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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 交银优享一年持有期混合(FOF)C(014681) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
佩蒂股份 |
300673 |
143300 |
1880100 |
1.5 |
||||
2 |
电投能源 |
002128 |
84500 |
1782950 |
1.42 |
||||
3 |
安利股份 |
300218 |
57400 |
865592 |
0.69 |
||||
4 |
福耀玻璃 |
600660 |
16500 |
790350 |
0.63 |
||||
5 |
晋控煤业 |
601001 |
33200 |
548464 |
0.44 |
||||
6 |
光线传媒 |
300251 |
61800 |
519738 |
0.41 |
||||
7 |
鲁西化工 |
000830 |
41800 |
484462 |
0.39 |
||||
8 |
郑煤机 |
601717 |
30900 |
457320 |
0.36 |
||||
9 |
华帝股份 |
002035 |
60800 |
378784 |
0.3 |
||||
10 |
电连技术 |
300679 |
9000 |
362070 |
0.29 |
||||
| 2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
招商公路 |
001965 |
50000 |
565000 |
0.42 |
||||
2 |
宇通客车 |
600066 |
17500 |
347725 |
0.26 |
||||
3 |
中粮糖业 |
600737 |
32200 |
309120 |
0.23 |
||||
4 |
软控股份 |
002073 |
37200 |
253704 |
0.19 |
||||
5 |
博威合金 |
601137 |
12200 |
228872 |
0.17 |
||||
6 |
蒙草生态 |
300355 |
59500 |
194565 |
0.15 |
||||
7 |
乐歌股份 |
300729 |
10700 |
194526 |
0.15 |
||||
8 |
赛腾股份 |
603283 |
2500 |
191075 |
0.14 |
||||
9 |
神宇股份 |
300563 |
11000 |
180400 |
0.13 |
||||
10 |
长高电新 |
002452 |
26100 |
175392 |
0.13 |
||||
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
招商公路 |
001965 |
100000 |
977000 |
0.67 |
||||
2 |
凯因科技 |
688687 |
9400 |
327684 |
0.22 |
||||
3 |
瑞玛精密 |
002976 |
8800 |
315744 |
0.22 |
||||
4 |
传音控股 |
688036 |
2200 |
304480 |
0.21 |
||||
5 |
博威合金 |
601137 |
16900 |
262457 |
0.18 |
||||
6 |
新强联 |
300850 |
7700 |
245091 |
0.17 |
||||
7 |
万达电影 |
002739 |
18600 |
242172 |
0.17 |
||||
8 |
巨人网络 |
002558 |
21600 |
240624 |
0.16 |
||||
9 |
软控股份 |
002073 |
36300 |
238491 |
0.16 |
||||
10 |
新国都 |
300130 |
8300 |
200860 |
0.14 |
||||
11 |
石头科技 |
688169 |
700 |
198065 |
0.14 |
||||
12 |
利柏特 |
605167 |
20700 |
196443 |
0.13 |
||||
13 |
水羊股份 |
300740 |
11700 |
195039 |
0.13 |
||||
14 |
赢合科技 |
300457 |
10200 |
188088 |
0.13 |
||||
15 |
赛腾股份 |
603283 |
2500 |
181400 |
0.12 |
||||
16 |
学大教育 |
000526 |
3500 |
174965 |
0.12 |
||||
17 |
优彩资源 |
002998 |
21800 |
173310 |
0.12 |
||||
18 |
海信家电 |
000921 |
8300 |
169320 |
0.12 |
||||
19 |
顺络电子 |
002138 |
6100 |
164761 |
0.11 |
||||
20 |
汉宇集团 |
300403 |
18300 |
161955 |
0.11 |
||||
21 |
心脉医疗 |
688016 |
800 |
155704 |
0.11 |
||||
22 |
翔楼新材 |
301160 |
3400 |
143582 |
0.1 |
||||
23 |
羚锐制药 |
600285 |
8300 |
142013 |
0.1 |
||||
24 |
凌云股份 |
600480 |
15500 |
141205 |
0.1 |
||||
25 |
长虹美菱 |
000521 |
24300 |
136809 |
0.09 |
||||
26 |
星帅尔 |
002860 |
10400 |
134680 |
0.09 |
||||
27 |
晶科能源 |
688223 |
15000 |
132900 |
0.09 |
||||
28 |
北新建材 |
000786 |
5600 |
130816 |
0.09 |
||||
29 |
豫光金铅 |
600531 |
21600 |
130680 |
0.09 |
||||
30 |
隆盛科技 |
300680 |
6800 |
127160 |
0.09 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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