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| 鑫元安鑫回报A(009395) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
伯特利 |
603596 |
110900 |
5425230 |
3.22 |
||||
2 |
皖仪科技 |
688600 |
297122 |
4739100 |
2.81 |
||||
3 |
宁德时代 |
300750 |
15000 |
3778350 |
2.24 |
||||
4 |
航宇科技 |
688239 |
85362 |
3124250 |
1.85 |
||||
5 |
宏华数科 |
688789 |
40144 |
3106740 |
1.84 |
||||
6 |
正帆科技 |
688596 |
88858 |
3061160 |
1.82 |
||||
7 |
威海广泰 |
002111 |
245000 |
2660700 |
1.58 |
||||
8 |
嵘泰股份 |
605133 |
123100 |
2625720 |
1.56 |
||||
9 |
迪威尔 |
688377 |
179251 |
2604520 |
1.55 |
||||
10 |
阳光电源 |
300274 |
25400 |
2529330 |
1.5 |
||||
| 2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
伯特利 |
603596 |
143560 |
5584480 |
3.13 |
||||
2 |
皖仪科技 |
688600 |
287741 |
3847100 |
2.16 |
||||
3 |
宁德时代 |
300750 |
21300 |
3834640 |
2.15 |
||||
4 |
迈为股份 |
300751 |
30400 |
3632190 |
2.04 |
||||
5 |
航宇科技 |
688239 |
85362 |
2970600 |
1.67 |
||||
6 |
宏华数科 |
688789 |
26949 |
2905100 |
1.63 |
||||
7 |
永创智能 |
603901 |
347700 |
2465190 |
1.38 |
||||
8 |
伊之密 |
300415 |
110000 |
2285800 |
1.28 |
||||
9 |
迪威尔 |
688377 |
153681 |
2013220 |
1.13 |
||||
10 |
正帆科技 |
688596 |
60392 |
1992940 |
1.12 |
||||
11 |
威海广泰 |
002111 |
165000 |
1719300 |
0.96 |
||||
12 |
扬杰科技 |
300373 |
40000 |
1556000 |
0.87 |
||||
13 |
中芯国际 |
688981 |
29000 |
1336900 |
0.75 |
||||
14 |
爱美客 |
300896 |
7600 |
1307960 |
0.73 |
||||
15 |
纳微科技 |
688690 |
60000 |
1042200 |
0.58 |
||||
16 |
奥浦迈 |
688293 |
33007 |
1032130 |
0.58 |
||||
17 |
中航高科 |
600862 |
45500 |
854490 |
0.48 |
||||
18 |
北方导航 |
600435 |
88300 |
761146 |
0.43 |
||||
19 |
精达股份 |
600577 |
182800 |
725716 |
0.41 |
||||
| 2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
皖仪科技 |
688600 |
410766 |
8009940 |
4.62 |
||||
2 |
宁德时代 |
300750 |
32100 |
6104140 |
3.52 |
||||
3 |
迪威尔 |
688377 |
253726 |
4298120 |
2.48 |
||||
4 |
贵州茅台 |
600519 |
2000 |
3405800 |
1.97 |
||||
5 |
宏华数科 |
688789 |
31874 |
3374180 |
1.95 |
||||
6 |
伯特利 |
603596 |
54000 |
3013200 |
1.74 |
||||
7 |
浙商证券 |
601878 |
214700 |
2430400 |
1.4 |
||||
8 |
航宇科技 |
688239 |
65563 |
2284870 |
1.32 |
||||
9 |
五粮液 |
000858 |
12900 |
1980280 |
1.14 |
||||
10 |
爱美客 |
300896 |
5000 |
1727150 |
1 |
||||
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
4100 |
7076600 |
3.15 |
||||
2 |
宏华数科 |
688789 |
55050 |
5500050 |
2.45 |
||||
3 |
爱美客 |
300896 |
16900 |
4974180 |
2.22 |
||||
4 |
皖仪科技 |
688600 |
239836 |
4844690 |
2.16 |
||||
5 |
宁德时代 |
300750 |
28200 |
4603930 |
2.05 |
||||
6 |
伯特利 |
603596 |
60200 |
4171860 |
1.86 |
||||
7 |
纳微科技 |
688690 |
129850 |
3560490 |
1.59 |
||||
8 |
五粮液 |
000858 |
23500 |
3297280 |
1.47 |
||||
9 |
昊海生科 |
688366 |
26581 |
2878460 |
1.28 |
||||
10 |
迪威尔 |
688377 |
99395 |
2665770 |
1.19 |
||||
11 |
汉钟精机 |
002158 |
111900 |
2490890 |
1.11 |
||||
12 |
科大讯飞 |
002230 |
31500 |
1460970 |
0.65 |
||||
13 |
益方生物 |
688382 |
29302 |
443632 |
0.2 |
||||
14 |
航宇科技 |
688239 |
4162 |
198819 |
0.09 |
||||
15 |
海能技术 |
430476 |
6315 |
95293.4 |
0.04 |
||||
| 2023-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
6000 |
10791300 |
4.08 |
||||
2 |
宁德时代 |
300750 |
32300 |
6557870 |
2.48 |
||||
3 |
爱美客 |
300896 |
16800 |
6556540 |
2.48 |
||||
4 |
宏华数科 |
688789 |
63275 |
6075030 |
2.29 |
||||
5 |
伯特利 |
603596 |
69000 |
5071500 |
1.92 |
||||
6 |
纳微科技 |
688690 |
149114 |
4799980 |
1.81 |
||||
7 |
皖仪科技 |
688600 |
188454 |
3633390 |
1.37 |
||||
8 |
汉钟精机 |
002158 |
128400 |
3189460 |
1.2 |
||||
9 |
科大讯飞 |
002230 |
60000 |
3039600 |
1.15 |
||||
10 |
航发控制 |
000738 |
123100 |
2642960 |
1 |
||||
| 2023-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
9000 |
15219000 |
5.26 |
||||
2 |
宁德时代 |
300750 |
42300 |
9677820 |
3.34 |
||||
3 |
爱美客 |
300896 |
13800 |
6140310 |
2.12 |
||||
4 |
璞泰来 |
603659 |
145000 |
5541900 |
1.91 |
||||
5 |
伯特利 |
603596 |
69700 |
5524420 |
1.91 |
||||
6 |
航发控制 |
000738 |
181000 |
4416400 |
1.53 |
||||
7 |
宏华数科 |
688789 |
44706 |
3948880 |
1.36 |
||||
8 |
皖仪科技 |
688600 |
158454 |
3928070 |
1.36 |
||||
9 |
五粮液 |
000858 |
20000 |
3271400 |
1.13 |
||||
10 |
汉钟精机 |
002158 |
128400 |
3204860 |
1.11 |
||||
11 |
华光环能 |
600475 |
246800 |
2931980 |
1.01 |
||||
12 |
纳微科技 |
688690 |
70000 |
2719500 |
0.94 |
||||
13 |
西部超导 |
688122 |
33789 |
1883060 |
0.65 |
||||
| 2023-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
9000 |
16380000 |
4.99 |
||||
2 |
宁德时代 |
300750 |
28500 |
11572400 |
3.53 |
||||
3 |
航发控制 |
000738 |
318200 |
7751350 |
2.36 |
||||
4 |
正帆科技 |
688596 |
185280 |
6507030 |
1.98 |
||||
5 |
宏华数科 |
688789 |
30832 |
5215230 |
1.59 |
||||
6 |
璞泰来 |
603659 |
100000 |
4991000 |
1.52 |
||||
7 |
爱美客 |
300896 |
8000 |
4470000 |
1.36 |
||||
8 |
皖仪科技 |
688600 |
158454 |
4100790 |
1.25 |
||||
9 |
五粮液 |
000858 |
20000 |
3940000 |
1.2 |
||||
10 |
伯特利 |
603596 |
49800 |
3546760 |
1.08 |
||||
| 2022-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
9000 |
15543000 |
4.31 |
||||
2 |
宁德时代 |
300750 |
28500 |
11212500 |
3.11 |
||||
3 |
航发控制 |
000738 |
374300 |
9597050 |
2.66 |
||||
4 |
璞泰来 |
603659 |
122400 |
6351340 |
1.76 |
||||
5 |
正帆科技 |
688596 |
185280 |
6290260 |
1.74 |
||||
6 |
宏华数科 |
688789 |
30832 |
5322530 |
1.48 |
||||
7 |
皖仪科技 |
688600 |
158454 |
3958180 |
1.1 |
||||
8 |
纳微科技 |
688690 |
70000 |
3507700 |
0.97 |
||||
9 |
伯特利 |
603596 |
40000 |
3192000 |
0.88 |
||||
10 |
汉钟精机 |
002158 |
128400 |
3075180 |
0.85 |
||||
11 |
山大地纬 |
688579 |
175435 |
1717510 |
0.48 |
||||
12 |
小熊电器 |
002959 |
27000 |
1628640 |
0.45 |
||||
13 |
爱美客 |
300896 |
2000 |
1132700 |
0.31 |
||||
14 |
尚太科技 |
001301 |
1164 |
68722.6 |
0.02 |
||||
| 2022-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
9000 |
16852500 |
4.16 |
||||
2 |
宁德时代 |
300750 |
28500 |
11425400 |
2.82 |
||||
3 |
航发控制 |
000738 |
374300 |
9402420 |
2.32 |
||||
4 |
北方华创 |
002371 |
23100 |
6431040 |
1.59 |
||||
5 |
海尔智家 |
600690 |
207600 |
5142250 |
1.27 |
||||
6 |
纳微科技 |
688690 |
70000 |
4681600 |
1.16 |
||||
7 |
璞泰来 |
603659 |
82400 |
4597920 |
1.13 |
||||
8 |
盾安环境 |
002011 |
282300 |
4093350 |
1.01 |
||||
9 |
正帆科技 |
688596 |
91423 |
3396360 |
0.84 |
||||
10 |
宏华数科 |
688789 |
23000 |
3314530 |
0.82 |
||||
| 2022-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
9000 |
18405000 |
3.91 |
||||
2 |
宁德时代 |
300750 |
28500 |
15219000 |
3.23 |
||||
3 |
伯特利 |
603596 |
175200 |
14047500 |
2.98 |
||||
4 |
航发控制 |
000738 |
374300 |
10517800 |
2.23 |
||||
5 |
五粮液 |
000858 |
43900 |
8864730 |
1.88 |
||||
6 |
山西汾酒 |
600809 |
25000 |
8120000 |
1.72 |
||||
7 |
天润工业 |
002283 |
1165400 |
7959680 |
1.69 |
||||
8 |
璞泰来 |
603659 |
82400 |
6954560 |
1.48 |
||||
9 |
北方华创 |
002371 |
23100 |
6401470 |
1.36 |
||||
10 |
汉钟精机 |
002158 |
128400 |
2985300 |
0.63 |
||||
11 |
福元医药 |
601089 |
1151 |
24228.6 |
0.01 |
||||
12 |
联合精密 |
001268 |
409 |
11337.5 |
0 |
||||
| 2022-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
9000 |
15471000 |
2.82 |
||||
2 |
宁德时代 |
300750 |
27800 |
14241900 |
2.6 |
||||
3 |
伯特利 |
603596 |
206200 |
13405100 |
2.45 |
||||
4 |
北方华创 |
002371 |
33000 |
9042000 |
1.65 |
||||
5 |
天润工业 |
002283 |
1165400 |
8402530 |
1.53 |
||||
6 |
璞泰来 |
603659 |
46600 |
6549160 |
1.2 |
||||
7 |
山西汾酒 |
600809 |
25000 |
6372500 |
1.16 |
||||
8 |
五粮液 |
000858 |
37900 |
5876770 |
1.07 |
||||
9 |
固德威 |
688390 |
15000 |
5172000 |
0.94 |
||||
10 |
航发动力 |
600893 |
75300 |
3380970 |
0.62 |
||||
| 2021-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
宁德时代 |
300750 |
22800 |
13406400 |
3.07 |
||||
2 |
钢研高纳 |
300034 |
143200 |
8248320 |
1.89 |
||||
3 |
璞泰来 |
603659 |
46600 |
7484430 |
1.71 |
||||
4 |
格力电器 |
000651 |
190800 |
7065320 |
1.62 |
||||
5 |
五粮液 |
000858 |
27900 |
6212210 |
1.42 |
||||
6 |
贵州茅台 |
600519 |
3000 |
6150000 |
1.41 |
||||
7 |
伯特利 |
603596 |
69900 |
4865040 |
1.11 |
||||
8 |
航发动力 |
600893 |
75300 |
4778540 |
1.09 |
||||
9 |
汉钟精机 |
002158 |
128400 |
3419290 |
0.78 |
||||
10 |
保利发展 |
600048 |
176400 |
2757130 |
0.63 |
||||
11 |
泰慕士 |
001234 |
333 |
5504.49 |
0 |
||||
12 |
汇通集团 |
603176 |
1924 |
4713.8 |
0 |
||||
| 2021-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
璞泰来 |
603659 |
40000 |
6880000 |
4.72 |
||||
2 |
宁德时代 |
300750 |
11000 |
5783030 |
3.97 |
||||
3 |
五粮液 |
000858 |
24000 |
5265360 |
3.61 |
||||
4 |
钢研高纳 |
300034 |
122900 |
4747630 |
3.26 |
||||
5 |
汉钟精机 |
002158 |
100000 |
2328000 |
1.6 |
||||
6 |
格力电器 |
000651 |
58400 |
2263000 |
1.55 |
||||
7 |
千味央厨 |
001215 |
295 |
17455.2 |
0.01 |
||||
8 |
丽臣实业 |
001218 |
350 |
15928.5 |
0.01 |
||||
9 |
华尔泰 |
001217 |
722 |
11963.5 |
0.01 |
||||
| 2021-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
宁德时代 |
300750 |
14500 |
7754600 |
4.6 |
||||
2 |
璞泰来 |
603659 |
52600 |
7185160 |
4.26 |
||||
3 |
格力电器 |
000651 |
116800 |
6085280 |
3.61 |
||||
4 |
五粮液 |
000858 |
14500 |
4319400 |
2.56 |
||||
5 |
钢研高纳 |
300034 |
122900 |
3958610 |
2.35 |
||||
6 |
富临精工 |
300432 |
140700 |
1955730 |
1.16 |
||||
7 |
联科科技 |
001207 |
682 |
22581 |
0.01 |
||||
8 |
华菱线缆 |
001208 |
1754 |
13558.4 |
0.01 |
||||
| 2021-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
宁德时代 |
300750 |
20000 |
6443400 |
3.66 |
||||
2 |
五粮液 |
000858 |
20000 |
5359600 |
3.05 |
||||
3 |
格力电器 |
000651 |
85000 |
5329500 |
3.03 |
||||
4 |
璞泰来 |
603659 |
40000 |
3800000 |
2.16 |
||||
5 |
赣锋锂业 |
002460 |
33000 |
3110580 |
1.77 |
||||
6 |
永兴材料 |
002756 |
65000 |
3018600 |
1.72 |
||||
7 |
钢研高纳 |
300034 |
100400 |
2309200 |
1.31 |
||||
8 |
兴业银行 |
601166 |
50000 |
1204500 |
0.68 |
||||
| 2020-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
荃银高科 |
300087 |
100000 |
3063000 |
1.52 |
||||
2 |
山东威达 |
002026 |
260000 |
2964000 |
1.47 |
||||
3 |
创世纪 |
300083 |
200000 |
2356000 |
1.17 |
||||
4 |
旗滨集团 |
601636 |
140000 |
1792000 |
0.89 |
||||
5 |
克来机电 |
603960 |
35000 |
1643250 |
0.81 |
||||
6 |
钢研高纳 |
300034 |
45000 |
1617750 |
0.8 |
||||
7 |
捷捷微电 |
300623 |
36000 |
1566000 |
0.78 |
||||
8 |
龙大肉食 |
002726 |
100000 |
1280000 |
0.63 |
||||
9 |
华润微 |
688396 |
20000 |
1249800 |
0.62 |
||||
10 |
顺鑫农业 |
000860 |
17000 |
1233180 |
0.61 |
||||
11 |
斯达半导 |
603290 |
5000 |
1204500 |
0.6 |
||||
12 |
贵州茅台 |
600519 |
600 |
1198800 |
0.59 |
||||
13 |
双汇发展 |
000895 |
25000 |
1173500 |
0.58 |
||||
14 |
坚朗五金 |
002791 |
8000 |
1152000 |
0.57 |
||||
15 |
永兴材料 |
002756 |
20000 |
1084400 |
0.54 |
||||
16 |
博雅生物 |
300294 |
30000 |
1006200 |
0.5 |
||||
17 |
湘佳股份 |
002982 |
15000 |
979500 |
0.49 |
||||
18 |
中密控股 |
300470 |
20000 |
952000 |
0.47 |
||||
19 |
紫金矿业 |
601899 |
100000 |
929000 |
0.46 |
||||
20 |
密尔克卫 |
603713 |
7000 |
916930 |
0.45 |
||||
21 |
图南股份 |
300855 |
18000 |
862020 |
0.43 |
||||
22 |
兴业银行 |
601166 |
40000 |
834800 |
0.41 |
||||
23 |
中国人寿 |
601628 |
20000 |
767800 |
0.38 |
||||
24 |
亚光科技 |
300123 |
60000 |
750000 |
0.37 |
||||
25 |
华熙生物 |
688363 |
5000 |
732150 |
0.36 |
||||
26 |
邮储银行 |
601658 |
150000 |
717000 |
0.36 |
||||
27 |
光威复材 |
300699 |
8000 |
712400 |
0.35 |
||||
28 |
航亚科技 |
688510 |
20000 |
708600 |
0.35 |
||||
29 |
苏垦农发 |
601952 |
50000 |
703000 |
0.35 |
||||
30 |
领益智造 |
002600 |
30000 |
359700 |
0.18 |
||||
31 |
杰瑞股份 |
002353 |
10000 |
350000 |
0.17 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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