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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 财通资管价值精选一年持有期混合C(010164) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
三环集团 |
300408 |
1403209 |
40959700 |
8.19 |
||||
2 |
广联达 |
002410 |
3983400 |
38161000 |
7.63 |
||||
3 |
安井食品 |
603345 |
497325 |
36956200 |
7.39 |
||||
4 |
泸州老窖 |
000568 |
199621 |
28643600 |
5.73 |
||||
5 |
中兴通讯 |
000063 |
1011321 |
28286600 |
5.66 |
||||
6 |
百亚股份 |
003006 |
1102700 |
26134000 |
5.23 |
||||
7 |
卫星化学 |
002648 |
1429840 |
25708500 |
5.14 |
||||
8 |
舍得酒业 |
600702 |
448867 |
25437300 |
5.09 |
||||
9 |
道通科技 |
688208 |
956854 |
23098500 |
4.62 |
||||
10 |
锦江酒店 |
600754 |
980400 |
22529600 |
4.51 |
||||
| 2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中兴通讯 |
000063 |
1734121 |
48538000 |
9.01 |
||||
2 |
安井食品 |
603345 |
534025 |
44137200 |
8.2 |
||||
3 |
三环集团 |
300408 |
1743909 |
43057100 |
7.99 |
||||
4 |
广联达 |
002410 |
3697900 |
42156100 |
7.83 |
||||
5 |
泸州老窖 |
000568 |
223121 |
41185900 |
7.65 |
||||
6 |
舍得酒业 |
600702 |
501967 |
38586200 |
7.16 |
||||
7 |
锦江酒店 |
600754 |
1353200 |
36901800 |
6.85 |
||||
8 |
TCL科技 |
000100 |
7272540 |
33962800 |
6.31 |
||||
9 |
创业慧康 |
300451 |
6783129 |
30795400 |
5.72 |
||||
10 |
卫星化学 |
002648 |
1535340 |
28403800 |
5.27 |
||||
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中兴通讯 |
000063 |
2257621 |
59781800 |
9.45 |
||||
2 |
安井食品 |
603345 |
541025 |
56596600 |
8.95 |
||||
3 |
创业慧康 |
300451 |
8020629 |
52535100 |
8.31 |
||||
4 |
舍得酒业 |
600702 |
542867 |
52495200 |
8.3 |
||||
5 |
三环集团 |
300408 |
1767109 |
52041400 |
8.23 |
||||
6 |
广联达 |
002410 |
2574300 |
44123500 |
6.98 |
||||
7 |
泸州老窖 |
000568 |
238321 |
42759600 |
6.76 |
||||
8 |
锦江酒店 |
600754 |
1371200 |
40998900 |
6.48 |
||||
9 |
中航高科 |
600862 |
1488126 |
32962000 |
5.21 |
||||
10 |
道通科技 |
688208 |
1084660 |
25760700 |
4.07 |
||||
11 |
卫星化学 |
002648 |
1672240 |
24665500 |
3.9 |
||||
12 |
赢合科技 |
300457 |
1173500 |
21639300 |
3.42 |
||||
13 |
首旅酒店 |
600258 |
1196547 |
18690100 |
2.96 |
||||
14 |
TCL科技 |
000100 |
4204600 |
18079800 |
2.86 |
||||
15 |
鼎捷软件 |
300378 |
661479 |
14096100 |
2.23 |
||||
16 |
重庆啤酒 |
600132 |
199263 |
13241000 |
2.09 |
||||
17 |
纳思达 |
002180 |
309444 |
7002720 |
1.11 |
||||
18 |
易天股份 |
300812 |
123800 |
5148840 |
0.81 |
||||
19 |
立讯精密 |
002475 |
140000 |
4823000 |
0.76 |
||||
20 |
金石资源 |
603505 |
148160 |
4022540 |
0.64 |
||||
21 |
百亚股份 |
003006 |
198900 |
3015320 |
0.48 |
||||
22 |
南芯科技 |
688484 |
1008 |
40168.8 |
0.01 |
||||
23 |
中电港 |
001287 |
1386 |
28870.4 |
0 |
||||
24 |
中信金属 |
601061 |
3291 |
25373.6 |
0 |
||||
25 |
华海诚科 |
688535 |
161 |
14937.6 |
0 |
||||
26 |
科源制药 |
301281 |
337 |
11471.5 |
0 |
||||
27 |
国泰环保 |
301203 |
225 |
8748 |
0 |
||||
28 |
常青科技 |
603125 |
160 |
4803.2 |
0 |
||||
29 |
海森药业 |
001367 |
55 |
2417.8 |
0 |
||||
| 2023-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
安井食品 |
603345 |
552025 |
68451100 |
9.07 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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