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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 万家国企动力混合C(019337) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中远海能 |
600026 |
1092700 |
17319300 |
6.43 |
||||
2 |
中国石油 |
601857 |
1819100 |
16408300 |
6.09 |
||||
3 |
中国铝业 |
601600 |
1787800 |
15911400 |
5.91 |
||||
4 |
招商轮船 |
601872 |
1722900 |
13852100 |
5.14 |
||||
5 |
洛阳钼业 |
603993 |
1516900 |
13197000 |
4.9 |
||||
6 |
云铝股份 |
000807 |
812300 |
12013900 |
4.46 |
||||
7 |
中国铁塔 |
00788 |
12684000 |
11781500 |
4.38 |
||||
8 |
中国有色矿业 |
01258 |
2005000 |
11589800 |
4.3 |
||||
9 |
紫金矿业 |
601899 |
571900 |
10374300 |
3.85 |
||||
10 |
山东黄金 |
600547 |
345900 |
10131400 |
3.76 |
||||
11 |
紫金矿业 |
02899 |
492000 |
7835400 |
2.91 |
||||
12 |
中国石油股份 |
00857 |
1014000 |
5797390 |
2.15 |
||||
13 |
洛阳钼业 |
03993 |
729000 |
5016000 |
1.86 |
||||
| 2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国有色矿业 |
01258 |
2468000 |
15339500 |
6.96 |
||||
2 |
紫金矿业 |
601899 |
858900 |
15090900 |
6.85 |
||||
3 |
山东黄金 |
600547 |
549500 |
15045300 |
6.83 |
||||
4 |
中远海能 |
600026 |
942800 |
14717100 |
6.68 |
||||
5 |
洛阳钼业 |
603993 |
1679400 |
14274900 |
6.48 |
||||
6 |
中国石油 |
601857 |
1356100 |
13995000 |
6.35 |
||||
7 |
中国铝业 |
601600 |
1555100 |
11865400 |
5.39 |
||||
8 |
云铝股份 |
000807 |
797900 |
10779600 |
4.89 |
||||
9 |
中国移动 |
600941 |
87000 |
9352500 |
4.24 |
||||
10 |
招商轮船 |
601872 |
1047700 |
8853060 |
4.02 |
||||
11 |
中国铁塔 |
00788 |
9544000 |
8797720 |
3.99 |
||||
12 |
山金国际 |
000975 |
533300 |
8687460 |
3.94 |
||||
13 |
中国外运 |
601598 |
1464700 |
8246260 |
3.74 |
||||
14 |
招商南油 |
601975 |
2042100 |
7331140 |
3.33 |
||||
15 |
唐山港 |
601000 |
811300 |
3813110 |
1.73 |
||||
16 |
中国铝业 |
02600 |
668000 |
3249540 |
1.47 |
||||
17 |
神火股份 |
000933 |
156616 |
3168340 |
1.44 |
||||
18 |
中金黄金 |
600489 |
205300 |
3038440 |
1.38 |
||||
19 |
湖南黄金 |
002155 |
152000 |
2751200 |
1.25 |
||||
20 |
海信视像 |
600060 |
106700 |
2639760 |
1.2 |
||||
21 |
中远海控 |
01919 |
202500 |
2524610 |
1.15 |
||||
22 |
中国海洋石油 |
00883 |
122000 |
2494170 |
1.13 |
||||
23 |
赤峰黄金 |
600988 |
149700 |
2446100 |
1.11 |
||||
24 |
中国移动 |
00941 |
31500 |
2213710 |
1 |
||||
25 |
西部矿业 |
601168 |
117400 |
2107330 |
0.96 |
||||
26 |
五矿资源 |
01208 |
756000 |
2056160 |
0.93 |
||||
27 |
焦作万方 |
000612 |
308400 |
2004600 |
0.91 |
||||
28 |
太平洋航运 |
02343 |
892000 |
2002710 |
0.91 |
||||
29 |
中国电信 |
00728 |
432000 |
1825510 |
0.83 |
||||
30 |
中远海控 |
601919 |
116200 |
1799940 |
0.82 |
||||
31 |
平煤股份 |
601666 |
130500 |
1461600 |
0.66 |
||||
32 |
陕西煤业 |
601225 |
39700 |
1023070 |
0.46 |
||||
33 |
江西铜业 |
600362 |
29300 |
693824 |
0.31 |
||||
34 |
达梦数据 |
688692 |
63 |
11020.6 |
0.01 |
||||
35 |
永臻股份 |
603381 |
76 |
1909.88 |
0 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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