爱美客(300896)基金持股_新浪财经

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华安优质生活混合(008133) 基金持股情况
截止日期	2024-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	29050	49469200	9.35
2	腾讯控股	00700	134900	37152800	7.03
3	美的集团	000333	477000	30632900	5.79
4	安踏体育	02020	387800	29249800	5.53
5	山西汾酒	600809	98780	24209000	4.58
6	恒瑞医药	600276	470348	21621900	4.09
7	泸州老窖	000568	103500	19105100	3.61
8	爱美客	300896	53313	18415900	3.48
9	珀莱雅	603605	189813	18218300	3.44
10	工业富联	601138	765400	17428200	3.3

截止日期	2023-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	29850	51521100	9.26
2	泸州老窖	000568	244500	43868200	7.88
3	安井食品	603345	366685	38358900	6.89
4	腾讯控股	00700	134900	35892300	6.45
5	五粮液	000858	243400	34151500	6.14
6	珀莱雅	603605	315013	31312300	5.63
7	山西汾酒	600809	120980	27913700	5.02
8	安踏体育	02020	387800	26621000	4.78
9	宁德时代	300750	137520	22451500	4.03
10	恒瑞医药	600276	470348	21273800	3.82
11	迎驾贡酒	603198	270158	17908800	3.22
12	爱美客	300896	56913	16751200	3.01
13	理想汽车-W	02015	100900	13450500	2.42
14	名创优品	09896	289200	10522500	1.89
15	涛涛车业	301345	117166	7135410	1.28
16	中国银河	601881	567700	6840780	1.23
17	老白干酒	600559	279400	6300470	1.13
18	华润双鹤	600062	337600	6279360	1.13
19	金斯瑞生物科技	01548	308000	5543240	1
20	首旅酒店	600258	336700	5259250	0.95
21	科大讯飞	002230	95000	4406100	0.79
22	开立医疗	300633	81300	3845490	0.69
23	信达生物	01801	88500	3428570	0.62
24	小鹏汽车-W	09868	64000	3288490	0.59
25	新致软件	688590	133059	3009790	0.54
26	古井贡酒	000596	12000	2793600	0.5
27	达势股份	01405	43500	2442100	0.44
28	华虹公司	688347	23602	997727	0.18
29	云天励飞	688343	14145	696641	0.13
30	翰森制药	03692	42000	599845	0.11
31	嘉曼服饰	301276	12200	297436	0.05
32	京仪装备	688652	4157	247131	0.04
33	高华科技	688539	5334	233629	0.04
34	三态股份	301558	14578	215025	0.04
35	盛科通信	688702	3841	194632	0.03
36	中机认检	301508	4186	140801	0.03
37	中集环科	301559	6947	130590	0.02
38	康希通信	688653	6478	127078	0.02
39	中远通	301516	6033	124517	0.02
40	爱科赛博	688719	1939	123723	0.02
41	安培龙	301413	1633	118543	0.02
42	思泰克	301568	2456	109573	0.02
43	锦江航运	601083	8483	104747	0.02
44	科净源	301372	2306	102905	0.02
45	陕西华达	301517	1841	100653	0.02
46	艾森股份	688720	1644	97348.1	0.02
47	思泉新材	301489	1278	95146.1	0.02
48	丰茂股份	301459	2077	95083.1	0.02
49	辰奕智能	301578	1175	89662.2	0.02
50	浩辰软件	688657	1008	82656.2	0.01
51	中邮科技	688648	3025	78163.5	0.01
52	上海汽配	603107	2920	66438.8	0.01
53	夏厦精密	001306	631	56221.6	0.01
54	中科飞测	688361	751	55896.9	0.01
55	润本股份	603193	3022	54479.4	0.01
56	联域股份	001326	986	53715.7	0.01
57	智翔金泰	688443	1188	47460.6	0.01
58	永达股份	001239	1887	44228.2	0.01
59	芯联集成	688469	8611	43227.2	0.01
60	兴欣新材	001358	867	41281.9	0.01
61	索宝蛋白	603231	1610	37546.8	0.01
62	安邦护卫	603373	876	36981.4	0.01
63	阿特斯	688472	2748	34707.2	0.01
64	广钢气体	688548	2384	30396	0.01
65	索辰科技	688507	222	30358.5	0.01
66	中电港	001287	1386	28870.4	0.01
67	航材股份	688563	470	28430.3	0.01
68	曼恩斯特	301325	364	28224.6	0.01
69	芯动联科	688582	648	25058.2	0
70	天玛智控	688570	880	23944.8	0
71	美利信	301307	687	23832	0
72	中信金属	601061	3043	23461.5	0
73	西山科技	688576	240	23071.2	0
74	航天南湖	688552	956	22456.4	0
75	三博脑科	301293	333	20785.9	0
76	德福科技	301511	907	20561.7	0
77	波长光电	301421	332	19710.8	0
78	精智达	688627	222	19473.8	0
79	华勤技术	603296	237	18426.8	0
80	豪恩汽电	301488	262	18101.6	0
81	博盈特焊	301468	598	18071.6	0
82	儒竞科技	301525	208	16943.7	0
83	西高院	688334	888	15389	0
84	华海诚科	688535	161	14937.6	0
85	敷尔佳	301371	387	14543.5	0
86	蜂助手	301382	408	14533	0
87	威迈斯	688612	378	14352.7	0
88	慧智微	688512	721	14052.3	0
89	朗坤环境	301305	753	13591.7	0
90	民生健康	301507	851	13488.3	0
91	金杨股份	301210	281	12779.9	0
92	双元科技	688623	178	12634.4	0
93	盘古智能	301456	407	12368.7	0
94	中科磁业	301141	262	12193.5	0
95	安凯微	688620	1016	12009.1	0
96	莱斯信息	688631	336	11844	0
97	康鹏科技	688602	1066	11790	0
98	科源制药	301281	337	11471.5	0
99	斯菱股份	301550	260	11328.2	0
100	英特科技	301399	293	11213.1	0
101	威尔高	301251	321	11103.4	0
102	维科精密	301499	371	10733	0
103	天承科技	688603	140	10379.6	0
104	信音电子	301329	458	10181.3	0
105	恒工精密	301261	198	10068.3	0
106	致欧科技	301376	420	10046.4	0
107	江盐集团	601065	875	10010	0
108	朗威股份	301202	306	9730.8	0
109	仁信新材	301395	520	9718.8	0
110	未来电器	301386	378	9612.54	0
111	协昌科技	301418	189	9487.8	0
112	恒达新材	301469	275	9099.75	0
113	舜禹股份	301519	442	8932.82	0
114	世纪恒通	301428	229	8850.85	0
115	国泰环保	301203	225	8748	0
116	柏诚股份	601133	664	8744.88	0
117	南王科技	301355	563	8529.45	0
118	万邦医药	301520	160	8438.4	0
119	新莱福	301323	228	8433.72	0
120	崇德科技	301548	136	8022.64	0
121	飞沃科技	301232	165	8000.85	0
122	友车科技	688479	332	7742.24	0
123	锡南科技	301170	250	7607.5	0
124	时创能源	688429	346	7331.74	0
125	惠柏新材	301555	224	7266.56	0
126	亚华电子	301337	232	7101.52	0
127	苏州规划	301505	194	6947.14	0
128	福赛科技	301529	182	6894.16	0
129	浙江荣泰	603119	226	5394.62	0
130	美团-W	03690	70	5195.36	0
131	常青科技	603125	160	4803.2	0
132	热威股份	603075	182	4242.42	0
133	登康口腔	001328	145	4104.95	0
134	三联锻造	001282	105	3797.85	0
135	恒兴新材	603276	134	3333.92	0
136	南矿集团	001360	177	3078.03	0
137	长青科技	001324	114	2766.78	0
138	海森药业	001367	55	2417.8	0

截止日期	2023-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	29850	53686700	8.17
2	泸州老窖	000568	244500	52970900	8.06
3	安井食品	603345	366685	45468900	6.92
4	五粮液	000858	243400	37994700	5.78
5	腾讯控股	00700	134900	37904000	5.77
6	美团-W	03690	314870	33111900	5.04
7	珀莱雅	603605	315013	32005300	4.87
8	安踏体育	02020	387800	31368800	4.77
9	爱美客	300896	79913	31187600	4.75
10	山西汾酒	600809	120980	28974700	4.41

截止日期	2023-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	安井食品	603345	368685	54123000	7.43
2	泸州老窖	000568	244500	51239900	7.04
3	爱美客	300896	109513	48727800	6.69
4	腾讯控股	00700	134900	41242800	5.67
5	五粮液	000858	244800	40041900	5.5
6	贵州茅台	600519	21450	36272000	4.98
7	美团-W	03690	314870	35504200	4.88
8	珀莱雅	603605	315013	35407500	4.86
9	宁德时代	300750	137520	31463200	4.32
10	同程旅行	00780	2023600	30560500	4.2
11	九毛九	09922	2543000	30104600	4.14
12	安踏体育	02020	387800	28621400	3.93
13	锦江酒店	600754	601500	25467500	3.5
14	百胜中国	09987	52450	21354800	2.93
15	中国人寿	601628	559700	19567100	2.69
16	巨子生物	02367	607600	19494800	2.68
17	白云机场	600004	1106485	15867000	2.18
18	中国国航	601111	1728900	14246100	1.96
19	李宁	02331	351500	13659800	1.88
20	老白干酒	600559	493100	12085900	1.66
21	固生堂	02273	223600	10245900	1.41
22	君亭酒店	301073	278772	10133400	1.39
23	东方甄选	01797	420000	9874410	1.36
24	迎驾贡酒	603198	124558	7946800	1.09
25	锦泓集团	603518	289200	3282420	0.45
26	古井贡酒	000596	12000	2968560	0.41
27	特海国际	09658	93600	1309990	0.18
28	云天励飞	688343	14145	716727	0.1
29	中科飞测	688361	7506	609300	0.08
30	阿特斯	688472	27475	500814	0.07
31	京东集团-SW	09618	3543	432495	0.06
32	曼恩斯特	301325	3636	413938	0.06
33	智翔金泰	688443	11871	365246	0.05
34	芯动联科	688582	6476	299402	0.04
35	天玛智控	688570	8799	233253	0.03
36	高华科技	688539	5334	231976	0.03
37	双元科技	688623	1776	162257	0.02
38	西高院	688334	8879	157913	0.02
39	金杨股份	301210	2801	143168	0.02
40	仁信新材	301395	5196	138629	0.02
41	安凯微	688620	10157	135210	0.02
42	莱斯信息	688631	3357	108400	0.01
43	豪恩汽电	301488	2618	104144	0.01
44	南王科技	301355	5624	99516	0.01
45	飞沃科技	301232	1643	99339.1	0.01
46	致欧科技	301376	4192	98850.6	0.01
47	时创能源	688429	3452	98752.1	0.01
48	锡南科技	301170	2496	92283.7	0.01
49	湖南裕能	301358	2023	86766.5	0.01
50	朗威股份	301202	3060	79009.2	0.01
51	天承科技	688603	1391	76505	0.01
52	恒工精密	301261	1973	72803.7	0.01
53	中芯集成	688469	8611	46585.5	0.01
54	中电港	001287	1386	29133.7	0
55	西山科技	688576	240	28898.4	0
56	索辰科技	688507	222	27108.4	0
57	箭牌家居	001322	1595	26700.3	0
58	三博脑科	301293	333	23782.9	0
59	真兰仪表	301303	1058	23614.6	0
60	丰立智能	301368	337	23317	0
61	中信金属	601061	3043	23065.9	0
62	航天南湖	688552	956	22466	0
63	美利信	301307	687	21887.8	0
64	泓淋电力	301439	949	16038.1	0
65	英特科技	301399	293	15110	0
66	珠城科技	301280	418	14947.7	0
67	朗坤环境	301305	753	14826.6	0
68	慧智微	688512	721	13814.4	0
69	蜂助手	301382	408	13398.7	0
70	涛涛车业	301345	266	12406.2	0
71	中科磁业	301141	262	11184.8	0
72	东星医疗	301290	330	10576.5	0
73	江盐集团	601065	875	10360	0
74	友车科技	688479	332	9790.68	0
75	星源卓镁	301398	255	9562.5	0
76	华新环保	301265	819	9516.78	0
77	未来电器	301386	378	8992.62	0
78	新莱福	301323	228	8974.08	0
79	凌玮科技	301373	277	8822.45	0
80	科源制药	301281	337	8458.7	0
81	华海诚科	688535	161	8248.03	0
82	柏诚股份	601133	664	8140.64	0
83	国泰环保	301203	225	7740	0
84	亚华电子	301337	232	7045.84	0
85	世纪恒通	301428	229	7007.4	0
86	常青科技	603125	160	3924.8	0
87	登康口腔	001328	145	3696.05	0
88	三联锻造	001282	105	3468.15	0
89	南矿集团	001360	177	2631.99	0
90	长青科技	001324	114	2234.4	0
91	海森药业	001367	55	2171.4	0

截止日期	2023-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	爱美客	300896	109513	61190400	5.71
2	安井食品	603345	368685	60327900	5.63
3	泸州老窖	000568	234200	59671800	5.57
4	中国国航	601111	5284300	56542000	5.28
5	九毛九	09922	2997000	49008900	4.57
6	腾讯控股	00700	134900	45560200	4.25
7	锦江酒店	600754	721600	45395900	4.24
8	贵州茅台	600519	23450	42679000	3.98
9	中国中免	601888	225300	41284000	3.85
10	珀莱雅	603605	225009	40917900	3.82

截止日期	2022-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	美团-W	03690	692500	108068000	5.21
2	九毛九	09922	5261000	97984400	4.72
3	中国中免	601888	387300	83668400	4.03
4	爱美客	300896	145313	82298000	3.97
5	安踏体育	02020	848000	77491500	3.74
6	李宁	02331	1225000	74135800	3.57
7	贵州茅台	600519	41850	72275000	3.48
8	中国国航	601111	5884400	62374600	3.01
9	安井食品	603345	369585	59828400	2.88
10	首旅酒店	600258	2145750	53214600	2.57
11	锦江酒店	600754	807900	47141000	2.27
12	珀莱雅	603605	267509	44802400	2.16
13	中国人寿	601628	1160200	43066600	2.08
14	上海机场	600009	733800	42347600	2.04
15	泸州老窖	000568	169600	38037900	1.83
16	青岛啤酒	600600	345982	37193100	1.79
17	比亚迪	002594	136600	35102100	1.69
18	国际医学	000516	2842400	34791000	1.68
19	东方甄选	01797	733000	34375300	1.66
20	同程旅行	00780	2023600	33947100	1.64
21	宁德时代	300750	85500	33637400	1.62
22	山西汾酒	600809	116400	33172800	1.6
23	海伦司	09869	2418500	32016700	1.54
24	万科A	000002	1621800	29516800	1.42
25	亿纬锂能	300014	287900	25306400	1.22
26	白云机场	600004	1676585	25165500	1.21
27	宝立食品	603170	870600	24664100	1.19
28	固生堂	02273	509200	22970100	1.11
29	微盟集团	02013	3655000	21744200	1.05
30	君亭酒店	301073	305348	21404900	1.03
31	伊力特	600197	847900	20807500	1
32	迎驾贡酒	603198	329000	20654600	1
33	中国平安	02318	428500	19769900	0.95
34	古井贡酒	000596	71900	19190100	0.93
35	海底捞	06862	936000	18728700	0.9
36	锦欣生殖	01951	2883500	18571100	0.9
37	五粮液	000858	101800	18394200	0.89
38	腾讯控股	00700	59100	17632600	0.85
39	飞科电器	603868	249600	16805600	0.81
40	金种子酒	600199	563300	15051400	0.73
41	恒瑞医药	600276	366500	14121200	0.68
42	华熙生物	688363	94754	12818300	0.62
43	平安好医生	01833	647000	12310200	0.59
44	同仁堂	600085	239200	10687500	0.52
45	中鼎股份	000887	680200	9842490	0.47
46	阿里健康	00241	1634000	9706360	0.47
47	重庆啤酒	600132	70200	8942080	0.43
48	华大九天	301269	96278	8669270	0.42
49	申洲国际	02313	99400	7795850	0.38
50	济川药业	600566	286000	7784920	0.38
51	昆药集团	600422	525480	7419780	0.36
52	迈瑞医疗	300760	21600	6824950	0.33
53	佐力药业	300181	582000	6209940	0.3
54	诺诚健华	688428	70700	997577	0.05
55	特海国际	09658	93600	831084	0.04
56	京东集团-SW	09618	3543	696901	0.03
57	长盈通	688143	1938	90349.6	0
58	恒烁股份	688416	2147	79460.5	0
59	尚太科技	001301	1164	68722.6	0
60	广立微	301095	740	64002.6	0
61	江波龙	301308	819	46453.7	0
62	华宝新能	301327	242	42826.7	0
63	天振股份	301356	614	26604.6	0
64	箭牌家居	001322	1595	24244	0
65	北路智控	301195	330	24103.2	0
66	熵基科技	301330	694	21729.1	0
67	天力锂能	301152	433	20195.1	0
68	易点天下	301171	985	17454.2	0
69	美好医疗	301363	445	16843.2	0
70	建科股份	301115	685	16467.4	0
71	新巨丰	301296	1042	15525.8	0
72	维峰电子	301328	191	14699.4	0
73	紫建电子	301121	290	14433.3	0
74	通行宝	301339	913	14233.7	0
75	鼎泰高科	301377	770	13575.1	0
76	凯格精机	301338	257	12590.4	0
77	珠城科技	301280	279	12499.2	0
78	炜冈科技	001256	474	12390.4	0
79	一博科技	301366	268	12084.1	0
80	东星医疗	301290	330	11592.9	0
81	满坤科技	301132	468	11456.6	0
82	新天地	301277	439	11317.4	0
83	众智科技	301361	517	10836.3	0
84	华新环保	301265	819	9336.6	0
85	逸豪新材	301176	544	9188.16	0
86	维海德	301318	206	8598.44	0
87	峨眉山A	000888	800	7576	0
88	星源卓镁	301398	255	7379.7	0
89	凡拓数创	301313	247	7197.58	0
90	鸿日达	301285	565	7119	0
91	欣灵电气	301388	292	6307.2	0
92	丰立智能	301368	337	6241.24	0
93	唯特偶	301319	115	6126.05	0
94	汉仪股份	301270	210	5957.7	0
95	慧博云通	301316	359	5140.88	0

截止日期	2022-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	美团-W	03690	692500	103719000	6.74
2	贵州茅台	600519	51550	96527400	6.27
3	安踏体育	02020	848000	63811500	4.15
4	九毛九	09922	5261000	61286400	3.98
5	爱美客	300896	122113	59874400	3.89
6	安井食品	603345	369585	57389200	3.73
7	比亚迪	002594	208600	52569300	3.42
8	首旅酒店	600258	2384050	50994800	3.31
9	锦江酒店	600754	807900	46575400	3.03
10	李宁	02331	813000	44192100	2.87

截止日期	2022-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	51550	105420000	6.35
2	九毛九	09922	5261000	93807400	5.65
3	安踏体育	02020	848000	69909400	4.21
4	比亚迪	002594	208600	69566000	4.19
5	爱美客	300896	112813	67688900	4.08
6	美团-W	03690	402400	66829700	4.03
7	首旅酒店	600258	2384050	59124400	3.56
8	安井食品	603345	306685	49247300	2.97
9	宁德时代	300750	85500	45657000	2.75
10	锦江酒店	600754	721500	45382400	2.73
11	迎驾贡酒	603198	561200	36556600	2.2
12	白云机场	600004	2413285	35982100	2.17
13	青岛啤酒	600600	345982	35954400	2.17
14	中国国航	601111	3049200	35401200	2.13
15	李宁	02331	556500	34598900	2.08
16	傲农生物	603363	1762000	32614600	1.96
17	拓普集团	601689	455600	31176700	1.88
18	三一重能	688349	759819	30962600	1.87
19	快手-W	01024	398400	29777900	1.79
20	山西汾酒	600809	89500	29069600	1.75
21	亿纬锂能	300014	287900	28070200	1.69
22	伊力特	600197	896700	26990700	1.63
23	泸州老窖	000568	101300	24974500	1.5
24	吉利汽车	00175	1573000	23998600	1.45
25	巨星农牧	603477	765600	18359100	1.11
26	中鼎股份	000887	953900	17399100	1.05
27	海伦司	09869	1105000	17104200	1.03
28	腾讯控股	00700	51400	15578300	0.94
29	新宝股份	002705	703100	15461200	0.93
30	温氏股份	300498	663900	14134400	0.85
31	派能科技	688063	44997	14048100	0.85
32	华熙生物	688363	94754	13472100	0.81
33	君亭酒店	301073	186948	12963000	0.78
34	东方财富	300059	506800	12872700	0.78
35	泡泡玛特	09992	396200	12841500	0.77
36	飞科电器	603868	166400	12604800	0.76
37	海天味业	603288	137720	12444400	0.75
38	三诺生物	300298	430200	12088600	0.73
39	福耀玻璃	600660	282600	11815500	0.71
40	中宠股份	002891	438900	11156800	0.67
41	新东方在线	01797	486500	7838380	0.47
42	百联股份	600827	560200	7400240	0.45
43	上海机场	600009	123000	6974100	0.42
44	星湖科技	600866	1155000	6860700	0.41
45	时代天使	06699	48400	6506700	0.39
46	中兵红箭	000519	214300	6246840	0.38
47	中国人寿	601628	149500	4646460	0.28
48	嘉益股份	301004	188086	4450120	0.27
49	周黑鸭	01458	743500	3433500	0.21
50	京东集团-SW	09618	3543	765968	0.05
51	东微半导	688261	2645	610202	0.04
52	珀莱雅	603605	3409	563099	0.03
53	晶科能源	688223	26695	398556	0.02
54	斯瑞新材	688102	6030	73746.9	0
55	迪阿股份	301177	528	39177.6	0
56	大族数控	301200	743	38576.6	0
57	福元医药	601089	1749	36816.4	0
58	腾远钴业	301219	403	35391.5	0
59	三元生物	301206	633	28921.8	0
60	华兰疫苗	301207	506	28548.5	0
61	慕思股份	001323	573	28111.4	0
62	诚达药业	301201	353	25253.6	0
63	泰恩康	301263	682	21401.2	0
64	采纳股份	301122	301	21181.4	0
65	星辉环材	300834	635	19069.1	0
66	华融化学	301256	1831	18456.5	0
67	奕东电子	301123	656	16655.8	0
68	何氏眼科	301103	507	16234.1	0
69	华康医疗	301235	418	15854.7	0
70	优宁维	301166	253	14891.6	0
71	奥尼电子	301189	435	14489.8	0
72	佳缘科技	301117	262	14263.3	0
73	善水科技	301190	575	13644.8	0
74	潍柴动力	02338	1000	10655.7	0
75	西点药业	301130	237	8934.9	0
76	保利物业	06049	200	8551.9	0
77	实朴检测	301228	373	7586.82	0
78	峨眉山A	000888	800	7336	0

截止日期	2022-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	51550	88614400	8.5
2	九毛九	09922	5261000	71681000	6.88
3	安踏体育	02020	848000	67673300	6.49
4	首旅酒店	600258	2384050	54642400	5.24
5	爱美客	300896	112813	53586200	5.14
6	美团-W	03690	402400	50780100	4.87
7	比亚迪	002594	208600	47936300	4.6
8	傲农生物	603363	1762000	41935600	4.02
9	巨星农牧	603477	1399600	35913700	3.45
10	锦江酒店	600754	721500	35887400	3.44

截止日期	2021-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	52050	106702000	9.22
2	安踏体育	02020	848000	81049700	7
3	五粮液	000858	286416	63773400	5.51
4	首旅酒店	600258	2326950	60803200	5.25
5	九毛九	09922	5261000	58929100	5.09
6	李宁	02331	842000	58756600	5.08
7	思摩尔国际	06969	1759000	57166800	4.94
8	比亚迪	002594	176600	47350000	4.09
9	青岛啤酒	600600	424082	41984100	3.63
10	锦江酒店	600754	593100	34755700	3
11	立高食品	300973	248595	32834400	2.84
12	宁德时代	300750	55700	32751600	2.83
13	海底捞	06862	2026000	29153700	2.52
14	腾讯控股	00700	74400	27786900	2.4
15	青岛啤酒股份	00168	454000	27096900	2.34
16	山西汾酒	600809	85240	26917100	2.33
17	泸州老窖	000568	101300	25717000	2.22
18	美团-W	03690	134400	24768200	2.14
19	安井食品	603345	138664	23681000	2.05
20	贝泰妮	300957	106593	20495700	1.77
21	中兵红箭	000519	660100	17604900	1.52
22	白云机场	600004	1420885	17135900	1.48
23	迎驾贡酒	603198	223000	15487400	1.34
24	云南白药	000538	135900	14221900	1.23
25	爱美客	300896	25213	13516900	1.17
26	敏华控股	01999	1278000	12622300	1.09
27	颐海国际	01579	404000	11907700	1.03
28	长城汽车	02333	354500	7767690	0.67
29	燕京啤酒	000729	860700	7290130	0.63
30	梦百合	603313	385600	6674740	0.58
31	朗姿股份	002612	132400	4198400	0.36
32	迪阿股份	301177	5280	666125	0.06
33	珀莱雅	603605	2435	507235	0.04
34	复旦微电	688385	8986	436540	0.04
35	振华新材	688707	8130	383411	0.03
36	迪哲医药	688192	8926	308483	0.03
37	云路股份	688190	3026	279935	0.02
38	炬芯科技	688049	3260	168575	0.01
39	东鹏饮料	605499	632	114923	0.01
40	和达科技	688296	2173	107933	0.01
41	禾信仪器	688622	1204	68543.7	0.01
42	君亭酒店	301073	1432	48812.2	0
43	中科通达	688038	2132	39911	0
44	润丰股份	301035	644	36244.3	0
45	味知香	605089	370	35094.5	0
46	内蒙新华	603230	1141	29517.7	0
47	中集车辆	301039	2064	25820.6	0
48	奥尼电子	301189	435	24629.7	0
49	优宁维	301166	253	23908.5	0
50	凯盛新材	301069	539	23829.2	0
51	百诚医药	301096	272	21360.2	0
52	申菱环境	301018	782	20378.9	0
53	隆华新材	301149	1214	20346.6	0
54	久盛电气	301082	915	19699.9	0
55	长江材料	001296	310	18376.8	0
56	千味央厨	001215	295	17171.9	0
57	善水科技	301190	575	15789.5	0
58	恒光股份	301118	315	15441.3	0
59	洁雅股份	301108	280	15038.8	0
60	泽宇智能	301179	295	14977.2	0
61	能辉科技	301046	290	14207.1	0
62	百洋医药	301015	462	13998.6	0
63	漱玉平民	301017	555	13209	0
64	迈赫股份	301199	402	12864	0
65	密封科技	301020	421	12815.2	0
66	华研精机	301138	285	12785.1	0
67	浩通科技	301026	203	12734.2	0
68	潍柴动力	02338	1000	12476.6	0
69	英诺激光	301021	290	12014.7	0
70	争光股份	301092	323	11473	0
71	金鹰重工	301048	843	10925.3	0
72	保利物业	06049	200	10023.8	0
73	东亚机械	301028	733	9895.5	0
74	天禄科技	301045	335	9503.95	0
75	倍杰特	300774	444	9359.52	0
76	中环海陆	301040	241	9280.91	0
77	家联科技	301193	297	8654.58	0
78	读客文化	301025	403	8414.64	0
79	中富电路	300814	328	7832.64	0
80	张小泉	301055	355	7731.9	0
81	喜悦智行	301198	262	7650.4	0
82	仕净科技	301030	242	7627.84	0
83	雷尔伟	301016	275	7128	0
84	金埔园林	301098	307	6806.19	0
85	迈普医学	301033	108	6476.76	0
86	超越科技	301049	196	6452.32	0
87	新柴股份	301032	513	6417.63	0
88	森赫股份	301056	572	6343.48	0
89	双乐股份	301036	205	6135.65	0
90	金百泽	301041	215	6065.15	0
91	海锅股份	301063	153	5524.83	0
92	泰慕士	001234	333	5504.49	0
93	深水规院	301038	266	5381.18	0
94	峨眉山A	000888	800	5280	0
95	金三江	301059	259	4998.7	0
96	华蓝集团	301027	286	4761.9	0
97	汇通集团	603176	1924	4713.8	0
98	保立佳	301037	193	4682.18	0
99	远信工业	301053	155	4460.9	0
100	大地海洋	301068	144	4086.72	0

截止日期	2021-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	安井食品	603345	828364	159038000	9.41
2	安踏体育	02020	1207000	147608000	8.73
3	九毛九	09922	5759000	112983000	6.68
4	宁德时代	300750	155100	81540700	4.82
5	贝泰妮	300957	390140	79588600	4.71
6	中国中免	601888	272230	70779800	4.19
7	五粮液	000858	308216	67619500	4
8	李宁	02331	842000	63234500	3.74
9	贵州茅台	600519	34450	63043500	3.73
10	山西汾酒	600809	195140	61566700	3.64

截止日期	2021-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	安井食品	603345	1014164	257618000	9.27
2	五粮液	000858	793889	236492000	8.51
3	美团-W	03690	750500	200082000	7.2
4	安踏体育	02020	1207000	183590000	6.61
5	腾讯控股	00700	355900	172944000	6.22
6	九毛九	09922	5759000	152144000	5.48
7	爱美客	300896	176013	138853000	5
8	贵州茅台	600519	62150	127824000	4.6
9	中国中免	601888	425630	127732000	4.6
10	贝泰妮	300957	296323	80491200	2.9
11	华利集团	300979	682345	77694700	2.8
12	华熙生物	688363	268647	74646300	2.69
13	立高食品	300973	479595	74323100	2.68
14	李宁	02331	842000	66418000	2.39
15	宁德时代	300750	119500	63908600	2.3
16	思摩尔国际	06969	1719000	61576400	2.22
17	山西汾酒	600809	135600	60748800	2.19
18	仙乐健康	300791	851550	47175900	1.7
19	青松股份	300132	2190600	46221700	1.66
20	海底捞	06862	1217000	41417000	1.49
21	嘉诚国际	603535	961005	33635200	1.21
22	申洲国际	02313	204100	33303200	1.2
23	小米集团-W	01810	1406800	31605400	1.14
24	重庆啤酒	600132	159100	31493800	1.13
25	仁和药业	000650	2878000	31427800	1.13
26	复星医药	600196	429848	31004900	1.12
27	绝味食品	603517	204581	17244100	0.62
28	宁波银行	002142	381900	14882600	0.54
29	朗姿股份	002612	132400	7152250	0.26
30	成都银行	601838	490200	6196130	0.22
31	若羽臣	003010	181300	4925920	0.18
32	中金公司	601995	24951	1534490	0.06
33	稳健医疗	300888	10265	1268960	0.05
34	奥普特	688686	2330	1050830	0.04
35	海天味业	603288	5980	771121	0.03
36	皓元医药	688131	1955	676801	0.02
37	珀莱雅	603605	2435	478989	0.02
38	纳微科技	688690	3477	408548	0.01
39	艾力斯	688578	10734	353900	0.01
40	威高骨科	688161	3069	325467	0.01
41	万泰生物	603392	1099	284839	0.01
42	百克生物	688276	3486	277067	0.01
43	凯立新材	688269	1941	270808	0.01
44	可靠股份	301009	8007	265038	0.01
45	百洋医药	301015	4614	251116	0.01
46	力芯微	688601	1174	216133	0.01
47	芯碁微装	688630	3397	198453	0.01
48	百川畅银	300614	3283	176700	0.01
49	东鹏饮料	605499	632	158506	0.01
50	迈拓股份	301006	5051	154056	0.01
51	银河微电	688689	3258	116050	0
52	雷尔伟	301016	2747	115712	0
53	德业股份	605117	627	80005.2	0
54	华立科技	301011	1750	79474.5	0
55	申菱环境	301018	7811	64753.2	0
56	齐鲁银行	601665	6731	62598.3	0
57	康泰医学	300869	862	61046.8	0
58	金盘科技	688676	3750	60900	0
59	睿昂基因	688217	1040	60736	0
60	德迈仕	301007	3022	60305.1	0
61	爱玛科技	603529	1019	59224.3	0
62	扬电科技	301012	1691	56994.2	0
63	航宇科技	688239	4926	56550.5	0
64	中红医疗	300981	601	54324.4	0
65	英科再生	688087	2469	54219.2	0
66	迈信林	688685	2612	50934	0
67	晶雪节能	301010	2172	50481	0
68	瑞丰新材	300910	474	49556.7	0
69	东航物流	601156	2090	49470.3	0
70	漱玉平民	301017	5550	49173	0
71	密封科技	301020	4210	44794.4	0
72	火星人	300894	628	42704	0
73	金冠电气	688517	2892	41095.3	0
74	煜邦电力	688597	3907	39695.1	0
75	南侨食品	605339	864	37307.5	0
76	瑞丰银行	601528	2230	34721.1	0
77	广联航空	300900	879	32857	0
78	味知香	605089	370	32197.4	0
79	英诺激光	301021	2899	27424.5	0
80	东瑞股份	001201	668	27347.9	0
81	神农集团	605296	569	26856.8	0
82	盛剑环境	603324	732	26630.2	0
83	浙江自然	605080	374	23487.2	0
84	联科科技	001207	682	22581	0
85	野马电池	605378	473	21729.6	0
86	依依股份	001206	321	20389.9	0
87	中际联合	605305	368	19364.2	0
88	帅丰电器	605336	701	18856.9	0
89	盛航股份	001205	577	18850.6	0
90	智飞生物	300122	100	18673	0
91	熊猫乳品	300898	496	17985	0
92	永茂泰	605208	801	17485.8	0
93	威腾电气	688226	2693	17289.1	0
94	仲景食品	300908	285	16983.2	0
95	兆龙互连	300913	630	16506	0
96	行动教育	605098	289	16262	0
97	佳禾食品	605300	576	16012.8	0
98	海程邦达	603836	733	15994.1	0
99	法本信息	300925	600	15774	0
100	潍柴动力	02338	1000	14361.7	0
101	苏文电能	300982	317	14356.9	0
102	百龙创园	605016	445	14222.2	0
103	华生科技	605180	384	14208	0
104	无锡振华	605319	764	13706.2	0
105	华菱线缆	001208	1754	13558.4	0
106	南极光	300940	307	13317.7	0
107	药易购	300937	244	13105.2	0
108	国安达	300902	551	12981.6	0
109	易瑞生物	300942	443	12634.4	0
110	税友股份	603171	637	12230.4	0
111	欢乐家	300997	928	12110.4	0
112	泰坦股份	003036	776	11958.2	0
113	中农联合	003042	420	11839.8	0
114	崧盛股份	301002	201	11581.6	0
115	福莱新材	605488	416	11103	0
116	德才股份	605287	349	11014.4	0
117	华兰生物	002007	300	11004	0
118	罗曼股份	605289	379	10930.4	0
119	嘉亨家化	300955	232	10688.2	0
120	绿田机械	605259	295	10516.8	0
121	龙高股份	605086	443	10512.4	0
122	普联软件	300996	241	10177.4	0
123	富春染织	605189	422	10166	0
124	天秦装备	300922	287	9996.21	0
125	真爱美家	003041	349	9876.7	0
126	青岛啤酒	600600	82	9483.3	0
127	中金辐照	300962	576	9429.12	0
128	恒辉安防	300952	340	9207.2	0
129	共同药业	300966	286	9020.44	0
130	炬申股份	001202	459	9014.76	0
131	曼卡龙	300945	474	8949.12	0
132	冠中生态	300948	324	8884.08	0
133	通用电梯	300931	672	8809.92	0
134	保利物业	06049	200	8770.12	0
135	深水海纳	300961	394	8695.58	0
136	德固特	300950	219	8569.47	0
137	新中港	605162	1377	8358.39	0
138	建工修复	300958	300	8166	0
139	志特新材	300986	264	8070.48	0
140	川网传媒	300987	301	8069.81	0
141	东箭科技	300978	593	8064.8	0
142	博俊科技	300926	359	7969.8	0
143	玉马遮阳	300993	410	7908.9	0
144	致远新能	300985	295	7318.95	0
145	嘉益股份	301004	312	6845.28	0
146	江天化学	300927	217	6531.7	0
147	商络电子	300975	492	6410.76	0
148	中洲特材	300963	283	6364.67	0
149	春晖智控	300943	255	5867.55	0
150	晓鸣股份	300967	507	5850.78	0
151	万辰生物	300972	430	5439.5	0
152	华骐环保	300929	183	5407.65	0
153	通业科技	300960	234	5396.04	0
154	峨眉山A	000888	800	5128	0
155	杭州热电	605011	525	4662	0
156	奇德新材	300995	191	4454.12	0
157	广电计量	002967	100	4380	0
158	宁波方正	300998	201	4285.32	0
159	泰福泵业	300992	200	4064	0
160	华测检测	300012	100	3188	0
161	招商积余	001914	100	1718	0
162	酷特智能	300840	85	1247.8	0
163	奥锐特	605116	42	588.84	0
164	长华股份	605018	40	528.4	0
165	厦门银行	601187	29	274.92	0
166	中胤时尚	300901	11	185.57	0

截止日期	2021-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	五粮液	000858	894889	239812000	8.85
2	中国中免	601888	700030	214265000	7.91
3	安井食品	603345	1014164	211514000	7.81
4	美团-W	03690	750500	189151000	6.98
5	腾讯控股	00700	355900	183488000	6.77
6	九毛九	09922	5759000	151376000	5.59
7	中国飞鹤	06186	7088000	131794000	4.87
8	贵州茅台	600519	62150	124859000	4.61
9	思摩尔国际	06969	2599000	103900000	3.84
10	安踏体育	02020	921000	98702500	3.64

截止日期	2020-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国中免	601888	1039430	293587000	9.71
2	安井食品	603345	1466833	282908000	9.36
3	五粮液	000858	963689	281253000	9.31
4	美团-W	03690	1056900	262055000	8.67
5	美的集团	000333	1414000	139194000	4.61
6	爱美客	300896	198330	129886000	4.3
7	贵州茅台	600519	62150	124176000	4.11
8	九毛九	09922	6247000	124082000	4.11
9	中国飞鹤	06186	7088000	108334000	3.58
10	安踏体育	02020	921000	95266000	3.15
11	仙乐健康	300791	1009900	92870400	3.07
12	颐海国际	01579	824000	79753800	2.64
13	立讯精密	002475	1378814	77379000	2.56
14	思摩尔国际	06969	1523000	76716800	2.54
15	今世缘	603369	1286722	73832100	2.44
16	南极电商	002127	5292000	72394600	2.4
17	嘉诚国际	603535	1588800	67937100	2.25
18	涪陵榨菜	002507	1600400	67696900	2.24
19	青松股份	300132	3025500	56849100	1.88
20	波司登	03998	16150000	53690300	1.78
21	宁德时代	300750	119500	41957600	1.39
22	青岛啤酒	600600	378882	37660900	1.25
23	招商积余	001914	1659140	35721300	1.18
24	海底捞	06862	637000	32006600	1.06
25	珀莱雅	603605	132535	23591200	0.78
26	海天味业	603288	104600	20976500	0.69
27	欧普康视	300595	177530	14543300	0.48
28	绝味食品	603517	129900	10072400	0.33
29	吉比特	603444	8000	3408000	0.11
30	国瓷材料	300285	72800	3284010	0.11
31	中金公司	601995	35643	2519170	0.08
32	长春高新	000661	4096	1838740	0.06
33	稳健医疗	300888	10265	1605340	0.05
34	安克创新	300866	9451	1552420	0.05
35	派能科技	688063	5499	1422150	0.05
36	科前生物	688526	14620	573689	0.02
37	奥普特	688686	2330	505144	0.02
38	中顺洁柔	002511	22263	464629	0.02
39	火星人	300894	6279	300116	0.01
40	艾力斯	688578	10734	266096	0.01
41	仕佳光子	688313	7151	163901	0.01
42	法本信息	300925	3528	162720	0.01
43	万泰生物	603392	785	158201	0.01
44	山大地纬	688579	9617	138292	0
45	惠泰医疗	688617	1673	124572	0
46	康泰医学	300869	862	95578.6	0
47	豪悦护理	605009	497	94579.1	0
48	新洁能	605111	435	85059.9	0
49	伟创电气	688698	4751	84995.4	0
50	阿拉丁	688179	765	61047	0
51	锋尚文化	300860	381	48261.3	0
52	通源环境	688679	3139	47869.8	0
53	美畅股份	300861	895	45734.5	0
54	中天火箭	003009	623	45416.7	0
55	博俊科技	300926	3584	38563.8	0
56	广联航空	300900	982	33812.5	0
57	天阳科技	300872	871	32958.6	0
58	江天化学	300927	2163	28962.6	0
59	金春股份	300877	569	28933.7	0
60	杰美特	300868	593	25665	0
61	丽人丽妆	605136	867	24510.1	0
62	回盛生物	300871	618	23916.6	0
63	新亚强	603155	687	23488.5	0
64	瑞丰新材	300910	474	22690.4	0
65	中晶科技	003026	461	21740.8	0
66	明新旭腾	605068	641	21095.3	0
67	竞业达	003005	412	20406.4	0
68	海晨股份	300873	484	19998.9	0
69	帅丰电器	605336	701	19880.4	0
70	维康药业	300878	401	19536.7	0
71	共创草坪	605099	624	19375.2	0
72	熊猫乳品	300898	553	19081.3	0
73	惠云钛业	300891	1143	18745.2	0
74	吉大正元	003029	716	18716.2	0
75	洪通燃气	605169	731	18465.1	0
76	宸展光电	003019	601	18084.1	0
77	振邦智能	003028	432	18010.1	0
78	若羽臣	003010	562	17837.9	0
79	健麾信息	605186	626	17609.4	0
80	格林达	603931	431	17567.6	0
81	仲景食品	300908	285	17225.4	0
82	狄耐克	300884	499	16721.5	0
83	一鸣食品	605179	939	16582.7	0
84	品渥食品	300892	272	16322.7	0
85	谱尼测试	300887	210	15649.2	0
86	东亚药业	605177	439	15584.5	0
87	国安达	300902	610	15324.9	0
88	兆龙互连	300913	630	15082.2	0
89	南大环境	300864	166	15081.1	0
90	森林包装	605500	762	14980.9	0
91	华旺科技	605377	750	14977.5	0
92	智飞生物	300122	100	14791	0
93	爱克股份	300889	479	14427.5	0
94	同兴环保	003027	349	14008.9	0
95	中岩大地	003001	432	13344.5	0
96	铜牛信息	300895	283	12819.9	0
97	康平科技	300907	473	12700	0
98	华兰生物	002007	300	12672	0
99	大叶股份	300879	466	12637.9	0
100	确成股份	605183	741	12567.4	0
101	思进智能	003025	305	10763.5	0
102	西大门	605155	350	10668	0
103	保利物业	06049	200	10284.8	0
104	松原股份	300893	276	9682.08	0
105	南山智尚	300918	1063	9503.22	0
106	盛德鑫泰	300881	291	9402.21	0
107	天秦装备	300922	287	9063.46	0
108	新亚电子	605277	507	8593.65	0
109	祖名股份	003030	480	7286.4	0
110	中瓷电子	003031	387	5909.49	0
111	洽洽食品	002557	100	5385	0
112	峨眉山A	000888	800	4800	0
113	广电计量	002967	100	3665	0
114	华测检测	300012	100	2737	0
115	酷特智能	300840	85	1438.2	0
116	奥锐特	605116	42	666.54	0
117	长华股份	605018	40	496	0
118	厦门银行	601187	29	382.8	0
119	中胤时尚	300901	11	230.01	0

截止日期	2020-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国中免	601888	1363349	303945000	9.2
2	安井食品	603345	1746133	300632000	9.1
3	五粮液	000858	1262815	279082000	8.44
4	美团点评-W	03690	1056900	224564000	6.79
5	圣农发展	002299	5774592	126348000	3.82
6	今世缘	603369	2599406	115466000	3.49
7	中国飞鹤	06186	7088000	111986000	3.39
8	双汇发展	000895	1959224	103702000	3.14
9	贵州茅台	600519	62150	103697000	3.14
10	南极电商	002127	5292000	91339900	2.76

截止日期	2020-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国中免	601888	2064072	317929000	8.89
2	五粮液	000858	1327215	227113000	6.35
3	安井食品	603345	1790433	211271000	5.91
4	圣农发展	002299	6291792	182462000	5.1
5	双汇发展	000895	3895724	179554000	5.02
6	中国飞鹤	06186	8924000	126512000	3.54
7	美团点评-W	03690	789700	123999000	3.47
8	南极电商	002127	5292000	112032000	3.13
9	妙可蓝多	600882	3060077	111050000	3.1
10	新希望	000876	3379393	100706000	2.81
11	欧普康视	300595	1392430	96551100	2.7
12	山东药玻	600529	1577800	91512400	2.56
13	今世缘	603369	2295794	91349600	2.55
14	贵州茅台	600519	62150	90918000	2.54
15	恒瑞医药	600276	963974	88974800	2.49
16	伊利股份	600887	2741000	85327300	2.39
17	牧原股份	002714	1001810	82148400	2.3
18	星期六	002291	3455400	79819700	2.23
19	洽洽食品	002557	1359021	73645300	2.06
20	青松股份	300132	3025500	69889000	1.95
21	中顺洁柔	002511	2844780	63438600	1.77
22	湘佳股份	002982	593727	61219200	1.71
23	长春高新	000661	140596	61201400	1.71
24	保利物业	06049	811800	57839400	1.62
25	美的集团	000333	960400	57422300	1.61
26	绝味食品	603517	788704	55792900	1.56
27	招商积余	001914	1659140	50985400	1.43
28	颐海国际	01579	558000	40495600	1.13
29	华帝股份	002035	3834103	38839500	1.09
30	涪陵榨菜	002507	784900	28264200	0.79
31	新东方在线	01797	968000	27498900	0.77
32	王府井	600859	602013	27421700	0.77
33	宋城演艺	300144	1418421	24538700	0.69
34	珀莱雅	603605	132535	23859000	0.67
35	爱尔眼科	300015	525434	22830100	0.64
36	金域医学	603882	239900	21471000	0.6
37	宁德时代	300750	119500	20836000	0.58
38	中手游	00302	5180000	16891900	0.47
39	立讯精密	002475	191096	9812780	0.27
40	中粮肉食	01610	2234000	5224000	0.15
41	华测检测	300012	248100	4902460	0.14
42	安踏体育	02020	52000	3248920	0.09
43	广电计量	002967	117920	3195630	0.09
44	神州细胞	688520	12351	932748	0.03
45	复旦张江	688505	22688	772073	0.02
46	吉贝尔	688566	9882	379765	0.01
47	光云科技	688365	8249	356522	0.01
48	中科星图	688568	11020	178634	0
49	迪威尔	688377	7894	129619	0
50	万泰生物	603392	785	129525	0
51	甘李药业	603087	1076	107923	0
52	天智航	688277	8810	106072	0
53	国盾量子	688027	2830	102389	0
54	北鼎股份	300824	1954	26789.3	0
55	帝科股份	300842	455	18527.6	0
56	博汇股份	300839	502	11751.8	0
57	中船汉光	300847	1421	9861.74	0
58	捷安高科	300845	470	8286.1	0
59	胜蓝股份	300843	751	7517.51	0
60	酷特智能	300840	1185	7038.9	0
61	峨眉山A	000888	800	4528	0
62	首都在线	300846	1131	3811.47	0

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