爱美客

- 300896

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
截至日期:
爱美客(300896)项目:基金持股
截止日期
2025-04-08
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
0.0009
445744
截止日期
2025-03-31
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
1.6525
897312000
0.8194
444909000
0.8194
444909000
0.3064
166365000
0.1489
80836500
0.131
71128600
0.1069
58055700
0.0597
32425200
0.0516
27994900
0.0464
25180400
0.0464
25180400
0.031
16814500
0.0178
9690300
0.0178
9690300
0.0165
8976090
0.0146
7913740
0.0146
7913740
0.0136
7386340
0.0095
5168160
0.0078
4211330
0.0077
4159650
0.0061
3288600
0.0058
3140380
0.0055
2986050
0.0054
2950160
0.0054
2925040
0.0052
2821490
0.0052
2821490
0.0048
2627150
0.0046
2512300
0.0046
2512300
0.0037
2024200
0.0028
1518860
0.0028
1518860
0.0023
1238200
0.0023
1238200
0.002
1076700
0.002
1076700
0.002
1076700
0.0019
1058760
0.0015
789580
0.0015
789580
0.0011
610130
0.0011
610130
0.001
523994
0.001
523994
0.0009
466570
0.0008
455803
0.0008
455803
0.0008
412735
0.0008
412735
0.0003
143560
0.0003
143560
0.0001
71780
0.0001
71780
0.0001
35890
0.0001
35890
0.0001
35890
0
17945
0
17945
截止日期
2025-01-17
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
0.0007
381282
截止日期
2024-12-31
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
1.6583
915746000
1.2532
692055000
0.9207
508450000
0.881
486516000
0.8459
467108000
0.8459
467108000
0.6
331342000
0.5192
286740000
0.3949
218066000
0.3751
207129000
0.2917
161061000
0.1556
85927800
0.1464
80844600
0.1449
80024100
0.1319
72812000
0.1069
59041500
0.1053
58140100
0.1047
57801400
0.0972
53653900
0.0722
39848900
0.0722
39848900
0.0722
39848900
0.0652
35989400
0.0621
34287000
0.057
31501500
0.0532
29397100
0.0532
29397100
0.0503
27795500
0.0496
27391800
0.0481
26539200
0.0478
26407800
0.0456
25206900
0.0456
25206900
0.0404
22303700
0.0359
19841400
0.0359
19815800
0.0352
19464700
0.035
19352300
0.0332
18322100
0.0322
17801000
0.0318
17578400
0.0311
17175100
0.0311
17166000
0.0294
16256400
0.0294
16256400
0.0294
16253400
0.029
16027200
0.0284
15676800
0.0274
15153000
0.0262
14479600
0.0262
14479600
0.0262
14479600
0.0259
14322600
0.0248
13700600
0.0248
13700600
0.0246
13607200
0.022
12163400
0.022
12163400
0.022
12163400
0.022
12163400
0.0217
12008500
0.0217
12008500
0.02
11058000
0.0192
10585000
0.0192
10585000
0.019
10489400
0.019
10489400
0.0181
10022900
0.0181
10004300
0.0181
10004300
0.0178
9855000
0.0178
9855000
0.0174
9590740
0.0166
9154200
0.0157
8687000
0.0157
8687000
0.0148
8176000
0.0136
7497100
0.0134
7402380
0.0124
6836450
0.0123
6789000
0.0123
6789000
0.0118
6511600
0.0118
6511600
0.0113
6256100
0.0113
6214310
0.0112
6175800
0.0111
6150250
0.011
6080900
0.011
6080900
0.011
6077250
0.011
6077250
0.0101
5577200
0.01
5518800
0.01
5518800
0.0099
5485950
0.0097
5354550
0.0096
5310750
0.0096
5310750
0.0092
5091750
0.0092
5091750
0.0091
5037000
0.0091
5015100
0.008
4395700
0.0079
4373060
0.0077
4246410
0.0076
4179250
0.0076
4179250
0.0075
4161360
0.0073
4033250
0.0073
4033250
0.0072
3994380
0.0072
3994380
0.0072
3994380
0.0071
3898200
0.0068
3744900
0.0068
3744900
0.0067
3686500
0.0067
3686500
0.0064
3529550
0.0064
3529550
0.0063
3504000
0.0063
3479540
0.0063
3479540
0.0062
3450530
0.0062
3450530
0.0062
3449250
0.0062
3449250
0.0061
3394500
0.0061
3377160
0.0061
3377160
0.0059
3237550
0.0059
3237550
0.0057
3149950
0.0057
3149950
0.0056
3102500
0.0056
3073300
0.0055
3052500
0.0054
2956500
0.0054
2956500
0.0053
2943360
0.0053
2938250
0.0053
2920000
0.0053
2920000
0.0053
2909050
0.0052
2876200
0.0052
2869450
0.0052
2869450
0.005
2774000
0.005
2774000
0.005
2755750
0.005
2734580
0.005
2734580
0.0049
2682750
0.0049
2682750
0.0049
2679460
0.0047
2609750
0.0047
2609750
0.0047
2598800
0.0047
2598800
0.0046
2562300
0.0046
2558650
0.0046
2558650
0.0043
2401700
0.0043
2385460
0.0043
2385460
0.0043
2350600
0.0043
2350600
0.0043
2350600
0.0042
2317750
0.0042
2317750
0.0042
2317750
0.0041
2288550
0.0041
2270300
0.0041
2270300
0.004
2230150
0.004
2182880
0.0039
2168100
0.0039
2168100
0.0039
2153500
0.0039
2153500
0.0036
2003850
0.0036
1989250
0.0036
1978300
0.0036
1978300
0.0035
1905300
0.0034
1890700
0.0034
1890700
0.0034
1876100
0.0034
1861500
0.0034
1861500
0.0033
1825000
0.0032
1741050
0.0031
1693600
0.003
1671700
0.0029
1606000
0.0029
1606000
0.0029
1606000
0.0029
1595050
0.0029
1595050
0.0028
1558550
0.0028
1558550
0.0028
1558550
0.0028
1543950
0.0028
1529350
0.0028
1529350
0.0027
1518400
0.0027
1518400
0.0027
1507450
0.0027
1507450
0.0026
1456350
0.0026
1456350
0.0026
1456350
0.0026
1456350
0.0025
1401600
0.0025
1401600
0.0024
1350500
0.0023
1277500
0.0023
1277500
0.0023
1259250
0.0023
1259250
0.0023
1248300
0.0023
1248300
0.0023
1244650
0.0023
1244650
0.0023
1244650
0.0023
1244650
0.0023
1244650
0.0022
1219100
0.0021
1186250
0.0021
1186250
0.0021
1168000
0.002
1127850
0.002
1114160
0.002
1113250
0.002
1105950
0.002
1095000
0.002
1095000
0.002
1082040
0.002
1080400
0.0019
1065800
0.0019
1058500
0.0019
1058500
0.0019
1054850
0.0019
1051200
0.0019
1051200
0.0018
1000100
0.0018
1000100
0.0018
992800
0.0018
992800
0.0018
985500
0.0017
959950
0.0017
952650
0.0017
952650
0.0017
949000
0.0017
949000
0.0017
923450
0.0017
923450
0.0017
912500
0.0017
912500
0.0017
912500
0.0016
886950
0.0016
886950
0.0015
846800
0.0015
839500
0.0015
821250
0.0015
821250
0.0015
821250
0.0015
810300
0.0014
799350
0.0014
784750
0.0014
784750
0.0014
784750
0.0014
777268
0.0014
759200
0.0014
759200
0.0014
755550
0.0014
755550
0.0014
751900
0.0013
744600
0.0013
744600
0.0013
737300
0.0013
737300
0.0013
730000
0.0013
730000
0.0013
730000
0.0013
730000
0.0013
730000
0.0013
730000
0.0013
730000
0.0013
730000
0.0013
719050
0.0013
711750
0.0013
711750
0.0013
711750
0.0013
711750
0.0013
708100
0.0013
708100
0.0013
693500
0.0013
693500
0.0013
693500
0.0013
693500
0.0012
689850
0.0012
689850
0.0012
689850
0.0012
683828
0.0012
683828
0.0012
683828
0.0012
667950
0.0012
657000
0.0012
657000
0.0012
635100
0.0012
635100
0.0011
620500
0.0011
584000
0.0011
584000
0.001
569400
0.001
569400
0.001
569400
0.001
565750
0.001
565750
0.001
551515
0.001
551515
0.001
551150
0.001
551150
0.001
547500
0.001
547500
0.001
536550
0.001
536550
0.001
532900
0.001
532900
0.001
529250
0.001
529250
0.001
529250
0.001
529250
0.0009
511000
0.0009
511000
0.0009
502970
0.0009
502970
0.0009
492750
0.0009
492750
0.0009
492750
0.0009
492750
0.0009
492750
0.0009
485450
0.0009
485450
0.0009
481800
0.0009
474500
0.0009
474500
0.0008
464462
0.0008
463550
0.0008
463550
0.0008
461908
0.0008
456250
0.0008
456250
0.0008
456250
0.0008
456250
0.0008
456250
0.0008
456250
0.0008
456250
0.0008
456250
0.0008
456250
0.0008
456250
0.0008
456250
0.0008
456250
0.0008
456250
0.0008
456250
0.0008
452600
0.0008
452600
0.0008
445300
0.0008
430700
0.0008
430700
0.0008
430700
0.0008
430700
0.0008
419750
0.0008
419750
0.0008
419750
0.0008
419750
0.0007
408800
0.0007
405150
0.0007
405150
0.0007
401500
0.0007
401500
0.0007
401500
0.0007
401500
0.0007
397850
0.0007
397850
0.0007
386900
0.0007
383250
0.0007
383250
0.0007
383250
0.0007
383250
0.0007
383250
0.0007
383250
0.0007
379052
0.0007
375950
0.0007
375950
0.0007
365000
0.0007
365000
0.0007
365000
0.0007
365000
0.0007
365000
0.0007
365000
0.0007
365000
0.0007
365000
0.0007
361350
0.0007
361350
0.0007
361350
0.0006
357700
0.0006
357700
0.0006
346750
0.0006
346750
0.0006
346750
0.0006
343100
0.0006
343100
0.0006
343100
0.0006
339450
0.0006
339450
0.0006
335800
0.0006
335252
0.0006
335252
0.0006
328500
0.0006
328500
0.0006
328500
0.0006
328500
0.0006
328500
0.0006
328500
0.0006
328500
0.0006
328500
0.0006
324850
0.0006
324850
0.0006
324850
0.0006
310250
0.0005
302950
0.0005
302950
0.0005
295650
0.0005
292000
0.0005
292000
0.0005
292000
0.0005
284700
0.0005
281050
0.0005
277400
0.0005
273750
0.0005
273750
0.0005
273750
0.0005
273750
0.0005
273750
0.0005
273750
0.0005
273750
0.0005
270100
0.0005
262800
0.0005
255500
0.0005
255500
0.0005
255500
0.0005
255500
0.0005
255500
0.0005
255500
0.0004
237250
0.0004
233600
0.0004
222650
0.0004
219000
0.0004
219000
0.0004
219000
0.0004
219000
0.0004
213525
0.0004
200750
0.0004
200750
0.0004
200750
0.0004
200750
0.0004
200750
0.0003
189800
0.0003
189800
0.0003
186150
0.0003
182500
0.0003
182500
0.0003
182500
0.0003
182500
0.0003
182500
0.0003
182500
0.0003
164250
0.0003
164250
0.0003
164250
0.0003
164250
0.0003
164250
0.0003
164250
0.0003
164250
0.0003
164250
0.0003
160600
0.0003
153300
0.0003
153300
0.0003
153300
0.0003
146000
0.0003
146000
0.0003
146000
0.0003
146000
0.0003
146000
0.0002
135050
0.0002
131400
0.0002
127750
0.0002
127750
0.0002
127750
0.0002
127750
0.0002
127750
0.0002
127750
0.0002
127750
0.0002
127750
0.0002
127750
0.0002
127750
0.0002
127750
0.0002
127750
0.0002
127750
0.0002
127750
0.0002
127750
0.0002
120450
0.0002
120450
0.0002
120450
0.0002
120450
0.0002
120450
0.0002
120450
0.0002
116800
0.0002
116800
0.0002
109500
0.0002
109500
0.0002
109500
0.0002
109500
0.0002
109500
0.0002
105850
0.0002
105850
0.0002
105850
0.0002
98550
0.0002
94170
0.0002
91250
0.0002
91250
0.0002
91250
0.0002
91250
0.0002
91250
0.0002
91250
0.0002
91250
0.0002
83950
0.0002
83950
0.0002
83950
0.0001
80300
0.0001
80300
0.0001
76650
0.0001
76650
0.0001
76650
0.0001
76650
0.0001
76650
0.0001
76650
0.0001
73000
0.0001
73000
0.0001
73000
0.0001
73000
0.0001
73000
0.0001
73000
0.0001
69350
0.0001
69350
0.0001
69350
0.0001
62050
0.0001
62050
0.0001
58400
0.0001
57487.5
0.0001
57487.5
0.0001
54750
0.0001
54750
0.0001
54750
0.0001
54750
0.0001
54750
0.0001
54750
0.0001
54750
0.0001
54750
0.0001
54750
0.0001
54750
0.0001
54750
0.0001
54750
0.0001
54750
0.0001
54750
0.0001
54750
0.0001
54750
0.0001
51100
0.0001
51100
0.0001
51100
0.0001
51100
0.0001
51100
0.0001
48180
0.0001
48180
0.0001
48180
0.0001
43800
0.0001
36500
0.0001
36500
0.0001
36500
0.0001
36500
0.0001
36500
0.0001
36500
0.0001
36500
0.0001
36500
0.0001
36500
0.0001
36500
0.0001
36500
0.0001
36500
0.0001
36500
0.0001
32850
0.0001
32850
0.0001
32850
0.0001
32850
0.0001
32667.5
0.0001
32667.5
0.0001
29200
0.0001
29200
0
27010
0
27010
0
25550
0
25550
0
25550
0
25550
0
25550
0
25550
0
25550
0
25550
0
25550
0
25550
0
25550
0
24090
0
24090
0
18250
0
18250
0
18250
0
18250
0
18250
0
18250
0
18250
0
18250
0
18250
0
18250
0
18250
0
18250
0
18250
0
18250
0
18250
0
18250
0
18250
0
18250
0
18250
0
18250
0
18250
0
18250
0
18250
0
18250
0
18250
0
18250
0
18250
0
18250
0
14965
0
14965
0
10950
0
10950
0
10220
0
8030
0
8030
0
7300
0
7300
0
5292.5
0
5292.5
截止日期
2024-11-17
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
0.0054
3488360
0.0054
3488360
截止日期
2024-11-10
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
0.0024
1706400
0.0024
1706400
截止日期
2024-09-30
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
1.7486
1245950000
0.799
569335000
0.799
569335000
0.2453
174755000
0.1501
106936000
0.1398
99581100
0.103
73370600
0.095
67682200
0.0473
33736000
0.0452
32211200
0.0452
32211200
0.0419
29851500
0.0348
24761600
0.0305
21741200
0.0305
21741200
0.0304
21689300
0.0183
13028700
0.0183
13028700
0.0166
11839100
0.0165
11780000
0.0165
11780000
0.0149
10602000
0.0149
10602000
0.014
9989440
0.0137
9758550
0.0136
9659600
0.0129
9226330
0.011
7845480
0.011
7845480
0.0092
6559100
0.009
6384760
0.0085
6087900
0.0083
5882460
0.0078
5555450
0.007
5018280
0.0067
4806240
0.0067
4806240
0.0066
4712000
0.0066
4712000
0.0057
4028760
0.0057
4028760
0.0055
3925100
0.0055
3925100
0.0054
3827560
0.0052
3684780
0.0051
3628240
0.0051
3628240
0.0049
3472740
0.0048
3401830
0.0048
3401830
0.0047
3321960
0.0046
3298400
0.0046
3265420
0.0046
3265420
0.0042
3015680
0.0042
3015680
0.0041
2954420
0.0041
2954420
0.0041
2891280
0.0041
2891280
0.0039
2803640
0.0039
2803640
0.0037
2666990
0.0033
2356000
0.0033
2356000
0.003
2143960
0.003
2143960
0.0029
2073280
0.0024
1743440
0.0023
1625640
0.0023
1625640
0.002
1437160
0.002
1413600
0.002
1413600
0.0017
1196850
0.0014
998944
0.0014
984808
0.0014
984808
0.0013
942400
0.0013
942400
0.0013
942400
0.0013
942400
0.0011
801040
0.0011
801040
0.0011
758632
0.0011
758632
0.0011
753920
0.0011
753920
0.0011
749208
0.0011
749208
0.001
711512
0.001
711512
0.0009
669104
0.0009
669104
0.0007
518320
0.0007
518320
0.0007
471200
0.0007
471200
0.0006
400520
0.0006
400520
0.0004
278008
0.0004
278008
0.0002
164920
0.0002
164920
0.0002
141360
0.0002
141360
0.0002
131936
0.0002
131936
0.0002
131936
0.0001
94240
0.0001
70680
0.0001
70680
0.0001
47120
0.0001
47120
截止日期
2024-06-30
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
1.6422
854774000
0.9272
482623000
0.8364
435343000
0.8364
435343000
0.7487
389681000
0.5443
283308000
0.3903
203160000
0.3776
196515000
0.3125
162657000
0.3125
162657000
0.2896
150714000
0.2878
149813000
0.2764
143845000
0.2469
128515000
0.182
94744500
0.1483
77212300
0.134
69742500
0.1337
69588600
0.1225
63757500
0.1151
59891100
0.1151
59891100
0.1064
55401600
0.1048
54524700
0.0968
50387800
0.0968
50387800
0.0958
49856500
0.0958
49856500
0.0952
49528100
0.0952
49528100
0.0947
49279100
0.0942
49015500
0.0708
36848300
0.0708
36848300
0.0701
36480200
0.0701
36480200
0.0649
33782500
0.0648
33731600
0.0641
33368600
0.0641
33368600
0.062
32246000
0.0609
31707700
0.0609
31707700
0.0608
31666400
0.0608
31666400
0.0582
30293000
0.0582
30293000
0.058
30166500
0.058
30166500
0.0552
28719500
0.0538
28025800
0.0538
28025800
0.0538
28025800
0.0525
27329800
0.0522
27174800
0.0522
27174800
0.0514
26773400
0.0514
26773400
0.0514
26773400
0.0494
25704900
0.0494
25704900
0.0489
25460500
0.0488
25421100
0.0477
24807500
0.0461
24011400
0.0461
24011400
0.044
22905100
0.0438
22811900
0.0431
22425300
0.0404
21005300
0.0404
21005300
0.0385
20055700
0.0385
20055700
0.0375
19516100
0.0375
19516100
0.0328
17058600
0.0327
17030300
0.0316
16421800
0.0305
15860700
0.0295
15330000
0.0295
15330000
0.0281
14630000
0.0281
14630000
0.0274
14245100
0.0274
14245100
0.0264
13750800
0.0264
13750800
0.0264
13750800
0.0264
13750800
0.0262
13635800
0.0262
13635800
0.0252
13141600
0.0252
13141600
0.0247
12845200
0.0243
12639000
0.0243
12639000
0.0239
12418700
0.0222
11565100
0.0222
11565100
0.0218
11324200
0.0218
11324200
0.021
10938700
0.021
10938700
0.0209
10866400
0.0209
10866400
0.0202
10505000
0.0202
10505000
0.0187
9709540
0.0187
9709540
0.0186
9664790
0.0186
9664790
0.0185
9637600
0.0185
9637600
0.0179
9331090
0.0179
9331090
0.0175
9121300
0.0175
9121300
0.0175
9121300
0.0173
9014600
0.0173
9014600
0.0171
8889140
0.017
8825120
0.017
8825120
0.0169
8777100
0.0169
8777100
0.0166
8646300
0.0166
8646300
0.0162
8451830
0.0151
7861530
0.0147
7637800
0.0144
7494610
0.0144
7494610
0.0142
7408390
0.0142
7408390
0.0142
7379650
0.0142
7379650
0.0138
7194470
0.0138
7194470
0.0136
7090520
0.013
6787620
0.0129
6698130
0.0129
6698130
0.0129
6698130
0.0123
6414860
0.0123
6414860
0.0123
6414860
0.0122
6374580
0.012
6240350
0.0116
6023500
0.0115
5992520
0.0115
5992520
0.0114
5927120
0.0113
5906470
0.0113
5885820
0.0113
5885820
0.0113
5878940
0.0113
5878940
0.0113
5878940
点击近期部分数据内容 返回页顶