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| 嘉实服务增值行业混合(070006) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
56914 |
83515000 |
8.83 |
||||
2 |
五粮液 |
000858 |
550141 |
70440100 |
7.45 |
||||
3 |
宁德时代 |
300750 |
361042 |
64998400 |
6.87 |
||||
4 |
招商银行 |
600036 |
1602540 |
54790800 |
5.79 |
||||
5 |
山西汾酒 |
600809 |
253118 |
53377500 |
5.65 |
||||
6 |
迈瑞医疗 |
300760 |
167414 |
48702400 |
5.15 |
||||
7 |
保利发展 |
600048 |
5169953 |
45288800 |
4.79 |
||||
8 |
亿联网络 |
300628 |
1125005 |
41366400 |
4.37 |
||||
9 |
星宇股份 |
601799 |
252800 |
28323700 |
3 |
||||
10 |
海康威视 |
002415 |
710000 |
21946100 |
2.32 |
||||
| 2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
56914 |
96918800 |
9.57 |
||||
2 |
五粮液 |
000858 |
550141 |
84452100 |
8.34 |
||||
3 |
宁德时代 |
300750 |
361042 |
68655700 |
6.78 |
||||
4 |
山西汾酒 |
600809 |
253118 |
62034200 |
6.13 |
||||
5 |
招商银行 |
600036 |
1602540 |
51601800 |
5.1 |
||||
6 |
保利发展 |
600048 |
5169953 |
47201700 |
4.66 |
||||
7 |
迈瑞医疗 |
300760 |
167414 |
47120300 |
4.65 |
||||
8 |
星宇股份 |
601799 |
252800 |
35407200 |
3.5 |
||||
9 |
亿联网络 |
300628 |
1125005 |
29070100 |
2.87 |
||||
10 |
药明康德 |
603259 |
506720 |
23400300 |
2.31 |
||||
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
60314 |
104102000 |
9.99 |
||||
2 |
五粮液 |
000858 |
550141 |
77190300 |
7.41 |
||||
3 |
宁德时代 |
300750 |
361042 |
58943700 |
5.66 |
||||
4 |
山西汾酒 |
600809 |
253118 |
58401900 |
5.61 |
||||
5 |
保利发展 |
600048 |
5569053 |
55133600 |
5.29 |
||||
6 |
迈瑞医疗 |
300760 |
167414 |
48650500 |
4.67 |
||||
7 |
招商银行 |
600036 |
1602540 |
44582700 |
4.28 |
||||
8 |
药明康德 |
603259 |
506720 |
36868900 |
3.54 |
||||
9 |
亿联网络 |
300628 |
1125005 |
33243900 |
3.19 |
||||
10 |
星宇股份 |
601799 |
252800 |
33144600 |
3.18 |
||||
11 |
海康威视 |
002415 |
710000 |
24651200 |
2.37 |
||||
12 |
锦江酒店 |
600754 |
679500 |
20317000 |
1.95 |
||||
13 |
华东医药 |
000963 |
457400 |
18963800 |
1.82 |
||||
14 |
洋河股份 |
002304 |
171060 |
18799500 |
1.8 |
||||
15 |
万科A |
000002 |
1770925 |
18523900 |
1.78 |
||||
16 |
同仁堂 |
600085 |
338000 |
18150600 |
1.74 |
||||
17 |
中国中免 |
601888 |
205100 |
17164800 |
1.65 |
||||
18 |
海大集团 |
002311 |
322100 |
14465500 |
1.39 |
||||
19 |
今世缘 |
603369 |
287022 |
13992300 |
1.34 |
||||
20 |
华测检测 |
300012 |
573900 |
8149380 |
0.78 |
||||
21 |
广联达 |
002410 |
451620 |
7740770 |
0.74 |
||||
22 |
智飞生物 |
300122 |
108150 |
6609050 |
0.63 |
||||
23 |
恒瑞医药 |
600276 |
141820 |
6414520 |
0.62 |
||||
24 |
泽璟制药 |
688266 |
94349 |
4994840 |
0.48 |
||||
25 |
老百姓 |
603883 |
147300 |
4402800 |
0.42 |
||||
26 |
诺唯赞 |
688105 |
132883 |
4254910 |
0.41 |
||||
27 |
益丰药房 |
603939 |
104500 |
4184180 |
0.4 |
||||
28 |
东阿阿胶 |
000423 |
82500 |
4068900 |
0.39 |
||||
29 |
心脉医疗 |
688016 |
18489 |
3598510 |
0.35 |
||||
30 |
荣昌生物 |
688331 |
57564 |
3572420 |
0.34 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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