700	0.98
南方中证1000ETF	512100	517900	0.0869	13672600	0.14
长城医药科技六个月混合C	011674	513100	0.0861	13545800	2.31
长城医药科技六个月混合A	011673	513100	0.0861	13545800	2.31
汇添富蓝筹稳健混合A	519066	500000	0.0839	13200000	0.25
汇添富蓝筹稳健混合E	013516	500000	0.0839	13200000	0.25
汇添富蓝筹稳健混合C	013515	500000	0.0839	13200000	0.25
鹏华产业精选混合A	005812	487800	0.0819	12877900	2.12
华夏量化优选股票C	014188	476000	0.0799	12566400	0.92
华夏量化优选股票A	014187	476000	0.0799	12566400	0.92
华安宏利混合A	040005	458100	0.0769	12093800	0.5
华安宏利混合C	016294	458100	0.0769	12093800	0.5
工银可转债债券	003401	450800	0.0757	11901100	1.97
南方潜力新蓝筹混合C	015396	446500	0.0749	11787600	0.56
南方潜力新蓝筹混合A	000327	446500	0.0749	11787600	0.56
长城大健康混合C	013038	443911	0.0745	11719200	2.26
长城大健康混合A	013037	443911	0.0745	11719200	2.26
国投瑞银行业睿选混合C	015888	435400	0.0731	11494600	2.55
国投瑞银行业睿选混合A	015887	435400	0.0731	11494600	2.55
诺安均衡优选一年持有混合C	016455	404200	0.0678	10670900	3.88
诺安均衡优选一年持有混合A	016454	404200	0.0678	10670900	3.88
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	397600	0.0667	10496600	0.37
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	397600	0.0667	10496600	0.37
诺安双利债券发起	320021	379300	0.0637	10013500	0.34
国投瑞银比较优势一年持有期混合C	017131	371300	0.0623	9802320	1.97
国投瑞银比较优势一年持有期混合A	017130	371300	0.0623	9802320	1.97
中欧量化驱动混合A	001980	364831	0.0612	9631540	0.27
宏利消费服务混合C	011432	351500	0.059	9279600	1.52
宏利消费服务混合A	011431	351500	0.059	9279600	1.52
泰康均衡优选混合C	005475	338000	0.0567	8923200	1.3
泰康均衡优选混合A	005474	338000	0.0567	8923200	1.3
中海医药混合C	000879	320100	0.0537	8450640	1.46
中海医药混合A	000878	320100	0.0537	8450640	1.46
富国中证1000ETF	159629	299600	0.0503	7909440	0.14
兴业聚乾C	012024	296400	0.0498	7824960	0.86
兴业聚乾A	012023	296400	0.0498	7824960	0.86
易方达中证1000ETF	159633	288000	0.0483	7603200	0.14
天弘安盈一年持有C	012050	284100	0.0477	7500240	0.21
天弘安盈一年持有A	012049	284100	0.0477	7500240	0.21
银华中证全指医药卫生指数增强发起式	005112	278200	0.0467	7344480	4.69
华夏中证1000指数增强C	014126	268200	0.045	7080480	0.69
华夏中证1000指数增强A	014125	268200	0.045	7080480	0.69
兴业机遇债券C	008222	254700	0.0428	6724080	4.28
兴业机遇债券A	005717	254700	0.0428	6724080	4.28
富国中证医药主题指数增强型(LOF)A	161035	247200	0.0415	6526080	1.17
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	005626	247200	0.0415	6526080	1.17
国投瑞银医疗保健混合C	011082	247100	0.0415	6523440	2.84
国投瑞银医疗保健混合A	000523	247100	0.0415	6523440	2.84
诺安安鑫混合	002291	216200	0.0363	5707680	3.28
富国中证500指数增强(LOF)A/B	161017	214600	0.036	5665440	0.08
富国中证500指数增强(LOF)C	013332	214600	0.036	5665440	0.08
广发中证1000ETF	560010	213379	0.0358	5633210	0.13
融通领先成长混合(LOF)A/B	161610	202000	0.0339	5332800	0.41
融通领先成长混合(LOF)C	009241	202000	0.0339	5332800	0.41
汇添富6月红定期开放债券C	470089	200000	0.0336	5280000	0.5
汇添富6月红定期开放债券A	470088	200000	0.0336	5280000	0.5
天弘安康颐丰一年持有期混合C	013244	197300	0.0331	5208720	0.43
天弘安康颐丰一年持有期混合A	013243	197300	0.0331	5208720	0.43
天弘安康颐和C	010044	196700	0.033	5192880	0.43
天弘安康颐和A	010043	196700	0.033	5192880	0.43
建信高端医疗股票C	016352	194000	0.0326	5121600	1.97
建信高端医疗股票A	004683	194000	0.0326	5121600	1.97
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C	501008	184700	0.031	4876080	4.62
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A	501007	184700	0.031	4876080	4.62
国投瑞银策略精选混合	000165	180200	0.0302	4757280	0.69
中信保诚量化阿尔法股票C	011295	175600	0.0295	4635840	0.48
中信保诚量化阿尔法股票A	004716	175600	0.0295	4635840	0.48
天弘安康颐睿一年持有混合C	017422	174600	0.0293	4609440	0.28
天弘安康颐睿一年持有混合A	017421	174600	0.0293	4609440	0.28
国泰中证1000增强策略ETF	159679	172700	0.029	4559280	0.39
浙商智选先锋一年持有期C	010877	152000	0.0255	4012800	0.98
浙商智选先锋一年持有期A	010876	152000	0.0255	4012800	0.98
兴业聚丰混合C	013747	134000	0.0225	3537600	1.49
兴业聚丰混合A	002668	134000	0.0225	3537600	1.49
融通新蓝筹混合	161601	132700	0.0223	3503280	0.33
平安鼎越混合	167002	132600	0.0223	3500640	4.95
浙商大数据智选消费C	014813	131600	0.0221	3474240	0.94
浙商大数据智选消费A	002967	131600	0.0221	3474240	0.94
南方全天候策略混合(FOF)C	005216	126644	0.0213	3343400	0.13
南方全天候策略混合(FOF)A	005215	126644	0.0213	3343400	0.13
南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	017374	126500	0.0212	3339600	0.14
南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	013529	126500	0.0212	3339600	0.14
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	124600	0.0209	3289440	0.24
华泰柏瑞量化增强混合C	010234	124600	0.0209	3289440	0.24
华泰柏瑞量化增强混合A	000172	124600	0.0209	3289440	0.24
华富健康文娱灵活配置混合A	001563	120000	0.0201	3168000	1.44
泰康科技创新一年定开混合	009490	117900	0.0198	3112560	1.41
海富通稳固收益债券C	519030	117300	0.0197	3096720	0.07
海富通稳固收益债券A	018042	117300	0.0197	3096720	0.07
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	115900	0.0195	3059760	0.08
华夏智胜先锋股票C	014198	115900	0.0195	3059760	0.08
国金量化多因子C	016858	113900	0.0191	3006960	0.05
国金量化多因子A	006195	113900	0.0191	3006960	0.05
易方达中证1000量化增强C	017095	113100	0.019	2985840	0.71
易方达中证1000量化增强A	017094	113100	0.019	2985840	0.71
华安新丝路主题股票C	013505	111500	0.0187	2943600	0.47
华安新丝路主题股票A	001104	111500	0.0187	2943600	0.47
宝盈祥泽混合C	008673	99700	0.0167	2632080	1.12
宝盈祥泽混合A	008672	99700	0.0167	2632080	1.12
前海开源新兴产业混合C	014729	97300	0.0163	2568720	0.29
前海开源新兴产业混合A	008381	97300	0.0163	2568720	0.29
兴业聚申一年持有期混合C	010782	95000	0.0159	2508000	0.85
兴业聚申一年持有期混合A	010781	95000	0.0159	2508000	0.85
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	94800	0.0159	2502720	0.48
华泰柏瑞量化先行混合C	010246	94800	0.0159	2502720	0.48
国联安中证医药100C	006569	94700	0.0159	2500080	0.92
国联安中证医药100A	000059	94700	0.0159	2500080	0.92
海富通欣荣混合A	519224	90500	0.0152	2389200	0.33
海富通欣荣混合C	519223	90500	0.0152	2389200	0.33
益民创新优势混合	560003	86600	0.0145	2286240	0.47
汇安资产轮动混合C	017213	86100	0.0145	2273040	8.18
汇安资产轮动混合A	005360	86100	0.0145	2273040	8.18
鹏华量化先锋混合	005632	79800	0.0134	2106720	0.72

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