达嘉维康(301126)基金持股_新浪财经

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民生加银瑞利混合(010564) 基金持股情况
截止日期	2024-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国联通	600050	2300	10741	3
2	中国神华	601088	100	3909	1.09
3	中国电信	601728	500	3040	0.85
4	中国海油	600938	100	2923	0.82
5	苏州银行	002966	400	2864	0.8
6	中国人寿	601628	100	2850	0.79
7	东方财富	300059	180	2320.2	0.65
8	罗莱生活	002293	200	1976	0.55
9	中国石油	601857	200	1976	0.55
10	中信证券	600030	100	1920	0.54

截止日期	2023-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国联通	600050	2300	10074	2.69
2	中国神华	601088	100	3135	0.84
3	中国人寿	601628	100	2835	0.76
4	中国电信	601728	500	2705	0.72
5	苏州银行	002966	400	2584	0.69
6	东方财富	300059	180	2527.2	0.68
7	中国海油	600938	100	2097	0.56
8	中信证券	600030	100	2037	0.54
9	罗莱生活	002293	200	1858	0.5
10	大秦铁路	601006	200	1442	0.39
11	中国石油	601857	200	1412	0.38
12	中国石化	600028	200	1116	0.3

截止日期	2023-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国联通	600050	2300	11293	2.76
2	华发股份	600325	700	6706	1.64
3	保利发展	600048	500	6370	1.55
4	招商蛇口	001979	500	6195	1.51
5	中国人寿	601628	100	3626	0.89
6	中国神华	601088	100	3120	0.76
7	中国电信	601728	500	2895	0.71
8	苏州银行	002966	400	2756	0.67
9	东方财富	300059	180	2736	0.67
10	罗莱生活	002293	200	2246	0.55

截止日期	2023-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国石油	601857	7000	52290	3.04
2	中国石化	600028	7300	46428	2.69
3	中国海油	600938	2100	38052	2.21
4	中信证券	600030	1800	35604	2.07
5	苏州银行	002966	5400	35370	2.05
6	中国电信	601728	5700	32091	1.86
7	中国联通	600050	6300	30240	1.76
8	中国移动	600941	300	27990	1.62
9	大秦铁路	601006	2600	19318	1.12
10	中国神华	601088	600	18450	1.07
11	中国人寿	601628	500	17480	1.01
12	罗莱生活	002293	1500	17250	1
13	保利发展	600048	1300	16939	0.98
14	招商蛇口	001979	1300	16939	0.98
15	滨江集团	002244	1900	16758	0.97
16	华发股份	600325	1700	16745	0.97
17	东方财富	300059	1080	15336	0.89

截止日期	2023-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国石油	601857	7000	41440	2.13
2	中国石化	600028	7300	41026	2.11
3	苏州银行	002966	5400	37584	1.93
4	中信证券	600030	1800	36864	1.89
5	中国电信	601728	5700	36081	1.85
6	中国海油	600938	2100	35784	1.84
7	中国联通	600050	6300	34146	1.75
8	中国移动	600941	300	26991	1.39
9	大秦铁路	601006	2600	18694	0.96
10	罗莱生活	002293	1500	18465	0.95

截止日期	2022-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	苏州银行	002966	57100	444238	2.16
2	中信证券	600030	21000	418110	2.04
3	东威科技	688700	1688	241637	1.18
4	中航重机	600765	7460	231931	1.13
5	新雷能	300593	5427	230539	1.12
6	常熟银行	601128	29500	222725	1.08
7	东方财富	300059	11100	215340	1.05
8	重庆啤酒	600132	1600	203808	0.99
9	保利发展	600048	13100	198203	0.97
10	滨江集团	002244	19000	167770	0.82
11	同仁堂	600085	3200	142976	0.7
12	博实股份	002698	8700	121887	0.59
13	陕鼓动力	601369	10600	121476	0.59
14	博纳影业	001330	9000	107820	0.53
15	罗莱生活	002293	6200	69564	0.34
16	报喜鸟	002154	16500	67980	0.33
17	富安娜	002327	9000	63630	0.31
18	五洲新春	603667	3400	45254	0.22

截止日期	2022-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	600	1123500	5.07
2	东威科技	688700	6053	902684	4.07
3	常熟银行	601128	111100	884356	3.99
4	中航重机	600765	20160	603994	2.73
5	新雷能	300593	13227	601035	2.71
6	保利发展	600048	30700	552600	2.49
7	中远海能	600026	29600	535464	2.42
8	中信证券	600030	26300	458146	2.07
9	中国船舶	600150	20200	457530	2.07
10	招商南油	601975	46000	229080	1.03

截止日期	2022-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	1700	3476500	3.52
2	中航重机	600765	92660	2981800	3.02
3	新雷能	300593	70382	2921560	2.96
4	东威科技	688700	33331	2777810	2.81
5	中国神华	601088	46000	1531800	1.55
6	保利发展	600048	84500	1475370	1.49
7	招商南油	601975	342200	1379070	1.4
8	美的集团	000333	22100	1334620	1.35
9	山煤国际	600546	67600	1315500	1.33
10	晶科能源	688223	47073	681146	0.69
11	中信建投	601066	23100	667821	0.68
12	广汇能源	600256	57700	608158	0.62
13	科沃斯	603486	4400	536316	0.54
14	东方财富	300059	11700	297180	0.3
15	翱捷科技	688220	2379	163176	0.17
16	天岳先进	688234	2414	157369	0.16
17	创耀科技	688259	1595	126356	0.13
18	莱特光电	688150	5506	107918	0.11
19	欧普康视	300595	1800	102942	0.1
20	天齐锂业	002466	800	99840	0.1
21	高凌信息	688175	2851	91887.7	0.09
22	铜冠铜箔	301217	1445	21429.3	0.02
23	诚达药业	301201	292	20889.7	0.02
24	天源环保	301127	1680	18698.4	0.02
25	华康医疗	301235	418	15854.7	0.02
26	佳缘科技	301117	262	14263.3	0.01
27	三元生物	301206	312	14255.3	0.01
28	益客食品	301116	577	11805.4	0.01
29	星辉环材	300834	292	8768.76	0.01
30	标榜股份	301181	257	7861.63	0.01
31	德石股份	301158	379	7724.02	0.01
32	实朴检测	301228	373	7586.82	0.01
33	唯科科技	301196	163	6115.76	0.01
34	成都银行	601838	100	1658	0
35	中信银行	601998	100	475	0

截止日期	2022-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	保利发展	600048	559700	9906690	3.11
2	平安银行	000001	548400	8434390	2.64
3	兖矿能源	600188	161000	6172740	1.94
4	中谷物流	603565	206400	5502620	1.73
5	贵州茅台	600519	2900	4985100	1.56
6	招商蛇口	001979	324800	4923970	1.54
7	中国神华	601088	146300	4355350	1.37
8	电投能源	002128	191900	3327550	1.04
9	牧原股份	002714	58400	3320620	1.04
10	南京银行	601009	297200	3171120	0.99

截止日期	2021-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	7200	14760000	2.95
2	海螺水泥	600585	228000	9188400	1.84
3	五粮液	000858	40700	9062260	1.81
4	隆基股份	601012	77900	6714980	1.34
5	继峰股份	603997	411122	6610840	1.32
6	山西汾酒	600809	20120	6353490	1.27
7	宁波银行	002142	162060	6203660	1.24
8	万华化学	600309	41200	4161200	0.83
9	比亚迪	002594	15048	4034670	0.81
10	鸿路钢构	002541	75200	4026210	0.81
11	泸州老窖	000568	15700	3985760	0.8
12	炬光科技	688167	18121	3968500	0.79
13	招商银行	600036	74700	3638640	0.73
14	宁德时代	300750	5600	3292800	0.66
15	东方雨虹	002271	53400	2813110	0.56
16	阳光电源	300274	18600	2711880	0.54
17	盾安环境	002011	194700	2667390	0.53
18	坚朗五金	002791	14000	2542260	0.51
19	美的集团	000333	33700	2487400	0.5
20	比音勒芬	002832	96800	2463560	0.49
21	伊利股份	600887	59400	2462720	0.49
22	华利集团	300979	27483	2447360	0.49
23	东方财富	300059	65200	2419570	0.48
24	凯莱英	002821	5400	2349000	0.47
25	欣旺达	300207	54900	2314580	0.46
26	奥特维	688516	9246	2271930	0.45
27	中航沈飞	600760	28300	1925530	0.39
28	紫光国微	002049	8400	1890000	0.38
29	福耀玻璃	600660	39100	1843170	0.37
30	中国电信	601728	394011	1682430	0.34
31	上声电子	688533	29517	1649110	0.33
32	海康威视	002415	29100	1522510	0.3
33	国电南瑞	600406	37700	1509130	0.3
34	常熟汽饰	603035	81400	1442410	0.29
35	药明康德	603259	11700	1387390	0.28
36	新泉股份	603179	28300	1224820	0.25
37	东山精密	002384	36400	986440	0.2
38	通威股份	600438	19900	894704	0.18
39	浙江鼎力	603338	11000	882860	0.18
40	万里扬	002434	32500	479050	0.1
41	北方稀土	600111	9900	453420	0.09
42	中航机电	002013	23800	432684	0.09
43	许继电气	000400	16100	420210	0.08
44	振华新材	688707	8130	383411	0.08
45	银轮股份	002126	21000	263760	0.05
46	国芯科技	688262	3965	166451	0.03
47	正元地信	688509	15433	95221.6	0.02
48	纽威数控	688697	5837	93567.1	0.02
49	华纳药厂	688799	1917	78079.4	0.02
50	招标股份	301136	7172	75449.4	0.02
51	富吉瑞	688272	1263	49370.7	0.01
52	海力风电	301155	433	41892.8	0.01
53	内蒙新华	603230	1141	29517.7	0.01
54	天源环保	301127	1680	28761.6	0.01
55	亨迪药业	301211	807	27155.6	0.01
56	迪阿股份	301177	231	26814.5	0.01
57	中粮工科	301058	1386	25280.6	0.01
58	可孚医疗	301087	333	25088.2	0.01
59	凯盛新材	301069	539	23829.2	0
60	光庭信息	301221	236	20937.9	0
61	华润材料	301090	1864	20914.1	0
62	隆华新材	301149	1214	20346.6	0
63	长江材料	001296	310	18376.8	0
64	兰卫医学	301060	587	18161.8	0
65	优宁维	301166	182	17199	0
66	通灵股份	301168	329	17150.8	0
67	明月镜片	301101	371	16086.6	0
68	风光股份	301100	509	15850.3	0
69	奥尼电子	301189	276	15627.1	0
70	拓新药业	301089	220	14944.6	0
71	万祥科技	301180	654	14858.9	0
72	能辉科技	301046	290	14207.1	0
73	粤万年青	301111	379	13901.7	0
74	华兰股份	301093	278	13858.3	0
75	戎美股份	301088	548	13519.2	0
76	善水科技	301190	490	13455.4	0
77	力诺特玻	301188	647	13250.6	0
78	泽宇智能	301179	256	12997.1	0
79	迈赫股份	301199	402	12864	0
80	华研精机	301138	285	12785.1	0
81	达嘉维康	301126	662	12730.3	0
82	鸥玛软件	301185	578	12230.5	0
83	百诚医药	301096	150	11779.5	0
84	争光股份	301092	323	11473	0
85	金鹰重工	301048	843	10925.3	0
86	洁雅股份	301108	202	10849.4	0
87	天禄科技	301045	335	9503.95	0
88	凯旺科技	301182	294	8990.52	0
89	上海艾录	301062	523	8896.23	0
90	家联科技	301193	297	8654.58	0
91	果麦文化	301052	252	8477.28	0
92	中富电路	300814	328	7832.64	0
93	张小泉	301055	355	7731.9	0
94	金钟股份	301133	286	7707.7	0
95	喜悦智行	301198	262	7650.4	0
96	严牌股份	301081	403	7028.32	0
97	超越科技	301049	196	6452.32	0
98	森赫股份	301056	572	6343.48	0
99	中捷精工	301072	181	6047.21	0
100	百胜智能	301083	416	5911.36	0
101	中兰环保	300854	203	5539.87	0
102	海锅股份	301063	153	5524.83	0
103	泰慕士	001234	333	5504.49	0
104	金三江	301059	259	4998.7	0
105	汇通集团	603176	1924	4713.8	0
106	君亭酒店	301073	144	4608	0
107	远信工业	301053	155	4460.9	0
108	汇隆新材	301057	218	4146.36	0
109	大地海洋	301068	144	4086.72	0
110	邵阳液压	301079	140	3474.8	0

截止日期	2021-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	药石科技	300725	25900	5301210	0.99
2	天赐材料	002709	33300	5065600	0.94
3	舍得酒业	600702	22000	4540800	0.84
4	华鲁恒升	600426	123360	4062240	0.75
5	璞泰来	603659	20700	3560400	0.66
6	合盛硅业	603260	19639	3525000	0.66
7	富满微	300671	29582	3309630	0.62
8	酒鬼酒	000799	12300	3047080	0.57
9	旗滨集团	601636	175600	3043150	0.57
10	中远海控	601919	173120	2991510	0.56

截止日期	2021-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	旗滨集团	601636	151200	2806270	0.96
2	中远海控	601919	62700	1914860	0.65
3	兖州煤业	600188	123400	1895420	0.65
4	德赛西威	002920	16900	1860350	0.64
5	爱尔眼科	300015	25576	1815380	0.62
6	璞泰来	603659	13000	1775800	0.61
7	科沃斯	603486	7600	1733410	0.59
8	拓邦股份	002139	92700	1667670	0.57
9	酒鬼酒	000799	6100	1559160	0.53
10	富满电子	300671	11400	1500700	0.51
11	五粮液	000858	4800	1429870	0.49
12	中颖电子	300327	16300	1389250	0.47
13	柳钢股份	601003	223500	1318650	0.45
14	汤臣倍健	300146	39200	1289680	0.44
15	马钢股份	600808	299700	1285710	0.44
16	石大胜华	603026	7400	1199170	0.41
17	南钢股份	600282	321900	1145960	0.39
18	金域医学	603882	7100	1134370	0.39
19	柏楚电子	688188	2600	1133600	0.39
20	物产中大	600704	139300	1096290	0.37
21	新雷能	300593	25200	1094940	0.37
22	卫星石化	002648	27500	1077720	0.37
23	鸿远电子	603267	8300	1061740	0.36
24	合盛硅业	603260	13500	1038280	0.35
25	药明康德	603259	6600	1033490	0.35
26	金山办公	688111	2600	1026480	0.35
27	宝钢股份	600019	132114	1009350	0.34
28	太平鸟	603877	18900	1008880	0.34
29	云天化	600096	71500	1003860	0.34
30	三利谱	002876	15500	1002850	0.34
31	九牧王	601566	63100	987515	0.34
32	万盛股份	603010	44800	939456	0.32
33	成都银行	601838	73500	929040	0.32
34	中煤能源	601898	128300	917345	0.31
35	欧派家居	603833	6400	908544	0.31
36	华致酒行	300755	21900	893739	0.31
37	欧普康视	300595	8600	890530	0.3
38	科顺股份	300737	28000	880320	0.3
39	潞安环能	601699	74300	877483	0.3
40	神火股份	000933	92600	875070	0.3
41	大东方	600327	100700	866020	0.3
42	九洲药业	603456	17700	859866	0.29
43	依顿电子	603328	115300	858985	0.29
44	盘江股份	600395	118999	844893	0.29
45	三只松鼠	300783	17600	833536	0.28
46	鲁西化工	000830	44400	831612	0.28
47	重庆啤酒	600132	4200	831390	0.28
48	中国石化	600028	189300	825348	0.28
49	养元饮品	603156	28700	820246	0.28
50	京东方A	000725	131100	818064	0.28
51	伊利股份	600887	22200	817626	0.28
52	梅花生物	600873	144600	809760	0.28
53	卓胜微	300782	1500	806250	0.28
54	美的集团	000333	11100	792207	0.27
55	南京银行	601009	74000	778480	0.27
56	博腾股份	300363	9200	773904	0.26
57	淮北矿业	600985	63090	770329	0.26
58	中国神华	601088	39100	763232	0.26
59	四川路桥	600039	121500	761805	0.26
60	中顺洁柔	002511	27400	754870	0.26
61	深高速	600548	86445	753800	0.26
62	大秦铁路	601006	113800	748804	0.26
63	宁德时代	300750	1400	748720	0.26
64	长春高新	000661	1900	735300	0.25
65	山西汾酒	600809	1600	716800	0.24
66	交通银行	601328	145500	712950	0.24
67	步长制药	603858	31400	706186	0.24
68	海大集团	002311	8500	693600	0.24
69	苏宁环球	000718	83400	691386	0.24
70	浙江美大	002677	37800	690984	0.24
71	健帆生物	300529	8000	690880	0.24
72	海康威视	002415	10500	677250	0.23
73	华发股份	600325	99700	671978	0.23
74	北京银行	601169	134000	652580	0.22
75	山东高速	600350	105100	646365	0.22
76	格力电器	000651	11900	619990	0.21
77	建发股份	600153	76200	617220	0.21
78	中国银行	601988	197300	607684	0.21
79	浙能电力	600023	160500	589035	0.2
80	首开股份	600376	105100	588560	0.2
81	上汽集团	600104	26500	582205	0.2
82	云铝股份	000807	48200	573580	0.2
83	农业银行	601288	189300	573579	0.2
84	工商银行	601398	110400	570768	0.19
85	宁沪高速	600377	57600	562176	0.19
86	万科A	000002	23600	561916	0.19
87	海澜之家	600398	76200	551688	0.19
88	汇川技术	300124	7300	542098	0.19
89	迪马股份	600565	210400	534416	0.18
90	上海石化	600688	140200	527152	0.18
91	建设银行	601939	78600	522690	0.18
92	华域汽车	600741	19800	520146	0.18
93	光大银行	601818	136500	515970	0.18
94	世茂股份	600823	126200	509848	0.17
95	兴业银行	601166	24300	499365	0.17
96	新奥股份	600803	30000	495300	0.17
97	中信银行	601998	97100	495210	0.17
98	雅戈尔	600177	73700	485683	0.17
99	中兴通讯	000063	14400	478512	0.16
100	渤海轮渡	603167	55000	465850	0.16
101	宇通客车	600066	36900	460881	0.16
102	泸州老窖	000568	1900	448286	0.15
103	金地集团	600383	42000	430080	0.15
104	平安银行	000001	18900	427518	0.15
105	锦江酒店	600754	6600	375870	0.13
106	鲁阳节能	002088	16000	367840	0.13
107	保利地产	600048	30500	367220	0.13
108	牧原股份	002714	5600	340592	0.12
109	潍柴动力	000338	18700	334169	0.11
110	旷达科技	002516	62900	333370	0.11
111	海螺水泥	600585	7600	311980	0.11
112	三钢闽光	002110	42200	284428	0.1
113	龙佰集团	002601	8000	276640	0.09
114	TCL科技	000100	34300	262395	0.09
115	天威视讯	002238	41000	259120	0.09
116	洋河股份	002304	1200	248640	0.08
117	宁波银行	002142	6200	241614	0.08
118	中联重科	000157	25000	231000	0.08
119	三环集团	300408	5400	229068	0.08
120	火炬电子	603678	3300	222750	0.08
121	葵花药业	002737	13100	213792	0.07
122	万华化学	600309	1900	206758	0.07
123	永利股份	300230	41000	194750	0.07
124	鸿路钢构	002541	3300	192555	0.07
125	温氏股份	300498	13300	191121	0.07
126	承德露露	000848	16000	191040	0.07
127	金科股份	000656	32600	188754	0.06
128	康力电梯	002367	20400	182376	0.06
129	中国中免	601888	600	180060	0.06
130	双汇发展	000895	5600	178080	0.06
131	海利得	002206	27700	172017	0.06
132	塔牌集团	002233	16000	164480	0.06
133	阳谷华泰	300121	13100	161261	0.06
134	荣盛发展	002146	28200	159048	0.05
135	建新股份	300107	27700	151796	0.05
136	万年青	000789	13100	149864	0.05
137	金融街	000402	21800	147150	0.05
138	威孚高科	000581	7000	145810	0.05
139	晨鸣纸业	000488	17500	142450	0.05
140	九阳股份	002242	4300	139707	0.05
141	云南白药	000538	1200	138864	0.05
142	科华数据	002335	5800	132066	0.05
143	长安汽车	000625	4800	126144	0.04
144	伟星新材	002372	5800	119886	0.04
145	广发证券	000776	6600	99924	0.03
146	气派科技	688216	2000	95280	0.03
147	新和成	002001	3200	91776	0.03
148	汉宇集团	300403	13100	90652	0.03
149	鲁泰A	000726	14600	87308	0.03
150	天虹股份	002419	13100	85936	0.03
151	金风科技	002202	6800	82688	0.03
152	华侨城A	000069	10500	78120	0.03
153	华孚时尚	002042	16000	77280	0.03
154	招商蛇口	001979	6600	72270	0.02
155	长江证券	000783	9700	71004	0.02
156	国信证券	002736	6400	68800	0.02
157	利元亨	688499	1686	65501.1	0.02
158	圣诺生物	688117	1672	60141.8	0.02
159	大北农	002385	8400	57120	0.02
160	英科再生	688087	2469	54219.2	0.02
161	永兴材料	002756	900	53451	0.02
162	中集集团	000039	2800	50904	0.02
163	同花顺	300033	400	45112	0.02
164	东阿阿胶	000423	1200	43092	0.01
165	分众传媒	002027	3200	30112	0.01
166	森马服饰	002563	1900	22705	0.01
167	威腾电气	688226	2693	17289.1	0.01
168	税友股份	603171	637	12230.4	0
169	德才股份	605287	349	11014.4	0
170	江铃汽车	000550	400	9372	0
171	新中港	605162	1377	8358.39	0
172	杭州热电	605011	525	4662	0

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