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截止日期: |
中欧港股通精选一年持有混合A(013991) 基金持股情况 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
220000 |
74774000 |
9.63 |
||||
2 |
紫金矿业 |
02899 |
4800000 |
72196600 |
9.3 |
||||
3 |
中国海洋石油 |
00883 |
2300000 |
47021300 |
6.06 |
||||
4 |
申洲国际 |
02313 |
580000 |
40469100 |
5.21 |
||||
5 |
洛阳钼业 |
03993 |
6000000 |
39099200 |
5.04 |
||||
6 |
中海物业 |
02669 |
9000000 |
38442100 |
4.95 |
||||
7 |
美团-W |
03690 |
360000 |
36503500 |
4.7 |
||||
8 |
石药集团 |
01093 |
6300000 |
35764300 |
4.61 |
||||
9 |
中国财险 |
02328 |
3800000 |
33641400 |
4.33 |
||||
10 |
香港交易所 |
00388 |
145000 |
33111100 |
4.27 |
||||
11 |
中通快递-W |
02057 |
200000 |
29972400 |
3.86 |
||||
12 |
兖矿能源 |
01171 |
2771600 |
28230200 |
3.64 |
||||
13 |
新秀丽 |
01910 |
1320000 |
28070400 |
3.62 |
||||
14 |
兖煤澳大利亚 |
03668 |
846100 |
26371300 |
3.4 |
||||
15 |
中国银河 |
06881 |
7000000 |
26130000 |
3.37 |
||||
16 |
高伟电子 |
01415 |
1000000 |
22406300 |
2.89 |
||||
17 |
中国生物制药 |
01177 |
9000000 |
21931700 |
2.83 |
||||
18 |
康哲药业 |
00867 |
3150000 |
19032100 |
2.45 |
||||
19 |
立讯精密 |
002475 |
400000 |
15724000 |
2.03 |
||||
20 |
安踏体育 |
02020 |
200000 |
13690200 |
1.76 |
||||
21 |
山西焦煤 |
000983 |
800021 |
8248220 |
1.06 |
||||
22 |
太极集团 |
600129 |
200000 |
5784000 |
0.75 |
||||
23 |
思源电气 |
002028 |
80000 |
5352000 |
0.69 |
||||
24 |
神火股份 |
000933 |
221700 |
4484990 |
0.58 |
||||
25 |
巨星农牧 |
603477 |
150075 |
4307150 |
0.55 |
||||
26 |
中国龙工 |
03339 |
3000000 |
3997540 |
0.52 |
||||
27 |
贵州茅台 |
600519 |
1000 |
1467390 |
0.19 |
||||
28 |
BRILLIANCE CHI |
01114 |
10000 |
74931 |
0.01 |
||||
29 |
途虎-W |
09690 |
1000 |
21219.8 |
0 |
||||
30 |
理想汽车-W |
02015 |
100 |
6416.14 |
0 |
||||
2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
紫金矿业 |
02899 |
5300000 |
75049600 |
9.97 |
||||
2 |
腾讯控股 |
00700 |
270000 |
74360700 |
9.88 |
||||
3 |
中国海洋石油 |
00883 |
2800000 |
45994700 |
6.11 |
||||
4 |
洛阳钼业 |
03993 |
7200000 |
43405600 |
5.77 |
||||
5 |
兖矿能源 |
01171 |
2600000 |
38749600 |
5.15 |
||||
6 |
申洲国际 |
02313 |
550000 |
36946400 |
4.91 |
||||
7 |
石药集团 |
01093 |
6600000 |
36796900 |
4.89 |
||||
8 |
中国生物制药 |
01177 |
13000000 |
35591200 |
4.73 |
||||
9 |
中海物业 |
02669 |
9000000 |
35328300 |
4.69 |
||||
10 |
美团-W |
03690 |
400000 |
35101600 |
4.66 |
||||
2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
294000 |
78223500 |
9.85 |
||||
2 |
紫金矿业 |
02899 |
5200000 |
59941000 |
7.55 |
||||
3 |
兖矿能源 |
01171 |
3500000 |
47069100 |
5.93 |
||||
4 |
中国财险 |
02328 |
4800000 |
40366700 |
5.08 |
||||
5 |
中海物业 |
02669 |
7600000 |
40359400 |
5.08 |
||||
6 |
申洲国际 |
02313 |
550000 |
40073000 |
5.05 |
||||
7 |
中国海洋石油 |
00883 |
3300000 |
38876800 |
4.9 |
||||
8 |
石药集团 |
01093 |
5800000 |
38159100 |
4.81 |
||||
9 |
药明康德 |
02359 |
450000 |
32399600 |
4.08 |
||||
10 |
高伟电子 |
01415 |
1358000 |
28366400 |
3.57 |
||||
11 |
洛阳钼业 |
03993 |
7200000 |
27860800 |
3.51 |
||||
12 |
三一国际 |
00631 |
4000000 |
27367800 |
3.45 |
||||
13 |
中国银河 |
06881 |
7000000 |
26198800 |
3.3 |
||||
14 |
雅迪控股 |
01585 |
1800000 |
22380000 |
2.82 |
||||
15 |
兖煤澳大利亚 |
03668 |
850000 |
20412600 |
2.57 |
||||
16 |
BRILLIANCE CHI |
01114 |
5000000 |
19710300 |
2.48 |
||||
17 |
香港交易所 |
00388 |
80000 |
19429400 |
2.45 |
||||
18 |
美团-W |
03690 |
260000 |
19297000 |
2.43 |
||||
19 |
友邦保险 |
01299 |
300000 |
18500500 |
2.33 |
||||
20 |
美东汽车 |
01268 |
3300000 |
14205000 |
1.79 |
||||
21 |
立讯精密 |
002475 |
400000 |
13780000 |
1.74 |
||||
22 |
华润万象生活 |
01209 |
500000 |
12619100 |
1.59 |
||||
23 |
远东宏信 |
03360 |
2000000 |
11128400 |
1.4 |
||||
24 |
神火股份 |
000933 |
600000 |
10080000 |
1.27 |
||||
25 |
JS环球生活 |
01691 |
7000000 |
9832490 |
1.24 |
||||
26 |
巨星农牧 |
603477 |
200075 |
7496810 |
0.94 |
||||
27 |
中国船舶租赁 |
03877 |
5528000 |
7414180 |
0.93 |
||||
28 |
中远海能 |
01138 |
1094000 |
7306650 |
0.92 |
||||
29 |
招商银行 |
03968 |
178000 |
4387560 |
0.55 |
||||
30 |
思源电气 |
002028 |
50000 |
2602000 |
0.33 |
||||
31 |
四川成渝高速公路 |
00107 |
1148000 |
2538430 |
0.32 |
||||
32 |
宏信建发 |
09930 |
66667 |
277305 |
0.03 |
||||
33 |
理想汽车-W |
02015 |
100 |
13330.5 |
0 |
||||
2023-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
303600 |
85305000 |
9.18 |
||||
2 |
美团-W |
03690 |
700000 |
73612300 |
7.92 |
||||
3 |
中海物业 |
02669 |
6600000 |
53538200 |
5.76 |
||||
4 |
药明康德 |
02359 |
597300 |
51384400 |
5.53 |
||||
5 |
中国海洋石油 |
00883 |
4000000 |
50579800 |
5.44 |
||||
6 |
紫金矿业 |
02899 |
4200000 |
46171500 |
4.97 |
||||
7 |
三一国际 |
00631 |
4000000 |
45441000 |
4.89 |
||||
8 |
药明生物 |
02269 |
1000000 |
41889800 |
4.51 |
||||
9 |
中国财险 |
02328 |
4500000 |
41541100 |
4.47 |
||||
10 |
申洲国际 |
02313 |
600000 |
41293400 |
4.44 |
||||
2023-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
303600 |
92819200 |
9.75 |
||||
2 |
美团-W |
03690 |
700000 |
78930700 |
8.29 |
||||
3 |
中国海洋石油 |
00883 |
5000000 |
51630900 |
5.42 |
||||
4 |
中海物业 |
02669 |
6645000 |
48338500 |
5.08 |
||||
5 |
紫金矿业 |
02899 |
4500000 |
47712500 |
5.01 |
||||
6 |
美东汽车 |
01268 |
4800000 |
40050800 |
4.21 |
||||
7 |
舜宇光学科技 |
02382 |
500000 |
36026400 |
3.78 |
||||
8 |
香港交易所 |
00388 |
130000 |
35381900 |
3.72 |
||||
9 |
申洲国际 |
02313 |
500000 |
34459000 |
3.62 |
||||
10 |
药明康德 |
02359 |
580000 |
33421800 |
3.51 |
||||
11 |
中国财险 |
02328 |
3852000 |
30933300 |
3.25 |
||||
12 |
中国银河 |
06881 |
8000000 |
30831000 |
3.24 |
||||
13 |
洛阳钼业 |
03993 |
8100000 |
30619000 |
3.22 |
||||
14 |
药明生物 |
02269 |
880000 |
30465900 |
3.2 |
||||
15 |
巨子生物 |
02367 |
900000 |
28876400 |
3.03 |
||||
16 |
三一国际 |
00631 |
2859000 |
27044800 |
2.84 |
||||
17 |
建发国际集团 |
01908 |
1561000 |
25560400 |
2.68 |
||||
18 |
金斯瑞生物科技 |
01548 |
1500000 |
24340300 |
2.56 |
||||
19 |
康哲药业 |
00867 |
1921000 |
22599500 |
2.37 |
||||
20 |
太平洋航运 |
02343 |
8000000 |
17554500 |
1.84 |
||||
21 |
阅文集团 |
00772 |
500000 |
15189600 |
1.59 |
||||
22 |
康诺亚-B |
02162 |
385000 |
14518000 |
1.52 |
||||
23 |
康宁杰瑞制药-B |
09966 |
2100000 |
14482500 |
1.52 |
||||
24 |
高伟电子 |
01415 |
1000000 |
13350300 |
1.4 |
||||
25 |
立讯精密 |
002475 |
400000 |
12980000 |
1.36 |
||||
26 |
中国船舶租赁 |
03877 |
10000000 |
11985700 |
1.26 |
||||
27 |
新五丰 |
600975 |
1200000 |
11472000 |
1.2 |
||||
28 |
宁德时代 |
300750 |
36000 |
8236440 |
0.86 |
||||
29 |
徐工机械 |
000425 |
1200011 |
8124070 |
0.85 |
||||
30 |
中船防务 |
00317 |
600000 |
6306340 |
0.66 |
||||
31 |
西部水泥 |
02233 |
8000000 |
5826910 |
0.61 |
||||
32 |
雅迪控股 |
01585 |
8000 |
131437 |
0.01 |
||||
33 |
理想汽车-W |
02015 |
100 |
12492.8 |
0 |
||||
2023-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
330000 |
111452000 |
9.63 |
||||
2 |
美团-W |
03690 |
730000 |
91703600 |
7.92 |
||||
3 |
美东汽车 |
01268 |
4800000 |
71181300 |
6.15 |
||||
4 |
兖矿能源 |
01171 |
2800000 |
68877300 |
5.95 |
||||
5 |
中海物业 |
02669 |
7000000 |
58766300 |
5.08 |
||||
6 |
中国海洋石油 |
00883 |
5500000 |
56140000 |
4.85 |
||||
7 |
舜宇光学科技 |
02382 |
600000 |
49872100 |
4.31 |
||||
8 |
绿城中国 |
03900 |
5000000 |
44558400 |
3.85 |
||||
9 |
药明康德 |
02359 |
580000 |
41736000 |
3.61 |
||||
10 |
紫金矿业 |
02899 |
3300000 |
37901800 |
3.27 |
||||
2022-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
389000 |
116059000 |
9.56 |
||||
2 |
美团-W |
03690 |
664200 |
103651000 |
8.54 |
||||
3 |
兖矿能源 |
01171 |
3400000 |
72283400 |
5.95 |
||||
4 |
绿城中国 |
03900 |
6968000 |
70957100 |
5.84 |
||||
5 |
美东汽车 |
01268 |
4700000 |
67257900 |
5.54 |
||||
6 |
中海物业 |
02669 |
9000000 |
65360600 |
5.38 |
||||
7 |
中国海洋石油 |
00883 |
6993000 |
62341400 |
5.13 |
||||
8 |
舜宇光学科技 |
02382 |
600000 |
49764100 |
4.1 |
||||
9 |
招商银行 |
03968 |
1200000 |
46789500 |
3.85 |
||||
10 |
药明康德 |
02359 |
600000 |
44190100 |
3.64 |
||||
11 |
药明生物 |
02269 |
800000 |
42769800 |
3.52 |
||||
12 |
香港交易所 |
00388 |
139500 |
42018900 |
3.46 |
||||
13 |
华润啤酒 |
00291 |
722000 |
35181500 |
2.9 |
||||
14 |
太平洋航运 |
02343 |
14000000 |
33015300 |
2.72 |
||||
15 |
申洲国际 |
02313 |
420000 |
32940200 |
2.71 |
||||
16 |
首钢资源 |
00639 |
14000000 |
31139400 |
2.56 |
||||
17 |
建发国际集团 |
01908 |
1000000 |
20321900 |
1.67 |
||||
18 |
金斯瑞生物科技 |
01548 |
800000 |
17758200 |
1.46 |
||||
19 |
紫金矿业 |
02899 |
1500000 |
14176200 |
1.17 |
||||
20 |
时代电气 |
03898 |
400000 |
13845700 |
1.14 |
||||
21 |
洛阳钼业 |
03993 |
3900000 |
12541500 |
1.03 |
||||
22 |
敏华控股 |
01999 |
1800000 |
12493300 |
1.03 |
||||
23 |
宁德时代 |
300750 |
30000 |
11802600 |
0.97 |
||||
24 |
中国船舶租赁 |
03877 |
11000000 |
11398100 |
0.94 |
||||
25 |
荣昌生物-B |
09995 |
200000 |
10344100 |
0.85 |
||||
26 |
新城发展 |
01030 |
4000000 |
10326200 |
0.85 |
||||
27 |
石药集团 |
01093 |
1200000 |
8789780 |
0.72 |
||||
28 |
华润万象生活 |
01209 |
210000 |
7437810 |
0.61 |
||||
29 |
中升控股 |
00881 |
200000 |
7172960 |
0.59 |
||||
30 |
康诺亚-B |
02162 |
150000 |
6833520 |
0.56 |
||||
31 |
海天国际 |
01882 |
332000 |
6198220 |
0.51 |
||||
32 |
信达生物 |
01801 |
200000 |
5984910 |
0.49 |
||||
33 |
雅迪控股 |
01585 |
500000 |
5833050 |
0.48 |
||||
34 |
华润医药 |
03320 |
1000000 |
5645470 |
0.46 |
||||
35 |
鼎胜新材 |
603876 |
100000 |
4104000 |
0.34 |
||||
36 |
中船防务 |
00317 |
500000 |
3300630 |
0.27 |
||||
37 |
康宁杰瑞制药-B |
09966 |
300000 |
2894190 |
0.24 |
||||
38 |
安踏体育 |
02020 |
20400 |
1864180 |
0.15 |
||||
39 |
天虹国际集团 |
02678 |
20000 |
111659 |
0.01 |
||||
40 |
理想汽车-W |
02015 |
100 |
6860.31 |
0 |
||||
2022-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
美团-W |
03690 |
740000 |
110834000 |
9.75 |
||||
2 |
腾讯控股 |
00700 |
390000 |
93967700 |
8.26 |
||||
3 |
兖矿能源 |
01171 |
3150000 |
81338600 |
7.15 |
||||
4 |
中海物业 |
02669 |
11900000 |
73510200 |
6.46 |
||||
5 |
绿城中国 |
03900 |
5500000 |
73422400 |
6.46 |
||||
6 |
美东汽车 |
01268 |
6100000 |
68522200 |
6.03 |
||||
7 |
中国海洋石油 |
00883 |
6700000 |
57022200 |
5.01 |
||||
8 |
舜宇光学科技 |
02382 |
670000 |
45539000 |
4 |
||||
9 |
建发国际集团 |
01908 |
2200000 |
40292800 |
3.54 |
||||
10 |
首钢资源 |
00639 |
17600000 |
36452500 |
3.21 |
||||
2022-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
370000 |
112139000 |
8.34 |
||||
2 |
美团-W |
03690 |
640000 |
106290000 |
7.9 |
||||
3 |
美东汽车 |
01268 |
4500000 |
95054400 |
7.07 |
||||
4 |
绿城中国 |
03900 |
5500000 |
76479600 |
5.69 |
||||
5 |
中海物业 |
02669 |
10200000 |
73708800 |
5.48 |
||||
6 |
舜宇光学科技 |
02382 |
630000 |
68908600 |
5.12 |
||||
7 |
兖矿能源 |
01171 |
3000000 |
63113000 |
4.69 |
||||
8 |
招商银行 |
03968 |
1400000 |
62856500 |
4.67 |
||||
9 |
海丰国际 |
01308 |
2800000 |
53158600 |
3.95 |
||||
10 |
建发国际集团 |
01908 |
2550000 |
46231600 |
3.44 |
||||
11 |
首钢资源 |
00639 |
16000000 |
44606700 |
3.32 |
||||
12 |
太平洋航运 |
02343 |
16000000 |
41049100 |
3.05 |
||||
13 |
中国海洋石油 |
00883 |
4600000 |
40754900 |
3.03 |
||||
14 |
中升控股 |
00881 |
800000 |
37867800 |
2.82 |
||||
15 |
协鑫科技 |
03800 |
10500000 |
34032300 |
2.53 |
||||
16 |
时代电气 |
03898 |
1000000 |
33095900 |
2.46 |
||||
17 |
华润啤酒 |
00291 |
600000 |
30017200 |
2.23 |
||||
18 |
药明生物 |
02269 |
470000 |
28859200 |
2.15 |
||||
19 |
申洲国际 |
02313 |
320000 |
26011500 |
1.93 |
||||
20 |
药明康德 |
02359 |
260000 |
23235500 |
1.73 |
||||
21 |
中国船舶租赁 |
03877 |
15700000 |
18931300 |
1.41 |
||||
22 |
李宁 |
02331 |
300000 |
18651700 |
1.39 |
||||
23 |
宁德时代 |
300750 |
34400 |
18369600 |
1.37 |
||||
24 |
隆基绿能 |
601012 |
260001 |
17323900 |
1.29 |
||||
25 |
越秀地产 |
00123 |
1900000 |
16346100 |
1.22 |
||||
26 |
华润医药 |
03320 |
2700000 |
12307000 |
0.91 |
||||
27 |
绿城管理控股 |
09979 |
1700000 |
8810170 |
0.65 |
||||
28 |
英维克 |
002837 |
300023 |
7422570 |
0.55 |
||||
29 |
特步国际 |
01368 |
600000 |
7286220 |
0.54 |
||||
30 |
洛阳钼业 |
03993 |
1803000 |
6753560 |
0.5 |
||||
31 |
旭辉控股集团 |
00884 |
2000000 |
6738900 |
0.5 |
||||
32 |
雅迪控股 |
01585 |
500000 |
6567860 |
0.49 |
||||
33 |
广汽集团 |
02238 |
900000 |
5841800 |
0.43 |
||||
34 |
敏华控股 |
01999 |
800000 |
5801610 |
0.43 |
||||
35 |
信达生物 |
01801 |
150000 |
4476920 |
0.33 |
||||
36 |
新城发展 |
01030 |
800000 |
2654510 |
0.2 |
||||
37 |
香港交易所 |
00388 |
1000 |
330103 |
0.02 |
||||
38 |
理想汽车-W |
02015 |
1900 |
248441 |
0.02 |
||||
39 |
天虹纺织 |
02678 |
20000 |
141962 |
0.01 |
||||
40 |
软通动力 |
301236 |
1764 |
55354.3 |
0 |
||||
41 |
福元医药 |
601089 |
1749 |
36816.4 |
0 |
||||
42 |
腾远钴业 |
301219 |
381 |
33459.4 |
0 |
||||
43 |
兆讯传媒 |
301102 |
642 |
19959.8 |
0 |
||||
44 |
华融化学 |
301256 |
1831 |
18456.5 |
0 |
||||
45 |
何氏眼科 |
301103 |
507 |
16234.1 |
0 |
||||
46 |
富士莱 |
301258 |
295 |
12295.6 |
0 |
||||
47 |
联合精密 |
001268 |
409 |
11337.5 |
0 |
||||
48 |
和顺科技 |
301237 |
261 |
10925.5 |
0 |
||||
49 |
哈焊华通 |
301137 |
644 |
10297.6 |
0 |
||||
50 |
浙江恒威 |
301222 |
332 |
9614.72 |
0 |
||||
51 |
青木股份 |
301110 |
202 |
8049.7 |
0 |
||||
2022-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
375000 |
113805000 |
8.84 |
||||
2 |
美东汽车 |
01268 |
3400000 |
82723000 |
6.43 |
||||
3 |
中海物业 |
02669 |
9800000 |
74074400 |
5.76 |
||||
4 |
中升控股 |
00881 |
1600000 |
71887900 |
5.59 |
||||
5 |
招商银行 |
03968 |
1400000 |
69884700 |
5.43 |
||||
6 |
美团-W |
03690 |
550000 |
69406200 |
5.39 |
||||
7 |
绿城中国 |
03900 |
4800000 |
55745600 |
4.33 |
||||
8 |
兖矿能源 |
01171 |
2850000 |
53739600 |
4.18 |
||||
9 |
舜宇光学科技 |
02382 |
513100 |
52473900 |
4.08 |
||||
10 |
时代电气 |
03898 |
1950000 |
48630200 |
3.78 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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