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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 嘉实致安3个月定期债券(007879) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国中免 |
601888 |
500000 |
31245000 |
0.57 |
||||
2 |
TCL科技 |
000100 |
6000000 |
25920000 |
0.48 |
||||
3 |
腾讯控股 |
00700 |
70000 |
23791700 |
0.44 |
||||
4 |
中国石油化工股份 |
00386 |
5026000 |
23210900 |
0.43 |
||||
5 |
创科实业 |
00669 |
262000 |
21329700 |
0.39 |
||||
6 |
苏泊尔 |
002032 |
413900 |
20736400 |
0.38 |
||||
7 |
新华保险 |
601336 |
600000 |
18018000 |
0.33 |
||||
8 |
海油工程 |
600583 |
3000000 |
17730000 |
0.33 |
||||
9 |
兴业银行 |
601166 |
1000000 |
17620000 |
0.32 |
||||
10 |
兖矿能源 |
600188 |
699950 |
15909900 |
0.29 |
||||
11 |
苏州银行 |
002966 |
1966150 |
14746100 |
0.27 |
||||
12 |
国药股份 |
600511 |
466100 |
14351200 |
0.26 |
||||
13 |
建发股份 |
600153 |
1500000 |
13395000 |
0.25 |
||||
14 |
广深铁路 |
601333 |
4000000 |
12960000 |
0.24 |
||||
15 |
中国西电 |
601179 |
1400000 |
11256000 |
0.21 |
||||
16 |
药明生物 |
02269 |
1000000 |
10532300 |
0.19 |
||||
17 |
齐鲁银行 |
601665 |
2000000 |
9820000 |
0.18 |
||||
18 |
华菱钢铁 |
000932 |
1999962 |
8859830 |
0.16 |
||||
19 |
太古股份公司B |
00087 |
830000 |
7938860 |
0.15 |
||||
20 |
江苏国信 |
002608 |
1003000 |
7773250 |
0.14 |
||||
21 |
博迈科 |
603727 |
550000 |
7238000 |
0.13 |
||||
22 |
森麒麟 |
002984 |
300000 |
7227000 |
0.13 |
||||
23 |
汇丰控股 |
00005 |
100000 |
6233600 |
0.11 |
||||
24 |
城建发展 |
600266 |
1636400 |
6120140 |
0.11 |
||||
25 |
三夫户外 |
002780 |
500000 |
4515000 |
0.08 |
||||
26 |
国药控股 |
01099 |
168800 |
3196750 |
0.06 |
||||
27 |
中际联合 |
605305 |
80740 |
2082280 |
0.04 |
||||
28 |
中国南方航空股份 |
01055 |
676000 |
1801560 |
0.03 |
||||
| 2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国中免 |
601888 |
400000 |
34168000 |
0.64 |
||||
2 |
建设银行 |
00939 |
7719000 |
33029000 |
0.62 |
||||
3 |
腾讯控股 |
00700 |
112100 |
30873400 |
0.58 |
||||
4 |
保利发展 |
600048 |
3000000 |
27390000 |
0.51 |
||||
5 |
中国石油化工股份 |
00386 |
5026000 |
20230100 |
0.38 |
||||
6 |
中国交通建设 |
01800 |
5413000 |
18107400 |
0.34 |
||||
7 |
新华保险 |
601336 |
600000 |
17892000 |
0.34 |
||||
8 |
中国联通 |
00762 |
3438000 |
17609500 |
0.33 |
||||
9 |
京沪高铁 |
601816 |
3200000 |
16064000 |
0.3 |
||||
10 |
山东黄金 |
01787 |
878500 |
12646900 |
0.24 |
||||
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
光大银行 |
601818 |
13421600 |
38922600 |
0.76 |
||||
2 |
中国石油化工股份 |
00386 |
10000000 |
37064400 |
0.73 |
||||
3 |
腾讯控股 |
00700 |
112100 |
29826000 |
0.58 |
||||
4 |
中国铁建 |
601186 |
2980600 |
22682400 |
0.44 |
||||
5 |
中国人寿 |
601628 |
683600 |
19380100 |
0.38 |
||||
6 |
万科A |
000002 |
1510000 |
15794600 |
0.31 |
||||
7 |
中国交通建设 |
01800 |
5000000 |
15768200 |
0.31 |
||||
8 |
宁德时代 |
300750 |
90000 |
14693400 |
0.29 |
||||
9 |
山东黄金 |
01787 |
878500 |
11798400 |
0.23 |
||||
10 |
奥普家居 |
603551 |
1000000 |
10590000 |
0.21 |
||||
11 |
中国石油股份 |
00857 |
2156000 |
10081700 |
0.2 |
||||
12 |
首开股份 |
600376 |
3000000 |
9120000 |
0.18 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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