爱美客(300896)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2024-03-31

爱美客(300896)项目：基金持股
截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华宝中证医疗ETF	512170	3211264	1.4842	1109270000	4.96
招商国证生物医药指数A	161726	1868410	0.8636	645405000	6.23
招商国证生物医药指数C	012417	1868410	0.8636	645405000	6.23
交银阿尔法核心混合A	519712	1294130	0.5981	447031000	10.18
交银阿尔法核心混合C	013885	1294130	0.5981	447031000	10.18
交银优势行业混合	519697	1227516	0.5673	424021000	10.11
交银瑞和三年持有期混合	013269	805040	0.3721	278085000	9.93
天弘国证生物医药ETF	159859	479303	0.2215	165566000	6.46
交银持续成长主题混合C	017859	375321	0.1735	129647000	10.15
交银持续成长主题混合A	005001	375321	0.1735	129647000	10.15
中银主题策略混合A	163822	332549	0.1537	114872000	5.06
中银主题策略混合C	015386	332549	0.1537	114872000	5.06
中银收益混合H	960012	326840	0.1511	112900000	5.21
中银收益混合A	163804	326840	0.1511	112900000	5.21
中银收益混合C	014505	326840	0.1511	112900000	5.21
国泰中证医疗ETF	159828	290263	0.1342	100266000	4.98
华安景气领航混合C	017304	276500	0.1278	95511400	2.59
华安景气领航混合A	017303	276500	0.1278	95511400	2.59
医疗器械ETF	159883	272293	0.1259	94058200	5.55
嘉实医药健康股票C	005304	239230	0.1106	82637200	7.11
嘉实医药健康股票A	005303	239230	0.1106	82637200	7.11
中银优选混合A	163807	231400	0.107	79932500	4.05
中银优选混合C	012631	231400	0.107	79932500	4.05
华安沪港深外延增长灵活配置混合C	014972	223146	0.1031	77081300	2.67
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	001694	223146	0.1031	77081300	2.67
广发中证医疗ETF	560260	215400	0.0996	74405600	4.95
华安新兴消费混合C	010555	210805	0.0974	72818400	3.4
华安新兴消费混合A	010554	210805	0.0974	72818400	3.4
国泰金泰灵活配置混合C	519022	205830	0.0951	71099900	4.87
国泰金泰灵活配置混合A	519020	205830	0.0951	71099900	4.87

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