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截止日期: |
嘉实价值创造三年持有期混合C(013625) 基金持股情况 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
柳工 |
000528 |
2929500 |
32781100 |
8.18 |
||||
2 |
成都银行 |
601838 |
1915373 |
29094500 |
7.26 |
||||
3 |
海信视像 |
600060 |
1099700 |
27206600 |
6.79 |
||||
4 |
海丰国际 |
01308 |
1381000 |
26720700 |
6.67 |
||||
5 |
万华化学 |
600309 |
323915 |
26191800 |
6.54 |
||||
6 |
亿联网络 |
300628 |
652980 |
24010100 |
5.99 |
||||
7 |
常熟银行 |
601128 |
3154800 |
23881800 |
5.96 |
||||
8 |
纽威股份 |
603699 |
1360000 |
23283200 |
5.81 |
||||
9 |
中旗股份 |
300575 |
3398725 |
22567500 |
5.63 |
||||
10 |
南钢股份 |
600282 |
4140369 |
20619000 |
5.15 |
||||
11 |
山西焦煤 |
000983 |
1721000 |
17743500 |
4.43 |
||||
12 |
龙湖集团 |
00960 |
1788500 |
17498600 |
4.37 |
||||
13 |
宇新股份 |
002986 |
1290516 |
16131400 |
4.03 |
||||
14 |
中国海洋石油 |
00883 |
779000 |
15925900 |
3.97 |
||||
15 |
海信家电 |
00921 |
668000 |
15668500 |
3.91 |
||||
16 |
中国国航 |
00753 |
4680000 |
15505000 |
3.87 |
||||
17 |
三夫户外 |
002780 |
902100 |
8145960 |
2.03 |
||||
2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
万华化学 |
600309 |
323915 |
26820200 |
7.46 |
||||
2 |
海信视像 |
600060 |
1099700 |
26293800 |
7.31 |
||||
3 |
成都银行 |
601838 |
1915373 |
26049100 |
7.25 |
||||
4 |
柳工 |
000528 |
2929500 |
24490600 |
6.81 |
||||
5 |
海信家电 |
00921 |
1101000 |
24304000 |
6.76 |
||||
6 |
纽威股份 |
603699 |
1360000 |
22943200 |
6.38 |
||||
7 |
万科A |
000002 |
2316800 |
20851200 |
5.8 |
||||
8 |
常熟银行 |
601128 |
2868000 |
20477500 |
5.7 |
||||
9 |
中国海洋石油 |
00883 |
1114000 |
18299300 |
5.09 |
||||
10 |
宇新股份 |
002986 |
1313616 |
17930900 |
4.99 |
||||
2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
万科A |
000002 |
2316800 |
24233700 |
7.1 |
||||
2 |
海信视像 |
600060 |
1099700 |
22983700 |
6.74 |
||||
3 |
万华化学 |
600309 |
292015 |
22432600 |
6.58 |
||||
4 |
中国海洋石油 |
00883 |
1821000 |
21452900 |
6.29 |
||||
5 |
柳工 |
000528 |
2929500 |
19744800 |
5.79 |
||||
6 |
宇新股份 |
002986 |
1193616 |
18620400 |
5.46 |
||||
7 |
纽威股份 |
603699 |
1322500 |
18329800 |
5.37 |
||||
8 |
常熟银行 |
601128 |
2868000 |
18326500 |
5.37 |
||||
9 |
中旗股份 |
300575 |
2306625 |
17622600 |
5.17 |
||||
10 |
中国国航 |
00753 |
3786000 |
16948900 |
4.97 |
||||
11 |
海信家电 |
00921 |
1101000 |
16822000 |
4.93 |
||||
12 |
山西焦煤 |
000983 |
1692200 |
16718900 |
4.9 |
||||
13 |
永创智能 |
603901 |
1377925 |
16397300 |
4.81 |
||||
14 |
海丰国际 |
01308 |
1250000 |
15269800 |
4.48 |
||||
15 |
成都银行 |
601838 |
1343773 |
15130900 |
4.44 |
||||
16 |
亿联网络 |
300628 |
376780 |
11133800 |
3.26 |
||||
17 |
龙湖集团 |
00960 |
720500 |
8161640 |
2.39 |
||||
18 |
三夫户外 |
002780 |
625200 |
7821250 |
2.29 |
||||
19 |
中国交通建设 |
01800 |
2091000 |
6594270 |
1.93 |
||||
20 |
波长光电 |
301421 |
332 |
19710.8 |
0.01 |
||||
21 |
中巨芯 |
688549 |
2336 |
18898.2 |
0.01 |
||||
22 |
三态股份 |
301558 |
1342 |
17982.8 |
0.01 |
||||
23 |
民生健康 |
301507 |
851 |
13488.3 |
0 |
||||
24 |
盛科通信 |
688702 |
258 |
12430.4 |
0 |
||||
25 |
威尔高 |
301251 |
321 |
11103.4 |
0 |
||||
26 |
斯菱股份 |
301550 |
246 |
10718.2 |
0 |
||||
27 |
多浦乐 |
301528 |
148 |
10198.7 |
0 |
||||
28 |
中研股份 |
688716 |
267 |
9716.13 |
0 |
||||
29 |
爱科赛博 |
688719 |
159 |
9555.9 |
0 |
||||
30 |
儒竞科技 |
301525 |
116 |
9449.36 |
0 |
||||
31 |
飞南资源 |
301500 |
404 |
8439.56 |
0 |
||||
32 |
中集环科 |
301559 |
455 |
8299.2 |
0 |
||||
33 |
思泉新材 |
301489 |
128 |
8206.08 |
0 |
||||
34 |
陕西华达 |
301517 |
185 |
8082.65 |
0 |
||||
35 |
万邦医药 |
301520 |
150 |
7911 |
0 |
||||
36 |
锴威特 |
688693 |
178 |
7726.98 |
0 |
||||
37 |
崇德科技 |
301548 |
127 |
7491.73 |
0 |
||||
38 |
浩辰软件 |
688657 |
92 |
7197.16 |
0 |
||||
39 |
福赛科技 |
301529 |
182 |
6894.16 |
0 |
||||
40 |
金帝股份 |
603270 |
195 |
5768.1 |
0 |
||||
41 |
众辰科技 |
603275 |
128 |
5081.6 |
0 |
||||
42 |
润本股份 |
603193 |
280 |
4664.8 |
0 |
||||
43 |
热威股份 |
603075 |
157 |
3659.67 |
0 |
||||
44 |
天元智能 |
603273 |
178 |
3376.66 |
0 |
||||
45 |
恒兴新材 |
603276 |
134 |
3333.92 |
0 |
||||
2023-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国海洋石油 |
00883 |
2500000 |
31612400 |
8.3 |
||||
2 |
万科A |
000002 |
2316800 |
30303700 |
7.95 |
||||
3 |
成都银行 |
601838 |
2112573 |
29069000 |
7.63 |
||||
4 |
海信视像 |
600060 |
1099700 |
24699300 |
6.48 |
||||
5 |
万华化学 |
600309 |
260915 |
23044000 |
6.05 |
||||
6 |
宇新股份 |
002986 |
1193616 |
21127000 |
5.55 |
||||
7 |
常熟银行 |
601128 |
2868000 |
20993800 |
5.51 |
||||
8 |
亿联网络 |
300628 |
560260 |
19967700 |
5.24 |
||||
9 |
纽威股份 |
603699 |
1290300 |
19728700 |
5.18 |
||||
10 |
中国国航 |
00753 |
3786000 |
18378200 |
4.82 |
||||
2023-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国海洋石油 |
00883 |
3000000 |
30978500 |
8.06 |
||||
2 |
万科A |
000002 |
2184600 |
30628100 |
7.97 |
||||
3 |
海信视像 |
600060 |
1099700 |
27217600 |
7.08 |
||||
4 |
成都银行 |
601838 |
2001873 |
24442900 |
6.36 |
||||
5 |
宇新股份 |
002986 |
852583 |
23514200 |
6.12 |
||||
6 |
万华化学 |
600309 |
260915 |
22918800 |
5.96 |
||||
7 |
永创智能 |
603901 |
1415725 |
20613000 |
5.36 |
||||
8 |
太阳纸业 |
002078 |
1909493 |
20412500 |
5.31 |
||||
9 |
利安隆 |
300596 |
485250 |
19735100 |
5.13 |
||||
10 |
中国交通建设 |
01800 |
4950000 |
19533100 |
5.08 |
||||
11 |
常熟银行 |
601128 |
2765700 |
18862100 |
4.91 |
||||
12 |
亿联网络 |
300628 |
517760 |
18157800 |
4.72 |
||||
13 |
中旗股份 |
300575 |
1729125 |
17948300 |
4.67 |
||||
14 |
鸿路钢构 |
002541 |
595550 |
17157800 |
4.46 |
||||
15 |
中国国航 |
00753 |
3316000 |
17059700 |
4.44 |
||||
16 |
海丰国际 |
01308 |
1250000 |
16480400 |
4.29 |
||||
17 |
龙湖集团 |
00960 |
720500 |
12648000 |
3.29 |
||||
2023-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国海洋石油 |
00883 |
3500000 |
35725500 |
8.77 |
||||
2 |
万科A |
000002 |
2076000 |
31638200 |
7.77 |
||||
3 |
万华化学 |
600309 |
314615 |
30165300 |
7.41 |
||||
4 |
成都银行 |
601838 |
2001873 |
27145400 |
6.67 |
||||
5 |
宇新股份 |
002986 |
852583 |
23318100 |
5.73 |
||||
6 |
太阳纸业 |
002078 |
1909493 |
23276700 |
5.72 |
||||
7 |
利安隆 |
300596 |
461050 |
21457300 |
5.27 |
||||
8 |
永创智能 |
603901 |
1415725 |
21080100 |
5.18 |
||||
9 |
常熟银行 |
601128 |
2765700 |
20604500 |
5.06 |
||||
10 |
中国交通建设 |
01800 |
4950000 |
20236400 |
4.97 |
||||
2022-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
万科A |
000002 |
2006000 |
36509200 |
9.16 |
||||
2 |
中国海洋石油 |
00883 |
3720000 |
33163200 |
8.32 |
||||
3 |
成都银行 |
601838 |
2001873 |
30628700 |
7.69 |
||||
4 |
万华化学 |
600309 |
314615 |
29149100 |
7.32 |
||||
5 |
利安隆 |
300596 |
461050 |
25159500 |
6.31 |
||||
6 |
永创智能 |
603901 |
1415725 |
22368500 |
5.61 |
||||
7 |
太阳纸业 |
002078 |
1909493 |
21997400 |
5.52 |
||||
8 |
中旗股份 |
300575 |
958450 |
20961300 |
5.26 |
||||
9 |
常熟银行 |
601128 |
2765700 |
20881000 |
5.24 |
||||
10 |
亿联网络 |
300628 |
332900 |
20170400 |
5.06 |
||||
11 |
鸿路钢构 |
002541 |
655350 |
19195200 |
4.82 |
||||
12 |
海丰国际 |
01308 |
1150000 |
17833200 |
4.48 |
||||
13 |
鹏鼎控股 |
002938 |
619151 |
16989500 |
4.26 |
||||
14 |
中国交通建设 |
01800 |
4950000 |
16581300 |
4.16 |
||||
15 |
龙湖集团 |
00960 |
720500 |
15639500 |
3.92 |
||||
16 |
宇新股份 |
002986 |
688983 |
14978500 |
3.76 |
||||
17 |
海洋王 |
002724 |
1373780 |
11100100 |
2.79 |
||||
18 |
尚太科技 |
001301 |
1164 |
68722.6 |
0.02 |
||||
2022-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
成都银行 |
601838 |
2001873 |
32750600 |
8.48 |
||||
2 |
万科A |
000002 |
1829700 |
32623600 |
8.45 |
||||
3 |
中国海洋石油 |
00883 |
3720000 |
31660100 |
8.2 |
||||
4 |
万华化学 |
600309 |
314615 |
28976000 |
7.51 |
||||
5 |
利安隆 |
300596 |
461050 |
25251700 |
6.54 |
||||
6 |
鸿路钢构 |
002541 |
755250 |
25044100 |
6.49 |
||||
7 |
常熟银行 |
601128 |
2765700 |
22015000 |
5.7 |
||||
8 |
太阳纸业 |
002078 |
1909493 |
21863700 |
5.66 |
||||
9 |
鹏鼎控股 |
002938 |
719200 |
18634500 |
4.83 |
||||
10 |
永创智能 |
603901 |
1415725 |
17880600 |
4.63 |
||||
2022-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
万科A |
000002 |
1829700 |
37508800 |
9.17 |
||||
2 |
成都银行 |
601838 |
2001873 |
33191100 |
8.11 |
||||
3 |
中国海洋石油 |
00883 |
3720000 |
32958300 |
8.06 |
||||
4 |
万华化学 |
600309 |
276900 |
26856500 |
6.57 |
||||
5 |
海洋王 |
002724 |
1749080 |
21741100 |
5.32 |
||||
6 |
宇新股份 |
002986 |
918683 |
21570700 |
5.27 |
||||
7 |
鸿路钢构 |
002541 |
636350 |
21254100 |
5.2 |
||||
8 |
常熟银行 |
601128 |
2765700 |
21129900 |
5.17 |
||||
9 |
太阳纸业 |
002078 |
1707893 |
21024200 |
5.14 |
||||
10 |
鹏鼎控股 |
002938 |
692200 |
20911400 |
5.11 |
||||
11 |
利安隆 |
300596 |
461050 |
20336900 |
4.97 |
||||
12 |
长阳科技 |
688299 |
1079835 |
19707000 |
4.82 |
||||
13 |
中旗股份 |
300575 |
927050 |
18726400 |
4.58 |
||||
14 |
中国交通建设 |
01800 |
4950000 |
17102100 |
4.18 |
||||
15 |
永创智能 |
603901 |
951100 |
12849400 |
3.14 |
||||
16 |
盈趣科技 |
002925 |
407600 |
8771550 |
2.14 |
||||
17 |
思源电气 |
002028 |
203900 |
7271070 |
1.78 |
||||
18 |
福元医药 |
601089 |
1749 |
36816.4 |
0.01 |
||||
19 |
新特电气 |
301120 |
1032 |
15985.7 |
0 |
||||
20 |
联盛化学 |
301212 |
402 |
13378.6 |
0 |
||||
21 |
宏德股份 |
301163 |
277 |
8955.41 |
0 |
||||
22 |
瑞德智能 |
301135 |
338 |
8875.88 |
0 |
||||
23 |
金道科技 |
301279 |
296 |
6751.76 |
0 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
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