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嘉实港股优势混合C(010042) 基金持股情况
截止日期	2024-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	美团-W	03690	4000000	620431000	9.37
2	腾讯控股	00700	1150000	461076000	6.97
3	中国海洋石油	00883	21000000	367768000	5.56
4	长城汽车	02333	27000000	353051000	5.33
5	中国建筑国际	03311	31000000	338261000	5.11
6	康方生物	09926	3500000	216520000	3.27
7	中国太保	02601	8388600	211813000	3.2
8	敏华控股	01999	35878000	209010000	3.16
9	华鲁恒升	600426	7814870	204671000	3.09
10	瑞声科技	02018	6640000	191014000	2.89

截止日期	2024-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国海洋石油	00883	23765000	485852000	9.01
2	腾讯控股	00700	1200600	408062000	7.56
3	中国建筑国际	03311	31448000	305963000	5.67
4	美团-W	03690	3000000	304196000	5.64
5	长城汽车	02333	27000000	296694000	5.5
6	瑞声科技	02018	6989500	195841000	3.63
7	华鲁恒升	600426	6628870	176593000	3.27
8	石药集团	01093	28000000	158952000	2.95
9	敏华控股	01999	32480000	158891000	2.95
10	中国太保	02601	8388600	145925000	2.7
11	中航科工	02357	42804000	137123000	2.54
12	柳工	000528	10990943	122989000	2.28
13	康方生物	09926	3500000	120588000	2.24
14	紫金矿业	02899	7290000	109649000	2.03
15	中海油田服务	02883	16000000	109522000	2.03
16	邮储银行	01658	25396000	106157000	1.97
17	金山软件	03888	5000000	102905000	1.91
18	今世缘	603369	2144907	99094700	1.84
19	龙湖集团	00960	10000000	97839300	1.81
20	海油工程	600583	16438800	97153300	1.8
21	青岛啤酒股份	00168	2000000	95101300	1.76
22	华润电力	00836	4000000	87434700	1.62
23	建设银行	00939	15000000	78992500	1.46
24	中国交通建设	01800	17614000	74753100	1.39
25	颐海国际	01579	5910000	70660600	1.31
26	波司登	03998	15662000	69613700	1.29
27	海尔智家	06690	2905800	69218900	1.28
28	中国石油股份	00857	9264000	66795000	1.24
29	三生制药	01530	10351500	60842600	1.13
30	中国中铁	00390	14000000	55071100	1.02
31	舜宇光学科技	02382	1200000	52844200	0.98
32	特步国际	01368	11138500	48897900	0.91
33	中国电力	02380	12000000	44356200	0.82
34	江苏银行	600919	5518662	41003700	0.76
35	中国南方航空股份	01055	15000000	39975400	0.74
36	华润啤酒	00291	1598000	38284600	0.71
37	海螺创业	00586	5527500	36726400	0.68
38	中国国航	00753	10000000	33130300	0.61
39	康诺亚-B	02162	936000	28831600	0.53
40	三一国际	00631	5194000	23038600	0.43
41	美图公司	01357	9000000	21685300	0.4
42	丘钛科技	01478	5232000	19673600	0.36
43	中联重科	01157	4000000	18436100	0.34
44	泉峰控股	02285	1000000	16610800	0.31
45	光大环境	00257	4000000	14310800	0.27
46	凯莱英	06821	299700	13320900	0.25
47	华电国际电力股份	01071	2000000	8633950	0.16
48	滔搏	06110	2206000	8355490	0.15
49	李宁	02331	500000	7712150	0.14
50	东岳集团	00189	699000	5416310	0.1
51	康龙化成	03759	75	578.41	0

截止日期	2024-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国海洋石油	00883	23765000	390380000	9.2
2	腾讯控股	00700	1200600	330657000	7.79
3	中国建筑国际	03311	29448000	227985000	5.37
4	长城汽车	02333	28800000	227145000	5.35
5	江苏银行	600919	27007065	213356000	5.03
6	瑞声科技	02018	7357500	175086000	4.13
7	康方生物	09926	3500000	148017000	3.49
8	敏华控股	01999	27734400	138787000	3.27
9	中海油田服务	02883	16000000	130543000	3.08
10	石药集团	01093	22640000	126224000	2.97

截止日期	2023-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国海洋石油	00883	29000000	341645000	8.2
2	腾讯控股	00700	1200600	319439000	7.67
3	长城汽车	02333	28800000	264645000	6.35
4	中国建筑国际	03311	29448000	240978000	5.79
5	江苏银行	600919	27007065	180677000	4.34
6	香港交易所	00388	692400	168161000	4.04
7	石药集团	01093	22640000	148952000	3.58
8	康方生物	09926	3500000	147170000	3.53
9	敏华控股	01999	27734400	134464000	3.23
10	中航科工	02357	42804000	129946000	3.12
11	中国太保	02601	8388600	119806000	2.88
12	中海油田服务	02883	16000000	115706000	2.78
13	金山软件	03888	4400000	96095600	2.31
14	青岛啤酒股份	00168	2000000	94971900	2.28
15	波司登	03998	29000000	92244100	2.21
16	海油工程	600583	15421700	91604900	2.2
17	今世缘	603369	1809851	88230200	2.12
18	邮储银行	01658	25396000	85843600	2.06
19	紫金矿业	02899	7290000	84032700	2.02
20	华润啤酒	00291	2500000	77481800	1.86
21	三一国际	00631	9657000	66072800	1.59
22	柯力传感	603662	1677626	60377800	1.45
23	瑞声科技	02018	2820500	59299000	1.42
24	海尔智家	06690	2905800	58064100	1.39
25	华润电力	00836	3256000	46148200	1.11
26	美团-W	03690	600060	44536100	1.07
27	中国中铁	00390	14000000	44151000	1.06
28	中国石油股份	00857	9264000	43319300	1.04
29	三生制药	01530	6000000	40888600	0.98
30	特步国际	01368	10138500	40517800	0.97
31	中国交通建设	01800	11000000	34690100	0.83
32	滔搏	06110	6000000	33058900	0.79
33	中联重科	01157	8477000	33032700	0.79
34	海螺创业	00586	5527500	32459200	0.78
35	凯莱英	06821	299700	24715100	0.59
36	泉峰控股	02285	1000000	21613300	0.52
37	丘钛科技	01478	5232000	21051600	0.51
38	颐海国际	01579	1749000	19653700	0.47
39	龙湖集团	00960	1500000	16991600	0.41
40	中金公司	03908	1500000	15577900	0.37
41	中国燃气	00384	1500000	10480400	0.25
42	李宁	02331	500000	9470000	0.23
43	康龙化成	03759	472275	6770720	0.16
44	希教国际控股	01765	20248000	6605690	0.16
45	万科企业	02202	1000000	6542910	0.16
46	华电国际电力股份	01071	2000000	6289170	0.15
47	永达汽车	03669	2120000	5629080	0.14
48	中国电力	02380	2000000	5201700	0.12
49	新城发展	01030	1664000	1915100	0.05

截止日期	2023-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国海洋石油	00883	29000000	366703000	8.04
2	腾讯控股	00700	1200600	337343000	7.4
3	长城汽车	02333	28800000	246835000	5.41
4	中国建筑国际	03311	29448000	222664000	4.88
5	江苏银行	600919	27007065	193911000	4.25
6	香港交易所	00388	692400	185908000	4.08
7	青岛啤酒股份	00168	2692000	158344000	3.47
8	华润啤酒	00291	3856000	151973000	3.33
9	中国太保	02601	8388600	150874000	3.31
10	中航科工	02357	42804000	146115000	3.21

截止日期	2023-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	1200600	367058000	7.78
2	中国海洋石油	00883	28000000	289133000	6.13
3	中国建筑国际	03311	29040000	239094000	5.07
4	长城汽车	02333	28800000	238181000	5.05
5	香港交易所	00388	692400	188449000	3.99
6	华润啤酒	00291	3856000	183446000	3.89
7	青岛啤酒股份	00168	2692000	176716000	3.75
8	江苏银行	600919	22321000	164059000	3.48
9	中国太保	02601	8388600	156616000	3.32
10	石药集团	01093	24714000	155171000	3.29
11	中航科工	02357	42804000	149965000	3.18
12	金山软件	03888	4400000	125150000	2.65
13	中海油田服务	02883	16000000	119341000	2.53
14	康方生物	09926	3500000	114072000	2.42
15	美团-W	03690	1005060	113329000	2.4
16	邮储银行	01658	25396000	112858000	2.39
17	敏华控股	01999	22000000	106083000	2.25
18	今世缘	603369	1809851	95560100	2.03
19	紫金矿业	02899	9000000	95424900	2.02
20	柯力传感	603662	2378226	87518700	1.85
21	比亚迪电子	00285	3992000	87228900	1.85
22	三一国际	00631	9000000	85135600	1.8
23	成都银行	601838	6753869	82464700	1.75
24	招商银行	03968	2500000	82056200	1.74
25	波司登	03998	23000000	69978300	1.48
26	中国中铁	00390	14000000	66732900	1.41
27	海尔智家	06690	2905800	66039600	1.4
28	华润电力	00836	3256000	53134800	1.13
29	海螺创业	00586	5527500	51981700	1.1
30	龙湖集团	00960	2809000	49310600	1.05
31	中国石油股份	00857	9264000	46293400	0.98
32	滔搏	06110	7000000	43821700	0.93
33	中国交通建设	01800	11000000	43406800	0.92
34	特步国际	01368	5130000	37743500	0.8
35	中联重科	01157	7816800	29188100	0.62
36	颐海国际	01579	1749000	27058500	0.57
37	凯莱英	06821	299700	24288300	0.51
38	药明康德	02359	358300	20646600	0.44
39	李宁	02331	500000	19430700	0.41
40	丘钛科技	01478	5232000	14857300	0.31
41	希望教育	01765	20248000	9707490	0.21
42	万科企业	02202	1000000	9699230	0.21
43	永达汽车	03669	2120000	7701110	0.16
44	华电国际电力股份	01071	2000000	7541800	0.16
45	康龙化成	03759	314850	7024910	0.15
46	中国电力	02380	2000000	5310600	0.11
47	宇华教育	06169	6362000	5161760	0.11
48	中国燃气	00384	375200	3102960	0.07
49	新城发展	01030	1664000	2347290	0.05

截止日期	2023-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	1200600	405482000	8.09
2	中国海洋石油	00883	28000000	285804000	5.7
3	长城汽车	02333	28800000	244302000	4.87
4	华润啤酒	00291	4100000	226118000	4.51
5	中国建筑国际	03311	29040000	225747000	4.5
6	香港交易所	00388	692400	211056000	4.21
7	青岛啤酒股份	00168	2692000	201961000	4.03
8	招商银行	03968	5500000	193072000	3.85
9	石药集团	01093	24714000	167021000	3.33
10	金山软件	03888	4770000	161391000	3.22

截止日期	2022-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国海洋石油	00883	40092000	357414000	6.96
2	腾讯控股	00700	1050600	313449000	6.1
3	招商银行	03968	7247500	282589000	5.5
4	华润啤酒	00291	5386000	262448000	5.11
5	长城汽车	02333	27800000	252302000	4.91
6	中国建筑国际	03311	28040000	219665000	4.28
7	青岛啤酒股份	00168	2692000	185401000	3.61
8	比亚迪电子	00285	7717500	173035000	3.37
9	友邦保险	01299	2166400	167974000	3.27
10	江苏银行	600919	22321000	162720000	3.17
11	中海油田服务	02883	18298000	155115000	3.02
12	香港交易所	00388	492400	148316000	2.89
13	石药集团	01093	19714000	144401000	2.81
14	成都银行	601838	9435969	144370000	2.81
15	美团-W	03690	892000	139200000	2.71
16	紫金矿业	02899	14382000	135921000	2.65
17	中航科工	02357	38277000	120013000	2.34
18	邮储银行	01658	25396000	110025000	2.14
19	敏华控股	01999	13877200	96317600	1.87
20	东方甄选	01797	2000000	93793400	1.83
21	滔搏	06110	15979000	88353300	1.72
22	海螺创业	00586	5527500	83740800	1.63
23	康方生物	09926	2124000	81584100	1.59
24	今世缘	603369	1540049	78388500	1.53
25	吉利汽车	00175	7482000	76191300	1.48
26	海尔智家	06690	2905800	69044700	1.34
27	波司登	03998	19732000	65392500	1.27
28	龙湖集团	00960	2809000	60973400	1.19
29	金山软件	03888	2300000	53623000	1.04
30	华润电力	00836	3256000	46419500	0.9
31	快手-W	01024	700000	44426800	0.86
32	特步国际	01368	5130000	39821700	0.78
33	华润置地	01109	1000000	31934400	0.62
34	柯力传感	603662	1882920	30936400	0.6
35	凯莱英	06821	299700	30733500	0.6
36	李宁	02331	500000	30259500	0.59
37	万科企业	02202	2000000	28227300	0.55
38	三一国际	00631	3938000	28211900	0.55
39	药明康德	02359	358300	26388800	0.51
40	呷哺呷哺	00520	2742500	21754200	0.42
41	丘钛科技	01478	5232000	19675800	0.38
42	药明生物	02269	340000	18177200	0.35
43	中国国航	00753	2700000	16762200	0.33
44	康龙化成	03759	314850	15229500	0.3
45	希望教育	01765	20248000	12660900	0.25
46	永达汽车	03669	2120000	10983600	0.21
47	新城发展	01030	2664000	6877250	0.13
48	宇华教育	06169	6362000	6308110	0.12
49	中国电力	02380	2000000	5895580	0.11
50	华电国际电力股份	01071	2000000	5770520	0.11
51	启明医疗-B	02500	34500	439462	0.01
52	兆讯传媒	301102	6414	235714	0
53	尚太科技	001301	1164	68722.6	0

截止日期	2022-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国海洋石油	00883	48000000	408517000	8.95
2	华润啤酒	00291	5386000	266217000	5.83
3	招商银行	03968	7718000	254787000	5.58
4	长城汽车	02333	25800000	210478000	4.61
5	中国建筑国际	03311	28040000	201616000	4.42
6	青岛啤酒股份	00168	2692000	181267000	3.97
7	江苏银行	600919	22321000	166068000	3.64
8	成都银行	601838	9435969	154372000	3.38
9	中海油田服务	02883	20874000	147070000	3.22
10	美团-W	03690	892000	133600000	2.93

截止日期	2022-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国海洋石油	00883	48000000	425269000	7.96
2	长城汽车	02333	25800000	356111000	6.66
3	招商银行	03968	7718000	346519000	6.48
4	友邦保险	01299	4366400	317585000	5.94
5	腾讯控股	00700	990600	300230000	5.62
6	华润啤酒	00291	5386000	269454000	5.04
7	青岛啤酒股份	00168	3252000	226936000	4.25
8	中国建筑国际	03311	24056000	178569000	3.34
9	香港交易所	00388	492400	162543000	3.04
10	江苏银行	600919	22321000	158926000	2.97
11	成都银行	601838	9435969	156448000	2.93
12	美团-W	03690	920000	152792000	2.86
13	中航科工	02357	36277000	139297000	2.61
14	中海油田服务	02883	20874000	137276000	2.57
15	邮储银行	01658	25396000	135306000	2.53
16	信达生物	01801	4128000	123205000	2.31
17	紫金矿业	02899	14382000	118197000	2.21
18	吉利汽车	00175	7482000	114150000	2.14
19	滔搏	06110	16853000	102761000	1.92
20	敏华控股	01999	13877200	100638000	1.88
21	招商银行	600036	2330384	98342200	1.84
22	石药集团	01093	13698000	91255100	1.71
23	波司登	03998	19000000	79130700	1.48
24	海尔智家	06690	2905800	72189600	1.35
25	金山软件	03888	2300000	60188300	1.13
26	快手-W	01024	700000	52320500	0.98
27	药明康德	02359	558300	49893800	0.93
28	康希诺生物	06185	560000	38480100	0.72
29	太阳纸业	002078	2835100	34900100	0.65
30	万科企业	02202	2000000	33728700	0.63
31	华润置地	01109	1000000	31300000	0.59
32	柯力传感	603662	1569100	30785700	0.58
33	比亚迪电子	00285	1436000	30394300	0.57
34	特步国际	01368	2013500	24451300	0.46
35	丘钛科技	01478	5232000	24161500	0.45
36	康龙化成	03759	314850	21150100	0.4
37	药明生物	02269	340000	20876900	0.39
38	澳博控股	00880	5975000	18190700	0.34
39	中国国航	00753	2700000	15747500	0.29
40	永达汽车	03669	2120000	13452500	0.25
41	希望教育	01765	20248000	11255300	0.21
42	呷哺呷哺	00520	2742500	10061600	0.19
43	龙湖集团	00960	300000	9505440	0.18
44	新城发展	01030	2664000	8839520	0.17
45	宇华教育	06169	6362000	7562600	0.14
46	中国南方航空股份	01055	1900000	7376870	0.14
47	中国东方航空股份	00670	1134000	2919050	0.05
48	经纬恒润	688326	6832	915966	0.02
49	启明医疗-B	02500	34500	516321	0.01
50	奥泰生物	688606	2703	328739	0.01
51	东威科技	688700	3049	254104	0
52	兆讯传媒	301102	6414	211821	0
53	贝泰妮	300957	853	185553	0
54	概伦电子	688206	6000	182400	0
55	澳华内镜	688212	3496	163613	0
56	君亭酒店	301073	2148	148942	0
57	大族数控	301200	2166	115181	0
58	浙江恒威	301222	3315	101431	0
59	高凌信息	688175	2851	96477.8	0
60	思林杰	688115	2153	86636.7	0
61	正元地信	688509	15433	83183.9	0
62	软通动力	301236	2076	65144.9	0
63	铜冠铜箔	301217	4284	63531.7	0
64	腾远钴业	301219	578	50760	0
65	普源精电	688337	843	48961.4	0
66	福元医药	601089	1749	36816.4	0
67	金冠电气	688517	2892	33662.9	0
68	华兰疫苗	301207	569	32103	0
69	中汽股份	301215	4743	30307.8	0
70	中红医疗	300981	1082	27288	0
71	诚达药业	301201	353	25253.6	0
72	兰卫医学	301060	587	20556.7	0
73	星辉环材	300834	635	19069.1	0
74	华融化学	301256	1831	18456.5	0
75	奕东电子	301123	656	16655.8	0
76	何氏眼科	301103	507	16234.1	0
77	佳缘科技	301117	262	14263.3	0
78	善水科技	301190	575	13644.8	0
79	富士莱	301258	295	12295.6	0
80	哈焊华通	301137	644	10297.6	0
81	唯科科技	301196	271	10167.9	0
82	西点药业	301130	237	8934.9	0
83	青木股份	301110	202	8049.7	0
84	标榜股份	301181	257	7861.63	0
85	德石股份	301158	379	7724.02	0
86	凯旺科技	301182	294	6985.44	0
87	宁波方正	300998	201	6080.25	0
88	中捷精工	301072	181	5797.43	0

截止日期	2022-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国海洋石油	00883	48000000	418092000	8.37
2	招商银行	03968	7718000	385265000	7.71
3	腾讯控股	00700	990600	300627000	6.02
4	友邦保险	01299	4366400	291971000	5.84
5	中国移动	00941	5600000	245931000	4.92
6	长城汽车	02333	23629000	240692000	4.82
7	华润啤酒	00291	5386000	209887000	4.2
8	紫金矿业	02899	18874000	184602000	3.69
9	青岛啤酒股份	00168	3252000	164310000	3.29
10	香港交易所	00388	492400	148315000	2.97
11	招商银行	600036	1754084	82091100	1.64

截止日期	2021-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	长城汽车	02333	19966000	437489000	7.44
2	招商银行	03968	7718000	382085000	6.5
3	腾讯控股	00700	890600	332621000	5.66
4	美团-W	03690	1717000	316421000	5.38
5	中国海洋石油	00883	43000000	282309000	4.8
6	华润啤酒	00291	5386000	281169000	4.78
7	友邦保险	01299	4366400	280600000	4.77
8	贵州茅台	600519	123459	253091000	4.31
9	建设银行	00939	52262000	230739000	3.93
10	青岛啤酒股份	00168	3252000	194095000	3.3
11	香港交易所	00388	492400	183338000	3.12
12	吉利汽车	00175	9482000	165128000	2.81
13	紫金矿业	02899	18874000	143203000	2.44
14	敏华控股	01999	13877200	137060000	2.33
15	中海油田服务	02883	21874000	122149000	2.08
16	创科实业	00669	883500	112109000	1.91
17	滔搏	06110	16853000	108716000	1.85
18	申洲国际	02313	782400	95889600	1.63
19	药明生物	02269	1180000	89289300	1.52
20	海尔智家	06690	2905800	78282000	1.33
21	中航科工	02357	17403000	76692700	1.3
22	波司登	03998	19000000	76273900	1.3
23	中国建筑国际	03311	8504000	67373300	1.15
24	金山软件	03888	2300000	64406400	1.1
25	药明康德	02359	558300	61622900	1.05
26	蔚蓝锂芯	002245	2149800	59141000	1.01
27	安踏体育	02020	600000	57346500	0.98
28	成都银行	601838	4302423	51629100	0.88
29	恒生银行	00011	400000	46668600	0.79
30	丘钛科技	01478	5232000	43119000	0.73
31	巨星科技	002444	1259300	38421200	0.65
32	银河娱乐	00027	1123000	37093900	0.63
33	太阳纸业	002078	2835100	32575300	0.55
34	万科企业	02202	2000000	29662500	0.5
35	信达生物	01801	750000	29586900	0.5
36	华润置地	01109	1000000	26817300	0.46
37	五粮液	000858	120001	26719400	0.45
38	柯力传感	603662	1106400	26221700	0.45
39	澳博控股	00880	5975000	25647100	0.44
40	希望教育	01765	20248000	24832100	0.42
41	小米集团-W	01810	1560000	24106100	0.41
42	特步国际	01368	2013500	21401100	0.36
43	康龙化成	03759	209900	20645200	0.35
44	永达汽车	03669	2120000	18095800	0.31
45	宇华教育	06169	6362000	14512400	0.25
46	呷哺呷哺	00520	2742500	13655400	0.23
47	中国国航	00753	2700000	12008900	0.2
48	桃李面包	603866	420000	11928000	0.2
49	新城发展	01030	2664000	11478500	0.2
50	华润电力	00836	500000	10669700	0.18
51	龙湖集团	00960	300000	9001780	0.15
52	中国电力	02380	2000000	8584800	0.15
53	中国南方航空股份	01055	1900000	7254560	0.12
54	邮储银行	01658	1396000	6243290	0.11
55	中国东方航空股份	00670	1134000	2735120	0.05
56	启明医疗-B	02500	34500	834933	0.01
57	诺唯赞	688105	6180	576532	0.01
58	怡合达	301029	4617	424279	0.01
59	华强科技	688151	12238	413889	0.01
60	奥泰生物	688606	2703	332496	0.01
61	国芯科技	688262	7129	299275	0.01
62	云路股份	688190	3026	279935	0
63	普冉股份	688766	704	241282	0
64	概伦电子	688206	6000	220140	0
65	东威科技	688700	3049	207637	0
66	新锐股份	688257	2899	177129	0
67	南模生物	688265	2374	166299	0
68	贝泰妮	300957	853	164015	0
69	澳华内镜	688212	3496	132044	0
70	海力风电	301155	1054	101974	0
71	正元地信	688509	15433	97073.6	0
72	悦安新材	688786	1513	85650.9	0
73	招标股份	301136	7172	75449.4	0
74	可孚医疗	301087	848	63888.3	0
75	雷电微力	301050	233	54694.4	0
76	君亭酒店	301073	1432	48812.2	0
77	中红医疗	300981	601	48043.9	0
78	金冠电气	688517	2892	39446.9	0
79	青达环保	688501	1759	37132.5	0
80	润丰股份	301035	644	36244.3	0
81	亨迪药业	301211	967	32539.6	0
82	华润材料	301090	2764	31012.1	0
83	内蒙新华	603230	1141	29517.7	0
84	天源环保	301127	1685	28847.2	0
85	中粮工科	301058	1386	25280.6	0
86	光庭信息	301221	280	24841.6	0
87	奥尼电子	301189	435	24629.7	0
88	优宁维	301166	253	23908.5	0
89	凯盛新材	301069	539	23829.2	0
90	百诚医药	301096	272	21360.2	0
91	华兰股份	301093	409	20388.7	0
92	隆华新材	301149	1214	20346.6	0
93	久祺股份	300994	420	19089	0
94	风光股份	301100	599	18652.9	0
95	长江材料	001296	310	18376.8	0
96	兰卫医学	301060	587	18161.8	0
97	万祥科技	301180	736	17277.1	0
98	通灵股份	301168	329	17150.8	0
99	深城交	301091	524	16406.4	0
100	明月镜片	301101	371	16086.6	0
101	善水科技	301190	575	15789.5	0
102	泽宇智能	301179	295	14977.2	0
103	拓新药业	301089	220	14944.6	0
104	能辉科技	301046	290	14207.1	0
105	粤万年青	301111	379	13901.7	0
106	迈赫股份	301199	402	12864	0
107	华研精机	301138	285	12785.1	0
108	达嘉维康	301126	662	12730.3	0
109	争光股份	301092	323	11473	0
110	天禄科技	301045	335	9503.95	0
111	倍杰特	300774	444	9359.52	0
112	中环海陆	301040	241	9280.91	0
113	孩子王	301078	756	9177.84	0
114	凯旺科技	301182	294	8990.52	0
115	家联科技	301193	297	8654.58	0
116	果麦文化	301052	252	8477.28	0
117	万事利	301066	344	7856.96	0
118	中富电路	300814	328	7832.64	0
119	金钟股份	301133	286	7707.7	0
120	仕净科技	301030	242	7627.84	0
121	严牌股份	301081	403	7028.32	0
122	宁波方正	300998	201	6699.33	0
123	迈普医学	301033	108	6476.76	0
124	超越科技	301049	196	6452.32	0
125	新柴股份	301032	513	6417.63	0
126	森赫股份	301056	572	6343.48	0
127	双乐股份	301036	205	6135.65	0
128	中捷精工	301072	181	6047.21	0
129	海锅股份	301063	153	5524.83	0
130	泰慕士	001234	333	5504.49	0
131	深水规院	301038	266	5381.18	0
132	汇通集团	603176	1924	4713.8	0
133	保立佳	301037	193	4682.18	0
134	远信工业	301053	155	4460.9	0
135	大地海洋	301068	144	4086.72	0
136	邵阳液压	301079	140	3474.8	0

截止日期	2021-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	长城汽车	02333	19756000	472343000	7.45
2	中国海洋石油	00883	55000000	398619000	6.29
3	招商银行	03968	7418000	383447000	6.05
4	腾讯控股	00700	855600	328870000	5.19
5	友邦保险	01299	3937800	295074000	4.65
6	美团-W	03690	1390200	285592000	4.5
7	建设银行	00939	60262000	280126000	4.42
8	青岛啤酒股份	00168	4952000	251644000	3.97
9	华润啤酒	00291	4350000	208369000	3.29
10	中海油田服务	02883	26846000	166167000	2.62

截止日期	2021-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国海洋石油	00883	58000000	426141000	5.73
2	长城汽车	02333	19626000	409893000	5.52
3	招商银行	03968	7418000	408919000	5.5
4	腾讯控股	00700	835600	406047000	5.46
5	美团-W	03690	1390000	370572000	4.99
6	青岛啤酒股份	00168	5152000	358383000	4.82
7	友邦保险	01299	4110000	330015000	4.44
8	建设银行	00939	60262000	306373000	4.12
9	创科实业	00669	2513500	283598000	3.82
10	滔搏	06110	16853000	178373000	2.4
11	申洲国际	02313	1050200	171362000	2.31
12	紫金矿业	02899	18874000	163957000	2.21
13	华润啤酒	00291	2800000	162505000	2.19
14	中海油田服务	02883	26846000	155473000	2.09
15	贵州茅台	600519	70059	144090000	1.94
16	信达生物	01801	1807000	136148000	1.83
17	银河娱乐	00027	2173000	112374000	1.51
18	澳博控股	00880	12475000	88024100	1.18
19	小米集团-W	01810	3560000	79979500	1.08
20	长江电力	600900	3680600	75967600	1.02
21	金山软件	03888	1900000	73593300	0.99
22	敏华控股	01999	4502800	69913200	0.94
23	丘钛科技	01478	5232000	69306800	0.93
24	海尔智家	06690	2905800	65524000	0.88
25	香港交易所	00388	150000	57763000	0.78
26	波司登	03998	12000000	55416500	0.75
27	安踏体育	02020	350000	53236500	0.72
28	恒生银行	00011	400000	51622200	0.69
29	天坛生物	600161	1421969	46740100	0.63
30	启明医疗-B	02500	827500	44583400	0.6
31	万科企业	02202	2000000	40439100	0.54
32	太阳纸业	002078	2835100	37848600	0.51
33	美的集团	000333	500072	35690100	0.48
34	成都银行	601838	2802480	35423300	0.48
35	希望教育	01765	20248000	31505700	0.42
36	巨星科技	002444	867400	29561000	0.4
37	永达汽车	03669	2120000	24519700	0.33
38	金沙中国有限公司	01928	900000	24488100	0.33
39	吉利汽车	00175	1000000	20344400	0.27
40	蔚蓝锂芯	002245	994300	19587700	0.26
41	呷哺呷哺	00520	2742500	18575300	0.25
42	新城发展	01030	2664000	16314600	0.22
43	宇华教育	06169	2216000	12962500	0.17
44	桃李面包	603866	420000	12915000	0.17
45	白云机场	600004	1000000	11180000	0.15
46	皓元医药	688131	1955	676801	0.01
47	奥泰生物	688606	2703	402747	0.01
48	威高骨科	688161	3069	325467	0
49	百洋医药	301015	4614	251116	0
50	贝泰妮	300957	853	214922	0
51	东威科技	688700	3049	162756	0
52	崧盛股份	301002	2001	159002	0
53	利元亨	688499	2149	83488.6	0
54	华利集团	300979	925	80937.5	0
55	富信科技	688662	2556	75427.6	0
56	泰福泵业	300992	1998	55828.4	0
57	中红医疗	300981	601	54324.4	0
58	英科再生	688087	2469	54219.2	0
59	立高食品	300973	360	41655.6	0
60	金冠电气	688517	2892	41095.3	0
61	正弦电气	688395	1627	36396	0
62	瑞丰银行	601528	2230	34721.1	0
63	联科科技	001207	682	22581	0
64	可靠股份	301009	801	22339.9	0
65	威腾电气	688226	2693	17289.1	0
66	苏文电能	300982	317	14356.9	0
67	华菱线缆	001208	1754	13558.4	0
68	利和兴	301013	471	12768.8	0
69	税友股份	603171	637	12230.4	0
70	欢乐家	300997	928	12110.4	0
71	嘉亨家化	300955	232	10688.2	0
72	中金辐照	300962	576	9429.12	0
73	共同药业	300966	286	9020.44	0
74	深水海纳	300961	394	8695.58	0
75	建工修复	300958	300	8166	0
76	志特新材	300986	264	8070.48	0
77	东箭科技	300978	593	8064.8	0
78	玉马遮阳	300993	410	7908.9	0
79	致远新能	300985	295	7318.95	0
80	博亚精工	300971	245	6931.05	0
81	创益通	300991	254	6733.54	0
82	中洲特材	300963	283	6364.67	0
83	华立科技	301011	175	5922	0
84	晓鸣股份	300967	507	5850.78	0
85	万辰生物	300972	430	5439.5	0
86	通业科技	300960	234	5396.04	0
87	杭州热电	605011	525	4662	0
88	奇德新材	300995	191	4454.12	0
89	德迈仕	301007	303	4375.32	0
90	宁波方正	300998	201	4285.32	0
91	扬电科技	301012	170	4124.2	0
92	晶雪节能	301010	218	3838.98	0

截止日期	2021-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	785600	405024000	5.3
2	中国海洋石油	00883	58000000	398536000	5.21
3	招商银行	03968	7268000	364573000	4.77
4	长城汽车	02333	19826000	361103000	4.72
5	建设银行	00939	60262000	333097000	4.35
6	青岛啤酒股份	00168	5152000	300016000	3.92
7	创科实业	00669	2513500	282540000	3.69
8	美团-W	03690	1070000	269675000	3.53
9	中海油田服务	02883	26846000	181518000	2.37
10	友邦保险	01299	2110000	168168000	2.2

截止日期
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