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| 浦银安盛港股通量化混合A(005255) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国海洋石油 |
00883 |
166000 |
1955620 |
8.58 |
||||
2 |
腾讯控股 |
00700 |
6600 |
1756040 |
7.71 |
||||
3 |
美团-W |
03690 |
17990 |
1335210 |
5.86 |
||||
4 |
绿城管理控股 |
09979 |
260000 |
1265260 |
5.55 |
||||
5 |
友邦保险 |
01299 |
20400 |
1258030 |
5.52 |
||||
6 |
创科实业 |
00669 |
12000 |
1011890 |
4.44 |
||||
7 |
中集安瑞科 |
03899 |
152000 |
972483 |
4.27 |
||||
8 |
中国电信 |
00728 |
256000 |
867651 |
3.81 |
||||
9 |
海尔智家 |
06690 |
38600 |
771311 |
3.38 |
||||
10 |
华润啤酒 |
00291 |
22000 |
681840 |
2.99 |
||||
11 |
耐世特 |
01316 |
146000 |
652279 |
2.86 |
||||
12 |
药明康德 |
02359 |
8888 |
639929 |
2.81 |
||||
13 |
中国移动 |
00941 |
10000 |
587231 |
2.58 |
||||
14 |
天工国际 |
00826 |
306000 |
582337 |
2.56 |
||||
15 |
兖矿能源 |
01171 |
42000 |
564829 |
2.48 |
||||
16 |
中国船舶租赁 |
03877 |
400000 |
536482 |
2.35 |
||||
17 |
名创优品 |
09896 |
13600 |
494832 |
2.17 |
||||
18 |
快手-W |
01024 |
9800 |
470247 |
2.06 |
||||
19 |
招商轮船 |
601872 |
75000 |
441000 |
1.94 |
||||
20 |
蒙牛乳业 |
02319 |
20000 |
380612 |
1.67 |
||||
21 |
紫金矿业 |
02899 |
32000 |
368868 |
1.62 |
||||
22 |
安踏体育 |
02020 |
4800 |
329502 |
1.45 |
||||
23 |
银河娱乐 |
00027 |
8000 |
317177 |
1.39 |
||||
24 |
中国电力 |
02380 |
120000 |
312102 |
1.37 |
||||
25 |
中国交通建设 |
01800 |
95000 |
299596 |
1.31 |
||||
26 |
康龙化成 |
03759 |
20575 |
294971 |
1.29 |
||||
27 |
京东健康 |
06618 |
6000 |
212599 |
0.93 |
||||
28 |
五粮液 |
000858 |
1000 |
140310 |
0.62 |
||||
29 |
恒立液压 |
601100 |
2083 |
113898 |
0.5 |
||||
30 |
美的集团 |
000333 |
1800 |
98334 |
0.43 |
||||
31 |
泰格医药 |
300347 |
1600 |
87952 |
0.39 |
||||
32 |
招商银行 |
600036 |
2900 |
80678 |
0.35 |
||||
33 |
平安银行 |
000001 |
7700 |
72303 |
0.32 |
||||
34 |
三一重工 |
600031 |
5100 |
70227 |
0.31 |
||||
35 |
华测检测 |
300012 |
4600 |
65320 |
0.29 |
||||
36 |
汇源果汁 |
01886 |
73000 |
661.54 |
0 |
||||
| 2023-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国海洋石油 |
00883 |
195000 |
2465760 |
8.97 |
||||
2 |
腾讯控股 |
00700 |
8000 |
2247830 |
8.18 |
||||
3 |
美团-W |
03690 |
17990 |
1891840 |
6.88 |
||||
4 |
绿城管理控股 |
09979 |
260000 |
1352770 |
4.92 |
||||
5 |
友邦保险 |
01299 |
20400 |
1195250 |
4.35 |
||||
6 |
海尔智家 |
06690 |
48600 |
1099310 |
4 |
||||
7 |
华润啤酒 |
00291 |
26000 |
1024720 |
3.73 |
||||
8 |
中集安瑞科 |
03899 |
152000 |
952647 |
3.47 |
||||
9 |
创科实业 |
00669 |
13500 |
941488 |
3.43 |
||||
10 |
中国电信 |
00728 |
256000 |
920860 |
3.35 |
||||
| 2023-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
8000 |
2445830 |
4.72 |
||||
2 |
美团-W |
03690 |
17990 |
2028520 |
3.91 |
||||
3 |
中国海洋石油 |
00883 |
195000 |
2013600 |
3.89 |
||||
4 |
绿城管理控股 |
09979 |
260000 |
1491030 |
2.88 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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