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民生加银家盈6个月持有期债券A(009826) 基金持股情况
截止日期	2024-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	诺普信	002215	260000	2342600	3.91
2	美瑞新材	300848	140651	2341840	3.91
3	新天然气	603393	31000	1121890	1.87
4	北方华创	002371	2200	805156	1.35
5	中国移动	600941	4000	438800	0.73
6	东睦股份	600114	20000	323800	0.54

截止日期	2024-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	兴齐眼药	300573	14028	2300590	3.63
2	美瑞新材	300848	120651	1983500	3.13
3	国投电力	600886	82000	1495680	2.36
4	东睦股份	600114	85000	1223150	1.93
5	诺普信	002215	140000	1043000	1.65
6	博瑞医药	688166	25000	875000	1.38
7	新天然气	603393	25000	868500	1.37
8	北方华创	002371	1500	479835	0.76
9	中国移动	600941	4000	430000	0.68
10	芯源微	688037	4500	400500	0.63
11	浪潮信息	000977	9000	327330	0.52
12	迈得医疗	688310	14600	191844	0.3
13	科博达	603786	2000	128300	0.2
14	五粮液	000858	1000	128040	0.2
15	翔楼新材	301160	300	11175	0.02

截止日期	2024-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	诺普信	002215	250000	2312500	3.56
2	兴齐眼药	300573	10020	2144280	3.3
3	盾安环境	002011	104000	1310400	2.02
4	国投电力	600886	82000	1234100	1.9
5	优利德	688628	28700	1205110	1.86
6	东睦股份	600114	70000	1032500	1.59
7	新国都	300130	40000	848800	1.31
8	正帆科技	688596	22000	837760	1.29
9	中国移动	600941	3000	317280	0.49
10	五粮液	000858	1500	230265	0.35

截止日期	2023-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	兴齐眼药	300573	6820	1243420	1.89
2	优利德	688628	30700	1209580	1.84
3	新国都	300130	40000	968000	1.47
4	国投电力	600886	70000	922600	1.4
5	盾安环境	002011	60000	825000	1.25
6	正帆科技	688596	19000	752970	1.14
7	大北农	002385	110000	655600	0.99
8	东方财富	300059	30000	421200	0.64
9	中国移动	600941	3000	298440	0.45
10	华辰装备	300809	8000	234000	0.36
11	五粮液	000858	1000	140310	0.21
12	赣锋锂业	002460	1600	68480	0.1
13	智明达	688636	1000	65200	0.1
14	鼎龙股份	300054	1000	24200	0.04

截止日期	2023-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	优利德	688628	85000	3711100	5.12
2	国投电力	600886	218000	2565860	3.54
3	中国海油	600938	84000	1775760	2.45
4	诺普信	002215	185000	1359750	1.87
5	五粮液	000858	5000	780500	1.08
6	东方财富	300059	44000	668800	0.92
7	圣诺生物	688117	18000	538200	0.74
8	正帆科技	688596	12000	447600	0.62
9	铖昌科技	001270	4000	331280	0.46
10	山大地纬	688579	25000	310500	0.43

截止日期	2023-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	科大讯飞	002230	21500	1369120	1.61
2	腾讯控股	00700	3100	1046970	1.23
3	金山办公	688111	2102	994246	1.17
4	泸州老窖	000568	3500	891765	1.05
5	紫金矿业	601899	69500	861105	1.01
6	爱美客	300896	1500	838125	0.99
7	昊海生科	688366	7703	781392	0.92
8	寒武纪	688256	3775	701961	0.83
9	洛阳钼业	603993	113100	677469	0.8
10	工业富联	601138	36700	631974	0.74

截止日期	2022-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	东方财富	300059	76500	1484100	1.65
2	华菱钢铁	000932	276800	1300960	1.45
3	五粮液	000858	6500	1174480	1.3
4	同程旅行	00780	69200	1160870	1.29
5	药明生物	02269	18500	989051	1.1
6	泸州老窖	000568	3600	807408	0.9
7	宋城演艺	300144	51200	747520	0.83
8	金雷股份	300443	18500	745180	0.83
9	九毛九	09922	37000	689113	0.77
10	石英股份	603688	5200	682864	0.76
11	上海机场	600009	11200	646352	0.72
12	八一钢铁	600581	147700	584892	0.65
13	安井食品	603345	3300	534204	0.59
14	龙湖集团	00960	23954	519957	0.58
15	奈雪的茶	02150	74000	497748	0.55
16	紫金矿业	601899	47500	475000	0.53
17	锦欣生殖	01951	69500	447613	0.5
18	爱美客	300896	700	396445	0.44
19	山西汾酒	600809	1300	370487	0.41
20	腾讯控股	00700	1200	358023	0.4
21	今世缘	603369	7000	356300	0.4
22	中国重汽	000951	23600	350224	0.39
23	科思股份	300856	6700	349405	0.39
24	王府井	600859	12200	343308	0.38
25	中青旅	600138	22400	340256	0.38
26	老板电器	002508	12200	338672	0.38
27	海伦司	09869	25500	337576	0.38
28	锦江酒店	600754	5000	291750	0.32
29	平安银行	000001	20700	272412	0.3
30	分众传媒	002027	39800	265864	0.3
31	东方电缆	603606	100	6783	0.01
32	帝科股份	300842	100	5139	0.01
33	大金重工	002487	100	4137	0
34	赛伍技术	603212	100	3170	0
35	中信博	688408	21	2066.4	0
36	东威科技	688700	9	1288.35	0

截止日期	2022-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	山西汾酒	600809	5500	1665900	1.67
2	中天科技	600522	61300	1377410	1.38
3	广汇能源	600256	87000	1068360	1.07
4	奕瑞科技	688301	2005	1046010	1.05
5	国联股份	603613	9600	1036420	1.04
6	隆基绿能	601012	20300	972573	0.98
7	立高食品	300973	10300	888272	0.89
8	兖矿能源	600188	17200	862924	0.87
9	奥特维	688516	2410	830197	0.83
10	安井食品	603345	5200	807456	0.81

截止日期	2022-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	金雷股份	300443	36000	1640880	1.42
2	五洲新春	603667	102946	1633750	1.41
3	比亚迪	002594	4100	1367310	1.18
4	恒星科技	002132	183600	1332940	1.15
5	爱尔眼科	300015	26600	1190880	1.03
6	长春高新	000661	5100	1190440	1.03
7	五粮液	000858	5800	1171190	1.01
8	中天科技	600522	46800	1081080	0.94
9	固德威	688390	3401	1064550	0.92
10	隆基绿能	601012	13860	923492	0.8
11	菲利华	300395	20200	909000	0.79
12	东方财富	300059	35600	904240	0.78
13	永兴材料	002756	5700	867597	0.75
14	阳光电源	300274	8700	854775	0.74
15	森麒麟	002984	26600	827526	0.72
16	天齐锂业	002466	6600	823680	0.71
17	中国中免	601888	3500	815255	0.71
18	中国国航	601111	68700	797607	0.69
19	贵州茅台	600519	300	613500	0.53
20	东方电缆	603606	7400	566840	0.49
21	春秋航空	601021	8300	484305	0.42
22	爱美客	300896	800	480008	0.42
23	振江股份	603507	14400	474336	0.41
24	大金重工	002487	11000	459030	0.4
25	中际联合	605305	6600	319572	0.28
26	山西焦煤	000983	600	8034	0.01
27	福斯特	603806	60	3931.2	0

截止日期	2022-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	东方财富	300059	66100	1674970	1.5
2	平煤股份	601666	89300	1528820	1.37
3	巨星农牧	603477	49200	1262470	1.13
4	神火股份	000933	85500	1199560	1.07
5	中天科技	600522	65900	1120300	1
6	宋城演艺	300144	81500	1076620	0.96
7	亿纬锂能	300014	12300	992241	0.89
8	通威股份	600438	21800	930642	0.83
9	特变电工	600089	45400	925252	0.83
10	白云机场	600004	50300	616175	0.55

截止日期	2021-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	抚顺特钢	600399	66100	1637300	1.18
2	海大集团	002311	21100	1546630	1.12
3	宏川智慧	002930	52800	1364880	0.98
4	华润电力	00836	56000	1195000	0.86
5	联赢激光	688518	23954	1180210	0.85
6	奥特维	688516	4803	1180190	0.85
7	通威股份	600438	24700	1110510	0.8
8	比亚迪	002594	4100	1099290	0.79
9	上海电力	600021	77900	998678	0.72
10	片仔癀	600436	2200	961730	0.69
11	华测检测	300012	34400	924328	0.67
12	正邦科技	002157	90900	878094	0.63
13	科思股份	300856	13700	865429	0.62
14	杭可科技	688006	8029	863760	0.62
15	牧原股份	002714	14400	768384	0.55
16	保利发展	600048	47300	739299	0.53
17	科达利	002850	4500	721530	0.52
18	奈雪的茶	02150	101500	710364	0.51
19	帝尔激光	300776	2700	690930	0.5
20	先导智能	300450	9200	684204	0.49
21	爱尔眼科	300015	16000	676480	0.49
22	安科瑞	300286	19900	660282	0.48
23	千禾味业	603027	27400	659792	0.48
24	贵州茅台	600519	300	615000	0.44
25	宋城演艺	300144	42400	607168	0.44
26	药明生物	02269	7564	572359	0.41
27	福莱特	601865	8800	509872	0.37
28	明志科技	688355	10243	342526	0.25
29	碧桂园服务	06098	6763	258224	0.19

截止日期	2021-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	通威股份	600438	64500	3285630	1.91
2	运达股份	300772	58768	3073570	1.78
3	天赐材料	002709	14600	2220950	1.29
4	远兴能源	000683	220500	2096960	1.22
5	思摩尔国际	06969	65000	1965610	1.14
6	金博股份	688598	5066	1778010	1.03
7	中科电气	300035	56900	1736590	1.01
8	福斯特	603806	12400	1572320	0.91
9	帝尔激光	300776	10800	1481540	0.86
10	联赢激光	688518	48614	1467660	0.85

截止日期	2021-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	8000	3887480	1.07
2	中国中免	601888	10000	3001000	0.82
3	宁德时代	300750	5000	2674000	0.73
4	宝信软件	600845	50000	2545000	0.7
5	小米集团-W	01810	100000	2246620	0.62
6	美团-W	03690	8000	2132790	0.59
7	贵州茅台	600519	1000	2056700	0.57
8	顺丰控股	002352	30000	2031000	0.56
9	锦江酒店	600754	30000	1708500	0.47
10	福耀玻璃	600660	30000	1675500	0.46
11	东方财富	300059	50000	1639500	0.45

截止日期	2021-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国中免	601888	50000	15304000	2.66
2	腾讯控股	00700	20000	10311200	1.79
3	宝信软件	600845	150000	8764500	1.52
4	顺丰控股	002352	100000	8102000	1.41
5	美团-W	03690	30000	7560980	1.31
6	韦尔股份	603501	20000	5134400	0.89
7	分众传媒	002027	500000	4640000	0.81
8	宁德时代	300750	10000	3221700	0.56
9	贵州茅台	600519	1500	3013500	0.52
10	东方财富	300059	100000	2726000	0.47

截止日期	2020-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国中免	601888	90000	25420500	1.74
2	宝信软件	600845	300000	20694000	1.42
3	分众传媒	002027	2000000	19740000	1.35
4	贵州茅台	600519	5000	9990000	0.69
5	腾讯控股	00700	20000	9493700	0.65
6	金山办公	688111	23000	9453000	0.65
7	东方财富	300059	300000	9300000	0.64
8	美团-W	03690	36000	8926100	0.61
9	顺丰控股	002352	100000	8823000	0.61
10	吉利汽车	00175	390000	8698350	0.6
11	歌尔股份	002241	200000	7464000	0.51
12	韦尔股份	603501	30000	6933000	0.48

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