招商银行(600036)基金持股_新浪财经

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汇添富鑫享添利六个月持有混合A(012951) 基金持股情况
截止日期	2024-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国海洋石油	00883	130000	2276660	2.48
2	腾讯控股	00700	5000	2004680	2.19
3	贵州茅台	600519	800	1398400	1.53
4	紫金矿业	601899	62000	1124680	1.23
5	思源电气	002028	15000	1108500	1.21
6	恒瑞医药	600276	20000	1046000	1.14
7	宁德时代	300750	4000	1007560	1.1
8	中国移动	00941	15000	993547	1.08
9	阿里巴巴-W	09988	10000	991969	1.08
10	招商银行	600036	23000	865030	0.94

截止日期	2024-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国海洋石油	00883	170000	3475490	3.64
2	腾讯控股	00700	7000	2379170	2.49
3	贵州茅台	600519	1100	1614130	1.69
4	中广核电力	01816	400000	1255850	1.31
5	紫金矿业	601899	62000	1089340	1.14
6	中国移动	00941	15000	1054150	1.1
7	思源电气	002028	15000	1003500	1.05
8	宁德时代	300750	5000	900150	0.94
9	招商银行	600036	23000	786370	0.82
10	恒瑞医药	600276	20000	769200	0.8
11	川投能源	600674	40000	750000	0.78
12	泸州老窖	000568	5000	717450	0.75
13	美的集团	000333	10000	645000	0.67
14	第一拖拉机股份	00038	80000	539576	0.56
15	华明装备	002270	20000	444800	0.47
16	中密控股	300470	13000	439530	0.46
17	格力电器	000651	10000	392200	0.41
18	美团-W	03690	3000	304196	0.32
19	藏格矿业	000408	9900	238293	0.25
20	五粮液	000858	1600	204864	0.21
21	青岛啤酒股份	00168	4000	190203	0.2
22	伟明环保	603568	8700	179046	0.19
23	中国神华	601088	4000	177480	0.19
24	荣昌生物	09995	7000	156525	0.16
25	中国海外发展	00688	10000	123577	0.13
26	兖矿能源	01171	11700	119170	0.12
27	东岳集团	00189	10000	77486.5	0.08
28	康方生物	09926	2000	68907.3	0.07
29	特步国际	01368	15000	65849.9	0.07
30	明泰铝业	601677	1900	21964	0.02
31	恒生电子	600570	700	12362	0.01
32	鱼跃医疗	002223	100	3760	0
33	苏试试验	300416	80	1028.8	0
34	艾迪药业	688488	76	776.72	0
35	泰慕士	001234	33	560.67	0
36	粤海饲料	001313	32	240.64	0
37	兴通股份	603209	17	235.28	0

截止日期	2024-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国海洋石油	00883	250000	4106670	4.19
2	贵州茅台	600519	1200	2043480	2.09
3	腾讯控股	00700	7000	1927870	1.97
4	紫金矿业	601899	100000	1682000	1.72
5	中国移动	00941	20000	1212960	1.24
6	泸州老窖	000568	6000	1107540	1.13
7	宁德时代	300750	5000	950800	0.97
8	恒瑞医药	600276	20000	919400	0.94
9	思源电气	002028	15000	894750	0.91
10	招商银行	600036	23000	740600	0.76

截止日期	2023-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国海洋石油	00883	250000	2945220	2.53
2	腾讯控股	00700	9000	2394600	2.06
3	贵州茅台	600519	1200	2071200	1.78
4	中国移动	00941	30000	1761690	1.51
5	深圳国际	00152	220000	1311840	1.13
6	紫金矿业	601899	100000	1246000	1.07
7	泸州老窖	000568	6000	1076520	0.93
8	华明装备	002270	60000	847200	0.73
9	美的集团	000333	15000	819450	0.7
10	宁德时代	300750	5000	816300	0.7
11	思源电气	002028	15000	780600	0.67
12	卫星化学	002648	50000	737500	0.63
13	百胜中国	09987	2000	602093	0.52
14	中密控股	300470	15000	567000	0.49
15	华鲁恒升	600426	18100	499379	0.43
16	罗莱生活	002293	52200	484938	0.42
17	快手-W	01024	10000	479844	0.41
18	李宁	02331	23000	435620	0.37
19	招商银行	600036	15000	417300	0.36
20	中信证券	600030	20000	407400	0.35
21	中国宏桥	01378	70000	405352	0.35
22	荣昌生物	09995	10000	339379	0.29
23	立讯精密	002475	9500	327275	0.28
24	格力电器	000651	10000	321700	0.28
25	万华化学	600309	4000	307280	0.26
26	元力股份	300174	16500	264165	0.23
27	星宇股份	601799	2000	262220	0.23
28	华润置地	01109	10000	253742	0.22
29	航宇科技	688239	5000	238850	0.21
30	五粮液	000858	1600	224496	0.19
31	美团-W	03690	3000	222658	0.19
32	兖矿能源	01171	15000	201725	0.17
33	青岛啤酒股份	00168	4000	189944	0.16
34	广电计量	002967	10300	154603	0.13
35	伟明环保	603568	8700	139200	0.12
36	中国金茂	00817	202000	137292	0.12
37	中国神华	601088	4000	125400	0.11
38	中国海外发展	00688	10000	124696	0.11
39	美高梅中国	02282	10000	89806.4	0.08
40	天赐材料	002709	3500	87780	0.08
41	中国联塑	02128	21000	77644.9	0.07
42	舜宇光学科技	02382	1000	64205.7	0.06
43	碧桂园服务	06098	10000	61169.9	0.05
44	特步国际	01368	15000	59946.4	0.05
45	兔宝宝	002043	6700	59362	0.05
46	东岳集团	00189	10000	51201.4	0.04
47	思林杰	688115	630	21842.1	0.02
48	明泰铝业	601677	1900	21546	0.02
49	恒生电子	600570	700	20132	0.02
50	聚辰股份	688123	322	19716.1	0.02
51	鱼跃医疗	002223	100	3458	0
52	坤泰股份	001260	84	1853.88	0
53	江苏华辰	603097	77	1847.23	0
54	晋拓股份	603211	86	1654.64	0
55	苏试试验	300416	80	1469.6	0
56	万朗磁塑	603150	50	1452.5	0
57	万控智造	603070	75	1204.5	0
58	宿迁联盛	603065	81	1116.18	0
59	五芳斋	603237	35	1025.5	0
60	艾迪药业	688488	76	950.76	0
61	上海建科	603153	40	845.2	0
62	泰慕士	001234	33	807.18	0
63	播恩集团	001366	45	741.15	0
64	宝立食品	603170	42	710.22	0
65	亿道信息	001314	8	575.44	0
66	兴通股份	603209	17	276.93	0
67	粤海饲料	001313	32	275.84	0

截止日期	2023-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国海洋石油	00883	300000	3793480	2.6
2	贵州茅台	600519	2000	3597100	2.47
3	腾讯控股	00700	10000	2809780	1.93
4	泸州老窖	000568	11700	2534800	1.74
5	中国移动	00941	33000	1989510	1.37
6	格力电器	000651	36500	1324950	0.91
7	紫金矿业	601899	100000	1213000	0.83
8	宁德时代	300750	5000	1015150	0.7
9	中国海外发展	00688	60000	894139	0.61
10	中密控股	300470	20000	825400	0.57

截止日期	2023-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	17700	5411400	2.74
2	贵州茅台	600519	2000	3382000	1.72
3	中国海洋石油	00883	300000	3097850	1.57
4	泸州老窖	000568	13700	2871110	1.46
5	宁德时代	300750	7560	1729650	0.88
6	格力电器	000651	46500	1697720	0.86
7	中国海外发展	00688	100000	1574740	0.8
8	中国移动	00941	23000	1358210	0.69
9	卫星化学	002648	80000	1196800	0.61
10	紫金矿业	601899	100000	1137000	0.58
11	美团-W	03690	10000	1127580	0.57
12	今世缘	603369	20000	1056000	0.54
13	招商银行	600036	30000	982800	0.5
14	思源电气	002028	20000	934400	0.47
15	中密控股	300470	20000	924400	0.47
16	李宁	02331	23000	893814	0.45
17	航宇科技	688239	10000	699500	0.35
18	江海股份	002484	32200	685538	0.35
19	罗莱生活	002293	52200	600300	0.3
20	立讯精密	002475	17500	567875	0.29
21	华鲁恒升	600426	18100	554403	0.28
22	中国金茂	00817	500000	530138	0.27
23	三一重工	600031	30000	498900	0.25
24	鸿路钢构	002541	13390	385766	0.2
25	艾迪药业	688488	29895	368306	0.19
26	苏试试验	300416	16380	353153	0.18
27	万华化学	600309	4000	351360	0.18
28	五粮液	000858	2000	327140	0.17
29	伊利股份	600887	10000	283200	0.14
30	青岛啤酒股份	00168	4000	262580	0.13
31	星宇股份	601799	2000	247200	0.13
32	韵达股份	002120	25800	246648	0.13
33	天山铝业	002532	40700	243793	0.12
34	兖矿能源	01171	10000	206985	0.1
35	广电计量	002967	10300	206927	0.1
36	中信证券	600030	10000	197800	0.1
37	中国银河	06881	50000	192694	0.1
38	智飞生物	300122	4350	192270	0.1
39	天工国际	00826	100000	175176	0.09
40	伟明环保	603568	8700	152337	0.08
41	天赐材料	002709	3500	144165	0.07
42	中国神华	601088	4000	123000	0.06
43	新日股份	603787	7300	122713	0.06
44	特步国际	01368	15000	110361	0.06
45	中国联塑	02128	21000	99518.5	0.05
46	碧桂园服务	06098	10000	93304.4	0.05
47	美高梅中国	02282	10000	84269	0.04
48	兔宝宝	002043	6700	73097	0.04
49	舜宇光学科技	02382	1000	72052.7	0.04
50	恒生电子	600570	700	31003	0.02
51	明泰铝业	601677	1900	26372	0.01
52	思林杰	688115	630	24336.9	0.01
53	聚辰股份	688123	322	17297.8	0.01
54	鱼跃医疗	002223	100	3599	0
55	坤泰股份	001260	84	1805.16	0
56	江苏华辰	603097	77	1744.82	0
57	晋拓股份	603211	86	1580.68	0
58	万控智造	603070	75	1401.75	0
59	万朗磁塑	603150	50	1318	0
60	宿迁联盛	603065	81	1206.9	0
61	五芳斋	603237	35	1061.55	0
62	宝立食品	603170	42	892.92	0
63	泰慕士	001234	33	752.4	0
64	上海建科	603153	40	710	0
65	播恩集团	001366	45	693.9	0
66	兴通股份	603209	17	360.57	0
67	亿道信息	001314	8	338.24	0
68	粤海饲料	001313	32	252.8	0

截止日期	2023-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	19700	6653340	3.04
2	泸州老窖	000568	15700	4000200	1.83
3	贵州茅台	600519	2000	3640000	1.66
4	中国海洋石油	00883	350000	3572550	1.63
5	李宁	02331	53000	2871960	1.31
6	中国海外发展	00688	140000	2323690	1.06
7	中国移动	00941	38000	2115690	0.97
8	招商银行	600036	60000	2056200	0.94
9	宁德时代	300750	4200	1705410	0.78
10	今世缘	603369	20000	1297000	0.59

截止日期	2022-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	17000	5071990	3.01
2	贵州茅台	600519	2500	4317500	2.56
3	中国海洋石油	00883	450000	4011680	2.38
4	泸州老窖	000568	15100	3386630	2.01
5	中国海外发展	00688	100000	1840140	1.09
6	李宁	02331	30000	1815570	1.08
7	宁德时代	300750	3500	1376970	0.82
8	万华化学	600309	14000	1297100	0.77
9	五粮液	000858	5000	903450	0.54
10	江海股份	002484	40000	894800	0.53
11	思源电气	002028	20000	764400	0.45
12	中国移动	00941	15000	693401	0.41
13	复星医药	02196	30000	669952	0.4
14	甬金股份	603995	21100	587213	0.35
15	罗莱生活	002293	52200	585684	0.35
16	华润啤酒	00291	12000	584735	0.35
17	立讯精密	002475	17500	555625	0.33
18	福莱特玻璃	06865	30000	505948	0.3
19	中航机电	002013	50000	502500	0.3
20	三一重工	600031	30000	474000	0.28
21	海康威视	002415	13000	450840	0.27
22	鸿路钢构	002541	13390	392193	0.23
23	苏试试验	300416	12600	379890	0.23
24	韵达股份	002120	25800	371004	0.22
25	广电计量	002967	20700	347346	0.21
26	伟明环保	603568	17500	324275	0.19
27	格力电器	000651	10000	323200	0.19
28	天山铝业	002532	40700	314204	0.19
29	伊利股份	600887	10000	310000	0.18
30	美高梅中国	02282	40000	307285	0.18
31	特步国际	01368	35000	271688	0.16
32	天工国际	00826	100000	257262	0.15
33	星宇股份	601799	2000	254740	0.15
34	智飞生物	300122	2900	254707	0.15
35	金沙中国有限公司	01928	10000	231357	0.14
36	兖矿能源	01171	10000	212598	0.13
37	碧桂园服务	06098	10000	173652	0.1
38	三美股份	603379	6100	173606	0.1
39	精测电子	300567	3100	155620	0.09
40	天赐材料	002709	3500	153510	0.09
41	雅克科技	002409	2700	135999	0.08
42	新日股份	603787	7300	132130	0.08
43	明泰铝业	601677	6200	112468	0.07
44	骆驼股份	601311	13400	109344	0.06
45	舜宇光学科技	02382	1000	82940.1	0.05
46	兔宝宝	002043	6700	72762	0.04
47	恒生电子	600570	700	28322	0.02
48	福元医药	601089	1749	26812.2	0.02
49	聚辰股份	688123	248	25097.6	0.01
50	思林杰	688115	630	24412.5	0.01
51	鼎际得	603255	488	21911.2	0.01
52	天新药业	603235	572	16656.6	0.01
53	晋拓股份	603211	1286	16152.2	0.01
54	宝立食品	603170	542	15354.9	0.01
55	五芳斋	603237	325	15323.8	0.01
56	嘉华股份	603182	546	9778.86	0.01
57	鱼跃医疗	002223	100	3186	0
58	万控智造	603070	75	1320	0
59	江苏华辰	603097	77	1315.93	0
60	万朗磁塑	603150	50	1298.5	0
61	泰慕士	001234	33	760.65	0
62	兴通股份	603209	12	435.84	0
63	粤海饲料	001313	32	300.8	0
64	嘉环科技	603206	10	152.9	0

截止日期	2022-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国海洋石油	00883	550000	4680930	2.38
2	贵州茅台	600519	1800	3370500	1.72
3	美团-W	03690	19300	2890660	1.47
4	中国海外发展	00688	100000	1849580	0.94
5	李宁	02331	30000	1630710	0.83
6	中国移动	00941	30000	1353950	0.69
7	万华化学	600309	14000	1289400	0.66
8	泸州老窖	000568	5000	1153300	0.59
9	宁德时代	300750	2800	1122490	0.57
10	中国海油	600938	61603	949918	0.48
11	宁波银行	002142	30000	946500	0.48

截止日期	2022-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	2000	4090000	1.74
2	中国海洋石油	00883	450000	3986900	1.7
3	李宁	02331	50000	3108620	1.33
4	青岛啤酒股份	00168	42000	2930910	1.25
5	山西汾酒	600809	7740	2513950	1.07
6	中国海外发展	00688	100000	2120870	0.9
7	招商银行	600036	50000	2110000	0.9
8	腾讯控股	00700	6000	1818480	0.78
9	伟明环保	603568	50000	1668500	0.71
10	美团-W	03690	10000	1660780	0.71
11	五粮液	000858	8000	1615440	0.69
12	比亚迪	002594	4300	1434010	0.61
13	骆驼股份	601311	127900	1423530	0.61
14	万华化学	600309	14000	1357860	0.58
15	中国海油	600938	61603	977024	0.42
16	中国联塑	02128	92000	931541	0.4
17	宁德时代	300750	1500	801000	0.34
18	思源电气	002028	21600	770256	0.33
19	同仁堂	600085	13100	692728	0.3
20	韵达股份	002120	40400	689224	0.29
21	恒生电子	600570	15000	653100	0.28
22	中粮家佳康	01610	200000	649944	0.28
23	鸿路钢构	002541	18590	620906	0.26
24	华荣股份	603855	23100	589050	0.25
25	斯莱克	300382	35600	557852	0.24
26	星宇股份	601799	3200	547200	0.23
27	兔宝宝	002043	42500	493000	0.21
28	海康威视	002415	13000	470600	0.2
29	天赐材料	002709	7000	434420	0.19
30	建发股份	600153	30000	392100	0.17
31	明泰铝业	601677	14000	333200	0.14
32	智飞生物	300122	2900	321929	0.14
33	碧桂园服务	06098	10000	298889	0.13
34	安踏体育	02020	3000	247321	0.11
35	中国移动	00941	4500	188569	0.08
36	舜宇光学科技	02382	1000	109379	0.05
37	福元医药	601089	1749	36816.4	0.02
38	鹿山新材	603051	72	5688	0
39	江苏华辰	603097	77	1817.2	0
40	万控智造	603070	75	1567.5	0
41	万朗磁塑	603150	50	1488.5	0
42	望变电气	603191	49	1117.2	0
43	泰慕士	001234	33	893.64	0
44	粤海饲料	001313	32	392.32	0
45	兴通股份	603209	12	272.64	0
46	嘉环科技	603206	10	193	0

截止日期	2022-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	11700	3550720	1.12
2	智飞生物	300122	23000	3174000	1
3	贵州茅台	600519	1800	3094200	0.97
4	中国海外发展	00688	130000	2472360	0.78
5	招商银行	600036	50000	2340000	0.74
6	建发股份	600153	150000	1908000	0.6
7	李宁	02331	31000	1699550	0.54
8	伟明环保	603568	45000	1312200	0.41
9	甬金股份	603995	20000	1102800	0.35
10	紫光国微	002049	5000	1022700	0.32

截止日期	2021-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	2000	4100000	0.99
2	腾讯控股	00700	8000	2987840	0.72
3	立讯精密	002475	60000	2952000	0.71
4	明泰铝业	601677	60000	2645400	0.64
5	山东药玻	600529	60000	2634000	0.63
6	海康威视	002415	50000	2616000	0.63
7	中国海外发展	00688	170000	2565790	0.62
8	招商银行	600036	50000	2435500	0.59
9	泸州老窖	000568	8000	2030960	0.49
10	舜宇光学科技	02382	10000	2016200	0.49
11	美团-W	03690	10000	1842870	0.44
12	青岛啤酒股份	00168	30000	1790540	0.43
13	宁德时代	300750	3000	1764000	0.42
14	敏华控股	01999	160000	1580260	0.38
15	海优新材	688680	5000	1526500	0.37
16	万华化学	600309	15000	1515000	0.36
17	汉得信息	300170	175000	1503250	0.36
18	禾迈股份	688032	2000	1407980	0.34
19	和而泰	002402	50000	1371500	0.33
20	上海沿浦	605128	30000	1341000	0.32
21	紫光国微	002049	5000	1125000	0.27
22	金域医学	603882	10000	1113700	0.27
23	时代电气	03898	30000	1107440	0.27
24	星宇股份	601799	5000	1021250	0.25
25	天工国际	00826	250000	974988	0.23
26	山西汾酒	600809	3000	947340	0.23
27	中航机电	002013	50000	909000	0.22
28	李宁	02331	13000	907168	0.22
29	海尔智家	600690	30000	896700	0.22
30	JS环球生活	01691	70000	752028	0.18
31	中粮家佳康	01610	300000	728482	0.18
32	图南股份	300855	10000	704900	0.17
33	盾安环境	002011	50000	685000	0.17
34	舍得酒业	600702	3000	681900	0.16
35	药明生物	02269	8000	605351	0.15
36	帅丰电器	605336	15000	511500	0.12
37	报喜鸟	002154	100000	503000	0.12
38	碧桂园服务	06098	10000	381819	0.09
39	中金公司	03908	20000	351568	0.08
40	福莱特玻璃	06865	10000	323770	0.08
41	宁波银行	002142	3000	114840	0.03
42	东岳集团	00189	10000	99420.2	0.02
43	永安期货	600927	1859	69749.7	0.02
44	内蒙新华	603230	1140	29491.8	0.01
45	长江材料	001296	310	18376.8	0
46	泰慕士	001234	333	5504.49	0
47	汇通集团	603176	1924	4713.8	0

截止日期	2021-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	3000	5490000	1.83
2	招商银行	600036	50000	2522500	0.84
3	中金公司	03908	120000	2044330	0.68
4	腾讯控股	00700	5000	1921870	0.64
5	海优新材	688680	6000	1392900	0.46
6	海尔智家	600690	50000	1307500	0.44
7	中国中免	601888	5000	1300000	0.43
8	宁德时代	300750	2000	1051460	0.35
9	紫光国微	002049	5000	1034000	0.34
10	李宁	02331	13000	976305	0.33

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