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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 易方达优质企业三年持有混合(009342) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国海洋石油 |
00883 |
21700000 |
443635000 |
9.94 |
||||
2 |
腾讯控股 |
00700 |
1300000 |
441847000 |
9.9 |
||||
3 |
五粮液 |
000858 |
3020000 |
386681000 |
8.66 |
||||
4 |
贵州茅台 |
600519 |
261300 |
383429000 |
8.59 |
||||
5 |
泸州老窖 |
000568 |
2480000 |
355855000 |
7.97 |
||||
6 |
洋河股份 |
002304 |
4400000 |
355256000 |
7.96 |
||||
7 |
招商银行 |
600036 |
10000000 |
341900000 |
7.66 |
||||
8 |
香港交易所 |
00388 |
1320000 |
301425000 |
6.75 |
||||
9 |
美团-W |
03690 |
2600000 |
263637000 |
5.91 |
||||
10 |
新秀丽 |
01910 |
10800000 |
229667000 |
5.15 |
||||
| 2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国海洋石油 |
00883 |
28500000 |
468161000 |
9.9 |
||||
2 |
五粮液 |
000858 |
3020000 |
463600000 |
9.81 |
||||
3 |
泸州老窖 |
000568 |
2500000 |
461475000 |
9.76 |
||||
4 |
腾讯控股 |
00700 |
1675000 |
461312000 |
9.76 |
||||
5 |
贵州茅台 |
600519 |
261300 |
444968000 |
9.41 |
||||
6 |
洋河股份 |
002304 |
4400000 |
429660000 |
9.09 |
||||
7 |
招商银行 |
600036 |
10000000 |
322000000 |
6.81 |
||||
8 |
香港交易所 |
00388 |
1320000 |
272596000 |
5.77 |
||||
9 |
山西汾酒 |
600809 |
1000069 |
245097000 |
5.18 |
||||
10 |
美团-W |
03690 |
2650000 |
232548000 |
4.92 |
||||
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
五粮液 |
000858 |
3470000 |
486876000 |
9.91 |
||||
2 |
贵州茅台 |
600519 |
282000 |
486732000 |
9.91 |
||||
3 |
洋河股份 |
002304 |
4400000 |
483560000 |
9.85 |
||||
4 |
招商银行 |
600036 |
16800096 |
467379000 |
9.52 |
||||
5 |
泸州老窖 |
000568 |
2600000 |
466492000 |
9.5 |
||||
6 |
腾讯控股 |
00700 |
1687000 |
448854000 |
9.14 |
||||
7 |
中国海洋石油 |
00883 |
35000000 |
412330000 |
8.4 |
||||
8 |
香港交易所 |
00388 |
1320000 |
320584000 |
6.53 |
||||
9 |
药明生物 |
02269 |
10350000 |
277630000 |
5.65 |
||||
10 |
美团-W |
03690 |
2760000 |
204846000 |
4.17 |
||||
11 |
山西汾酒 |
600809 |
800129 |
184614000 |
3.76 |
||||
12 |
药明康德 |
603259 |
2020000 |
146975000 |
2.99 |
||||
13 |
李宁 |
02331 |
4800000 |
90912000 |
1.85 |
||||
14 |
巨子生物 |
02367 |
2500000 |
80653600 |
1.64 |
||||
15 |
百胜中国 |
09987 |
260000 |
78272000 |
1.59 |
||||
16 |
广钢气体 |
688548 |
4048 |
51612 |
0 |
||||
17 |
华勤技术 |
603296 |
593 |
46105.8 |
0 |
||||
18 |
国际复材 |
301526 |
9723 |
43267.4 |
0 |
||||
19 |
盟固利 |
301487 |
867 |
35512.3 |
0 |
||||
20 |
中巨芯 |
688549 |
4294 |
34738.5 |
0 |
||||
21 |
明阳电气 |
301291 |
1206 |
34202.2 |
0 |
||||
22 |
蓝箭电子 |
301348 |
613 |
27321.4 |
0 |
||||
23 |
盛科通信 |
688702 |
549 |
26450.8 |
0 |
||||
24 |
芯动联科 |
688582 |
648 |
25058.2 |
0 |
||||
25 |
中集环科 |
301559 |
1315 |
23985.6 |
0 |
||||
26 |
致尚科技 |
301486 |
482 |
22774.5 |
0 |
||||
27 |
京仪装备 |
688652 |
416 |
21736 |
0 |
||||
28 |
儒竞科技 |
301525 |
266 |
21668.4 |
0 |
||||
29 |
乖宝宠物 |
301498 |
554 |
21500.7 |
0 |
||||
30 |
敷尔佳 |
301371 |
564 |
21195.1 |
0 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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