爱美客

- 300896

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
截至日期:
爱美客(300896)项目:基金持股
截止日期
2023-12-31
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
1.5299
974252000
0.86
547633000
0.86
547633000
0.7541
480210000
0.7099
452060000
0.7099
452060000
0.6793
432560000
0.6682
425547000
0.4203
267647000
0.4082
259945000
0.3536
225202000
0.2648
168599000
0.2648
168599000
0.2139
136217000
0.166
105692000
0.1412
89936400
0.141
89795100
0.141
89795100
0.1336
85048100
0.1257
80046000
0.1257
80019800
0.1257
80019800
0.1257
80019800
0.1184
75408800
0.1156
73589000
0.1085
69099300
0.1072
68264000
0.1072
68264000
0.1054
67141100
0.102
64958600
0.102
64958600
0.1015
64605400
0.1
63665100
0.1
63665100
0.0984
62692300
0.094
59876700
0.0838
53362000
0.0804
51180200
0.0804
51180200
0.0739
47087500
0.0739
47087500
0.0733
46674900
0.073
46504100
0.073
46504100
0.0723
46065000
0.0723
46065000
0.0676
43025200
0.0676
43025200
0.0674
42942700
0.0674
42942700
0.0659
41977300
0.0655
41736000
0.0655
41736000
0.0655
41736000
0.0624
39747200
0.0616
39234200
0.0616
39234200
0.0593
37792000
0.0593
37792000
0.0591
37644200
0.0586
37321000
0.0586
37321000
0.0541
34454000
0.0541
34454000
0.0522
33217500
0.0515
32788400
0.0508
32376300
0.0508
32376300
0.0495
31493300
0.0469
29887400
0.0463
29489800
0.0463
29489800
0.0461
29344700
0.0461
29344700
0.0455
28968500
0.0438
27873100
0.0438
27873100
0.0407
25914000
0.0401
25520800
0.0401
25520800
0.0392
24951500
0.0385
24499700
0.0385
24499700
0.0383
24411700
0.0378
24046800
0.0373
23723000
0.0373
23723000
0.0369
23469900
0.0369
23469900
0.0368
23458100
0.036
22928300
0.0324
20662000
0.031
19730100
0.0306
19514100
0.0296
18837100
0.0294
18727000
0.0294
18727000
0.0284
18101300
0.0284
18101300
0.0269
17138200
0.0269
17138200
0.0263
16751200
0.0263
16717900
0.0263
16717900
0.0237
15069700
0.0237
15069700
0.0236
15046400
0.0236
15046400
0.0231
14739800
0.0231
14739800
0.0231
14716500
0.0226
14422200
0.0222
14157300
0.0222
14109300
0.0217
13833500
0.0217
13833500
0.0215
13686300
0.0213
13568600
0.0213
13568600
0.0213
13557700
0.0213
13557700
0.0204
13009400
0.0204
13009400
0.02
12713300
0.02
12713300
0.0191
12185300
0.0191
12185300
0.0189
12067500
0.0189
12067500
0.0185
11806500
0.0185
11806500
0.0182
11567200
0.0182
11567200
0.0181
11556600
0.0181
11508300
0.0177
11243400
0.0173
11007900
0.0173
11007900
0.0169
10772500
0.0169
10772500
0.0169
10743600
0.0168
10700400
0.0168
10700400
0.0164
10429600
0.0164
10429600
0.0161
10272100
0.0157
10007200
0.0155
9901260
0.0155
9901260
0.0153
9712890
0.0153
9712890
0.0147
9330850
0.0144
9183100
0.0144
9183100
0.0143
9124230
0.0141
9006500
0.0141
9006500
0.0139
8829900
0.0139
8829900
0.0138
8802230
0.0134
8535570
0.0134
8535570
0.0133
8447270
0.0131
8330420
0.0131
8329540
0.0131
8329540
0.0131
8329540
0.0129
8210040
0.0129
8210040
0.0128
8182370
0.0128
8182370
0.0128
8182370
0.0127
8094080
0.0126
8035210
0.0126
8035210
0.0126
8035210
0.0126
8035210
0.0124
7917480
0.0124
7917480
0.012
7652580
0.012
7631680
0.012
7623150
0.012
7616080
0.012
7616080
0.0117
7471270
0.0116
7399460
0.0116
7399460
0.0108
6887320
0.0101
6416390
0.01
6357530
0.01
6357530
0.0099
6298660
0.0097
6180930
0.0097
6180930
0.0092
5886600
0.0092
5886600
0.0092
5886600
0.0092
5886600
0.0092
5886600
0.0092
5886600
0.0091
5798300
0.0091
5798300
0.009
5739440
0.009
5739440
0.009
5710000
0.0088
5621700
0.0088
5592270
0.0088
5592270
0.0086
5474540
0.0086
5474540
0.0086
5474540
0.0086
5474540
0.0086
5474540
0.0086
5468650
0.0086
5468650
0.0086
5445100
0.0085
5415670
0.0084
5356810
0.0083
5268510
0.0081
5180210
0.0081
5180210
0.0081
5180210
0.0081
5180210
0.0081
5180210
0.0079
5037750
0.0078
4974180
0.0078
4974180
0.0078
4974180
0.0078
4947690
0.0078
4947690
0.0077
4921200
0.0077
4885880
0.0077
4885880
0.0075
4797580
0.0075
4768150
0.0074
4738710
0.0074
4738710
0.0074
4738710
0.0074
4738710
0.0074
4709280
0.0074
4709280
0.0073
4656890
0.0073
4656890
0.0073
4650410
0.0073
4650410
0.007
4473820
0.007
4473820
0.007
4444380
0.0069
4414950
0.0069
4414950
0.0069
4385520
0.0068
4303690
0.0068
4303690
0.0067
4297220
0.0066
4179490
0.0065
4150050
0.0065
4120620
0.0065
4120620
0.0064
4091190
0.0064
4091190
0.0064
4061750
0.0063
4002890
0.0063
4002890
0.0062
3973460
0.0062
3973460
0.0061
3914590
0.0061
3914590
0.0061
3891040
0.0061
3891040
0.0061
3885160
0.0061
3885160
0.0058
3708560
0.0058
3708560
0.0058
3708560
0.0057
3649690
0.0057
3649690
0.0057
3649690
0.0055
3531960
0.0055
3531960
0.0055
3531960
0.0055
3531960
0.0053
3355360
0.0053
3355360
0.0053
3355360
0.0053
3355360
0.0052
3333580
0.0052
3287960
0.0052
3287960
0.0052
3280900
0.005
3191420
0.005
3191420
0.0049
3119900
0.0048
3061030
0.0048
3061030
0.0047
3003930
0.0047
3003930
0.0047
3002170
0.0046
2943300
0.0046
2943300
0.0046
2943300
0.0046
2943300
0.0045
2884430
0.0045
2884430
0.0045
2859420
0.0044
2825570
0.0044
2796140
0.0043
2737270
0.0043
2737270
0.0041
2590100
0.0041
2590100
0.0041
2590100
0.0041
2590100
0.004
2531240
0.0039
2501800
0.0039
2501800
0.0038
2442940
0.0038
2442940
0.0038
2442940
0.0038
2413510
0.0037
2354640
0.0037
2354640
0.0037
2354640
0.0037
2354640
0.0037
2325210
0.0037
2325210
0.0037
2325210
0.0037
2325210
0.0036
2266340
0.0035
2236910
0.0035
2236910
0.0034
2178040
0.0034
2178040
0.0034
2148610
0.0033
2089740
0.0033
2089740
0.0032
2060310
0.0032
2060310
0.0032
2060310
0.0032
2022050
0.0032
2022050
0.0031
2001440
0.0031
2001440
0.003
1913140
0.003
1913140
0.003
1913140
0.003
1883710
0.003
1883710
0.0029
1854280
0.0029
1854280
0.0029
1854280
0.0029
1854280
0.0028
1765980
0.0027
1736550
0.0027
1736550
0.0027
1707110
0.0027
1707110
0.0027
1688280
0.0026
1648250
0.0026
1648250
0.0026
1648250
0.0026
1648250
0.0026
1648250
0.0026
1648250
0.0026
1648250
0.0025
1618820
0.0025
1618820
0.0025
1618820
0.0025
1618820
0.0025
1618820
0.0025
1618820
0.0025
1618820
0.0025
1589380
0.0025
1589380
0.0025
1589380
0.0025
1589380
0.0024
1530520
0.0024
1530520
0.0024
1530520
0.0024
1530520
0.0024
1530520
0.0024
1530520
0.0024
1505200
0.0024
1501080
0.0023
1471650
0.0023
1471650
0.0023
1471650
0.0023
1471650
0.0023
1471650
0.0023
1471650
0.0023
1471650
0.0022
1412780
0.0022
1412780
0.0022
1412780
0.0022
1412780
0.0022
1383350
0.0022
1383350
0.0022
1383350
0.0022
1383350
0.0021
1363340
0.0021
1354210
0.0021
1353920
0.0021
1353920
0.0021
1353920
0.0021
1353920
0.0021
1353920
0.0021
1353920
0.002
1295050
0.002
1295050
0.002
1295050
0.002
1295050
0.002
1263560
0.002
1263560
0.0019
1236190
0.0019
1236190
0.0019
1236190
0.0019
1236190
0.0019
1236190
0.0019
1236190
0.0019
1223530
0.0019
1223530
0.0019
1206750
0.0019
1206750
0.0019
1206750
0.0019
1206750
0.0019
1206750
0.0018
1177320
0.0018
1177320
0.0018
1147890
0.0018
1147890
0.0018
1128760
0.0018
1128760
0.0018
1119340
0.0018
1119340
0.0018
1118450
0.0018
1118450
0.0017
1089020
0.0017
1089020
0.0017
1089020
0.0017
1089020
0.0017
1089020
0.0017
1059590
0.0017
1059590
0.0016
1030160
0.0016
1030160
0.0016
1000720
0.0016
1000720
0.0016
1000720
0.0016
1000720
0.0016
1000720
0.0016
1000720
0.0015
977470
0.0015
971289
0.0015
971289
0.0015
971289
0.0015
971289
0.0015
971289
0.0015
971289
0.0015
971289
0.0015
971289
0.0015
964225
0.0015
941856
0.0015
941856
0.0014
916544
0.0014
916544
0.0014
912423
0.0014
912423
0.0014
912423
0.0014
912423
0.0014
882990
0.0014
882990
0.0014
882990
0.0014
882990
0.0014
882990
0.0014
882990
0.0013
853557
0.0013
853557
0.0013
853557
0.0013
836192
0.0013
836192
0.0013
824124
0.0013
824124
0.0013
824124
0.0012
794691
0.0012
794691
0.0012
794691
0.0012
794691
0.0012
774088
0.0012
765258
0.0012
765258
0.0012
765258
0.0012
765258
0.0012
765258
0.0012
745538
0.0012
745538
0.0012
735825
0.0012
735825
0.0012
735825
0.0012
735825
0.0012
735825
0.0012
735825
0.0012
735825
0.0012
735825
0.0012
735825
0.0012
735825
0.0012
735825
0.0012
735825
0.0011
706392
0.0011
706392
0.0011
676959
0.0011
676959
0.0011
676959
0.001
652824
0.001
647526
0.001
647526
0.001
647526
0.001
618093
0.001
618093
0.001
618093
0.001
618093
0.001
618093
0.001
618093
0.001
618093
0.001
618093
0.001
618093
0.0009
588660
0.0009
588660
0.0009
588660
0.0009
588660
0.0009
588660
0.0009
588660
0.0009
588660
0.0009
588660
0.0009
588660
0.0009
588660
0.0009
588660
0.0009
588660
0.0009
580713
0.0009
580713
0.0009
559227
0.0009
559227
0.0009
559227
0.0009
559227
0.0009
559227
0.0009
559227
0.0009
559227
0.0009
559227
0.0009
559227
0.0009
559227
0.0009
559227
0.0009
559227
0.0009
559227
0.0008
532149
0.0008
529794
0.0008
529794
0.0008
529794
0.0008
529794
0.0008
500361
0.0008
500361
0.0008
500361
0.0008
500361
0.0008
500361
0.0008
500361
0.0008
500361
0.0008
500361
0.0008
500361
0.0008
500361
0.0008
500361
0.0008
500361
0.0008
500361
0.0008
500361
0.0008
500361
0.0008
500361
0.0008
500361
0.0007
470928
0.0007
470928
0.0007
470928
0.0007
470928
0.0007
462687
0.0007
462687
0.0007
441495
0.0007
441495
0.0007
441495
0.0007
441495
0.0007
441495
0.0007
441495
0.0007
441495
0.0007
441495
0.0006
412062
0.0006
412062
0.0006
412062
0.0006
412062
0.0006
412062
0.0006
412062
0.0006
412062
0.0006
412062
0.0006
412062
0.0006
412062
0.0006
412062
0.0006
412062
0.0006
412062
0.0006
404704
0.0006
382629
0.0006
382629
0.0006
382629
0.0006
382629
0.0006
382629
0.0006
353196
0.0006
353196
0.0006
353196
0.0006
353196
0.0006
353196
0.0006
353196
0.0006
353196
0.0006
353196
0.0006
353196
0.0006
353196
0.0006
353196
0.0006
353196
0.0006
353196
0.0006
353196
0.0006
353196
0.0006
353196
0.0006
353196
0.0006
353196
0.0005
349075
0.0005
349075
0.0005
323763
0.0005
323763
0.0005
323763
0.0005
323763
0.0005
323763
0.0005
323763
0.0005
323763
0.0005
323763
0.0005
323763
0.0005
323763
0.0005
323763
0.0005
323763
0.0005
294330
0.0005
294330
0.0005
294330
0.0005
294330
0.0005
294330
0.0005
294330
0.0005
294330
0.0005
294330
0.0005
294330
0.0005
294330
0.0005
294330
0.0005
294330
0.0005
294330
0.0005
294330
0.0005
294330
0.0005
294330
0.0005
294330
0.0005
294330
0.0005
294330
0.0004
275199
0.0004
275199
0.0004
264897
0.0004
264897
0.0004
264897
0.0004
264897
0.0004
264897
0.0004
264897
0.0004
264897
0.0004
264897
0.0004
264897
0.0004
264897
0.0004
264897
0.0004
254301
0.0004
250475
0.0004
250475
0.0004
236936
0.0004
236936
0.0004
235464
0.0004
235464
0.0004
235464
0.0004
235464
0.0004
235464
0.0004
235464
0.0004
235464
0.0004
235464
0.0004
235464
0.0004
235464
0.0004
235464
0.0004
235464
0.0004
235464
0.0004
235464
0.0004
235464
0.0004
235464
0.0004
235464
0.0004
235464
0.0004
235464
0.0004
235464
0.0003
206031
0.0003
206031
0.0003
206031
0.0003
206031
0.0003
206031
0.0003
206031
0.0003
206031
0.0003
206031
0.0003
206031
0.0003
206031
0.0003
206031
0.0003
206031
0.0003
176598
0.0003
176598
0.0003
176598
0.0003
176598
0.0003
176598
0.0003
176598
0.0003
176598
0.0003
176598
0.0003
176598
0.0003
176598
0.0003
176598
0.0003
176598
0.0003
176598
0.0003
176598
0.0003
176598
0.0003
176598
0.0003
176598
0.0003
176598
0.0003
176598
0.0003
176598
0.0002
147754
0.0002
147165
0.0002
147165
0.0002
147165
0.0002
147165
0.0002
147165
0.0002
147165
0.0002
147165
0.0002
147165
0.0002
147165
0.0002
147165
0.0002
147165
0.0002
147165
0.0002
147165
0.0002
147165
0.0002
147165
0.0002
147165
0.0002
147165
0.0002
147165
0.0002
147165
0.0002
147165
0.0002
147165
0.0002
147165
0.0002
142750
0.0002
142750
0.0002
139218
0.0002
129505
0.0002
117732
0.0002
117732
0.0002
117732
0.0002
117732
0.0002
117732
0.0002
117732
0.0002
117732
0.0002
117732
0.0002
117732
0.0002
117732
0.0002
117732
0.0002
117732
0.0002
117732
0.0002
117732
0.0002
117732
0.0002
117732
0.0002
117732
0.0002
117732
0.0001
88299
0.0001
88299
0.0001
88299
0.0001
88299
0.0001
88299
0.0001
88299
0.0001
88299
0.0001
88299
0.0001
88299
0.0001
88299
0.0001
88299
0.0001
88299
0.0001
88299
0.0001
88299
0.0001
88299
0.0001
88299
0.0001
88299
0.0001
88299
0.0001
88299
0.0001
88299
0.0001
88299
0.0001
88299
0.0001
88299
0.0001
88299
0.0001
88299
0.0001
88299
0.0001
88299
0.0001
88299
0.0001
88299
0.0001
88299
0.0001
88299
0.0001
88299
0.0001
88299
0.0001
88299
0.0001
88299
0.0001
88299
0.0001
88299
0.0001
88299
0.0001
66224.2
0.0001
66224.2
0.0001
58866
0.0001
58866
0.0001
58866
0.0001
58866
0.0001
58866
0.0001
58866
0.0001
58866
0.0001
58866
0.0001
58866
0.0001
58866
0.0001
58866
0.0001
58866
0.0001
58866
0.0001
58866
0.0001
58866
0.0001
58866
0.0001
58571.7
0.0001
58571.7
0.0001
49153.1
0.0001
40323.2
0.0001
40323.2
0.0001
33553.6
0
31199
0
31199
0
29433
0
29433
0
29433
0
29433
0
29433
0
29433
0
29433
0
29433
0
29433
0
29433
0
29433
0
29433
0
29433
0
29433
0
29433
0
29433
0
29433
0
29433
0
29433
0
29433
0
29433
0
29433
0
29433
0
29433
0
29433
0
29433
0
29433
0
29433
0
29433
0
29433
0
29433
0
29433
0
29433
0
29433
0
29433
0
29433
0
29433
0
29433
0
29433
0
29433
0
29433
0
29433
0
29433
0
29433
0
29433
0
29433
0
27667
0
27667
0
18248.5
0
18248.5
0
15599.5
0
15599.5
0
15305.2
0
11773.2
0
11773.2
0
11773.2
0
8829.9
0
6180.93
0
6180.93
截止日期
2023-12-18
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
0.0026
1593260
0.0026
1593260
截止日期
2023-12-04
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
0.0029
1798000
截止日期
2023-09-30
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
3.1534
1281240000
1.6555
672633000
1.6555
672633000
1.6398
666265000
1.177
478240000
1.177
478240000
1.1163
453551000
0.6793
276015000
0.5769
234389000
0.5769
234389000
0.4903
199216000
0.4903
199216000
0.4418
179486000
0.3815
154991000
0.365
148300000
0.3488
141700000
0.3488
141700000
0.3181
129243000
0.2775
112738000
0.2775
112738000
0.2775
112738000
0.2548
103526000
0.2314
94008200
0.2289
93003300
0.2289
93003300
0.2202
89449900
0.2202
89449900
0.2034
82640800
0.2034
82640800
0.1884
76535100
0.1884
76535100
0.1788
72629600
0.1788
72629600
0.175
71092400
0.1684
68404600
0.1684
68404600
0.1517
61646700
0.1517
61646700
0.1468
59645000
0.1468
59645000
0.1369
55613500
0.1369
55613500
0.1355
55066300
0.133
54049700
0.133
54049700
0.1288
52346100
0.1235
50163700
0.1233
50110700
0.1233
50110700
0.1181
47977500
0.1067
43367600
0.1028
41758900
0.1028
41758900
0.1028
41758900
0.0891
36217100
0.0869
35319400
0.0869
35319400
0.0798
32421300
0.0768
31187600
0.0732
29738600
0.0726
29504400
0.0679
27593300
0.0609
24743100
0.0572
23221100
0.0572
23221100
0.048
19513500
0.0403
16391300
0.0403
16391300
0.0379
15406700
0.0371
15064400
0.0371
15064400
0.0368
14947300
0.0368
14947300
0.034
13815600
0.034
13815600
0.0332
13503300
0.0327
13269200
0.0319
12957000
0.0319
12957000
0.0299
12148700
0.0284
11520800
0.0284
11520800
0.0265
10771500
0.0265
10771500
0.0264
10732400
0.0264
10732400
0.0242
9834800
0.0242
9834800
0.0211
8585940
0.0211
8585940
0.0208
8468860
0.0208
8437640
0.0204
8292460
0.0175
7102910
0.0173
7024860
0.0173
7024860
0.0161
6556540
0.0161
6556540
0.0123
4995460
0.0123
4995460
0.0114
4623530
0.0111
4527130
点击近期部分数据内容 返回页顶