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| 工银红利优享混合C(005834) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
京沪高铁 |
601816 |
10511100 |
56444600 |
5.08 |
||||
2 |
华能国际电力股份 |
00902 |
10092302 |
53287400 |
4.8 |
||||
3 |
龙源电力 |
00916 |
7849005 |
50312100 |
4.53 |
||||
4 |
华润燃气 |
01193 |
1921100 |
47950700 |
4.32 |
||||
5 |
国电电力 |
600795 |
7369058 |
44140700 |
3.97 |
||||
6 |
白云机场 |
600004 |
4151500 |
39356200 |
3.54 |
||||
7 |
北京首都机场股份 |
00694 |
15019886 |
35296700 |
3.18 |
||||
8 |
新奥能源 |
02688 |
543864 |
31941100 |
2.88 |
||||
9 |
华润电力 |
00836 |
1356840 |
29660500 |
2.67 |
||||
10 |
新天绿色能源 |
00956 |
8589000 |
27742500 |
2.5 |
||||
| 2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
华能国际电力股份 |
00902 |
6176302 |
25816900 |
5.42 |
||||
2 |
国电电力 |
600795 |
4978458 |
25141200 |
5.28 |
||||
3 |
龙源电力 |
00916 |
4980005 |
24750600 |
5.19 |
||||
4 |
华润燃气 |
01193 |
1088600 |
24624100 |
5.17 |
||||
5 |
京沪高铁 |
601816 |
4741500 |
23802300 |
4.99 |
||||
6 |
北京首都机场股份 |
00694 |
10863886 |
23357400 |
4.9 |
||||
7 |
新奥能源 |
02688 |
418464 |
22873200 |
4.8 |
||||
8 |
白云机场 |
600004 |
2120700 |
21376700 |
4.49 |
||||
9 |
华润电力 |
00836 |
1228840 |
20337300 |
4.27 |
||||
10 |
华电国际电力股份 |
01071 |
5095730 |
19363800 |
4.06 |
||||
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
国电电力 |
600795 |
7169258 |
29824100 |
6.51 |
||||
2 |
长江电力 |
600900 |
1225200 |
28596200 |
6.24 |
||||
3 |
华润电力 |
00836 |
1736000 |
24599100 |
5.37 |
||||
4 |
上海机场 |
600009 |
719924 |
23599100 |
5.15 |
||||
5 |
京沪高铁 |
601816 |
4720300 |
23223900 |
5.07 |
||||
6 |
国投电力 |
600886 |
1727400 |
22767100 |
4.97 |
||||
7 |
北京首都机场股份 |
00694 |
10858000 |
22584600 |
4.93 |
||||
8 |
中国电力 |
02380 |
8516000 |
22141600 |
4.83 |
||||
9 |
龙源电力 |
00916 |
4128000 |
22126100 |
4.83 |
||||
10 |
华润燃气 |
01193 |
931700 |
21615400 |
4.72 |
||||
11 |
华能国际电力股份 |
00902 |
5764000 |
21615000 |
4.72 |
||||
12 |
新奥能源 |
02688 |
385300 |
20078000 |
4.38 |
||||
13 |
华电国际电力股份 |
01071 |
6352000 |
19945300 |
4.35 |
||||
14 |
白云机场 |
600004 |
1870200 |
18290600 |
3.99 |
||||
15 |
内蒙华电 |
600863 |
2941500 |
11471800 |
2.5 |
||||
16 |
中广核电力 |
01816 |
6173000 |
11420000 |
2.49 |
||||
17 |
中国核电 |
601985 |
1478600 |
11089500 |
2.42 |
||||
18 |
川投能源 |
600674 |
729000 |
11022500 |
2.41 |
||||
19 |
招商公路 |
001965 |
1120168 |
10944000 |
2.39 |
||||
20 |
福能股份 |
600483 |
1199640 |
9921020 |
2.16 |
||||
21 |
大唐新能源 |
01798 |
5794000 |
9444220 |
2.06 |
||||
22 |
嘉泽新能 |
601619 |
1300100 |
4589350 |
1 |
||||
23 |
中国广核 |
003816 |
1468000 |
4565480 |
1 |
||||
24 |
宝新能源 |
000690 |
1029700 |
4561570 |
1 |
||||
25 |
银星能源 |
000862 |
745500 |
4540100 |
0.99 |
||||
26 |
青岛港 |
06198 |
500330 |
1916260 |
0.42 |
||||
27 |
华虹公司 |
688347 |
14208 |
597588 |
0.13 |
||||
28 |
京仪装备 |
688652 |
3911 |
232502 |
0.05 |
||||
29 |
鼎龙科技 |
603004 |
1948 |
69190 |
0.02 |
||||
30 |
广钢气体 |
688548 |
1975 |
25181.2 |
0.01 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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