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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 招商核心竞争力混合C(014413) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
美团-W |
03690 |
3432900 |
348092000 |
8.33 |
||||
2 |
金蝶国际 |
00268 |
48843000 |
326311000 |
7.81 |
||||
3 |
振华科技 |
000733 |
7667030 |
318412000 |
7.62 |
||||
4 |
绿城服务 |
02869 |
102876000 |
316419000 |
7.57 |
||||
5 |
卫宁健康 |
300253 |
52546172 |
310022000 |
7.42 |
||||
6 |
人福医药 |
600079 |
16145041 |
277210000 |
6.64 |
||||
7 |
分众传媒 |
002027 |
39749320 |
240881000 |
5.77 |
||||
8 |
中国民航信息网络 |
00696 |
26756000 |
223684000 |
5.35 |
||||
9 |
安琪酵母 |
600298 |
6228855 |
173972000 |
4.16 |
||||
10 |
药明康德 |
603259 |
2114340 |
82861000 |
1.98 |
||||
11 |
药明康德 |
02359 |
1702700 |
45377400 |
1.09 |
||||
| 2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
美团-W |
03690 |
4822100 |
423159000 |
9.33 |
||||
2 |
振华科技 |
000733 |
7667030 |
416933000 |
9.19 |
||||
3 |
金蝶国际 |
00268 |
48843000 |
390980000 |
8.62 |
||||
4 |
卫宁健康 |
300253 |
52546172 |
377807000 |
8.33 |
||||
5 |
人福医药 |
600079 |
16145041 |
313375000 |
6.91 |
||||
6 |
绿城服务 |
02869 |
102876000 |
278854000 |
6.15 |
||||
7 |
中国民航信息网络 |
00696 |
26024000 |
223653000 |
4.93 |
||||
8 |
安琪酵母 |
600298 |
6446155 |
185262000 |
4.08 |
||||
9 |
快手-W |
01024 |
3281100 |
145898000 |
3.22 |
||||
10 |
药明康德 |
603259 |
2114340 |
97640200 |
2.15 |
||||
11 |
药明康德 |
02359 |
2605900 |
87644200 |
1.93 |
||||
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
卫宁健康 |
300253 |
79224387 |
569623000 |
8.74 |
||||
2 |
振华科技 |
000733 |
9029330 |
531286000 |
8.15 |
||||
3 |
金蝶国际 |
00268 |
48843000 |
503707000 |
7.73 |
||||
4 |
人福医药 |
600079 |
17605941 |
437684000 |
6.72 |
||||
5 |
美团-W |
03690 |
4739300 |
351748000 |
5.4 |
||||
6 |
快手-W |
01024 |
7238600 |
347340000 |
5.33 |
||||
7 |
中国民航信息网络 |
00696 |
26024000 |
318377000 |
4.88 |
||||
8 |
美的集团 |
000333 |
5396395 |
294805000 |
4.52 |
||||
9 |
绿城服务 |
02869 |
102876000 |
271294000 |
4.16 |
||||
10 |
安琪酵母 |
600298 |
6888755 |
242346000 |
3.72 |
||||
11 |
腾讯控股 |
00700 |
517300 |
137636000 |
2.11 |
||||
12 |
宁德时代 |
300750 |
704609 |
115034000 |
1.76 |
||||
13 |
波司登 |
03998 |
32748000 |
104166000 |
1.6 |
||||
14 |
仙鹤股份 |
603733 |
6363891 |
102713000 |
1.58 |
||||
15 |
特步国际 |
01368 |
25526500 |
102015000 |
1.57 |
||||
16 |
北京首都机场股份 |
00694 |
47760000 |
99113600 |
1.52 |
||||
17 |
国药股份 |
600511 |
3222496 |
92227800 |
1.41 |
||||
18 |
希教国际控股 |
01765 |
269788000 |
88015400 |
1.35 |
||||
19 |
中钨高新 |
000657 |
10270378 |
87092800 |
1.34 |
||||
20 |
振德医疗 |
603301 |
3411439 |
83580300 |
1.28 |
||||
21 |
招商积余 |
001914 |
6736652 |
80570400 |
1.24 |
||||
22 |
中国海外发展 |
00688 |
6353500 |
79225500 |
1.22 |
||||
23 |
广州酒家 |
603043 |
3919612 |
76550000 |
1.17 |
||||
24 |
蒙牛乳业 |
02319 |
3342000 |
63600300 |
0.98 |
||||
25 |
同仁堂国药 |
03613 |
5752000 |
63280700 |
0.97 |
||||
26 |
广电计量 |
002967 |
4184179 |
62804500 |
0.96 |
||||
27 |
宇华教育 |
06169 |
114950000 |
57293500 |
0.88 |
||||
28 |
华润医疗 |
01515 |
12195500 |
53269700 |
0.82 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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