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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 国泰聚利价值定期开放灵活配置混合(005746) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
龙净环保 |
600388 |
1300000 |
15093000 |
2.08 |
||||
2 |
阳光电源 |
300274 |
140000 |
8684200 |
1.2 |
||||
3 |
索通发展 |
603612 |
600000 |
7656000 |
1.06 |
||||
4 |
华发股份 |
600325 |
1153257 |
7496170 |
1.03 |
||||
5 |
皇马科技 |
603181 |
700800 |
6300190 |
0.87 |
||||
6 |
昂利康 |
002940 |
428200 |
6200340 |
0.85 |
||||
7 |
道通科技 |
688208 |
250000 |
6035000 |
0.83 |
||||
8 |
贵州茅台 |
600519 |
4000 |
5869560 |
0.81 |
||||
9 |
聚和材料 |
688503 |
200000 |
5620000 |
0.77 |
||||
10 |
智洋创新 |
688191 |
300000 |
5079000 |
0.7 |
||||
| 2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
阳光电源 |
300274 |
100000 |
10380000 |
1.42 |
||||
2 |
皇马科技 |
603181 |
1000000 |
9530000 |
1.31 |
||||
3 |
华发股份 |
600325 |
1239157 |
8513010 |
1.17 |
||||
4 |
英科医疗 |
300677 |
350000 |
7892500 |
1.08 |
||||
5 |
鑫铂股份 |
003038 |
250000 |
7770000 |
1.06 |
||||
6 |
弘信电子 |
300657 |
400000 |
7748000 |
1.06 |
||||
7 |
龙净环保 |
600388 |
600000 |
7638000 |
1.05 |
||||
8 |
苑东生物 |
688513 |
125643 |
7190550 |
0.99 |
||||
9 |
聚和材料 |
688503 |
120000 |
6910800 |
0.95 |
||||
10 |
贵州茅台 |
600519 |
4000 |
6811600 |
0.93 |
||||
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
龙净环保 |
600388 |
2255750 |
28851000 |
3.1 |
||||
2 |
昂利康 |
002940 |
428200 |
9296220 |
1 |
||||
3 |
华发股份 |
600325 |
1239157 |
8562580 |
0.92 |
||||
4 |
苑东生物 |
688513 |
125643 |
8013510 |
0.86 |
||||
5 |
欧菲光 |
002456 |
700000 |
6097000 |
0.65 |
||||
6 |
建龙微纳 |
688357 |
100000 |
5169000 |
0.55 |
||||
7 |
泰嘉股份 |
002843 |
157500 |
4173750 |
0.45 |
||||
8 |
弘信电子 |
300657 |
185000 |
3587150 |
0.39 |
||||
9 |
贵州茅台 |
600519 |
1800 |
3106800 |
0.33 |
||||
10 |
皇马科技 |
603181 |
281100 |
3072420 |
0.33 |
||||
11 |
赛轮轮胎 |
601058 |
184480 |
2167640 |
0.23 |
||||
12 |
英科医疗 |
300677 |
92000 |
2149120 |
0.23 |
||||
13 |
邮储银行 |
601658 |
471600 |
2051460 |
0.22 |
||||
14 |
安利股份 |
300218 |
147600 |
1999980 |
0.21 |
||||
15 |
索通发展 |
603612 |
115000 |
1769850 |
0.19 |
||||
16 |
大华股份 |
002236 |
92100 |
1699240 |
0.18 |
||||
17 |
石英股份 |
603688 |
18400 |
1598590 |
0.17 |
||||
18 |
华虹公司 |
688347 |
32712 |
1375870 |
0.15 |
||||
19 |
泰恩康 |
301263 |
79000 |
1290070 |
0.14 |
||||
20 |
达利凯普 |
301566 |
5755 |
162892 |
0.02 |
||||
21 |
航材股份 |
688563 |
934 |
56497.7 |
0.01 |
||||
22 |
广钢气体 |
688548 |
4048 |
51612 |
0.01 |
||||
23 |
国际复材 |
301526 |
9723 |
43267.4 |
0 |
||||
24 |
华勤技术 |
603296 |
498 |
38719.5 |
0 |
||||
25 |
国科军工 |
688543 |
410 |
22919 |
0 |
||||
26 |
敷尔佳 |
301371 |
564 |
21195.1 |
0 |
||||
27 |
精智达 |
688627 |
222 |
19473.8 |
0 |
||||
28 |
威力传动 |
300904 |
304 |
18705.1 |
0 |
||||
29 |
金凯生科 |
301509 |
266 |
16553.2 |
0 |
||||
30 |
威迈斯 |
688612 |
422 |
16023.3 |
0 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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