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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 睿远均衡价值三年持有混合C(008970) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国移动 |
00941 |
22400000 |
1345340000 |
9.91 |
||||
2 |
宁德时代 |
300750 |
4704292 |
955112000 |
7.04 |
||||
3 |
腾讯控股 |
00700 |
3000000 |
818700000 |
6.03 |
||||
4 |
思源电气 |
002028 |
14700000 |
759696000 |
5.6 |
||||
5 |
万华化学 |
600309 |
8000000 |
706560000 |
5.21 |
||||
6 |
三诺生物 |
300298 |
27000000 |
692820000 |
5.1 |
||||
7 |
东方雨虹 |
002271 |
24500087 |
653662000 |
4.82 |
||||
8 |
伟明环保 |
603568 |
26249842 |
464622000 |
3.42 |
||||
9 |
华润啤酒 |
00291 |
11800000 |
452058000 |
3.33 |
||||
10 |
碧桂园服务 |
06098 |
52000000 |
373880000 |
2.75 |
||||
| 2023-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国移动 |
00941 |
25580000 |
1510500000 |
10.12 |
||||
2 |
宁德时代 |
300750 |
4704292 |
1076290000 |
7.21 |
||||
3 |
万华化学 |
600309 |
8356700 |
734053000 |
4.92 |
||||
4 |
三诺生物 |
300298 |
27000000 |
730080000 |
4.89 |
||||
5 |
腾讯控股 |
00700 |
2281600 |
697554000 |
4.68 |
||||
6 |
东方雨虹 |
002271 |
25400087 |
692406000 |
4.64 |
||||
7 |
思源电气 |
002028 |
14700000 |
686784000 |
4.6 |
||||
8 |
碧桂园服务 |
06098 |
62842000 |
586316000 |
3.93 |
||||
9 |
华润啤酒 |
00291 |
9892000 |
470562000 |
3.15 |
||||
10 |
伟明环保 |
603568 |
26249842 |
459635000 |
3.08 |
||||
11 |
威高股份 |
01066 |
41852800 |
395090000 |
2.65 |
||||
12 |
新宙邦 |
300037 |
6500000 |
337285000 |
2.26 |
||||
13 |
宁波银行 |
002142 |
13000000 |
328900000 |
2.2 |
||||
14 |
泰和新材 |
002254 |
12000063 |
290984000 |
1.95 |
||||
15 |
美团-W |
03690 |
2500000 |
281900000 |
1.89 |
||||
16 |
宝丰能源 |
600989 |
19499759 |
245892000 |
1.65 |
||||
17 |
宝钢股份 |
600019 |
36999821 |
207939000 |
1.39 |
||||
18 |
中国海洋石油 |
00883 |
18377000 |
189834000 |
1.27 |
||||
19 |
中金公司 |
03908 |
14500000 |
183715000 |
1.23 |
||||
20 |
圆通速递 |
600233 |
12499965 |
181999000 |
1.22 |
||||
21 |
贵州茅台 |
600519 |
106502 |
180095000 |
1.21 |
||||
22 |
李宁 |
02331 |
4572000 |
177668000 |
1.19 |
||||
23 |
金域医学 |
603882 |
2199828 |
166087000 |
1.11 |
||||
24 |
紫金矿业 |
02899 |
15000000 |
159000000 |
1.07 |
||||
25 |
华峰化学 |
002064 |
23000000 |
157780000 |
1.06 |
||||
26 |
中国巨石 |
600176 |
11000000 |
155760000 |
1.04 |
||||
27 |
宏发股份 |
600885 |
4500000 |
143325000 |
0.96 |
||||
28 |
香港交易所 |
00388 |
500000 |
136085000 |
0.91 |
||||
29 |
璞泰来 |
603659 |
3299866 |
126121000 |
0.85 |
||||
30 |
洛阳钼业 |
03993 |
31200000 |
117936000 |
0.79 |
||||
31 |
广电计量 |
002967 |
5100000 |
102459000 |
0.69 |
||||
32 |
兖煤澳大利亚 |
03668 |
3366800 |
74035900 |
0.5 |
||||
33 |
国瓷材料 |
300285 |
2600000 |
71240000 |
0.48 |
||||
34 |
敏华控股 |
01999 |
14520000 |
69986400 |
0.47 |
||||
35 |
华明装备 |
002270 |
5999950 |
65699500 |
0.44 |
||||
36 |
海吉亚医疗 |
06078 |
1590000 |
62153100 |
0.42 |
||||
37 |
伟星新材 |
002372 |
2949832 |
60589500 |
0.41 |
||||
38 |
三花智控 |
002050 |
2000000 |
60520000 |
0.41 |
||||
39 |
纳思达 |
002180 |
1498200 |
51313400 |
0.34 |
||||
40 |
工商银行 |
601398 |
10000000 |
48200000 |
0.32 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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