天地源(600665)基金持股_新浪财经

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2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30

大成正向回报灵活配置混合C(019207) 基金持股情况
截止日期	2024-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国铝业	601600	500800	4457120	7.7
2	招商轮船	601872	530700	4266830	7.37
3	洛阳钼业	603993	468200	4073340	7.03
4	齐鲁银行	601665	756600	3919190	6.77
5	紫金矿业	601899	207300	3760420	6.49
6	中远海能	600026	229310	3634560	6.28
7	中国船舶	600150	84400	3525390	6.09
8	中金黄金	600489	198500	3017200	5.21
9	山金国际	000975	145100	2700310	4.66
10	云铝股份	000807	163100	2412250	4.17

截止日期	2024-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	招商轮船	601872	627500	5302380	9.34
2	齐鲁银行	601665	862200	4233400	7.45
3	洛阳钼业	603993	467400	3972900	7
4	中远海能	600026	245510	3832410	6.75
5	紫金矿业	601899	207300	3642260	6.41
6	中金黄金	600489	222200	3288560	5.79
7	中国船舶	600150	78200	3183520	5.61
8	山金国际	000975	191200	3114650	5.48
9	中国铝业	601600	373500	2849800	5.02
10	云铝股份	000807	189800	2564200	4.51
11	神火股份	000933	124400	2516610	4.43
12	平煤股份	601666	213500	2391200	4.21
13	天山铝业	002532	268200	2175100	3.83
14	成都银行	601838	128600	1953430	3.44
15	藏格矿业	000408	78000	1877460	3.31
16	兖矿能源	600188	79800	1813850	3.19
17	中国海油	600938	27300	900900	1.59
18	晋控煤业	601001	49400	816088	1.44
19	中曼石油	603619	23500	550370	0.97
20	招商南油	601975	148100	531679	0.94
21	山东黄金	600547	19200	525696	0.93
22	湖南黄金	002155	27300	494130	0.87
23	重庆银行	601963	50300	389825	0.69
24	沪农商行	601825	51700	347424	0.61
25	中海油服	601808	16200	278640	0.49
26	中孚实业	600595	72100	179529	0.32

截止日期	2024-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	洛阳钼业	603993	475100	3952830	7.08
2	招商轮船	601872	488100	3885280	6.96
3	中国船舶	600150	102600	3796200	6.8
4	云铝股份	000807	258300	3564540	6.38
5	平煤股份	601666	267000	3276090	5.87
6	紫金矿业	601899	181700	3056190	5.47
7	中远海能	600026	181010	3046400	5.45
8	中国铝业	601600	373500	2763900	4.95
9	成都银行	601838	178000	2420800	4.33
10	银泰黄金	000975	130800	2366170	4.24

截止日期	2023-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	云铝股份	000807	399000	4875780	9.73
2	招商轮船	601872	504000	2963520	5.91
3	银泰黄金	000975	178300	2674500	5.34
4	洛阳钼业	603993	488000	2537600	5.06
5	紫金矿业	601899	168200	2095770	4.18
6	中国人寿	601628	71100	2015680	4.02
7	中国船舶	600150	67500	1987200	3.97
8	中国银河	601881	160400	1932820	3.86
9	上海能源	600508	128800	1785170	3.56
10	新华保险	601336	55900	1740170	3.47
11	平煤股份	601666	148600	1717820	3.43
12	赤峰黄金	600988	121100	1696610	3.39
13	中远海能	600026	138500	1695240	3.38
14	建发股份	600153	176000	1694880	3.38
15	指南针	300803	26300	1584840	3.16
16	中国铝业	601600	276900	1561720	3.12
17	奥来德	688378	32254	1526900	3.05
18	金诚信	603979	38000	1434880	2.86
19	神火股份	000933	83000	1394400	2.78
20	中国太保	601601	54600	1298390	2.59
21	天地源	600665	314900	1190320	2.38
22	中交地产	000736	116700	1142490	2.28
23	招商蛇口	001979	113000	1076890	2.15
24	税友股份	603171	28700	1015410	2.03
25	山煤国际	600546	52900	926279	1.85
26	财富趋势	688318	7088	895214	1.79
27	华阳股份	600348	49500	483120	0.96

截止日期	2023-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	洛阳钼业	603993	559300	3305460	7
2	云铝股份	000807	186500	2816150	5.96
3	中国铝业	601600	444800	2793340	5.92
4	银泰黄金	000975	131800	1875510	3.97
5	紫金矿业	601899	148100	1796450	3.81
6	中金公司	601995	46900	1756870	3.72
7	建发股份	600153	176000	1745920	3.7
8	中远海能	600026	122200	1652140	3.5
9	神火股份	000933	90400	1544030	3.27
10	华泰证券	601688	96000	1517760	3.21

截止日期
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
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