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| 鑫元欣悦混合A(016902) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
伯特利 |
603596 |
225440 |
11028500 |
8.97 |
||||
2 |
皖仪科技 |
688600 |
688466 |
10981000 |
8.93 |
||||
3 |
航宇科技 |
688239 |
284693 |
10419800 |
8.47 |
||||
4 |
康诺亚-B |
02162 |
228500 |
8592660 |
6.99 |
||||
5 |
宁德时代 |
300750 |
31800 |
8010100 |
6.51 |
||||
6 |
途虎-W |
09690 |
357000 |
7485080 |
6.09 |
||||
7 |
阿里巴巴-W |
09988 |
74500 |
7390170 |
6.01 |
||||
8 |
同程旅行 |
00780 |
375200 |
6753500 |
5.49 |
||||
9 |
宏华数科 |
688789 |
72777 |
5632210 |
4.58 |
||||
10 |
金蝶国际 |
00268 |
592000 |
4804740 |
3.91 |
||||
| 2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
航宇科技 |
688239 |
284693 |
9907320 |
9.08 |
||||
2 |
宁德时代 |
300750 |
52400 |
9433570 |
8.64 |
||||
3 |
伯特利 |
603596 |
222540 |
8656810 |
7.93 |
||||
4 |
皖仪科技 |
688600 |
547144 |
7315320 |
6.7 |
||||
5 |
宏华数科 |
688789 |
66709 |
7191230 |
6.59 |
||||
6 |
康诺亚-B |
02162 |
226000 |
6961470 |
6.38 |
||||
7 |
香港交易所 |
00388 |
22100 |
5046590 |
4.62 |
||||
8 |
腾讯控股 |
00700 |
14800 |
5030250 |
4.61 |
||||
9 |
协鑫科技 |
03800 |
4744000 |
5022510 |
4.6 |
||||
10 |
途虎-W |
09690 |
194000 |
4116640 |
3.77 |
||||
11 |
金蝶国际 |
00268 |
496000 |
3313690 |
3.04 |
||||
12 |
纳微科技 |
688690 |
187285 |
3253140 |
2.98 |
||||
13 |
永创智能 |
603901 |
457200 |
3241550 |
2.97 |
||||
14 |
西部材料 |
002149 |
186000 |
2596560 |
2.38 |
||||
15 |
中芯国际 |
00981 |
160000 |
2500010 |
2.29 |
||||
16 |
中芯国际 |
688981 |
51252 |
2362720 |
2.16 |
||||
17 |
华丰科技 |
688629 |
78076 |
2058080 |
1.89 |
||||
18 |
迈威生物 |
688062 |
61826 |
1789240 |
1.64 |
||||
19 |
正帆科技 |
688596 |
46461 |
1533210 |
1.4 |
||||
20 |
迪威尔 |
688377 |
106779 |
1398800 |
1.28 |
||||
21 |
迈为股份 |
300751 |
10900 |
1302330 |
1.19 |
||||
22 |
精达股份 |
600577 |
229100 |
909527 |
0.83 |
||||
23 |
中集安瑞科 |
03899 |
122000 |
876301 |
0.8 |
||||
24 |
北方导航 |
600435 |
58000 |
499960 |
0.46 |
||||
25 |
金力永磁 |
06680 |
85400 |
480128 |
0.44 |
||||
26 |
成都华微 |
688709 |
230 |
4321.7 |
0 |
||||
27 |
上海合晶 |
688584 |
193 |
3066.77 |
0 |
||||
28 |
盛景微 |
603375 |
69 |
2712.26 |
0 |
||||
| 2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
宁德时代 |
300750 |
63000 |
11980100 |
9.88 |
||||
2 |
美团-W |
03690 |
125000 |
10969300 |
9.05 |
||||
3 |
皖仪科技 |
688600 |
509545 |
9936130 |
8.19 |
||||
4 |
航宇科技 |
688239 |
261609 |
9117070 |
7.52 |
||||
5 |
宏华数科 |
688789 |
78651 |
8326000 |
6.87 |
||||
6 |
快手-W |
01024 |
171300 |
7617070 |
6.28 |
||||
7 |
伯特利 |
603596 |
128100 |
7147980 |
5.89 |
||||
8 |
贵州茅台 |
600519 |
3000 |
5108700 |
4.21 |
||||
9 |
药明生物 |
02269 |
352000 |
4563210 |
3.76 |
||||
10 |
迈威生物 |
688062 |
121227 |
4245370 |
3.5 |
||||
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
航宇科技 |
688239 |
258456 |
12346400 |
8.04 |
||||
2 |
宁德时代 |
300750 |
67320 |
10990700 |
7.16 |
||||
3 |
伯特利 |
603596 |
149900 |
10388100 |
6.77 |
||||
4 |
贵州茅台 |
600519 |
5700 |
9838200 |
6.41 |
||||
5 |
美团-W |
03690 |
125000 |
9277430 |
6.04 |
||||
6 |
宏华数科 |
688789 |
86909 |
8683080 |
5.66 |
||||
7 |
皖仪科技 |
688600 |
394904 |
7977060 |
5.2 |
||||
8 |
爱美客 |
300896 |
25876 |
7616080 |
4.96 |
||||
9 |
快手-W |
01024 |
142800 |
6852160 |
4.46 |
||||
10 |
纳微科技 |
688690 |
244174 |
6695250 |
4.36 |
||||
11 |
香港交易所 |
00388 |
24100 |
5853090 |
3.81 |
||||
12 |
药明生物 |
02269 |
212000 |
5686710 |
3.7 |
||||
13 |
东睦股份 |
600114 |
348200 |
5393620 |
3.51 |
||||
14 |
迈威生物 |
688062 |
150177 |
4909290 |
3.2 |
||||
15 |
苏试试验 |
300416 |
253347 |
4653980 |
3.03 |
||||
16 |
振华风光 |
688439 |
37220 |
3316670 |
2.16 |
||||
17 |
古井贡酒 |
000596 |
13900 |
3235920 |
2.11 |
||||
18 |
汉钟精机 |
002158 |
132700 |
2953900 |
1.92 |
||||
19 |
迪威尔 |
688377 |
94849 |
2543850 |
1.66 |
||||
20 |
金蝶国际 |
00268 |
200000 |
2062560 |
1.34 |
||||
21 |
科大讯飞 |
002230 |
34400 |
1595470 |
1.04 |
||||
22 |
益方生物 |
688382 |
96982 |
1468310 |
0.96 |
||||
23 |
钢研高纳 |
300034 |
63700 |
1296300 |
0.84 |
||||
24 |
华依科技 |
688071 |
18698 |
910780 |
0.59 |
||||
25 |
中际旭创 |
300308 |
300 |
33873 |
0.02 |
||||
26 |
广钢气体 |
688548 |
994 |
12673.5 |
0.01 |
||||
27 |
中巨芯 |
688549 |
1503 |
12159.3 |
0.01 |
||||
28 |
信宇人 |
688573 |
285 |
8208 |
0.01 |
||||
29 |
锴威特 |
688693 |
142 |
6164.22 |
0 |
||||
30 |
逸飞激光 |
688646 |
135 |
4869.45 |
0 |
||||
31 |
金帝股份 |
603270 |
157 |
4678.78 |
0 |
||||
32 |
浙江荣泰 |
603119 |
173 |
4144.36 |
0 |
||||
33 |
热威股份 |
603075 |
135 |
3176.61 |
0 |
||||
| 2023-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
7800 |
14028700 |
7.8 |
||||
2 |
美团-W |
03690 |
109500 |
11515100 |
6.4 |
||||
3 |
伯特利 |
603596 |
149900 |
11017600 |
6.13 |
||||
4 |
宏华数科 |
688789 |
108412 |
10408600 |
5.79 |
||||
5 |
药明生物 |
02269 |
229000 |
9592770 |
5.33 |
||||
6 |
香港交易所 |
00388 |
31000 |
8323450 |
4.63 |
||||
7 |
快手-W |
01024 |
142800 |
8235710 |
4.58 |
||||
8 |
纳微科技 |
688690 |
244174 |
7859960 |
4.37 |
||||
9 |
宁德时代 |
300750 |
37930 |
7700930 |
4.28 |
||||
10 |
皖仪科技 |
688600 |
394904 |
7613750 |
4.23 |
||||
| 2023-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
美团-W |
03690 |
157300 |
17736900 |
8.15 |
||||
2 |
伯特利 |
603596 |
176400 |
13981500 |
6.42 |
||||
3 |
贵州茅台 |
600519 |
8200 |
13866200 |
6.37 |
||||
4 |
五粮液 |
000858 |
76900 |
12578500 |
5.78 |
||||
5 |
香港交易所 |
00388 |
36700 |
9988580 |
4.59 |
||||
6 |
药明生物 |
02269 |
270000 |
9347490 |
4.29 |
||||
7 |
宁德时代 |
300750 |
40430 |
9249980 |
4.25 |
||||
8 |
皖仪科技 |
688600 |
368066 |
9124360 |
4.19 |
||||
9 |
爱美客 |
300896 |
19476 |
8665850 |
3.98 |
||||
10 |
宏华数科 |
688789 |
92710 |
8189070 |
3.76 |
||||
11 |
航宇科技 |
688239 |
114750 |
8026760 |
3.69 |
||||
12 |
纳微科技 |
688690 |
201695 |
7835850 |
3.6 |
||||
13 |
璞泰来 |
603659 |
176490 |
6745450 |
3.1 |
||||
14 |
国博电子 |
688375 |
79714 |
6313350 |
2.9 |
||||
15 |
古井贡酒 |
000596 |
22300 |
5516570 |
2.53 |
||||
16 |
快手-W |
01024 |
110000 |
5430920 |
2.49 |
||||
17 |
航发控制 |
000738 |
214000 |
5221600 |
2.4 |
||||
18 |
金蝶国际 |
00268 |
500000 |
4831180 |
2.22 |
||||
19 |
振华风光 |
688439 |
43088 |
4731920 |
2.17 |
||||
20 |
山西汾酒 |
600809 |
21600 |
3997510 |
1.84 |
||||
21 |
华光环能 |
600475 |
322000 |
3825360 |
1.76 |
||||
22 |
苏试试验 |
300416 |
165430 |
3566670 |
1.64 |
||||
23 |
汉钟精机 |
002158 |
141500 |
3531840 |
1.62 |
||||
24 |
振江股份 |
603507 |
77700 |
2817400 |
1.29 |
||||
25 |
迎驾贡酒 |
603198 |
33300 |
2124540 |
0.98 |
||||
26 |
华依科技 |
688071 |
20552 |
1256750 |
0.58 |
||||
| 2023-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
美团-W |
03690 |
127300 |
15991600 |
5.69 |
||||
2 |
贵州茅台 |
600519 |
8000 |
14560000 |
5.18 |
||||
3 |
五粮液 |
000858 |
66400 |
13080800 |
4.66 |
||||
4 |
腾讯控股 |
00700 |
33300 |
11246500 |
4 |
||||
5 |
伯特利 |
603596 |
139700 |
9949430 |
3.54 |
||||
6 |
药明生物 |
02269 |
220000 |
9359880 |
3.33 |
||||
7 |
精研科技 |
300709 |
380000 |
9332800 |
3.32 |
||||
8 |
宁德时代 |
300750 |
22200 |
9014310 |
3.21 |
||||
9 |
纳微科技 |
688690 |
180000 |
8994600 |
3.2 |
||||
10 |
新莱应材 |
300260 |
114500 |
7819200 |
2.78 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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