爱美客(300896)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2025-09-30

爱美客(300896)项目：基金持股
截止日期	2025-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华宝中证医疗ETF	512170	4258868	1.4075	773198000	2.93
招商国证生物医药指数A	161726	1960274	0.6478	355888000	3.75
招商国证生物医药指数C	012417	1960274	0.6478	355888000	3.75
医疗器械ETF	159883	931666	0.3079	169144000	3.58
天弘国证生物医药ETF	159859	688160	0.2274	124935000	3.95
国泰中证医疗ETF	159828	336447	0.1112	61082000	2.98
广发中证医疗ETF	560260	268220	0.0886	48695300	2.97
国泰蓝筹精选混合C	008175	200094	0.0661	36327100	2.95
国泰蓝筹精选混合A	008174	200094	0.0661	36327100	2.95
易方达中证医疗ETF	159847	189692	0.0627	34438600	2.97
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	161122	162620	0.0537	29523700	2.92
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	010572	162620	0.0537	29523700	2.92
汇添富国证生物医药ETF	159839	126804	0.0419	23021300	3.96
招商中证全指医疗器械ETF	159898	108661	0.0359	19727400	3.55
中信保诚至瑞混合C	003433	67500	0.0223	12254600	4.74
中信保诚至瑞混合A	003432	67500	0.0223	12254600	4.74
汇添富中证全指医疗器械ETF	159797	60565	0.02	10995600	3.52
国泰招享添利六个月持有混合发起E	023924	60000	0.0198	10893000	0.38
国泰招享添利六个月持有混合发起C	019728	60000	0.0198	10893000	0.38
国泰招享添利六个月持有混合发起A	019727	60000	0.0198	10893000	0.38
华夏中证全指医疗器械ETF	562600	41140	0.0136	7468970	3.57
嘉实中证医疗指数发起式C	014603	32600	0.0108	5918530	2.83
嘉实中证医疗指数发起式A	014602	32600	0.0108	5918530	2.83
保健ETF	516790	24580	0.0081	4462500	3.06
建信中证全指医疗保健设备与服务ETF	159891	24368	0.0081	4424010	3.24
天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF	159873	18040	0.006	3275160	3.19
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF	159877	17726	0.0059	3218160	3.21
医服ETF	516610	16040	0.0053	2912060	3.17
广发中证医疗ETF联接(LOF)A	502056	12723	0.0042	2309860	0.14
广发中证医疗ETF联接C	009881	12723	0.0042	2309860	0.14

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