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截止日期: |
华夏港股通精选股票C(012884) 基金持股情况 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
60200 |
20460900 |
9.14 |
||||
2 |
汇丰控股 |
00005 |
218800 |
13639100 |
6.09 |
||||
3 |
工商银行 |
01398 |
3027000 |
12818800 |
5.73 |
||||
4 |
中国移动 |
00941 |
141000 |
9908970 |
4.43 |
||||
5 |
美团-W |
03690 |
94780 |
9610570 |
4.29 |
||||
6 |
中国石油股份 |
00857 |
1148000 |
8277280 |
3.7 |
||||
7 |
中国海洋石油 |
00883 |
348000 |
7114520 |
3.18 |
||||
8 |
紫金矿业 |
02899 |
398000 |
5986300 |
2.67 |
||||
9 |
小米集团-W |
01810 |
392400 |
5902080 |
2.64 |
||||
10 |
比亚迪股份 |
01211 |
23500 |
4975930 |
2.22 |
||||
11 |
中广核电力 |
01816 |
1382000 |
4338950 |
1.94 |
||||
12 |
中国银行 |
03988 |
1192000 |
4188470 |
1.87 |
||||
13 |
中国平安 |
02318 |
123500 |
3990150 |
1.78 |
||||
14 |
邮储银行 |
01658 |
942000 |
3937630 |
1.76 |
||||
15 |
新华文轩 |
00811 |
434000 |
3850120 |
1.72 |
||||
16 |
中国神华 |
01088 |
102500 |
3363110 |
1.5 |
||||
17 |
快手-W |
01024 |
75900 |
3196920 |
1.43 |
||||
18 |
名创优品 |
09896 |
92800 |
3171890 |
1.42 |
||||
19 |
友邦保险 |
01299 |
64800 |
3134510 |
1.4 |
||||
20 |
中国人寿 |
02628 |
300000 |
3022800 |
1.35 |
||||
21 |
绿城管理控股 |
09979 |
592000 |
2928460 |
1.31 |
||||
22 |
招商银行 |
03968 |
89000 |
2879550 |
1.29 |
||||
23 |
北控水务集团 |
00371 |
1300000 |
2847560 |
1.27 |
||||
24 |
中国外运 |
00598 |
770000 |
2670500 |
1.19 |
||||
25 |
中远海发 |
02866 |
2502000 |
2580380 |
1.15 |
||||
26 |
交通银行 |
03328 |
460000 |
2573580 |
1.15 |
||||
27 |
中国电信 |
00728 |
593200 |
2506690 |
1.12 |
||||
28 |
吉利汽车 |
00175 |
263000 |
2109910 |
0.94 |
||||
29 |
中国石油化工股份 |
00386 |
436000 |
2013520 |
0.9 |
||||
30 |
中国通号 |
03969 |
645000 |
1977960 |
0.88 |
||||
31 |
时代电气 |
03898 |
70080 |
1969990 |
0.88 |
||||
32 |
新华保险 |
01336 |
144000 |
1958250 |
0.87 |
||||
33 |
中国太保 |
02601 |
103600 |
1802190 |
0.8 |
||||
34 |
中国通信服务 |
00552 |
448000 |
1721390 |
0.77 |
||||
35 |
华能国际电力股份 |
00902 |
302400 |
1598010 |
0.71 |
||||
36 |
新秀丽 |
01910 |
75120 |
1597460 |
0.71 |
||||
37 |
海丰国际 |
01308 |
78000 |
1509210 |
0.67 |
||||
38 |
安能物流 |
09956 |
244500 |
1506260 |
0.67 |
||||
39 |
海吉亚医疗 |
06078 |
58560 |
1504520 |
0.67 |
||||
40 |
中远海控 |
01919 |
114000 |
1421260 |
0.63 |
||||
41 |
中国中车 |
01766 |
300000 |
1379970 |
0.62 |
||||
42 |
中国铝业 |
02600 |
282000 |
1371810 |
0.61 |
||||
43 |
联邦制药 |
03933 |
181200 |
1362710 |
0.61 |
||||
44 |
第一拖拉机股份 |
00038 |
189600 |
1278800 |
0.57 |
||||
45 |
康希诺生物 |
06185 |
70000 |
1248360 |
0.56 |
||||
46 |
四川成渝高速公路 |
00107 |
370000 |
1154910 |
0.52 |
||||
47 |
特步国际 |
01368 |
242000 |
1062380 |
0.47 |
||||
48 |
HTSC |
06886 |
134000 |
1055440 |
0.47 |
||||
49 |
恒隆地产 |
00101 |
157000 |
954316 |
0.43 |
||||
50 |
兖矿能源 |
01171 |
93600 |
953364 |
0.43 |
||||
51 |
中国联通 |
00762 |
136000 |
889972 |
0.4 |
||||
52 |
光大环境 |
00257 |
244000 |
872960 |
0.39 |
||||
53 |
中煤能源 |
01898 |
100000 |
832364 |
0.37 |
||||
54 |
农业银行 |
01288 |
272000 |
829152 |
0.37 |
||||
55 |
阜丰集团 |
00546 |
158000 |
765720 |
0.34 |
||||
56 |
中集集团 |
02039 |
117400 |
754326 |
0.34 |
||||
57 |
中国中铁 |
00390 |
139200 |
547564 |
0.24 |
||||
58 |
潍柴动力 |
02338 |
37000 |
504511 |
0.23 |
||||
59 |
中国重汽 |
03808 |
26700 |
494682 |
0.22 |
||||
60 |
国泰君安 |
02611 |
40000 |
282931 |
0.13 |
||||
61 |
康方生物 |
09926 |
600 |
20672.2 |
0.01 |
||||
62 |
联想集团 |
00992 |
1600 |
16092.4 |
0.01 |
||||
2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
60500 |
16662300 |
9.67 |
||||
2 |
汇丰控股 |
00005 |
278800 |
15455400 |
8.97 |
||||
3 |
绿城管理控股 |
09979 |
1975000 |
11530400 |
6.69 |
||||
4 |
美团-W |
03690 |
83780 |
7352030 |
4.26 |
||||
5 |
快手-W |
01024 |
144100 |
6407590 |
3.72 |
||||
6 |
中国石油股份 |
00857 |
1030000 |
6246760 |
3.62 |
||||
7 |
中国移动 |
00941 |
87000 |
5276390 |
3.06 |
||||
8 |
工商银行 |
01398 |
1466000 |
5236270 |
3.04 |
||||
9 |
名创优品 |
09896 |
138000 |
5035430 |
2.92 |
||||
10 |
新秀丽 |
01910 |
175200 |
4701300 |
2.73 |
||||
2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
68300 |
18172300 |
9.58 |
||||
2 |
绿城管理控股 |
09979 |
3522000 |
17139500 |
9.04 |
||||
3 |
汇丰控股 |
00005 |
295600 |
16876400 |
8.9 |
||||
4 |
友邦保险 |
01299 |
178400 |
11001600 |
5.8 |
||||
5 |
快手-W |
01024 |
211400 |
10143900 |
5.35 |
||||
6 |
中国石油股份 |
00857 |
1676000 |
7837140 |
4.13 |
||||
7 |
中国移动 |
00941 |
129500 |
7604640 |
4.01 |
||||
8 |
美团-W |
03690 |
79180 |
5876690 |
3.1 |
||||
9 |
海信家电 |
00921 |
346000 |
5286490 |
2.79 |
||||
10 |
名创优品 |
09896 |
138000 |
5021090 |
2.65 |
||||
11 |
华润置地 |
01109 |
186000 |
4719590 |
2.49 |
||||
12 |
比亚迪股份 |
01211 |
21500 |
4177310 |
2.2 |
||||
13 |
新秀丽 |
01910 |
178800 |
4172330 |
2.2 |
||||
14 |
香港交易所 |
00388 |
16100 |
3910160 |
2.06 |
||||
15 |
华能国际电力股份 |
00902 |
976000 |
3661710 |
1.93 |
||||
16 |
中国太保 |
02601 |
241400 |
3447680 |
1.82 |
||||
17 |
中国海洋石油 |
00883 |
292000 |
3440010 |
1.81 |
||||
18 |
中国电信 |
00728 |
932000 |
3158790 |
1.67 |
||||
19 |
同程旅行 |
00780 |
233600 |
3056850 |
1.61 |
||||
20 |
联想集团 |
00992 |
292000 |
2889610 |
1.52 |
||||
21 |
雅迪控股 |
01585 |
222000 |
2760200 |
1.46 |
||||
22 |
银河娱乐 |
00027 |
69000 |
2735650 |
1.44 |
||||
23 |
中国神华 |
01088 |
99500 |
2412020 |
1.27 |
||||
24 |
农业银行 |
01288 |
840000 |
2291290 |
1.21 |
||||
25 |
中国银行 |
03988 |
844000 |
2279250 |
1.2 |
||||
26 |
兖矿能源 |
01171 |
168000 |
2259320 |
1.19 |
||||
27 |
安徽皖通高速公路 |
00995 |
314000 |
2191060 |
1.16 |
||||
28 |
比亚迪电子 |
00285 |
63500 |
2106150 |
1.11 |
||||
29 |
和黄医药 |
00013 |
78500 |
2041670 |
1.08 |
||||
30 |
中国生物制药 |
01177 |
648000 |
2037690 |
1.07 |
||||
31 |
信达生物 |
01801 |
52500 |
2033900 |
1.07 |
||||
32 |
中国国航 |
00753 |
440000 |
1969760 |
1.04 |
||||
33 |
敏实集团 |
00425 |
130000 |
1859020 |
0.98 |
||||
34 |
中国石油化工股份 |
00386 |
480000 |
1779090 |
0.94 |
||||
35 |
中国软件国际 |
00354 |
266000 |
1443920 |
0.76 |
||||
36 |
安踏体育 |
02020 |
15200 |
1043420 |
0.55 |
||||
37 |
中金公司 |
03908 |
97600 |
1013600 |
0.53 |
||||
38 |
康方生物 |
09926 |
24000 |
1009170 |
0.53 |
||||
39 |
潍柴动力 |
02338 |
85000 |
1004450 |
0.53 |
||||
40 |
小鹏汽车-W |
09868 |
17900 |
919750 |
0.49 |
||||
2023-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
92900 |
26102900 |
9.79 |
||||
2 |
绿城管理控股 |
09979 |
4797000 |
24958600 |
9.36 |
||||
3 |
汇丰控股 |
00005 |
295600 |
16736200 |
6.28 |
||||
4 |
快手-W |
01024 |
285100 |
16442600 |
6.17 |
||||
5 |
美团-W |
03690 |
131380 |
13816000 |
5.18 |
||||
6 |
中国石油股份 |
00857 |
1934000 |
10470700 |
3.93 |
||||
7 |
华润置地 |
01109 |
308000 |
8818060 |
3.31 |
||||
8 |
海信家电 |
00921 |
447000 |
8224120 |
3.09 |
||||
9 |
中国移动 |
00941 |
132000 |
7958050 |
2.99 |
||||
10 |
友邦保险 |
01299 |
123800 |
7253530 |
2.72 |
||||
2023-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
115000 |
35158800 |
9.76 |
||||
2 |
绿城管理控股 |
09979 |
5781000 |
33152400 |
9.2 |
||||
3 |
美团-W |
03690 |
206480 |
23282300 |
6.46 |
||||
4 |
快手-W |
01024 |
411000 |
20291900 |
5.63 |
||||
5 |
固生堂 |
02273 |
401600 |
18402300 |
5.11 |
||||
6 |
中国平安 |
02318 |
309500 |
14224800 |
3.95 |
||||
7 |
友邦保险 |
01299 |
164200 |
11974900 |
3.32 |
||||
8 |
汇丰控股 |
00005 |
201600 |
11338100 |
3.15 |
||||
9 |
中国太保 |
02601 |
596600 |
11138600 |
3.09 |
||||
10 |
中国移动 |
00941 |
188000 |
11101900 |
3.08 |
||||
11 |
华润置地 |
01109 |
362000 |
11080700 |
3.08 |
||||
12 |
华润万象生活 |
01209 |
269000 |
9647690 |
2.68 |
||||
13 |
华能国际电力股份 |
00902 |
2042000 |
9225150 |
2.56 |
||||
14 |
青岛啤酒股份 |
00168 |
100000 |
6564500 |
1.82 |
||||
15 |
中国海洋石油 |
00883 |
600000 |
6195710 |
1.72 |
||||
16 |
中海物业 |
02669 |
820000 |
5965030 |
1.66 |
||||
17 |
中国石油股份 |
00857 |
1160000 |
5796670 |
1.61 |
||||
18 |
香港交易所 |
00388 |
21000 |
5715540 |
1.59 |
||||
19 |
理想汽车-W |
02015 |
40100 |
5009620 |
1.39 |
||||
20 |
比亚迪股份 |
01211 |
19500 |
4494650 |
1.25 |
||||
21 |
同程旅行 |
00780 |
283200 |
4276900 |
1.19 |
||||
22 |
猫眼娱乐 |
01896 |
617200 |
4080060 |
1.13 |
||||
23 |
环球新材国际 |
06616 |
1005000 |
4058460 |
1.13 |
||||
24 |
紫金矿业 |
02899 |
374000 |
3965440 |
1.1 |
||||
25 |
银河娱乐 |
00027 |
86000 |
3940730 |
1.09 |
||||
26 |
金山软件 |
03888 |
137800 |
3919460 |
1.09 |
||||
27 |
中国神华 |
01088 |
172000 |
3798000 |
1.05 |
||||
28 |
中芯国际 |
00981 |
198500 |
3733470 |
1.04 |
||||
29 |
三一国际 |
00631 |
369000 |
3490560 |
0.97 |
||||
30 |
东方甄选 |
01797 |
145500 |
3420780 |
0.95 |
||||
31 |
华电国际电力股份 |
01071 |
890000 |
3356100 |
0.93 |
||||
32 |
中兴通讯 |
00763 |
84200 |
2437600 |
0.68 |
||||
33 |
兖矿能源 |
01171 |
98000 |
2028450 |
0.56 |
||||
34 |
海吉亚医疗 |
06078 |
45800 |
1790410 |
0.5 |
||||
35 |
中国电信 |
601728 |
316800 |
1783580 |
0.5 |
||||
36 |
康方生物 |
09926 |
54000 |
1759970 |
0.49 |
||||
37 |
大唐发电 |
00991 |
1276000 |
1741140 |
0.48 |
||||
38 |
高伟电子 |
01415 |
130000 |
1735540 |
0.48 |
||||
39 |
东方电气 |
01072 |
176600 |
1631470 |
0.45 |
||||
40 |
招金矿业 |
01818 |
180500 |
1627560 |
0.45 |
||||
41 |
日联科技 |
688531 |
346 |
47045.6 |
0.01 |
||||
2023-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
279400 |
94362600 |
9.73 |
||||
2 |
美团-W |
03690 |
609780 |
76601400 |
7.9 |
||||
3 |
固生堂 |
02273 |
1050200 |
52265400 |
5.39 |
||||
4 |
快手-W |
01024 |
917900 |
48573900 |
5.01 |
||||
5 |
绿城管理控股 |
09979 |
7414000 |
47768500 |
4.93 |
||||
6 |
猫眼娱乐 |
01896 |
5162000 |
38184400 |
3.94 |
||||
7 |
东方甄选 |
01797 |
1104500 |
32729200 |
3.37 |
||||
8 |
金山软件 |
03888 |
673000 |
22770700 |
2.35 |
||||
9 |
阅文集团 |
00772 |
620400 |
21995700 |
2.27 |
||||
10 |
海伦司 |
09869 |
1692000 |
19848000 |
2.05 |
||||
2022-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
462800 |
138077000 |
9.51 |
||||
2 |
快手-W |
01024 |
2049900 |
130101000 |
8.97 |
||||
3 |
美团-W |
03690 |
752200 |
117384000 |
8.09 |
||||
4 |
新东方在线 |
01797 |
1621000 |
76019500 |
5.24 |
||||
5 |
香港交易所 |
00388 |
142500 |
42922500 |
2.96 |
||||
6 |
绿城管理控股 |
09979 |
7268000 |
38953700 |
2.68 |
||||
7 |
固生堂 |
02273 |
805700 |
36345200 |
2.5 |
||||
8 |
银河娱乐 |
00027 |
757000 |
34892200 |
2.4 |
||||
9 |
猫眼娱乐 |
01896 |
4203600 |
33832100 |
2.33 |
||||
10 |
友邦保险 |
01299 |
368800 |
28595200 |
1.97 |
||||
11 |
海吉亚医疗 |
06078 |
486400 |
24331200 |
1.68 |
||||
12 |
上海复旦 |
01385 |
906000 |
23874400 |
1.65 |
||||
13 |
爱康医疗 |
01789 |
2718000 |
23769200 |
1.64 |
||||
14 |
申洲国际 |
02313 |
280200 |
21975800 |
1.51 |
||||
15 |
新城发展 |
01030 |
8412000 |
21716000 |
1.5 |
||||
16 |
海螺水泥 |
00914 |
887500 |
21642800 |
1.49 |
||||
17 |
中教控股 |
00839 |
2330000 |
21021300 |
1.45 |
||||
18 |
京东健康 |
06618 |
324250 |
20666000 |
1.42 |
||||
19 |
东方电气 |
01072 |
1665400 |
19756000 |
1.36 |
||||
20 |
微创医疗 |
00853 |
1042900 |
19144200 |
1.32 |
||||
21 |
舜宇光学科技 |
02382 |
207900 |
17243200 |
1.19 |
||||
22 |
金蝶国际 |
00268 |
1074000 |
16059900 |
1.11 |
||||
23 |
玖龙纸业 |
02689 |
2495000 |
15868400 |
1.09 |
||||
24 |
吉利汽车 |
00175 |
1495000 |
15224000 |
1.05 |
||||
25 |
建发国际集团 |
01908 |
726000 |
14753700 |
1.02 |
||||
26 |
中国重汽 |
03808 |
1505000 |
14626800 |
1.01 |
||||
27 |
中国人寿 |
02628 |
1199000 |
14351800 |
0.99 |
||||
28 |
工商银行 |
01398 |
3973000 |
14266800 |
0.98 |
||||
29 |
中国平安 |
02318 |
300500 |
13864300 |
0.96 |
||||
30 |
海尔智家 |
06690 |
580000 |
13781400 |
0.95 |
||||
31 |
金山软件 |
03888 |
587200 |
13690200 |
0.94 |
||||
32 |
中国铝业 |
02600 |
4586000 |
13600500 |
0.94 |
||||
33 |
海丰国际 |
01308 |
876000 |
13584300 |
0.94 |
||||
34 |
紫金矿业 |
02899 |
1380000 |
13042100 |
0.9 |
||||
35 |
理想汽车-W |
02015 |
185900 |
12753300 |
0.88 |
||||
36 |
中联重科 |
01157 |
3824000 |
12604500 |
0.87 |
||||
37 |
万科企业 |
02202 |
859400 |
12129300 |
0.84 |
||||
38 |
信义玻璃 |
00868 |
895000 |
11624400 |
0.8 |
||||
39 |
碧桂园 |
02007 |
4422000 |
10546600 |
0.73 |
||||
40 |
新城控股 |
601155 |
498575 |
10220800 |
0.7 |
||||
41 |
天能动力 |
00819 |
1386000 |
10201700 |
0.7 |
||||
42 |
创科实业 |
00669 |
111500 |
8675130 |
0.6 |
||||
43 |
微盟集团 |
02013 |
1390000 |
8269360 |
0.57 |
||||
44 |
华润啤酒 |
00291 |
154000 |
7504090 |
0.52 |
||||
45 |
邮储银行 |
01658 |
1719000 |
7447330 |
0.51 |
||||
46 |
中国民航信息网络 |
00696 |
502000 |
7398960 |
0.51 |
||||
47 |
龙湖集团 |
00960 |
337000 |
7315080 |
0.5 |
||||
48 |
九龙仓置业 |
01997 |
176000 |
7153310 |
0.49 |
||||
49 |
太极集团 |
600129 |
237600 |
7142260 |
0.49 |
||||
50 |
李宁 |
02331 |
117500 |
7110990 |
0.49 |
||||
51 |
中国海洋石油 |
00883 |
791000 |
7051630 |
0.49 |
||||
52 |
福寿园 |
01448 |
1175000 |
7032270 |
0.48 |
||||
53 |
中国石油股份 |
00857 |
2198000 |
7009360 |
0.48 |
||||
54 |
阅文集团 |
00772 |
258600 |
6999290 |
0.48 |
||||
55 |
金山办公 |
688111 |
26201 |
6929900 |
0.48 |
||||
56 |
蒙牛乳业 |
02319 |
216000 |
6830300 |
0.47 |
||||
57 |
比亚迪电子 |
00285 |
303500 |
6804800 |
0.47 |
||||
58 |
京东物流 |
02618 |
476800 |
6439780 |
0.44 |
||||
59 |
洛阳钼业 |
03993 |
2001000 |
6434760 |
0.44 |
||||
60 |
碧桂园服务 |
06098 |
368000 |
6390380 |
0.44 |
||||
61 |
太极股份 |
002368 |
212500 |
5977620 |
0.41 |
||||
62 |
绿城中国 |
03900 |
579500 |
5901210 |
0.41 |
||||
63 |
中国软件 |
600536 |
100200 |
5844670 |
0.4 |
||||
64 |
深桑达A |
000032 |
265800 |
5355870 |
0.37 |
||||
65 |
雅迪控股 |
01585 |
270000 |
3149850 |
0.22 |
||||
66 |
同程旅行 |
00780 |
136800 |
2294900 |
0.16 |
||||
67 |
天德钰 |
688252 |
5201 |
82071.8 |
0.01 |
||||
68 |
尚太科技 |
001301 |
1164 |
68722.6 |
0 |
||||
2022-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
551100 |
132784000 |
9.73 |
||||
2 |
美团-W |
03690 |
829500 |
124239000 |
9.1 |
||||
3 |
快手-W |
01024 |
1848400 |
85176500 |
6.24 |
||||
4 |
中国移动 |
00941 |
1854500 |
83696500 |
6.13 |
||||
5 |
中远海能 |
01138 |
7788000 |
45995900 |
3.37 |
||||
6 |
李宁 |
02331 |
792713 |
43089400 |
3.16 |
||||
7 |
比亚迪电子 |
00285 |
2366000 |
40572600 |
2.97 |
||||
8 |
香港交易所 |
00388 |
163700 |
39916100 |
2.92 |
||||
9 |
银河娱乐 |
00027 |
896000 |
37601600 |
2.75 |
||||
10 |
中国海洋石油 |
00883 |
4110000 |
34979300 |
2.56 |
||||
2022-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
515700 |
156298000 |
8.8 |
||||
2 |
快手-W |
01024 |
1706100 |
127520000 |
7.18 |
||||
3 |
美团-W |
03690 |
706400 |
117317000 |
6.61 |
||||
4 |
比亚迪股份 |
01211 |
299000 |
80290400 |
4.52 |
||||
5 |
李宁 |
02331 |
978500 |
60835600 |
3.43 |
||||
6 |
理想汽车-W |
02015 |
449700 |
58802100 |
3.31 |
||||
7 |
信达生物 |
01801 |
1756000 |
52409800 |
2.95 |
||||
8 |
兖矿能源 |
01171 |
2258000 |
47503100 |
2.68 |
||||
9 |
金沙中国有限公司 |
01928 |
2457600 |
39344100 |
2.22 |
||||
10 |
舜宇光学科技 |
02382 |
346200 |
37866900 |
2.13 |
||||
11 |
中国平安 |
02318 |
765000 |
34902700 |
1.97 |
||||
12 |
香港交易所 |
00388 |
104300 |
34429800 |
1.94 |
||||
13 |
药明康德 |
02359 |
382500 |
34183000 |
1.93 |
||||
14 |
银河娱乐 |
00027 |
809000 |
32378500 |
1.82 |
||||
15 |
中国太保 |
02601 |
1970400 |
32319600 |
1.82 |
||||
16 |
中国人寿 |
02628 |
2688000 |
31400900 |
1.77 |
||||
17 |
吉利汽车 |
00175 |
2058000 |
31398100 |
1.77 |
||||
18 |
长城汽车 |
02333 |
2114500 |
29186000 |
1.64 |
||||
19 |
中银香港 |
02388 |
1098500 |
29122200 |
1.64 |
||||
20 |
药明生物 |
02269 |
443500 |
27232100 |
1.53 |
||||
21 |
华润置地 |
01109 |
816000 |
25540800 |
1.44 |
||||
22 |
中国海外发展 |
00688 |
1092000 |
23159900 |
1.3 |
||||
23 |
申洲国际 |
02313 |
277700 |
22573100 |
1.27 |
||||
24 |
中国移动 |
00941 |
529500 |
22188300 |
1.25 |
||||
25 |
时代电气 |
03898 |
529700 |
17530900 |
0.99 |
||||
26 |
中国海洋石油 |
00883 |
1948000 |
17258800 |
0.97 |
||||
27 |
金蝶国际 |
00268 |
1074000 |
16899900 |
0.95 |
||||
28 |
小米集团-W |
01810 |
1430400 |
16685300 |
0.94 |
||||
29 |
贵州茅台 |
600519 |
8100 |
16564500 |
0.93 |
||||
30 |
邮储银行 |
01658 |
3051000 |
16255200 |
0.92 |
||||
31 |
中国软件国际 |
00354 |
2358000 |
16192800 |
0.91 |
||||
32 |
中金公司 |
03908 |
1132000 |
16186200 |
0.91 |
||||
33 |
宁波银行 |
002142 |
449400 |
16093000 |
0.91 |
||||
34 |
小鹏汽车-W |
09868 |
144000 |
15565800 |
0.88 |
||||
35 |
工商银行 |
01398 |
3885000 |
15482400 |
0.87 |
||||
36 |
中国交通建设 |
01800 |
4335000 |
14977300 |
0.84 |
||||
37 |
长江电力 |
600900 |
642500 |
14854600 |
0.84 |
||||
38 |
固生堂 |
02273 |
426400 |
14221500 |
0.8 |
||||
39 |
招金矿业 |
01818 |
2410000 |
14138500 |
0.8 |
||||
40 |
中国铁建 |
01186 |
2426500 |
10188800 |
0.57 |
||||
41 |
坚朗五金 |
002791 |
73800 |
9573340 |
0.54 |
||||
42 |
中航重机 |
600765 |
285300 |
9180950 |
0.52 |
||||
43 |
航发动力 |
600893 |
194800 |
8865350 |
0.5 |
||||
44 |
康龙化成 |
03759 |
125300 |
8417050 |
0.47 |
||||
45 |
爱博医疗 |
688050 |
35694 |
8002600 |
0.45 |
||||
46 |
金山软件 |
03888 |
304800 |
7976250 |
0.45 |
||||
47 |
石药集团 |
01093 |
1190000 |
7927700 |
0.45 |
||||
48 |
海尔智家 |
06690 |
304000 |
7552350 |
0.43 |
||||
49 |
中国中铁 |
601390 |
1134100 |
6963370 |
0.39 |
||||
50 |
比亚迪电子 |
00285 |
238000 |
5037500 |
0.28 |
||||
51 |
康方生物-B |
09926 |
215000 |
4238110 |
0.24 |
||||
52 |
赣锋锂业 |
01772 |
32240 |
2380780 |
0.13 |
||||
53 |
经纬恒润 |
688326 |
5769 |
773450 |
0.04 |
||||
54 |
旭辉控股集团 |
00884 |
97840 |
329667 |
0.02 |
||||
55 |
大族数控 |
301200 |
857 |
44495.4 |
0 |
||||
56 |
三元生物 |
301206 |
945 |
43177.1 |
0 |
||||
57 |
采纳股份 |
301122 |
301 |
21181.4 |
0 |
||||
58 |
奕东电子 |
301123 |
656 |
16655.8 |
0 |
||||
59 |
唯科科技 |
301196 |
271 |
10167.9 |
0 |
||||
60 |
西点药业 |
301130 |
237 |
8934.9 |
0 |
||||
61 |
标榜股份 |
301181 |
257 |
7861.63 |
0 |
||||
62 |
实朴检测 |
301228 |
373 |
7586.82 |
0 |
||||
2022-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
406000 |
123213000 |
8.68 |
||||
2 |
快手-W |
01024 |
1356100 |
81606000 |
5.75 |
||||
3 |
美团-W |
03690 |
518700 |
65456400 |
4.61 |
||||
4 |
比亚迪股份 |
01211 |
312000 |
56781100 |
4 |
||||
5 |
中国移动 |
00941 |
1227000 |
53885200 |
3.8 |
||||
6 |
石药集团 |
01093 |
6232000 |
45740600 |
3.22 |
||||
7 |
药明康德 |
02359 |
401800 |
40570000 |
2.86 |
||||
8 |
金沙中国有限公司 |
01928 |
2457600 |
37829800 |
2.67 |
||||
9 |
工商银行 |
601398 |
5932000 |
28295600 |
1.99 |
||||
10 |
农业银行 |
601288 |
9126300 |
28109000 |
1.98 |
||||
11 |
工商银行 |
01398 |
6964000 |
27166300 |
1.91 |
||||
12 |
农业银行 |
01288 |
10338000 |
25236500 |
1.78 |
||||
2021-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
407700 |
152268000 |
8.01 |
||||
2 |
美团-W |
03690 |
822600 |
151595000 |
7.98 |
||||
3 |
药明生物 |
02269 |
1617500 |
122394000 |
6.44 |
||||
4 |
比亚迪股份 |
01211 |
510500 |
111275000 |
5.85 |
||||
5 |
申洲国际 |
02313 |
898800 |
110155000 |
5.8 |
||||
6 |
创科实业 |
00669 |
688500 |
87364800 |
4.6 |
||||
7 |
李宁 |
02331 |
1212500 |
84610900 |
4.45 |
||||
8 |
舜宇光学科技 |
02382 |
329600 |
66454000 |
3.5 |
||||
9 |
安踏体育 |
02020 |
695000 |
66426300 |
3.49 |
||||
10 |
中国移动 |
00941 |
1503000 |
57510300 |
3.03 |
||||
11 |
碧桂园服务 |
06098 |
1334000 |
50934700 |
2.68 |
||||
12 |
快手-W |
01024 |
826900 |
48711100 |
2.56 |
||||
13 |
宁德时代 |
300750 |
76600 |
45040800 |
2.37 |
||||
14 |
华润啤酒 |
00291 |
710000 |
37064700 |
1.95 |
||||
15 |
香港交易所 |
00388 |
96900 |
36079300 |
1.9 |
||||
16 |
海吉亚医疗 |
06078 |
852600 |
34017800 |
1.79 |
||||
17 |
石药集团 |
01093 |
4816000 |
33351100 |
1.75 |
||||
18 |
银河娱乐 |
00027 |
975000 |
32205300 |
1.69 |
||||
19 |
立讯精密 |
002475 |
616600 |
30336700 |
1.6 |
||||
20 |
思摩尔国际 |
06969 |
915000 |
29737100 |
1.56 |
||||
21 |
吉利汽车 |
00175 |
1635000 |
28473300 |
1.5 |
||||
22 |
中国联通 |
00762 |
8672000 |
27651900 |
1.45 |
||||
23 |
金沙中国有限公司 |
01928 |
1847200 |
27426500 |
1.44 |
||||
24 |
华润万象生活 |
01209 |
819000 |
24340500 |
1.28 |
||||
25 |
小米集团-W |
01810 |
1540400 |
23803200 |
1.25 |
||||
26 |
敏华控股 |
01999 |
2236400 |
22088000 |
1.16 |
||||
27 |
友邦保险 |
01299 |
290400 |
18662100 |
0.98 |
||||
28 |
长城汽车 |
02333 |
828000 |
18142900 |
0.95 |
||||
29 |
东方财富 |
300059 |
457400 |
16974100 |
0.89 |
||||
30 |
贵州茅台 |
600519 |
8108 |
16621400 |
0.87 |
||||
31 |
海康威视 |
002415 |
267700 |
14006100 |
0.74 |
||||
32 |
国电南瑞 |
600406 |
256760 |
10278100 |
0.54 |
||||
33 |
招商银行 |
03968 |
195500 |
9678360 |
0.51 |
||||
34 |
恩捷股份 |
002812 |
32900 |
8238160 |
0.43 |
||||
35 |
龙源电力 |
00916 |
524000 |
7797290 |
0.41 |
||||
36 |
阳光电源 |
300274 |
36800 |
5365440 |
0.28 |
||||
37 |
锦浪科技 |
300763 |
17100 |
3959500 |
0.21 |
||||
38 |
时代电气 |
03898 |
59700 |
2203800 |
0.12 |
||||
39 |
赣锋锂业 |
01772 |
21800 |
2186970 |
0.12 |
||||
40 |
中国建筑国际 |
03311 |
148000 |
1172540 |
0.06 |
||||
41 |
雅迪控股 |
01585 |
82000 |
1019060 |
0.05 |
||||
42 |
中广核新能源 |
01811 |
90000 |
600445 |
0.03 |
||||
43 |
中国电力 |
02380 |
138000 |
592351 |
0.03 |
||||
44 |
新天绿色能源 |
00956 |
115000 |
571666 |
0.03 |
||||
45 |
特步国际 |
01368 |
53000 |
563326 |
0.03 |
||||
46 |
华润电力 |
00836 |
26000 |
554823 |
0.03 |
||||
47 |
青岛啤酒股份 |
00168 |
8000 |
477478 |
0.03 |
||||
48 |
港华智慧能源 |
01083 |
85000 |
471183 |
0.02 |
||||
49 |
亨迪药业 |
301211 |
967 |
32539.6 |
0 |
||||
50 |
天源环保 |
301127 |
1685 |
28847.2 |
0 |
||||
51 |
百诚医药 |
301096 |
272 |
21360.2 |
0 |
||||
52 |
通灵股份 |
301168 |
329 |
17150.8 |
0 |
||||
53 |
泽宇智能 |
301179 |
295 |
14977.2 |
0 |
||||
54 |
粤万年青 |
301111 |
379 |
13901.7 |
0 |
||||
55 |
家联科技 |
301193 |
297 |
8654.58 |
0 |
||||
56 |
泰慕士 |
001234 |
333 |
5504.49 |
0 |
||||
57 |
汇通集团 |
603176 |
1924 |
4713.8 |
0 |
||||
2021-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
药明生物 |
02269 |
2636500 |
277840000 |
9.15 |
||||
2 |
安踏体育 |
02020 |
1377000 |
168398000 |
5.55 |
||||
3 |
申洲国际 |
02313 |
1206300 |
166616000 |
5.49 |
||||
4 |
美团-W |
03690 |
752700 |
154629000 |
5.09 |
||||
5 |
比亚迪股份 |
01211 |
746000 |
151015000 |
4.97 |
||||
6 |
创科实业 |
00669 |
870500 |
112475000 |
3.71 |
||||
7 |
腾讯控股 |
00700 |
288700 |
110969000 |
3.66 |
||||
8 |
李宁 |
02331 |
1330000 |
99883500 |
3.29 |
||||
9 |
碧桂园服务 |
06098 |
1872000 |
95908500 |
3.16 |
||||
10 |
中国移动 |
00941 |
2145500 |
83915200 |
2.76 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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