锦江酒店(600754)基金持股_新浪财经

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中加心悦混合C(005372) 基金持股情况
截止日期	2023-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	3700	6386200	4.84
2	美的集团	000333	116800	6380780	4.83
3	海螺水泥	600585	278200	6276190	4.75
4	格力电器	000651	184200	5925710	4.49
5	五粮液	000858	33800	4742480	3.59
6	泸州老窖	000568	25000	4485500	3.4
7	山西汾酒	600809	15500	3576320	2.71
8	中国核电	601985	412900	3096750	2.34
9	洋河股份	002304	27500	3022250	2.29
10	长江电力	600900	128200	2992190	2.27
11	川投能源	600674	193200	2921180	2.21
12	国电电力	600795	698800	2907010	2.2
13	索菲亚	002572	179800	2867810	2.17
14	顾家家居	603816	78600	2751000	2.08
15	海尔智家	600690	128200	2692200	2.04
16	三峡能源	600905	535100	2338390	1.77
17	华能国际	600011	289400	2228380	1.69
18	华电国际	600027	411900	2117170	1.6
19	中国中免	601888	23700	1983450	1.5
20	古井贡酒	000596	8053	1874740	1.42
21	青岛啤酒	600600	25000	1868750	1.41
22	今世缘	603369	28000	1365000	1.03
23	上海机场	600009	27100	888338	0.67
24	酒鬼酒	000799	9700	709555	0.54
25	锦江酒店	600754	17200	514280	0.39
26	宋城演艺	300144	47400	467838	0.35
27	南方航空	600029	61300	353088	0.27
28	首旅酒店	600258	17800	278036	0.21
29	中国东航	600115	66500	258020	0.2
30	春秋航空	601021	4600	230920	0.17
31	华侨城A	000069	52100	162031	0.12
32	重庆啤酒	600132	1010	67114.5	0.05
33	中国国航	601111	4000	29360	0.02

截止日期	2023-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	海螺水泥	600585	278200	7241550	5.19
2	格力电器	000651	184200	6686460	4.79
3	贵州茅台	600519	3700	6654640	4.77
4	美的集团	000333	116800	6480060	4.64
5	泸州老窖	000568	25000	5416250	3.88
6	五粮液	000858	33800	5276180	3.78
7	山西汾酒	600809	15500	3712250	2.66
8	洋河股份	002304	27500	3558500	2.55
9	索菲亚	002572	179800	3405410	2.44
10	顾家家居	603816	78600	3182510	2.28

截止日期	2023-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	3700	6256700	4.48
2	五粮液	000858	33800	5528670	3.96
3	泸州老窖	000568	25000	5239250	3.76
4	洋河股份	002304	27500	3612120	2.59
5	美的集团	000333	54800	3228820	2.31
6	格力电器	000651	85800	3132560	2.25
7	索菲亚	002572	179800	3132120	2.25
8	海尔智家	600690	128200	3010140	2.16
9	顾家家居	603816	78600	2998590	2.15
10	中国核电	601985	412900	2910940	2.09
11	川投能源	600674	193200	2907660	2.08
12	三峡能源	600905	535100	2873490	2.06
13	山西汾酒	600809	15500	2868580	2.06
14	长江电力	600900	128200	2828090	2.03
15	华电国际	600027	411900	2755610	1.98
16	华能国际	600011	289400	2679840	1.92
17	国电电力	600795	698800	2676400	1.92
18	中国中免	601888	23700	2619560	1.88
19	青岛啤酒	600600	25000	2590750	1.86
20	古井贡酒	000596	8053	1992150	1.43
21	今世缘	603369	28000	1478400	1.06
22	上海机场	600009	27100	1230880	0.88
23	酒鬼酒	000799	9700	874455	0.63
24	锦江酒店	600754	17200	728248	0.52
25	宋城演艺	300144	47400	587760	0.42
26	南方航空	600029	61300	369639	0.26
27	首旅酒店	600258	17800	337310	0.24
28	中国东航	600115	66500	316540	0.23
29	春秋航空	601021	4600	264362	0.19
30	华侨城A	000069	52100	229240	0.16
31	重庆啤酒	600132	1010	93081.6	0.07
32	中国国航	601111	4000	32960	0.02

截止日期	2023-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	3700	6734000	4.36
2	五粮液	000858	33800	6658600	4.31
3	泸州老窖	000568	25000	6369750	4.13
4	洋河股份	002304	27500	4550150	2.95
5	中国中免	601888	23700	4342790	2.81
6	山西汾酒	600809	15500	4222200	2.74
7	青岛啤酒	600600	25000	3015000	1.95
8	古井贡酒	000596	8053	2383690	1.54
9	今世缘	603369	28000	1815800	1.18
10	上海机场	600009	27100	1510280	0.98

截止日期	2022-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	3700	6389900	4.18
2	五粮液	000858	33800	6107320	4
3	泸州老窖	000568	25000	5607000	3.67
4	中国中免	601888	23700	5119910	3.35
5	山西汾酒	600809	15500	4417340	2.89
6	洋河股份	002304	27500	4413750	2.89
7	青岛啤酒	600600	25000	2687500	1.76
8	古井贡酒	000596	8053	2149350	1.41
9	上海机场	600009	27100	1563940	1.02
10	今世缘	603369	28000	1425200	0.93
11	酒鬼酒	000799	9700	1338020	0.88
12	锦江酒店	600754	17200	1003620	0.66
13	宋城演艺	300144	47400	692040	0.45
14	南方航空	600029	61300	465880	0.3
15	首旅酒店	600258	17800	441440	0.29
16	中国东航	600115	66500	367745	0.24
17	春秋航空	601021	4600	295550	0.19
18	华侨城A	000069	52100	277693	0.18
19	重庆啤酒	600132	1010	128654	0.08
20	中国国航	601111	4000	42400	0.03

截止日期	2022-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	华秦科技	688281	478	117693	0.08
2	国芯科技	688262	1322	63125.5	0.04
3	理工导航	688282	784	37608.5	0.03
4	亚信安全	688225	1505	31605	0.02

截止日期	2022-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	华秦科技	688281	341	78365.2	0.05
2	国芯科技	688262	1322	44075.5	0.03
3	理工导航	688282	784	37216.5	0.03
4	亚信安全	688225	1505	32718.7	0.02

截止日期	2021-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	宁波银行	002142	174460	6678330	4.01
2	招商银行	600036	135400	6595330	3.96
3	海尔智家	600690	156000	4662840	2.8
4	广州酒家	603043	190640	4586800	2.75
5	伊利股份	600887	106800	4427930	2.66
6	长信科技	300088	329200	4371780	2.62
7	五粮液	000858	19300	4297340	2.58
8	隆基股份	601012	48500	4180700	2.51
9	泸州老窖	000568	15500	3934980	2.36
10	科博达	603786	45500	3653650	2.19
11	普洛药业	000739	99100	3477420	2.09
12	中国核电	601985	417100	3461930	2.08
13	华东医药	000963	85500	3437100	2.06
14	韦尔股份	603501	11000	3418470	2.05
15	中天科技	600522	186600	3164740	1.9
16	华能水电	600025	474400	3126300	1.88
17	鱼跃医疗	002223	82200	3107160	1.86
18	贵州茅台	600519	1500	3075000	1.84
19	芒果超媒	300413	45100	2580620	1.55
20	中环股份	002129	57800	2413150	1.45
21	特变电工	600089	113783	2408790	1.44
22	通威股份	600438	51600	2319940	1.39
23	妙可蓝多	600882	39500	2212000	1.33
24	长春高新	000661	7000	1899800	1.14
25	安井食品	603345	10800	1844420	1.11
26	万华化学	600309	17800	1797800	1.08
27	中国神华	601088	79800	1797100	1.08
28	老板电器	002508	47200	1700140	1.02
29	东方电气	600875	77900	1668620	1
30	中航光电	002179	16500	1659240	1
31	澜起科技	688008	19510	1636300	0.98
32	思源电气	002028	32800	1614090	0.97
33	云南白药	000538	15300	1601140	0.96
34	鸿路钢构	002541	29700	1590140	0.95
35	许继电气	000400	60600	1581660	0.95
36	闻泰科技	600745	12100	1564530	0.94
37	赛轮轮胎	601058	103200	1526330	0.92
38	涪陵榨菜	002507	40300	1523340	0.91
39	双汇发展	000895	47300	1492320	0.9
40	三七互娱	002555	55100	1488800	0.89
41	安琪酵母	600298	24600	1484860	0.89
42	石头科技	688169	1728	1404860	0.84
43	重庆啤酒	600132	8800	1331620	0.8
44	三安光电	600703	35200	1322110	0.79
45	千禾味业	603027	54400	1309950	0.79
46	长安汽车	000625	71400	1084570	0.65
47	济川药业	600566	27800	787852	0.47
48	以岭药业	002603	40100	785960	0.47
49	药明康德	603259	3600	426888	0.26
50	国芯科技	688262	1322	55497.6	0.03
51	品高股份	688227	1614	51777.1	0.03
52	内蒙新华	603230	1140	29491.8	0.02
53	长江材料	001296	310	18376.8	0.01
54	泰慕士	001234	333	5504.49	0
55	汇通集团	603176	1924	4713.8	0

截止日期	2021-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	宁波银行	002142	121300	4263700	2.61
2	招商银行	600036	82100	4141940	2.53
3	中国神华	601088	159500	3614270	2.21
4	泸州老窖	000568	15500	3434490	2.1
5	普洛药业	000739	81100	3096400	1.89
6	中国广核	003816	868500	2926840	1.79
7	通威股份	600438	51600	2628500	1.61
8	长信科技	300088	329200	2439370	1.49
9	华能水电	600025	251200	2145250	1.31
10	万华化学	600309	17800	1900150	1.16

截止日期	2021-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国神华	601088	159500	3113440	1.81
2	宝钢股份	600019	314400	2402020	1.39
3	万华化学	600309	17800	1937000	1.12
4	新华保险	601336	32900	1510440	0.88
5	华能水电	600025	251200	1454450	0.84
6	三安光电	600703	35200	1128160	0.65
7	华域汽车	600741	40500	1063940	0.62
8	上海医药	601607	48400	1022690	0.59
9	格力电器	000651	16200	844020	0.49
10	万科A	000002	34100	811921	0.47
11	环旭电子	601231	40800	685848	0.4
12	华帝股份	002035	92300	666406	0.39

截止日期	2021-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国神华	601088	159500	3205950	1.87
2	宝钢股份	600019	314400	2540350	1.48
3	万华化学	600309	17800	1879680	1.1
4	新华保险	601336	32900	1597300	0.93
5	华能水电	600025	251200	1454450	0.85
6	华域汽车	600741	40500	1116580	0.65
7	万科A	000002	34100	1023000	0.6
8	格力电器	000651	16200	1015740	0.59
9	上海医药	601607	48400	949124	0.55
10	三安光电	600703	35200	819456	0.48

截止日期	2020-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国神华	601088	159500	2872600	1.69
2	新华保险	601336	32900	1907210	1.12
3	宝钢股份	600019	314400	1870680	1.1
4	万华化学	600309	17800	1620510	0.96
5	华域汽车	600741	40500	1167210	0.69
6	华能水电	600025	251200	1120350	0.66
7	格力电器	000651	16200	1003430	0.59
8	万科A	000002	34100	978670	0.58
9	三安光电	600703	35200	950752	0.56
10	上海医药	601607	48400	929280	0.55
11	华帝股份	002035	92300	815009	0.48
12	环旭电子	601231	40800	789072	0.47

截止日期	2020-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	福耀玻璃	600660	43400	1405730	0.84
2	复星医药	600196	27800	1365260	0.81
3	万华化学	600309	17800	1233540	0.74
4	华能水电	600025	251200	1047500	0.62
5	环旭电子	601231	40800	1041220	0.62
6	华域汽车	600741	40500	1008450	0.6
7	先导智能	300450	19800	958122	0.57
8	万科A	000002	34100	955482	0.57
9	信维通信	300136	17400	948474	0.57
10	华帝股份	002035	92300	891618	0.53

截止日期	2019-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	华泰证券	601688	77900	1738730	1.47
2	万达电影	002739	52300	964412	0.81
3	中国人寿	601628	26600	753312	0.64
4	洲明科技	300232	44403	429821	0.36
5	中信证券	600030	10100	240481	0.2
6	东方财富	300059	17640	239022	0.2
7	中兴通讯	000063	7000	227710	0.19
8	新华保险	601336	4100	225623	0.19

截止日期
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
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