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截止日期: |
嘉实匠心回报混合A(011626) 基金持股情况 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
宁德时代 |
300750 |
271080 |
48802500 |
9.22 |
||||
2 |
贵州茅台 |
600519 |
32500 |
47690200 |
9.01 |
||||
3 |
迈瑞医疗 |
300760 |
101500 |
29527400 |
5.58 |
||||
4 |
五粮液 |
000858 |
227813 |
29169200 |
5.51 |
||||
5 |
新泉股份 |
603179 |
737100 |
28923800 |
5.46 |
||||
6 |
海康威视 |
002415 |
897600 |
27744800 |
5.24 |
||||
7 |
海大集团 |
002311 |
552000 |
25971600 |
4.9 |
||||
8 |
今世缘 |
603369 |
548020 |
25318500 |
4.78 |
||||
9 |
招商银行 |
600036 |
668510 |
22856400 |
4.32 |
||||
10 |
腾讯控股 |
00700 |
59900 |
20358900 |
3.84 |
||||
11 |
山西汾酒 |
600809 |
94220 |
19869100 |
3.75 |
||||
12 |
亿联网络 |
300628 |
539111 |
19823100 |
3.74 |
||||
13 |
保利发展 |
600048 |
2205700 |
19321900 |
3.65 |
||||
14 |
星宇股份 |
601799 |
171164 |
19177200 |
3.62 |
||||
15 |
美团-W |
03690 |
134750 |
13663500 |
2.58 |
||||
16 |
牧原股份 |
002714 |
285800 |
12460900 |
2.35 |
||||
17 |
豪迈科技 |
002595 |
232100 |
8859260 |
1.67 |
||||
18 |
药明康德 |
603259 |
187620 |
7352830 |
1.39 |
||||
19 |
锦江酒店 |
600754 |
281000 |
6457380 |
1.22 |
||||
20 |
同仁堂 |
600085 |
158900 |
6071570 |
1.15 |
||||
21 |
欧派家居 |
603833 |
113300 |
6068350 |
1.15 |
||||
22 |
华东医药 |
000963 |
207800 |
5778920 |
1.09 |
||||
23 |
千味央厨 |
001215 |
181736 |
5137680 |
0.97 |
||||
24 |
老百姓 |
603883 |
222040 |
4076650 |
0.77 |
||||
25 |
颐海国际 |
01579 |
326000 |
3897690 |
0.74 |
||||
26 |
生益科技 |
600183 |
154600 |
3255880 |
0.61 |
||||
27 |
安踏体育 |
02020 |
35000 |
2395780 |
0.45 |
||||
28 |
中国中免 |
601888 |
34000 |
2124660 |
0.4 |
||||
29 |
农业银行 |
601288 |
467300 |
2037430 |
0.38 |
||||
30 |
芒果超媒 |
300413 |
50700 |
1059630 |
0.2 |
||||
31 |
华虹公司 |
688347 |
19495 |
698896 |
0.13 |
||||
32 |
联影医疗 |
688271 |
4935 |
541370 |
0.1 |
||||
33 |
诺唯赞 |
688105 |
17029 |
340750 |
0.06 |
||||
34 |
哈铁科技 |
688459 |
17259 |
141696 |
0.03 |
||||
35 |
中集环科 |
301559 |
6724 |
97968.7 |
0.02 |
||||
36 |
安杰思 |
688581 |
1849 |
90471.6 |
0.02 |
||||
37 |
爱尔眼科 |
300015 |
151 |
1558.32 |
0 |
||||
2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
32500 |
55344200 |
9.7 |
||||
2 |
宁德时代 |
300750 |
271080 |
51548600 |
9.03 |
||||
3 |
五粮液 |
000858 |
227813 |
34971600 |
6.13 |
||||
4 |
今世缘 |
603369 |
548020 |
32152300 |
5.63 |
||||
5 |
新泉股份 |
603179 |
737100 |
31658400 |
5.55 |
||||
6 |
海康威视 |
002415 |
897600 |
28866800 |
5.06 |
||||
7 |
迈瑞医疗 |
300760 |
101500 |
28568200 |
5.01 |
||||
8 |
海大集团 |
002311 |
552000 |
24343200 |
4.27 |
||||
9 |
星宇股份 |
601799 |
171164 |
23973200 |
4.2 |
||||
10 |
山西汾酒 |
600809 |
94220 |
23091400 |
4.05 |
||||
2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
33900 |
58511400 |
9.87 |
||||
2 |
宁德时代 |
300750 |
271080 |
44256500 |
7.46 |
||||
3 |
新泉股份 |
603179 |
737100 |
37378300 |
6.3 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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