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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 交银瑞丰混合(LOF)(501087) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
迈瑞医疗 |
300760 |
377822 |
109912000 |
9.95 |
||||
2 |
腾讯控股 |
00700 |
320393 |
108896000 |
9.85 |
||||
3 |
贵州茅台 |
600519 |
68740 |
100868000 |
9.13 |
||||
4 |
山西汾酒 |
600809 |
465100 |
98080300 |
8.88 |
||||
5 |
宁德时代 |
300750 |
540116 |
97237100 |
8.8 |
||||
6 |
海信视像 |
600060 |
2262497 |
55974200 |
5.07 |
||||
7 |
海吉亚医疗 |
06078 |
2070934 |
53206300 |
4.81 |
||||
8 |
保利物业 |
06049 |
1901931 |
50166200 |
4.54 |
||||
9 |
中国铁塔 |
00788 |
51014000 |
47025100 |
4.26 |
||||
10 |
中通快递-W |
02057 |
309250 |
46344800 |
4.19 |
||||
| 2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
山西汾酒 |
600809 |
470000 |
115188000 |
9.58 |
||||
2 |
迈瑞医疗 |
300760 |
387622 |
109100000 |
9.07 |
||||
3 |
宁德时代 |
300750 |
571416 |
108660000 |
9.03 |
||||
4 |
腾讯控股 |
00700 |
362433 |
99817600 |
8.3 |
||||
5 |
贵州茅台 |
600519 |
53440 |
91003000 |
7.57 |
||||
6 |
金域医学 |
603882 |
1537538 |
86501900 |
7.19 |
||||
7 |
保利物业 |
06049 |
3262731 |
78678200 |
6.54 |
||||
8 |
海吉亚医疗 |
06078 |
2613447 |
75578100 |
6.28 |
||||
9 |
顾家家居 |
603816 |
1857277 |
68477800 |
5.69 |
||||
10 |
海信视像 |
600060 |
2443697 |
58428800 |
4.86 |
||||
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
76140 |
131418000 |
9.91 |
||||
2 |
迈瑞医疗 |
300760 |
451722 |
131270000 |
9.9 |
||||
3 |
山西汾酒 |
600809 |
560700 |
129370000 |
9.76 |
||||
4 |
金域医学 |
603882 |
2033038 |
127207000 |
9.59 |
||||
5 |
药明康德 |
603259 |
1439080 |
104707000 |
7.9 |
||||
6 |
腾讯控股 |
00700 |
324033 |
86214200 |
6.5 |
||||
7 |
海吉亚医疗 |
06078 |
2613447 |
83603000 |
6.31 |
||||
8 |
保利物业 |
06049 |
3086131 |
80545400 |
6.08 |
||||
9 |
宁德时代 |
300750 |
330816 |
54009000 |
4.07 |
||||
10 |
兖矿能源 |
01171 |
3836000 |
51587700 |
3.89 |
||||
11 |
瑞丰新材 |
300910 |
1045282 |
48020300 |
3.62 |
||||
12 |
海信视像 |
600060 |
2027797 |
42381000 |
3.2 |
||||
13 |
中海物业 |
02669 |
7420000 |
39403500 |
2.97 |
||||
14 |
中国神华 |
01088 |
1131000 |
27417000 |
2.07 |
||||
15 |
华润万象生活 |
01209 |
1068700 |
26972100 |
2.03 |
||||
16 |
香港交易所 |
00388 |
110100 |
26739700 |
2.02 |
||||
17 |
海尔智家 |
600690 |
629800 |
13225800 |
1 |
||||
18 |
潞安环能 |
601699 |
549600 |
12041700 |
0.91 |
||||
19 |
顺丰控股 |
002352 |
2380 |
96152 |
0.01 |
||||
20 |
航材股份 |
688563 |
1201 |
72648.5 |
0.01 |
||||
21 |
洋河股份 |
002304 |
600 |
65940 |
0 |
||||
22 |
广钢气体 |
688548 |
4048 |
51612 |
0 |
||||
23 |
华勤技术 |
603296 |
569 |
44239.8 |
0 |
||||
24 |
国际复材 |
301526 |
9723 |
43267.4 |
0 |
||||
25 |
中巨芯 |
688549 |
4294 |
34738.5 |
0 |
||||
26 |
明阳电气 |
301291 |
1206 |
34202.2 |
0 |
||||
27 |
天键股份 |
301383 |
493 |
32045 |
0 |
||||
28 |
盛科通信 |
688702 |
549 |
26450.8 |
0 |
||||
29 |
星宇股份 |
601799 |
200 |
26222 |
0 |
||||
30 |
芯动联科 |
688582 |
648 |
25058.2 |
0 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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