中集环科(301559)基金持股_新浪财经

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截止日期:

易方达上证50增强A(110003) 基金持股情况
截止日期	2024-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	1806821	3158320000	13.52
2	五粮液	000858	14190829	2306150000	9.88
3	招商银行	600036	58889671	2214840000	9.48
4	中国平安	601318	34197824	1952350000	8.36
5	中国石油	601857	166523601	1502040000	6.43
6	山西汾酒	600809	6586281	1441670000	6.17
7	海尔智家	600690	44024235	1415380000	6.06
8	紫金矿业	601899	47808846	867252000	3.71
9	陕西煤业	601225	26863775	740903000	3.17
10	恒瑞医药	600276	13594382	710986000	3.04
11	中国船舶	600150	16499941	689203000	2.95
12	平安银行	000001	48383468	590762000	2.53
13	长春高新	000661	2666683	293042000	1.25
14	华友钴业	603799	4099904	120988000	0.52
15	比音勒芬	002832	935000	22692400	0.1

截止日期	2024-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	1854821	2721750000	13.17
2	五粮液	000858	14440795	1849000000	8.95
3	中国石油	601857	166523601	1718520000	8.31
4	招商银行	600036	41822671	1429920000	6.92
5	海尔智家	600690	41324235	1172780000	5.67
6	中远海控	601919	70024100	1084670000	5.25
7	山西汾酒	600809	4446550	937688000	4.54
8	紫金矿业	601899	47808846	840001000	4.06
9	陕西煤业	601225	30077475	775097000	3.75
10	伊利股份	600887	28758612	743123000	3.6
11	中国船舶	600150	14899941	606577000	2.93
12	中国平安	601318	13799881	570763000	2.76
13	恒瑞医药	600276	13594382	522840000	2.53
14	万华化学	600309	5799515	468949000	2.27
15	中国太保	601601	15616058	435063000	2.1
16	平安银行	000001	42383468	430192000	2.08
17	中国海油	600938	10219837	337255000	1.63
18	国电南瑞	600406	12939808	322978000	1.56
19	中国神华	601088	7051373	312869000	1.51
20	兴业银行	601166	16977702	299147000	1.45
21	中国移动	600941	2319570	249354000	1.21
22	长春高新	000661	2666683	244722000	1.18
23	兆易创新	603986	2190319	209438000	1.01
24	邮储银行	601658	35000000	177450000	0.86
25	华友钴业	603799	4099904	90730900	0.44
26	中国中免	601888	481460	30086400	0.15
27	比音勒芬	002832	935000	22599000	0.11
28	通威股份	600438	771607	14745400	0.07
29	中信证券	600030	352400	6424250	0.03
30	金山办公	688111	17502	3981700	0.02
31	海天味业	603288	13256	456934	0
32	诺瓦星云	301589	1244	233884	0
33	达梦数据	688692	175	30612.8	0
34	键邦股份	603285	1287	24002.6	0
35	安乃达	603350	1051	21608.6	0
36	永兴股份	601033	1258	20077.7	0
37	成都华微	688709	1045	19635.6	0
38	星宸科技	301536	481	15521.9	0
39	上海合晶	688584	866	13760.7	0
40	骏鼎达	301538	150	13686	0
41	中仑新材	301565	711	13494.8	0
42	爱迪特	301580	202	13317.9	0
43	龙旗科技	603341	298	11172	0
44	灿芯股份	688691	247	10500	0
45	达利凯普	301566	576	9774.72	0
46	汇成真空	301392	219	9123.54	0
47	肯特股份	301591	219	8098.62	0
48	中瑞股份	301587	306	7729.56	0
49	广合科技	001389	222	7672.32	0
50	宏鑫科技	301539	361	7155.02	0
51	中创股份	688695	186	5868.3	0
52	欧莱新材	688530	344	5538.4	0
53	美新科技	301588	257	5461.25	0
54	华阳智能	301502	138	5220.54	0
55	博隆技术	603325	66	4491.96	0
56	永臻股份	603381	178	4473.14	0
57	星德胜	603344	182	4124.12	0
58	平安电工	001359	184	3790.4	0
59	西典新能	603312	130	3296.8	0
60	北自科技	603082	107	3155.43	0
61	盛景微	603375	72	2800.8	0
62	雪祺电气	001387	173	2638.25	0
63	中国石化	600028	300	1896	0

截止日期	2024-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	1947290	3316040000	15.7
2	五粮液	000858	11512595	1767300000	8.37
3	中国石油	601857	162923301	1609680000	7.62
4	陕西煤业	601225	49885875	1251640000	5.93
5	伊利股份	600887	42358612	1181810000	5.6
6	山西汾酒	600809	4646550	1138780000	5.39
7	招商银行	600036	33888380	1091210000	5.17
8	海尔智家	600690	40305235	1005620000	4.76
9	紫金矿业	601899	49308794	829374000	3.93
10	中远海控	601919	63982799	662222000	3.14
11	恒瑞医药	600276	13594382	624934000	2.96
12	平安银行	000001	49383468	519514000	2.46
13	长春高新	000661	2666683	320509000	1.52
14	中国海油	600938	10219837	298726000	1.41
15	中国移动	600941	1052570	111320000	0.53

截止日期	2023-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	1906535	3290680000	16.82
2	伊利股份	600887	65645363	1756010000	8.97
3	五粮液	000858	9012660	1264570000	6.46
4	山西汾酒	600809	4646550	1072100000	5.48
5	中国石油	601857	150323301	1061280000	5.42
6	陕西煤业	601225	50599775	1057030000	5.4
7	招商银行	600036	30788380	856533000	4.38
8	海尔智家	600690	40305235	846410000	4.33
9	紫金矿业	601899	50308794	626848000	3.2
10	恒瑞医药	600276	13594382	614874000	3.14
11	中国建筑	601668	127093386	611319000	3.12
12	平安银行	000001	52383468	491881000	2.51
13	万华化学	600309	5799515	445519000	2.28
14	中国平安	601318	10989744	442887000	2.26
15	长春高新	000661	2666683	388802000	1.99
16	中远海控	601919	34183100	327474000	1.67
17	中国神华	601088	9881073	309772000	1.58
18	国电南瑞	600406	13439808	299977000	1.53
19	兴业银行	601166	18477702	299524000	1.53
20	中国太保	601601	12099958	287737000	1.47
21	三峡能源	600905	64094667	280094000	1.43
22	中国海油	600938	10219837	214310000	1.1
23	中国移动	600941	1485370	147765000	0.76
24	中国船舶	600150	5000000	147200000	0.75
25	华友钴业	603799	3300000	108669000	0.56
26	北方稀土	600111	5395806	104355000	0.53
27	科沃斯	603486	2424465	100470000	0.51
28	中国中免	601888	681460	57031400	0.29
29	兆易创新	603986	379822	35091800	0.18
30	比音勒芬	002832	935000	29639500	0.15
31	长江电力	600900	1000000	23340000	0.12
32	通威股份	600438	771607	19313300	0.1
33	药明康德	603259	249198	18131600	0.09
34	中国电建	601669	2999988	14669900	0.07
35	中信证券	600030	352400	7178390	0.04
36	海天味业	603288	13256	503065	0
37	广钢气体	688548	4048	51612	0
38	华勤技术	603296	593	46105.8	0
39	国际复材	301526	9723	43267.4	0
40	盟固利	301487	867	35512.3	0
41	中巨芯	688549	4294	34738.5	0
42	明阳电气	301291	1206	34202.2	0
43	蓝箭电子	301348	613	27321.4	0
44	盛科通信	688702	549	26450.8	0
45	芯动联科	688582	648	25058.2	0
46	中集环科	301559	1315	23985.6	0
47	致尚科技	301486	482	22774.5	0
48	京仪装备	688652	416	21736	0
49	儒竞科技	301525	266	21668.4	0
50	乖宝宠物	301498	554	21500.7	0
51	敷尔佳	301371	564	21195.1	0
52	国科恒泰	301370	1240	19852.4	0
53	三态股份	301558	1458	19537.2	0
54	精智达	688627	222	19473.8	0
55	泰凌微	688591	681	19081.6	0
56	豪恩汽电	301488	262	18101.6	0
57	赛维时代	301381	571	16953	0
58	威迈斯	688612	422	16023.3	0
59	宏盛华源	601096	3918	15907.1	0
60	昊帆生物	301393	260	15436.2	0
61	锦江航运	601083	1263	13981.4	0
62	固高科技	301510	396	13864	0
63	民生健康	301507	851	13488.3	0
64	达利凯普	301566	576	12752.6	0
65	康鹏科技	688602	1066	11790	0
66	爱科赛博	688719	194	11659.4	0
67	中机认检	301508	419	11178.9	0
68	威尔高	301251	321	11103.4	0
69	司南导航	688592	216	10914.5	0
70	康希通信	688653	648	10361.5	0
71	多浦乐	301528	148	10198.7	0
72	信音电子	301329	458	10181.3	0
73	科净源	301372	231	10069.3	0
74	朗威股份	301202	306	9730.8	0
75	中研股份	688716	267	9716.13	0
76	安培龙	301413	164	9543.16	0
77	飞南资源	301500	455	9504.95	0
78	协昌科技	301418	189	9487.8	0
79	中远通	301516	604	9368.04	0
80	英华特	301272	173	9234.74	0
81	恒达新材	301469	275	9099.75	0
82	舜禹股份	301519	442	8932.82	0
83	长华化学	301518	385	8858.85	0
84	思泰克	301568	246	8752.68	0
85	万邦医药	301520	160	8438.4	0
86	丰茂股份	301459	208	8286.72	0
87	艾森股份	688720	165	8223.6	0
88	信宇人	688573	285	8208	0
89	思泉新材	301489	128	8206.08	0
90	陕西华达	301517	185	8082.65	0
91	辰奕智能	301578	118	8061.76	0
92	崇德科技	301548	136	8022.64	0
93	浩辰软件	688657	101	7901.23	0
94	逸飞激光	688646	219	7899.33	0
95	碧兴物联	688671	226	7751.8	0
96	锴威特	688693	178	7726.98	0
97	威马农机	301533	225	7461	0
98	麦加芯彩	603062	126	7284.06	0
99	惠柏新材	301555	224	7266.56	0
100	苏州规划	301505	194	6947.14	0
101	福赛科技	301529	182	6894.16	0
102	港通医疗	301515	230	6502.1	0
103	中邮科技	688648	303	6493.29	0
104	光格科技	688450	167	6082.14	0
105	鼎龙科技	603004	195	6082.05	0
106	金帝股份	603270	195	5768.1	0
107	浙江荣泰	603119	226	5394.62	0
108	上海汽配	603107	292	5311.48	0
109	润本股份	603193	303	5047.98	0
110	联域股份	001326	99	4815.36	0
111	热威股份	603075	182	4242.42	0
112	兴欣新材	001358	87	3841.92	0
113	永达股份	001239	189	3764.88	0
114	索宝蛋白	603231	161	3466.33	0
115	天元智能	603273	178	3376.66	0
116	恒兴新材	603276	134	3333.92	0
117	安邦护卫	603373	88	3058	0
118	中国石化	600028	300	1674	0

截止日期	2023-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	1911535	3437990000	16.73
2	伊利股份	600887	68073648	1805990000	8.79
3	五粮液	000858	7515060	1173100000	5.71
4	招商银行	600036	32451980	1069940000	5.21
5	山西汾酒	600809	4019789	962739000	4.69
6	陕西煤业	601225	48799775	900844000	4.38
7	中国石油	601857	110623301	882774000	4.3
8	海尔智家	600690	36805246	868604000	4.23
9	平安银行	000001	66083468	740135000	3.6
10	中国建筑	601668	131093386	724946000	3.53
11	恒瑞医药	600276	13594382	610932000	2.97
12	兴业银行	601166	36802702	599516000	2.92
13	长春高新	000661	2766683	384569000	1.87
14	科沃斯	603486	7796765	378143000	1.84
15	中国海油	600938	10219837	216047000	1.05

截止日期	2023-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	1901535	3215500000	15.98
2	伊利股份	600887	67073692	1899530000	9.44
3	招商银行	600036	36451980	1194170000	5.93
4	五粮液	000858	6915255	1131130000	5.62
5	中国石油	601857	108211401	808339000	4.02
6	中国建筑	601668	131093386	752476000	3.74
7	海尔智家	600690	31731346	745052000	3.7
8	山西汾酒	600809	3869789	716182000	3.56
9	平安银行	000001	59083468	663507000	3.3
10	恒瑞医药	600276	13594382	651171000	3.24
11	科沃斯	603486	7996765	621908000	3.09
12	紫金矿业	601899	52808794	600436000	2.98
13	兴业银行	601166	35802702	560312000	2.78
14	万华化学	600309	5799515	509429000	2.53
15	陕西煤业	601225	27299775	496583000	2.47
16	长春高新	000661	2866683	390729000	1.94
17	兆易创新	603986	3537163	375824000	1.87
18	中国神华	601088	12081073	371493000	1.85
19	国电南瑞	600406	13439808	310460000	1.54
20	三峡能源	600905	51999967	279240000	1.39
21	中国平安	601318	5499918	255196000	1.27
22	中国移动	600941	2555320	238411000	1.18
23	百润股份	002568	5976436	217243000	1.08
24	北方稀土	600111	7700000	184646000	0.92
25	华友钴业	603799	4000000	183640000	0.91
26	中远海控	601919	17599911	165439000	0.82
27	闻泰科技	600745	2499796	122240000	0.61
28	中国海油	600938	5219960	94585700	0.47
29	长江电力	600900	4000000	88240000	0.44
30	中国中免	601888	681460	75321800	0.37
31	隆基绿能	601012	2117172	60699300	0.3
32	药明康德	603259	649198	40451500	0.2
33	比音勒芬	002832	935000	33108400	0.16
34	中国石化	600028	4699906	29891400	0.15
35	通威股份	600438	771607	26473800	0.13
36	中国电建	601669	2999988	17219900	0.09
37	中信证券	600030	352400	6970470	0.03
38	海天味业	603288	13256	621044	0
39	致尚科技	301486	4820	277921	0
40	晶合集成	688249	7405	133734	0
41	莱斯信息	688631	3357	108400	0
42	阿特斯	688472	6261	106687	0
43	豪恩汽电	301488	2618	104144	0
44	智翔金泰	688443	3033	89443.2	0
45	湖南裕能	301358	2023	86766.5	0
46	朗威股份	301202	3060	79009.2	0
47	中芯集成	688469	13800	74658	0
48	中科飞测	688361	831	53740.8	0
49	日联科技	688531	346	47045.6	0
50	中船特气	688146	1011	38549.4	0
51	明阳电气	301291	1206	37422.2	0
52	陕西能源	001286	3767	35447.5	0
53	川宁生物	301301	3574	32023	0
54	中信金属	601061	4016	30441.3	0
55	中电港	001287	1386	29133.7	0
56	颀中科技	688352	2361	28497.3	0
57	索辰科技	688507	222	27108.4	0
58	芯动联科	688582	648	26360.6	0
59	三博脑科	301293	333	23782.9	0
60	航天南湖	688552	956	22466	0
61	天玛智控	688570	884	22391.7	0
62	美利信	301307	687	21887.8	0
63	安杰思	688581	163	19238.9	0
64	晶升股份	688478	402	17032.7	0
65	航天软件	688562	726	16197.1	0
66	泓淋电力	301439	949	16038.1	0
67	双元科技	688623	178	15448.6	0
68	德尔玛	301332	1122	15405.1	0
69	英特科技	301399	293	15110	0
70	华人健康	301408	879	14899	0
71	朗坤环境	301305	753	14826.6	0
72	溯联股份	301397	362	14552.4	0
73	阿莱德	301419	330	14470.5	0
74	西高院	688334	888	14394.5	0
75	新相微	688593	959	13991.8	0
76	蜂助手	301382	408	13398.7	0
77	华曙高科	688433	418	13167	0
78	华丰科技	688629	708	13161.7	0
79	安凯微	688620	1016	12537.4	0
80	荣旗科技	301360	134	12408.4	0
81	涛涛车业	301345	266	12406.2	0
82	威士顿	301315	226	11553.1	0
83	航天环宇	688523	472	11257.2	0
84	中重科技	603135	628	11234.9	0
85	中科磁业	301141	262	11184.8	0
86	江盐集团	601065	875	10360	0
87	友车科技	688479	332	9790.68	0
88	飞沃科技	301232	165	9639.3	0
89	致欧科技	301376	420	9454.2	0
90	南王科技	301355	563	9430.25	0
91	未来电器	301386	378	8992.62	0
92	新莱福	301323	228	8974.08	0
93	时创能源	688429	346	8833.38	0
94	凌玮科技	301373	277	8822.45	0
95	锡南科技	301170	250	8732.5	0
96	科源制药	301281	338	8483.8	0
97	华海诚科	688535	161	8248.03	0
98	柏诚股份	601133	664	8140.64	0
99	华塑科技	301157	150	7939.5	0
100	广康生化	300804	226	7451.22	0
101	亚华电子	301337	232	7045.84	0
102	世纪恒通	301428	229	7007.4	0
103	常青科技	603125	160	3924.8	0
104	登康口腔	001328	145	3696.05	0
105	三联锻造	001282	105	3468.15	0
106	南矿集团	001360	177	2631.99	0
107	恒尚节能	603137	139	2375.51	0
108	长青科技	001324	114	2234.4	0
109	海森药业	001367	55	2171.4	0
110	万丰股份	603172	122	1967.86	0

截止日期	2023-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	1991535	3624590000	16.69
2	伊利股份	600887	68073692	1982310000	9.13
3	招商银行	600036	40651980	1393140000	6.42
4	五粮液	000858	6915255	1362310000	6.27
5	山西汾酒	600809	3669789	999650000	4.6
6	紫金矿业	601899	73808779	914491000	4.21
7	平安银行	000001	64167068	804013000	3.7
8	中国建筑	601668	134093386	777742000	3.58
9	兆易创新	603986	5836963	712110000	3.28
10	科沃斯	603486	8596755	710092000	3.27
11	海尔智家	600690	29731346	674307000	3.11
12	恒瑞医药	600276	14594382	624931000	2.88
13	兴业银行	601166	35802702	604708000	2.78
14	长春高新	000661	2860119	467057000	2.15
15	中国移动	600941	3455320	310875000	1.43

截止日期	2022-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	2041535	3525730000	16.25
2	伊利股份	600887	62073692	1924280000	8.87
3	招商银行	600036	43651980	1626470000	7.5
4	五粮液	000858	6915255	1249520000	5.76
5	平安银行	000001	67167068	883919000	4.07
6	紫金矿业	601899	83808779	838088000	3.86
7	山西汾酒	600809	2919860	832131000	3.83
8	海尔智家	600690	29731346	727229000	3.35
9	兴业银行	601166	38802702	682540000	3.15
10	中国建筑	601668	122093426	662967000	3.06
11	科沃斯	603486	9046755	659870000	3.04
12	兆易创新	603986	6236963	639102000	2.95
13	恒瑞医药	600276	15094382	581587000	2.68
14	长春高新	000661	3060119	509357000	2.35
15	万华化学	600309	5199515	481735000	2.22
16	中国神华	601088	15781073	435873000	2.01
17	中远海控	601919	37599789	386902000	1.78
18	药明康德	603259	4448950	360365000	1.66
19	中国中免	601888	1581460	341643000	1.57
20	国电南瑞	600406	11199840	273276000	1.26
21	中国石化	600028	53699846	234131000	1.08
22	百润股份	002568	5976436	223280000	1.03
23	陕西煤业	601225	11999814	222957000	1.03
24	隆基绿能	601012	5117172	216252000	1
25	通威股份	600438	5207607	200909000	0.93
26	中国电建	601669	23999988	169920000	0.78
27	北方稀土	600111	6400000	160320000	0.74
28	中国石油	601857	31999901	159040000	0.73
29	中国移动	600941	2255320	152618000	0.7
30	华泰证券	601688	11647000	148383000	0.68
31	三峡能源	600905	26000000	146900000	0.68
32	三一重工	600031	6999250	110588000	0.51
33	福斯特	603806	1624047	107902000	0.5
34	长江电力	600900	5000000	105000000	0.48
35	闻泰科技	600745	999858	52572500	0.24
36	比音勒芬	002832	935000	23945400	0.11
37	中信证券	600030	352400	7016280	0.03
38	中国海油	600938	220005	3344080	0.02
39	海天味业	603288	11047	879341	0
40	国博电子	688375	6110	575562	0
41	三未信安	688489	1995	180787	0
42	山外山	688410	4853	115453	0
43	华大九天	301269	1168	102714	0
44	海正生材	688203	5761	86933.5	0
45	尚太科技	001301	1164	68722.6	0
46	华厦眼科	301267	1006	66597.2	0
47	普瑞眼科	301239	575	40066	0
48	怡和嘉业	301367	223	39198.9	0
49	中科环保	301175	6370	38283.7	0
50	锐捷网络	301165	1077	34044	0
51	川宁生物	301301	3574	26912.2	0
52	信德新材	301349	180	18633.6	0
53	易点天下	301171	985	17454.2	0
54	美好医疗	301363	445	16843.2	0
55	新巨丰	301296	1042	15525.8	0
56	维峰电子	301328	191	14699.4	0
57	通行宝	301339	913	14233.7	0
58	昆船智能	301311	832	13195.5	0
59	富乐德	301297	1015	13184.8	0
60	宏景科技	301396	396	12632.4	0
61	凯格精机	301338	257	12590.4	0
62	聚胶股份	301283	235	12081.3	0
63	东星医疗	301290	330	11592.9	0
64	新天地	301277	439	11317.4	0
65	金禄电子	301282	434	10958.5	0
66	华新环保	301265	819	9336.6	0
67	逸豪新材	301176	544	9188.16	0
68	森鹰窗业	301227	284	8375.16	0
69	工大科雅	301197	380	7630.4	0
70	唯万密封	301161	346	7518.58	0
71	凡拓数创	301313	247	7197.58	0
72	鸿日达	301285	565	7119	0
73	嘉曼服饰	301276	303	6850.83	0
74	东南电子	301359	328	6527.2	0
75	远翔新材	301300	211	6197.07	0
76	唯特偶	301319	115	6126.05	0
77	汉仪股份	301270	210	5957.7	0
78	万得凯	301309	228	5576.88	0
79	盛帮股份	301233	158	5419.4	0
80	慧博云通	301316	359	5140.88	0

截止日期	2022-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	1957235	3664920000	17.38
2	伊利股份	600887	60273790	1987830000	9.43
3	招商银行	600036	38651980	1300640000	6.17
4	五粮液	000858	6685255	1131350000	5.37
5	平安银行	000001	62667068	741978000	3.52
6	隆基绿能	601012	15017028	719466000	3.41
7	紫金矿业	601899	89808779	704101000	3.34
8	海尔智家	600690	27699646	686120000	3.25
9	兴业银行	601166	38802702	646065000	3.06
10	山西汾酒	600809	1840180	557372000	2.64
11	中国建筑	601668	107642126	554357000	2.63
12	恒瑞医药	600276	15594382	547363000	2.6
13	长春高新	000661	3110119	529809000	2.51
14	科沃斯	603486	7648755	510172000	2.42
15	百润股份	002568	7976356	214883000	1.02

截止日期	2022-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	1957235	4002550000	16.59
2	伊利股份	600887	57773790	2250290000	9.33
3	招商银行	600036	38651980	1631110000	6.76
4	五粮液	000858	6685255	1349950000	5.6
5	恒瑞医药	600276	32943972	1221890000	5.06
6	紫金矿业	601899	129788456	1210930000	5.02
7	通威股份	600438	17107543	1024060000	4.24
8	隆基绿能	601012	13929448	928119000	3.85
9	平安银行	000001	61143542	915930000	3.8
10	兴业银行	601166	38802702	772174000	3.2
11	长春高新	000661	3153919	736188000	3.05
12	中远海控	601919	43599812	606037000	2.51
13	中国建筑	601668	110642126	588616000	2.44
14	科沃斯	603486	4348756	530070000	2.2
15	山西汾酒	600809	1488594	483495000	2
16	万华化学	600309	4599515	446107000	1.85
17	海尔智家	600690	14499794	398164000	1.65
18	兆易创新	603986	2781000	395486000	1.64
19	中国中免	601888	1581460	368369000	1.53
20	闻泰科技	600745	3599808	306380000	1.27
21	百润股份	002568	8476276	254627000	1.06
22	三一重工	600031	12999250	247766000	1.03
23	药明康德	603259	1848950	192272000	0.8
24	北方稀土	600111	5400000	189864000	0.79
25	用友网络	600588	8129890	174622000	0.72
26	中国神华	601088	5181146	172532000	0.72
27	恒生电子	600570	3479753	151508000	0.63
28	古井贡酒	000596	590000	147299000	0.61
29	福斯特	603806	2024100	132619000	0.55
30	华泰证券	601688	8647000	122787000	0.51
31	海通证券	600837	10999836	107908000	0.45
32	复星医药	600196	1950000	85975500	0.36
33	中国石化	600028	19699917	80375700	0.33
34	中国平安	601318	694365	32419900	0.13
35	比音勒芬	002832	935000	23562000	0.1
36	长江电力	600900	1000000	23120000	0.1
37	韦尔股份	603501	100000	17303000	0.07
38	中信证券	600030	352400	7632980	0.03
39	中国移动	600941	87363	5264490	0.02
40	中国海油	600938	220005	3705520	0.02
41	海天味业	603288	11047	998207	0
42	凌云光	688400	13111	287524	0
43	中科环保	301175	63694	243311	0
44	中钢洛耐	688119	33327	233622	0
45	普瑞眼科	301239	5747	193387	0
46	理工导航	688282	3185	144503	0
47	超卓航科	688237	2891	119312	0
48	瑞泰新材	301238	3497	112149	0
49	赛伦生物	688163	3607	84980.9	0
50	盛帮股份	301233	1576	65435.5	0
51	腾远钴业	301219	578	50760	0
52	三元生物	301206	945	43177.1	0
53	福元医药	601089	1749	36816.4	0
54	万凯新材	301216	1120	33420.8	0
55	宇邦新材	301266	517	24335.2	0
56	采纳股份	301122	301	21181.4	0
57	兆讯传媒	301102	642	19959.8	0
58	欧圣电气	301187	876	19745	0
59	华融化学	301256	1831	18456.5	0
60	中科江南	301153	398	17504	0
61	奕东电子	301123	656	16655.8	0
62	何氏眼科	301103	507	16234.1	0
63	华康医疗	301235	418	15854.7	0
64	冠龙节能	301151	703	15086.4	0
65	翔楼新材	301160	392	14762.7	0
66	佳缘科技	301117	262	14263.3	0
67	杰创智能	301248	472	14098.6	0
68	东利机械	301298	634	13206.2	0
69	五洲医疗	301234	500	13115	0
70	富士莱	301258	295	12295.6	0
71	艾布鲁	301259	483	12046	0
72	天益医疗	301097	249	11909.7	0
73	联合精密	001268	409	11337.5	0
74	亚香股份	301220	285	11157.8	0
75	哈焊华通	301137	644	10297.6	0
76	唯科科技	301196	271	10167.9	0
77	腾亚精工	301125	327	8966.34	0
78	宏德股份	301163	277	8955.41	0
79	西点药业	301130	237	8934.9	0
80	青木股份	301110	202	8049.7	0
81	标榜股份	301181	257	7861.63	0
82	德石股份	301158	379	7724.02	0
83	金道科技	301279	296	6751.76	0

截止日期	2022-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	1927235	3312920000	14.94
2	伊利股份	600887	58523790	2158940000	9.74
3	招商银行	600036	44651984	2089710000	9.43
4	紫金矿业	601899	111688576	1266550000	5.71
5	恒瑞医药	600276	32943972	1213000000	5.47
6	五粮液	000858	6685255	1036620000	4.68
7	平安银行	000001	61143542	940388000	4.24
8	隆基股份	601012	11719606	846038000	3.82
9	兴业银行	601166	37802702	781382000	3.52
10	中国建筑	601668	120642126	656293000	2.96
11	长春高新	000661	3153919	529385000	2.39
12	通威股份	600438	8907722	380271000	1.72
13	山西汾酒	600809	1463594	373070000	1.68
14	科沃斯	603486	1609940	174936000	0.79
15	百润股份	002568	4804490	173106000	0.78

截止日期	2021-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	1867141	3827640000	15.7
2	伊利股份	600887	58523790	2426400000	9.95
3	招商银行	600036	44651984	2175000000	8.92
4	恒瑞医药	600276	35243872	1787220000	7.33
5	五粮液	000858	6085345	1354960000	5.56
6	隆基股份	601012	13319546	1148140000	4.71
7	平安银行	000001	60143542	991166000	4.06
8	长春高新	000661	3053919	828834000	3.4
9	紫金矿业	601899	82688663	802080000	3.29
10	兴业银行	601166	37802702	719763000	2.95
11	中国建筑	601668	137642126	688211000	2.82
12	万华化学	600309	4699515	474651000	1.95
13	山西汾酒	600809	1463594	462174000	1.9
14	闻泰科技	600745	3399808	439595000	1.8
15	三一重工	600031	18999250	433183000	1.78
16	中国中免	601888	1681460	368929000	1.51
17	兆易创新	603986	2049600	360422000	1.48
18	通威股份	600438	7507722	337547000	1.38
19	顺丰控股	002352	4000000	275680000	1.13
20	中国神华	601088	11681086	263058000	1.08
21	中国平安	601318	4894292	246721000	1.01
22	海螺水泥	600585	5599808	225672000	0.93
23	美的集团	000333	2976019	219660000	0.9
24	恒生电子	600570	3479753	216267000	0.89
25	用友网络	600588	6000000	215280000	0.88
26	中国石化	600028	40999917	173430000	0.71
27	药明康德	603259	1305330	154786000	0.63
28	古井贡酒	000596	650000	154784000	0.63
29	百润股份	002568	2404540	143864000	0.59
30	韦尔股份	603501	100000	31077000	0.13
31	海尔智家	600690	1000000	29890000	0.12
32	比音勒芬	002832	935000	23795800	0.1
33	长江电力	600900	1000000	22700000	0.09
34	中国移动	600941	124803	7186160	0.03
35	三峡能源	600905	907763	6817300	0.03
36	大全能源	688303	48536	2936910	0.01
37	百济神州	688235	19217	2622350	0.01
38	禾迈股份	688032	1810	1177690	0
39	海天味业	603288	10043	1055620	0
40	艾为电子	688798	3592	755505	0
41	炬光科技	688167	2014	441066	0
42	凯尔达	688255	1648	62409.8	0
43	雷电微力	301050	233	54694.4	0
44	怡合达	301029	462	41519.9	0
45	润丰股份	301035	644	36244.3	0
46	华润材料	301090	2764	31012.1	0
47	内蒙新华	603230	1140	29491.8	0
48	中集车辆	301039	2064	25820.6	0
49	中粮工科	301058	1386	25280.6	0
50	凯盛新材	301069	539	23829.2	0
51	百诚医药	301096	272	21360.2	0
52	华兰股份	301093	409	20388.7	0
53	久盛电气	301082	915	19699.9	0
54	久祺股份	300994	420	19089	0
55	长江材料	001296	310	18376.8	0
56	兰卫医学	301060	587	18161.8	0
57	戎美股份	301088	704	17367.7	0
58	深城交	301091	524	16406.4	0
59	泽宇智能	301179	295	14977.2	0
60	拓新药业	301089	220	14944.6	0
61	能辉科技	301046	290	14207.1	0
62	粤万年青	301111	379	13901.7	0
63	漱玉平民	301017	555	13209	0
64	华研精机	301138	285	12785.1	0
65	浩通科技	301026	203	12734.2	0
66	英诺激光	301021	290	12014.7	0
67	金鹰重工	301048	843	10925.3	0
68	东亚机械	301028	733	9895.5	0
69	倍杰特	300774	444	9359.52	0
70	中环海陆	301040	241	9280.91	0
71	孩子王	301078	756	9177.84	0
72	上海艾录	301062	523	8896.23	0
73	家联科技	301193	297	8654.58	0
74	读客文化	301025	403	8414.64	0
75	万事利	301066	344	7856.96	0
76	中富电路	300814	328	7832.64	0
77	张小泉	301055	355	7731.9	0
78	金钟股份	301133	286	7707.7	0
79	喜悦智行	301198	262	7650.4	0
80	仕净科技	301030	242	7627.84	0
81	严牌股份	301081	403	7028.32	0
82	超越科技	301049	196	6452.32	0
83	森赫股份	301056	572	6343.48	0
84	金百泽	301041	215	6065.15	0
85	中捷精工	301072	181	6047.21	0
86	百胜智能	301083	416	5911.36	0
87	海锅股份	301063	153	5524.83	0
88	泰慕士	001234	333	5504.49	0
89	深水规院	301038	266	5381.18	0
90	金三江	301059	259	4998.7	0
91	华蓝集团	301027	286	4761.9	0
92	汇通集团	603176	1924	4713.8	0
93	君亭酒店	301073	144	4608	0
94	远信工业	301053	155	4460.9	0
95	汇隆新材	301057	218	4146.36	0
96	大地海洋	301068	144	4086.72	0
97	邵阳液压	301079	140	3474.8	0

截止日期	2021-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	1927210	3526790000	14.84
2	伊利股份	600887	62323790	2349610000	9.89
3	招商银行	600036	43351984	2187110000	9.2
4	恒瑞医药	600276	34244078	1720080000	7.24
5	五粮液	000858	5485345	1203430000	5.06
6	隆基股份	601012	13719644	1131600000	4.76
7	紫金矿业	601899	76515563	772042000	3.25
8	兴业银行	601166	41402702	757669000	3.19
9	平安银行	000001	41143601	737705000	3.1
10	长春高新	000661	2653919	728925000	3.07
11	中国建筑	601668	137642126	660682000	2.78
12	中国中免	601888	2471572	642609000	2.7
13	通威股份	600438	10499922	534866000	2.25
14	顺丰控股	002352	4000000	261400000	1.1
15	南微医学	688029	979854	252910000	1.06

截止日期	2021-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	1957207	4025390000	15.83
2	招商银行	600036	45901949	2487430000	9.78
3	恒瑞医药	600276	35244078	2395540000	9.42
4	伊利股份	600887	63223790	2328530000	9.16
5	五粮液	000858	4985355	1485090000	5.84
6	隆基股份	601012	13719724	1218860000	4.79
7	中国平安	601318	14994199	963827000	3.79
8	三一重工	600031	32999250	959288000	3.77
9	兴业银行	601166	42402702	871376000	3.43
10	平安银行	000001	37643601	851498000	3.35
11	长春高新	000661	2154000	833598000	3.28
12	中国中免	601888	2321610	696715000	2.74
13	中国建筑	601668	147642126	686536000	2.7
14	万华化学	600309	5199515	565811000	2.22
15	顺丰控股	002352	5400000	365580000	1.44
16	通威股份	600438	7499922	324522000	1.28
17	南微医学	688029	979854	305411000	1.2
18	美的集团	000333	4276019	305179000	1.2
19	紫金矿业	601899	31199792	302326000	1.19
20	海螺水泥	600585	5599808	229872000	0.9
21	工商银行	601398	40640745	210113000	0.83
22	药明康德	603259	1305330	204402000	0.8
23	中国神华	601088	8681086	169455000	0.67
24	用友网络	600588	5000000	166300000	0.65
25	恒生电子	600570	1399965	130547000	0.51
26	贝达药业	300558	899777	97391900	0.38
27	山西汾酒	600809	199937	89571800	0.35
28	保利地产	600048	5000000	60200000	0.24
29	比音勒芬	002832	935000	23926600	0.09
30	中信建投	601066	563865	17722300	0.07
31	海天味业	603288	110043	14190000	0.06
32	三安光电	600703	200000	6410000	0.03
33	三峡能源	600905	907763	5147020	0.02
34	电气风电	688660	51238	371988	0
35	百克生物	688276	3486	364566	0
36	中伟股份	300919	610	99430	0
37	华利集团	300979	925	80937.5	0
38	英科再生	688087	2469	54219.2	0
39	漱玉平民	301017	5550	49173	0
40	瑞丰银行	601528	2230	34721.1	0
41	英诺激光	301021	2899	27424.5	0
42	联科科技	001207	682	22581	0
43	可靠股份	301009	801	22339.9	0
44	百洋医药	301015	462	17939.5	0
45	威腾电气	688226	2693	17289.1	0
46	三友联众	300932	492	15601.3	0
47	苏文电能	300982	317	14356.9	0
48	华菱线缆	001208	1754	13558.4	0
49	南极光	300940	307	13317.7	0
50	百川畅银	300614	329	13285	0
51	易瑞生物	300942	443	12634.4	0
52	税友股份	603171	637	12230.4	0
53	欢乐家	300997	928	12110.4	0
54	中辰股份	300933	1112	11609.3	0
55	崧盛股份	301002	201	11581.6	0
56	德才股份	605287	349	11014.4	0
57	雷尔伟	301016	275	9069.5	0
58	曼卡龙	300945	474	8949.12	0
59	冠中生态	300948	324	8884.08	0
60	通用电梯	300931	672	8809.92	0
61	德固特	300950	219	8569.47	0
62	志特新材	300986	264	8070.48	0
63	川网传媒	300987	301	8069.81	0
64	博俊科技	300926	359	7969.8	0
65	屹通新材	300930	322	7882.56	0
66	致远新能	300985	295	7318.95	0
67	嘉益股份	301004	312	6845.28	0
68	创益通	300991	254	6733.54	0
69	江天化学	300927	217	6531.7	0
70	春晖智控	300943	255	5867.55	0
71	华骐环保	300929	183	5407.65	0
72	杭州热电	605011	525	4662	0
73	奇德新材	300995	191	4454.12	0
74	德迈仕	301007	303	4375.32	0
75	宁波方正	300998	201	4285.32	0
76	扬电科技	301012	170	4124.2	0
77	泰福泵业	300992	200	4064	0
78	晶雪节能	301010	218	3838.98	0

截止日期	2021-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	1777251	3570500000	13.43
2	伊利股份	600887	63723790	2550860000	9.59
3	招商银行	600036	49401949	2524440000	9.49
4	恒瑞医药	600276	26970065	2483670000	9.34
5	中国平安	601318	25394199	1998520000	7.52
6	五粮液	000858	5235355	1402970000	5.28
7	三一重工	600031	36099250	1232790000	4.64
8	顺丰控股	002352	14388867	1165790000	4.38
9	兴业银行	601166	41402702	997391000	3.75
10	隆基股份	601012	10399746	915178000	3.44
11	长春高新	000661	1934000	865662000	3.26
12	中国中免	601888	2821553	863621000	3.25
13	平安银行	000001	37643601	828536000	3.12
14	中国建筑	601668	147642126	766263000	2.88
15	美的集团	000333	4276019	351617000	1.32

截止日期	2020-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	1777251	3550950000	12.82
2	中国平安	601318	35659615	3101670000	11.2
3	恒瑞医药	600276	24170210	2694010000	9.73
4	伊利股份	600887	58152542	2580230000	9.32
5	招商银行	600036	56701944	2492050000	9
6	五粮液	000858	4971600	1450960000	5.24
7	三一重工	600031	36099250	1262750000	4.56
8	顺丰控股	002352	13288867	1172480000	4.23
9	隆基股份	601012	9999775	921979000	3.33
10	中国中免	601888	3221509	909915000	3.29
11	长春高新	000661	1934000	855423000	3.09
12	兴业银行	601166	37902636	791028000	2.86
13	中国建筑	601668	136642126	679111000	2.45
14	平安银行	000001	32143658	621658000	2.24
15	万华化学	600309	4999515	455156000	1.64
16	美的集团	000333	4276019	420931000	1.52
17	海螺水泥	600585	6099808	314872000	1.14
18	药明康德	603259	2287662	308194000	1.11
19	保利地产	600048	17090587	270373000	0.98
20	中国神华	601088	14681015	264405000	0.95
21	海尔智家	600690	6500168	189870000	0.69
22	海天味业	603288	799838	160400000	0.58
23	中国太保	601601	4096793	157317000	0.57
24	用友网络	600588	3500000	153545000	0.55
25	恒生电子	600570	1199970	125877000	0.45
26	中信建投	601066	2556092	99483100	0.36
27	上汽集团	600104	4000000	97760000	0.35
28	上海机场	600009	373584	28265400	0.1
29	比音勒芬	002832	935000	15184400	0.05
30	金龙鱼	300999	12114	1069540	0
31	中信博	688408	4450	714403	0
32	盟升电子	688311	4182	482436	0
33	埃夫特	688165	28728	376337	0
34	爱美客	300896	473	285389	0
35	博睿数据	688229	1643	166354	0
36	法本信息	300925	3528	162720	0
37	惠泰医疗	688617	1673	124572	0
38	康泰医学	300869	862	95578.6	0
39	新致软件	688590	4171	65860.1	0
40	三旺通信	688618	1117	59938.2	0
41	锋尚文化	300860	381	48261.3	0
42	圣元环保	300867	1498	47891.1	0
43	美畅股份	300861	895	45734.5	0
44	博俊科技	300926	3584	38563.8	0
45	中伟股份	300919	610	37521.1	0
46	天阳科技	300872	871	32958.6	0
47	欧陆通	300870	478	31390.3	0
48	广联航空	300900	879	29147.6	0
49	江天化学	300927	2163	28962.6	0
50	杰美特	300868	593	25665	0
51	回盛生物	300871	618	23916.6	0
52	瑞丰新材	300910	474	22690.4	0
53	中晶科技	003026	460	21693.6	0
54	海晨股份	300873	484	19998.9	0
55	惠云钛业	300891	1143	18745.2	0
56	吉大正元	003029	716	18716.2	0
57	振邦智能	003028	432	18010.1	0
58	健麾信息	605186	626	17609.4	0
59	仲景食品	300908	285	17225.4	0
60	狄耐克	300884	499	16721.5	0
61	一鸣食品	605179	939	16582.7	0
62	品渥食品	300892	272	16322.7	0
63	谱尼测试	300887	210	15649.2	0
64	南大环境	300864	166	15081.1	0
65	爱克股份	300889	479	14427.5	0
66	翔丰华	300890	286	13971.1	0
67	国安达	300902	551	13367.3	0
68	铜牛信息	300895	283	12819.9	0
69	蒙泰高新	300876	350	12817	0
70	大叶股份	300879	466	12637.9	0
71	万胜智能	300882	440	11347.6	0
72	西大门	605155	350	10668	0
73	亿田智能	300911	309	10215.5	0
74	松原股份	300893	276	9682.08	0
75	南山智尚	300918	1063	9503.22	0
76	盛德鑫泰	300881	291	9402.21	0
77	天秦装备	300922	287	9063.46	0
78	特发服务	300917	281	8975.14	0
79	新亚电子	605277	507	8593.65	0
80	祖名股份	003030	480	7286.4	0
81	华业香料	300886	147	6713.49	0
82	中瓷电子	003031	387	5909.49	0

截止日期	2020-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	1677413	2798760000	12.88
2	伊利股份	600887	53252608	2050230000	9.43
3	恒瑞医药	600276	22270574	2000340000	9.2
4	招商银行	600036	55202018	1987270000	9.14
5	中国平安	601318	24660200	1880590000	8.65
6	五粮液	000858	4971600	1098720000	5.06
7	三一重工	600031	32599250	811395000	3.73
8	中国建筑	601668	156642126	795742000	3.66
9	中国中免	601888	3421509	762791000	3.51
10	隆基股份	601012	9999775	750083000	3.45
11	兴业银行	601166	43055735	694489000	3.2
12	平安银行	000001	44143611	669659000	3.08
13	顺丰控股	002352	8089166	656840000	3.02
14	长春高新	000661	1574000	581813000	2.68
15	华兰生物	002007	6532346	372278000	1.71

截止日期	2020-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	1687535	2468660000	12.55
2	中国平安	601318	32678724	2333260000	11.86
3	恒瑞医药	600276	20870768	1926370000	9.79
4	招商银行	600036	54702045	1844550000	9.37
5	伊利股份	600887	59052480	1838300000	9.34
6	五粮液	000858	5521600	944856000	4.8
7	长春高新	000661	1864000	811399000	4.12
8	华兰生物	002007	15832096	793346000	4.03
9	中国建筑	601668	162642126	775803000	3.94
10	平安银行	000001	53643567	686638000	3.49
11	兴业银行	601166	39055735	616300000	3.13
12	中国中免	601888	3421509	527015000	2.68
13	三一重工	600031	25599402	480245000	2.44
14	隆基股份	601012	9199872	374711000	1.9
15	海螺水泥	600585	6099808	322741000	1.64
16	顺丰控股	002352	5689338	311207000	1.58
17	保利地产	600048	17743687	262252000	1.33
18	中国太保	601601	8096793	220638000	1.12
19	药明康德	603259	2187740	211336000	1.07
20	万华化学	600309	4099701	204944000	1.04
21	美的集团	000333	2576222	154032000	0.78
22	中国神华	601088	10681015	153379000	0.78
23	复星医药	600196	3054386	103391000	0.53
24	海尔智家	600690	4500168	79653000	0.4
25	工商银行	601398	13604881	67752300	0.34
26	上海机场	600009	939984	67744600	0.34
27	比音勒芬	002832	935000	16007200	0.08
28	邮储银行	601658	2942368	13446600	0.07
29	闻泰科技	600745	100000	12595000	0.06
30	海天味业	603288	72000	8956800	0.05
31	京沪高铁	601816	906536	5593330	0.03
32	南新制药	688189	6833	343085	0
33	联赢激光	688518	14111	293932	0
34	中科星图	688568	11020	178634	0
35	有方科技	688159	3341	176171	0
36	迪威尔	688377	7894	129619	0
37	甘李药业	603087	1076	107923	0
38	天智航	688277	8810	106072	0
39	国盾量子	688027	2830	102389	0
40	皖仪科技	688600	5468	84754	0
41	北鼎股份	300824	1954	26789.3	0
42	帝科股份	300842	455	18527.6	0
43	新天绿能	600956	2533	12766.3	0
44	博汇股份	300839	502	11751.8	0
45	中船汉光	300847	1421	9861.74	0
46	捷安高科	300845	470	8286.1	0
47	胜蓝股份	300843	751	7517.51	0
48	酷特智能	300840	1185	7038.9	0
49	首都在线	300846	1131	3811.47	0

截止日期	2020-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国平安	601318	34478632	2384890000	12.83
2	贵州茅台	600519	1617535	1797080000	9.66
3	伊利股份	600887	60052480	1793170000	9.64
4	招商银行	600036	52402056	1691540000	9.1
5	恒瑞医药	600276	15975796	1470250000	7.91
6	中国建筑	601668	169642126	894014000	4.81
7	平安银行	000001	60643555	776238000	4.17
8	五粮液	000858	6121600	705208000	3.79
9	华兰生物	002007	14562977	697858000	3.75
10	兴业银行	601166	39055735	621377000	3.34
11	长春高新	000661	1126999	617595000	3.32
12	三一重工	600031	23599477	408271000	2.2
13	海螺水泥	600585	6099808	336099000	1.81
14	顺丰控股	002352	6099892	288159000	1.55
15	工商银行	601398	54604881	281215000	1.51

截止日期	2019-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国平安	601318	34378656	2938000000	14.88
2	贵州茅台	600519	1607461	1901630000	9.63
3	伊利股份	600887	60609462	1875260000	9.5
4	招商银行	600036	44102306	1657360000	8.4
5	恒瑞医药	600276	15275896	1336950000	6.77
6	平安银行	000001	60643555	997586000	5.05
7	中国建筑	601668	169642126	953389000	4.83
8	五粮液	000858	6421600	854137000	4.33
9	兴业银行	601166	37855834	749546000	3.8
10	长春高新	000661	1316986	588693000	2.98
11	华兰生物	002007	15562956	547038000	2.77
12	工商银行	601398	83913781	493413000	2.5
13	中国太保	601601	10096722	382060000	1.94
14	保利地产	600048	21543770	348578000	1.77
15	海螺水泥	600585	6099808	334269000	1.69
16	三一重工	600031	19499629	332469000	1.68
17	中国国旅	601888	3271582	291007000	1.47
18	美的集团	000333	4599640	267929000	1.36
19	上海机场	600009	2689834	211824000	1.07
20	中国神华	601088	10681015	194929000	0.99
21	万华化学	600309	3099800	174116000	0.88
22	隆基股份	601012	6099918	151461000	0.77
23	海尔智家	600690	7500121	146252000	0.74
24	中国石化	600028	27313224	139571000	0.71
25	顺丰控股	002352	3500009	130165000	0.66
26	三安光电	600703	6999909	128518000	0.65
27	上汽集团	600104	4700475	112106000	0.57
28	复星医药	600196	3554289	94544100	0.48
29	中国国航	601111	7500059	72675600	0.37
30	建设银行	601939	7000000	50610000	0.26
31	中国中车	601766	5999980	42839900	0.22
32	药明康德	603259	420000	38690400	0.2
33	邮储银行	601658	2942368	17242300	0.09
34	比音勒芬	002832	550000	14283500	0.07
35	中航光电	002179	260000	10155600	0.05
36	海天味业	603288	60000	6450600	0.03
37	爱尔眼科	300015	157000	6210920	0.03
38	格力电器	000651	90000	5902200	0.03
39	海康威视	002415	150000	4911000	0.02
40	中信证券	600030	150000	3795000	0.02
41	牧原股份	002714	30000	2663700	0.01
42	华泰证券	601688	130300	2646390	0.01
43	中国广核	003816	562958	1987240	0.01
44	金山办公	688111	14659	1885590	0.01
45	南微医学	688029	10568	1697220	0.01
46	浙商银行	601916	294195	1370950	0.01
47	亚世光电	002952	35509	1074860	0.01
48	华熙生物	688363	9800	705600	0
49	安恒信息	688023	2728	334262	0
50	八亿时空	688181	4306	189378	0
51	硕世生物	688399	2290	124828	0
52	赛诺医疗	688108	9304	115370	0
53	兴图新科	688081	3153	88946.1	0
54	科安达	002972	1075	21532.2	0
55	神驰机电	603109	684	18105.5	0
56	侨银环保	002973	1146	6578.04	0

截止日期	2019-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国平安	601318	24178931	2104530000	11.67
2	贵州茅台	600519	1607461	1848580000	10.25
3	伊利股份	600887	57909711	1651580000	9.16
4	招商银行	600036	36402404	1264980000	7.01
5	恒瑞医药	600276	13875974	1119510000	6.21
6	平安银行	000001	62143555	968818000	5.37
7	五粮液	000858	7121600	924384000	5.13
8	保利地产	600048	53543720	765675000	4.25
9	中国建筑	601668	130642208	709387000	3.93
10	兴业银行	601166	38355834	672378000	3.73
11	中国太保	601601	17396713	606623000	3.36
12	长春高新	000661	1416986	558803000	3.1
13	华兰生物	002007	16062956	550959000	3.06
14	工商银行	601398	83056781	459304000	2.55
15	大秦铁路	601006	11572960	87838800	0.49

截止日期	2019-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	1660975	1634400000	9.88
2	伊利股份	600887	48709787	1627390000	9.83
3	中国平安	601318	18133953	1606850000	9.71
4	招商银行	600036	35557404	1279360000	7.73
5	五粮液	000858	7521600	887173000	5.36
6	中国太保	601601	21108121	770657000	4.66
7	平安银行	000001	51643598	711649000	4.3
8	保利地产	600048	55543720	708738000	4.28
9	恒瑞医药	600276	10056290	663715000	4.01
10	中国建筑	601668	112442276	646543000	3.91
11	兴业银行	601166	29356007	536921000	3.24
12	华兰生物	002007	17162856	523295000	3.16
13	工商银行	601398	83056781	489204000	2.96
14	长春高新	000661	1416986	478941000	2.89
15	中国神华	601088	20480916	417401000	2.52
16	中国国旅	601888	3959719	351029000	2.12
17	海螺水泥	600585	7599808	315392000	1.91
18	海尔智家	600690	14500034	250706000	1.52
19	中国石化	600028	32313224	176753000	1.07
20	万华化学	600309	3999800	171151000	1.03
21	上汽集团	600104	6400473	163212000	0.99
22	中信证券	600030	6333191	150793000	0.91
23	复星医药	600196	4554289	115224000	0.7
24	国泰君安	601211	5479839	100555000	0.61
25	大秦铁路	601006	11572960	93625200	0.57
26	南方航空	600029	11199858	86462900	0.52
27	中国国航	601111	8499975	81344800	0.49
28	建设银行	601939	7000000	52080000	0.31
29	中国中车	601766	5999980	48539800	0.29
30	华泰证券	601688	2130300	47548300	0.29
31	三安光电	600703	3999968	45119600	0.27
32	北京银行	601169	4793092	28327200	0.17
33	三一重工	600031	1999989	26159900	0.16
34	药明康德	603259	300000	26004000	0.16
35	绿地控股	600606	1999921	13659500	0.08
36	顺丰控股	002352	400009	13584300	0.08
37	中航光电	002179	260000	8699600	0.05
38	上海机场	600009	89975	7538110	0.05
39	海天味业	603288	60000	6300000	0.04
40	美的集团	000333	100000	5186000	0.03
41	格力电器	000651	90000	4950000	0.03
42	海康威视	002415	150000	4137000	0.03
43	牧原股份	002714	70000	4115300	0.02
44	福耀玻璃	600660	166000	3773180	0.02
45	爱尔眼科	300015	117000	3623490	0.02
46	万科A	000002	110000	3059100	0.02
47	亚世光电	002952	35509	1105750	0.01
48	海油发展	600968	102375	363431	0
49	新媒股份	300770	1271	109942	0
50	卓胜微	300782	743	80927.6	0
51	上海瀚讯	300762	1233	71514	0
52	博通集成	603068	1231	71373.4	0
53	华致酒行	300755	1901	66934.2	0
54	惠城环保	300779	1047	54485.9	0
55	中简科技	300777	1156	42540.8	0
56	迪普科技	300768	1128	42446.6	0
57	中国卫通	601698	10103	39603.8	0
58	松炀资源	603863	1612	37205	0
59	红塔证券	601236	9789	33869.9	0
60	朗进科技	300594	721	31803.3	0
61	德恩精工	300780	935	27676	0
62	新化股份	603867	1045	26971.4	0

截止日期	2019-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	1825830	1559240000	10.27
2	伊利股份	600887	52709710	1534380000	10.1
3	中国平安	601318	19433908	1498350000	9.87
4	招商银行	600036	33557557	1138270000	7.5
5	五粮液	000858	8990500	854097000	5.62
6	保利地产	600048	48243737	686991000	4.52
7	恒瑞医药	600276	10256243	670963000	4.42
8	中国太保	601601	19126232	651057000	4.29
9	华兰生物	002007	12777257	574977000	3.79
10	中国建筑	601668	92442450	565748000	3.73
11	平安银行	000001	43643682	559512000	3.68
12	长春高新	000661	1516986	480869000	3.17
13	中国神华	601088	20480916	401631000	2.64
14	工商银行	601398	63056781	351226000	2.31
15	顺丰控股	002352	400009	14648300	0.1

截止日期	2018-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	2165663	1277760000	10.27
2	伊利股份	600887	52709710	1206000000	9.69
3	中国平安	601318	19633929	1101460000	8.85
4	招商银行	600036	33057707	833054000	6.69
5	中国太保	601601	26056160	740777000	5.95
6	五粮液	000858	13224422	672859000	5.41
7	中国建筑	601668	105442450	601022000	4.83
8	保利地产	600048	48243737	568794000	4.57
9	恒瑞医药	600276	8557022	451383000	3.63
10	中国神华	601088	24080916	432493000	3.48
11	平安银行	000001	44143803	414069000	3.33
12	华兰生物	002007	11177257	366614000	2.95
13	长春高新	000661	2016894	352956000	2.84
14	工商银行	601398	58056781	307120000	2.47
15	青岛海尔	600690	21150034	292928000	2.35
16	兴业银行	601166	12356078	184600000	1.48
17	国泰君安	601211	11699839	179242000	1.44
18	上汽集团	600104	6500473	173368000	1.39
19	中国石化	600028	32313224	163182000	1.31
20	海螺水泥	600585	4999848	146396000	1.18
21	中国国旅	601888	2359782	142059000	1.14
22	万华化学	600309	4699734	131546000	1.06
23	中信证券	600030	6933191	111000000	0.89
24	绿地控股	600606	15999921	97759500	0.79
25	复星医药	600196	4154289	96670300	0.78
26	大秦铁路	601006	11545760	95021600	0.76
27	华夏幸福	600340	3101779	78940300	0.63
28	北京银行	601169	10793092	60549200	0.49
29	中国中车	601766	5999980	54119800	0.43
30	南方航空	600029	6999933	46479600	0.37
31	顺丰控股	002352	1299992	42574700	0.34
32	华泰证券	601688	2130300	34510900	0.28
33	三安光电	600703	2999968	33929600	0.27
34	工业富联	601138	2343558	25708800	0.21
35	药明康德	603259	200000	14972000	0.12
36	牧原股份	002714	159920	4597700	0.04
37	海天味业	603288	60000	4128000	0.03
38	福耀玻璃	600660	166000	3781480	0.03
39	美的集团	000333	100000	3686000	0.03
40	云南白药	000538	40000	2958400	0.02
41	海康威视	002415	110000	2833600	0.02
42	万科A	000002	110000	2620200	0.02
43	养元饮品	603156	52804	2148070	0.02
44	上机数控	603185	1345	66039.5	0

截止日期	2018-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	1711242	1249210000	9.81
2	中国平安	601318	18034047	1235330000	9.7
3	伊利股份	600887	46409803	1191800000	9.36
4	招商银行	600036	33727706	1035100000	8.13
5	中国太保	601601	24268900	861789000	6.77
6	保利地产	600048	52243745	635806000	4.99
7	长春高新	000661	2016894	478004000	3.76
8	平安银行	000001	40143803	443589000	3.48
9	五粮液	000858	6499508	441642000	3.47
10	中国建筑	601668	79442640	436140000	3.43
11	中国神华	601088	20280967	413529000	3.25
12	华兰生物	002007	10709157	405877000	3.19
13	恒瑞医药	600276	5757320	365590000	2.87
14	工商银行	601398	58056781	334988000	2.63
15	顺丰控股	002352	1499992	64409700	0.51

截止日期	2018-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	1511662	1105720000	9.8
2	中国平安	601318	18334064	1074010000	9.52
3	伊利股份	600887	37963283	1059180000	9.39
4	招商银行	600036	33507706	885944000	7.85
5	中国太保	601601	24268900	772964000	6.85
6	保利地产	600048	50243745	612974000	5.43
7	长春高新	000661	2016894	459247000	4.07
8	五粮液	000858	5599563	425567000	3.77
9	恒瑞医药	600276	5001398	378906000	3.36
10	工商银行	601398	70616081	375678000	3.33
11	中国神华	601088	18294240	364787000	3.23
12	平安银行	000001	38143803	346727000	3.07
13	中国建筑	601668	59442847	324558000	2.88
14	上汽集团	600104	7500473	262442000	2.33
15	华兰生物	002007	8139270	261759000	2.32
16	兴业银行	601166	17456078	251368000	2.23
17	海螺水泥	600585	4999848	167395000	1.48
18	青岛海尔	600690	8650000	166599000	1.48
19	中国石化	600028	21313454	138324000	1.23
20	北京银行	601169	21657692	130596000	1.16
21	中信证券	600030	6933191	114883000	1.02
22	大秦铁路	601006	11995460	98482700	0.87
23	国泰君安	601211	5199890	76646400	0.68
24	顺丰控股	002352	1499992	67499600	0.6
25	南方航空	600029	6999933	59149400	0.52
26	绿地控股	600606	8999967	58859800	0.52
27	万华化学	600309	1199928	54500700	0.48
28	中国人寿	601628	2111905	47560100	0.42
29	华夏幸福	600340	1701820	43821900	0.39
30	工业富联	601138	2343558	38434400	0.34
31	美的集团	000333	100000	5222000	0.05
32	海天味业	603288	60000	4418400	0.04
33	云南白药	000538	40000	4278400	0.04
34	海康威视	002415	110000	4084300	0.04
35	中国国旅	601888	60000	3864600	0.03
36	养元饮品	603156	52804	2896830	0.03
37	万科A	000002	110000	2706000	0.02
38	白云机场	600004	199953	2617380	0.02
39	福耀玻璃	600660	100000	2571000	0.02
40	华泰证券	601688	130300	1950590	0.02
41	宁德时代	300750	10261	738382	0.01
42	英可瑞	300713	12614	492829	0
43	科力尔	002892	11000	328900	0
44	中信建投	601066	18690	201104	0
45	锐科激光	300747	1543	123995	0
46	南京证券	601990	10230	110996	0
47	地素时尚	603587	2442	100879	0
48	绿色动力	601330	4971	81226.1	0
49	汉嘉设计	300746	2318	79391.5	0
50	彤程新材	603650	2376	50989	0
51	江苏新能	603693	5384	48456	0
52	东方环宇	603706	1765	23103.8	0
53	芯能科技	603105	3410	16470.3	0

截止日期	2018-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	1481686	1012910000	9.99
2	中国平安	601318	14634196	955759000	9.42
3	伊利股份	600887	33486629	954034000	9.4
4	招商银行	600036	31858706	926770000	9.14
5	中国太保	601601	18740449	635863000	6.27
6	保利地产	600048	39720645	535037000	5.27
7	工商银行	601398	70616081	430052000	4.24
8	五粮液	000858	5999563	398131000	3.92
9	长春高新	000661	2016894	370261000	3.65
10	兴业银行	601166	19868178	331600000	3.27
11	中国建筑	601668	37459208	324397000	3.2
12	中国神华	601088	15036840	313518000	3.09
13	恒瑞医药	600276	3001301	261143000	2.57
14	华兰生物	002007	8519299	256175000	2.53
15	平安银行	000001	22870375	249287000	2.46

截止日期	2017-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	1661386	1158800000	9.96
2	伊利股份	600887	34610829	1114120000	9.58
3	中国平安	601318	15624196	1093380000	9.4
4	招商银行	600036	27402738	795227000	6.84
5	中国太保	601601	17428972	721908000	6.21
6	保利地产	600048	39720645	562047000	4.83
7	五粮液	000858	6999563	559125000	4.81
8	长春高新	000661	2016894	369092000	3.17
9	中国建筑	601668	37495608	338210000	2.91
10	工商银行	601398	50476281	312953000	2.69
11	中国神华	601088	13023640	301758000	2.59
12	平安银行	000001	21870375	290876000	2.5
13	兴业银行	601166	16277878	276561000	2.38
14	上汽集团	600104	7700473	246723000	2.12
15	中国人寿	601628	6875305	209353000	1.8
16	恒瑞医药	600276	3017201	208127000	1.79
17	华兰生物	002007	7219394	194057000	1.67
18	北京银行	601169	23657692	169152000	1.45
19	中国银行	601988	34999907	138950000	1.19
20	中国石化	600028	21836454	133857000	1.15
21	中信证券	600030	6996891	126644000	1.09
22	大秦铁路	601006	11874360	107700000	0.93
23	民生银行	600016	12776703	107197000	0.92
24	国泰君安	601211	5199890	96302000	0.83
25	光大银行	601818	22628862	91646900	0.79
26	海通证券	600837	6948014	89420900	0.77
27	南方航空	600029	7200333	85828000	0.74
28	华夏幸福	600340	2457520	77141600	0.66
29	华泰证券	601688	4462708	77026300	0.66
30	中国重工	601989	12146043	73240600	0.63
31	浦发银行	600000	5466911	68828400	0.59
32	中国核电	601985	6699897	49244200	0.42
33	万华化学	600309	1199928	45525300	0.39
34	绿地控股	600606	5999967	43799800	0.38
35	农业银行	601288	10001113	38304300	0.33
36	海螺水泥	600585	1300000	38129000	0.33
37	新华保险	601336	429800	30172000	0.26
38	中航光电	002179	760787	29959800	0.26
39	久联发展	002037	1999489	22354300	0.19
40	恩华药业	002262	1499996	21389900	0.18
41	招商证券	600999	1211837	20795100	0.18
42	康美药业	600518	528536	11818100	0.1
43	泰格医药	300347	300000	10554000	0.09
44	中国交建	601800	700000	8960000	0.08
45	海天味业	603288	99921	5375750	0.05
46	中国铁建	601186	301300	3356480	0.03
47	郑煤机	601717	375200	2468820	0.02
48	晨光文具	603899	100000	2466000	0.02
49	北方稀土	600111	151300	2207470	0.02
50	老板电器	002508	45300	2178930	0.02
51	格力电器	000651	46000	2010200	0.02
52	东港股份	002117	99975	1943510	0.02
53	江苏银行	600919	260600	1915410	0.02
54	华润三九	000999	68000	1849600	0.02
55	上海银行	601229	123560	1752080	0.02
56	美的集团	000333	31500	1746040	0.02
57	三花智控	002050	85000	1558900	0.01
58	东阿阿胶	000423	24800	1494700	0.01
59	西王食品	000639	73900	1404100	0.01
60	三安光电	600703	45000	1142550	0.01
61	西水股份	600291	47100	1107790	0.01
62	信维通信	300136	21300	1079910	0.01
63	海康威视	002415	27400	1068600	0.01
64	欧普照明	603515	24300	1041010	0.01
65	第一创业	002797	102440	1003910	0.01
66	汇川技术	300124	34124	990278	0.01
67	华发股份	600325	103500	761760	0.01
68	中国国航	601111	57600	709632	0.01
69	洁美科技	002859	16665	563277	0
70	英可瑞	300713	7008	524689	0
71	卫士通	002268	20000	460400	0
72	科力尔	002892	11000	353760	0
73	星帅尔	002860	7980	317524	0
74	德赛西威	002920	4569	178785	0
75	天健集团	000090	16348	164134	0
76	富春环保	002479	11297	109694	0
77	光弘科技	300735	3764	54164	0
78	中欣氟材	002915	1085	38181.1	0
79	振静股份	603477	1955	37027.7	0
80	科创信息	300730	821	34112.6	0
81	鹏鹞环保	300664	3640	32323.2	0
82	名臣健康	002919	821	28948.5	0
83	伊戈尔	002922	1245	22248.2	0
84	科华控股	603161	1239	20753.2	0
85	赛腾股份	603283	1349	19614.5	0
86	上海雅仕	603329	1182	17942.8	0
87	润都股份	002923	954	16227.5	0
88	新疆火炬	603080	1187	16143.2	0
89	中石科技	300684	827	11528.4	0
90	朗博科技	603655	881	8193.3	0

截止日期	2017-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	1923786	995829000	9.89
2	中国平安	601318	17444196	944778000	9.39
3	伊利股份	600887	28510854	784049000	7.79
4	中国太保	601601	14659381	541371000	5.38
5	招商银行	600036	18355823	468991000	4.66
6	五粮液	000858	6999563	400935000	3.98
7	保利地产	600048	34520772	359016000	3.57
8	中国建筑	601668	37495608	347959000	3.46
9	长春高新	000661	2016894	299610000	2.98
10	兴业银行	601166	16777878	290090000	2.88
11	中国神华	601088	13023640	272715000	2.71
12	平安银行	000001	23462975	260674000	2.59
13	工商银行	601398	35976288	215858000	2.14
14	恒瑞医药	600276	3150500	188809000	1.88
15	华兰生物	002007	4919612	133863000	1.33

截止日期	2017-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国平安	601318	19044196	944783000	9.82
2	贵州茅台	600519	1987786	937937000	9.75
3	伊利股份	600887	24810916	535668000	5.57
4	中国太保	601601	13459381	455869000	4.74
5	招商银行	600036	18438223	440858000	4.58
6	兴业银行	601166	23460678	395547000	4.11
7	五粮液	000858	6999563	389596000	4.05
8	中国建筑	601668	37495608	362957000	3.77
9	中国神华	601088	13023640	305925000	3.18
10	平安银行	000001	29462975	276657000	2.88
11	长春高新	000661	2016894	260401000	2.71
12	保利地产	600048	24551566	244779000	2.54
13	中国中车	601766	19153497	193833000	2.01
14	北京银行	601169	20548077	188426000	1.96
15	民生银行	600016	22897703	188219000	1.96
16	工商银行	601398	33725488	177059000	1.84
17	中信证券	600030	9596191	163327000	1.7
18	恒瑞医药	600276	3151500	159434000	1.66
19	上汽集团	600104	5000473	155265000	1.61
20	海通证券	600837	10403114	154486000	1.61
21	光大银行	601818	33585862	136023000	1.41
22	中国银行	601988	34999907	129500000	1.35
23	中国石化	600028	21313454	126389000	1.31
24	中国联通	600050	18428654	126236000	1.31
25	歌尔股份	002241	6520832	125722000	1.31
26	大秦铁路	601006	12874360	108016000	1.12
27	国泰君安	601211	5199890	106650000	1.11
28	中国重工	601989	16146043	104303000	1.08
29	华泰证券	601688	5434208	97272300	1.01
30	中国人寿	601628	3470105	93623400	0.97
31	中国石油	601857	11053904	85004500	0.88
32	华兰生物	002007	2319612	84665800	0.88
33	华夏幸福	600340	2444920	82100400	0.85
34	中国核电	601985	10119097	79030100	0.82
35	南方航空	600029	7999933	69599400	0.72
36	浦发银行	600000	5455411	69011000	0.72
37	绿地控股	600606	7999967	62559700	0.65
38	光大证券	601788	4000000	59720000	0.62
39	辽宁成大	600739	3299977	59498600	0.62
40	招商证券	600999	3069037	52848800	0.55
41	江铃汽车	000550	1822571	37727200	0.39
42	农业银行	601288	9921113	34922300	0.36
43	森马服饰	002563	3999538	33916100	0.35
44	久联发展	002037	2499489	33793100	0.35
45	桃李面包	603866	799971	28463000	0.3
46	中航光电	002179	760787	23728900	0.25
47	恩华药业	002262	1499996	22694900	0.24
48	新华保险	601336	400000	20560000	0.21
49	康美药业	600518	528536	11490400	0.12
50	中国交建	601800	700000	11123000	0.12
51	泰格医药	300347	300000	7260000	0.08
52	海天味业	603288	99921	4074780	0.04
53	中国铁建	601186	301300	3624640	0.04
54	凯莱英	002821	42818	3124430	0.03
55	上海银行	601229	116200	2967750	0.03
56	东兴证券	601198	169500	2922180	0.03
57	郑煤机	601717	375200	2832760	0.03
58	江苏银行	600919	296100	2750770	0.03
59	东港股份	002117	99975	2587350	0.03
60	长江传媒	600757	331100	2473320	0.03
61	中国银河	601881	187400	2222560	0.02
62	美的集团	000333	25000	1076000	0.01
63	苏州科达	603660	26007	1064990	0.01
64	华域汽车	600741	41600	1008380	0.01
65	海康威视	002415	29200	943160	0.01
66	上海机场	600009	25000	932750	0.01
67	东阿阿胶	000423	12600	905814	0.01
68	华发股份	600325	103500	864225	0.01
69	老板电器	002508	18900	821772	0.01
70	百合花	603823	36764	778662	0.01
71	中国国航	601111	57600	561600	0.01
72	洁美科技	002859	6666	486618	0.01
73	星帅尔	002860	7980	390222	0
74	欧派家居	603833	2329	255864	0
75	吉华集团	603980	3449	91846.9	0
76	江苏雷利	300660	946	74980	0
77	天圣制药	002872	2003	74050.9	0
78	金溢科技	002869	1255	54592.5	0
79	寿仙谷	603896	1392	54301.9	0
80	弘信电子	300657	1021	48089.1	0
81	志邦股份	603801	1406	47522.8	0
82	广州酒家	603043	1810	45738.7	0
83	秦安股份	603758	2441	45036.4	0
84	江丰电子	300666	2276	43448.8	0
85	延江股份	300658	1110	43101.3	0
86	华荣股份	603855	2728	41793	0
87	安奈儿	002875	1158	41514.3	0
88	智能自控	002877	1436	36302.1	0
89	新日股份	603787	1849	36184.9	0
90	绿康生化	002868	1234	35872.4	0
91	香山股份	002870	1046	35093.3	0
92	华脉科技	603042	1232	35013.4	0
93	万通智控	300643	2026	33165.6	0
94	日播时尚	603196	2083	32682.3	0
95	展鹏科技	603488	1837	32074	0
96	友讯达	300514	1024	27535.4	0
97	奥翔药业	603229	1340	26558.8	0
98	晶瑞股份	300655	873	25814.6	0
99	迪生力	603335	2230	24864.5	0
100	长缆科技	002879	1313	23660.3	0
101	海鸥股份	603269	795	23357.1	0
102	美格智能	002881	989	22608.5	0
103	华体科技	603679	809	21438.5	0
104	三孚股份	603938	1246	20932.8	0
105	金龙羽	002882	2966	18389.2	0
106	睿能科技	603933	857	17311.4	0
107	旭升股份	603305	1351	15212.3	0
108	沪宁股份	300669	841	14650.2	0
109	大烨智能	300670	1259	13760.9	0
110	日盈电子	603286	890	13528	0
111	国科微	300672	1257	10659.4	0
112	百达精工	603331	999	9620.37	0
113	富满电子	300671	942	7639.62	0
114	君禾股份	603617	832	7429.76	0

截止日期	2017-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国平安	601318	23969196	887100000	10.02
2	贵州茅台	600519	2028286	783649000	8.85
3	兴业银行	601166	27324978	442938000	5
4	中国建筑	601668	44489208	409301000	4.62
5	伊利股份	600887	20952926	396220000	4.47
6	招商银行	600036	18854423	361439000	4.08
7	民生银行	600016	37894503	321345000	3.63
8	五粮液	000858	7299563	313881000	3.54
9	平安银行	000001	29724575	272574000	3.08
10	中国神华	601088	12523640	242458000	2.74
11	中国太保	601601	8459405	231957000	2.62
12	长春高新	000661	2016894	221858000	2.51
13	保利地产	600048	23020866	219389000	2.48
14	歌尔股份	002241	3010424	102475000	1.16
15	恒瑞医药	600276	1279245	69501400	0.78

截止日期	2016-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国平安	601318	23969196	849229000	9.57
2	贵州茅台	600519	2028286	677752000	7.64
3	兴业银行	601166	28824978	465235000	5.24
4	中国建筑	601668	44808808	397006000	4.47
5	伊利股份	600887	20983126	369303000	4.16
6	民生银行	600016	37373503	339351000	3.82
7	招商银行	600036	18855423	331855000	3.74
8	平安银行	000001	31462975	286313000	3.23
9	海通证券	600837	16096118	253514000	2.86
10	五粮液	000858	7299563	251689000	2.84
11	长春高新	000661	2016894	225590000	2.54
12	北京银行	601169	22548477	220073000	2.48
13	中国太保	601601	7653705	212543000	2.4
14	保利地产	600048	23020866	210181000	2.37
15	中国神华	601088	12605740	203961000	2.3
16	中信证券	600030	11804591	189582000	2.14
17	中国银行	601988	50099707	172343000	1.94
18	中国中车	601766	17534697	171314000	1.93
19	光大银行	601818	39531562	154568000	1.74
20	工商银行	601398	33996788	149926000	1.69
21	中国联通	600050	18428654	134713000	1.52
22	国泰君安	601211	6857990	127490000	1.44
23	华泰证券	601688	6934208	123845000	1.4
24	中国石化	600028	21986254	118946000	1.34
25	上汽集团	600104	4800473	112571000	1.27
26	中国重工	601989	15069243	106841000	1.2
27	大秦铁路	601006	13545760	95904000	1.08
28	招商证券	600999	5569037	90942400	1.03
29	浦发银行	600000	5490624	89003000	1
30	中国石油	601857	10999804	87448400	0.99
31	歌尔股份	002241	3110424	82488400	0.93
32	国金证券	600109	5499832	71662800	0.81
33	中国核电	601985	9699897	68481300	0.77
34	森马服饰	002563	6499538	66750300	0.75
35	光大证券	601788	4000000	63960000	0.72
36	南方航空	600029	8999933	63179500	0.71
37	兴业证券	601377	7999789	61198400	0.69
38	辽宁成大	600739	3299977	59267600	0.67
39	恒瑞医药	600276	1279245	58205600	0.66
40	华兰生物	002007	1519791	54332500	0.61
41	农业银行	601288	15920613	49353900	0.56
42	江铃汽车	000550	1822571	49209400	0.55
43	中国电建	601669	5999848	43558900	0.49
44	久联发展	002037	2499556	42792400	0.48
45	包钢股份	600010	12684882	35390800	0.4
46	东方明珠	600637	1306183	30434100	0.34
47	中国交建	601800	2000000	30380000	0.34
48	科大讯飞	002230	999902	27087300	0.31
49	中国人寿	601628	1009023	24307400	0.27
50	兰花科创	600123	3000000	24120000	0.27
51	开滦股份	600997	2999931	21449500	0.24
52	新华保险	601336	400000	17512000	0.2
53	中信银行	601998	2444449	15668900	0.18
54	*ST煤气	000968	1493965	15507400	0.17
55	中航光电	002179	400667	14540200	0.16
56	康美药业	600518	588336	10501800	0.12
57	天富能源	600509	1399705	10455800	0.12
58	坚朗五金	002791	121285	6622160	0.07
59	通宇通讯	002792	116432	6317600	0.07
60	恒锋工具	300488	71341	5314900	0.06
61	白云山	600332	211047	5060910	0.06
62	国电电力	600795	998300	3164610	0.04
63	凯莱英	002821	21409	3071980	0.03
64	东港股份	002117	99975	2994250	0.03
65	泰格医药	300347	100000	2701000	0.03
66	郑煤机	601717	375200	2637660	0.03
67	东软集团	600718	129000	2536140	0.03
68	上海银行	601229	103424	2407710	0.03
69	庞大集团	601258	823600	2281370	0.03
70	东方证券	600958	133000	2065490	0.02
71	上海机场	600009	68200	1808660	0.02
72	安信信托	600816	73936	1746370	0.02
73	维宏股份	300508	10383	1261430	0.01
74	百合花	603823	36764	1203650	0.01
75	苏州科达	603660	26007	837946	0.01
76	华发股份	600325	57500	736000	0.01
77	长江电力	600900	47900	606414	0.01
78	华安证券	600909	39964	501548	0.01
79	中国国航	601111	57600	414720	0
80	贵广网络	600996	12500	234875	0
81	兆易创新	603986	1133	201640	0
82	家家悦	603708	5874	185795	0
83	通灵珠宝	603900	4064	156464	0
84	裕同科技	002831	2219	153555	0
85	天能重工	300569	1314	131453	0
86	中装建设	002822	4097	118362	0
87	星源材质	300568	1310	107263	0
88	中原证券	601375	26695	106780	0
89	森特股份	603098	4293	103333	0
90	太辰光	300570	1810	100093	0
91	正平股份	603843	4642	97714.1	0
92	凯中精密	002823	1947	89951.4	0
93	杭叉集团	603298	3641	88403.5	0
94	景旺电子	603228	3491	80851.6	0
95	康德莱	603987	2503	80821.9	0
96	武进不锈	603878	2000	80000	0
97	兴业股份	603928	2670	74359.5	0
98	苏利股份	603585	1041	72578.5	0
99	比音勒芬	002832	1158	70290.6	0
100	汇金通	603577	2460	69642.6	0
101	日月股份	603218	1652	68805.8	0
102	太平鸟	603877	3180	67734	0
103	神力股份	603819	1698	67580.4	0
104	赛托生物	300583	1582	63738.8	0
105	东方中科	002819	1293	61559.7	0
106	高争民爆	002827	2059	60905.2	0
107	能科股份	603859	1121	59895	0
108	三维股份	603033	1160	59821.2	0
109	易明医药	002826	2181	57316.7	0
110	海天精工	601882	2148	54215.5	0
111	信捷电气	603416	1076	53886.1	0
112	纳尔股份	002825	1139	53521.6	0
113	如通股份	603036	2114	51771.9	0
114	徕木股份	603633	1258	51590.6	0
115	广信材料	300537	1024	49961	0
116	中通国脉	603559	899	48447.1	0
117	弘亚数控	002833	2743	48331.7	0
118	亚振家居	603389	1962	47303.8	0
119	永吉股份	603058	3869	42675.1	0
120	湘油泵	603319	721	40736.5	0
121	贝肯能源	002828	1042	40221.2	0
122	元祖股份	603886	2241	39665.7	0
123	皖天然气	603689	4818	37917.7	0
124	英飞特	300582	1359	35157.3	0
125	浙江仙通	603239	924	29059.8	0
126	同为股份	002835	1126	24220.3	0
127	常熟汽饰	603035	2316	24179	0
128	天龙股份	603266	1562	22852.1	0
129	天铁股份	300587	1438	20290.2	0
130	亚翔集成	603929	2193	15592.2	0
131	华统股份	002840	1814	11881.7	0
132	道恩股份	002838	681	10405.7	0
133	华正新材	603186	1874	10063.4	0
134	德新交运	603032	1628	9458.68	0
135	美联新材	300586	1006	9355.8	0
136	万里马	300591	2397	7358.79	0
137	熙菱信息	300588	1380	6817.2	0

截止日期	2016-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国平安	601318	23969196	818788000	10.05
2	贵州茅台	600519	1928286	574456000	7.05
3	兴业银行	601166	26832621	428517000	5.26
4	民生银行	600016	40382203	373939000	4.59
5	招商银行	600036	18357329	330432000	4.06
6	伊利股份	600887	17480136	281605000	3.46
7	中国建筑	601668	45112708	278345000	3.42
8	平安银行	000001	28462986	258159000	3.17
9	保利地产	600048	26020866	249800000	3.07
10	海通证券	600837	15596018	248133000	3.05
11	五粮液	000858	7299563	243513000	2.99
12	北京银行	601169	23549077	214297000	2.63
13	长春高新	000661	1866894	193933000	2.38
14	歌尔股份	002241	3110424	94028100	1.15
15	中航光电	002179	2000667	80746900	0.99

截止日期	2016-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国平安	601318	23669196	758361000	9.51
2	贵州茅台	600519	1917186	559665000	7.02
3	兴业银行	601166	26686421	406701000	5.1
4	民生银行	600016	44490203	397298000	4.98
5	招商银行	600036	18359929	321299000	4.03
6	伊利股份	600887	16060936	267736000	3.36
7	平安银行	000001	28462986	247628000	3.1
8	海通证券	600837	15589718	240393000	3.01
9	五粮液	000858	6999613	227697000	2.85
10	北京银行	601169	20456731	212136000	2.66
11	长春高新	000661	1866894	199160000	2.5
12	中国太保	601601	7322814	198009000	2.48
13	中国建筑	601668	36137610	192252000	2.41
14	中信证券	600030	11798891	191496000	2.4
15	工商银行	601398	40188788	178438000	2.24
16	保利地产	600048	19352680	167014000	2.09
17	中国中车	601766	17774897	162996000	2.04
18	中国银行	601988	43041207	138162000	1.73
19	华泰证券	601688	6934208	131195000	1.64
20	光大银行	601818	32519762	122274000	1.53
21	中航光电	002179	2800667	121325000	1.52
22	中国神华	601088	8023687	112893000	1.42
23	浦发银行	600000	6754824	105173000	1.32
24	中国石化	600028	21953954	103623000	1.3
25	中国重工	601989	15069243	95388300	1.2
26	歌尔股份	002241	3110424	89207000	1.12
27	招商证券	600999	5094697	84062500	1.05
28	国金证券	600109	5499832	74137700	0.93
29	中国石油	601857	9999804	72298600	0.91
30	大秦铁路	601006	11045760	71134700	0.89
31	上汽集团	600104	3500543	71026000	0.89
32	中国联通	600050	18428654	70213200	0.88
33	华兰生物	002007	2219863	69703700	0.87
34	国泰君安	601211	3800000	67602000	0.85
35	包钢股份	600010	23255782	66511500	0.83
36	中国核电	601985	9699897	66250300	0.83
37	农业银行	601288	19833913	63468500	0.8
38	森马服饰	002563	5499675	59561500	0.75
39	兴业证券	601377	7999799	59118500	0.74
40	江铃汽车	000550	1822571	44397800	0.56
41	光大证券	601788	2500000	42350000	0.53
42	科大讯飞	002230	1099909	36132000	0.45
43	南方航空	600029	4999950	35299600	0.44
44	东方明珠	600637	1418952	34438000	0.43
45	中国电建	601669	5999920	34259500	0.43
46	潞安环能	601699	4999980	32699900	0.41
47	辽宁成大	600739	1999997	31140000	0.39
48	国电电力	600795	10000000	29300000	0.37
49	鹏博士	600804	1200635	21887600	0.27
50	新华保险	601336	492967	19915900	0.25
51	中国人寿	601628	870223	18118000	0.23
52	亿帆鑫富	002019	1000000	15380000	0.19
53	恒瑞医药	600276	379344	15215500	0.19
54	天富能源	600509	1399705	10287800	0.13
55	久联发展	002037	499866	8087830	0.1
56	康美药业	600518	528536	8028460	0.1
57	通宇通讯	002792	116432	6962630	0.09
58	坚朗五金	002791	121285	6521490	0.08
59	恒锋工具	300488	71341	5143690	0.06
60	东港股份	002117	99975	3145210	0.04
61	华夏银行	600015	310280	3068670	0.04
62	泰格医药	300347	100000	2902000	0.04
63	方正证券	601901	376500	2883990	0.04
64	维宏股份	300508	10383	2642470	0.03
65	中信银行	601998	431300	2445470	0.03
66	中国中铁	601390	311500	2171160	0.03
67	同方股份	600100	142060	2125220	0.03
68	庞大集团	601258	763500	2099620	0.03
69	山东高速	600350	392700	2081310	0.03
70	合纵科技	300477	80435	2076030	0.03
71	安信信托	600816	122536	2067180	0.03
72	京能电力	600578	478000	2045840	0.03
73	中国核建	601611	37059	775274	0.01
74	华发股份	600325	57500	636525	0.01
75	中国国航	601111	57600	389376	0
76	景嘉微	300474	2467	372196	0
77	小康股份	601127	8662	206762	0
78	玲珑轮胎	601966	15341	199126	0
79	上海沪工	603131	1263	76664.1	0
80	天鹅股份	603029	1618	72211.3	0
81	三德科技	300515	1354	63462	0
82	盛讯达	300518	1306	61186.1	0
83	环球印务	002799	1080	47131.2	0
84	哈森股份	603958	2372	34394	0
85	洪汇新材	002802	1629	24565.3	0
86	合诚股份	603909	1095	20126.1	0
87	新宏泰	603016	1602	13601	0
88	科大国创	300520	926	9306.3	0
89	丰元股份	002805	971	5631.8	0

截止日期	2016-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国平安	601318	23669196	752917000	9.55
2	贵州茅台	600519	1969986	487847000	6.19
3	民生银行	600016	52484103	478130000	6.06
4	兴业银行	601166	26855121	417060000	5.29
5	招商银行	600036	20842029	335348000	4.25
6	海通证券	600837	17840618	254942000	3.23
7	平安银行	000001	23719155	252372000	3.2
8	中国太保	601601	8403514	220424000	2.8
9	中信证券	600030	11843491	210814000	2.67
10	北京银行	601169	20456731	206204000	2.61
11	中国建筑	601668	36110810	205832000	2.61
12	五粮液	000858	5699739	160220000	2.03
13	长春高新	000661	1459151	148687000	1.89
14	歌尔声学	002241	3510424	89866900	1.14
15	中航光电	002179	2500667	89398800	1.13

截止日期	2015-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国平安	601318	24169196	870091000	9.91
2	民生银行	600016	56136203	541153000	6.17
3	兴业银行	601166	26835521	458082000	5.22
4	贵州茅台	600519	1977496	431470000	4.92
5	招商银行	600036	21969029	395223000	4.5
6	浦发银行	600000	16199749	295969000	3.37
7	海通证券	600837	18161518	287315000	3.27
8	平安银行	000001	23867955	286177000	3.26
9	中信证券	600030	12428791	240497000	2.74
10	中国建筑	601668	37931310	240485000	2.74
11	北京银行	601169	20640651	217346000	2.48
12	中国太保	601601	7345214	211983000	2.42
13	伊利股份	600887	12061072	198163000	2.26
14	工商银行	601398	42302788	193747000	2.21
15	中国银行	601988	42292407	169593000	1.93
16	中国中车	601766	12704845	163257000	1.86
17	石基信息	002153	1044845	157772000	1.8
18	长春高新	000661	1309249	157699000	1.8
19	华泰证券	601688	7479908	147504000	1.68
20	保利地产	600048	13731230	146100000	1.66
21	光大银行	601818	32466962	137660000	1.57
22	华夏银行	600015	10641491	129188000	1.47
23	中国联通	600050	18557654	114686000	1.31
24	招商证券	600999	5123897	111189000	1.27
25	歌尔声学	002241	3199824	110714000	1.26
26	中国重工	601989	11628443	109307000	1.25
27	中国石化	600028	21313454	105715000	1.2
28	国金证券	600109	6012532	96922000	1.1
29	农业银行	601288	29326513	94724600	1.08
30	中国神华	601088	5523823	82691600	0.94
31	顺网科技	300113	800000	81096000	0.92
32	新开源	300109	766147	79717600	0.91
33	中航光电	002179	2096864	79597000	0.91
34	大秦铁路	601006	9178460	79118300	0.9
35	中国石油	601857	9022583	75338600	0.86
36	方正证券	601901	7822411	75095100	0.86
37	包钢股份	600010	20175582	72833800	0.83
38	中国核电	601985	7199904	68687100	0.78
39	国泰君安	601211	2800000	66920000	0.76
40	上汽集团	600104	3100043	65782900	0.75
41	青岛海尔	600690	5599450	55546500	0.63
42	江铃汽车	000550	1815054	54415300	0.62
43	海螺水泥	600585	3145989	53796400	0.61
44	中国船舶	600150	1499898	52241400	0.6
45	东方明珠	600637	1342385	50863000	0.58
46	中国电建	601669	5999920	48179400	0.55
47	恒瑞医药	600276	971420	47716200	0.54
48	鹏博士	600804	2000635	47455100	0.54
49	山西汾酒	600809	2100000	40467000	0.46
50	国电电力	600795	7000000	27510000	0.31
51	五粮液	000858	1007400	27481900	0.31
52	中国人寿	601628	894423	25321100	0.29
53	新华保险	601336	400000	20884000	0.24
54	天孚通信	300394	148344	17133700	0.2
55	四方股份	601126	1199907	15934800	0.18
56	天富能源	600509	1399705	13731100	0.16
57	康美药业	600518	556036	9424810	0.11
58	恒锋工具	300488	71341	6335080	0.07
59	西山煤电	000983	332200	2019780	0.02
60	合纵科技	300477	32174	1705220	0.02
61	广日股份	600894	68200	1363320	0.02
62	华能国际	600011	135400	1182040	0.01
63	华发股份	600325	57500	937250	0.01
64	金风科技	002202	40100	913879	0.01
65	中国中铁	601390	69600	760032	0.01
66	山西证券	002500	45100	687324	0.01
67	京东方A	000725	197600	586872	0.01
68	中弘股份	000979	142600	570400	0.01
69	中国铁建	601186	39700	535156	0.01
70	美的集团	000333	15400	505428	0.01
71	中国国航	601111	57600	494208	0.01
72	中坚科技	002779	5378	420560	0
73	上海莱士	002252	10474	416551	0
74	润欣科技	300493	7248	299632	0
75	可立克	002782	13312	283146	0
76	海康威视	002415	8000	275120	0
77	三夫户外	002780	3566	222304	0
78	海澜之家	600398	15900	221964	0
79	北方稀土	600111	15500	217310	0
80	上港集团	600018	31800	206064	0
81	特变电工	600089	17400	204798	0
82	华东医药	000963	2200	180312	0
83	东方财富	300059	3300	171699	0
84	中航动力	600893	3712	167151	0
85	中鼎股份	000887	6200	146320	0
86	中海发展	600026	14900	137676	0
87	中国铝业	601600	27500	136675	0
88	中国交建	601800	8200	109962	0
89	山鼎设计	300492	6219	109392	0
90	中信银行	601998	10900	78698	0
91	信威集团	600485	2600	69550	0
92	风帆股份	600482	1300	61165	0
93	比亚迪	002594	600	38640	0
94	格力电器	000651	1600	35760	0
95	中煤能源	601898	5700	34485	0
96	北新建材	000786	2600	30940	0
97	海天味业	603288	600	21210	0

截止日期	2015-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国平安	601318	25869196	772454000	9.52
2	招商银行	600036	33717965	599168000	7.39
3	民生银行	600016	59043003	498913000	6.15
4	兴业银行	601166	29506421	429614000	5.3
5	贵州茅台	600519	2086496	397081000	4.9
6	浦发银行	600000	22733349	378056000	4.66
7	平安银行	000001	25071819	263003000	3.24
8	海通证券	600837	17358690	221323000	2.73
9	中信证券	600030	16114053	218829000	2.7
10	伊利股份	600887	14022572	215667000	2.66
11	工商银行	601398	47173988	203792000	2.51
12	长春高新	000661	1659249	161113000	1.99
13	恒瑞医药	600276	3371420	155726000	1.92
14	江铃汽车	000550	4013069	103698000	1.28
15	中航光电	002179	1696924	60105000	0.74

截止日期	2015-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国平安	601318	14075648	1153360000	9.67
2	招商银行	600036	40841265	764548000	6.41
3	兴业银行	601166	37007021	638371000	5.35
4	贵州茅台	600519	2442996	629438000	5.28
5	民生银行	600016	62501968	621270000	5.21
6	浦发银行	600000	26767049	453969000	3.81
7	中信证券	600030	16659710	448313000	3.76
8	海通证券	600837	17072990	372191000	3.12
9	工商银行	601398	58138588	306972000	2.57
10	中国建筑	601668	34335310	285326000	2.39
11	伊利股份	600887	14623372	276382000	2.32
12	北京银行	601169	20467209	272623000	2.29
13	中国太保	601601	8795714	265455000	2.23
14	平安银行	000001	18019382	262002000	2.2
15	中国重工	601989	16731296	247623000	2.08
16	光大银行	601818	45628862	244571000	2.05
17	华夏银行	600015	11383409	173142000	1.45
18	中国银行	601988	34336500	167905000	1.41
19	华泰证券	601688	7241266	167490000	1.4
20	江铃汽车	000550	4549410	166963000	1.4
21	保利地产	600048	14210530	162284000	1.36
22	中国联通	600050	20901754	153210000	1.28
23	恒瑞医药	600276	3390520	151014000	1.27
24	中国石化	600028	20429554	144233000	1.21
25	三安光电	600703	4481448	140269000	1.18
26	长春高新	000661	1059347	137715000	1.15
27	中航光电	002179	3996999	131901000	1.11
28	招商证券	600999	4962986	131321000	1.1
29	宁波韵升	600366	3699501	129815000	1.09
30	大秦铁路	601006	9178760	128870000	1.08
31	上汽集团	600104	5138443	116129000	0.97
32	康美药业	600518	6337936	112372000	0.94
33	包钢股份	600010	20175582	104711000	0.88
34	海螺水泥	600585	4855083	104142000	0.87
35	中国神华	601088	4865223	101440000	0.85
36	青岛海尔	600690	3299725	100081000	0.84
37	广汇能源	600256	9053237	94153700	0.79
38	中国船舶	600150	1821398	93802000	0.79
39	特变电工	600089	6227594	92230700	0.77
40	中国中车	601766	4602945	84510100	0.71
41	天富能源	600509	5699705	80194800	0.67
42	国电南瑞	600406	3579593	74061800	0.62
43	国金证券	600109	2736800	66777900	0.56
44	美的集团	000333	1740430	64883200	0.54
45	天汽模	002510	4009743	61148600	0.51
46	中炬高新	600872	2499643	54042300	0.45
47	光明乳业	600597	2001685	46038800	0.39
48	济川药业	600566	1376871	40590200	0.34
49	歌尔声学	002241	400000	14360000	0.12
50	康力电梯	002367	499965	14244000	0.12
51	农业银行	601288	3520713	13061800	0.11
52	天孚通信	300394	148344	11955000	0.1
53	柳州医药	603368	141133	11589800	0.1
54	中国人寿	601628	182623	5719750	0.05
55	美康生物	300439	27021	3285750	0.03
56	汇洁股份	002763	84064	3055730	0.03
57	方正证券	601901	238760	2838860	0.02
58	全志科技	300458	25742	1943010	0.02
59	神火股份	000933	203800	1919800	0.02
60	东吴证券	601555	84700	1733810	0.01
61	恒锋工具	300488	71341	1434670	0.01
62	上海莱士	002252	21307	1394330	0.01
63	兴业证券	601377	101000	1382690	0.01
64	中国中铁	601390	100500	1375840	0.01
65	合纵科技	300477	32174	1273130	0.01
66	中光防雷	300414	14120	1184950	0.01
67	汉邦高科	300449	11723	1168780	0.01
68	赛升药业	300485	17372	1164100	0.01
69	长城汽车	601633	26400	1128860	0.01
70	申万宏源	000166	64400	1046500	0.01
71	创业软件	300451	5483	1041660	0.01
72	华发股份	600325	57500	1040750	0.01
73	华东医药	000963	14000	1000720	0.01
74	鹏辉能源	300438	14318	989374	0.01
75	中国国航	601111	57600	884736	0.01
76	中国铁建	601186	55100	861213	0.01
77	东方证券	600958	29300	838566	0.01
78	新华保险	601336	13500	824310	0.01
79	吉林敖东	000623	18300	614880	0.01
80	东方明珠	600637	14400	605952	0.01
81	平煤股份	601666	64100	485237	0
82	康弘药业	002773	17338	411431	0
83	万科A	000002	26200	380424	0
84	太平洋	601099	29000	374680	0
85	中海发展	600026	23800	305592	0
86	沱牌舍得	600702	11400	297654	0
87	中国核电	601985	20000	261400	0
88	海油工程	600583	14600	243236	0
89	中国铝业	601600	24900	232317	0
90	东方财富	300059	3100	195579	0
91	中国交建	601800	7600	133456	0
92	露天煤业	002128	7900	130192	0
93	新希望	000876	4400	85404	0
94	同花顺	300033	800	68792	0
95	光力科技	300480	7263	52874.6	0
96	上港集团	600018	6200	49042	0
97	西南证券	600369	300	5895	0

截止日期	2015-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国平安	601318	22975648	1797610000	9.99
2	兴业银行	601166	71256121	1308260000	7.27
3	招商银行	600036	69016581	1074590000	5.97
4	贵州茅台	600519	5325896	1043660000	5.8
5	中信证券	600030	31405710	1030740000	5.73
6	浦发银行	600000	58968649	931115000	5.17
7	民生银行	600016	84646068	821067000	4.56
8	海通证券	600837	31682810	741695000	4.12
9	中国太保	601601	18959414	642724000	3.57
10	中国建筑	601668	63574010	487613000	2.71
11	平安银行	000001	27099485	426817000	2.37
12	恒瑞医药	600276	3993400	184096000	1.02
13	中航光电	002179	5151538	168198000	0.93
14	美的集团	000333	3340430	110067000	0.61
15	长春高新	000661	899347	103299000	0.57

截止日期	2014-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国平安	601318	27428648	2049190000	10.2
2	民生银行	600016	130646068	1421430000	7.08
3	招商银行	600036	81516581	1352360000	6.73
4	浦发银行	600000	81968649	1286090000	6.4
5	中信证券	600030	37105844	1257890000	6.26
6	兴业银行	601166	73256366	1208730000	6.02
7	贵州茅台	600519	5675942	1076270000	5.36
8	中国建筑	601668	131574010	957859000	4.77
9	海通证券	600837	34882936	839283000	4.18
10	中国太保	601601	22459468	725441000	3.61
11	保利地产	600048	58536081	633360000	3.15
12	中国联通	600050	74328654	367927000	1.83
13	中国神华	601088	16923841	343385000	1.71
14	华泰证券	601688	13334266	326290000	1.62
15	北京银行	601169	28380609	310200000	1.54
16	伊利股份	600887	10830536	310078000	1.54
17	平安银行	000001	19099727	302540000	1.51
18	华夏银行	600015	21746009	292701000	1.46
19	农业银行	601288	74428013	276128000	1.38
20	招商证券	600999	8969149	253558000	1.26
21	大秦铁路	601006	21545760	229678000	1.14
22	工商银行	601398	45796323	223028000	1.11
23	海螺水泥	600585	9955083	219808000	1.09
24	中国重工	601989	23269296	214310000	1.07
25	上汽集团	600104	9600543	206124000	1.03
26	中国石化	600028	30313547	196735000	0.98
27	中国北车	601299	25314880	179736000	0.9
28	中国南车	601766	25988477	165806000	0.83
29	包钢股份	600010	36775582	150044000	0.75
30	特变电工	600089	11959394	148057000	0.74
31	双汇发展	000895	4662704	147108000	0.73
32	广汇能源	600256	17353333	145074000	0.72
33	美的集团	000333	5040430	138309000	0.69
34	光大银行	601818	25628862	125069000	0.62
35	恒瑞医药	600276	3093422	115941000	0.58
36	中航光电	002179	3951635	92784400	0.46
37	华夏幸福	600340	1953038	85152500	0.42
38	复星医药	600196	3928064	82882200	0.41
39	国电南瑞	600406	5179593	75363100	0.38
40	中国船舶	600150	1999938	73717700	0.37
41	康美药业	600518	4364268	68606300	0.34
42	宁波韵升	600366	4199501	67821900	0.34
43	国金证券	600109	3000000	59370000	0.3
44	光明乳业	600597	2001685	34949400	0.17
45	白云山	600332	1195801	32418200	0.16
46	中炬高新	600872	2499643	25946300	0.13
47	三安光电	600703	1381566	19645900	0.1
48	天汽模	002510	2009960	17707700	0.09
49	方正证券	601901	1238760	17454100	0.09
50	天邦股份	002124	1899607	17324400	0.09
51	天富能源	600509	1699880	16777800	0.08
52	济川药业	600566	777273	15312300	0.08
53	柳州医药	603368	141133	7254240	0.04
54	中国人寿	601628	170223	5813120	0.03
55	青岛海尔	600690	299927	5566640	0.03
56	葵花药业	002737	89296	5166670	0.03

截止日期	2014-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	7458022	1209170000	9.32
2	中国平安	601318	27628648	1142170000	8.8
3	招商银行	600036	82916581	861503000	6.64
4	民生银行	600016	136646068	852671000	6.57
5	兴业银行	601166	57256454	585161000	4.51
6	浦发银行	600000	58968677	574945000	4.43
7	中国建筑	601668	150574010	510446000	3.93
8	中信证券	600030	37105844	494250000	3.81
9	海通证券	600837	36382936	375472000	2.89
10	伊利股份	600887	13180536	341376000	2.63
11	双汇发展	000895	5762704	193396000	1.49
12	恒瑞医药	600276	4293422	159157000	1.23
13	青岛啤酒	600600	3771107	147526000	1.14
14	美的集团	000333	5540430	110199000	0.85
15	中航光电	002179	3851635	99141100	0.76

截止日期	2014-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	7996647	1135360000	8.94
2	中国平安	601318	26049963	1024810000	8.07
3	招商银行	600036	89906266	920640000	7.25
4	民生银行	600016	138697522	861312000	6.78
5	兴业银行	601166	62377773	625649000	4.92
6	浦发银行	600000	58874050	532810000	4.19
7	中信证券	600030	37174271	426017000	3.35
8	海通证券	600837	41660059	381190000	3
9	上汽集团	600104	21027072	321714000	2.53
10	伊利股份	600887	9399318	311305000	2.45
11	中国太保	601601	16850060	299763000	2.36
12	中国神华	601088	18058130	262565000	2.07
13	农业银行	601288	101180927	254976000	2.01
14	中国建筑	601668	88867981	250608000	1.97
15	双汇发展	000895	6262805	224146000	1.76
16	北京银行	601169	27393340	220790000	1.74
17	青岛啤酒	600600	5435836	217760000	1.71
18	保利地产	600048	39036237	193620000	1.52
19	工商银行	601398	55056568	186642000	1.47
20	华夏银行	600015	21423841	175676000	1.38
21	海螺水泥	600585	10924273	171730000	1.35
22	金地集团	600383	18099554	160905000	1.27
23	大秦铁路	601006	25351891	159970000	1.26
24	中国石化	600028	28677521	151131000	1.19
25	中国联通	600050	44730663	144480000	1.14
26	康美药业	600518	8764270	131026000	1.03
27	中国重工	601989	26809222	129220000	1.02
28	恒瑞医药	600276	3893463	129107000	1.02
29	特变电工	600089	13549481	115035000	0.91
30	华泰证券	601688	14649141	110162000	0.87
31	国电南瑞	600406	8199672	109302000	0.86
32	美的集团	000333	5540430	107041000	0.84
33	招商证券	600999	10399446	105138000	0.83
34	中国北车	601299	22324880	101355000	0.8
35	广汇能源	600256	13611436	95552300	0.75
36	复星医药	600196	4699596	94884800	0.75
37	白云山	600332	3763538	93674500	0.74
38	中国南车	601766	19183284	86324800	0.68
39	百视通	600637	2299525	73653800	0.58
40	三安光电	600703	3029550	70982400	0.56
41	三一重工	600031	12395828	62475000	0.49
42	包钢股份	600010	15839497	57339000	0.45
43	中国化学	601117	9599642	50014100	0.39
44	中炬高新	600872	3099643	33073200	0.26
45	宁波韵升	600366	1999798	29677000	0.23
46	中国石油	601857	3641718	27458600	0.22
47	中恒集团	600252	1860914	21828500	0.17
48	光明乳业	600597	1201695	19275200	0.15
49	山东黄金	600547	1209890	18729100	0.15
50	四维图新	002405	1099937	18281000	0.14
51	康缘药业	600557	539745	15490700	0.12
52	科大讯飞	002230	491316	13069000	0.1
53	方正证券	601901	2142736	11635100	0.09
54	杉杉股份	600884	659817	11342300	0.09
55	天邦股份	002124	1099874	9689890	0.08
56	中国人寿	601628	499621	6799840	0.05
57	天士力	600535	99937	3874560	0.03
58	沧州明珠	002108	220000	2787400	0.02
59	飞天诚信	300386	13201	762094	0.01
60	富邦股份	300387	16415	336179	0
61	一心堂	002727	4484	54704.8	0
62	联明股份	603006	2271	32475.3	0

截止日期	2014-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	6915386	1069810000	8.58
2	中国平安	601318	26300051	987830000	7.92
3	民生银行	600016	111681301	855479000	6.86
4	招商银行	600036	84706266	831816000	6.67
5	浦发银行	600000	60374050	586836000	4.71
6	兴业银行	601166	59977773	570988000	4.58
7	海通证券	600837	44660059	412659000	3.31
8	中信证券	600030	37974271	399869000	3.21
9	伊利股份	600887	9349318	334986000	2.69
10	上汽集团	600104	21227072	293995000	2.36
11	青岛啤酒	600600	5835836	222987000	1.79
12	双汇发展	000895	5663235	222508000	1.78
13	美的集团	000333	2416172	108921000	0.87
14	恒瑞医药	600276	2571524	86094600	0.69
15	中恒集团	600252	4760914	61082500	0.49

截止日期	2013-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国平安	601318	26300051	1097500000	8.01
2	招商银行	600036	88806266	967100000	7.06
3	民生银行	600016	117681301	908500000	6.63
4	贵州茅台	600519	6965386	894216000	6.53
5	兴业银行	601166	77377773	784611000	5.73
6	浦发银行	600000	63374050	597617000	4.36
7	海通证券	600837	45260059	512344000	3.74
8	中信证券	600030	38974271	496922000	3.63
9	伊利股份	600887	8899324	347786000	2.54
10	中国太保	601601	16550114	306674000	2.24
11	青岛啤酒	600600	6235836	305244000	2.23
12	上汽集团	600104	21227072	300151000	2.19
13	中国建筑	601668	88867981	279045000	2.04
14	农业银行	601288	111180927	275729000	2.01
15	双汇发展	000895	5713235	268979000	1.96
16	中国神华	601088	16558283	261952000	1.91
17	大秦铁路	601006	32351891	239080000	1.75
18	北京银行	601169	29993340	225250000	1.64
19	工商银行	601398	62056568	222163000	1.62
20	保利地产	600048	26024158	214699000	1.57
21	华夏银行	600015	23423841	200742000	1.47
22	中国石化	600028	44677521	200155000	1.46
23	海螺水泥	600585	11724388	198846000	1.45
24	中国联通	600050	55230663	177290000	1.29
25	康美药业	600518	9064270	163157000	1.19
26	金地集团	600383	22299554	148961000	1.09
27	中国重工	601989	25309242	141985000	1.04
28	华泰证券	601688	14949141	133944000	0.98
29	招商证券	600999	10399446	131865000	0.96
30	广汇能源	600256	14111436	123334000	0.9
31	美的集团	000333	2416172	120809000	0.88
32	中国北车	601299	22824880	112298000	0.82
33	国电南瑞	600406	7199682	107059000	0.78
34	中恒集团	600252	7060914	96310900	0.7
35	中国南车	601766	19183284	96108300	0.7
36	潞安环能	601699	8053653	85932500	0.63
37	三一重工	600031	12395828	79581200	0.58
38	紫金矿业	601899	33581223	77572600	0.57
39	江西铜业	600362	5443061	77182600	0.56
40	中国化学	601117	9599642	76797100	0.56
41	白云山	600332	2663641	73676300	0.54
42	山东黄金	600547	3634046	62687300	0.46
43	中国石油	601857	6941718	53520600	0.39
44	百视通	600637	1199948	44362100	0.32
45	厦门钨业	600549	1498967	36035200	0.26
46	中金黄金	600489	3717425	31784000	0.23
47	恒瑞医药	600276	699724	26575500	0.19
48	方正证券	601901	2142736	12663600	0.09
49	阳泉煤业	600348	1590651	11230000	0.08
50	兰花科创	600123	939569	10025200	0.07
51	包钢稀土	600111	399525	8897420	0.06
52	中国人寿	601628	499621	7559270	0.06
53	包钢股份	600010	1539499	6635240	0.05
54	中炬高新	600872	500000	5685000	0.04

截止日期	2013-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	民生银行	600016	132681301	1268430000	8.2
2	招商银行	600036	113006266	1234030000	7.98
3	兴业银行	601166	105709073	1180770000	7.64
4	中国平安	601318	28600051	1021020000	6.6
5	贵州茅台	600519	6912022	939620000	6.08
6	浦发银行	600000	71874050	725209000	4.69
7	海通证券	600837	47260078	591224000	3.82
8	中信证券	600030	42574271	523238000	3.38
9	伊利股份	600887	9599324	428898000	2.77
10	中国神华	601088	20158283	336039000	2.17
11	双汇发展	000895	6313235	293250000	1.9
12	青岛啤酒	600600	6235836	267206000	1.73
13	中恒集团	600252	7660914	114531000	0.74
14	格力电器	000651	3997019	106161000	0.69
15	美的集团	000333	2416172	104475000	0.68

截止日期	2013-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	招商银行	600036	114357537	1326550000	8.63
2	民生银行	600016	148381301	1271630000	8.27
3	兴业银行	601166	78806049	1163970000	7.57
4	贵州茅台	600519	5967505	1147970000	7.47
5	中国平安	601318	27767098	965184000	6.28
6	浦发银行	600000	77174050	639001000	4.16
7	工商银行	601398	128556568	516797000	3.36
8	海通证券	600837	49860388	467690000	3.04
9	中国建筑	601668	126367981	413223000	2.69
10	保利地产	600048	40264462	399021000	2.6
11	中信证券	600030	39374384	398862000	2.59
12	中国神华	601088	21658283	366891000	2.39
13	伊利股份	600887	10649445	333115000	2.17
14	北京银行	601169	38593340	307589000	2
15	中国石化	600028	71277521	297940000	1.94
16	农业银行	601288	120180927	295645000	1.92
17	上汽集团	600104	22227227	293622000	1.91
18	中国太保	601601	17750127	282760000	1.84
19	大秦铁路	601006	40051891	237908000	1.55
20	格力电器	000651	9397019	235489000	1.53
21	双汇发展	000895	5663534	217706000	1.42
22	华夏银行	600015	24018339	216645000	1.41
23	山东黄金	600547	8134046	197657000	1.29
24	海螺水泥	600585	13524408	180957000	1.18
25	中国联通	600050	57730663	180120000	1.17
26	康美药业	600518	8964316	172384000	1.12
27	潞安环能	601699	13816918	165250000	1.08
28	广汇能源	600256	12411507	160853000	1.05
29	青岛啤酒	600600	3456673	131284000	0.85
30	三一重工	600031	15895828	119378000	0.78
31	中国北车	601299	28324880	106502000	0.69
32	华泰证券	601688	12549219	101147000	0.66
33	中恒集团	600252	6661249	92458100	0.6
34	宝钢股份	600019	20793026	81716600	0.53
35	紫金矿业	601899	29081274	69213400	0.45
36	中国南车	601766	18883284	67979800	0.44
37	江西铜业	600362	4143175	65213600	0.42
38	中国水电	601669	21499947	61919800	0.4
39	阳泉煤业	600348	6290651	56867500	0.37
40	厦门钨业	600549	2098967	56042400	0.36
41	中国重工	601989	9609366	43434300	0.28
42	招商证券	600999	3699914	38479100	0.25
43	中国石油	601857	4172585	31753400	0.21
44	兰花科创	600123	1289655	16314100	0.11
45	中金黄金	600489	1417534	13168900	0.09
46	包钢稀土	600111	399525	8338090	0.05
47	中国人寿	601628	499621	6839810	0.04
48	包钢股份	600010	1539499	6311950	0.04
49	金地集团	600383	799940	5487590	0.04
50	方正证券	601901	242832	1342860	0.01

截止日期	2013-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	招商银行	600036	126157537	1593370000	9.29
2	民生银行	600016	148681301	1433290000	8.35
3	中国平安	601318	28517098	1191160000	6.94
4	兴业银行	601166	63606420	1100390000	6.41
5	贵州茅台	600519	5317862	897974000	5.23
6	浦发银行	600000	77874050	788864000	4.6
7	工商银行	601398	141556568	573304000	3.34
8	中信证券	600030	44374384	540036000	3.15
9	中国建筑	601668	150867981	508425000	2.96
10	中国神华	601088	22658283	493497000	2.88
11	格力电器	000651	12297019	351326000	2.05
12	双汇发展	000895	2101988	169841000	0.99
13	青岛啤酒	600600	1960844	72296300	0.42
14	深圳燃气	601139	4291720	43561000	0.25

截止日期	2012-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	招商银行	600036	142912841	1965050000	10.25
2	民生银行	600016	178281301	1401290000	7.31
3	中国平安	601318	27785993	1258430000	6.57
4	兴业银行	601166	70196420	1171580000	6.11
5	浦发银行	600000	88974102	882623000	4.61
6	贵州茅台	600519	4207605	879474000	4.59
7	中国神华	601088	25408283	644100000	3.36
8	工商银行	601398	150115540	622980000	3.25
9	中信证券	600030	45974543	614220000	3.21
10	中国建筑	601668	155367981	605935000	3.16
11	中国太保	601601	26200127	589503000	3.08
12	保利地产	600048	40764548	554398000	2.89
13	华夏银行	600015	51105960	528947000	2.76
14	潞安环能	601699	20650852	452047000	2.36
15	农业银行	601288	150180927	420507000	2.19
16	包钢稀土	600111	10099525	378227000	1.97
17	中国石化	600028	54428862	376648000	1.97
18	上汽集团	600104	20827890	367404000	1.92
19	北京银行	601169	37893400	352409000	1.84
20	海通证券	600837	34035167	348860000	1.82
21	山东黄金	600547	8734046	333291000	1.74
22	格力电器	000651	12447019	317399000	1.66
23	海螺水泥	600585	14924408	275355000	1.44
24	伊利股份	600887	10649445	234075000	1.22
25	三一重工	600031	21495828	227641000	1.19
26	中国人寿	601628	10549621	225762000	1.18
27	厦门钨业	600549	5698967	222146000	1.16
28	紫金矿业	601899	57081274	218621000	1.14
29	大秦铁路	601006	23652229	159889000	0.83
30	广汇能源	600256	9274338	152006000	0.79
31	中国联通	600050	42230737	147808000	0.77
32	中国南车	601766	28383284	140781000	0.73
33	江西铜业	600362	5843175	139418000	0.73
34	宝钢股份	600019	27179639	132908000	0.69
35	中国北车	601299	29324880	132255000	0.69
36	兰花科创	600123	5139681	104284000	0.54
37	中国石油	601857	9972585	90152200	0.47
38	中国重工	601989	12809366	61100700	0.32
39	方正证券	601901	13442851	59283000	0.31
40	包钢股份	600010	9839499	53133300	0.28
41	中金黄金	600489	2717534	45192600	0.24
42	深圳燃气	601139	4491720	42806100	0.22
43	中国交建	601800	7699959	40809800	0.21
44	双汇发展	000895	595076	34454900	0.18
45	长江电力	600900	3963844	27231600	0.14

截止日期	2012-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	招商银行	600036	140012841	1422530000	8.55
2	中国平安	601318	32420438	1359710000	8.18
3	兴业银行	601166	86459777	1038380000	6.24
4	民生银行	600016	177881301	1005030000	6.04
5	贵州茅台	600519	3721756	914808000	5.5
6	浦发银行	600000	118174102	872125000	5.24
7	中国太保	601601	38617942	781241000	4.7
8	中国神华	601088	26408283	607655000	3.65
9	中信证券	600030	42074543	496059000	2.98
10	潞安环能	601699	23300852	436891000	2.63
11	格力电器	000651	9743710	208321000	1.25
12	泸州老窖	000568	995368	38321700	0.23
13	双汇发展	000895	515209	31170100	0.19
14	罗莱家纺	002293	541108	25258900	0.15
15	青岛啤酒	600600	767542	24945100	0.15

截止日期	2012-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	招商银行	600036	145012841	1583540000	8.51
2	中国平安	601318	31720773	1450910000	7.79
3	浦发银行	600000	139674102	1135550000	6.1
4	兴业银行	601166	86459777	1122250000	6.03
5	贵州茅台	600519	3701756	885275000	4.75
6	民生银行	600016	141415110	847076000	4.55
7	中国太保	601601	37118034	823278000	4.42
8	潞安环能	601699	26980945	559585000	3.01
9	中国神华	601088	24108653	541962000	2.91
10	华夏银行	600015	54105960	512383000	2.75
11	三一重工	600031	35727255	497323000	2.67
12	工商银行	601398	112220545	443271000	2.38
13	中信证券	600030	35074704	442994000	2.38
14	包钢稀土	600111	10199648	402478000	2.16
15	保利地产	600048	35484286	402392000	2.16
16	中国建筑	601668	103159909	344554000	1.85
17	北京银行	601169	32327833	315843000	1.7
18	山东黄金	600547	8934046	293394000	1.58
19	海通证券	600837	29035244	279609000	1.5
20	上汽集团	600104	18828017	269052000	1.45
21	紫金矿业	601899	64681274	250963000	1.35
22	中国石油	601857	27479585	248690000	1.34
23	海螺水泥	600585	16724704	247860000	1.33
24	金地集团	600383	36124489	234087000	1.26
25	格力电器	000651	10886378	226981000	1.22
26	中国石化	600028	35395868	222994000	1.2
27	宝钢股份	600019	48679639	210296000	1.13
28	伊利股份	600887	9534328	196216000	1.05
29	中国联通	600050	52230737	194298000	1.04
30	长江电力	600900	27779644	188902000	1.01
31	中国重工	601989	35783106	185714000	1
32	大秦铁路	601006	24257426	170530000	0.92
33	江西铜业	600362	6343175	151665000	0.81
34	中国南车	601766	29383284	133988000	0.72
35	中国北车	601299	32324880	129623000	0.7
36	中国水电	601669	24839162	108547000	0.58
37	葛洲坝	600068	15402389	100578000	0.54
38	中国铝业	601600	15503312	95655400	0.51
39	阳泉煤业	600348	6175012	94477700	0.51
40	罗莱家纺	002293	1241108	92586700	0.5
41	西部矿业	601168	10644632	91118000	0.49
42	中联重科	000157	8939455	89662700	0.48
43	广汇能源	600256	6403293	86252400	0.46
44	宇通客车	600066	3810123	85575400	0.46
45	方正证券	601901	16442851	83529700	0.45
46	五矿发展	600058	3626186	80972700	0.43
47	金钼股份	601958	5883826	74548100	0.4
48	兖州煤业	600188	3224454	61200100	0.33
49	泸州老窖	000568	995368	42114000	0.23
50	中金黄金	600489	1811689	38987500	0.21
51	海南橡胶	601118	4991309	34290300	0.18
52	特变电工	600089	5045867	34160500	0.18
53	农业银行	601288	12392426	32096400	0.17
54	青岛啤酒	600600	767542	29312400	0.16
55	中煤能源	601898	2546918	19713100	0.11

截止日期	2012-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	招商银行	600036	156284441	1859780000	9.24
2	浦发银行	600000	182134902	1626460000	8.08
3	中国平安	601318	36207173	1324460000	6.58
4	兴业银行	601166	97236183	1295190000	6.43
5	贵州茅台	600519	3851793	758649000	3.77
6	中国太保	601601	38949434	751335000	3.73
7	民生银行	600016	119607757	749941000	3.73
8	潞安环能	601699	27741645	679393000	3.38
9	中国神华	601088	25481293	652576000	3.24
10	华夏银行	600015	60011960	643928000	3.2
11	格力电器	000651	9386495	190827000	0.95
12	建设银行	601939	23429921	113167000	0.56
13	宇通客车	600066	4360669	105921000	0.53
14	罗莱家纺	002293	1341108	97163300	0.48
15	泸州老窖	000568	1795368	70180900	0.35

截止日期	2011-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	招商银行	600036	160284441	1902580000	9.79
2	浦发银行	600000	182134902	1546330000	7.96
3	兴业银行	601166	96736183	1211140000	6.23
4	中国太保	601601	50395035	968089000	4.98
5	中国平安	601318	27874473	959997000	4.94
6	民生银行	600016	119154327	701819000	3.61
7	贵州茅台	600519	3627112	701121000	3.61
8	工商银行	601398	161605312	685207000	3.53
9	华夏银行	600015	60011960	673934000	3.47
10	中国神华	601088	25481293	645441000	3.32
11	潞安环能	601699	29560945	625510000	3.22
12	中国联通	600050	76473537	400721000	2.06
13	中信证券	600030	37863123	367651000	1.89
14	中国建筑	601668	120128909	349575000	1.8
15	建设银行	601939	76292784	346369000	1.78
16	北京银行	601169	36491833	338644000	1.74
17	包钢稀土	600111	8530515	321003000	1.65
18	三一重工	600031	25007974	313600000	1.61
19	保利地产	600048	29257473	292575000	1.51
20	格力电器	000651	16612754	287235000	1.48
21	山东黄金	600547	10022246	284532000	1.46
22	上汽集团	600104	19804701	280038000	1.44
23	海螺水泥	600585	16674327	260953000	1.34
24	中国石油	601857	26782052	260857000	1.34
25	紫金矿业	601899	66772674	255072000	1.31
26	海通证券	600837	34308192	254224000	1.31
27	宝钢股份	600019	51875729	251597000	1.29
28	长江电力	600900	38089044	242246000	1.25
29	大秦铁路	601006	30830426	229995000	1.18
30	阳泉煤业	600348	14749476	223897000	1.15
31	中国石化	600028	30343800	217868000	1.12
32	泸州老窖	000568	5463271	203780000	1.05
33	金地集团	600383	40370594	199834000	1.03
34	中国重工	601989	37150886	189841000	0.98
35	西部矿业	601168	17149032	160686000	0.83
36	中国国航	601111	20946169	133427000	0.69
37	中国铝业	601600	20763712	133303000	0.69
38	江西铜业	600362	6062781	132957000	0.68
39	特变电工	600089	15632700	120059000	0.62
40	宇通客车	600066	4373710	103482000	0.53
41	罗莱家纺	002293	1341108	100583000	0.52
42	中国南车	601766	18999890	82269500	0.42
43	兖州煤业	600188	3381054	75701800	0.39
44	金钼股份	601958	6023817	68551000	0.35
45	农业银行	601288	19803826	51886000	0.27
46	青岛啤酒	600600	1317542	44111300	0.23
47	中金黄金	600489	2071289	36268300	0.19
48	中煤能源	601898	4000000	36040000	0.19
49	海南橡胶	601118	5199709	35358000	0.18
50	西部资源	600139	300000	4089000	0.02
51	天地科技	600582	99978	1849590	0.01

截止日期	2011-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	招商银行	600036	159715008	1766450000	9.18
2	浦发银行	600000	185895834	1587550000	8.25
3	兴业银行	601166	101636183	1259270000	6.55
4	中国平安	601318	26374583	885395000	4.6
5	中国太保	601601	40818301	754730000	3.92
6	贵州茅台	600519	3606231	687312000	3.57
7	中国神华	601088	26881293	681172000	3.54
8	工商银行	601398	162145552	645339000	3.36
9	民生银行	600016	90241388	498132000	2.59
10	潞安环能	601699	16020877	467649000	2.43
11	格力电器	000651	9653607	192976000	1
12	宇通客车	600066	5214580	102675000	0.53
13	泸州老窖	000568	1479338	57546200	0.3
14	华邦制药	002004	938239	39012000	0.2
15	青岛啤酒	600600	975678	32255900	0.17

截止日期	2011-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	招商银行	600036	157215037	2046940000	8.7
2	浦发银行	600000	197695834	1945330000	8.27
3	中国平安	601318	31899970	1539810000	6.55
4	兴业银行	601166	108236183	1459020000	6.2
5	中国神华	601088	28298102	852905000	3.63
6	工商银行	601398	187729287	837273000	3.56
7	中国太保	601601	37068344	829960000	3.53
8	贵州茅台	600519	3479191	739780000	3.15
9	民生银行	600016	111241388	637413000	2.71
10	潞安环能	601699	19015606	623902000	2.65
11	中信证券	600030	41113123	537760000	2.29
12	包钢稀土	600111	7070538	505049000	2.15
13	北京银行	601169	48737651	485914000	2.07
14	中国建筑	601668	120128909	484119000	2.06
15	建设银行	601939	93490427	461843000	1.96
16	中国联通	600050	86741683	455394000	1.94
17	山东黄金	600547	10022246	449398000	1.91
18	宝钢股份	600019	63275729	381553000	1.62
19	三一重工	600031	21093093	380519000	1.62
20	中国石油	601857	32482052	353730000	1.5
21	海通证券	600837	37794116	340903000	1.45
22	华夏银行	600015	31216970	339328000	1.44
23	上海汽车	600104	18223467	330224000	1.4
24	特变电工	600089	25409253	328796000	1.4
25	金地集团	600383	49732628	318786000	1.36
26	保利地产	600048	27284392	299855000	1.27
27	江西铜业	600362	8162781	289289000	1.23
28	中国国航	601111	29540109	283290000	1.2
29	中国石化	600028	34343826	282650000	1.2
30	长江电力	600900	38089044	274622000	1.17
31	中国远洋	601919	32812235	272013000	1.16
32	西部矿业	601168	18349032	271933000	1.16
33	大秦铁路	601006	33130426	271338000	1.15
34	阳泉煤业	600348	11049612	266738000	1.13
35	格力电器	000651	9153607	215110000	0.91
36	驰宏锌锗	600497	7363156	162358000	0.69
37	金钼股份	601958	7523953	144836000	0.62
38	中信银行	601998	29845129	141764000	0.6
39	华泰证券	601688	11307423	139647000	0.59
40	宇通客车	600066	5638652	130478000	0.55
41	中煤能源	601898	12868940	128689000	0.55
42	紫金矿业	601899	17687507	128058000	0.54
43	中国铝业	601600	9808977	107997000	0.46
44	招商地产	000024	4647892	85056400	0.36
45	中国重工	601989	4999725	68946200	0.29
46	光大银行	601818	19286571	64610000	0.27
47	农业银行	601288	22903826	64130700	0.27
48	中金黄金	600489	2071289	56525500	0.24
49	中国中铁	601390	14000000	55860000	0.24
50	海螺水泥	600585	1967670	54622500	0.23
51	华邦制药	002004	1088239	49079600	0.21
52	辽宁成大	600739	1635690	45472200	0.19
53	中国南车	601766	4999918	35599400	0.15
54	海南橡胶	601118	1999950	24639400	0.1
55	柳工	000528	749973	16971900	0.07
56	锦江股份	600754	956513	16652900	0.07
57	宁波韵升	600366	978851	15328800	0.07
58	兖州煤业	600188	200000	7060000	0.03
59	中国中冶	601618	1654150	6517350	0.03

截止日期	2011-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	招商银行	600036	157215037	2215160000	8.58
2	浦发银行	600000	153304488	2088010000	8.09
3	兴业银行	601166	71668167	2057590000	7.97
4	中国平安	601318	37999970	1879480000	7.28
5	中国神华	601088	32995652	959844000	3.72
6	工商银行	601398	206729287	924080000	3.58
7	辽宁成大	600739	24106112	742468000	2.88
8	光大银行	601818	171770149	657880000	2.55
9	贵州茅台	600519	3579191	643718000	2.49
10	北京银行	601169	52737651	631270000	2.45
11	山东黄金	600547	11022246	578668000	2.24
12	格力电器	000651	9553607	216485000	0.84
13	宇通客车	600066	4151211	101414000	0.39
14	锦江股份	600754	4407682	87801000	0.34
15	招商地产	000024	4647892	82360600	0.32

截止日期	2010-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国平安	601318	40925639	2298380000	9.39
2	招商银行	600036	157115037	2012640000	8.23
3	浦发银行	600000	154304488	1911830000	7.81
4	兴业银行	601166	69758293	1677690000	6.86
5	工商银行	601398	245717451	1041840000	4.26
6	民生银行	600016	171063483	858739000	3.51
7	中国神华	601088	34515020	852866000	3.49
8	光大银行	601818	197770149	783170000	3.2
9	辽宁成大	600739	24106112	726076000	2.97
10	贵州茅台	600519	3579191	658285000	2.69
11	北京银行	601169	52737651	603319000	2.47
12	山东黄金	600547	11222246	591525000	2.42
13	中信证券	600030	41313123	520132000	2.13
14	潞安环能	601699	8464721	504836000	2.06
15	宝钢股份	600019	71275729	455452000	1.86
16	中兴通讯	000063	15459357	422040000	1.73
17	中国太保	601601	18098182	414448000	1.69
18	西部矿业	601168	20349032	383376000	1.57
19	特变电工	600089	20345670	379650000	1.55
20	长江电力	600900	49589044	375389000	1.53
21	江西铜业	600362	8162781	368713000	1.51
22	中国石油	601857	32482052	364449000	1.49
23	金地集团	600383	54732628	338248000	1.38
24	中国远洋	601919	34812235	327235000	1.34
25	国阳新能	600348	10599650	303998000	1.24
26	大秦铁路	601006	37130426	290360000	1.19
27	中国联通	600050	54003939	288921000	1.18
28	中国石化	600028	35343826	284871000	1.16
29	中国建筑	601668	81529791	278832000	1.14
30	格力电器	000651	14753607	267483000	1.09
31	上海汽车	600104	16223599	234231000	0.96
32	金钼股份	601958	9182430	222582000	0.91
33	中煤能源	601898	20368940	221207000	0.9
34	紫金矿业	601899	23687507	194474000	0.79
35	招商地产	000024	10647892	169834000	0.69
36	华夏银行	600015	15484511	168781000	0.69
37	中国国航	601111	11723061	160371000	0.66
38	海通证券	600837	16344614	157562000	0.64
39	保利地产	600048	12388234	157331000	0.64
40	中国铝业	601600	11813227	119786000	0.49
41	农业银行	601288	43403826	116322000	0.48
42	锦江股份	600754	4407682	102390000	0.42
43	包钢稀土	600111	1264048	90303600	0.37
44	中国人寿	601628	3237035	68948800	0.28
45	中国中冶	601618	17580064	68738000	0.28
46	中信银行	601998	12449315	65358900	0.27
47	中金黄金	600489	1593299	64273700	0.26
48	华邦制药	002004	930754	49088000	0.2
49	中国中铁	601390	7000000	30310000	0.12
50	广州控股	600098	3599848	30094700	0.12
51	罗莱家纺	002293	362147	26393300	0.11
52	伟星股份	002003	963957	25525600	0.1
53	老白干酒	600559	569210	21430800	0.09
54	兴业证券	601377	503831	8162060	0.03

截止日期	2010-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国平安	601318	36717053	1941960000	8.48
2	兴业银行	601166	79019889	1826940000	7.98
3	招商银行	600036	134995496	1748190000	7.63
4	浦发银行	600000	93016352	1205490000	5.26
5	民生银行	600016	221063483	1127420000	4.92
6	中国神华	601088	38015020	897535000	3.92
7	中国太保	601601	40598182	885040000	3.87
8	工商银行	601398	196918659	795551000	3.47
9	山东黄金	600547	11222246	626987000	2.74
10	北京银行	601169	52237716	623718000	2.72
11	光大银行	601818	121070496	418904000	1.83
12	中兴通讯	000063	10000073	246502000	1.08
13	天地科技	600582	8271229	145987000	0.64
14	广州友谊	000987	3133445	98296200	0.43
15	荣盛发展	002146	8499705	87462000	0.38

截止日期	2010-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	兴业银行	601166	83019889	1911950000	8.88
2	招商银行	600036	136995496	1782310000	8.28
3	中国平安	601318	34217068	1524370000	7.08
4	中国太保	601601	54448182	1239790000	5.76
5	浦发银行	600000	90016398	1224220000	5.68
6	民生银行	600016	198386236	1200240000	5.57
7	中国神华	601088	45015020	988980000	4.59
8	工商银行	601398	227418659	923320000	4.29
9	中信证券	600030	60313123	705664000	3.28
10	北京银行	601169	50237793	609384000	2.83
11	贵州茅台	600519	3629191	462214000	2.15
12	宝钢股份	600019	78036883	459637000	2.13
13	长江电力	600900	36059363	450381000	2.09
14	山东黄金	600547	12322246	448530000	2.08
15	中国建筑	601668	114529791	402000000	1.87
16	中国联通	600050	75003939	399771000	1.86
17	建设银行	601939	80029264	376138000	1.75
18	中国石油	601857	31941774	327403000	1.52
19	辽宁成大	600739	12644615	318139000	1.48
20	大秦铁路	601006	37956514	310105000	1.44
21	中国远洋	601919	34812235	303911000	1.41
22	中国人寿	601628	11237081	277556000	1.29
23	特变电工	600089	18496064	271152000	1.26
24	潞安环能	601699	8119308	253972000	1.18
25	西部矿业	601168	22049042	215860000	1
26	华夏银行	600015	19352355	215198000	1
27	中煤能源	601898	23699647	198840000	0.92
28	中国石化	600028	24844002	194280000	0.9
29	金钼股份	601958	15497513	188605000	0.88
30	金地集团	600383	30327041	183782000	0.85
31	保利地产	600048	16388234	167652000	0.78
32	中国铝业	601600	18000424	165064000	0.77
33	中国国航	601111	15923089	163689000	0.76
34	中国南车	601766	32717069	157696000	0.73
35	天地科技	600582	8476849	153092000	0.71
36	国电电力	600795	45616646	149166000	0.69
37	上海汽车	600104	10617897	130282000	0.6
38	紫金矿业	601899	21402038	129910000	0.6
39	海通证券	600837	13099216	118679000	0.55
40	广州友谊	000987	4396469	106658000	0.5
41	中金黄金	600489	885166	45727700	0.21
42	益佰制药	600594	2510061	45156000	0.21
43	江西铜业	600362	1867645	44935500	0.21
44	焦点科技	002315	413766	27221700	0.13
45	武钢股份	600005	6114606	26231700	0.12
46	丽珠集团	000513	489912	18028800	0.08
47	荣盛发展	002146	909078	8408970	0.04
48	中国中冶	601618	1999838	8019350	0.04

截止日期	2010-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	兴业银行	601166	64175079	2369340000	9.21
2	招商银行	600036	137995653	2246570000	8.74
3	民生银行	600016	241386326	1856260000	7.22
4	中国平安	601318	32249975	1625400000	6.32
5	浦发银行	600000	66795994	1521610000	5.92
6	中国神华	601088	44815020	1295150000	5.04
7	工商银行	601398	246918659	1229650000	4.78
8	中信证券	600030	42808749	1216620000	4.73
9	中国太保	601601	23044839	622211000	2.42
10	山东黄金	600547	8356250	582431000	2.26

截止日期	2009-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	招商银行	600036	122120047	2204270000	8.39
2	中国平安	601318	39749975	2189830000	8.33
3	浦发银行	600000	92419859	2004590000	7.63
4	民生银行	600016	249586326	1974230000	7.51
5	兴业银行	601166	48026056	1935930000	7.37
6	中国神华	601088	43715020	1522160000	5.79
7	中信证券	600030	44308749	1407690000	5.36
8	工商银行	601398	254918659	1386760000	5.28
9	中国联通	600050	105953939	772404000	2.94
10	武钢股份	600005	74430364	616283000	2.34
11	贵州茅台	600519	3539191	601025000	2.29
12	中国建筑	601668	121529791	573621000	2.18
13	建设银行	601939	91029264	563471000	2.14
14	长江电力	600900	39059462	521834000	1.99
15	辽宁成大	600739	11795033	449273000	1.71
16	北京银行	601169	21438433	414619000	1.58
17	特变电工	600089	16802967	399911000	1.52
18	中国人寿	601628	11841254	375249000	1.43
19	保利地产	600048	16491068	369400000	1.41
20	大秦铁路	601006	35537433	366036000	1.39
21	中国石化	600028	25344002	357097000	1.36
22	海通证券	600837	18199216	349243000	1.33
23	中国石油	601857	25115047	347090000	1.32
24	山东黄金	600547	4156346	333755000	1.27
25	中煤能源	601898	23699647	321841000	1.22
26	上海汽车	600104	11617449	303564000	1.15
27	西部矿业	601168	18214741	267757000	1.02
28	中国远洋	601919	17642194	245226000	0.93
29	中国铝业	601600	15951576	230819000	0.88
30	中国南车	601766	32717069	186160000	0.71
31	金钼股份	601958	9413768	179426000	0.68
32	国电电力	600795	23808323	175705000	0.67
33	华夏银行	600015	13452589	167081000	0.64
34	紫金矿业	601899	16602038	160044000	0.61
35	天地科技	600582	4388439	152498000	0.58
36	中国太保	601601	5499738	140903000	0.54
37	中国国航	601111	10423327	101211000	0.39
38	柳工	000528	2334771	50734600	0.19
39	金地集团	600383	2499952	34699300	0.13
40	焦点科技	002315	463766	32083300	0.12
41	宝钢股份	600019	1378800	13319200	0.05
42	中国化学	601117	14000	76020	0
43	回天胶业	300041	500	18200	0
44	罗普斯金	002333	500	11000	0

截止日期	2009-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国平安	601318	38750000	1964630000	8.17
2	浦发银行	600000	97419859	1914300000	7.96
3	民生银行	600016	282304488	1902730000	7.91
4	招商银行	600036	121120047	1790150000	7.45
5	工商银行	601398	354007659	1688620000	7.02
6	特变电工	600089	15761356	334614000	1.39
7	格力电器	000651	6691278	145870000	0.61
8	天地科技	600582	3645342	91242900	0.38
9	柳工	000528	2634771	43262900	0.18
10	神州泰岳	300002	1000	58000	0

截止日期	2009-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	浦发银行	600000	99919859	2300160000	8.92
2	民生银行	600016	257304659	2037850000	7.9
3	招商银行	600036	90447423	2026930000	7.86
4	中国平安	601318	39250000	1941300000	7.52
5	兴业银行	601166	47126056	1748850000	6.78
6	工商银行	601398	316343765	1714580000	6.65
7	中国神华	601088	46915020	1403230000	5.44
8	中信证券	600030	37809006	1068480000	4.14
9	武钢股份	600005	127121355	1001720000	3.88
10	长江电力	600900	53059511	731160000	2.83
11	贵州茅台	600519	3839191	568239000	2.2
12	建设银行	601939	91029360	548907000	2.13
13	辽宁成大	600739	16049384	531556000	2.06
14	中国联通	600050	70268859	482044000	1.87
15	大秦铁路	601006	43533006	461015000	1.79
16	中国石油	601857	31115047	450546000	1.75
17	北京银行	601169	24438433	397369000	1.54
18	中国中铁	601390	51800740	351727000	1.36
19	紫金矿业	601899	31999817	326398000	1.27
20	中国石化	600028	30044002	320269000	1.24
21	中国人寿	601628	11341254	312452000	1.21
22	特变电工	600089	16761356	302375000	1.17
23	保利地产	600048	10001513	278942000	1.08
24	海通证券	600837	16199882	266488000	1.03
25	中国铁建	601186	25425116	261624000	1.01
26	华夏银行	600015	19452589	243741000	0.94
27	中国远洋	601919	17917239	243137000	0.94
28	雅戈尔	600177	16355786	225546000	0.87
29	金钼股份	601958	12913779	208558000	0.81
30	中煤能源	601898	16699757	206075000	0.8
31	西部矿业	601168	13414898	204443000	0.79
32	国电电力	600795	26208323	182672000	0.71
33	振华重工	600320	15400306	160163000	0.62
34	格力电器	000651	7127625	148967000	0.58
35	中国太保	601601	5499738	123084000	0.48
36	天地科技	600582	5239944	107681000	0.42
37	中国国航	601111	13423327	94231800	0.37
38	中国银行	601988	20937258	94008300	0.36
39	上海机场	600009	5468528	83996600	0.33
40	新安股份	600596	1324461	48978600	0.19
41	江西铜业	600362	696930	23465600	0.09
42	申能股份	600642	655299	6461250	0.03

截止日期	2009-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	浦发银行	600000	76000000	1665920000	9.61
2	中国平安	601318	39000000	1525290000	8.8
3	招商银行	600036	86099946	1371570000	7.91
4	中信证券	600030	42809253	1090350000	6.29
5	中国神华	601088	43811207	906892000	5.23
6	特变电工	600089	11174237	318131000	1.83
7	格力电器	000651	6442210	167562000	0.97
8	天地科技	600582	3329901	57007900	0.33
9	苏宁电器	002024	1396000	25197800	0.15
10	新安股份	600596	500068	19727700	0.11

截止日期	2008-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	招商银行	600036	104099946	1265860000	8.86
2	浦发银行	600000	94206558	1248240000	8.73
3	中国平安	601318	41992535	1116580000	7.81
4	工商银行	601398	236074397	835703000	5.85
5	中信证券	600030	44269095	795516000	5.57
6	中国神华	601088	43811207	768449000	5.38
7	兴业银行	601166	41298505	602958000	4.22
8	中国石油	601857	53233434	541384000	3.79
9	民生银行	600016	131003042	533182000	3.73
10	武钢股份	600005	103722157	495792000	3.47
11	建设银行	601939	104029436	398433000	2.79
12	贵州茅台	600519	3639191	395580000	2.77
13	长江电力	600900	53059511	389987000	2.73
14	保利地产	600048	25627583	369037000	2.58
15	中国石化	600028	50333551	353342000	2.47
16	中国中铁	601390	61800740	334960000	2.34
17	大秦铁路	601006	36433011	292193000	2.04
18	特变电工	600089	11174237	266841000	1.87
19	中国人寿	601628	13341254	248814000	1.74
20	中国联通	600050	47268920	237763000	1.66
21	国电电力	600795	32708323	182185000	1.27
22	格力电器	000651	9184566	178548000	1.25
23	中国银行	601988	58628128	174126000	1.22
24	中国铁建	601186	15325446	153867000	1.08
25	华夏银行	600015	19452589	141420000	0.99
26	宝钢股份	600019	27999907	129920000	0.91
27	中国远洋	601919	16917239	126879000	0.89
28	上海机场	600009	9968528	112345000	0.79
29	辽宁成大	600739	8999582	109435000	0.77
30	天地科技	600582	7698573	105316000	0.74
31	振华港机	600320	11846389	96785000	0.68
32	申能股份	600642	13599159	81459000	0.57
33	中兴通讯	000063	2819221	76682800	0.54
34	广深铁路	601333	17029990	63181300	0.44
35	雅戈尔	600177	5884697	42428700	0.3
36	江西铜业	600362	3299930	32933300	0.23
37	苏宁电器	002024	1396000	25002400	0.17
38	驰宏锌锗	600497	2400000	23784000	0.17
39	上海汽车	600104	3813008	20437700	0.14
40	烟台万华	600309	1075892	10758900	0.08
41	西部矿业	601168	1499987	9434920	0.07
42	威孚高科	000581	1400629	7003140	0.05

截止日期	2008-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	招商银行	600036	108099946	1904720000	9.82
2	浦发银行	600000	89731272	1401600000	7.22
3	中信证券	600030	50713374	1255660000	6.47
4	中国神华	601088	43811207	1199990000	6.18
5	武钢股份	600005	130722157	984338000	5.07
6	烟台万华	600309	8941292	113823000	0.59
7	格力电器	000651	5669816	105459000	0.54
8	华能国际	600011	10784402	80990900	0.42
9	五矿发展	600058	4299784	77869100	0.4
10	特变电工	600089	2393095	39629700	0.2

截止日期	2008-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国神华	601088	43761477	1644120000	8.37
2	招商银行	600036	62005180	1452160000	7.39
3	浦发银行	600000	61071408	1343570000	6.84
4	中信证券	600030	55564574	1329100000	6.76
5	武钢股份	600005	122397295	1194600000	6.08
6	工商银行	601398	215074397	1066770000	5.43
7	中国石化	600028	104190203	1057530000	5.38
8	宝钢股份	600019	91999907	801319000	4.08
9	长江电力	600900	53059511	777322000	3.96
10	民生银行	600016	129003043	735317000	3.74
11	建设银行	601939	111729436	660321000	3.36
12	贵州茅台	600519	4642220	643319000	3.27
13	大秦铁路	601006	37933011	516268000	2.63
14	中国联通	600050	68268920	455354000	2.32
15	中国石油	601857	21831200	326158000	1.66
16	兴业银行	601166	12600676	320939000	1.63
17	保利地产	600048	19019776	256577000	1.31
18	辽宁成大	600739	9499582	235970000	1.2
19	国电电力	600795	34208438	219960000	1.12
20	华能国际	600011	29784402	209384000	1.07
21	烟台万华	600309	10441292	195565000	1
22	中国银行	601988	48099813	194804000	0.99
23	中国人寿	601628	7574404	181180000	0.92
24	华夏银行	600015	19452589	179547000	0.91
25	上海机场	600009	10348528	163714000	0.83
26	五矿发展	600058	5999784	140455000	0.71
27	上海汽车	600104	17813008	139832000	0.71
28	天津港	600717	9699569	133466000	0.68
29	振华港机	600320	12846389	133217000	0.68
30	雅戈尔	600177	11384697	116579000	0.59
31	申能股份	600642	12599159	113770000	0.58
32	邯郸钢铁	600001	21300782	97770600	0.5
33	伊利股份	600887	5878603	95997600	0.49
34	广深铁路	601333	21029990	87905400	0.45
35	江西铜业	600362	3299930	74281400	0.38
36	格力电器	000651	2039954	63850600	0.32
37	中国远洋	601919	3099774	61220500	0.31
38	中国国航	601111	6836779	58044300	0.3
39	东方明珠	600832	4688855	49701900	0.25
40	上港集团	600018	9882986	47438300	0.24
41	驰宏锌锗	600497	2400000	37032000	0.19
42	苏宁电器	002024	698000	28827400	0.15
43	中信银行	601998	5000000	25650000	0.13
44	西部矿业	601168	1499987	21599800	0.11
45	威孚高科	000581	1400629	12031400	0.06
46	招商轮船	601872	1399841	8637020	0.04

截止日期	2008-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	武钢股份	600005	122397295	1736820000	7.51
2	浦发银行	600000	47978006	1698420000	7.34
3	招商银行	600036	51925495	1670440000	7.22
4	中信证券	600030	27888155	1464130000	6.33
5	中国石化	600028	118190203	1433650000	6.2
6	宏达股份	600331	7649530	613492000	2.65
7	五矿发展	600058	5999784	169014000	0.73
8	格力电器	000651	2039954	91573500	0.4
9	云内动力	000903	2065773	31358400	0.14
10	潍柴动力	000338	468865	30002700	0.13

截止日期	2007-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国石化	600028	130790203	3064410000	9.29
2	中信证券	600030	28888155	2578850000	7.81
3	浦发银行	600000	47978006	2533240000	7.68
4	武钢股份	600005	122397295	2411230000	7.31
5	民生银行	600016	132540802	1964250000	5.95
6	招商银行	600036	45923623	1819950000	5.52
7	宝钢股份	600019	103999907	1813760000	5.5
8	工商银行	601398	150074660	1220110000	3.7
9	长江电力	600900	55059511	1073110000	3.25
10	贵州茅台	600519	4642220	1067710000	3.24
11	中国联通	600050	70268920	848849000	2.57
12	大秦铁路	601006	32148705	823650000	2.5
13	中国神华	601088	10878913	713766000	2.16
14	宏达股份	600331	7649530	613492000	1.86
15	保利地产	600048	9309888	603467000	1.83
16	上海汽车	600104	18813008	494594000	1.5
17	华能国际	600011	33334402	494349000	1.5
18	兴业银行	601166	9503030	492827000	1.49
19	上海机场	600009	11848528	444557000	1.35
20	烟台万华	600309	10890542	414385000	1.26
21	华夏银行	600015	20452589	391872000	1.19
22	振华港机	600320	14846389	376801000	1.14
23	建设银行	601939	35229826	347014000	1.05
24	中国银行	601988	50099848	331160000	1
25	雅戈尔	600177	13084697	320968000	0.97
26	邯郸钢铁	600001	37045332	300438000	0.91
27	国电电力	600795	17104219	298298000	0.9
28	海油工程	600583	5001971	260503000	0.79
29	上港集团	600018	26019761	236520000	0.72
30	天津港	600717	8199660	224671000	0.68
31	申能股份	600642	11599159	204261000	0.62
32	广深铁路	601333	20030000	188282000	0.57
33	中信银行	601998	16499860	167474000	0.51
34	伊利股份	600887	4898836	143683000	0.44
35	东方明珠	600832	7188917	131198000	0.4
36	中国人寿	601628	2263556	131150000	0.4
37	江西铜业	600362	2399980	122303000	0.37
38	中国国航	601111	3836850	105283000	0.32
39	招商轮船	601872	7699841	99097000	0.3
40	驰宏锌锗	600497	1200000	95664000	0.29
41	东方集团	600811	3200000	65312000	0.2
42	西部矿业	601168	1499987	62564500	0.19
43	潍柴动力	000338	468865	40603700	0.12
44	云内动力	000903	2065773	38774600	0.12
45	S 上石化	600688	2299985	38685700	0.12
46	原水股份	600649	1799833	36194600	0.11
47	首创股份	600008	1603230	33924300	0.1
48	水井坊	600779	1029370	29017900	0.09
49	威孚高科	000581	1399529	26185200	0.08
50	天地科技	600582	499971	25688500	0.08
51	中国铝业	601600	556187	21908200	0.07
52	金风科技	002202	82500	11587100	0.04
53	中国平安	601318	64503	6843770	0.02

截止日期	2007-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中信证券	600030	26388522	2552030000	10.1
2	招商银行	600036	46923579	1795770000	7.11
3	浦发银行	600000	31978021	1678850000	6.64
4	宝钢股份	600019	80000172	1455200000	5.76
5	长江电力	600900	65959713	1274340000	5.04
6	西山煤电	000983	775000	55404800	0.22
7	建发股份	600153	1535000	44223400	0.18
8	潍柴动力	000338	468865	43979500	0.17
9	建设银行	601939	3333200	31165400	0.12
10	张江高科	600895	1319843	29762500	0.12

截止日期	2007-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中信证券	600030	4913150	260250000	7.61
2	浦发银行	600000	7059950	258324000	7.56
3	招商银行	600036	9524464	234111000	6.85
4	长江电力	600900	13340710	201712000	5.9
5	民生银行	600016	17132000	195819000	5.73
6	中国平安	601318	2200000	157322000	4.6
7	宝钢股份	600019	11436385	125800000	3.68
8	上海机场	600009	3033740	115312000	3.37
9	贵州茅台	600519	955655	114373000	3.35
10	中国石化	600028	8407453	111147000	3.25
11	工商银行	601398	21499929	107715000	3.15
12	中国人寿	601628	1999980	82219200	2.41
13	武钢股份	600005	8018010	80661200	2.36
14	大秦铁路	601006	4912000	74367700	2.18
15	兴业银行	601166	2035499	71425700	2.09
16	上海汽车	600104	4013305	69309800	2.03
17	烟台万华	600309	1138788	60993500	1.78
18	雅戈尔	600177	2124992	56546000	1.65
19	华夏银行	600015	4502650	54211900	1.59
20	中国银行	601988	9999990	50199900	1.47
21	海油工程	600583	1279951	46334200	1.36
22	天津港	600717	1499943	37753600	1.1
23	中海发展	600026	1640524	37699200	1.1
24	潍柴动力	000338	468865	36805900	1.08
25	西山煤电	000983	1275000	35993200	1.05
26	邯郸钢铁	600001	5599986	35671900	1.04
27	申能股份	600642	2499384	34966400	1.02
28	宏达股份	600331	699887	33909500	0.99
29	中国联通	600050	5500000	32285000	0.94
30	歌华有线	600037	1199877	31412800	0.92
31	振华港机	600320	1502517	29855000	0.87
32	兖州煤业	600188	2033451	28875000	0.84
33	原水股份	600649	1999883	28058400	0.82
34	国电电力	600795	2039200	26754300	0.78
35	伊利股份	600887	798939	24894900	0.73
36	中国国航	601111	2499933	24474300	0.72
37	火箭股份	600879	881675	23443700	0.69
38	东方明珠	600832	1309411	21199400	0.62
39	赣粤高速	600269	1369950	19001200	0.56
40	建发股份	600153	970000	18517300	0.54
41	保利地产	600048	400500	18395000	0.54
42	广深铁路	601333	2300000	17549000	0.51
43	江西铜业	600362	600000	14718000	0.43
44	张江高科	600895	819860	14167200	0.41
45	新兴铸管	000778	999983	13689800	0.4
46	江淮汽车	600418	1250000	13112500	0.38
47	营口港	600317	599853	9009790	0.26
48	同方股份	600100	240000	8232000	0.24
49	S上石化	600688	500000	5720000	0.17

截止日期	2007-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中信证券	600030	4163328	179148000	8.62
2	民生银行	600016	12480000	155251000	7.47
3	招商银行	600036	8924514	155108000	7.46
4	武钢股份	600005	11398010	103494000	4.98
5	宝钢股份	600019	9116470	90253100	4.34
6	通威股份	600438	1444893	32322300	1.55
7	苏宁电器	002024	470000	30080000	1.45
8	中信国安	000839	715234	16736500	0.81
9	云内动力	000903	1000000	16550000	0.8
10	营口港	600317	999853	13788000	0.66

截止日期	2006-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	招商银行	600036	11824531	193449000	9.42
2	民生银行	600016	17100000	174420000	8.49
3	宝钢股份	600019	14616470	126579000	6.16
4	中信证券	600030	4113328	112623000	5.48
5	工商银行	601398	17299929	107260000	5.22
6	浦发银行	600000	4610000	98239100	4.78
7	武钢股份	600005	14404207	91610800	4.46
8	中国联通	600050	18700000	87329000	4.25
9	中国石化	600028	9207600	83973300	4.09
10	长江电力	600900	8140767	79535300	3.87
11	贵州茅台	600519	850000	74655500	3.63
12	中国银行	601988	10599990	57557900	2.8
13	中信国安	000839	1739949	39688200	1.93
14	云内动力	000903	3755121	36161800	1.76
15	振华港机	600320	2866658	33711900	1.64
16	上海汽车	600104	4113335	33605900	1.64
17	华夏银行	600015	4105006	30336000	1.48
18	山西汾酒	600809	948454	29392600	1.43
19	上海机场	600009	1503833	28437500	1.38
20	伊利股份	600887	1023939	27134400	1.32
21	烟台万华	600309	1080900	26190200	1.27
22	申能股份	600642	3449411	25215200	1.23
23	东方明珠	600832	2153278	24612000	1.2
24	大秦铁路	601006	3000000	24300000	1.18
25	苏宁电器	002024	520000	23608000	1.15
26	雅戈尔	600177	2550000	22491000	1.09
27	亿阳信通	600289	1532258	22371000	1.09
28	海油工程	600583	587930	20383500	0.99
29	福耀玻璃	600660	1189998	17576300	0.86
30	天津港	600717	1770000	15770700	0.77
31	中海发展	600026	1490596	15427700	0.75
32	火箭股份	600879	911675	14030700	0.68
33	国电电力	600795	2039200	12581900	0.61
34	S 山东铝	600205	504912	11406000	0.56
35	歌华有线	600037	399923	9942090	0.48
36	兖州煤业	600188	1400189	9899340	0.48
37	赣粤高速	600269	1069950	9083880	0.44
38	承德露露	000848	559935	8835770	0.43
39	华能国际	600011	1360324	8774090	0.43
40	中远航运	600428	801058	8707500	0.42
41	白云机场	600004	1096475	8267420	0.4
42	S 上石化	600688	1200000	7320000	0.36
43	同方股份	600100	640000	6918400	0.34
44	张江高科	600895	920000	6366400	0.31
45	原水股份	600649	1000000	5710000	0.28
46	同仁堂	600085	250000	4295000	0.21
47	江淮汽车	600418	400000	1968000	0.1
48	上港集团	600018	200000	1398000	0.07
49	S 南航	600029	200000	818000	0.04
50	天威保变	600550	10000	182500	0.01
51	江西铜业	600362	10000	116000	0.01
52	方正科技	600601	20000	83800	0

截止日期	2006-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	G 招行	600036	14336585	142506000	9.87
2	G 民生	600016	16600000	89474000	6.19
3	G 沪机场	600009	4953833	68759200	4.76
4	Ｇ长电	600900	10400000	68328000	4.73
5	G 宝钢	600019	16416558	68128700	4.72
6	Ｇ云内	000903	4138016	26690200	1.85
7	G 士兰微	600460	2699672	25322900	1.75
8	G 交运	600676	6763440	24821800	1.72
9	G 信通	600289	1582258	23559800	1.63
10	Ｇ电广	000917	1637240	14849800	1.03

截止日期	2006-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	G招行	600036	19690939	151817000	9.07
2	G沪机场	600009	8659239	124780000	7.45
3	G茅台	600519	2125000	100810000	6.02
4	G上汽	600104	15278235	89530500	5.35
5	G宝钢	600019	20141200	87815600	5.24
6	G联通	600050	34000000	82280000	4.91
7	G民生	600016	18500000	80845000	4.83
8	G长电	600900	9580895	65629100	3.92
9	中国石化	600028	9532521	59578300	3.56
10	G振华	600320	2696000	53219000	3.18
11	G中信	600030	3288149	52084300	3.11
12	G浦发	600000	4097813	40609300	2.43
13	G明珠	600832	3483278	35703600	2.13
14	G武钢	600005	11564969	32844500	1.96
15	G万华	600309	2240000	32480000	1.94
16	G上港	600018	1615000	27697200	1.65
17	G华夏	600015	6005006	27082600	1.62
18	G天津港	600717	3202078	26897500	1.61
19	G申能	600642	4299411	26398400	1.58
20	G伊利	600887	1123939	25614600	1.53
21	上海石化	600688	4000000	24880000	1.49
22	G交运	600676	5955215	24237700	1.45
23	G火箭	600879	1748775	23591000	1.41
24	国电电力	600795	2871360	23286700	1.39
25	G雅戈尔	600177	3154191	19902900	1.19
26	G海工	600583	815000	18663500	1.11
27	G原水	600649	3120000	17659200	1.05
28	G信通	600289	1461356	16907900	1.01
29	G综超	600361	858695	15508000	0.93
30	G兖煤	600188	2110189	15404400	0.92
31	山东铝业	600205	802462	14636900	0.87
32	G福耀	600660	1705000	13844600	0.83
33	苏宁电器	002024	260000	13312000	0.79
34	G中海	600026	2080660	13274600	0.79
35	G穗机场	600004	1926475	13234900	0.79
36	G中化	600500	2200000	12452000	0.74
37	G国安	000839	634128	12365500	0.74
38	G张江	600895	2720000	12212800	0.73
39	G五矿	600058	1174957	10245600	0.61
40	G华能	600011	1960324	9860430	0.59
41	G紫江	600210	3409100	8965930	0.54
42	G中原	600020	2031635	8431280	0.5
43	G成大	600739	564570	6707090	0.4
44	G赣粤	600269	500000	4910000	0.29
45	G中远	600428	650000	4491500	0.27
46	华联超市	600825	266980	2942120	0.18
47	七匹狼	002029	207800	2425030	0.14

截止日期	2006-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	Ｇ招行	600036	49413226	317727000	9.29
2	中国联通	600050	88000000	237600000	6.94
3	Ｇ宝钢	600019	53676718	225442000	6.59
4	Ｇ民生	600016	39551016	210016000	6.14
5	Ｇ沪机场	600009	17504749	198854000	5.81
6	Ｇ中兴	000063	3880000	118844000	3.47
7	Ｇ歌华	600037	4592545	61723800	1.8
8	现代制药	600420	2798771	31542200	0.92
9	华联超市	600825	5156499	31506200	0.92
10	兰州铝业	600296	3643573	22408000	0.65

截止日期	2005-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国联通	600050	160764353	450140000	9.68
2	上海机场	600009	28761620	414743000	8.92
3	招商银行	600036	59159522	389270000	8.37
4	中国石化	600028	70983700	330784000	7.11
5	Ｇ宝钢	600019	79377635	327036000	7.03
6	G民生	600016	74452328	302276000	6.5
7	G长电	600900	31600000	218672000	4.7
8	贵州茅台	600519	4331000	197580000	4.25
9	浦发银行	600000	18479088	180171000	3.87
10	G上港	600018	11951864	135176000	2.91
11	Ｇ中兴	000063	4291638	119222000	2.56
12	歌华有线	600037	6328532	95117800	2.04
13	华夏银行	600015	19929790	94467200	2.03
14	上海石化	600688	22230181	92922200	2
15	Ｇ西煤	000983	16181866	91265700	1.96
16	G明珠	600832	6780000	83665200	1.8
17	G申能	600642	13269106	73510800	1.58
18	国电电力	600795	11108238	69204300	1.49
19	齐鲁石化	600002	7400000	64972000	1.4
20	南方航空	600029	20856113	55268700	1.19
21	G火箭	600879	4570000	49995800	1.07
22	原水股份	600649	8731109	46362200	1
23	G上汽	600104	11977060	39644100	0.85
24	G中海	600026	7130707	39218900	0.84
25	G武钢	600005	13056750	35383800	0.76
26	华能国际	600011	5700249	32719400	0.7
27	G穗机场	600004	4830172	32652000	0.7
28	现代制药	600420	2607471	29933800	0.64
29	山东铝业	600205	2690371	29594100	0.64
30	Ｇ万科A	000002	6800000	29308000	0.63
31	兖州煤业	600188	4669413	27642900	0.59
32	福建高速	600033	2531738	18532300	0.4
33	中原高速	600020	2343662	14319800	0.31
34	G通宝	600780	5270969	12281400	0.26
35	G振华	600320	1397148	11847800	0.25
36	G天津港	600717	2140250	10637000	0.23
37	扬子石化	000866	734912	8627870	0.19
38	G福耀	600660	1550000	8168500	0.18
39	伊利股份	600887	408900	6027190	0.13
40	华联超市	600825	523798	2236620	0.05

截止日期	2005-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	招商银行	600036	53659140	337516000	8.8
2	上海机场	600009	21301620	334009000	8.71
3	Ｇ长电	600900	40680002	302659000	7.89
4	民生银行	600016	51302364	285241000	7.44
5	Ｇ宝钢	600019	65000000	278200000	7.25
6	中兴通讯	000063	3023310	84441000	2.2
7	歌华有线	600037	5256158	68803100	1.79
8	西山煤电	000983	4104791	27912600	0.73
9	华联超市	600825	5722324	24434300	0.64
10	同仁堂	600085	1116977	21222600	0.55

截止日期	2005-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	上海机场	600009	24951060	421673000	9.3
2	中国联通	600050	152870939	400522000	8.84
3	招商银行	600036	64773952	392530000	8.66
4	宝钢股份	600019	75136702	374181000	8.25
5	长江电力	600900	41800000	341506000	7.53
6	中国石化	600028	64452690	227518000	5.02
7	民生银行	600016	45349940	214959000	4.74
8	武钢股份	600005	49984106	169946000	3.75
9	贵州茅台	600519	2800632	150254000	3.31
10	上港集箱	600018	8891456	143953000	3.18
11	申能股份	600642	15857331	123053000	2.71
12	浦发银行	600000	13701940	104820000	2.31
13	天津港	600717	13070651	93847300	2.07
14	国电电力	600795	11910185	77773500	1.72
15	上海汽车	600104	15209134	65399300	1.44
16	东方明珠	600832	4000000	55840000	1.23
17	华夏银行	600015	14700000	55125000	1.22
18	福耀玻璃	600660	7996850	52939100	1.17
19	振华港机	600320	5463318	51191300	1.13
20	上海石化	600688	13620700	48353500	1.07
21	华能国际	600011	7800000	47970000	1.06
22	中化国际	600500	8083065	45103500	1
23	齐鲁石化	600002	6690890	41483500	0.92
24	福建高速	600033	4850169	40547400	0.89
25	中原高速	600020	4869589	38810600	0.86
26	西山煤电	000983	5006791	34346600	0.76
27	原水股份	600649	6407582	32037900	0.71
28	中海发展	600026	4404674	29731600	0.66
29	白云机场	600004	3849458	29602300	0.65
30	华联超市	600825	4768603	25464300	0.56
31	广州控股	600098	4131053	23010000	0.51
32	盐田港A	000088	2309949	22452700	0.5
33	山东铝业	600205	2907011	21802600	0.48
34	中远航运	600428	2459232	18985300	0.42
35	Ｇ金牛	000937	2926399	16651200	0.37
36	现代制药	600420	2106050	15648000	0.35
37	赣粤高速	600269	1584947	15326400	0.34
38	双汇发展	000895	833704	12580600	0.28
39	上海航空	600591	3342453	11631700	0.26
40	广电电子	600602	2323059	10941600	0.24
41	通宝能源	600780	3780000	10395000	0.23
42	华侨城A	000069	887357	8057200	0.18
43	金融街	000402	646650	5302530	0.12
44	内蒙华电	600863	1250000	4500000	0.1
45	烟台万华	600309	200000	2298000	0.05
46	同仁堂	600085	54800	1222040	0.03

截止日期	2005-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	招商银行	600036	43624224	377350000	9.52
2	上海机场	600009	21150000	348975000	8.8
3	长江电力	600900	35195712	304443000	7.68
4	中国联通	600050	113200154	302244000	7.62
5	中国石化	600028	72260615	302049000	7.62
6	贵州茅台	600519	1881525	90520200	2.28
7	西山煤电	000983	3191194	48378500	1.22
8	烟台万华	600309	1801324	32261700	0.81
9	华联超市	600825	4768603	26656500	0.67
10	小商品城	600415	677031	20324500	0.51

截止日期	2004-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	宝钢股份	600019	69585348	417512000	9.4
2	长江电力	600900	44206776	388578000	8.75
3	上海机场	600009	22884145	348297000	7.84
4	中国联通	600050	112778077	345101000	7.77
5	招商银行	600036	38858582	324469000	7.3
6	中国石化	600028	73108620	318754000	7.18
7	民生银行	600016	41317391	224767000	5.06
8	武钢股份	600005	34677371	140443000	3.16
9	上港集箱	600018	8611456	131239000	2.95
10	南方航空	600029	22024754	117392000	2.64
11	天津港	600717	14637260	98069600	2.21
12	上海石化	600688	17700628	88857200	2
13	贵州茅台	600519	2332492	85462500	1.92
14	东方明珠	600832	5002447	74986700	1.69
15	中海发展	600026	7937687	72947300	1.64
16	齐鲁石化	600002	10111680	71489600	1.61
17	广电电子	600602	8672197	70158100	1.58
18	申能股份	600642	9945578	66635400	1.5
19	华能国际	600011	8807204	63940300	1.44
20	国电电力	600795	8918596	55562900	1.25
21	中信证券	600030	9253131	54686000	1.23
22	上海汽车	600104	11067772	52571900	1.18
23	西山煤电	000983	3137557	46655500	1.05
24	清华同方	600100	3010518	44495500	1
25	上海航空	600591	5920403	39844300	0.9
26	华联超市	600825	4768603	38721100	0.87
27	中原高速	600020	5233535	38675800	0.87
28	福建高速	600033	5000169	36901200	0.83
29	广电信息	600637	5127316	35429800	0.8
30	小商品城	600415	1092837	32785100	0.74
31	光明乳业	600597	4565626	31183200	0.7
32	烟台万华	600309	2264094	28957800	0.65
33	方正科技	600601	4985268	25524600	0.57
34	原水股份	600649	4189382	25303900	0.57
35	白云机场	600004	2900000	25114000	0.57
36	首创股份	600008	3028655	25016700	0.56
37	青岛啤酒	600600	1957552	18949100	0.43
38	特变电工	600089	1522525	18498700	0.42
39	张江高科	600895	1944442	12600000	0.28
40	盐湖钾肥	000792	1238655	10615300	0.24
41	海螺水泥	600585	1204729	9854680	0.22
42	现代制药	600420	802590	9414380	0.21
43	恒源煤电	600971	312120	7646940	0.17
44	上海贝岭	600171	650010	5505580	0.12
45	东风汽车	600006	1508700	5054140	0.11
46	通宝能源	600780	1000000	4730000	0.11
47	东方电机	600875	249643	3050640	0.07
48	四川长虹	600839	27907	98790.8	0

截止日期	2004-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	长江电力	600900	48572389	424037000	8.17
2	宝钢股份	600019	60532692	399516000	7.7
3	招商银行	600036	42478682	397600000	7.66
4	上海机场	600009	24360855	344462000	6.64
5	中国联通	600050	83682697	274479000	5.29
6	贵州茅台	600519	2632917	94706000	1.83
7	华联超市	600825	4768603	44443400	0.86
8	光明乳业	600597	4465626	35769700	0.69
9	内蒙华电	600863	6950000	33429500	0.64
10	小商品城	600415	928027	22829500	0.44

截止日期	2004-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	长江电力	600900	43109474	365568000	7.69
2	上海机场	600009	24360855	270406000	5.69
3	中国石化	600028	51906251	248631000	5.23
4	招商银行	600036	25099257	212842000	4.48
5	宝钢股份	600019	28513029	179347000	3.77
6	中国联通	600050	48716471	168072000	3.53
7	民生银行	600016	26618384	166631000	3.5
8	上海汽车	600104	11067772	94297400	1.98
9	华能国际	600011	9452638	91123400	1.92
10	上海石化	600688	12679650	76204700	1.6
11	贵州茅台	600519	2076081	70275300	1.48
12	南方航空	600029	12972375	56429800	1.19
13	中海发展	600026	6797387	56214400	1.18
14	申能股份	600642	7669095	54373900	1.14
15	广电电子	600602	5385599	48524200	1.02
16	华联超市	600825	4768603	46827700	0.98
17	浦发银行	600000	5323836	46796500	0.98
18	清华同方	600100	2837238	39664600	0.83
19	上港集箱	600018	3088015	38754600	0.81
20	内蒙华电	600863	6950000	36209500	0.76
21	四川长虹	600839	4305582	33282100	0.7
22	马钢股份	600808	7107108	32479500	0.68
23	光明乳业	600597	4465626	31304000	0.66
24	中信证券	600030	4378770	30476200	0.64
25	天津港	600717	2626509	30047300	0.63
26	上海航空	600591	5920403	29602000	0.62
27	首创股份	600008	2893155	29047300	0.61
28	伊利股份	600887	2756062	27918900	0.59
29	国电电力	600795	4100070	27880500	0.59
30	中联重科	000157	2933762	27460000	0.58
31	原水股份	600649	3778912	25356500	0.53
32	海螺水泥	600585	2064029	24582600	0.52
33	方正科技	600601	2605534	24023000	0.51
34	通宝能源	600780	4135122	22908600	0.48
35	小商品城	600415	928027	20323800	0.43
36	扬子石化	000866	1673568	19547300	0.41
37	广电信息	600637	2182831	19296200	0.41
38	东方集团	600811	3649406	18721500	0.39
39	紫江企业	600210	2858494	14349600	0.3
40	东方明珠	600832	1093844	14045000	0.3
41	张江高科	600895	1971792	13092700	0.28
42	武钢股份	600005	1756502	11452400	0.24
43	安阳钢铁	600569	1987500	7632000	0.16
44	上海贝岭	600171	850010	7590590	0.16
45	东风汽车	600006	1558700	7372650	0.16
46	烟台万华	600309	696170	6474380	0.14
47	中集集团	000039	360196	5158010	0.11
48	齐鲁石化	600002	503142	4860350	0.1
49	白云机场	600004	430000	3560400	0.07
50	青岛啤酒	600600	390000	3513900	0.07
51	济南钢铁	600022	529000	3248060	0.07
52	北亚集团	600705	870000	2940600	0.06
53	外运发展	600270	321750	2879660	0.06
54	锦州港	600190	461660	2580680	0.05
55	厦门建发	600153	480000	2476800	0.05
56	建设机械	600984	23000	147200	0
57	宁波热电	600982	33000	138600	0
58	盾安环境	002011	12000	137040	0
59	凯恩股份	002012	15000	105450	0
60	东信和平	002017	10000	104300	0
61	永新股份	002014	10000	86300	0
62	威尔科技	002016	10000	75000	0
63	华星化工	002018	7000	59850	0
64	中航精机	002013	6000	36720	0
65	霞客环保	002015	5000	33100	0
66	大族激光	002008	300	8700	0

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