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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 招商安益灵活配置混合A(001531) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
海大集团 |
002311 |
235500 |
11080300 |
3.59 |
||||
2 |
和而泰 |
002402 |
482300 |
5165430 |
1.68 |
||||
3 |
爱尔眼科 |
300015 |
486900 |
5024810 |
1.63 |
||||
4 |
良信股份 |
002706 |
679000 |
4657940 |
1.51 |
||||
5 |
中国建筑 |
601668 |
808200 |
4291540 |
1.39 |
||||
6 |
安井食品 |
603345 |
54700 |
4064760 |
1.32 |
||||
7 |
华峰化学 |
002064 |
533300 |
3823760 |
1.24 |
||||
8 |
广和通 |
300638 |
201980 |
3453860 |
1.12 |
||||
9 |
应流股份 |
603308 |
270300 |
3357130 |
1.09 |
||||
10 |
普洛药业 |
000739 |
242500 |
3290720 |
1.07 |
||||
11 |
鸿路钢构 |
002541 |
190937 |
3240200 |
1.05 |
||||
12 |
中兴通讯 |
000063 |
113600 |
3177390 |
1.03 |
||||
13 |
海康威视 |
002415 |
96800 |
2992090 |
0.97 |
||||
14 |
安琪酵母 |
600298 |
104100 |
2907510 |
0.94 |
||||
15 |
瀚蓝环境 |
600323 |
128100 |
2677290 |
0.87 |
||||
16 |
华峰铝业 |
601702 |
118600 |
2165640 |
0.7 |
||||
17 |
招商积余 |
001914 |
209700 |
2101190 |
0.68 |
||||
18 |
立讯精密 |
002475 |
51200 |
2012670 |
0.65 |
||||
19 |
九洲药业 |
603456 |
142600 |
1956470 |
0.63 |
||||
20 |
健友股份 |
603707 |
164100 |
1949510 |
0.63 |
||||
21 |
中国太保 |
601601 |
69600 |
1939060 |
0.63 |
||||
22 |
赛轮轮胎 |
601058 |
136800 |
1915200 |
0.62 |
||||
23 |
福元医药 |
601089 |
126300 |
1749260 |
0.57 |
||||
24 |
晨光生物 |
300138 |
206000 |
1736580 |
0.56 |
||||
25 |
金禾实业 |
002597 |
86000 |
1710540 |
0.55 |
||||
26 |
兴业银行 |
601166 |
93500 |
1647470 |
0.53 |
||||
27 |
光威复材 |
300699 |
64200 |
1594090 |
0.52 |
||||
28 |
扬杰科技 |
300373 |
36800 |
1431520 |
0.46 |
||||
29 |
福斯特 |
603806 |
93240 |
1370630 |
0.44 |
||||
30 |
华鲁恒升 |
600426 |
50700 |
1350650 |
0.44 |
||||
31 |
保利发展 |
600048 |
150600 |
1319260 |
0.43 |
||||
32 |
中国巨石 |
600176 |
117700 |
1300580 |
0.42 |
||||
33 |
云路股份 |
688190 |
17083 |
1276270 |
0.41 |
||||
34 |
吉贝尔 |
688566 |
56000 |
1260000 |
0.41 |
||||
35 |
艾华集团 |
603989 |
89500 |
1258370 |
0.41 |
||||
36 |
中国化学 |
601117 |
149600 |
1232700 |
0.4 |
||||
37 |
伊利股份 |
600887 |
47400 |
1224820 |
0.4 |
||||
38 |
生益科技 |
600183 |
56600 |
1192000 |
0.39 |
||||
39 |
京新药业 |
002020 |
113400 |
1187300 |
0.39 |
||||
40 |
永新光学 |
603297 |
19400 |
1173510 |
0.38 |
||||
41 |
中国中铁 |
601390 |
174800 |
1139700 |
0.37 |
||||
42 |
皇马科技 |
603181 |
125400 |
1127350 |
0.37 |
||||
43 |
恒立液压 |
601100 |
23800 |
1108600 |
0.36 |
||||
44 |
山东赫达 |
002810 |
93287 |
1098920 |
0.36 |
||||
45 |
东方雨虹 |
002271 |
87500 |
1079750 |
0.35 |
||||
46 |
中密控股 |
300470 |
31800 |
1075160 |
0.35 |
||||
47 |
百隆东方 |
601339 |
202000 |
1052420 |
0.34 |
||||
48 |
圣泉集团 |
605589 |
51800 |
1051020 |
0.34 |
||||
49 |
麦格米特 |
002851 |
40500 |
1046520 |
0.34 |
||||
50 |
海容冷链 |
603187 |
88580 |
1032840 |
0.34 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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