爱美客

- 300896

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
截至日期:
爱美客(300896)项目:基金持股
截止日期
2023-03-31
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
2.1448
1247630000
1.9856
1155050000
1.4991
872010000
1.4991
872010000
1.4451
840614000
1.4451
840614000
1.1513
669734000
1.1513
669734000
1.0395
604673000
1.0094
587188000
0.6505
378373000
0.6505
378373000
0.5925
344660000
0.5135
298689000
0.422
245480000
0.3868
225019000
0.3868
225019000
0.319
185564000
0.319
185564000
0.3092
179855000
0.2878
167399000
0.2783
161866000
0.2581
150120000
0.2581
150120000
0.2581
150120000
0.2446
142265000
0.2446
142265000
0.2439
141864000
0.2316
134697000
0.2316
134697000
0.219
127367000
0.219
127367000
0.2183
126968000
0.2183
126968000
0.2178
126670000
0.1939
112801000
0.1869
108736000
0.1852
107728000
0.1852
107728000
0.1846
107368000
0.1729
100575000
0.1715
99791600
0.1673
97306900
0.1673
97306900
0.1648
95839600
0.1648
95839600
0.1547
89996700
0.13
75626800
0.13
75626800
0.1296
75412300
0.1296
75412300
0.1241
72206100
0.1241
72206100
0.1153
67050000
0.1153
67050000
0.1134
65988400
0.1134
65988400
0.1103
64144500
0.1061
61741900
0.1061
61741900
0.1052
61190400
0.1026
59663300
0.1019
59277800
0.1019
59277800
0.0991
57642900
0.0986
57383600
0.0986
57383600
0.098
56992500
0.098
56992500
0.0947
55092800
0.0947
55092800
0.0845
49135400
0.0845
49135400
0.08
46509800
0.08
46509800
0.0757
44032900
0.0757
44032900
0.0755
43917800
0.0752
43761300
0.0752
43761300
0.0747
43451800
0.0747
43451800
0.0713
41466500
0.0697
40570800
0.0697
40570800
0.0669
38929200
0.0656
38136900
0.0637
37045100
0.0637
37045100
0.063
36662900
0.0629
36598100
0.0614
35700200
0.0607
35300700
0.0607
35300700
0.0583
33907200
0.0551
32072200
0.0545
31714600
0.0533
31010600
0.0517
30060800
0.0516
30016000
0.0515
29951200
0.0515
29951200
0.0514
29893100
0.0504
29346100
0.0504
29346100
0.0504
29293000
0.0486
28261600
0.0486
28261600
0.0483
28105100
0.0483
28105100
0.048
27909600
0.048
27909600
0.0479
27881600
0.046
26764100
0.0452
26312700
0.0452
26312700
0.0428
24883900
0.0428
24883900
0.0427
24864400
0.0427
24864400
0.0418
24297800
0.0418
24297800
0.0395
22956200
0.0395
22956200
0.0392
22797000
0.0392
22797000
0.0386
22469000
0.0386
22469000
0.0386
22461800
0.0386
22461800
0.0384
22350000
0.0372
21623600
0.037
21511900
0.0368
21400100
0.0368
21400100
0.0366
21288400
0.0363
21120800
0.0363
21120800
0.0362
21064900
0.0362
21064900
0.0357
20794400
0.0342
19915000
0.0342
19915000
0.0341
19820500
0.033
19194200
0.0299
17377100
0.0299
17377100
0.0291
16930100
0.0291
16930100
0.0288
16762500
0.0288
16762500
0.0274
15924400
0.0274
15924400
0.0252
14639200
0.0248
14415800
0.0248
14415800
0.0231
13424000
0.0225
13074800
0.0225
13074800
0.0225
13074800
0.0207
12032700
0.0207
12032700
0.0203
11789600
0.0203
11789600
0.0203
11789600
0.0199
11566100
0.0199
11566100
0.0196
11398500
0.0196
11398500
0.0195
11342600
0.0187
10895600
0.0179
10392800
0.0179
10392800
0.0174
10116200
0.0174
10116200
0.0173
10057500
0.0173
10057500
0.0161
9387000
0.0153
8884120
0.0153
8884120
0.0138
8046000
0.0138
8046000
0.0138
8046000
0.0137
7945420
0.0134
7766620
0.0134
7766620
0.0133
7710750
0.013
7543120
0.0125
7263750
0.0125
7263750
0.0124
7207880
0.0124
7207880
0.0123
7153680
0.0123
7153680
0.0122
7096120
0.0122
7096120
0.012
6996670
0.012
6984380
0.0115
6705000
0.0113
6593250
0.0112
6537380
0.0112
6537380
0.011
6396010
0.0108
6258000
0.0108
6258000
0.0105
6090380
0.0104
6034500
0.01
5811000
0.01
5811000
0.0096
5587500
0.0096
5587500
0.0096
5587500
0.0096
5587500
0.0095
5502010
0.0095
5502010
0.0091
5308120
0.0091
5308120
0.0091
5308120
0.0086
5028750
0.0083
4805250
0.0083
4805250
0.0083
4805250
0.0082
4749380
0.0082
4749380
0.008
4637620
0.008
4637620
0.0078
4525880
0.0078
4525880
0.0078
4525880
0.0077
4470000
0.0077
4470000
0.0073
4246500
0.0073
4246500
0.007
4078880
0.0069
4023000
0.0069
4023000
0.0068
3967120
0.0063
3687750
0.0063
3687750
0.0062
3631880
0.0062
3631880
0.0062
3631880
0.0062
3631880
0.0061
3576000
0.0061
3576000
0.006
3464250
0.006
3464250
0.0058
3352500
0.0058
3352500
0.0057
3296620
0.0057
3296620
0.0057
3296620
0.0057
3296620
0.0057
3296620
0.0057
3296620
0.0056
3240750
0.0056
3240750
0.0054
3129000
0.0054
3129000
0.0053
3073120
0.0053
3073120
0.0051
2961380
0.0051
2961380
0.0051
2961380
0.0051
2961380
0.0048
2793750
0.0048
2793750
0.0047
2737880
0.0047
2737880
0.0047
2737880
0.0047
2737880
0.0046
2649030
0.0046
2649030
0.0045
2626120
0.0045
2626120
0.0045
2626120
0.0045
2626120
0.0043
2514380
0.0043
2514380
0.0043
2514380
0.0042
2458500
0.0042
2458500
0.0042
2458500
0.0041
2402620
0.0041
2402620
0.0039
2290880
0.0038
2235000
0.0038
2235000
0.0038
2235000
0.0038
2235000
0.0037
2167950
0.0037
2167950
0.0034
1955620
0.0034
1955620
0.0034
1955620
0.0029
1676250
0.0029
1676250
0.0029
1676250
0.0029
1676250
0.0029
1676250
0.0029
1676250
0.0028
1620380
0.0027
1564500
0.0027
1564500
0.0027
1564500
0.0025
1460570
0.0025
1460570
0.0025
1452750
0.0024
1396880
0.0024
1396880
0.0022
1285120
0.0022
1285120
0.0022
1285120
0.002
1173380
0.002
1173380
0.0019
1117500
0.0019
1117500
0.0019
1117500
0.0019
1117500
0.0019
1117500
0.0019
1117500
0.0019
1117500
0.0018
1061620
0.0018
1061620
0.0017
1013010
0.0017
1013010
0.0017
1005750
0.0017
1005750
0.0017
1005750
0.0017
1005750
0.0016
949875
0.0016
949875
0.0016
949875
0.0015
894000
0.0015
894000
0.0014
838125
0.0014
838125
0.0013
782250
0.0012
726375
0.0012
726375
0.0012
726375
0.0012
726375
0.0012
726375
0.0012
726375
0.0012
726375
0.0012
726375
0.0012
670500
0.0012
670500
0.0012
670500
0.0012
670500
0.0011
614625
0.0011
614625
0.0011
614625
0.0011
614625
0.0011
614625
0.0011
614625
0.0011
614625
0.0011
614625
0.001
558750
0.001
558750
0.001
558750
0.001
558750
0.0009
502875
0.0009
502875
0.0009
502875
0.0007
391125
0.0007
391125
0.0007
391125
0.0007
391125
0.0006
335250
0.0005
279375
0.0005
279375
0.0005
279375
0.0005
279375
0.0005
279375
0.0005
279375
0.0004
223500
0.0004
223500
0.0004
223500
0.0004
223500
0.0004
223500
0.0003
167625
0.0003
167625
0.0002
111750
0.0001
55875
0.0001
55875
0.0001
55875
截止日期
2022-12-31
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
2.4013
1415870000
1.6715
985567000
1.5112
891055000
1.5112
891055000
1.4724
868132000
1.4724
868132000
1.0967
646613000
1.0967
646613000
0.9687
571169000
0.9249
545354000
0.5712
336764000
0.5654
333398000
0.5243
309115000
0.5135
302752000
0.4023
237175000
0.3989
235216000
0.3989
235216000
0.3965
233778000
0.3842
226552000
0.3842
226540000
0.3842
226540000
0.3838
226313000
0.3823
225402000
0.3683
217183000
0.3624
213693000
0.3624
213693000
0.3593
211835000
0.3593
211835000
0.3575
210795000
0.3538
208590000
0.3538
208590000
0.3473
204746000
0.3473
204746000
0.3303
194777000
0.3206
189044000
0.2965
174814000
0.2965
174814000
0.2827
166667000
0.2827
166667000
0.2514
148221000
0.2514
148221000
0.2514
148221000
0.2196
129471000
0.2196
129471000
0.2124
125248000
0.2124
125248000
0.1946
114732000
0.1921
113272000
0.1921
113272000
0.1921
113270000
0.1921
113270000
0.1901
112081000
0.1901
112081000
0.1874
110484000
0.1796
105922000
0.1796
105922000
0.1751
103234000
0.1751
103234000
0.1745
102903000
0.1729
101943000
0.1716
101195000
0.1716
101195000
0.1715
101149000
0.1711
100856000
0.1711
100856000
0.169
99650400
0.1661
97923600
0.1595
94033900
0.1578
93066600
0.1578
93066600
0.1565
92258400
0.1565
92258400
0.155
91400400
0.1538
90710000
0.1538
90689600
0.1538
90689600
0.1537
90625600
0.1537
90625600
0.1537
90604700
0.1445
85177900
0.1445
85177900
0.1441
84952500
0.1441
84952500
0.1429
84250200
0.1422
83819800
0.1422
83819800
0.1396
82298000
0.1351
79674700
0.134
79005800
0.134
79005800
0.1304
76858800
0.1304
76858800
0.1257
74135200
0.1257
74135200
0.1227
72322900
0.1201
70793800
0.1201
70793800
0.1179
69506400
0.1177
69400500
0.1177
69400500
0.1156
68188500
0.1137
67055800
0.1137
67055800
0.1135
66932900
0.1101
64936000
0.1059
62417400
0.1059
62417400
0.1058
62364200
0.1057
62332500
0.1057
62332500
0.1038
61188500
0.1018
60015000
0.1018
59999100
0.1008
59410100
0.1008
59410100
0.1
58957000
0.0996
58730500
0.0996
58730500
0.0993
58536800
0.0986
58111500
0.0986
58111500
0.098
57767700
0.098
57767700
0.0977
57622700
0.097
57166800
0.0961
56678600
0.0961
56678600
0.0961
56678600
0.0961
56646300
0.0961
56646300
0.0939
55389000
0.0939
55389000
0.0921
54313000
0.0921
54313000
0.0902
53168900
0.0901
53123600
0.0898
52920300
0.0898
52920300
0.0891
52515900
0.0891
52515900
0.0872
51424600
0.0858
50575100
0.0858
50575100
0.0841
49612300
0.084
49499000
0.084
49499000
0.0832
49034000
0.0822
48445000
0.0822
48445000
0.0815
48083100
0.0815
48083100
0.0814
47979500
0.0787
46401100
0.0787
46401100
0.0782
46100900
0.0768
45308000
0.0768
45308000
0.0768
45308000
0.0768
45308000
0.0758
44685000
0.0758
44685000
0.0738
43522900
0.0738
43522900
0.0738
43507000
0.0738
43507000
0.0728
42932700
0.0727
42872700
0.0727
42872700
0.0725
42736800
0.0723
42646200
0.0723
42646200
0.072
42476200
0.072
42476200
0.0714
42114900
0.0701
41317500
0.0694
40890500
0.0672
39644500
0.0672
39644500
0.0672
39644500
0.0672
39621800
0.0672
39621800
0.0652
38455200
0.0652
38455200
0.0645
38024700
0.0645
38024700
0.064
37718900
0.0618
36416300
0.0615
36282600
0.0615
36246400
0.0615
36246400
0.0614
36185800
0.0611
36034600
0.0611
36034600
0.0606
35736700
0.0606
35736700
0.0593
34943800
0.0593
34943800
0.058
34207500
0.058
34207500
0.0577
34000300
0.0576
33981000
0.0566
33345600
0.0566
33345600
0.0563
33199400
0.0559
32961600
0.0559
32961600
0.0559
32961600
0.055
32417900
0.055
32417900
0.0549
32395200
0.0549
32395200
0.0536
31602300
0.0536
31602300
0.0524
30871700
0.0524
30871700
0.0517
30469600
0.0516
30424300
0.0509
30016600
0.0508
29935600
0.0508
29935600
0.0507
29903800
0.0505
29790000
0.0505
29790000
0.0498
29343200
0.0496
29223700
0.0496
29223700
0.0489
28827200
0.0482
28436400
0.048
28317500
0.048
28317500
0.048
28317500
0.048
28317500
0.048
28317500
0.048
28317500
0.048
28316900
0.0478
28204200
0.0478
28204200
0.0463
27299200
0.0463
27299200
0.046
27149100
0.046
27130400
0.046
27130400
0.0454
26788400
0.0454
26763400
0.0451
26618400
0.0451
26618400
0.0446
26307000
0.0446
26307000
0.0446
26278600
0.0444
26194300
0.0444
26194300
0.0437
25768900
0.0437
25768900
0.0436
25712300
0.0436
25702700
0.0436
25702700
0.0431
25412100
0.0431
25412100
0.0427
25170900
0.0422
24862800
0.0422
24862800
0.0417
24579600
0.0416
24523000
0.0416
24523000
0.0415
24466300
0.0414
24409700
0.0414
24409700
0.0402
23730100
0.0402
23730100
0.0402
23673400
0.0401
23616800
0.0401
23616800
0.0395
23284300
0.0395
23284300
0.0393
23163700
0.0393
23163700
0.0389
22937200
0.0389
22937200
0.0384
22654000
0.0384
22654000
0.0384
22654000
0.0382
22540700
0.0381
22484100
0.0381
22484100
0.0381
22484100
0.0377
22200900
0.0377
22200900
0.0373
21974400
0.0373
21974400
0.0373
21974400
0.0369
21781800
0.0366
21577900
0.0364
21487300
0.0362
21327600
0.0362
21327600
0.036
21238100
0.036
21238100
0.0357
21077300
0.0356
21007100
0.0356
21007100
0.0354
20898300
0.0354
20898300
0.0353
20841700
0.0351
20671800
0.0351
20671800
0.0348
20501900
0.0348
20501900
0.0347
20456600
0.0347
20445200
0.0347
20445200
0.0342
20162100
0.0342
20162100
0.0339
19992200
0.0335
19741800
0.0334
19699900
0.0333
19623500
0.0333
19623500
0.0332
19595700
0.0332
19595700
0.033
19482400
0.033
19482400
0.0329
19425800
0.0329
19425800
0.0329
19386200
0.0326
19240600
0.0324
19086000
0.0323
19029400
0.0323
19029400
0.0323
19029400
0.0323
19029400
0.0323
19022000
0.0323
19022000
0.0314
18519600
0.0314
18519600
0.0311
18349700
0.0311
18349700
0.0311
18349700
0.0311
18349700
0.0308
18179800
0.0308
18171300
0.0308
18171300
0.0302
17783400
0.0302
17783400
0.0295
17374500
0.0295
17374500
0.0293
17274800
0.0293
17274800
0.0292
17217000
0.0292
17217000
0.0291
17160400
0.0291
17160400
0.0288
16990500
0.0288
16990500
0.0288
16990500
0.0288
16990500
0.0288
16990500
0.0288
16967800
0.0288
16959900
0.0287
16937300
0.0283
16707300
0.0283
16707300
0.0283
16707300
0.0283
16707300
0.028
16537400
0.028
16537400
0.0279
16424200
0.0279
16424200
0.0277
16310300
0.0277
16310300
0.0274
16141000
0.0274
16141000
0.0274
16141000
0.0272
16027700
0.0271
15971100
0.027
15945600
0.027
15945600
0.0267
15737700
0.0264
15574600
0.0264
15574600
0.0263
15510100
0.0263
15510100
0.0262
15461400
0.0262
15461400
0.0262
15461400
0.0262
15461400
0.0255
15008300
0.0253
14925600
0.0253
14925600
0.0251
14781700
0.0251
14781700
0.0247
14577800
0.0247
14577800
0.0246
14495200
0.0246
14495200
0.0244
14385300
0.0242
14272000
0.0238
14047200
0.0238
14047200
0.0238
14045500
0.0238
14045500
0.0238
14045500
0.0237
13954900
0.0237
13954900
0.0236
13932200
0.0236
13904500
0.0236
13904500
0.0233
13762300
0.0233
13762300
0.0231
13649000
0.0231
13649000
0.0228
13422500
0.0225
13252600
0.0225
13252600
0.0223
13162000
0.0216
12762700
0.0216
12762700
0.0216
12752500
0.0216
12752500
0.0214
12601300
0.0214
12601300
0.021
12403100
0.021
12403100
0.0207
12233200
0.0207
12233200
0.0206
12119900
0.0206
12119900
0.0204
12006600
0.0203
11950000
0.0203
11950000
0.0202
11893400
0.02
11780100
0.02
11780100
0.0199
11723400
0.0198
11666800
0.0198
11666800
0.0197
11610200
0.0197
11610200
0.0197
11610200
0.0196
11583000
0.0194
11451600
0.0194
11451600
0.0194
11440300
0.0194
11440300
0.0194
11440300
0.0194
11440300
0.0192
11327000
0.0192
11327000
0.0192
11327000
0.0192
11327000
0.019
11213700
0.0189
11157100
0.0189
11157100
0.0187
11043800
0.0187
11043800
0.0184
10873900
0.0184
10873900
0.0182
10760100
0.0182
10704000
0.0182
10704000
0.0179
10534100
0.0179
10534100
0.0177
10423700
0.0175
10307600
0.0175
10307600
0.0173
10194300
0.0173
10194300
0.0173
10194300
0.0172
10152400
0.0169
9967760
0.0167
9854490
0.0167
9854490
0.0166
9809180
0.0166
9797860
0.0166
9797860
0.0166
9797860
0.0166
9797860
0.0163
9631350
0.0163
9631350
0.0162
9571320
0.0153
9004960
0.0153
9004960
0.0151
8891700
0.0151
8891700
0.015
8835060
0.015
8835060
0.0149
8778420
0.0148
8721790
0.0148
8721790
0.0144
8495250
0.0143
8438620
0.0143
8438620
0.0142
8381980
0.0142
8381980
0.0141
8325340
0.014
8268710
0.014
8268710
0.014
8268710
0.014
8268710
0.0137
8098800
0.0136
8042170
0.0135
7985540
0.0135
7985540
0.0134
7898320
0.0134
7898320
0.0133
7815630
0.0133
7815630
0.0129
7589090
0.0129
7589090
0.0127
7475820
0.0125
7362550
0.0125
7362550
0.0122
7192640
0.0122
7192640
0.0122
7192640
0.0121
7136010
0.012
7079380
0.012
7079380
0.012
7079380
0.012
7079380
0.012
7079380
0.0119
7022740
0.0118
6966100
0.0118
6966100
0.0117
6893610
0.0117
6893610
0.0117
6886820
0.0117
6879450
0.0116
6854530
0.0115
6796200
0.0115
6796200
0.0115
6796200
0.0115
6796200
0.0115
6796200
0.0115
6796200
0.0115
6796200
0.0115
6796200
0.0115
6796200
0.0115
6796200
0.0112
6626300
0.0112
6626300
0.0111
6569660
0.0111
6569660
0.0111
6569660
0.011
6456390
0.0108
6343120
0.0108
6343120
0.0107
6286480
0.0107
6286480
0.0107
6286480
0.0106
6229850
0.0106
6229850
0.0106
6229850
0.0105
6173220
0.0105
6173220
0.0105
6173220
0.0105
6173220
0.0105
6173220
0.0104
6116580
0.0104
6116580
0.0104
6116580
0.0103
6059940
0.0103
6059940
0.0103
6059940
0.0103
6059940
0.0103
6059940
0.0101
5946680
0.0101
5946680
0.0101
5946680
0.0101
5933080
0.01
5902500
0.0099
5833400
0.0098
5785260
0.0098
5785260
0.0098
5776770
0.0098
5776770
0.0098
5776770
0.0098
5765440
0.0097
5720140
0.0097
5720140
0.0097
5720140
0.0097
5720140
0.0096
5663500
0.0096
5663500
0.0096
5663500
0.0096
5663500
0.0096
5663500
0.0096
5663500
0.0096
5663500
0.0096
5663500
0.0096
5663500
0.0096
5663500
0.0096
5663500
0.0096
5663500
0.0096
5663500
0.0096
5663500
0.0096
5640850
0.0095
5606860
0.0095
5606860
0.0095
5606860
0.0095
5576850
0.0095
5576850
0.0094
5550230
0.0093
5493600
0.0092
5436960
0.0092
5436960
0.0092
5436960
0.0092
5436960
0.0092
5436960
0.0092
5436960
0.0091
5380320
0.0091
5380320
0.009
5323690
0.009
5323690
点击近期部分数据内容 返回页顶