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2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30

交银安心收益债券E(019268) 基金持股情况
截止日期	2024-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国化学	601117	1312900	10818300	0.44
2	福能股份	600483	915400	10673600	0.44
3	华电国际	600027	1529100	10612000	0.44
4	陕西煤业	601225	384800	9916300	0.41
5	华能国际	600011	996200	9583440	0.39
6	皖能电力	000543	1065100	9426140	0.39
7	中国神华	601088	210100	9322140	0.38
8	中国海油	600938	264600	8731800	0.36
9	嘉友国际	603871	484792	8575970	0.35
10	分众传媒	002027	1382600	8378560	0.34
11	申能股份	600642	872000	7699760	0.32
12	长江电力	600900	260700	7539440	0.31
13	海大集团	002311	146700	6902240	0.28
14	淮河能源	600575	1759800	6845620	0.28
15	中金黄金	600489	455900	6747320	0.28
16	中信特钢	000708	480300	6517670	0.27
17	平煤股份	601666	561000	6283200	0.26
18	健友股份	603707	484070	5750750	0.24
19	黔源电力	002039	324120	5704510	0.23
20	招商公路	001965	436700	5179260	0.21
21	百亚股份	003006	213397	5057510	0.21
22	建设银行	601939	679000	5024600	0.21
23	新钢股份	600782	1498500	4975020	0.2
24	山东黄金	600547	180200	4933880	0.2
25	迈瑞医疗	300760	16700	4858200	0.2
26	仙乐健康	300791	191490	4825550	0.2
27	中天科技	600522	284000	4501400	0.19
28	聚合顺	605166	428600	4496010	0.18
29	招商蛇口	001979	492900	4332590	0.18
30	宁德时代	300750	24000	4320720	0.18
31	成都银行	601838	279740	4249250	0.17
32	长电科技	600584	119800	3798860	0.16
33	中远海能	600026	243300	3797910	0.16
34	软控股份	002073	511200	3777770	0.16
35	邮储银行	601658	731600	3709210	0.15
36	皖通高速	600012	256800	3587500	0.15
37	蓝天燃气	605368	259200	3535490	0.15
38	华通线缆	605196	327900	3449510	0.14
39	三花智控	002050	164000	3129120	0.13
40	恺英网络	002517	315800	3015890	0.12
41	中国联通	600050	619900	2913530	0.12
42	爱玛科技	603529	104400	2853250	0.12
43	法兰泰克	603966	414500	2847620	0.12
44	紫金矿业	601899	158700	2788360	0.11
45	山东药玻	600529	109400	2772200	0.11
46	陕西能源	001286	232800	2684180	0.11
47	柳工	000528	229800	2571460	0.11
48	洛阳钼业	603993	301000	2558500	0.11
49	开润股份	300577	119800	2495430	0.1
50	保利发展	600048	282700	2476450	0.1
51	南山铝业	600219	649800	2475740	0.1
52	永兴股份	601033	150100	2430120	0.1
53	华特达因	000915	78900	2379620	0.1
54	牧原股份	002714	53000	2310800	0.09
55	温氏股份	300498	114400	2267410	0.09
56	海康威视	002415	72400	2237880	0.09
57	瑞丰新材	300910	50800	2220980	0.09
58	森麒麟	002984	90600	2182550	0.09
59	建发股份	600153	239000	2134270	0.09
60	浙江鼎力	603338	34200	2066360	0.08
61	彩虹股份	600707	298300	2031420	0.08
62	嘉诚国际	603535	123800	1998130	0.08
63	保变电气	600550	322600	1680750	0.07
64	湘油泵	603319	102300	1635780	0.07
65	华统股份	002840	89600	1486460	0.06
66	中国石油	601857	133800	1380820	0.06
67	科伦药业	002422	45517	1380530	0.06
68	徐工机械	000425	190200	1359930	0.06
69	中国船舶	600150	33400	1359710	0.06
70	洪城环境	600461	115000	1331700	0.05
71	北方华创	002371	4000	1279560	0.05
72	马应龙	600993	45800	1221490	0.05
73	弘亚数控	002833	65800	1200190	0.05
74	宝信软件	600845	36400	1162250	0.05
75	海光信息	688041	16089	1131380	0.05
76	顾家家居	603816	33300	1075260	0.04
77	兴森科技	002436	103800	1071220	0.04
78	大华股份	002236	68500	1059010	0.04
79	华峰铝业	601702	49200	898392	0.04
80	志邦家居	603801	65800	860664	0.04
81	峨眉山A	000888	800	8712	0

截止日期	2024-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	福能股份	600483	1146700	12074800	0.52
2	申能股份	600642	1341600	10612100	0.45
3	华电国际	600027	1529100	10504900	0.45
4	陕西煤业	601225	384800	9654630	0.41
5	华能国际	600011	996200	9344360	0.4
6	分众传媒	002027	1382600	9014550	0.38
7	皖能电力	000543	1065100	8861630	0.38
8	嘉友国际	603871	346280	8456160	0.36
9	中国神华	601088	210100	8212810	0.35
10	青达环保	688501	494314	7824990	0.33

截止日期	2023-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	海大集团	002311	244500	10980500	0.26
2	分众传媒	002027	1728300	10922900	0.26
3	陕西煤业	601225	511100	10676900	0.26
4	嘉友国际	603871	600200	9519170	0.23
5	福能股份	600483	1146700	9483210	0.23
6	申能股份	600642	1341600	8613070	0.21
7	安利股份	300218	620500	8407780	0.2
8	仙乐健康	300791	231600	8027260	0.19
9	华电国际	600027	1529100	7859570	0.19
10	华能国际	600011	996200	7670740	0.18
11	兆易创新	603986	77700	7178700	0.17
12	中信特钢	000708	480300	6743410	0.16
13	皖能电力	000543	1065100	6667530	0.16
14	中国神华	601088	210100	6586640	0.16
15	平煤股份	601666	561000	6485160	0.16
16	东方财富	300059	409200	5745170	0.14
17	禾丰股份	603609	653193	5591330	0.13
18	软控股份	002073	842400	5534570	0.13
19	百亚股份	003006	364397	5524260	0.13
20	新钢股份	600782	1498500	5229760	0.13
21	山东黄金	600547	225200	5150320	0.12
22	中金黄金	600489	455900	4540760	0.11
23	通润装备	002150	253400	4495320	0.11
24	华灿光电	300323	599400	4387610	0.11
25	中远海能	600026	347600	4254620	0.1
26	长江电力	600900	174800	4079830	0.1
27	无锡振华	605319	169900	3911100	0.09
28	大禹节水	300021	780800	3716610	0.09
29	中天科技	600522	284000	3547160	0.09
30	宁德时代	300750	21700	3542740	0.09
31	青达环保	688501	211152	3532570	0.08
32	恺英网络	002517	308900	3450410	0.08
33	蓝天燃气	605368	259200	2791580	0.07
34	甬金股份	603995	141340	2717970	0.07
35	九强生物	300406	98200	1875620	0.05
36	信维通信	300136	77700	1833720	0.04
37	峨眉山A	000888	800	7144	0

截止日期	2023-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	分众传媒	002027	1728300	12357300	0.31
2	蓝天燃气	605368	1157700	11866400	0.3
3	海大集团	002311	244500	11063600	0.28
4	嘉友国际	603871	600200	10761600	0.27
5	中远海能	600026	695300	9400460	0.24
6	华电国际	600027	1529100	7874860	0.2
7	华能国际	600011	996200	7840090	0.2
8	兆易创新	603986	77700	7661220	0.19
9	中信特钢	000708	480300	7113240	0.18
10	宁德时代	300750	34700	7045140	0.18

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