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截止日期: |
易方达港股通红利混合(005583) 基金持股情况 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国电信 |
00728 |
6528000 |
24796200 |
5.37 |
||||
2 |
中国移动 |
00941 |
385500 |
23379900 |
5.06 |
||||
3 |
中国石油股份 |
00857 |
2388000 |
14482800 |
3.13 |
||||
4 |
农业银行 |
01288 |
4773000 |
14279000 |
3.09 |
||||
5 |
中国海洋石油 |
00883 |
866000 |
14225500 |
3.08 |
||||
6 |
建设银行 |
00939 |
3199000 |
13688300 |
2.96 |
||||
7 |
中国通信服务 |
00552 |
3358000 |
11111300 |
2.4 |
||||
8 |
中国有色矿业 |
01258 |
1818000 |
10778600 |
2.33 |
||||
9 |
中国中铁 |
00390 |
2988000 |
10482900 |
2.27 |
||||
10 |
中国联通 |
00762 |
2016000 |
10326000 |
2.23 |
||||
2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
136937 |
36434300 |
6.95 |
||||
2 |
汇丰控股 |
00005 |
515200 |
29413700 |
5.61 |
||||
3 |
中国电信 |
00728 |
8098000 |
27446200 |
5.24 |
||||
4 |
中国移动 |
00941 |
459000 |
26953900 |
5.14 |
||||
5 |
中国海洋石油 |
00883 |
2176000 |
25635200 |
4.89 |
||||
6 |
香港交易所 |
00388 |
86300 |
20959400 |
4 |
||||
7 |
中国平安 |
02318 |
608000 |
19477200 |
3.72 |
||||
8 |
联想集团 |
00992 |
1930000 |
19099100 |
3.65 |
||||
9 |
中国石油股份 |
00857 |
3566000 |
16675000 |
3.18 |
||||
10 |
固生堂 |
02273 |
350900 |
16026800 |
3.06 |
||||
11 |
中国神华 |
01088 |
649500 |
15744800 |
3.01 |
||||
12 |
中国太保 |
02601 |
1012600 |
14462000 |
2.76 |
||||
13 |
中国石油化工股份 |
00386 |
3732000 |
13832400 |
2.64 |
||||
14 |
青岛港 |
06198 |
3230000 |
12381600 |
2.36 |
||||
15 |
高伟电子 |
01415 |
578000 |
12073500 |
2.3 |
||||
16 |
紫金矿业 |
02899 |
980000 |
11296600 |
2.16 |
||||
17 |
华润医药 |
03320 |
2414500 |
11224800 |
2.14 |
||||
18 |
中远海能 |
01138 |
1546000 |
10325500 |
1.97 |
||||
19 |
金沙中国有限公司 |
01928 |
457200 |
9467300 |
1.81 |
||||
20 |
中芯国际 |
00981 |
518000 |
9322720 |
1.78 |
||||
21 |
银河娱乐 |
00027 |
220000 |
8722370 |
1.66 |
||||
22 |
威高股份 |
01066 |
1256800 |
8667310 |
1.65 |
||||
23 |
友邦保险 |
01299 |
139200 |
8584220 |
1.64 |
||||
24 |
小米集团-W |
01810 |
582800 |
8239060 |
1.57 |
||||
25 |
中国联塑 |
02128 |
2197000 |
8123140 |
1.55 |
||||
26 |
中国软件国际 |
00354 |
1486000 |
8066390 |
1.54 |
||||
27 |
阅文集团 |
00772 |
304200 |
8008280 |
1.53 |
||||
28 |
时代天使 |
06699 |
152000 |
7789500 |
1.49 |
||||
29 |
银泰黄金 |
000975 |
403800 |
6057000 |
1.16 |
||||
30 |
波司登 |
03998 |
1764000 |
5610990 |
1.07 |
||||
31 |
温氏股份 |
300498 |
272200 |
5460330 |
1.04 |
||||
32 |
耐世特 |
01316 |
1206000 |
5388000 |
1.03 |
||||
33 |
比亚迪股份 |
01211 |
27500 |
5343070 |
1.02 |
||||
34 |
沪电股份 |
002463 |
236600 |
5233590 |
1 |
||||
35 |
招金矿业 |
01818 |
594500 |
5231240 |
1 |
||||
36 |
山东黄金 |
01787 |
384500 |
5163900 |
0.99 |
||||
37 |
中际旭创 |
300308 |
45700 |
5159990 |
0.98 |
||||
38 |
兖矿能源 |
01171 |
214000 |
2877940 |
0.55 |
||||
39 |
中广核矿业 |
01164 |
1580000 |
2462740 |
0.47 |
||||
2023-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
163737 |
46006500 |
7.74 |
||||
2 |
中国电信 |
00728 |
8748000 |
31467500 |
5.29 |
||||
3 |
中国海洋石油 |
00883 |
2457000 |
31068600 |
5.23 |
||||
4 |
中国移动 |
00941 |
504500 |
30415400 |
5.12 |
||||
5 |
中国太保 |
02601 |
1567800 |
28197700 |
4.74 |
||||
6 |
福莱特玻璃 |
06865 |
1736000 |
28036900 |
4.72 |
||||
7 |
中国平安 |
02318 |
656000 |
26998100 |
4.54 |
||||
8 |
高伟电子 |
01415 |
1543000 |
22116400 |
3.72 |
||||
9 |
中海物业 |
02669 |
2460000 |
19955200 |
3.36 |
||||
10 |
青岛啤酒股份 |
00168 |
334000 |
19645900 |
3.3 |
||||
2023-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
163737 |
50059100 |
7.78 |
||||
2 |
福莱特玻璃 |
06865 |
1736000 |
42814900 |
6.65 |
||||
3 |
广深铁路股份 |
00525 |
15002000 |
34302200 |
5.33 |
||||
4 |
中国移动 |
00941 |
544000 |
32124700 |
4.99 |
||||
5 |
中国平安 |
02318 |
656000 |
30150200 |
4.68 |
||||
6 |
中国太保 |
02601 |
1567800 |
29271000 |
4.55 |
||||
7 |
中国海洋石油 |
00883 |
2457000 |
25371400 |
3.94 |
||||
8 |
华润啤酒 |
00291 |
480762 |
22871900 |
3.55 |
||||
9 |
青岛啤酒股份 |
00168 |
334000 |
21925400 |
3.41 |
||||
10 |
中国人寿 |
02628 |
1770000 |
21312700 |
3.31 |
||||
11 |
中国电信 |
00728 |
5748000 |
19873300 |
3.09 |
||||
12 |
东方电气 |
01072 |
2049200 |
18931000 |
2.94 |
||||
13 |
中海物业 |
02669 |
2460000 |
17895100 |
2.78 |
||||
14 |
中国重汽 |
03808 |
1220000 |
17119700 |
2.66 |
||||
15 |
中国铁塔 |
00788 |
21320000 |
17101300 |
2.66 |
||||
16 |
中国通信服务 |
00552 |
4358000 |
15509400 |
2.41 |
||||
17 |
青岛港 |
06198 |
3230000 |
12805400 |
1.99 |
||||
18 |
高伟电子 |
01415 |
929000 |
12402400 |
1.93 |
||||
19 |
中国交通建设 |
01800 |
3019000 |
11913200 |
1.85 |
||||
20 |
中国石油化工股份 |
00386 |
2712000 |
11476900 |
1.78 |
||||
21 |
瑞丰新材 |
300910 |
201150 |
10117800 |
1.57 |
||||
22 |
海信家电 |
00921 |
521000 |
9655070 |
1.5 |
||||
23 |
中船防务 |
00317 |
864000 |
9081130 |
1.41 |
||||
24 |
友邦保险 |
01299 |
90200 |
6578160 |
1.02 |
||||
25 |
天工国际 |
00826 |
3702000 |
6485020 |
1.01 |
||||
26 |
中国中铁 |
00390 |
1342000 |
6396830 |
0.99 |
||||
27 |
保利物业 |
06049 |
169000 |
5913160 |
0.92 |
||||
28 |
中国建筑国际 |
03311 |
550000 |
4528300 |
0.7 |
||||
29 |
中国石油股份 |
00857 |
754000 |
3767840 |
0.59 |
||||
30 |
国药控股 |
01099 |
142000 |
3207570 |
0.5 |
||||
31 |
汇丰控股 |
00005 |
56800 |
3194480 |
0.5 |
||||
32 |
上海医药 |
02607 |
111800 |
1599760 |
0.25 |
||||
33 |
海天精工 |
601882 |
47700 |
1588410 |
0.25 |
||||
34 |
李宁 |
02331 |
382 |
14845.1 |
0 |
||||
35 |
美团-W |
03690 |
94 |
10599.3 |
0 |
||||
36 |
周大福 |
01929 |
10 |
129.81 |
0 |
||||
2023-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
163737 |
55299400 |
7.54 |
||||
2 |
瑞丰新材 |
300910 |
333700 |
37060700 |
5.05 |
||||
3 |
高伟电子 |
01415 |
2186000 |
35938300 |
4.9 |
||||
4 |
福莱特玻璃 |
06865 |
1799000 |
35434400 |
4.83 |
||||
5 |
华润啤酒 |
00291 |
588762 |
32470700 |
4.43 |
||||
6 |
建发国际集团 |
01908 |
1372000 |
30927400 |
4.22 |
||||
7 |
保利物业 |
06049 |
717600 |
30216100 |
4.12 |
||||
8 |
中国移动 |
00941 |
513500 |
28589700 |
3.9 |
||||
9 |
中国电信 |
00728 |
7150000 |
26100800 |
3.56 |
||||
10 |
舜宇光学科技 |
02382 |
287900 |
23930300 |
3.26 |
||||
2022-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
191937 |
57264800 |
7.67 |
||||
2 |
李宁 |
02331 |
645382 |
39057900 |
5.23 |
||||
3 |
东方电气 |
01072 |
3051000 |
36192900 |
4.85 |
||||
4 |
紫金矿业 |
02899 |
3676000 |
34741100 |
4.65 |
||||
5 |
蒙牛乳业 |
02319 |
1038000 |
32823400 |
4.39 |
||||
6 |
周大福 |
01929 |
2264610 |
32204700 |
4.31 |
||||
7 |
快手-W |
01024 |
470900 |
29886500 |
4 |
||||
8 |
建发国际集团 |
01908 |
1436000 |
29182200 |
3.91 |
||||
9 |
华润啤酒 |
00291 |
532762 |
25960400 |
3.48 |
||||
10 |
药明生物 |
02269 |
458500 |
24512400 |
3.28 |
||||
11 |
友邦保险 |
01299 |
315600 |
24470300 |
3.28 |
||||
12 |
招商银行 |
03968 |
597000 |
23277800 |
3.12 |
||||
13 |
美团-W |
03690 |
146100 |
22799500 |
3.05 |
||||
14 |
中国神华 |
01088 |
994500 |
20032400 |
2.68 |
||||
15 |
华润医药 |
03320 |
3457500 |
19519200 |
2.61 |
||||
16 |
申洲国际 |
02313 |
237700 |
18642600 |
2.5 |
||||
17 |
中国人寿 |
02628 |
1542000 |
18457500 |
2.47 |
||||
18 |
中海物业 |
02669 |
2460000 |
17865200 |
2.39 |
||||
19 |
中国海洋石油 |
00883 |
1943000 |
17321500 |
2.32 |
||||
20 |
瑞丰新材 |
300910 |
125000 |
15413800 |
2.06 |
||||
21 |
保利物业 |
06049 |
339000 |
13944800 |
1.87 |
||||
22 |
中国平安 |
02318 |
267000 |
12318700 |
1.65 |
||||
23 |
中国财险 |
02328 |
1836000 |
12152700 |
1.63 |
||||
24 |
香港交易所 |
00388 |
39659 |
11945700 |
1.6 |
||||
25 |
中国联通 |
00762 |
2674000 |
11537000 |
1.54 |
||||
26 |
荣昌生物-B |
09995 |
207000 |
10706100 |
1.43 |
||||
27 |
中国移动 |
00941 |
210000 |
9707610 |
1.3 |
||||
28 |
泉峰控股 |
02285 |
203400 |
7821800 |
1.05 |
||||
29 |
九毛九 |
09922 |
410000 |
7636120 |
1.02 |
||||
30 |
大家乐集团 |
00341 |
554000 |
7373590 |
0.99 |
||||
31 |
海天国际 |
01882 |
392000 |
7318380 |
0.98 |
||||
32 |
万华化学 |
600309 |
60100 |
5568260 |
0.75 |
||||
33 |
中远海能 |
01138 |
950000 |
5074670 |
0.68 |
||||
2022-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
154137 |
37138200 |
5.32 |
||||
2 |
李宁 |
02331 |
644382 |
35026600 |
5.02 |
||||
3 |
中国移动 |
00941 |
722000 |
32585000 |
4.67 |
||||
4 |
中国财险 |
02328 |
4308000 |
31716100 |
4.55 |
||||
5 |
周大福 |
01929 |
2264610 |
30272500 |
4.34 |
||||
6 |
联泓新科 |
003022 |
754940 |
30182500 |
4.33 |
||||
7 |
华润啤酒 |
00291 |
608762 |
30089700 |
4.31 |
||||
8 |
蒙牛乳业 |
02319 |
1038000 |
29243900 |
4.19 |
||||
9 |
建发国际集团 |
01908 |
1593000 |
29175700 |
4.18 |
||||
10 |
东方电气 |
01072 |
2931200 |
28366700 |
4.07 |
||||
2022-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
154137 |
46715700 |
5.9 |
||||
2 |
李宁 |
02331 |
644382 |
40062700 |
5.06 |
||||
3 |
舜宇光学科技 |
02382 |
357700 |
39124800 |
4.94 |
||||
4 |
香港交易所 |
00388 |
115259 |
38047400 |
4.81 |
||||
5 |
吉利汽车 |
00175 |
2309000 |
35227500 |
4.45 |
||||
6 |
蒙牛乳业 |
02319 |
1038000 |
34753000 |
4.39 |
||||
7 |
华润置地 |
01109 |
1040000 |
32552000 |
4.11 |
||||
8 |
招商银行 |
03968 |
703000 |
31562900 |
3.99 |
||||
9 |
华润啤酒 |
00291 |
608762 |
30455500 |
3.85 |
||||
10 |
中国移动 |
00941 |
716000 |
30003500 |
3.79 |
||||
11 |
周大福 |
01929 |
2264610 |
28585300 |
3.61 |
||||
12 |
长城汽车 |
02333 |
1878500 |
25928500 |
3.28 |
||||
13 |
中国电力 |
02380 |
5450000 |
23210700 |
2.93 |
||||
14 |
贵州茅台 |
600519 |
11159 |
22820200 |
2.88 |
||||
15 |
美团-W |
03690 |
136700 |
22702800 |
2.87 |
||||
16 |
华润万象生活 |
01209 |
634800 |
21117800 |
2.67 |
||||
17 |
建发国际集团 |
01908 |
1145000 |
20758900 |
2.62 |
||||
18 |
泡泡玛特 |
09992 |
621295 |
20137200 |
2.54 |
||||
19 |
快手-W |
01024 |
262100 |
19590300 |
2.48 |
||||
20 |
中海物业 |
02669 |
2460000 |
17776800 |
2.25 |
||||
21 |
隆基绿能 |
601012 |
265860 |
17714300 |
2.24 |
||||
22 |
东方财富 |
300059 |
630600 |
16017200 |
2.02 |
||||
23 |
邮储银行 |
01658 |
2562000 |
13649900 |
1.73 |
||||
24 |
中国财险 |
02328 |
1838000 |
12826200 |
1.62 |
||||
25 |
中国神华 |
01088 |
649000 |
12487900 |
1.58 |
||||
26 |
中国海洋石油 |
00883 |
1402000 |
12421400 |
1.57 |
||||
27 |
新强联 |
300850 |
132464 |
11793300 |
1.49 |
||||
28 |
药明生物 |
02269 |
160500 |
9855120 |
1.25 |
||||
29 |
福莱特玻璃 |
06865 |
356073 |
8404480 |
1.06 |
||||
30 |
比亚迪股份 |
01211 |
31000 |
8324420 |
1.05 |
||||
31 |
爱尔眼科 |
300015 |
183500 |
8215300 |
1.04 |
||||
32 |
申洲国际 |
02313 |
75700 |
6153340 |
0.78 |
||||
2022-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
154137 |
46777500 |
6.8 |
||||
2 |
李宁 |
02331 |
702382 |
38507600 |
5.6 |
||||
3 |
福莱特玻璃 |
06865 |
1560073 |
38336600 |
5.57 |
||||
4 |
蒙牛乳业 |
02319 |
1038000 |
35525200 |
5.16 |
||||
5 |
香港交易所 |
00388 |
109959 |
33120700 |
4.81 |
||||
6 |
中国电力 |
02380 |
9709000 |
32835000 |
4.77 |
||||
7 |
华润啤酒 |
00291 |
798762 |
31127000 |
4.52 |
||||
8 |
信义光能 |
00968 |
2536000 |
28423900 |
4.13 |
||||
9 |
周大福 |
01929 |
2264610 |
26190200 |
3.81 |
||||
10 |
药明生物 |
02269 |
396000 |
20891500 |
3.04 |
||||
2021-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
160737 |
60032000 |
6.84 |
||||
2 |
舜宇光学科技 |
02382 |
265200 |
53469700 |
6.09 |
||||
3 |
华润啤酒 |
00291 |
996762 |
52034700 |
5.93 |
||||
4 |
长城汽车 |
02333 |
1977500 |
43330300 |
4.94 |
||||
5 |
比亚迪股份 |
01211 |
182500 |
39779900 |
4.53 |
||||
6 |
蒙牛乳业 |
02319 |
1044000 |
37728000 |
4.3 |
||||
7 |
吉利汽车 |
00175 |
1930000 |
33610700 |
3.83 |
||||
8 |
周大福 |
01929 |
2728410 |
31275100 |
3.56 |
||||
9 |
香港交易所 |
00388 |
82359 |
30665100 |
3.49 |
||||
10 |
隆基股份 |
601012 |
313700 |
27040900 |
3.08 |
||||
11 |
碧桂园服务 |
06098 |
690000 |
26345500 |
3 |
||||
12 |
中国电力 |
02380 |
6021000 |
25844500 |
2.95 |
||||
13 |
李宁 |
02331 |
348882 |
24345700 |
2.77 |
||||
14 |
阳光电源 |
300274 |
161300 |
23517500 |
2.68 |
||||
15 |
泡泡玛特 |
09992 |
485200 |
17732500 |
2.02 |
||||
16 |
华润置地 |
01109 |
644000 |
17270300 |
1.97 |
||||
17 |
旭辉永升服务 |
01995 |
1740000 |
17185300 |
1.96 |
||||
18 |
周黑鸭 |
01458 |
3121638 |
15007200 |
1.71 |
||||
19 |
福莱特玻璃 |
06865 |
459073 |
14863400 |
1.69 |
||||
20 |
华润电力 |
00836 |
640000 |
13657200 |
1.56 |
||||
21 |
信义光能 |
00968 |
1141695 |
12340200 |
1.41 |
||||
22 |
福耀玻璃 |
03606 |
362400 |
11940800 |
1.36 |
||||
23 |
思摩尔国际 |
06969 |
357054 |
11604100 |
1.32 |
||||
24 |
亿纬锂能 |
300014 |
94300 |
11144400 |
1.27 |
||||
25 |
美团-W |
03690 |
58934 |
10860800 |
1.24 |
||||
26 |
龙源电力 |
00916 |
671000 |
9984700 |
1.14 |
||||
27 |
东方财富 |
300059 |
260000 |
9648600 |
1.1 |
||||
28 |
宁德时代 |
300750 |
16200 |
9525600 |
1.09 |
||||
29 |
福斯特 |
603806 |
70700 |
9229880 |
1.05 |
||||
30 |
中航科工 |
02357 |
2091000 |
9214750 |
1.05 |
||||
31 |
时代电气 |
03898 |
249300 |
9202820 |
1.05 |
||||
32 |
江海股份 |
002484 |
327900 |
8958230 |
1.02 |
||||
33 |
华能国际电力股份 |
00902 |
2082000 |
8868690 |
1.01 |
||||
34 |
先导智能 |
300450 |
117400 |
8731040 |
0.99 |
||||
35 |
歌尔股份 |
002241 |
158700 |
8585670 |
0.98 |
||||
36 |
中国建材 |
03323 |
982000 |
7675560 |
0.87 |
||||
37 |
海螺水泥 |
00914 |
240500 |
7658850 |
0.87 |
||||
38 |
泉峰汽车 |
603982 |
158500 |
7449500 |
0.85 |
||||
39 |
保利物业 |
06049 |
138800 |
6956500 |
0.79 |
||||
40 |
天工国际 |
00826 |
988000 |
3853150 |
0.44 |
||||
41 |
天合光能 |
688599 |
45654 |
3602100 |
0.41 |
||||
42 |
晶澳科技 |
002459 |
37900 |
3513330 |
0.4 |
||||
43 |
汇通集团 |
603176 |
1924 |
4713.8 |
0 |
||||
2021-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
福莱特玻璃 |
06865 |
2481000 |
75955700 |
6.8 |
||||
2 |
信义光能 |
00968 |
5074000 |
67462100 |
6.04 |
||||
3 |
李宁 |
02331 |
626500 |
47050400 |
4.21 |
||||
4 |
腾讯控股 |
00700 |
109037 |
41911000 |
3.75 |
||||
5 |
旭辉永升服务 |
01995 |
2968000 |
38373500 |
3.44 |
||||
6 |
碧桂园服务 |
06098 |
690000 |
35350900 |
3.17 |
||||
7 |
比亚迪股份 |
01211 |
169000 |
34211300 |
3.06 |
||||
8 |
舜宇光学科技 |
02382 |
199500 |
34036800 |
3.05 |
||||
9 |
周大福 |
01929 |
2728410 |
33866600 |
3.03 |
||||
10 |
华润啤酒 |
00291 |
674762 |
32321700 |
2.89 |
||||
2021-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
304100 |
147773000 |
9.39 |
||||
2 |
安踏体育 |
02020 |
764000 |
116208000 |
7.38 |
||||
3 |
美团-W |
03690 |
383700 |
102294000 |
6.5 |
||||
4 |
李宁 |
02331 |
1165000 |
91896600 |
5.84 |
||||
5 |
福莱特玻璃 |
06865 |
3160000 |
84139900 |
5.34 |
||||
6 |
香港交易所 |
00388 |
213900 |
82370000 |
5.23 |
||||
7 |
华润啤酒 |
00291 |
1372000 |
79627600 |
5.06 |
||||
8 |
比亚迪电子 |
00285 |
1848000 |
78421900 |
4.98 |
||||
9 |
JS环球生活 |
01691 |
4286000 |
77923500 |
4.95 |
||||
10 |
周黑鸭 |
01458 |
9594500 |
74325400 |
4.72 |
||||
11 |
敏华控股 |
01999 |
4350000 |
67540800 |
4.29 |
||||
12 |
周大福 |
01929 |
4436800 |
65492000 |
4.16 |
||||
13 |
思摩尔国际 |
06969 |
1823000 |
65301800 |
4.15 |
||||
14 |
碧桂园服务 |
06098 |
808000 |
56407700 |
3.58 |
||||
15 |
旭辉永升服务 |
01995 |
3392000 |
54416200 |
3.46 |
||||
16 |
信义光能 |
00968 |
3726000 |
51961500 |
3.3 |
||||
17 |
舜宇光学科技 |
02382 |
253700 |
51803600 |
3.29 |
||||
18 |
中国飞鹤 |
06186 |
3586000 |
50009100 |
3.18 |
||||
19 |
锦欣生殖 |
01951 |
2130000 |
34737700 |
2.21 |
||||
2021-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
332600 |
171475000 |
9.42 |
||||
2 |
永升生活服务 |
01995 |
8620000 |
142503000 |
7.83 |
||||
3 |
碧桂园服务 |
06098 |
1986000 |
132268000 |
7.27 |
||||
4 |
安踏体育 |
02020 |
1217000 |
130424000 |
7.16 |
||||
5 |
信义光能 |
00968 |
9852000 |
106415000 |
5.85 |
||||
6 |
美团-W |
03690 |
383700 |
96704900 |
5.31 |
||||
7 |
福莱特玻璃 |
06865 |
4736000 |
94265300 |
5.18 |
||||
8 |
香港交易所 |
00388 |
194000 |
74997600 |
4.12 |
||||
9 |
华润啤酒 |
00291 |
1382000 |
71192000 |
3.91 |
||||
10 |
中国飞鹤 |
06186 |
3586000 |
66677900 |
3.66 |
||||
2020-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
164200 |
77943300 |
9.91 |
||||
2 |
舜宇光学科技 |
02382 |
399500 |
57059100 |
7.25 |
||||
3 |
思摩尔国际 |
06969 |
1043000 |
52538200 |
6.68 |
||||
4 |
福莱特玻璃 |
06865 |
1787000 |
49105900 |
6.24 |
||||
5 |
永升生活服务 |
01995 |
3226000 |
46211500 |
5.87 |
||||
6 |
美团-W |
03690 |
173100 |
42919700 |
5.46 |
||||
7 |
碧桂园服务 |
06098 |
893000 |
39420600 |
5.01 |
||||
8 |
颐海国际 |
01579 |
390000 |
37747600 |
4.8 |
||||
9 |
敏华控股 |
01999 |
2639600 |
37367200 |
4.75 |
||||
10 |
安踏体育 |
02020 |
352000 |
36410000 |
4.63 |
||||
11 |
李宁 |
02331 |
744500 |
33397800 |
4.25 |
||||
12 |
友邦保险 |
01299 |
371400 |
29695600 |
3.77 |
||||
13 |
锦欣生殖 |
01951 |
2130000 |
28324600 |
3.6 |
||||
14 |
招商银行 |
03968 |
662500 |
27321700 |
3.47 |
||||
15 |
华润啤酒 |
00291 |
432000 |
25960200 |
3.3 |
||||
16 |
美东汽车 |
01268 |
924000 |
24496800 |
3.11 |
||||
17 |
中升控股 |
00881 |
507500 |
23599100 |
3 |
||||
18 |
宝龙商业 |
09909 |
889000 |
18555800 |
2.36 |
||||
19 |
香港交易所 |
00388 |
46000 |
16454100 |
2.09 |
||||
20 |
猫眼娱乐 |
01896 |
1502000 |
15473100 |
1.97 |
||||
2020-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
颐海国际 |
01579 |
917000 |
97419600 |
10.71 |
||||
2 |
美团点评-W |
03690 |
453000 |
96250900 |
10.58 |
||||
3 |
福莱特玻璃 |
06865 |
4847000 |
87525700 |
9.62 |
||||
4 |
碧桂园服务 |
06098 |
1891000 |
82833700 |
9.1 |
||||
5 |
中升控股 |
00881 |
1800000 |
76475000 |
8.4 |
||||
6 |
金山软件 |
03888 |
2082000 |
70710000 |
7.77 |
||||
7 |
舜宇光学科技 |
02382 |
671000 |
69752200 |
7.67 |
||||
8 |
华润啤酒 |
00291 |
1546000 |
64393000 |
7.08 |
||||
9 |
雅生活服务 |
03319 |
1249500 |
43040100 |
4.73 |
||||
10 |
龙湖集团 |
00960 |
867500 |
33159600 |
3.64 |
||||
2020-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
颐海国际 |
01579 |
1499000 |
108787000 |
7.65 |
||||
2 |
中芯国际 |
00981 |
4248500 |
104780000 |
7.37 |
||||
3 |
舜宇光学科技 |
02382 |
812700 |
92051700 |
6.48 |
||||
4 |
美团点评-W |
03690 |
568600 |
89281800 |
6.28 |
||||
5 |
金山软件 |
03888 |
2560000 |
84299600 |
5.93 |
||||
6 |
碧桂园服务 |
06098 |
2430000 |
79907700 |
5.62 |
||||
7 |
中升控股 |
00881 |
1800000 |
70535800 |
4.96 |
||||
8 |
中国生物制药 |
01177 |
4843000 |
64587300 |
4.54 |
||||
9 |
华润啤酒 |
00291 |
1546000 |
61006100 |
4.29 |
||||
10 |
中国重汽 |
03808 |
3123500 |
57205300 |
4.02 |
||||
11 |
福莱特玻璃 |
06865 |
7369000 |
56272300 |
3.96 |
||||
12 |
海螺创业 |
00586 |
1643500 |
49090500 |
3.45 |
||||
13 |
安踏体育 |
02020 |
782000 |
48858800 |
3.44 |
||||
14 |
华润燃气 |
01193 |
1400000 |
48275300 |
3.4 |
||||
15 |
新东方在线 |
01797 |
1658500 |
47114600 |
3.31 |
||||
16 |
雅生活服务 |
03319 |
1249500 |
44569500 |
3.14 |
||||
17 |
李宁 |
02331 |
1566500 |
35200200 |
2.48 |
||||
18 |
爱康医疗 |
01789 |
1418000 |
31928100 |
2.25 |
||||
19 |
中国金茂 |
00817 |
6050000 |
30118400 |
2.12 |
||||
20 |
龙湖集团 |
00960 |
867500 |
29200300 |
2.05 |
||||
21 |
新濠国际发展 |
00200 |
2111000 |
28924100 |
2.03 |
||||
22 |
旭辉控股集团 |
00884 |
4332000 |
23900400 |
1.68 |
||||
23 |
海底捞 |
06862 |
800000 |
23895600 |
1.68 |
||||
24 |
世茂集团 |
00813 |
741000 |
22201000 |
1.56 |
||||
2020-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
舜宇光学科技 |
02382 |
826500 |
78840100 |
5.77 |
||||
2 |
颐海国际 |
01579 |
1236000 |
66291900 |
4.85 |
||||
3 |
美团点评-W |
03690 |
720300 |
61634600 |
4.51 |
||||
4 |
金山软件 |
03888 |
2560000 |
59178500 |
4.33 |
||||
5 |
碧桂园服务 |
06098 |
2006000 |
57735800 |
4.23 |
||||
6 |
新东方在线 |
01797 |
2027500 |
54001200 |
3.95 |
||||
7 |
海螺创业 |
00586 |
1643500 |
51957600 |
3.8 |
||||
8 |
潍柴动力 |
02338 |
4465000 |
50914300 |
3.73 |
||||
9 |
华润燃气 |
01193 |
1400000 |
49888000 |
3.65 |
||||
10 |
中国金茂 |
00817 |
8960000 |
41097500 |
3.01 |
||||
2019-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
舜宇光学科技 |
02382 |
894600 |
108104000 |
5.73 |
||||
2 |
美团点评-W |
03690 |
985100 |
89919900 |
4.77 |
||||
3 |
融创中国 |
01918 |
1999000 |
83355400 |
4.42 |
||||
4 |
旭辉控股集团 |
00884 |
13434000 |
79303500 |
4.2 |
||||
5 |
中国重汽 |
03808 |
5228500 |
77841200 |
4.13 |
||||
6 |
潍柴动力 |
02338 |
5126000 |
75488700 |
4 |
||||
7 |
ASM PACIFIC |
00522 |
779200 |
75452900 |
4 |
||||
8 |
新濠国际发展 |
00200 |
3767000 |
73899400 |
3.92 |
||||
9 |
安踏体育 |
02020 |
1106000 |
69103600 |
3.66 |
||||
10 |
华润啤酒 |
00291 |
1652000 |
63780600 |
3.38 |
||||
11 |
中国金茂 |
00817 |
11666000 |
63432500 |
3.36 |
||||
12 |
华润燃气 |
01193 |
1628000 |
62416500 |
3.31 |
||||
13 |
恩捷股份 |
002812 |
1180095 |
59594800 |
3.16 |
||||
14 |
万华化学 |
600309 |
1059461 |
59509900 |
3.15 |
||||
15 |
三一重工 |
600031 |
3294909 |
56178200 |
2.98 |
||||
16 |
招金矿业 |
01818 |
6973500 |
53784300 |
2.85 |
||||
17 |
海螺创业 |
00586 |
1643500 |
50055300 |
2.65 |
||||
18 |
工商银行 |
01398 |
8164000 |
43878900 |
2.33 |
||||
19 |
龙湖集团 |
00960 |
1312500 |
42913500 |
2.28 |
||||
20 |
建设银行 |
00939 |
7055000 |
42531800 |
2.25 |
||||
21 |
石药集团 |
01093 |
2542000 |
42308000 |
2.24 |
||||
22 |
颐海国际 |
01579 |
909000 |
37211900 |
1.97 |
||||
23 |
万洲国际 |
00288 |
5128500 |
36981800 |
1.96 |
||||
24 |
友邦保险 |
01299 |
499600 |
36608100 |
1.94 |
||||
25 |
招商银行 |
03968 |
930000 |
33364700 |
1.77 |
||||
26 |
五矿资源 |
01208 |
14756000 |
30930400 |
1.64 |
||||
27 |
中国平安 |
02318 |
358143 |
29547300 |
1.57 |
||||
28 |
理文造纸 |
02314 |
5398000 |
28529000 |
1.51 |
||||
29 |
腾讯控股 |
00700 |
82730 |
27834900 |
1.48 |
||||
30 |
新东方在线 |
01797 |
1657000 |
27608100 |
1.46 |
||||
31 |
时代中国控股 |
01233 |
1975000 |
27492800 |
1.46 |
||||
32 |
玖龙纸业 |
02689 |
3744000 |
27165800 |
1.44 |
||||
33 |
紫金矿业 |
02899 |
5448000 |
18935200 |
1 |
||||
34 |
福耀玻璃 |
03606 |
720400 |
15390900 |
0.82 |
||||
35 |
中升控股 |
00881 |
518500 |
14816300 |
0.79 |
||||
36 |
龙光地产 |
03380 |
498000 |
5834970 |
0.31 |
||||
37 |
山东黄金 |
01787 |
184750 |
3064970 |
0.16 |
||||
2019-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
舜宇光学科技 |
02382 |
863000 |
89675700 |
5.79 |
||||
2 |
安踏体育 |
02020 |
1415000 |
82770900 |
5.35 |
||||
3 |
中国平安 |
02318 |
994143 |
80750300 |
5.22 |
||||
4 |
ASM PACIFIC |
00522 |
903300 |
77975000 |
5.04 |
||||
5 |
万华化学 |
600309 |
1736700 |
76675300 |
4.95 |
||||
6 |
三一重工 |
600031 |
4960513 |
70836100 |
4.58 |
||||
7 |
华润啤酒 |
00291 |
1566000 |
58691400 |
3.79 |
||||
8 |
颐海国际 |
01579 |
1364000 |
57333900 |
3.7 |
||||
9 |
新濠国际发展 |
00200 |
3386000 |
56930400 |
3.68 |
||||
10 |
招商银行 |
03968 |
1667000 |
56086200 |
3.62 |
||||
2019-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
招商银行 |
03968 |
3501000 |
119954000 |
6.56 |
||||
2 |
ASM PACIFIC |
00522 |
1350300 |
95024400 |
5.2 |
||||
3 |
安踏体育 |
02020 |
1878000 |
88629900 |
4.85 |
||||
4 |
腾讯控股 |
00700 |
264900 |
82163500 |
4.49 |
||||
5 |
中国平安 |
02318 |
994143 |
82028800 |
4.49 |
||||
6 |
舜宇光学科技 |
02382 |
1064700 |
75581500 |
4.13 |
||||
7 |
万华化学 |
600309 |
1736700 |
74313400 |
4.07 |
||||
8 |
友邦保险 |
01299 |
939000 |
69590600 |
3.81 |
||||
9 |
万洲国际 |
00288 |
9973000 |
69481000 |
3.8 |
||||
10 |
三一重工 |
600031 |
4960513 |
64883500 |
3.55 |
||||
11 |
时代中国控股 |
01233 |
4300000 |
59158900 |
3.24 |
||||
12 |
中国铁塔 |
00788 |
30848000 |
55628300 |
3.04 |
||||
13 |
新城发展控股 |
01030 |
6076000 |
54944700 |
3.01 |
||||
14 |
潍柴动力 |
02338 |
4712000 |
54713400 |
2.99 |
||||
15 |
华润啤酒 |
00291 |
1550000 |
50584800 |
2.77 |
||||
16 |
香港交易所 |
00388 |
199400 |
48376500 |
2.65 |
||||
17 |
颐海国际 |
01579 |
1306000 |
46585300 |
2.55 |
||||
18 |
建设银行 |
00939 |
7465000 |
44193600 |
2.42 |
||||
19 |
中国南方航空股份 |
01055 |
9054000 |
43326600 |
2.37 |
||||
20 |
东岳集团 |
00189 |
9825000 |
41484800 |
2.27 |
||||
21 |
五矿资源 |
01208 |
17064000 |
40978700 |
2.24 |
||||
22 |
工商银行 |
01398 |
8164000 |
40934800 |
2.24 |
||||
23 |
中国生物制药 |
01177 |
5604000 |
39387600 |
2.15 |
||||
24 |
银河娱乐 |
00027 |
840000 |
38903800 |
2.13 |
||||
25 |
福耀玻璃 |
03606 |
1696000 |
36178700 |
1.98 |
||||
26 |
金沙中国有限公司 |
01928 |
1070000 |
35155200 |
1.92 |
||||
27 |
招金矿业 |
01818 |
4486500 |
34532700 |
1.89 |
||||
28 |
洛阳钼业 |
03993 |
15735000 |
34188400 |
1.87 |
||||
29 |
江西铜业股份 |
00358 |
3355000 |
30693100 |
1.68 |
||||
30 |
中国重汽 |
03808 |
2488500 |
29595700 |
1.62 |
||||
31 |
恩捷股份 |
002812 |
491500 |
22977600 |
1.26 |
||||
32 |
申洲国际 |
02313 |
238400 |
22523000 |
1.23 |
||||
33 |
石药集团 |
01093 |
1597 |
17700.7 |
0 |
||||
2019-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
招商银行 |
03968 |
3704000 |
121212000 |
5.55 |
||||
2 |
信义光能 |
00968 |
32218000 |
104465000 |
4.78 |
||||
3 |
中国平安 |
02318 |
1377000 |
103825000 |
4.75 |
||||
4 |
石药集团 |
01093 |
8240000 |
103196000 |
4.72 |
||||
5 |
万华化学 |
600309 |
2027700 |
92321200 |
4.22 |
||||
6 |
腾讯控股 |
00700 |
295100 |
91381300 |
4.18 |
||||
7 |
金沙中国有限公司 |
01928 |
2206000 |
74650600 |
3.42 |
||||
8 |
香港交易所 |
00388 |
288200 |
67638000 |
3.09 |
||||
9 |
三一重工 |
600031 |
5177600 |
66169700 |
3.03 |
||||
10 |
中国人寿 |
02628 |
3597000 |
65103400 |
2.98 |
||||
2018-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
工商银行 |
01398 |
16900000 |
82775500 |
3.33 |
||||
2 |
腾讯控股 |
00700 |
284500 |
78273600 |
3.15 |
||||
3 |
广汽集团 |
02238 |
11012000 |
75356500 |
3.03 |
||||
4 |
建设银行 |
00939 |
12065000 |
68290900 |
2.75 |
||||
5 |
中国神华 |
01088 |
3906500 |
58736500 |
2.36 |
||||
6 |
华润电力 |
00836 |
4244000 |
56002000 |
2.25 |
||||
7 |
中国铁塔 |
00788 |
39726000 |
51515700 |
2.07 |
||||
8 |
招商银行 |
03968 |
1895500 |
47666000 |
1.92 |
||||
9 |
万洲国际 |
00288 |
8797000 |
46478800 |
1.87 |
||||
10 |
比亚迪股份 |
01211 |
1033500 |
45232400 |
1.82 |
||||
11 |
福耀玻璃 |
03606 |
1809200 |
39709800 |
1.6 |
||||
12 |
中电控股 |
00002 |
486500 |
37725000 |
1.52 |
||||
13 |
中航科工 |
02357 |
8607000 |
37104000 |
1.49 |
||||
14 |
农业银行 |
01288 |
11981000 |
36007300 |
1.45 |
||||
15 |
潍柴动力 |
02338 |
3558000 |
27901800 |
1.12 |
||||
16 |
中升控股 |
00881 |
967500 |
13156700 |
0.53 |
||||
2018-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国平安 |
02318 |
2454000 |
171672000 |
5.9 |
||||
2 |
广汽集团 |
02238 |
22024000 |
168025000 |
5.77 |
||||
3 |
华润水泥控股 |
01313 |
20230000 |
162171000 |
5.57 |
||||
4 |
海螺水泥 |
00914 |
3494000 |
145272000 |
4.99 |
||||
5 |
招商银行 |
03968 |
5148000 |
144053000 |
4.95 |
||||
6 |
工商银行 |
01398 |
27587000 |
138854000 |
4.77 |
||||
7 |
腾讯控股 |
00700 |
478200 |
136000000 |
4.67 |
||||
8 |
华润置地 |
01109 |
5454000 |
131499000 |
4.52 |
||||
9 |
潍柴动力 |
02338 |
14456000 |
123389000 |
4.24 |
||||
10 |
中国石油化工股份 |
00386 |
17330000 |
119556000 |
4.11 |
||||
2018-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
友邦保险 |
01299 |
3368600 |
194829000 |
5.72 |
||||
2 |
中国平安 |
02318 |
2900500 |
176559000 |
5.19 |
||||
3 |
工商银行 |
01398 |
35421000 |
175298000 |
5.15 |
||||
4 |
舜宇光学科技 |
02382 |
1381300 |
170028000 |
5 |
||||
5 |
招商银行 |
03968 |
6840000 |
166949000 |
4.91 |
||||
6 |
建设银行 |
00939 |
26809000 |
163869000 |
4.82 |
||||
7 |
华润水泥控股 |
01313 |
23188000 |
155421000 |
4.57 |
||||
8 |
三生制药 |
01530 |
10228500 |
153673000 |
4.52 |
||||
9 |
潍柴动力 |
02338 |
14456000 |
131873000 |
3.88 |
||||
10 |
青岛海尔 |
600690 |
6192000 |
119258000 |
3.5 |
||||
11 |
华润啤酒 |
00291 |
3480000 |
111785000 |
3.28 |
||||
12 |
石药集团 |
01093 |
5236000 |
104623000 |
3.07 |
||||
13 |
海螺水泥 |
00914 |
2675000 |
101488000 |
2.98 |
||||
14 |
吉利汽车 |
00175 |
5910000 |
101398000 |
2.98 |
||||
15 |
香港交易所 |
00388 |
494900 |
98471000 |
2.89 |
||||
16 |
澳博控股 |
00880 |
11695000 |
96234100 |
2.83 |
||||
17 |
华能国际电力股份 |
00902 |
21944000 |
96205100 |
2.83 |
||||
18 |
中国建材 |
03323 |
12654000 |
82894900 |
2.44 |
||||
19 |
敏实集团 |
00425 |
2624000 |
73337600 |
2.15 |
||||
20 |
华东医药 |
000963 |
1470123 |
70933400 |
2.08 |
||||
21 |
永利澳门 |
01128 |
3300400 |
70259800 |
2.06 |
||||
22 |
中国生物制药 |
01177 |
6752000 |
68539000 |
2.01 |
||||
23 |
华润置地 |
01109 |
3030000 |
67569000 |
1.99 |
||||
24 |
华润电力 |
00836 |
4588000 |
53457700 |
1.57 |
||||
25 |
信立泰 |
002294 |
1392073 |
51743400 |
1.52 |
||||
26 |
华润燃气 |
01193 |
1628000 |
46667300 |
1.37 |
||||
27 |
海螺水泥 |
600585 |
1067800 |
35749900 |
1.05 |
||||
28 |
五矿资源 |
01208 |
7056000 |
32659500 |
0.96 |
||||
29 |
上海石油化工股份 |
00338 |
7970000 |
32119200 |
0.94 |
||||
30 |
中国东方集团 |
00581 |
6830000 |
31843800 |
0.94 |
||||
31 |
三一重工 |
600031 |
1150000 |
10315500 |
0.3 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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