爱美客(300896)基金持股_新浪财经

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2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30

银华心质混合A(017723) 基金持股情况
截止日期	2024-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	北方华创	002371	181500	66425400	7.89
2	宁德时代	300750	222900	56146300	6.67
3	贵州茅台	600519	23900	41777200	4.96
4	中航光电	002179	892942	38878700	4.62
5	山西汾酒	600809	161000	35241300	4.19
6	华海清科	688120	213739	34597900	4.11
7	航天电器	002025	567148	31714900	3.77
8	海尔智家	600690	895070	28776500	3.42
9	泸州老窖	000568	187637	28089300	3.34
10	中航沈飞	600760	532100	24854400	2.95

截止日期	2024-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	泸州老窖	000568	339837	48763200	6.26
2	北方华创	002371	152400	48751200	6.26
3	贵州茅台	600519	29800	43728200	5.62
4	山西汾酒	600809	199300	42028400	5.4
5	中航光电	002179	693300	26380100	3.39
6	海尔智家	600690	895070	25402100	3.26
7	古井贡酒	000596	113700	23998700	3.08
8	五粮液	000858	185853	23796600	3.06
9	华海清科	688120	112435	21315400	2.74
10	七一二	603712	1027288	18686400	2.4
11	海康威视	002415	584800	18076200	2.32
12	中航沈飞	600760	449000	18004900	2.31
13	金山办公	688111	77890	17720000	2.28
14	振华科技	000733	373900	15528100	1.99
15	恒瑞医药	600276	383938	14766300	1.9
16	安井食品	603345	195100	14497900	1.86
17	东方财富	300059	1307800	13810400	1.77
18	菲利华	300395	446100	13717600	1.76
19	盐湖股份	000792	768400	13408600	1.72
20	京仪装备	688652	341283	13340800	1.71
21	中微公司	688012	90955	12848300	1.65
22	中科飞测	688361	260318	12313000	1.58
23	中科星图	688568	247053	11784400	1.51
24	航天电器	002025	227200	10537500	1.35
25	长电科技	600584	290000	9195900	1.18
26	香港交易所	00388	40000	9134100	1.17
27	老白干酒	600559	485600	8828210	1.13
28	兆易创新	603986	91500	8749230	1.12
29	航发动力	600893	236200	8633110	1.11
30	安踏体育	02020	123000	8419470	1.08
31	西部材料	002149	578400	8074460	1.04
32	海大集团	002311	170320	8013560	1.03
33	中航高科	600862	397100	7457540	0.96
34	迈瑞医疗	300760	25400	7389110	0.95
35	美的集团	000333	108800	7017600	0.9
36	青岛啤酒	600600	93105	6775250	0.87
37	南方传媒	601900	512100	6365400	0.82
38	三峡能源	600905	1445800	6303690	0.81
39	中航西飞	000768	235700	5663870	0.73
40	分众传媒	002027	891300	5401280	0.69
41	锦江酒店	600754	232000	5331360	0.68
42	北方导航	600435	567800	4894440	0.63
43	小商品城	600415	602700	4472030	0.57
44	中通快递-W	02057	28250	4233600	0.54
45	顾家家居	603816	129300	4175100	0.54
46	盛美上海	688082	48614	4108370	0.53
47	中国软件	600536	131500	3934480	0.51
48	正帆科技	688596	111016	3663530	0.47
49	温氏股份	300498	165700	3284170	0.42
50	深南电路	002916	26600	2813480	0.36
51	牧原股份	002714	57000	2485200	0.32
52	中国动力	600482	123300	2401880	0.31
53	科锐国际	300662	132900	2143680	0.28
54	昆仑万维	300418	64000	2063360	0.27
55	航材股份	688563	33052	1747790	0.22
56	中国海防	600764	86800	1703880	0.22
57	爱美客	300896	9520	1638390	0.21
58	格力电器	000651	41000	1608020	0.21
59	可孚医疗	301087	46900	1589910	0.2
60	航天彩虹	002389	112200	1558460	0.2
61	立讯精密	002475	37200	1462330	0.19
62	珍酒李渡	06979	189800	1399670	0.18
63	桃李面包	603866	195500	991185	0.13
64	健民集团	600976	18400	929200	0.12
65	涪陵榨菜	002507	60300	738675	0.09
66	大博医疗	002901	19300	498519	0.06
67	中教控股	00839	114000	469245	0.06
68	会稽山	601579	25400	260096	0.03
69	海信视像	600060	4300	106382	0.01
70	爱玛科技	603529	2350	64225.5	0.01
71	甘李药业	603087	600	27792	0
72	峨眉山A	000888	800	8712	0

截止日期	2024-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	44300	75438500	8.48
2	泸州老窖	000568	339837	62730500	7.05
3	山西汾酒	600809	199300	48844400	5.49
4	北方华创	002371	152400	46573400	5.23
5	五粮液	000858	287453	44126900	4.96
6	紫光国微	002049	552362	35848300	4.03
7	海康威视	002415	839800	27008000	3.04
8	古井贡酒	000596	96900	25194000	2.83
9	海尔智家	600690	977870	24397900	2.74
10	中微公司	688012	142954	21343000	2.4

截止日期	2023-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	48500	83711000	8.36
2	泸州老窖	000568	338637	60758300	6.07
3	五粮液	000858	384253	53914500	5.39
4	紫光国微	002049	552362	37256800	3.72
5	山西汾酒	600809	124700	28772000	2.87
6	海尔智家	600690	1185870	24903300	2.49
7	北方华创	002371	101100	24841300	2.48
8	安井食品	603345	230400	24102100	2.41
9	珠海冠宇	688772	981651	21606100	2.16
10	七一二	603712	614488	19362500	1.93
11	京仪装备	688652	311422	18763200	1.87
12	航材股份	688563	293957	17990200	1.8
13	中科飞测	688361	211502	15742100	1.57
14	中天科技	600522	1142900	14274800	1.43
15	美的集团	000333	253800	13865100	1.39
16	珍酒李渡	06979	1469800	13079900	1.31
17	江丰电子	300666	207400	12149500	1.21
18	金山办公	688111	36107	11417000	1.14
19	振华风光	688439	126316	11256000	1.12
20	青岛啤酒	600600	148305	11085800	1.11
21	舍得酒业	600702	110801	10714500	1.07
22	精测电子	300567	121300	10628300	1.06
23	科大讯飞	002230	222000	10296400	1.03
24	恒瑞医药	600276	226400	10240100	1.02
25	昆仑万维	300418	270200	10105500	1.01
26	香港交易所	00388	40000	9714680	0.97
27	石头科技	688169	33721	9541360	0.95
28	新莱应材	300260	311520	9479550	0.95
29	长川科技	300604	245500	9326540	0.93
30	中航高科	600862	397100	8795760	0.88
31	安踏体育	02020	123000	8443480	0.84
32	万业企业	600641	466700	8055240	0.8
33	芯源微	688037	57757	7716910	0.77
34	唐人神	002567	1027200	7704000	0.77
35	中微公司	688012	50121	7698590	0.77
36	固生堂	02273	166800	7618340	0.76
37	迈瑞医疗	300760	25400	7381240	0.74
38	名创优品	09896	201800	7342440	0.73
39	万兴科技	300624	74700	7066620	0.71
40	锦江酒店	600754	232000	6936800	0.69
41	神工股份	688233	183259	6467210	0.65
42	抚顺特钢	600399	612600	5954470	0.59
43	波司登	03998	1868000	5941790	0.59
44	韦尔股份	603501	53064	5662460	0.57
45	艾森股份	688720	92282	5560910	0.56
46	华丰科技	688629	252500	5529750	0.55
47	昌红科技	300151	300800	5528700	0.55
48	温氏股份	300498	262000	5255720	0.53
49	上海瀚讯	300762	345700	5213160	0.52
50	精智达	688627	57889	5162540	0.52
51	正帆科技	688596	127172	5039830	0.5
52	中航光电	002179	128300	5003700	0.5
53	水井坊	600779	82100	4825020	0.48
54	顾家家居	603816	129300	4525500	0.45
55	圣泉集团	605589	185000	4140300	0.41
56	药明康德	603259	56400	4103660	0.41
57	爱美客	300896	13300	3914590	0.39
58	康方生物	09926	93000	3910520	0.39
59	小商品城	600415	527500	3861300	0.39
60	伟测科技	688372	47341	3711530	0.37
61	海大集团	002311	81020	3638610	0.36
62	卓易信息	688258	72831	3605130	0.36
63	九毛九	09922	626000	3460490	0.35
64	上海莱士	002252	426700	3413600	0.34
65	科美诊断	688468	291227	3142340	0.31
66	智飞生物	300122	49100	3000500	0.3
67	伊利股份	600887	110400	2953200	0.3
68	荣昌生物	09995	87000	2952600	0.29
69	酒鬼酒	000799	36900	2699240	0.27
70	麒麟信安	688152	38098	2669530	0.27
71	科锐国际	300662	95500	2637710	0.26
72	长春高新	000661	17400	2536920	0.25
73	汉仪股份	301270	63500	2524120	0.25
74	百普赛斯	301080	41200	2428330	0.24
75	禾丰股份	603609	270300	2313770	0.23
76	仙琚制药	002332	174700	2230920	0.22
77	裕同科技	002831	76200	2096260	0.21
78	山东药玻	600529	81200	2078720	0.21
79	鼎通科技	688668	37465	2072560	0.21
80	三只松鼠	300783	113400	2046870	0.2
81	富创精密	688409	25532	1999410	0.2
82	千味央厨	001215	37500	1980380	0.2
83	健民集团	600976	30100	1964020	0.2
84	双成药业	002693	261200	1961610	0.2
85	新洁能	605111	51300	1940680	0.19
86	首旅酒店	600258	124000	1936880	0.19
87	东方中科	002819	73000	1869530	0.19
88	安恒信息	688023	15980	1772020	0.18
89	亚信安全	688225	90847	1666130	0.17
90	伟思医疗	688580	22022	1407870	0.14
91	神农集团	605296	40800	1253780	0.13
92	埃科光电	688610	23681	1229520	0.12
93	晶品特装	688084	14646	1097720	0.11
94	纳芯微	688052	6126	1022120	0.1
95	盛邦安全	688651	19946	938659	0.09
96	虹软科技	688088	22832	937025	0.09
97	立高食品	300973	19300	937015	0.09
98	民和股份	002234	70300	850630	0.08
99	箭牌家居	001322	68600	813596	0.08
100	爱康医疗	01789	122000	692098	0.07
101	天承科技	688603	8551	641154	0.06
102	中教控股	00839	114000	506214	0.05
103	会稽山	601579	25400	272796	0.03
104	海泰新光	688677	3318	176617	0.02
105	甘李药业	603087	600	31590	0
106	澜起科技	688008	415	24385.4	0
107	峨眉山A	000888	800	7144	0

截止日期	2023-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	46700	83992300	7.56
2	泸州老窖	000568	294737	63854800	5.75
3	紫光国微	002049	552362	48166000	4.34
4	五粮液	000858	230553	35989300	3.24
5	山西汾酒	600809	139800	33482100	3.01
6	海光信息	688041	544611	29398100	2.65
7	海尔智家	600690	1185870	27986500	2.52
8	安井食品	603345	221000	27404000	2.47
9	卓胜微	300782	232200	27097700	2.44
10	中天科技	600522	1303800	19361400	1.74

截止日期	2023-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	43900	74234900	5.43
2	五粮液	000858	379053	62001700	4.54
3	泸州老窖	000568	253735	53175200	3.89
4	紫光国微	002049	347770	32429600	2.37
5	青岛啤酒	600600	304200	31524200	2.31
6	立讯精密	002475	713183	23142800	1.69
7	中天科技	600522	1303800	20743500	1.52
8	沪电股份	002463	968300	20276200	1.48
9	新雷能	300593	683310	15654600	1.15
10	七一二	603712	514600	15546100	1.14
11	德业股份	605117	96660	14455500	1.06
12	东方电缆	603606	289700	14204000	1.04
13	智飞生物	300122	310078	13705400	1
14	晶合集成	688249	715051	13493000	0.99
15	澜起科技	688008	233184	13389400	0.98
16	维信诺	002387	1351292	12391300	0.91
17	用友网络	600588	546024	11193500	0.82
18	海康威视	002415	325500	10777300	0.79
19	顺鑫农业	000860	304900	10272100	0.75
20	舍得酒业	600702	81401	10089700	0.74
21	爱美客	300896	21300	9477440	0.69
22	恒生电子	600570	183900	8144930	0.6
23	九毛九	09922	651000	7706680	0.56
24	珠海冠宇	688772	362230	7298930	0.53
25	美团-W	03690	60800	6855700	0.5
26	腾讯控股	00700	22000	6726030	0.49
27	老板电器	002508	262245	6632180	0.49
28	水井坊	600779	109500	6459400	0.47
29	海大集团	002311	81020	3794980	0.28
30	酒鬼酒	000799	36900	3326540	0.24
31	锦江酒店	600754	75500	3196670	0.23
32	经纬恒润	688326	21459	3098460	0.23
33	志邦家居	603801	90600	2991610	0.22
34	炬光科技	688167	26422	2841690	0.21
35	东山精密	002384	108300	2804970	0.21
36	珀莱雅	603605	22960	2580700	0.19
37	恒玄科技	688608	20093	2431860	0.18
38	瑞尔特	002790	215672	2070450	0.15
39	顾家家居	603816	37600	1434440	0.1
40	石头科技	688169	4364	1399450	0.1
41	恩捷股份	002812	12900	1242920	0.09
42	箭牌家居	001322	68600	1148360	0.08
43	广联达	002410	33880	1100760	0.08
44	鸿远电子	603267	13500	881550	0.06
45	倍轻松	688793	8600	463540	0.03
46	会稽山	601579	25400	299466	0.02
47	峨眉山A	000888	800	9168	0

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