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截止日期: |
嘉实瑞虹三年定期混合(501088) 基金持股情况 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
26537 |
38940100 |
7.23 |
||||
2 |
紫金矿业 |
601899 |
1762902 |
30974200 |
5.75 |
||||
3 |
中国移动 |
00941 |
306500 |
21539700 |
4 |
||||
4 |
美团-W |
03690 |
204000 |
20685300 |
3.84 |
||||
5 |
招金矿业 |
01818 |
1720000 |
20564500 |
3.82 |
||||
6 |
美的集团 |
000333 |
316200 |
20394900 |
3.79 |
||||
7 |
山西汾酒 |
600809 |
94327 |
19891700 |
3.69 |
||||
8 |
腾讯控股 |
00700 |
50600 |
17198000 |
3.19 |
||||
9 |
宝丰能源 |
600989 |
977788 |
16945100 |
3.15 |
||||
10 |
海尔智家 |
600690 |
592600 |
16818000 |
3.12 |
||||
11 |
中国移动 |
600941 |
73500 |
7901250 |
1.47 |
||||
2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
19637 |
33439800 |
6.15 |
||||
2 |
紫金矿业 |
601899 |
1778302 |
29911000 |
5.5 |
||||
3 |
龙净环保 |
600388 |
2128279 |
27093000 |
4.98 |
||||
4 |
兖矿能源 |
01171 |
1648000 |
24561300 |
4.52 |
||||
5 |
中国移动 |
00941 |
334000 |
20256500 |
3.72 |
||||
6 |
晶盛机电 |
300316 |
581203 |
19917800 |
3.66 |
||||
7 |
腾讯控股 |
00700 |
68600 |
18893100 |
3.47 |
||||
8 |
五粮液 |
000858 |
107600 |
16517700 |
3.04 |
||||
9 |
宁德时代 |
300750 |
86380 |
16426000 |
3.02 |
||||
10 |
山东黄金 |
01787 |
730500 |
10516300 |
1.93 |
||||
11 |
山东黄金 |
600547 |
343860 |
9707170 |
1.78 |
||||
12 |
兖矿能源 |
600188 |
299000 |
7113210 |
1.31 |
||||
2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
27237 |
47011100 |
8.65 |
||||
2 |
紫金矿业 |
601899 |
2235602 |
27855600 |
5.12 |
||||
3 |
龙净环保 |
600388 |
2149979 |
27498200 |
5.06 |
||||
4 |
腾讯控股 |
00700 |
96100 |
25569000 |
4.7 |
||||
5 |
中国移动 |
00941 |
347500 |
20406300 |
3.75 |
||||
6 |
中国神华 |
601088 |
616700 |
19333500 |
3.56 |
||||
7 |
金山办公 |
688111 |
60376 |
19090900 |
3.51 |
||||
8 |
五粮液 |
000858 |
110400 |
15490200 |
2.85 |
||||
9 |
恒瑞医药 |
600276 |
342230 |
15479100 |
2.85 |
||||
10 |
兖矿能源 |
01171 |
1100000 |
14793100 |
2.72 |
||||
11 |
晶盛机电 |
300316 |
330103 |
14554200 |
2.68 |
||||
12 |
鼎龙股份 |
300054 |
565657 |
13688900 |
2.52 |
||||
13 |
宁德时代 |
300750 |
78680 |
12845300 |
2.36 |
||||
14 |
海格通信 |
002465 |
990700 |
12730500 |
2.34 |
||||
15 |
双环传动 |
002472 |
478500 |
12450600 |
2.29 |
||||
16 |
中国神华 |
01088 |
483000 |
11708600 |
2.15 |
||||
17 |
青岛啤酒股份 |
00168 |
234000 |
11111700 |
2.04 |
||||
18 |
中国石油股份 |
00857 |
2324000 |
10867200 |
2 |
||||
19 |
华鲁恒升 |
600426 |
377200 |
10406900 |
1.91 |
||||
20 |
兴业银锡 |
000426 |
1116200 |
10036100 |
1.85 |
||||
21 |
珠海冠宇 |
688772 |
401538 |
8837850 |
1.63 |
||||
22 |
人福医药 |
600079 |
349000 |
8676140 |
1.6 |
||||
23 |
丽珠集团 |
000513 |
236200 |
8269360 |
1.52 |
||||
24 |
大华股份 |
002236 |
444100 |
8193640 |
1.51 |
||||
25 |
韦尔股份 |
603501 |
76100 |
8120630 |
1.49 |
||||
26 |
药明生物 |
02269 |
288000 |
7725340 |
1.42 |
||||
27 |
海吉亚医疗 |
06078 |
227800 |
7287220 |
1.34 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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