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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 富国诚益回报12个月持有期混合C(012577) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国神华 |
01088 |
404000 |
13255200 |
2.29 |
||||
2 |
中广核电力 |
01816 |
3673000 |
11533200 |
2 |
||||
3 |
中国海洋石油 |
00883 |
489000 |
9995160 |
1.73 |
||||
4 |
神火股份 |
000933 |
484154 |
9794440 |
1.7 |
||||
5 |
赣粤高速 |
600269 |
1251700 |
6471290 |
1.12 |
||||
6 |
森麒麟 |
002984 |
256560 |
6180530 |
1.07 |
||||
7 |
中国宏桥 |
01378 |
559500 |
6037000 |
1.04 |
||||
8 |
太阳纸业 |
002078 |
418300 |
5835280 |
1.01 |
||||
9 |
山东黄金 |
01787 |
411500 |
5835070 |
1.01 |
||||
10 |
北控水务集团 |
00371 |
2022000 |
4428180 |
0.77 |
||||
| 2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国神华 |
01088 |
1476000 |
41150900 |
5.25 |
||||
2 |
神火股份 |
000933 |
1585654 |
31554500 |
4.03 |
||||
3 |
中国神华 |
601088 |
524900 |
20518300 |
2.62 |
||||
4 |
长江电力 |
600900 |
740300 |
18455700 |
2.36 |
||||
5 |
中国海洋石油 |
00883 |
998000 |
16397100 |
2.09 |
||||
6 |
川投能源 |
600674 |
867400 |
14442200 |
1.84 |
||||
7 |
佐力药业 |
300181 |
630200 |
8135880 |
1.04 |
||||
8 |
银泰黄金 |
000975 |
445100 |
8051860 |
1.03 |
||||
9 |
康缘药业 |
600557 |
271500 |
5630910 |
0.72 |
||||
10 |
天士力 |
600535 |
346300 |
5578890 |
0.71 |
||||
11 |
健康元 |
600380 |
503900 |
5487470 |
0.7 |
||||
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国神华 |
601088 |
1156400 |
36253100 |
2.86 |
||||
2 |
中国神华 |
01088 |
1484000 |
35972200 |
2.83 |
||||
3 |
神火股份 |
000933 |
2121854 |
35647100 |
2.81 |
||||
4 |
陕西煤业 |
601225 |
795300 |
16613800 |
1.31 |
||||
5 |
川投能源 |
600674 |
867400 |
13115100 |
1.03 |
||||
6 |
海兴电力 |
603556 |
414600 |
12035800 |
0.95 |
||||
7 |
九丰能源 |
605090 |
356400 |
9954250 |
0.78 |
||||
8 |
康缘药业 |
600557 |
387900 |
7959710 |
0.63 |
||||
9 |
华能水电 |
600025 |
898100 |
7750600 |
0.61 |
||||
10 |
长江电力 |
600900 |
289100 |
6747590 |
0.53 |
||||
11 |
佐力药业 |
300181 |
630200 |
6717930 |
0.53 |
||||
12 |
银泰黄金 |
000975 |
445100 |
6676500 |
0.53 |
||||
13 |
健康元 |
600380 |
503900 |
6263480 |
0.49 |
||||
14 |
天士力 |
600535 |
346300 |
5894030 |
0.46 |
||||
15 |
明泰铝业 |
601677 |
484111 |
5489820 |
0.43 |
||||
16 |
华润三九 |
000999 |
108130 |
5377300 |
0.42 |
||||
17 |
神州泰岳 |
300002 |
607500 |
5376380 |
0.42 |
||||
18 |
鱼跃医疗 |
002223 |
155400 |
5373730 |
0.42 |
||||
19 |
新媒股份 |
300770 |
122100 |
4722830 |
0.37 |
||||
20 |
人福医药 |
600079 |
169648 |
4217450 |
0.33 |
||||
21 |
新集能源 |
601918 |
700700 |
3692690 |
0.29 |
||||
22 |
赛生药业 |
06600 |
275500 |
3474060 |
0.27 |
||||
23 |
赛轮轮胎 |
601058 |
295400 |
3470950 |
0.27 |
||||
24 |
翰森制药 |
03692 |
132000 |
1884960 |
0.15 |
||||
25 |
达仁堂 |
600329 |
52700 |
1773360 |
0.14 |
||||
26 |
悦康药业 |
688658 |
69864 |
1457360 |
0.11 |
||||
27 |
凯因科技 |
688687 |
32620 |
1137130 |
0.09 |
||||
28 |
中南传媒 |
601098 |
106900 |
1087170 |
0.09 |
||||
29 |
吉比特 |
603444 |
3800 |
931456 |
0.07 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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