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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 易方达科润混合(LOF)(161131) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
364300 |
123819000 |
9.41 |
||||
2 |
惠泰医疗 |
688617 |
204877 |
93444400 |
7.1 |
||||
3 |
泰格医药 |
300347 |
1745100 |
84811900 |
6.45 |
||||
4 |
中国海洋石油 |
00883 |
3840000 |
78505100 |
5.97 |
||||
5 |
东阿阿胶 |
000423 |
1245400 |
77962000 |
5.93 |
||||
6 |
贵州茅台 |
600519 |
52499 |
77036500 |
5.86 |
||||
7 |
分众传媒 |
002027 |
11118074 |
67375500 |
5.12 |
||||
8 |
鱼跃医疗 |
002223 |
1721700 |
64735900 |
4.92 |
||||
9 |
快手-W |
01024 |
1295100 |
54549800 |
4.15 |
||||
10 |
华润万象生活 |
01209 |
1818200 |
42896400 |
3.26 |
||||
11 |
泰格医药 |
03347 |
224800 |
5662700 |
0.43 |
||||
| 2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
惠泰医疗 |
688617 |
241620 |
103435000 |
7.65 |
||||
2 |
泰格医药 |
300347 |
1745100 |
92752100 |
6.86 |
||||
3 |
贵州茅台 |
600519 |
53799 |
91614300 |
6.77 |
||||
4 |
东阿阿胶 |
000423 |
1389300 |
85469700 |
6.32 |
||||
5 |
腾讯控股 |
00700 |
260800 |
71826900 |
5.31 |
||||
6 |
中国海洋石油 |
00883 |
4244000 |
69714900 |
5.15 |
||||
7 |
五粮液 |
000858 |
452138 |
69407700 |
5.13 |
||||
8 |
分众传媒 |
002027 |
10347100 |
67463100 |
4.99 |
||||
9 |
美团-W |
03690 |
633900 |
55627300 |
4.11 |
||||
10 |
泸州老窖 |
000568 |
263900 |
48713300 |
3.6 |
||||
11 |
泰格医药 |
03347 |
224800 |
6032260 |
0.45 |
||||
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
东阿阿胶 |
000423 |
1729500 |
85298900 |
5.92 |
||||
2 |
贵州茅台 |
600519 |
44799 |
77323100 |
5.37 |
||||
3 |
金域医学 |
603882 |
1103851 |
69068000 |
4.79 |
||||
4 |
南微医学 |
688029 |
653688 |
63277000 |
4.39 |
||||
5 |
腾讯控股 |
00700 |
229000 |
60929200 |
4.23 |
||||
6 |
惠泰医疗 |
688617 |
152717 |
59330600 |
4.12 |
||||
7 |
翰森制药 |
03692 |
3962000 |
56585400 |
3.93 |
||||
8 |
药明康德 |
603259 |
774443 |
56348500 |
3.91 |
||||
9 |
快手-W |
01024 |
1163200 |
55815400 |
3.87 |
||||
10 |
同仁堂 |
600085 |
993300 |
53340200 |
3.7 |
||||
11 |
泰格医药 |
300347 |
823300 |
45256800 |
3.14 |
||||
12 |
泸州老窖 |
000568 |
250800 |
44998500 |
3.12 |
||||
13 |
五粮液 |
000858 |
306338 |
42982300 |
2.98 |
||||
14 |
恒瑞医药 |
600276 |
806373 |
36472300 |
2.53 |
||||
15 |
分众传媒 |
002027 |
5720000 |
36150400 |
2.51 |
||||
16 |
安图生物 |
603658 |
543100 |
30962100 |
2.15 |
||||
17 |
长春高新 |
000661 |
204900 |
29874400 |
2.07 |
||||
18 |
信达生物 |
01801 |
765500 |
29656200 |
2.06 |
||||
19 |
新产业 |
300832 |
377260 |
29501700 |
2.05 |
||||
20 |
亚辉龙 |
688575 |
1256501 |
28736200 |
1.99 |
||||
21 |
迈瑞医疗 |
300760 |
98200 |
28536900 |
1.98 |
||||
22 |
药明生物 |
02269 |
1056000 |
28326300 |
1.97 |
||||
23 |
智飞生物 |
300122 |
426515 |
26064300 |
1.81 |
||||
24 |
圣湘生物 |
688289 |
1006213 |
19671500 |
1.37 |
||||
25 |
海吉亚医疗 |
06078 |
531200 |
16992900 |
1.18 |
||||
26 |
华大智造 |
688114 |
165124 |
14204000 |
0.99 |
||||
27 |
众生药业 |
002317 |
702717 |
11278600 |
0.78 |
||||
28 |
泰格医药 |
03347 |
196300 |
6288450 |
0.44 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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