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前海开源沪港深龙头精选混合(002443) 基金持股情况
截止日期	2024-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	五粮液	000858	19500	3168940	5.16
2	国电电力	600795	540420	2956100	4.82
3	中国平安	601318	51200	2923010	4.76
4	贵州茅台	600519	1500	2622000	4.27
5	招商银行	600036	62700	2358150	3.84
6	宁德时代	300750	9200	2317390	3.78
7	紫金矿业	601899	122600	2223960	3.62
8	兴业银行	601166	95500	1840280	3
9	比亚迪	002594	5900	1813130	2.95
10	东方财富	300059	78528	1594120	2.6

截止日期	2024-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	国电电力	600795	540420	3237120	6.22
2	五粮液	000858	19500	2496780	4.8
3	贵州茅台	600519	1500	2201080	4.23
4	紫金矿业	601899	122600	2154080	4.14
5	招商银行	600036	62700	2143710	4.12
6	中国平安	601318	51200	2117630	4.07
7	兴业银行	601166	95500	1682710	3.23
8	宁德时代	300750	9200	1656280	3.18
9	比亚迪	002594	5900	1476480	2.84
10	农业银行	601288	300000	1308000	2.51
11	中国神华	601088	27900	1237920	2.38
12	万华化学	600309	13600	1099700	2.11
13	立讯精密	002475	24700	970957	1.87
14	中国中免	601888	15400	962346	1.85
15	海天味业	603288	26468	912352	1.75
16	泸州老窖	000568	6200	889638	1.71
17	片仔癀	600436	4200	870114	1.67
18	中信证券	600030	46920	855352	1.64
19	东方财富	300059	78528	829256	1.59
20	中国石化	600028	130400	824128	1.58
21	平安银行	000001	80900	821135	1.58
22	伊利股份	600887	31700	819128	1.57
23	迈瑞医疗	300760	2700	785457	1.51
24	恒瑞医药	600276	19400	746124	1.43
25	通威股份	600438	30000	573300	1.1
26	浦发银行	600000	63600	523428	1.01
27	韦尔股份	603501	4995	496353	0.95
28	分众传媒	002027	77300	468438	0.9
29	京东方A	000725	113000	462170	0.89
30	牧原股份	002714	10500	457800	0.88
31	三一重工	600031	24800	409200	0.79
32	爱美客	300896	2240	385504	0.74
33	海螺水泥	600585	15000	353850	0.68
34	山西汾酒	600809	1600	337408	0.65
35	顺丰控股	002352	9000	321210	0.62
36	保利发展	600048	35500	310980	0.6
37	宁波银行	002142	12700	280162	0.54
38	亿纬锂能	300014	6781	270698	0.52
39	洋河股份	002304	3100	250294	0.48
40	爱尔眼科	300015	21618	223098	0.43
41	水井坊	600779	5300	199439	0.38
42	智飞生物	300122	6600	184998	0.36
43	隆基绿能	601012	10040	140761	0.27
44	中国核电	601985	8000	85280	0.16
45	中国建筑	601668	13000	69030	0.13
46	恩捷股份	002812	2100	66465	0.13
47	中国太保	601601	2000	55720	0.11
48	中国联通	600050	10000	47000	0.09
49	中远海控	601919	3000	46470	0.09

截止日期	2024-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	五粮液	000858	19500	2993440	5.47
2	国电电力	600795	540420	2729120	4.99
3	贵州茅台	600519	1500	2554350	4.67
4	中国平安	601318	51200	2089470	3.82
5	紫金矿业	601899	122600	2062130	3.77
6	招商银行	600036	62700	2018940	3.69
7	宁德时代	300750	9200	1749470	3.2
8	兴业银行	601166	95500	1506990	2.75
9	中国中免	601888	15400	1315470	2.4
10	农业银行	601288	300000	1269000	2.32

截止日期	2023-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	五粮液	000858	19500	2736040	6.47
2	贵州茅台	600519	1500	2589000	6.13
3	国电电力	600795	540420	2248150	5.32
4	中国平安	601318	51200	2063360	4.88
5	招商银行	600036	62700	1744310	4.13
6	兴业银行	601166	95500	1548060	3.66
7	紫金矿业	601899	122600	1527600	3.61
8	宁德时代	300750	9200	1501990	3.55
9	中国中免	601888	15400	1288830	3.05
10	比亚迪	002594	5900	1168200	2.76
11	泸州老窖	000568	6200	1112400	2.63
12	东方财富	300059	78528	1102530	2.61
13	农业银行	601288	300000	1092000	2.58
14	万华化学	600309	13600	1044750	2.47
15	片仔癀	600436	4200	1016360	2.4
16	海天味业	603288	26468	1004460	2.38
17	中信证券	600030	46920	955760	2.26
18	恒瑞医药	600276	19400	877462	2.08
19	中国神华	601088	27900	874665	2.07
20	立讯精密	002475	24700	850915	2.01
21	伊利股份	600887	31700	847975	2.01
22	迈瑞医疗	300760	2700	784620	1.86
23	平安银行	000001	80900	759651	1.8
24	通威股份	600438	30000	750900	1.78
25	中国石化	600028	130400	727632	1.72
26	韦尔股份	603501	4995	533016	1.26
27	分众传媒	002027	77300	488536	1.16
28	爱美客	300896	1600	470928	1.11
29	京东方A	000725	113000	440700	1.04
30	牧原股份	002714	10500	432390	1.02
31	浦发银行	600000	63600	421032	1
32	智飞生物	300122	6600	403326	0.95
33	山西汾酒	600809	1600	369168	0.87
34	顺丰控股	002352	9000	363600	0.86
35	保利发展	600048	35500	351450	0.83
36	爱尔眼科	300015	21618	341997	0.81
37	三一重工	600031	24800	341496	0.81
38	洋河股份	002304	3100	340690	0.81
39	海螺水泥	600585	15000	338400	0.8
40	万科A	000002	29900	312754	0.74
41	水井坊	600779	5300	311481	0.74
42	亿纬锂能	300014	6781	286158	0.68
43	宁波银行	002142	12700	255397	0.6
44	隆基绿能	601012	10040	229916	0.54
45	恩捷股份	002812	2100	119322	0.28
46	中国建筑	601668	13000	62530	0.15
47	中国核电	601985	8000	60000	0.14
48	中国太保	601601	2000	47560	0.11
49	中国联通	600050	10000	43800	0.1
50	中远海控	601919	3000	28740	0.07

截止日期	2023-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	五粮液	000858	21600	3371760	7.31
2	贵州茅台	600519	1600	2877680	6.24
3	中国平安	601318	56800	2743440	5.95
4	国电电力	600795	599920	2207710	4.79
5	招商银行	600036	59600	1965010	4.26
6	农业银行	601288	468600	1686960	3.66
7	紫金矿业	601899	135900	1648470	3.57
8	兴业银行	601166	95500	1555700	3.37
9	泸州老窖	000568	6800	1473220	3.19
10	宁德时代	300750	7200	1461820	3.17

截止日期	2023-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	五粮液	000858	21600	3533110	7.57
2	贵州茅台	600519	1600	2705600	5.79
3	中国平安	601318	56800	2635520	5.64
4	国电电力	600795	599920	2297690	4.92
5	招商银行	600036	59600	1952500	4.18
6	农业银行	601288	468600	1654160	3.54
7	宁德时代	300750	7200	1647290	3.53
8	紫金矿业	601899	135900	1545180	3.31
9	比亚迪	002594	5900	1523790	3.26
10	兴业银行	601166	95500	1494580	3.2
11	泸州老窖	000568	6800	1425080	3.05
12	中国中免	601888	12000	1326360	2.84
13	万华化学	600309	13600	1194620	2.56
14	东方财富	300059	78528	1115100	2.39
15	恒瑞医药	600276	19400	929260	1.99
16	中信证券	600030	46920	928078	1.99
17	平安银行	000001	80900	908507	1.95
18	伊利股份	600887	31700	897744	1.92
19	中国神华	601088	27900	857925	1.84
20	中国石化	600028	130400	829344	1.78
21	迈瑞医疗	300760	2700	809460	1.73
22	立讯精密	002475	24700	801515	1.72
23	爱美客	300896	1600	711920	1.52
24	交通银行	601328	108000	626400	1.34
25	分众传媒	002027	77300	526413	1.13
26	韦尔股份	603501	4995	489710	1.05
27	保利发展	600048	35500	462565	0.99
28	京东方A	000725	113000	462170	0.99
29	浦发银行	600000	63600	460464	0.99
30	牧原股份	002714	10500	442575	0.95
31	万科A	000002	29900	419198	0.9
32	三一重工	600031	24800	412424	0.88
33	亿纬锂能	300014	6781	410250	0.88
34	洋河股份	002304	3100	407185	0.87
35	顺丰控股	002352	9000	405810	0.87
36	爱尔眼科	300015	21618	401014	0.86
37	海螺水泥	600585	15000	356100	0.76
38	片仔癀	600436	1200	343632	0.74
39	宁波银行	002142	12700	321310	0.69
40	水井坊	600779	5300	312647	0.67
41	海天味业	603288	6468	303026	0.65
42	山西汾酒	600809	1600	296112	0.63
43	智飞生物	300122	6600	291720	0.62
44	隆基绿能	601012	10040	287847	0.62
45	恩捷股份	002812	2100	202335	0.43
46	中国建筑	601668	13000	74620	0.16
47	中国核电	601985	8000	56400	0.12
48	中国太保	601601	2000	51960	0.11
49	中国联通	600050	10000	48000	0.1
50	中远海控	601919	3000	28200	0.06

截止日期	2023-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	五粮液	000858	20600	4058200	7.97
2	贵州茅台	600519	1500	2730000	5.36
3	中国平安	601318	56800	2590080	5.08
4	国电电力	600795	599920	2279700	4.48
5	中国中免	601888	12000	2198880	4.32
6	招商银行	600036	59600	2042490	4.01
7	泸州老窖	000568	6800	1732570	3.4
8	紫金矿业	601899	135900	1683800	3.31
9	宁德时代	300750	4000	1624200	3.19
10	兴业银行	601166	95500	1613000	3.17

截止日期	2022-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	五粮液	000858	22100	3993250	7.67
2	中国平安	601318	56800	2669600	5.12
3	中国中免	601888	12000	2592360	4.98
4	贵州茅台	600519	1500	2590500	4.97
5	国电电力	600795	599920	2561660	4.92
6	招商银行	600036	59600	2220700	4.26
7	兴业银行	601166	95500	1679840	3.22
8	宁德时代	300750	4000	1573680	3.02
9	泸州老窖	000568	6800	1525100	2.93
10	比亚迪	002594	5900	1516120	2.91
11	农业银行	601288	468600	1363630	2.62
12	紫金矿业	601899	135900	1359000	2.61
13	东方财富	300059	65440	1269540	2.44
14	万华化学	600309	13600	1260040	2.42
15	平安银行	000001	80900	1064640	2.04
16	伊利股份	600887	31700	982700	1.89
17	中信证券	600030	46920	934177	1.79
18	爱美客	300896	1600	906160	1.74
19	迈瑞医疗	300760	2700	853119	1.64
20	立讯精密	002475	24700	784225	1.51
21	中国神华	601088	27900	770598	1.48
22	恒瑞医药	600276	19400	747482	1.43
23	亿纬锂能	300014	6781	596050	1.14
24	中国石化	600028	130400	568544	1.09
25	万科A	000002	29900	544180	1.04
26	保利发展	600048	35500	537115	1.03
27	顺丰控股	002352	9000	519840	1
28	爱尔眼科	300015	16629	516663	0.99
29	分众传媒	002027	77300	516364	0.99
30	交通银行	601328	108000	511920	0.98
31	牧原股份	002714	10500	511875	0.98
32	洋河股份	002304	3100	497550	0.96
33	浦发银行	600000	63600	463008	0.89
34	山西汾酒	600809	1600	455984	0.88
35	水井坊	600779	5300	447426	0.86
36	海天味业	603288	5390	429044	0.82
37	隆基绿能	601012	10040	424290	0.81
38	宁波银行	002142	12700	412115	0.79
39	海螺水泥	600585	15000	410700	0.79
40	三一重工	600031	24800	391840	0.75
41	智飞生物	300122	4400	386452	0.74
42	韦尔股份	603501	4995	385065	0.74
43	京东方A	000725	113000	381940	0.73
44	片仔癀	600436	1200	346152	0.66
45	恩捷股份	002812	2100	275709	0.53
46	中国建筑	601668	13000	70590	0.14
47	中国太保	601601	2000	49040	0.09
48	中国核电	601985	8000	48000	0.09
49	中国联通	600050	10000	44800	0.09
50	中远海控	601919	3000	30870	0.06

截止日期	2022-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	国电电力	600795	599920	2441670	4.88
2	中国平安	601318	56800	2361740	4.72
3	招商银行	600036	59600	2005540	4.01
4	五粮液	000858	11100	1878450	3.76
5	贵州茅台	600519	1000	1872500	3.75
6	宁德时代	300750	4000	1603560	3.21
7	兴业银行	601166	95500	1590080	3.18
8	泸州老窖	000568	6800	1568490	3.14
9	比亚迪	002594	5900	1486860	2.97
10	农业银行	601288	468600	1340200	2.68

截止日期	2022-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	2200	4499000	7.58
2	宁德时代	300750	7700	4111800	6.93
3	中国平安	601318	56800	2651990	4.47
4	招商银行	600036	59600	2515120	4.24
5	隆基绿能	601012	36540	2434660	4.1
6	五粮液	000858	11100	2241420	3.78
7	比亚迪	002594	5900	1967590	3.31
8	兴业银行	601166	95500	1900450	3.2
9	泸州老窖	000568	6800	1676470	2.82
10	东方财富	300059	65440	1662180	2.8
11	农业银行	601288	468600	1415170	2.38
12	万华化学	600309	13600	1319060	2.22
13	紫金矿业	601899	135900	1267950	2.14
14	伊利股份	600887	31700	1234720	2.08
15	平安银行	000001	80900	1211880	2.04
16	中国中免	601888	4900	1141360	1.92
17	中信证券	600030	46920	1016290	1.71
18	爱美客	300896	1600	960016	1.62
19	药明康德	02359	10400	929420	1.57
20	中国神华	601088	27900	929070	1.57
21	迈瑞医疗	300760	2700	845640	1.42
22	立讯精密	002475	24700	834613	1.41
23	恒瑞医药	600276	19400	719546	1.21
24	亿纬锂能	300014	6781	661148	1.11
25	韦尔股份	603501	3700	640211	1.08
26	保利发展	600048	35500	619830	1.04
27	万科A	000002	29900	612950	1.03
28	牧原股份	002714	10500	580335	0.98
29	爱尔眼科	300015	12800	573056	0.97
30	洋河股份	002304	3100	567765	0.96
31	交通银行	601328	108000	537840	0.91
32	中国石化	600028	130400	532032	0.9
33	海螺水泥	600585	15000	529200	0.89
34	恩捷股份	002812	2100	525945	0.89
35	分众传媒	002027	77300	520229	0.88
36	山西汾酒	600809	1600	519680	0.88
37	浦发银行	600000	63600	509436	0.86
38	顺丰控股	002352	9000	502290	0.85
39	水井坊	600779	5300	490462	0.83
40	智飞生物	300122	4400	488444	0.82
41	海天味业	603288	5390	487040	0.82
42	三一重工	600031	24800	472688	0.8
43	宁波银行	002142	12700	454787	0.77
44	京东方A	000725	113000	445220	0.75
45	片仔癀	600436	1200	428076	0.72
46	中国建筑	601668	13000	69160	0.12
47	中国核电	601985	8000	54880	0.09
48	中国太保	601601	2000	47060	0.08
49	中远海控	601919	3000	41700	0.07
50	中国联通	600050	10000	34600	0.06

截止日期	2022-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	2000	3438000	6.65
2	宁德时代	300750	6500	3329950	6.44
3	招商银行	600036	59600	2789280	5.4
4	中国平安	601318	50900	2466100	4.77
5	兴业银行	601166	82200	1699070	3.29
6	隆基股份	601012	22500	1624280	3.14
7	五粮液	000858	9500	1473070	2.85
8	紫金矿业	601899	108700	1232660	2.38
9	农业银行	601288	381800	1175940	2.27
10	比亚迪	002594	4900	1126020	2.18

截止日期	2021-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	2000	4100000	7.44
2	宁德时代	300750	6500	3822000	6.93
3	招商银行	600036	59600	2903120	5.27
4	中国平安	601318	50900	2565870	4.65
5	五粮液	000858	9500	2115270	3.84
6	隆基股份	601012	22500	1939500	3.52
7	东方财富	300059	42700	1584600	2.87
8	兴业银行	601166	82200	1565090	2.84
9	泸州老窖	000568	5300	1345510	2.44
10	比亚迪	002594	4900	1313790	2.38
11	立讯精密	002475	24700	1215240	2.2
12	韦尔股份	603501	3700	1149850	2.09
13	药明康德	02359	10400	1147910	2.08
14	农业银行	601288	381800	1122490	2.04
15	中信证券	600030	40800	1077530	1.95
16	中国中免	601888	4900	1075110	1.95
17	紫金矿业	601899	108700	1054390	1.91
18	万华化学	600309	10400	1050400	1.91
19	平安银行	000001	62800	1034940	1.88
20	伊利股份	600887	24900	1032350	1.87
21	迈瑞医疗	300760	2700	1028160	1.86
22	恒瑞医药	600276	19400	983774	1.78
23	爱美客	300896	1600	857776	1.56
24	亿纬锂能	300014	6781	801379	1.45
25	水井坊	600779	5300	635947	1.15
26	分众传媒	002027	77300	633087	1.15
27	中国神华	601088	27900	628308	1.14
28	顺丰控股	002352	9000	620280	1.13
29	海螺水泥	600585	15000	604500	1.1
30	万科A	000002	29900	590824	1.07
31	京东方A	000725	113000	570650	1.04
32	三一重工	600031	24800	565440	1.03
33	牧原股份	002714	10500	560280	1.02
34	保利发展	600048	35500	554865	1.01
35	中国石化	600028	130400	551592	1
36	智飞生物	300122	4400	548240	0.99
37	浦发银行	600000	63600	542508	0.98
38	爱尔眼科	300015	12800	541184	0.98
39	恩捷股份	002812	2100	525840	0.95
40	片仔癀	600436	1200	524580	0.95
41	海天味业	603288	4900	515039	0.93
42	洋河股份	002304	3100	510663	0.93
43	山西汾酒	600809	1600	505248	0.92
44	交通银行	601328	108000	497880	0.9
45	宁波银行	002142	12700	486156	0.88
46	中国核电	601985	8000	66400	0.12
47	中国建筑	601668	13000	65000	0.12
48	中远海控	601919	3000	56070	0.1
49	中国太保	601601	2000	54240	0.1
50	中国联通	600050	10000	39300	0.07
51	长江材料	001296	296	17546.9	0.03

截止日期	2021-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	华润万象生活	01209	175000	6305220	9.27
2	泸州老窖	000568	28400	6292870	9.25
3	碧桂园服务	06098	120000	6147980	9.04
4	药明生物	02269	58000	6112160	8.98
5	贵州茅台	600519	3300	6039000	8.88
6	五粮液	000858	25800	5660260	8.32
7	思摩尔国际	06969	178000	5382730	7.91
8	腾讯控股	00700	13400	5150610	7.57
9	亿纬锂能	300014	49281	4880300	7.17
10	天奈科技	688116	23457	3520430	5.17

截止日期	2021-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	5400	11106200	9.5
2	碧桂园服务	06098	159000	11100000	9.49
3	腾讯控股	00700	22800	11079300	9.47
4	五粮液	000858	36100	10753800	9.2
5	思摩尔国际	06969	272000	9743320	8.33
6	泸州老窖	000568	37100	8753370	7.49
7	亿纬锂能	300014	83481	8676180	7.42
8	华润万象生活	01209	190800	8438140	7.22
9	中国中免	601888	27300	8192730	7.01
10	申洲国际	02313	48300	7881150	6.74
11	澳博控股	00880	886000	6251650	5.35
12	爱美客	300896	4540	3581520	3.06
13	美团-W	03690	10400	2772620	2.37
14	创科实业	00669	21500	2425850	2.07
15	瑞丰银行	601528	2230	34721.1	0.03
16	华菱线缆	001208	1754	13558.4	0.01
17	税友股份	603171	637	12230.4	0.01
18	德才股份	605287	349	11014.4	0.01
19	杭州热电	605011	525	4662	0

截止日期	2021-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	碧桂园服务	06098	218000	14518800	9.72
2	贵州茅台	600519	7000	14063000	9.42
3	五粮液	000858	51900	13908200	9.31
4	腾讯控股	00700	26200	13507700	9.05
5	中国中免	601888	40000	12243200	8.2
6	泸州老窖	000568	49600	11161000	7.47
7	申洲国际	02313	80900	11015200	7.38
8	澳博控股	00880	1202000	10321600	6.91
9	颐海国际	01579	117000	7960330	5.33
10	亿纬锂能	300014	94181	7077700	4.74

截止日期	2020-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	4600	9190800	9.51
2	思摩尔国际	06969	180000	9066990	9.39
3	五粮液	000858	29500	8609580	8.91
4	腾讯控股	00700	17900	8496860	8.8
5	碧桂园服务	06098	173000	7636920	7.91
6	颐海国际	01579	78000	7549510	7.82
7	泸州老窖	000568	30700	6943110	7.19
8	澳博控股	00880	911000	6647580	6.88
9	亿纬锂能	300014	66081	5385600	5.58
10	申洲国际	02313	39000	4989240	5.16
11	宁德时代	300750	11500	4037760	4.18
12	山西汾酒	600809	9300	3490200	3.61
13	爱美客	300896	4700	3078590	3.19
14	创科实业	00669	27000	2513310	2.6
15	中国中免	601888	7300	2061880	2.13
16	银河娱乐	00027	38000	1926930	1.99
17	吉大正元	003029	716	18716.2	0.02
18	振邦智能	003028	432	18010.1	0.02
19	中瓷电子	003031	387	5909.49	0.01

截止日期	2020-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	五粮液	000858	20900	4618900	8.75
2	碧桂园服务	06098	102000	4468030	8.46
3	贵州茅台	600519	2600	4338100	8.22
4	澳博控股	00880	535000	4292150	8.13
5	腾讯控股	00700	9500	4269920	8.09
6	思摩尔国际	06969	139000	4268870	8.09
7	颐海国际	01579	36000	3824540	7.24
8	申洲国际	02313	24700	2832420	5.37
9	长春高新	000661	6328	2339080	4.43
10	亿纬锂能	300014	43981	2177060	4.12

截止日期	2020-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	2700	3949780	9.39
2	五粮液	000858	22600	3867310	9.19
3	碧桂园服务	06098	111000	3650110	8.68
4	亿纬锂能	300014	71081	3401230	8.08
5	澳博控股	00880	416000	3267920	7.77
6	长春高新	000661	7328	3189880	7.58
7	腾讯控股	00700	6800	3097000	7.36
8	银河娱乐	00027	56000	2698300	6.41
9	申洲国际	02313	31500	2687430	6.39
10	颐海国际	01579	36000	2612620	6.21
11	中银航空租赁	02588	56283	2544850	6.05
12	金沙中国有限公司	01928	52800	1466180	3.49
13	泸州老窖	000568	10500	956760	2.27
14	滔搏	06110	91000	822918	1.96
15	宁德时代	300750	4700	819492	1.95
16	绿城服务	02869	90000	750574	1.78
17	帝科股份	300842	440	17916.8	0.04
18	博汇股份	300839	502	11751.8	0.03
19	捷安高科	300845	439	7739.57	0.02
20	胜蓝股份	300843	751	7517.51	0.02
21	酷特智能	300840	900	5346	0.01
22	首都在线	300846	1131	3811.47	0.01

截止日期	2020-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	3300	3666300	10
2	五粮液	000858	29000	3340800	9.12
3	碧桂园服务	06098	112000	3223530	8.8
4	澳博控股	00880	533000	3189860	8.7
5	腾讯控股	00700	7700	2674890	7.3
6	银河娱乐	00027	68000	2569140	7.01
7	中银航空租赁	02588	56600	2565080	7
8	申洲国际	02313	33600	2529710	6.9
9	亿纬锂能	300014	33300	1935060	5.28
10	金沙中国有限公司	01928	70800	1837190	5.01

截止日期	2019-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	澳博控股	00880	270000	2145300	9.46
2	金山软件	03888	116000	2098990	9.25
3	长春高新	000661	4664	2084810	9.19
4	中银航空租赁	02588	28200	2001930	8.82
5	亿纬锂能	300014	38900	1951220	8.6
6	贵州茅台	600519	1600	1892800	8.34
7	顺鑫农业	000860	35900	1891210	8.34
8	歌尔股份	002241	93100	1854550	8.17
9	申洲国际	02313	14400	1469220	6.48
10	五粮液	000858	6900	917769	4.05
11	银河娱乐	00027	16000	822684	3.63
12	水晶光电	002273	28700	463792	2.04
13	舜宇光学科技	02382	3500	422943	1.86
14	瑞声科技	02018	6000	365478	1.61
15	山东黄金	01787	21000	348387	1.54
16	港铁公司	00066	5500	226879	1
17	宁德时代	300750	2100	223440	0.98
18	华润燃气	01193	4000	153358	0.68
19	科安达	002972	1075	21532.2	0.09
20	侨银环保	002973	655	3759.7	0.02

截止日期	2019-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	长春高新	000661	5064	1997040	8.58
2	爱尔眼科	300015	52930	1877430	8.07
3	顺鑫农业	000860	35700	1862110	8
4	澳博控股	00880	270000	1814390	7.8
5	金山软件	03888	114000	1711080	7.35
6	金沙中国有限公司	01928	46000	1472980	6.33
7	银河娱乐	00027	31000	1363160	5.86
8	片仔癀	600436	11600	1181810	5.08
9	歌尔股份	002241	62700	1102270	4.74
10	健帆生物	300529	12700	963930	4.14

截止日期	2019-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	长春高新	000661	6764	2286230	9.71
2	澳博控股	00880	290000	2267850	9.63
3	银河娱乐	00027	47000	2176760	9.24
4	腾讯控股	00700	6900	2140160	9.09
5	金沙中国有限公司	01928	62400	2050170	8.71
6	VITASOY INT'L	00345	62000	2047940	8.7
7	金山软件	03888	136000	2021810	8.59
8	中银航空租赁	02588	32300	1863890	7.91
9	我武生物	300357	30600	1037950	4.41
10	贵州茅台	600519	900	885600	3.76
11	云南白药	000538	10100	842542	3.58
12	片仔癀	600436	5100	587520	2.49

截止日期	2019-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	10700	3313390	9.88
2	金山软件	03888	192000	3287330	9.8
3	舜宇光学科技	02382	39100	3144340	9.37
4	中银航空租赁	02588	54800	3010790	8.98
5	金沙中国有限公司	01928	87600	2964370	8.84
6	VITASOY INT'L	00345	90000	2933640	8.75
7	澳博控股	00880	380000	2920600	8.71
8	中国民航信息网络	00696	160000	2847860	8.49
9	银河娱乐	00027	62000	2842630	8.47
10	申洲国际	02313	30700	2770350	8.26

截止日期	2018-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	109100	30016300	9.83
2	金山软件	03888	2739000	27071000	8.86
3	中银航空租赁	02588	486900	24722700	8.1
4	山东黄金	01787	1475750	24671400	8.08
5	广汽集团	02238	2612000	17874200	5.85
6	中国民航信息网络	00696	919000	16144800	5.29
7	中国中药	00570	4038000	16133700	5.28
8	华润电力	00836	1198000	15808300	5.18
9	VITASOY INT'L	00345	594000	15535800	5.09
10	华润燃气	01193	558000	15156500	4.96
11	金沙中国有限公司	01928	470800	14149300	4.63
12	银河娱乐	00027	289000	12610400	4.13
13	澳博控股	00880	1949000	12466300	4.08
14	申洲国际	02313	110000	8553900	2.8
15	中金公司	03908	144000	1854740	0.61

截止日期	2018-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	249500	70957800	9.59
2	建设银行	00939	11548000	69505800	9.39
3	中国平安	02318	945500	66143400	8.94
4	广汽集团	02238	6764000	51603700	6.97
5	金山软件	03888	3763000	49403900	6.68
6	中国中药	00570	10000000	46813300	6.33
7	石药集团	01093	2536000	37088400	5.01
8	中国太保	02601	1390000	36938500	4.99
9	海螺水泥	00914	885000	36796200	4.97
10	三生制药	01530	3029000	35076300	4.74

截止日期	2018-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	241500	80181100	9.87
2	建设银行	00939	12573000	76852200	9.46
3	金山软件	03888	3576000	71755200	8.83
4	中国中药	00570	10000000	57246500	7.05
5	中国平安	02318	796500	48484400	5.97
6	广汽集团	02238	6546000	42330200	5.21
7	康哲药业	00867	3123000	41285500	5.08
8	中国太保	02601	1283000	32829500	4.04
9	石药集团	01093	1626000	32489900	4
10	三生制药	01530	2149000	32286700	3.97
11	新华保险	01336	1101900	30332200	3.73
12	澳博控股	00880	3594000	29573800	3.64
13	中国人民保险集团	01339	7794000	24247400	2.98
14	友邦保险	01299	409200	23666800	2.91
15	中国生物制药	01177	2262000	22961400	2.83
16	VITASOY INT'L	00345	364000	7702900	0.95

截止日期	2018-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	344200	112964000	9.72
2	建设银行	00939	15831000	102238000	8.8
3	金山软件	03888	5000000	99755600	8.58
4	中国平安	02318	1550000	99106600	8.53
5	广汽集团	02238	8350000	96743700	8.32
6	新华保险	01336	2810400	82304500	7.08
7	农业银行	01288	22891000	81802700	7.04
8	中国太保	02601	2894200	81512100	7.01
9	瑞声科技	02018	515000	58430400	5.03
10	中国中药	00570	11782000	54659500	4.7

截止日期	2017-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	282000	95705000	9.8
2	广汽集团	02238	5890000	91183400	9.34
3	中国平安	02318	1323000	89965700	9.21
4	建设银行	00939	14545000	87539800	8.97
5	农业银行	01288	28593000	87000300	8.91
6	金山软件	03888	3710000	80631900	8.26
7	瑞声科技	02018	687000	80053300	8.2
8	新华保险	01336	1561800	69715000	7.14
9	中国太保	02601	2193400	68847400	7.05
10	中国中药	00570	17120000	59532800	6.1
11	中国太平	00966	2126800	52089900	5.34
12	康哲药业	00867	3159000	48112500	4.93

截止日期	2017-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	490800	140200000	9.77
2	建设银行	00939	23368000	128659000	8.96
3	广汽集团	02238	8076000	124062000	8.64
4	农业银行	01288	40910000	121659000	8.47
5	中国银行	03988	29041000	94998700	6.62
6	瑞声科技	02018	716500	79872100	5.56
7	汇丰控股	00005	1134800	73809100	5.14
8	中国中药	00570	19620000	72515900	5.05
9	中国平安	02318	1423500	72509000	5.05
10	中国财险	02328	5822000	68165800	4.75

截止日期	2017-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	建设银行	00939	34684000	182123000	8.76
2	农业银行	01288	51866000	166107000	7.99
3	中国银行	03988	24945000	82920500	3.99
4	中国财险	02328	7222000	81736300	3.93
5	腾讯控股	00700	256300	62107500	2.99
6	瑞声科技	02018	627000	53112500	2.56
7	金山软件	03888	2962000	52315400	2.52
8	广汽集团	02238	4302000	51152900	2.46
9	中国中药	00570	10780000	42102800	2.03
10	新华保险	01336	986700	33998200	1.64
11	中银香港	02388	679500	22027200	1.06
12	康哲药业	00867	1747000	20469500	0.98
13	白云山	00874	676000	12585000	0.61
14	紫金矿业	02899	4000000	8956930	0.43
15	广州酒家	603043	1810	45738.7	0
16	迪生力	603335	2230	24864.5	0
17	华体科技	603679	809	21438.5	0
18	三孚股份	603938	1246	20932.8	0
19	日盈电子	603286	890	13528	0
20	百达精工	603331	999	9620.37	0

截止日期	2017-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	312400	61792600	9.17
2	广汽集团	02238	4218000	46584000	6.91
3	中国平安	601318	1257800	46551200	6.91
4	金山软件	03888	2269000	43108100	6.4
5	汇丰控股	00005	663200	37269900	5.53
6	建设银行	00939	6421000	35628100	5.29
7	北控水务集团	00371	4042000	20669500	3.07
8	中银香港	02388	731500	20619000	3.06
9	瑞声科技	02018	251500	20307200	3.01
10	利丰	00494	6526000	19524800	2.9

截止日期	2016-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	310000	52603400	9.23
2	广汽集团	02238	5000000	41952500	7.36
3	中国平安	601318	1039600	36833000	6.46
4	金山软件	03888	2395000	34063400	5.98
5	建设银行	00939	5000000	26701100	4.68
6	中航科工	02357	3970000	18963400	3.33
7	汇丰控股	00005	320400	17840900	3.13
8	中银香港	02388	714000	17723400	3.11
9	香港交易所	00388	102600	16813500	2.95
10	友邦保险	01299	428000	16749700	2.94
11	中国石油股份	00857	3100000	16027800	2.81
12	建设银行	601939	2724832	14823100	2.6
13	HTSC	06886	1088200	14406400	2.53
14	海通证券	06837	1200000	14276400	2.5
15	北京控股	00392	373500	12244700	2.15
16	中国联通	00762	1464000	11825400	2.07
17	瑞声科技	02018	186000	11721400	2.06
18	中国电信	00728	3594000	11509200	2.02
19	舜宇光学科技	02382	375000	11388200	2
20	紫金矿业	02899	4500000	10063200	1.77
21	海通国际	00665	2300000	9155310	1.61
22	中国中药	00570	2728000	8760400	1.54
23	石药集团	01093	1000000	7406540	1.3
24	洛阳钼业	03993	3990000	6745590	1.18
25	中国移动	00941	85000	6249940	1.1
26	新华保险	01336	160000	5095130	0.89
27	中国人寿	02628	263000	4752170	0.83
28	绿叶制药	02186	1100000	4526220	0.79
29	国药控股	01099	128000	3658190	0.64
30	中国重汽	03808	700000	3462650	0.61
31	吉利汽车	00175	500000	3314160	0.58
32	中国太保	02601	126600	3063280	0.54
33	康哲药业	00867	265000	2910910	0.51
34	北控水务集团	00371	600000	2769400	0.49
35	上海医药	02607	150000	2385660	0.42
36	国泰君安国际	01788	978000	2090850	0.37
37	中原证券	601375	26695	106780	0.02
38	杭叉集团	603298	3641	88403.5	0.02
39	日月股份	603218	1652	68805.8	0.01
40	太平鸟	603877	3180	67734	0.01
41	信捷电气	603416	1076	53886.1	0.01
42	元祖股份	603886	2242	39683.4	0.01
43	皖天然气	603689	4818	37917.7	0.01
44	浙江仙通	603239	924	29059.8	0.01
45	常熟汽饰	603035	2316	24179	0
46	亚翔集成	603929	2193	15592.2	0
47	中海油田服务	02883	2000	12880.9	0
48	德新交运	603032	1628	9458.68	0

截止日期	2016-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	130000	23840300	7.77
2	广汽集团	02238	2500000	21459700	7
3	金山软件	03888	1350000	21316800	6.95
4	中国平安	601318	600000	20496000	6.68
5	汇丰控股	00005	300000	14761300	4.81
6	香港交易所	00388	80000	14037300	4.58
7	舜宇光学科技	02382	300000	9892540	3.22
8	中国联通	00762	1000000	8015630	2.61
9	海通国际	00665	1750000	7759490	2.53
10	中国电信	00728	2300000	7742700	2.52

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