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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C(015265) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
3500 |
5960150 |
3.94 |
||||
2 |
长江电力 |
600900 |
130000 |
3240900 |
2.14 |
||||
3 |
宁沪高速 |
600377 |
148600 |
1729700 |
1.14 |
||||
4 |
智飞生物 |
300122 |
32700 |
1469540 |
0.97 |
||||
5 |
羚锐制药 |
600285 |
68300 |
1465040 |
0.97 |
||||
6 |
迈瑞医疗 |
300760 |
3700 |
1041400 |
0.69 |
||||
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
4200 |
7249200 |
4.5 |
||||
2 |
恒瑞医药 |
600276 |
66200 |
2994230 |
1.86 |
||||
3 |
宁沪高速 |
600377 |
279000 |
2859750 |
1.77 |
||||
4 |
智飞生物 |
300122 |
34300 |
2096070 |
1.3 |
||||
5 |
华测导航 |
300627 |
61385 |
1904160 |
1.18 |
||||
6 |
羚锐制药 |
600285 |
103600 |
1772600 |
1.1 |
||||
7 |
长江电力 |
600900 |
53900 |
1258030 |
0.78 |
||||
| 2023-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
4300 |
7733760 |
4.45 |
||||
2 |
恒瑞医药 |
600276 |
58300 |
2620000 |
1.51 |
||||
3 |
长江电力 |
600900 |
110200 |
2450850 |
1.41 |
||||
4 |
宁沪高速 |
600377 |
193400 |
2009430 |
1.16 |
||||
5 |
华测导航 |
300627 |
66985 |
1966010 |
1.13 |
||||
6 |
美的集团 |
000333 |
27500 |
1525700 |
0.88 |
||||
7 |
智飞生物 |
300122 |
18800 |
914996 |
0.53 |
||||
8 |
招商银行 |
600036 |
5100 |
168147 |
0.1 |
||||
9 |
比亚迪 |
002594 |
200 |
47340 |
0.03 |
||||
10 |
中国国航 |
601111 |
400 |
3232 |
0 |
||||
| 2023-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
4600 |
7778600 |
3.91 |
||||
2 |
长江电力 |
600900 |
154100 |
3399450 |
1.71 |
||||
3 |
万华化学 |
600309 |
25200 |
2213570 |
1.11 |
||||
4 |
华测导航 |
300627 |
66797 |
2168900 |
1.09 |
||||
5 |
智飞生物 |
300122 |
40500 |
1790100 |
0.9 |
||||
6 |
招商银行 |
600036 |
44300 |
1451270 |
0.73 |
||||
7 |
中国国航 |
601111 |
73400 |
604816 |
0.3 |
||||
8 |
比亚迪 |
002594 |
2200 |
568194 |
0.29 |
||||
9 |
诺唯赞 |
688105 |
1647 |
50217 |
0.03 |
||||
| 2023-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
4600 |
8372000 |
3.68 |
||||
2 |
招商银行 |
600036 |
158000 |
5414660 |
2.38 |
||||
3 |
万华化学 |
600309 |
45300 |
4343360 |
1.91 |
||||
4 |
中国国航 |
601111 |
371300 |
3972910 |
1.75 |
||||
5 |
上海机场 |
600009 |
53506 |
2981890 |
1.31 |
||||
6 |
大秦铁路 |
601006 |
214400 |
1541540 |
0.68 |
||||
7 |
华测导航 |
300627 |
33658 |
974399 |
0.43 |
||||
8 |
诺唯赞 |
688105 |
1647 |
66868.2 |
0.03 |
||||
9 |
联合水务 |
603291 |
536 |
6619.6 |
0 |
||||
| 2022-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
6300 |
10880100 |
3.19 |
||||
2 |
万华化学 |
600309 |
81600 |
7560240 |
2.22 |
||||
3 |
中国国航 |
601111 |
546900 |
5797140 |
1.7 |
||||
4 |
华测导航 |
300627 |
190558 |
5297510 |
1.55 |
||||
5 |
迈瑞医疗 |
300760 |
16600 |
5245100 |
1.54 |
||||
6 |
招商银行 |
600036 |
139800 |
5208950 |
1.53 |
||||
7 |
上海机场 |
600009 |
61900 |
3572250 |
1.05 |
||||
8 |
比亚迪 |
002594 |
13400 |
3443400 |
1.01 |
||||
9 |
长江电力 |
600900 |
80500 |
1690500 |
0.5 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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