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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项| 宏利聚利债券(LOF)(162215) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
东方财富 |
300059 |
54835 |
1798040 |
4.96 |
||||
2 |
顺丰控股 |
002352 |
22721 |
1538210 |
4.24 |
||||
3 |
紫金矿业 |
601899 |
134142 |
1299840 |
3.58 |
||||
4 |
三峰环境 |
601827 |
1000 |
9470 |
0.03 |
||||
| 2021-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
顺丰控股 |
002352 |
22721 |
1840860 |
5.15 |
||||
2 |
东方财富 |
300059 |
45696 |
1245670 |
3.48 |
||||
3 |
三峰环境 |
601827 |
1000 |
8480 |
0.02 |
||||
| 2020-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
顺丰控股 |
002352 |
28821 |
2542880 |
6.48 |
||||
2 |
新华保险 |
601336 |
30000 |
1739100 |
4.43 |
||||
3 |
东方财富 |
300059 |
45696 |
1416580 |
3.61 |
||||
4 |
安宁股份 |
002978 |
500 |
22925 |
0.06 |
||||
5 |
三峰环境 |
601827 |
1000 |
8280 |
0.02 |
||||
6 |
祖名股份 |
003030 |
500 |
7590 |
0.02 |
||||
| 2020-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
顺丰控股 |
002352 |
28821 |
2340270 |
6.06 |
||||
2 |
新华保险 |
601336 |
30000 |
1862400 |
4.82 |
||||
3 |
东方财富 |
300059 |
45696 |
1096250 |
2.84 |
||||
4 |
安宁股份 |
002978 |
500 |
17895 |
0.05 |
||||
5 |
三峰环境 |
601827 |
1000 |
8740 |
0.02 |
||||
| 2020-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
新华保险 |
601336 |
30000 |
1328400 |
3.44 |
||||
2 |
顺丰控股 |
002352 |
6228 |
340672 |
0.88 |
||||
3 |
安宁股份 |
002978 |
500 |
17575 |
0.05 |
||||
4 |
三峰环境 |
601827 |
1000 |
9490 |
0.02 |
||||
| 2020-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
新华保险 |
601336 |
30000 |
1194000 |
2.92 |
||||
| 2019-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
新华保险 |
601336 |
50000 |
2457500 |
5.65 |
||||
2 |
宁波银行 |
002142 |
20000 |
563000 |
1.29 |
||||
| 2019-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
新华保险 |
601336 |
50000 |
2433500 |
5.57 |
||||
2 |
宁波银行 |
002142 |
38928 |
981375 |
2.25 |
||||
| 2019-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
新华保险 |
601336 |
50000 |
2751500 |
6.17 |
||||
2 |
宁波银行 |
002142 |
38928 |
943615 |
2.12 |
||||
3 |
海油发展 |
600968 |
2000 |
7100 |
0.02 |
||||
4 |
红塔证券 |
601236 |
1000 |
3460 |
0.01 |
||||
| 2019-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
新华保险 |
601336 |
80000 |
4295200 |
8.35 |
||||
| 2018-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
新华保险 |
601336 |
150000 |
6336000 |
7.08 |
||||
2 |
紫金银行 |
601860 |
1000 |
3140 |
0 |
||||
| 2018-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
新华保险 |
601336 |
150000 |
7572000 |
6.66 |
||||
| 2018-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
新华保险 |
601336 |
150000 |
6432000 |
5.69 |
||||
| 2018-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
新华保险 |
601336 |
190074 |
8747200 |
6.71 |
||||
2 |
白云机场 |
600004 |
380967 |
5958320 |
4.57 |
||||
3 |
歌尔股份 |
002241 |
410033 |
5502640 |
4.22 |
||||
4 |
广汽集团 |
601238 |
130054 |
2889800 |
2.22 |
||||
| 2017-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
新华保险 |
601336 |
200074 |
14045200 |
9.72 |
||||
2 |
歌尔股份 |
002241 |
410033 |
7114070 |
4.93 |
||||
3 |
白云机场 |
600004 |
380967 |
5600220 |
3.88 |
||||
4 |
广汽集团 |
601238 |
186654 |
4602890 |
3.19 |
||||
| 2017-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
歌尔股份 |
002241 |
506133 |
10244100 |
5.3 |
||||
2 |
新华保险 |
601336 |
140217 |
7946100 |
4.11 |
||||
3 |
白云机场 |
600004 |
380967 |
4986860 |
2.58 |
||||
| 2017-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
歌尔股份 |
002241 |
506133 |
9758240 |
3.31 |
||||
2 |
新华保险 |
601336 |
140217 |
7207150 |
2.44 |
||||
3 |
白云机场 |
600004 |
262736 |
4850110 |
1.65 |
||||
| 2017-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
齐峰新材 |
002521 |
378000 |
4373460 |
0.98 |
||||
2 |
浙能电力 |
600023 |
627735 |
3578090 |
0.8 |
||||
| 2016-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
齐峰新材 |
002521 |
378000 |
4063500 |
0.63 |
||||
2 |
浙能电力 |
600023 |
627735 |
3408600 |
0.53 |
||||
3 |
佳发安泰 |
300559 |
500 |
33205 |
0.01 |
||||
| 2016-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
齐峰新材 |
002521 |
378000 |
3897180 |
0.4 |
||||
2 |
浙能电力 |
600023 |
627735 |
3289330 |
0.34 |
||||
| 2016-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
齐峰新材 |
002521 |
378000 |
4324320 |
0.31 |
||||
2 |
浙能电力 |
600023 |
627735 |
3195170 |
0.23 |
||||
3 |
中国核建 |
601611 |
1000 |
20920 |
0 |
||||
| 2016-05-18 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
浙能电力 |
600023 |
2200000 |
11396000 |
0.47 |
||||
2 |
齐峰新材 |
002521 |
500000 |
4115000 |
0.17 |
||||
| 2016-05-13 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
浙能电力 |
600023 |
2200000 |
11484000 |
0.48 |
||||
2 |
齐峰新材 |
002521 |
500000 |
4325000 |
0.18 |
||||
3 |
雪榕生物 |
300511 |
500 |
23595 |
0 |
||||
| 2016-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
浙能电力 |
600023 |
4500000 |
25110000 |
1.04 |
||||
2 |
齐峰新材 |
002521 |
1500000 |
14415000 |
0.6 |
||||
| 2015-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
浙能电力 |
600023 |
4500000 |
33705000 |
1.4 |
||||
2 |
齐峰新材 |
002521 |
1643235 |
20540400 |
0.85 |
||||
3 |
吉视传媒 |
601929 |
582044 |
3597030 |
0.15 |
||||
4 |
华天科技 |
002185 |
20450 |
366668 |
0.02 |
||||
5 |
读者传媒 |
603999 |
1000 |
58800 |
0 |
||||
| 2015-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
浙能电力 |
600023 |
4500000 |
32625000 |
1.39 |
||||
2 |
齐峰新材 |
002521 |
1643235 |
14493300 |
0.62 |
||||
3 |
吉视传媒 |
601929 |
291022 |
3157590 |
0.13 |
||||
4 |
华天科技 |
002185 |
20450 |
274234 |
0.01 |
||||
| 2015-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
浙能电力 |
600023 |
12213194 |
121155000 |
5.17 |
||||
2 |
齐峰新材 |
002521 |
1643235 |
22873800 |
0.98 |
||||
3 |
南山铝业 |
600219 |
1503759 |
15172900 |
0.65 |
||||
4 |
长青股份 |
002391 |
500000 |
9980000 |
0.43 |
||||
5 |
民生银行 |
600016 |
777297 |
7726330 |
0.33 |
||||
6 |
中国平安 |
601318 |
60000 |
4916400 |
0.21 |
||||
7 |
吉视传媒 |
601929 |
291022 |
4400250 |
0.19 |
||||
8 |
华天科技 |
002185 |
20450 |
368509 |
0.02 |
||||
9 |
口子窖 |
603589 |
2000 |
50680 |
0 |
||||
10 |
普莱柯 |
603566 |
1000 |
44850 |
0 |
||||
| 2015-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国平安 |
601318 |
250000 |
19560000 |
0.87 |
||||
2 |
南山铝业 |
600219 |
1503759 |
16270700 |
0.72 |
||||
3 |
长青股份 |
002391 |
500000 |
9755000 |
0.43 |
||||
4 |
华天科技 |
002185 |
20450 |
366055 |
0.02 |
||||
5 |
东方证券 |
600958 |
6000 |
135900 |
0.01 |
||||
6 |
蓝思科技 |
300433 |
500 |
39040 |
0 |
||||
7 |
龙津药业 |
002750 |
500 |
24595 |
0 |
||||
| 2014-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国平安 |
601318 |
620000 |
46320200 |
2.11 |
||||
2 |
华天科技 |
002185 |
20450 |
255420 |
0.01 |
||||
3 |
合锻股份 |
603011 |
1000 |
20370 |
0 |
||||
4 |
雄韬股份 |
002733 |
500 |
14540 |
0 |
||||
5 |
王子新材 |
002735 |
500 |
13235 |
0 |
||||
6 |
燕塘乳业 |
002732 |
500 |
11840 |
0 |
||||
7 |
国信证券 |
002736 |
500 |
5080 |
0 |
||||
| 2014-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国石化 |
600028 |
779727 |
4132550 |
0.2 |
||||
2 |
华天科技 |
002185 |
20450 |
269122 |
0.01 |
||||
| 2014-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国石化 |
600028 |
779727 |
4109160 |
0.21 |
||||
2 |
华天科技 |
002185 |
20450 |
228631 |
0.01 |
||||
3 |
莎普爱思 |
603168 |
1000 |
21850 |
0 |
||||
4 |
今世缘 |
603369 |
1000 |
16930 |
0 |
||||
| 2014-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国石化 |
600028 |
779727 |
3922030 |
0.21 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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