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截止日期: |
嘉实品质回报混合(011248) 基金持股情况 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
宁德时代 |
300750 |
1507063 |
271317000 |
9.23 |
||||
2 |
贵州茅台 |
600519 |
175300 |
257233000 |
8.75 |
||||
3 |
迈瑞医疗 |
300760 |
608300 |
176961000 |
6.02 |
||||
4 |
五粮液 |
000858 |
1257600 |
161023000 |
5.48 |
||||
5 |
海康威视 |
002415 |
4895680 |
151325000 |
5.15 |
||||
6 |
海大集团 |
002311 |
3167166 |
149015000 |
5.07 |
||||
7 |
山西汾酒 |
600809 |
704566 |
148579000 |
5.05 |
||||
8 |
今世缘 |
603369 |
3200200 |
147849000 |
5.03 |
||||
9 |
腾讯控股 |
00700 |
392500 |
133404000 |
4.54 |
||||
10 |
招商银行 |
600036 |
3677514 |
125734000 |
4.28 |
||||
2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
175300 |
298518000 |
9.56 |
||||
2 |
宁德时代 |
300750 |
1507063 |
286583000 |
9.18 |
||||
3 |
五粮液 |
000858 |
1257600 |
193054000 |
6.18 |
||||
4 |
今世缘 |
603369 |
3200200 |
187756000 |
6.01 |
||||
5 |
山西汾酒 |
600809 |
704566 |
172675000 |
5.53 |
||||
6 |
迈瑞医疗 |
300760 |
608300 |
171212000 |
5.48 |
||||
7 |
海康威视 |
002415 |
4895680 |
157445000 |
5.04 |
||||
8 |
星宇股份 |
601799 |
1003712 |
140580000 |
4.5 |
||||
9 |
海大集团 |
002311 |
3167166 |
139672000 |
4.47 |
||||
10 |
腾讯控股 |
00700 |
505900 |
139330000 |
4.46 |
||||
2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
182400 |
314822000 |
9.85 |
||||
2 |
宁德时代 |
300750 |
1507063 |
246043000 |
7.7 |
||||
3 |
保利发展 |
600048 |
20115164 |
199140000 |
6.23 |
||||
4 |
迈瑞医疗 |
300760 |
608300 |
176772000 |
5.53 |
||||
5 |
五粮液 |
000858 |
1257600 |
176454000 |
5.52 |
||||
6 |
海康威视 |
002415 |
4895680 |
169978000 |
5.32 |
||||
7 |
今世缘 |
603369 |
3200200 |
156010000 |
4.88 |
||||
8 |
海大集团 |
002311 |
3167166 |
142237000 |
4.45 |
||||
9 |
腾讯控股 |
00700 |
505900 |
134603000 |
4.21 |
||||
10 |
星宇股份 |
601799 |
1003712 |
131597000 |
4.12 |
||||
11 |
山西汾酒 |
600809 |
558266 |
128809000 |
4.03 |
||||
12 |
招商银行 |
600036 |
3677514 |
102308000 |
3.2 |
||||
13 |
亿联网络 |
300628 |
3221235 |
95187500 |
2.98 |
||||
14 |
药明康德 |
603259 |
1029228 |
74886600 |
2.34 |
||||
15 |
美团-W |
03690 |
869990 |
64570200 |
2.02 |
||||
16 |
万科A |
000002 |
5901133 |
61725900 |
1.93 |
||||
17 |
锦江酒店 |
600754 |
1947784 |
58238700 |
1.82 |
||||
18 |
同仁堂 |
600085 |
1081669 |
58085600 |
1.82 |
||||
19 |
欧派家居 |
603833 |
751202 |
52291200 |
1.64 |
||||
20 |
安踏体育 |
02020 |
750000 |
51484600 |
1.61 |
||||
21 |
洋河股份 |
002304 |
431433 |
47414500 |
1.48 |
||||
22 |
华东医药 |
000963 |
1128300 |
46779300 |
1.46 |
||||
23 |
香港交易所 |
00388 |
180800 |
43910300 |
1.37 |
||||
24 |
中国中免 |
601888 |
426005 |
35652400 |
1.12 |
||||
25 |
老百姓 |
603883 |
945260 |
28253800 |
0.88 |
||||
26 |
豪迈科技 |
002595 |
891100 |
26528000 |
0.83 |
||||
27 |
华润啤酒 |
00291 |
542000 |
16798100 |
0.53 |
||||
28 |
生益科技 |
600183 |
819989 |
15014000 |
0.47 |
||||
29 |
芒果超媒 |
300413 |
296200 |
7464240 |
0.23 |
||||
30 |
诺唯赞 |
688105 |
92339 |
2956690 |
0.09 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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