中国化学(601117)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2024-06-30

中国化学(601117)项目：基金持股
截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发中证基建工程ETF	516970	21235600	0.351	174981000	5.5
交银国企改革灵活配置混合A	519756	11215470	0.1854	92415500	3.39
交银国企改革灵活配置混合C	017979	11215470	0.1854	92415500	3.39
交银内核驱动混合	008507	8360500	0.1382	68890500	3.62
易方达增强回报债券B	110018	7058824	0.1167	58164700	0.24
易方达增强回报债券A	110017	7058824	0.1167	58164700	0.24
华商可转债债券C	005284	5014800	0.0829	41322000	1.43
华商可转债债券A	005273	5014800	0.0829	41322000	1.43
景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	010012	4972600	0.0822	40974200	0.78
景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	010011	4972600	0.0822	40974200	0.78
中海优质成长混合	398001	4213900	0.0697	34722500	3.52
国投瑞银美丽中国混合C	018544	3929300	0.065	32377400	4.61
国投瑞银美丽中国混合A	000663	3929300	0.065	32377400	4.61
国投瑞银境煊混合E	015309	3894994	0.0644	32094800	4.97
国投瑞银境煊混合C	001908	3894994	0.0644	32094800	4.97
国投瑞银境煊混合A	001907	3894994	0.0644	32094800	4.97
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	165525	3588063	0.0593	29565600	5.24
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	013082	3588063	0.0593	29565600	5.24
易方达岁丰添利债券(LOF)A	161115	3563949	0.0589	29366900	0.22
易方达岁丰添利债券(LOF)C	017156	3563949	0.0589	29366900	0.22
南方优选价值混合H	960020	3500000	0.0579	28840000	3.17
南方优选价值混合A	202011	3500000	0.0579	28840000	3.17
南方优选价值混合C	006539	3500000	0.0579	28840000	3.17
基建ETF	516950	3278765	0.0542	27017000	4.37
招商丰盈积极配置混合C	009363	2378400	0.0393	19598000	2.25
招商丰盈积极配置混合A	009362	2378400	0.0393	19598000	2.25
海富通中小盘混合	519026	2081700	0.0344	17153200	5.15
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C类	009000	2063800	0.0341	17005700	0.6
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A类	008999	2063800	0.0341	17005700	0.6
华泰柏瑞质量领先混合C	010609	1972000	0.0326	16249300	1.15

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