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截止日期: |
德邦沪港深龙头混合A(010783) 基金持股情况 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
5779 |
1964180 |
3.93 |
||||
2 |
香港交易所 |
00388 |
8600 |
1963830 |
3.93 |
||||
3 |
保利物业 |
06049 |
71200 |
1878000 |
3.76 |
||||
4 |
海螺创业 |
00586 |
279500 |
1857080 |
3.72 |
||||
5 |
舜宇光学科技 |
02382 |
40800 |
1796700 |
3.6 |
||||
6 |
中国东方教育 |
00667 |
712500 |
1469640 |
2.94 |
||||
7 |
协鑫科技 |
03800 |
1293000 |
1368910 |
2.74 |
||||
8 |
中粮家佳康 |
01610 |
866000 |
1312030 |
2.63 |
||||
9 |
百济神州 |
06160 |
15300 |
1203700 |
2.41 |
||||
10 |
泡泡玛特 |
09992 |
34000 |
1186940 |
2.38 |
||||
2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
美团-W |
03690 |
23280 |
2042910 |
4.07 |
||||
2 |
保利物业 |
06049 |
81000 |
1953250 |
3.89 |
||||
3 |
腾讯控股 |
00700 |
6600 |
1817710 |
3.62 |
||||
4 |
协鑫科技 |
03800 |
1561000 |
1811360 |
3.61 |
||||
5 |
百济神州 |
06160 |
18000 |
1551830 |
3.09 |
||||
6 |
中粮家佳康 |
01610 |
1020000 |
1534970 |
3.06 |
||||
7 |
信达生物 |
01801 |
42000 |
1435430 |
2.86 |
||||
8 |
科济药业-B |
02171 |
252000 |
1379840 |
2.75 |
||||
9 |
海螺创业 |
00586 |
279500 |
1378390 |
2.74 |
||||
10 |
碧桂园服务 |
06098 |
276000 |
1253540 |
2.5 |
||||
2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
9100 |
2421200 |
3.93 |
||||
2 |
保利物业 |
06049 |
81000 |
2114030 |
3.43 |
||||
3 |
舜宇光学科技 |
02382 |
32900 |
2112370 |
3.43 |
||||
4 |
美团-W |
03690 |
26880 |
1995020 |
3.24 |
||||
5 |
协鑫科技 |
03800 |
1774000 |
1993470 |
3.24 |
||||
6 |
百济神州 |
06160 |
19800 |
1975540 |
3.21 |
||||
7 |
京东健康 |
06618 |
50650 |
1794690 |
2.91 |
||||
8 |
碧桂园服务 |
06098 |
268000 |
1639350 |
2.66 |
||||
9 |
信达生物 |
01801 |
42000 |
1627120 |
2.64 |
||||
10 |
海螺创业 |
00586 |
273000 |
1603140 |
2.6 |
||||
11 |
阿里健康 |
00241 |
406000 |
1560000 |
2.53 |
||||
12 |
中粮家佳康 |
01610 |
878000 |
1495840 |
2.43 |
||||
13 |
科济药业-B |
02171 |
252000 |
1484390 |
2.41 |
||||
14 |
新城发展 |
01030 |
1126952 |
1297010 |
2.11 |
||||
15 |
明源云 |
00909 |
485000 |
1265810 |
2.06 |
||||
16 |
玖龙纸业 |
02689 |
345000 |
1203690 |
1.95 |
||||
17 |
阅文集团 |
00772 |
44800 |
1179390 |
1.91 |
||||
18 |
智云健康 |
09955 |
174800 |
1085090 |
1.76 |
||||
19 |
锦欣生殖 |
01951 |
354000 |
1074690 |
1.74 |
||||
20 |
微创医疗 |
00853 |
137900 |
1052230 |
1.71 |
||||
21 |
赢家时尚 |
03709 |
80500 |
1034440 |
1.68 |
||||
22 |
新城悦服务 |
01755 |
361000 |
1030510 |
1.67 |
||||
23 |
中教控股 |
00839 |
228000 |
1012430 |
1.64 |
||||
24 |
同道猎聘 |
06100 |
182800 |
955841 |
1.55 |
||||
25 |
九毛九 |
09922 |
163000 |
901055 |
1.46 |
||||
26 |
海吉亚医疗 |
06078 |
27200 |
870116 |
1.41 |
||||
27 |
康龙化成 |
03759 |
60100 |
861618 |
1.4 |
||||
28 |
康诺亚-B |
02162 |
18000 |
800917 |
1.3 |
||||
29 |
中国燃气 |
00384 |
107200 |
749002 |
1.22 |
||||
30 |
中国联塑 |
02128 |
192000 |
709896 |
1.15 |
||||
31 |
龙源电力 |
00916 |
130000 |
697427 |
1.13 |
||||
32 |
中国海外发展 |
00688 |
55000 |
685827 |
1.11 |
||||
33 |
快手-W |
01024 |
13900 |
666982 |
1.08 |
||||
34 |
泡泡玛特 |
09992 |
34000 |
623932 |
1.01 |
||||
35 |
药明生物 |
02269 |
23000 |
616955 |
1 |
||||
36 |
融创服务 |
01516 |
345000 |
584648 |
0.95 |
||||
37 |
中国旭阳集团 |
01907 |
192000 |
572441 |
0.93 |
||||
38 |
旭辉永升服务 |
01995 |
402000 |
528236 |
0.86 |
||||
39 |
波司登 |
03998 |
158000 |
502572 |
0.82 |
||||
40 |
石药集团 |
01093 |
76000 |
500016 |
0.81 |
||||
41 |
中国东方教育 |
00667 |
201000 |
488163 |
0.79 |
||||
42 |
东方甄选 |
01797 |
18000 |
453472 |
0.74 |
||||
43 |
联想集团 |
00992 |
42000 |
415629 |
0.67 |
||||
44 |
荣昌生物 |
09995 |
11500 |
390286 |
0.63 |
||||
45 |
金斯瑞生物科技 |
01548 |
20000 |
359951 |
0.58 |
||||
46 |
微盟集团 |
02013 |
95000 |
247942 |
0.4 |
||||
47 |
金山软件 |
03888 |
3000 |
65519.7 |
0.11 |
||||
2023-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
14600 |
3984390 |
5.5 |
||||
2 |
中国移动 |
00941 |
45000 |
2702650 |
3.73 |
||||
3 |
协鑫科技 |
03800 |
1861000 |
2424950 |
3.35 |
||||
4 |
快手-W |
01024 |
40300 |
2294640 |
3.17 |
||||
5 |
碧桂园服务 |
06098 |
291000 |
2090850 |
2.88 |
||||
6 |
中国海外发展 |
00688 |
127500 |
1839210 |
2.54 |
||||
7 |
保利物业 |
06049 |
61400 |
1802960 |
2.49 |
||||
8 |
科济药业-B |
02171 |
222500 |
1786510 |
2.46 |
||||
9 |
京东健康 |
06618 |
50650 |
1749900 |
2.41 |
||||
10 |
海吉亚医疗 |
06078 |
43800 |
1738310 |
2.4 |
||||
2023-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国移动 |
00941 |
97000 |
5728120 |
6.99 |
||||
2 |
腾讯控股 |
00700 |
14600 |
4463640 |
5.44 |
||||
3 |
协鑫科技 |
03800 |
1678000 |
2800220 |
3.42 |
||||
4 |
科济药业-B |
02171 |
271500 |
2425580 |
2.96 |
||||
5 |
中国海外发展 |
00688 |
150000 |
2362110 |
2.88 |
||||
6 |
京东健康 |
06618 |
49450 |
2254520 |
2.75 |
||||
7 |
碧桂园服务 |
06098 |
240000 |
2239300 |
2.73 |
||||
8 |
快手-W |
01024 |
40300 |
1989690 |
2.43 |
||||
9 |
中国软件国际 |
00354 |
412000 |
1872690 |
2.28 |
||||
10 |
保利物业 |
06049 |
50000 |
1749460 |
2.13 |
||||
11 |
华润电力 |
00836 |
104000 |
1697180 |
2.07 |
||||
12 |
泡泡玛特 |
09992 |
101400 |
1628570 |
1.99 |
||||
13 |
东方雨虹 |
002271 |
59700 |
1627420 |
1.98 |
||||
14 |
阿里健康 |
00241 |
366000 |
1589360 |
1.94 |
||||
15 |
中国东方教育 |
00667 |
564000 |
1565190 |
1.91 |
||||
16 |
东方甄选 |
01797 |
66500 |
1563450 |
1.91 |
||||
17 |
金山软件 |
03888 |
54800 |
1558680 |
1.9 |
||||
18 |
新城悦服务 |
01755 |
398000 |
1555860 |
1.9 |
||||
19 |
同道猎聘 |
06100 |
182800 |
1528640 |
1.86 |
||||
20 |
中粮家佳康 |
01610 |
878000 |
1521860 |
1.86 |
||||
21 |
顺网科技 |
300113 |
86100 |
1481780 |
1.81 |
||||
22 |
上海电气 |
02727 |
872000 |
1471260 |
1.79 |
||||
23 |
玖龙纸业 |
02689 |
306000 |
1362670 |
1.66 |
||||
24 |
中国中药 |
00570 |
400000 |
1346090 |
1.64 |
||||
25 |
吉利汽车 |
00175 |
147000 |
1295680 |
1.58 |
||||
26 |
石药集团 |
01093 |
202000 |
1268290 |
1.55 |
||||
27 |
合景悠活 |
03913 |
1524000 |
1264590 |
1.54 |
||||
28 |
智云健康 |
09955 |
174800 |
1255450 |
1.53 |
||||
29 |
微盟集团 |
02013 |
355000 |
1243750 |
1.52 |
||||
30 |
中国银河 |
06881 |
316000 |
1217820 |
1.49 |
||||
31 |
阅文集团 |
00772 |
39400 |
1196940 |
1.46 |
||||
32 |
舜宇光学科技 |
02382 |
16600 |
1196080 |
1.46 |
||||
33 |
旭辉永升服务 |
01995 |
402000 |
1130440 |
1.38 |
||||
34 |
锦欣生殖 |
01951 |
294000 |
1122200 |
1.37 |
||||
35 |
明源云 |
00909 |
325000 |
1051750 |
1.28 |
||||
36 |
中国船舶 |
600150 |
27400 |
901734 |
1.1 |
||||
37 |
波司登 |
03998 |
280000 |
851910 |
1.04 |
||||
38 |
新城发展 |
01030 |
580952 |
819508 |
1 |
||||
39 |
奈雪的茶 |
02150 |
158500 |
792045 |
0.97 |
||||
40 |
海吉亚医疗 |
06078 |
19200 |
750566 |
0.92 |
||||
41 |
九毛九 |
09922 |
62000 |
733970 |
0.9 |
||||
42 |
祖龙娱乐 |
09990 |
188000 |
700262 |
0.85 |
||||
43 |
荣昌生物 |
09995 |
21000 |
663134 |
0.81 |
||||
44 |
中国旭阳集团 |
01907 |
192000 |
644353 |
0.79 |
||||
45 |
创新奇智 |
02121 |
25500 |
431653 |
0.53 |
||||
46 |
美团-W |
03690 |
3580 |
403674 |
0.49 |
||||
47 |
大华股份 |
002236 |
16800 |
331800 |
0.4 |
||||
48 |
太极股份 |
002368 |
6300 |
259371 |
0.32 |
||||
49 |
易华录 |
300212 |
6200 |
206026 |
0.25 |
||||
50 |
L'OCCITANE |
00973 |
5500 |
95535.6 |
0.12 |
||||
51 |
商汤-W |
00020 |
43000 |
82065.4 |
0.1 |
||||
52 |
小商品城 |
600415 |
9200 |
78476 |
0.1 |
||||
53 |
维亚生物 |
01873 |
500 |
691.49 |
0 |
||||
2023-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国移动 |
00941 |
126000 |
7015190 |
7 |
||||
2 |
腾讯控股 |
00700 |
20300 |
6855980 |
6.84 |
||||
3 |
香港交易所 |
00388 |
13500 |
4115040 |
4.11 |
||||
4 |
协鑫科技 |
03800 |
2084000 |
3703440 |
3.69 |
||||
5 |
快手-W |
01024 |
62700 |
3317990 |
3.31 |
||||
6 |
美团-W |
03690 |
25280 |
3175710 |
3.17 |
||||
7 |
华润电力 |
00836 |
198000 |
2898100 |
2.89 |
||||
8 |
中国中药 |
00570 |
800000 |
2878350 |
2.87 |
||||
9 |
碧桂园服务 |
06098 |
234000 |
2781810 |
2.78 |
||||
10 |
金山软件 |
03888 |
76800 |
2598500 |
2.59 |
||||
2022-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
18800 |
5609020 |
5.32 |
||||
2 |
中国移动 |
00941 |
121000 |
5593430 |
5.3 |
||||
3 |
美团-W |
03690 |
34700 |
5415080 |
5.13 |
||||
4 |
碧桂园服务 |
06098 |
258000 |
4480210 |
4.25 |
||||
5 |
快手-W |
01024 |
65900 |
4182460 |
3.97 |
||||
6 |
香港交易所 |
00388 |
13500 |
4066340 |
3.86 |
||||
7 |
协鑫科技 |
03800 |
2137000 |
3779660 |
3.58 |
||||
8 |
泡泡玛特 |
09992 |
156400 |
2769000 |
2.63 |
||||
9 |
中国东方教育 |
00667 |
468500 |
2607240 |
2.47 |
||||
10 |
中教控股 |
00839 |
270000 |
2435950 |
2.31 |
||||
11 |
微盟集团 |
02013 |
399000 |
2373720 |
2.25 |
||||
12 |
百济神州 |
06160 |
19100 |
2289650 |
2.17 |
||||
13 |
科济药业-B |
02171 |
170000 |
2274800 |
2.16 |
||||
14 |
药明生物 |
02269 |
42000 |
2245410 |
2.13 |
||||
15 |
周黑鸭 |
01458 |
443000 |
2223940 |
2.11 |
||||
16 |
中航科工 |
02357 |
700000 |
2194760 |
2.08 |
||||
17 |
新城悦服务 |
01755 |
259000 |
2128480 |
2.02 |
||||
18 |
中国中药 |
00570 |
650000 |
2061220 |
1.95 |
||||
19 |
明源云 |
00909 |
327000 |
2050540 |
1.94 |
||||
20 |
信达生物 |
01801 |
67000 |
2004940 |
1.9 |
||||
21 |
海吉亚医疗 |
06078 |
36200 |
1810840 |
1.72 |
||||
22 |
康方生物 |
09926 |
41000 |
1574840 |
1.49 |
||||
23 |
华润电力 |
00836 |
102000 |
1454170 |
1.38 |
||||
24 |
新城发展 |
01030 |
542952 |
1401660 |
1.33 |
||||
25 |
金山软件 |
03888 |
57400 |
1338240 |
1.27 |
||||
26 |
中粮家佳康 |
01610 |
594000 |
1183240 |
1.12 |
||||
27 |
吉利汽车 |
00175 |
105000 |
1069240 |
1.01 |
||||
28 |
海螺创业 |
00586 |
69500 |
1052920 |
1 |
||||
29 |
上海电气 |
02727 |
658000 |
1034480 |
0.98 |
||||
30 |
东方甄选 |
01797 |
22000 |
1031730 |
0.98 |
||||
31 |
李宁 |
02331 |
16000 |
968305 |
0.92 |
||||
32 |
合景悠活 |
03913 |
601000 |
928760 |
0.88 |
||||
33 |
京东健康 |
06618 |
14550 |
927342 |
0.88 |
||||
34 |
申洲国际 |
02313 |
11800 |
925463 |
0.88 |
||||
35 |
舜宇光学科技 |
02382 |
10700 |
887459 |
0.84 |
||||
36 |
中国人寿 |
02628 |
74000 |
885766 |
0.84 |
||||
37 |
兖矿能源 |
01171 |
40000 |
850393 |
0.81 |
||||
38 |
波司登 |
03998 |
240000 |
795368 |
0.75 |
||||
39 |
东岳集团 |
00189 |
100000 |
767319 |
0.73 |
||||
40 |
思摩尔国际 |
06969 |
68000 |
736197 |
0.7 |
||||
41 |
国泰君安国际 |
01788 |
1000000 |
643154 |
0.61 |
||||
42 |
阅文集团 |
00772 |
21200 |
573801 |
0.54 |
||||
43 |
中国生物制药 |
01177 |
130000 |
530692 |
0.5 |
||||
44 |
金蝶国际 |
00268 |
35000 |
523367 |
0.5 |
||||
45 |
融创中国 |
01918 |
100000 |
409118 |
0.39 |
||||
46 |
京东集团-SW |
09618 |
690 |
135722 |
0.13 |
||||
47 |
维亚生物 |
01873 |
500 |
781.61 |
0 |
||||
2022-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国移动 |
00941 |
121000 |
5460920 |
6.07 |
||||
2 |
协鑫科技 |
03800 |
2430000 |
5274690 |
5.86 |
||||
3 |
腾讯控股 |
00700 |
18800 |
4529720 |
5.04 |
||||
4 |
快手-W |
01024 |
90000 |
4147310 |
4.61 |
||||
5 |
中国电信 |
00728 |
1632000 |
4059130 |
4.51 |
||||
6 |
香港交易所 |
00388 |
15000 |
3657560 |
4.07 |
||||
7 |
康方生物-B |
09926 |
150000 |
2943950 |
3.27 |
||||
8 |
美团-W |
03690 |
19000 |
2845730 |
3.16 |
||||
9 |
周黑鸭 |
01458 |
800000 |
2771200 |
3.08 |
||||
10 |
碧桂园服务 |
06098 |
247000 |
2582470 |
2.87 |
||||
2022-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
快手-W |
01024 |
90000 |
6726920 |
6.35 |
||||
2 |
协鑫科技 |
03800 |
1920000 |
6223050 |
5.88 |
||||
3 |
中国移动 |
00941 |
121000 |
5070420 |
4.79 |
||||
4 |
中国电信 |
00728 |
1946000 |
4443410 |
4.2 |
||||
5 |
碧桂园服务 |
06098 |
120000 |
3586670 |
3.39 |
||||
6 |
中国东方教育 |
00667 |
954500 |
3395720 |
3.21 |
||||
7 |
康方生物-B |
09926 |
165000 |
3252500 |
3.07 |
||||
8 |
周黑鸭 |
01458 |
700000 |
3232620 |
3.05 |
||||
9 |
腾讯控股 |
00700 |
10500 |
3182330 |
3.01 |
||||
10 |
美团-W |
03690 |
19000 |
3155480 |
2.98 |
||||
11 |
中海油田服务 |
02883 |
466000 |
3064610 |
2.89 |
||||
12 |
瑞声科技 |
02018 |
184500 |
2849550 |
2.69 |
||||
13 |
中国交通建设 |
01800 |
820000 |
2833070 |
2.68 |
||||
14 |
新城发展 |
01030 |
832952 |
2763850 |
2.61 |
||||
15 |
中航科工 |
02357 |
700000 |
2687860 |
2.54 |
||||
16 |
中芯国际 |
00981 |
170000 |
2643050 |
2.5 |
||||
17 |
新城悦服务 |
01755 |
320000 |
2498520 |
2.36 |
||||
18 |
微盟集团 |
02013 |
540000 |
2475260 |
2.34 |
||||
19 |
药明生物 |
02269 |
35000 |
2149090 |
2.03 |
||||
20 |
泡泡玛特 |
09992 |
66000 |
2139170 |
2.02 |
||||
21 |
中国中药 |
00570 |
500000 |
2073840 |
1.96 |
||||
22 |
信达生物 |
01801 |
60000 |
1790770 |
1.69 |
||||
23 |
香港交易所 |
00388 |
5000 |
1650520 |
1.56 |
||||
24 |
敏华控股 |
01999 |
225600 |
1636050 |
1.54 |
||||
25 |
京东健康 |
06618 |
30850 |
1623850 |
1.53 |
||||
26 |
融创服务 |
01516 |
392000 |
1599070 |
1.51 |
||||
27 |
平安好医生 |
01833 |
80000 |
1590650 |
1.5 |
||||
28 |
高鑫零售 |
06808 |
693500 |
1512340 |
1.43 |
||||
29 |
滔搏 |
06110 |
200000 |
1219500 |
1.15 |
||||
30 |
北控水务集团 |
00371 |
502000 |
1017450 |
0.96 |
||||
31 |
明源云 |
00909 |
94000 |
1009670 |
0.95 |
||||
32 |
东岳集团 |
00189 |
100000 |
839797 |
0.79 |
||||
33 |
思摩尔国际 |
06969 |
40000 |
827824 |
0.78 |
||||
34 |
国泰君安国际 |
01788 |
1000000 |
795327 |
0.75 |
||||
35 |
昊海生物科技 |
06826 |
15000 |
532356 |
0.5 |
||||
36 |
融创中国 |
01918 |
100000 |
391677 |
0.37 |
||||
37 |
京东集团-SW |
09618 |
690 |
149172 |
0.14 |
||||
38 |
雅迪控股 |
01585 |
10000 |
131357 |
0.12 |
||||
39 |
颐海国际 |
01579 |
5000 |
121009 |
0.11 |
||||
40 |
中国太平 |
00966 |
4400 |
36424.2 |
0.03 |
||||
41 |
九毛九 |
09922 |
1000 |
17830.7 |
0.02 |
||||
42 |
海通国际 |
00665 |
11000 |
10535.9 |
0.01 |
||||
43 |
维亚生物 |
01873 |
500 |
1163.06 |
0 |
||||
2022-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国移动 |
00941 |
181000 |
7948830 |
8.56 |
||||
2 |
中国电信 |
00728 |
2946000 |
7406630 |
7.97 |
||||
3 |
快手-W |
01024 |
90000 |
5415920 |
5.83 |
||||
4 |
保利协鑫能源 |
03800 |
2300000 |
5017720 |
5.4 |
||||
5 |
中国铁塔 |
00788 |
7000000 |
4995820 |
5.38 |
||||
6 |
中国东方教育 |
00667 |
954500 |
3537680 |
3.81 |
||||
7 |
腾讯控股 |
00700 |
10500 |
3186540 |
3.43 |
||||
8 |
中海油田服务 |
02883 |
466000 |
3034780 |
3.27 |
||||
9 |
中国交通建设 |
01800 |
820000 |
2753220 |
2.96 |
||||
10 |
中航科工 |
02357 |
700000 |
2469530 |
2.66 |
||||
2021-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
保利协鑫能源 |
03800 |
4400000 |
10180800 |
9.08 |
||||
2 |
中国电信 |
00728 |
2946000 |
6262490 |
5.59 |
||||
3 |
中国移动 |
00941 |
161000 |
6160450 |
5.49 |
||||
4 |
腾讯控股 |
00700 |
14500 |
5415460 |
4.83 |
||||
5 |
快手-W |
01024 |
90000 |
5301730 |
4.73 |
||||
6 |
维亚生物 |
01873 |
1150500 |
4430460 |
3.95 |
||||
7 |
微盟集团 |
02013 |
600000 |
3870520 |
3.45 |
||||
8 |
美团-W |
03690 |
19000 |
3501450 |
3.12 |
||||
9 |
康方生物-B |
09926 |
125000 |
3474800 |
3.1 |
||||
10 |
中国交通建设 |
01800 |
1000000 |
3466620 |
3.09 |
||||
11 |
周黑鸭 |
01458 |
700000 |
3365240 |
3 |
||||
12 |
中国东方教育 |
00667 |
816000 |
3255750 |
2.9 |
||||
13 |
中航科工 |
02357 |
700000 |
3084800 |
2.75 |
||||
14 |
新城发展 |
01030 |
650000 |
2800690 |
2.5 |
||||
15 |
中国海洋石油 |
00883 |
400000 |
2626130 |
2.34 |
||||
16 |
中海油田服务 |
02883 |
466000 |
2602240 |
2.32 |
||||
17 |
中芯国际 |
00981 |
170000 |
2593590 |
2.31 |
||||
18 |
融创中国 |
01918 |
260000 |
2504150 |
2.23 |
||||
19 |
泡泡玛特 |
09992 |
66000 |
2412080 |
2.15 |
||||
20 |
高鑫零售 |
06808 |
812000 |
2077980 |
1.85 |
||||
21 |
石四药集团 |
02005 |
600000 |
1972050 |
1.76 |
||||
22 |
北控水务集团 |
00371 |
502000 |
1243620 |
1.11 |
||||
23 |
京东健康 |
06618 |
20850 |
1047540 |
0.93 |
||||
24 |
华兴资本控股 |
01911 |
85100 |
1028360 |
0.92 |
||||
25 |
东岳集团 |
00189 |
100000 |
994202 |
0.89 |
||||
26 |
禹洲集团 |
01628 |
1500000 |
784896 |
0.7 |
||||
27 |
国美零售 |
00493 |
1000000 |
539616 |
0.48 |
||||
28 |
比亚迪电子 |
00285 |
20000 |
466850 |
0.42 |
||||
29 |
颐海国际 |
01579 |
5000 |
147372 |
0.13 |
||||
30 |
雅迪控股 |
01585 |
10000 |
124275 |
0.11 |
||||
31 |
中国太平 |
00966 |
4400 |
38492.6 |
0.03 |
||||
32 |
华友钴业 |
603799 |
200 |
22062 |
0.02 |
||||
2021-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
保利协鑫能源 |
03800 |
5935000 |
9789540 |
7.63 |
||||
2 |
中国海洋石油 |
00883 |
1000000 |
7247620 |
5.65 |
||||
3 |
中国电信 |
00728 |
2946000 |
6356360 |
4.95 |
||||
4 |
中国移动 |
00941 |
161000 |
6297060 |
4.91 |
||||
5 |
中远海控 |
01919 |
590000 |
5868570 |
4.57 |
||||
6 |
上海电气 |
02727 |
2800000 |
5691470 |
4.43 |
||||
7 |
腾讯控股 |
00700 |
14500 |
5573420 |
4.34 |
||||
8 |
中海油田服务 |
02883 |
800000 |
4951710 |
3.86 |
||||
9 |
融创中国 |
01918 |
350000 |
4840080 |
3.77 |
||||
10 |
维亚生物 |
01873 |
900500 |
4591040 |
3.58 |
||||
2021-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国电信 |
00728 |
5420000 |
13123700 |
7.3 |
||||
2 |
腾讯控股 |
00700 |
27000 |
13120200 |
7.3 |
||||
3 |
中国海洋石油 |
00883 |
1700000 |
12490400 |
6.95 |
||||
4 |
中国移动 |
00941 |
305000 |
12321200 |
6.86 |
||||
5 |
华友钴业 |
603799 |
86200 |
9844040 |
5.48 |
||||
6 |
保利协鑫能源 |
03800 |
5935000 |
9778020 |
5.44 |
||||
7 |
周黑鸭 |
01458 |
900000 |
6972000 |
3.88 |
||||
8 |
海尔智家 |
06690 |
300000 |
6764810 |
3.77 |
||||
9 |
维亚生物 |
01873 |
800500 |
6620840 |
3.69 |
||||
10 |
中海物业 |
02669 |
930000 |
6422830 |
3.58 |
||||
11 |
微盟集团 |
02013 |
400000 |
5698080 |
3.17 |
||||
12 |
上海电气 |
02727 |
3300000 |
5683940 |
3.16 |
||||
13 |
中航科工 |
02357 |
1300000 |
5559960 |
3.09 |
||||
14 |
中远海控 |
01919 |
300000 |
4882650 |
2.72 |
||||
15 |
通富微电 |
002156 |
200000 |
4808000 |
2.68 |
||||
16 |
泡泡玛特 |
09992 |
74000 |
4741190 |
2.64 |
||||
17 |
中海油田服务 |
02883 |
800000 |
4633020 |
2.58 |
||||
18 |
信达生物 |
01801 |
60000 |
4520690 |
2.52 |
||||
19 |
中国交通建设 |
01800 |
1270000 |
3983920 |
2.22 |
||||
20 |
海通证券 |
06837 |
550000 |
3111980 |
1.73 |
||||
21 |
北控水务集团 |
00371 |
1000000 |
2446320 |
1.36 |
||||
22 |
雅迪控股 |
01585 |
170000 |
2362280 |
1.31 |
||||
23 |
京东健康 |
06618 |
18850 |
1745710 |
0.97 |
||||
24 |
国美零售 |
00493 |
1000000 |
832080 |
0.46 |
||||
25 |
颐海国际 |
01579 |
5000 |
216965 |
0.12 |
||||
26 |
瑞丰银行 |
601528 |
2230 |
34721.1 |
0.02 |
||||
27 |
税友股份 |
603171 |
637 |
12230.4 |
0.01 |
||||
28 |
德才股份 |
605287 |
349 |
11014.4 |
0.01 |
||||
29 |
新中港 |
605162 |
1377 |
8358.39 |
0 |
||||
30 |
杭州热电 |
605011 |
525 |
4662 |
0 |
||||
2021-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国电信 |
00728 |
7680000 |
17330900 |
6.04 |
||||
2 |
中海物业 |
02669 |
2500000 |
15340000 |
5.34 |
||||
3 |
中国移动 |
00941 |
355000 |
15287000 |
5.32 |
||||
4 |
HTSC |
06886 |
1400000 |
14104400 |
4.91 |
||||
5 |
腾讯控股 |
00700 |
27000 |
13920100 |
4.85 |
||||
6 |
中国交通建设 |
01800 |
4120000 |
13301800 |
4.63 |
||||
7 |
华友钴业 |
603799 |
186200 |
12799400 |
4.46 |
||||
8 |
中国海洋石油 |
00883 |
1700000 |
11681200 |
4.07 |
||||
9 |
海尔智家 |
06690 |
400000 |
10514000 |
3.66 |
||||
10 |
维亚生物 |
01873 |
1788500 |
10127800 |
3.53 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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