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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 交银国企改革灵活配置混合A(519756) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
顺丰控股 |
002352 |
7652639 |
273123000 |
10.02 |
||||
2 |
宁德时代 |
300750 |
1051547 |
189310000 |
6.95 |
||||
3 |
航发动力 |
600893 |
4486403 |
163978000 |
6.02 |
||||
4 |
招商蛇口 |
001979 |
17178064 |
150995000 |
5.54 |
||||
5 |
抚顺特钢 |
600399 |
20612267 |
116047000 |
4.26 |
||||
6 |
吉祥航空 |
603885 |
10190823 |
111997000 |
4.11 |
||||
7 |
首旅酒店 |
600258 |
8790345 |
108561000 |
3.98 |
||||
8 |
立讯精密 |
002475 |
2463183 |
96827700 |
3.55 |
||||
9 |
中国化学 |
601117 |
11215470 |
92415500 |
3.39 |
||||
10 |
京东方A |
000725 |
21536900 |
88085900 |
3.23 |
||||
11 |
保利发展 |
600048 |
9012600 |
78950400 |
2.9 |
||||
12 |
金山办公 |
688111 |
327081 |
74410900 |
2.73 |
||||
13 |
华能国际 |
600011 |
7044829 |
67771300 |
2.49 |
||||
14 |
北方华创 |
002371 |
208538 |
66709200 |
2.45 |
||||
15 |
宝武镁业 |
002182 |
5250000 |
59220000 |
2.17 |
||||
16 |
中航西飞 |
000768 |
2399943 |
57670600 |
2.12 |
||||
17 |
兴业银行 |
601166 |
3181900 |
56065100 |
2.06 |
||||
18 |
易普力 |
002096 |
4343923 |
51692700 |
1.9 |
||||
19 |
恒瑞医药 |
600276 |
1255590 |
48290000 |
1.77 |
||||
20 |
天顺风能 |
002531 |
5200000 |
46488000 |
1.71 |
||||
21 |
三花智控 |
002050 |
2398969 |
45772300 |
1.68 |
||||
22 |
兴森科技 |
002436 |
4181600 |
43154100 |
1.58 |
||||
23 |
中炬高新 |
600872 |
1809213 |
41051000 |
1.51 |
||||
24 |
爱美客 |
300896 |
157901 |
27174800 |
1 |
||||
25 |
中天科技 |
600522 |
1400000 |
22190000 |
0.81 |
||||
26 |
良信股份 |
002706 |
2000000 |
13720000 |
0.5 |
||||
27 |
山东药玻 |
600529 |
500000 |
12670000 |
0.46 |
||||
28 |
光大同创 |
301387 |
430 |
14405 |
0 |
||||
| 2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
宁德时代 |
300750 |
1623512 |
308727000 |
10.17 |
||||
2 |
顺丰控股 |
002352 |
7652639 |
278556000 |
9.17 |
||||
3 |
招商蛇口 |
001979 |
17178064 |
162333000 |
5.35 |
||||
4 |
航发动力 |
600893 |
4486403 |
152358000 |
5.02 |
||||
5 |
吉祥航空 |
603885 |
11990823 |
145688000 |
4.8 |
||||
6 |
京东方A |
000725 |
35824000 |
145445000 |
4.79 |
||||
7 |
中炬高新 |
600872 |
5211936 |
137543000 |
4.53 |
||||
8 |
保利发展 |
600048 |
14861300 |
135684000 |
4.47 |
||||
9 |
立讯精密 |
002475 |
4393019 |
129199000 |
4.26 |
||||
10 |
北方华创 |
002371 |
412538 |
126072000 |
4.15 |
||||
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
顺丰控股 |
002352 |
8322739 |
336239000 |
9.35 |
||||
2 |
宁德时代 |
300750 |
1764452 |
288064000 |
8.01 |
||||
3 |
首旅酒店 |
600258 |
12840345 |
200566000 |
5.57 |
||||
4 |
紫光国微 |
002049 |
2933061 |
197835000 |
5.5 |
||||
5 |
立讯精密 |
002475 |
5433060 |
187169000 |
5.2 |
||||
6 |
恒瑞医药 |
600276 |
4054630 |
183391000 |
5.1 |
||||
7 |
振华科技 |
000733 |
2884631 |
169732000 |
4.72 |
||||
8 |
航发动力 |
600893 |
4486403 |
167702000 |
4.66 |
||||
9 |
抚顺特钢 |
600399 |
16712267 |
162443000 |
4.52 |
||||
10 |
招商蛇口 |
001979 |
16678154 |
158943000 |
4.42 |
||||
11 |
吉祥航空 |
603885 |
12690823 |
152290000 |
4.23 |
||||
12 |
北方华创 |
002371 |
547538 |
134536000 |
3.74 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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