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截止日期: |
汇添富双盈回报一年持有债券C(004535) 基金持股情况 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
皖能电力 |
000543 |
120600 |
1067310 |
2.07 |
||||
2 |
中国海洋石油 |
00883 |
51000 |
1042650 |
2.02 |
||||
3 |
腾讯控股 |
00700 |
2409 |
818776 |
1.58 |
||||
4 |
华能国际电力股份 |
00902 |
146000 |
771525 |
1.49 |
||||
5 |
华能国际 |
600011 |
75400 |
725348 |
1.4 |
||||
6 |
国电电力 |
600795 |
107100 |
641529 |
1.24 |
||||
7 |
华电国际电力股份 |
01071 |
114000 |
492135 |
0.95 |
||||
8 |
华电国际 |
600027 |
70000 |
485800 |
0.94 |
||||
9 |
江苏国信 |
002608 |
50700 |
392925 |
0.76 |
||||
10 |
郑煤机 |
601717 |
20100 |
297480 |
0.58 |
||||
11 |
银泰黄金 |
000975 |
17600 |
286704 |
0.56 |
||||
12 |
中国移动 |
00941 |
4000 |
281105 |
0.54 |
||||
13 |
淮河能源 |
600575 |
66000 |
256740 |
0.5 |
||||
14 |
中国联通 |
00762 |
34000 |
222493 |
0.43 |
||||
15 |
工商银行 |
01398 |
50000 |
211742 |
0.41 |
||||
16 |
新集能源 |
601918 |
21200 |
206700 |
0.4 |
||||
17 |
中广核电力 |
01816 |
61000 |
191517 |
0.37 |
||||
18 |
招金矿业 |
01818 |
15000 |
179342 |
0.35 |
||||
19 |
中远海能 |
01138 |
19000 |
175837 |
0.34 |
||||
20 |
中国神华 |
601088 |
3400 |
150858 |
0.29 |
||||
21 |
紫金矿业 |
601899 |
8200 |
144074 |
0.28 |
||||
22 |
深圳国际 |
00152 |
24000 |
136464 |
0.26 |
||||
23 |
国光股份 |
002749 |
9000 |
135360 |
0.26 |
||||
24 |
聚合顺 |
605166 |
12000 |
125880 |
0.24 |
||||
25 |
招商银行 |
600036 |
2400 |
82056 |
0.16 |
||||
26 |
浙能电力 |
600023 |
10800 |
76788 |
0.15 |
||||
27 |
山东黄金 |
01787 |
4750 |
67369.5 |
0.13 |
||||
28 |
中远海控 |
601919 |
3600 |
55764 |
0.11 |
||||
29 |
顺络电子 |
002138 |
2000 |
54920 |
0.11 |
||||
30 |
新华文轩 |
00811 |
6000 |
53227.5 |
0.1 |
||||
31 |
华润电力 |
00836 |
2000 |
43717.4 |
0.08 |
||||
32 |
春风动力 |
603129 |
300 |
42702 |
0.08 |
||||
33 |
途虎-W |
09690 |
2000 |
42439.6 |
0.08 |
||||
34 |
李宁 |
02331 |
2500 |
38560.7 |
0.07 |
||||
35 |
中国宏桥 |
01378 |
3500 |
37757.6 |
0.07 |
||||
36 |
秦港股份 |
03369 |
21000 |
37374.2 |
0.07 |
||||
37 |
大唐发电 |
00991 |
24000 |
36580.2 |
0.07 |
||||
38 |
中金黄金 |
600489 |
2400 |
35520 |
0.07 |
||||
39 |
明泰铝业 |
601677 |
3000 |
34680 |
0.07 |
||||
40 |
东岳集团 |
00189 |
3000 |
23246 |
0.04 |
||||
41 |
安徽皖通高速公路 |
00995 |
2000 |
17067.1 |
0.03 |
||||
42 |
中煤能源 |
01898 |
1000 |
8323.64 |
0.02 |
||||
43 |
郑煤机 |
00564 |
400 |
3906.27 |
0.01 |
||||
2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国海洋石油 |
00883 |
68000 |
1117010 |
2.1 |
||||
2 |
国电电力 |
600795 |
119000 |
600950 |
1.13 |
||||
3 |
腾讯控股 |
00700 |
1809 |
498216 |
0.94 |
||||
4 |
华能国际 |
600011 |
43100 |
404278 |
0.76 |
||||
5 |
浙能电力 |
600023 |
41500 |
276805 |
0.52 |
||||
6 |
郑煤机 |
601717 |
16900 |
252655 |
0.47 |
||||
7 |
皖能电力 |
000543 |
29400 |
244608 |
0.46 |
||||
8 |
中国移动 |
00941 |
4000 |
242593 |
0.46 |
||||
9 |
华电国际 |
600027 |
33100 |
227397 |
0.43 |
||||
10 |
工商银行 |
01398 |
62000 |
221452 |
0.42 |
||||
11 |
华电国际电力股份 |
01071 |
42000 |
159535 |
0.3 |
||||
2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
2909 |
773987 |
1.42 |
||||
2 |
润丰股份 |
301035 |
6600 |
462000 |
0.85 |
||||
3 |
中国移动 |
00941 |
7500 |
440423 |
0.81 |
||||
4 |
中国海洋石油 |
00883 |
37000 |
435892 |
0.8 |
||||
5 |
工商银行 |
01398 |
115000 |
398102 |
0.73 |
||||
6 |
华能国际 |
600011 |
35300 |
271810 |
0.5 |
||||
7 |
桐昆股份 |
601233 |
16000 |
242080 |
0.44 |
||||
8 |
深圳国际 |
00152 |
39000 |
232554 |
0.43 |
||||
9 |
浙能电力 |
600023 |
49200 |
226812 |
0.42 |
||||
10 |
泸州老窖 |
000568 |
1100 |
197362 |
0.36 |
||||
11 |
郑煤机 |
601717 |
15000 |
189750 |
0.35 |
||||
12 |
行动教育 |
605098 |
3800 |
146490 |
0.27 |
||||
13 |
皖能电力 |
000543 |
22000 |
137720 |
0.25 |
||||
14 |
渤海轮渡 |
603167 |
15300 |
135864 |
0.25 |
||||
15 |
广汇能源 |
600256 |
17900 |
127806 |
0.23 |
||||
16 |
顺络电子 |
002138 |
4700 |
126947 |
0.23 |
||||
17 |
华泰证券 |
601688 |
8700 |
121365 |
0.22 |
||||
18 |
万华化学 |
600309 |
1400 |
107548 |
0.2 |
||||
19 |
恒瑞医药 |
600276 |
2100 |
94983 |
0.17 |
||||
20 |
快手-W |
01024 |
1900 |
91170.3 |
0.17 |
||||
21 |
神火股份 |
000933 |
5100 |
85680 |
0.16 |
||||
22 |
陕西煤业 |
601225 |
3000 |
62670 |
0.12 |
||||
23 |
郑煤机 |
00564 |
7000 |
54300.7 |
0.1 |
||||
24 |
新集能源 |
601918 |
10000 |
52700 |
0.1 |
||||
25 |
华能国际电力股份 |
00902 |
14000 |
52524.5 |
0.1 |
||||
26 |
紫金矿业 |
601899 |
4000 |
49840 |
0.09 |
||||
27 |
银泰黄金 |
000975 |
3300 |
49500 |
0.09 |
||||
28 |
中广核矿业 |
01164 |
30000 |
46760.9 |
0.09 |
||||
29 |
中远海能 |
01138 |
6000 |
40073.1 |
0.07 |
||||
30 |
李宁 |
02331 |
2000 |
37880 |
0.07 |
||||
31 |
华电国际电力股份 |
01071 |
12000 |
37735 |
0.07 |
||||
32 |
招金矿业 |
01818 |
3000 |
26398.2 |
0.05 |
||||
33 |
荣昌生物 |
09995 |
500 |
16969 |
0.03 |
||||
34 |
宝钢股份 |
600019 |
1500 |
8895 |
0.02 |
||||
35 |
石药集团 |
01093 |
1000 |
6579.16 |
0.01 |
||||
36 |
重庆农村商业银行 |
03618 |
1000 |
2745.85 |
0.01 |
||||
2023-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
2609 |
733072 |
1.46 |
||||
2 |
中国海洋石油 |
00883 |
46000 |
581667 |
1.16 |
||||
3 |
中国移动 |
00941 |
7000 |
422018 |
0.84 |
||||
4 |
润丰股份 |
301035 |
5800 |
414700 |
0.83 |
||||
5 |
工商银行 |
01398 |
117000 |
404757 |
0.81 |
||||
6 |
宝新能源 |
000690 |
68100 |
367059 |
0.73 |
||||
7 |
中国交通建设 |
01800 |
100000 |
345946 |
0.69 |
||||
8 |
北京人力 |
600861 |
13500 |
338580 |
0.67 |
||||
9 |
陕西煤业 |
601225 |
17900 |
330434 |
0.66 |
||||
10 |
宝钢股份 |
600019 |
52600 |
320334 |
0.64 |
||||
2023-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
2109 |
644782 |
1.24 |
||||
2 |
宝新能源 |
000690 |
73300 |
514566 |
0.99 |
||||
3 |
润丰股份 |
301035 |
5500 |
432135 |
0.83 |
||||
4 |
华能国际电力股份 |
00902 |
86000 |
388522 |
0.75 |
||||
5 |
中国移动 |
00941 |
6500 |
383843 |
0.74 |
||||
6 |
浙能电力 |
600023 |
67400 |
341718 |
0.66 |
||||
7 |
贵州茅台 |
600519 |
200 |
338200 |
0.65 |
||||
8 |
中国交通建设 |
01800 |
76000 |
299902 |
0.58 |
||||
9 |
中国海洋石油 |
00883 |
26000 |
268481 |
0.52 |
||||
10 |
宁德时代 |
300750 |
1140 |
260821 |
0.5 |
||||
11 |
中国海外发展 |
00688 |
15500 |
244085 |
0.47 |
||||
12 |
行动教育 |
605098 |
5900 |
233581 |
0.45 |
||||
13 |
福斯达 |
603173 |
7714 |
227177 |
0.44 |
||||
14 |
海陆重工 |
002255 |
36800 |
223008 |
0.43 |
||||
15 |
中兴通讯 |
00763 |
7200 |
208441 |
0.4 |
||||
16 |
粤电力A |
000539 |
28100 |
205130 |
0.4 |
||||
17 |
中远海能 |
01138 |
28000 |
202909 |
0.39 |
||||
18 |
华荣股份 |
603855 |
7400 |
196840 |
0.38 |
||||
19 |
佳电股份 |
000922 |
14900 |
196084 |
0.38 |
||||
20 |
北京人力 |
600861 |
8300 |
192560 |
0.37 |
||||
21 |
美团-W |
03690 |
1671 |
188419 |
0.36 |
||||
22 |
华电国际 |
600027 |
25000 |
167250 |
0.32 |
||||
23 |
川仪股份 |
603100 |
3300 |
128238 |
0.25 |
||||
24 |
铁建重工 |
688425 |
25581 |
123045 |
0.24 |
||||
25 |
华电国际电力股份 |
01071 |
32000 |
120669 |
0.23 |
||||
26 |
皖能电力 |
000543 |
18100 |
119460 |
0.23 |
||||
27 |
金诚信 |
603979 |
3600 |
111960 |
0.22 |
||||
28 |
纽威股份 |
603699 |
7500 |
111600 |
0.22 |
||||
29 |
特步国际 |
01368 |
14500 |
106682 |
0.21 |
||||
30 |
中远海能 |
600026 |
8000 |
101120 |
0.19 |
||||
31 |
鸿路钢构 |
002541 |
3200 |
92192 |
0.18 |
||||
32 |
中材国际 |
600970 |
7100 |
90525 |
0.17 |
||||
33 |
国药股份 |
600511 |
2100 |
81585 |
0.16 |
||||
34 |
安踏体育 |
02020 |
1000 |
73804.5 |
0.14 |
||||
35 |
苏文电能 |
300982 |
1200 |
72672 |
0.14 |
||||
36 |
康德莱 |
603987 |
4900 |
63308 |
0.12 |
||||
37 |
新五丰 |
600975 |
6000 |
57360 |
0.11 |
||||
38 |
厦门国贸 |
600755 |
7200 |
55728 |
0.11 |
||||
39 |
山东药玻 |
600529 |
2000 |
54440 |
0.1 |
||||
40 |
中国联通 |
00762 |
10000 |
47758.6 |
0.09 |
||||
41 |
中航重机 |
600765 |
1700 |
45067 |
0.09 |
||||
42 |
创业慧康 |
300451 |
5000 |
41900 |
0.08 |
||||
43 |
国机精工 |
002046 |
3200 |
40832 |
0.08 |
||||
44 |
高伟电子 |
01415 |
3000 |
40050.8 |
0.08 |
||||
45 |
中国国航 |
601111 |
4600 |
37904 |
0.07 |
||||
46 |
京泉华 |
002885 |
1680 |
36691.2 |
0.07 |
||||
47 |
山东黄金 |
01787 |
2750 |
36206.1 |
0.07 |
||||
48 |
银泰黄金 |
000975 |
3000 |
35100 |
0.07 |
||||
49 |
北方华创 |
002371 |
100 |
31765 |
0.06 |
||||
50 |
科伦药业 |
002422 |
1000 |
29680 |
0.06 |
||||
51 |
白云机场 |
600004 |
2000 |
28680 |
0.06 |
||||
52 |
中炬高新 |
600872 |
700 |
25753 |
0.05 |
||||
53 |
招金矿业 |
01818 |
2500 |
22542.4 |
0.04 |
||||
54 |
桐昆股份 |
601233 |
1700 |
22525 |
0.04 |
||||
55 |
桃李面包 |
603866 |
1920 |
19430.4 |
0.04 |
||||
56 |
长电科技 |
600584 |
200 |
6234 |
0.01 |
||||
2023-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
2885 |
974360 |
1.88 |
||||
2 |
宝新能源 |
000690 |
84400 |
510620 |
0.99 |
||||
3 |
贵州茅台 |
600519 |
200 |
364000 |
0.7 |
||||
4 |
美团-W |
03690 |
2720 |
341690 |
0.66 |
||||
5 |
中国移动 |
00941 |
5500 |
306218 |
0.59 |
||||
6 |
中国海外发展 |
00688 |
16500 |
273863 |
0.53 |
||||
7 |
银泰黄金 |
000975 |
20400 |
268668 |
0.52 |
||||
8 |
宁德时代 |
300750 |
600 |
243630 |
0.47 |
||||
9 |
中国海洋石油 |
00883 |
23000 |
234767 |
0.45 |
||||
10 |
金诚信 |
603979 |
6300 |
193725 |
0.37 |
||||
2022-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
800 |
238682 |
0.45 |
||||
2 |
贵州茅台 |
600519 |
100 |
172700 |
0.32 |
||||
3 |
宁德时代 |
300750 |
400 |
157368 |
0.3 |
||||
4 |
中国移动 |
00941 |
3000 |
138680 |
0.26 |
||||
5 |
宁波银行 |
002142 |
1800 |
58410 |
0.11 |
||||
6 |
美团-W |
03690 |
300 |
46816.3 |
0.09 |
||||
7 |
泸州老窖 |
000568 |
200 |
44856 |
0.08 |
||||
8 |
桐昆股份 |
601233 |
3000 |
43350 |
0.08 |
||||
9 |
中国海外发展 |
00688 |
2000 |
36802.7 |
0.07 |
||||
10 |
紫金矿业 |
601899 |
3600 |
36000 |
0.07 |
||||
11 |
中国国航 |
601111 |
3200 |
33920 |
0.06 |
||||
12 |
广汇物流 |
600603 |
3300 |
26994 |
0.05 |
||||
13 |
中国海洋石油 |
00883 |
3000 |
26744.5 |
0.05 |
||||
14 |
桃李面包 |
603866 |
1600 |
24640 |
0.05 |
||||
15 |
拓普集团 |
601689 |
300 |
17574 |
0.03 |
||||
16 |
抚顺特钢 |
600399 |
1000 |
14310 |
0.03 |
||||
17 |
绝味食品 |
603517 |
200 |
12218 |
0.02 |
||||
18 |
韵达股份 |
002120 |
700 |
10066 |
0.02 |
||||
2022-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
五粮液 |
000858 |
5100 |
1029840 |
1.83 |
||||
2 |
中国中免 |
601888 |
2200 |
512446 |
0.91 |
||||
3 |
上海家化 |
600315 |
11500 |
491625 |
0.87 |
||||
4 |
兴业银行 |
601166 |
21400 |
425860 |
0.76 |
||||
5 |
山西汾酒 |
600809 |
1100 |
357280 |
0.64 |
||||
6 |
招商银行 |
600036 |
8300 |
350260 |
0.62 |
||||
7 |
中国中铁 |
601390 |
55000 |
337700 |
0.6 |
||||
8 |
伟明环保 |
603568 |
9400 |
313678 |
0.56 |
||||
9 |
贵州茅台 |
600519 |
100 |
204500 |
0.36 |
||||
10 |
平安银行 |
000001 |
11700 |
175266 |
0.31 |
||||
11 |
中航光电 |
002179 |
2600 |
164632 |
0.29 |
||||
12 |
图南股份 |
300855 |
3800 |
158802 |
0.28 |
||||
13 |
锦江酒店 |
600754 |
2000 |
125800 |
0.22 |
||||
14 |
韵达股份 |
002120 |
7100 |
121126 |
0.22 |
||||
15 |
万华化学 |
600309 |
1200 |
116388 |
0.21 |
||||
16 |
海尔智家 |
600690 |
4200 |
115332 |
0.21 |
||||
17 |
宇通客车 |
600066 |
6900 |
59685 |
0.11 |
||||
18 |
舍得酒业 |
600702 |
100 |
20399 |
0.04 |
||||
2022-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
五粮液 |
000858 |
5100 |
790806 |
1.43 |
||||
2 |
上海家化 |
600315 |
11500 |
396520 |
0.72 |
||||
3 |
中国中免 |
601888 |
2200 |
361614 |
0.66 |
||||
4 |
山西汾酒 |
600809 |
1100 |
280390 |
0.51 |
||||
5 |
贵州茅台 |
600519 |
100 |
171900 |
0.31 |
||||
6 |
分众传媒 |
002027 |
11900 |
72709 |
0.13 |
||||
7 |
宇通客车 |
600066 |
6900 |
58029 |
0.11 |
||||
8 |
舍得酒业 |
600702 |
100 |
15890 |
0.03 |
||||
2021-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
五粮液 |
000858 |
15100 |
3362170 |
5.92 |
||||
2 |
贵州茅台 |
600519 |
1100 |
2255000 |
3.97 |
||||
3 |
山西汾酒 |
600809 |
1700 |
536826 |
0.94 |
||||
4 |
中国中免 |
601888 |
2200 |
482702 |
0.85 |
||||
5 |
上海家化 |
600315 |
11500 |
464715 |
0.82 |
||||
6 |
重庆啤酒 |
600132 |
2800 |
423696 |
0.75 |
||||
7 |
完美世界 |
002624 |
6500 |
132015 |
0.23 |
||||
8 |
分众传媒 |
002027 |
11900 |
97461 |
0.17 |
||||
9 |
凯莱英 |
002821 |
200 |
87000 |
0.15 |
||||
10 |
宇通客车 |
600066 |
6900 |
76038 |
0.13 |
||||
11 |
舍得酒业 |
600702 |
200 |
45460 |
0.08 |
||||
2021-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
五粮液 |
000858 |
14400 |
3159220 |
5.61 |
||||
2 |
贵州茅台 |
600519 |
1100 |
2013000 |
3.57 |
||||
3 |
中国中免 |
601888 |
2200 |
572000 |
1.01 |
||||
4 |
山西汾酒 |
600809 |
1700 |
536350 |
0.95 |
||||
5 |
上海家化 |
600315 |
11500 |
504275 |
0.89 |
||||
6 |
重庆啤酒 |
600132 |
2800 |
367444 |
0.65 |
||||
7 |
完美世界 |
002624 |
6500 |
98020 |
0.17 |
||||
8 |
凯莱英 |
002821 |
200 |
89180 |
0.16 |
||||
9 |
分众传媒 |
002027 |
11900 |
87108 |
0.15 |
||||
10 |
宇通客车 |
600066 |
6900 |
78177 |
0.14 |
||||
2021-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
招商银行 |
600036 |
37800 |
2048380 |
2.71 |
||||
2 |
贵州茅台 |
600519 |
900 |
1851030 |
2.45 |
||||
3 |
五粮液 |
000858 |
5300 |
1578820 |
2.09 |
||||
4 |
宁德时代 |
300750 |
2500 |
1337000 |
1.77 |
||||
5 |
海康威视 |
002415 |
16700 |
1077150 |
1.42 |
||||
6 |
中国中免 |
601888 |
3200 |
960320 |
1.27 |
||||
7 |
星宇股份 |
601799 |
4000 |
902880 |
1.19 |
||||
8 |
迈瑞医疗 |
300760 |
1600 |
768080 |
1.02 |
||||
9 |
美的集团 |
000333 |
10600 |
756522 |
1 |
||||
10 |
平安银行 |
000001 |
27300 |
617526 |
0.82 |
||||
11 |
立讯精密 |
002475 |
12500 |
575000 |
0.76 |
||||
12 |
海尔智家 |
600690 |
18700 |
484517 |
0.64 |
||||
13 |
万华化学 |
600309 |
4400 |
478808 |
0.63 |
||||
14 |
药明康德 |
603259 |
2780 |
435320 |
0.58 |
||||
15 |
华鲁恒升 |
600426 |
13620 |
421539 |
0.56 |
||||
16 |
福莱特 |
601865 |
9400 |
371582 |
0.49 |
||||
17 |
三一重工 |
600031 |
11200 |
325584 |
0.43 |
||||
18 |
伊利股份 |
600887 |
8500 |
313055 |
0.41 |
||||
19 |
宁波银行 |
002142 |
7900 |
307863 |
0.41 |
||||
2021-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
分众传媒 |
002027 |
567200 |
5263620 |
7.06 |
||||
2 |
五粮液 |
000858 |
15100 |
4046500 |
5.43 |
||||
3 |
贵州茅台 |
600519 |
1100 |
2209900 |
2.96 |
||||
4 |
中国平安 |
601318 |
23600 |
1857320 |
2.49 |
||||
5 |
迈瑞医疗 |
300760 |
4100 |
1636350 |
2.19 |
||||
6 |
伊利股份 |
600887 |
39600 |
1585190 |
2.13 |
||||
7 |
海大集团 |
002311 |
7000 |
546000 |
0.73 |
||||
8 |
格力电器 |
000651 |
8700 |
545490 |
0.73 |
||||
9 |
涪陵榨菜 |
002507 |
8100 |
340281 |
0.46 |
||||
10 |
安图生物 |
603658 |
1900 |
208658 |
0.28 |
||||
2020-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
分众传媒 |
002027 |
567200 |
5598260 |
7.4 |
||||
2 |
五粮液 |
000858 |
15100 |
4406940 |
5.82 |
||||
3 |
贵州茅台 |
600519 |
1100 |
2197800 |
2.9 |
||||
4 |
中国平安 |
601318 |
23600 |
2052730 |
2.71 |
||||
5 |
伊利股份 |
600887 |
44500 |
1974460 |
2.61 |
||||
6 |
迈瑞医疗 |
300760 |
4100 |
1746600 |
2.31 |
||||
7 |
格力电器 |
000651 |
12500 |
774250 |
1.02 |
||||
8 |
海大集团 |
002311 |
7000 |
458500 |
0.61 |
||||
9 |
涪陵榨菜 |
002507 |
8100 |
342630 |
0.45 |
||||
10 |
华海药业 |
600521 |
10060 |
340129 |
0.45 |
||||
11 |
安图生物 |
603658 |
1900 |
275842 |
0.36 |
||||
12 |
完美世界 |
002624 |
8250 |
243375 |
0.32 |
||||
13 |
芒果超媒 |
300413 |
3000 |
217500 |
0.29 |
||||
14 |
兆威机电 |
003021 |
425 |
30226 |
0.04 |
||||
15 |
帅丰电器 |
605336 |
701 |
19880.4 |
0.03 |
||||
16 |
吉大正元 |
003029 |
716 |
18716.2 |
0.02 |
||||
17 |
振邦智能 |
003028 |
432 |
18010.1 |
0.02 |
||||
18 |
彩虹集团 |
003023 |
296 |
11262.8 |
0.01 |
||||
19 |
思进智能 |
003025 |
305 |
10763.5 |
0.01 |
||||
20 |
祖名股份 |
003030 |
480 |
7286.4 |
0.01 |
||||
21 |
中瓷电子 |
003031 |
387 |
5909.49 |
0.01 |
||||
22 |
同兴环保 |
003027 |
139 |
5579.46 |
0.01 |
||||
2020-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国中免 |
601888 |
26400 |
5885620 |
8.02 |
||||
2 |
五粮液 |
000858 |
15100 |
3337100 |
4.55 |
||||
3 |
分众传媒 |
002027 |
336900 |
2718780 |
3.7 |
||||
4 |
贵州茅台 |
600519 |
1100 |
1835350 |
2.5 |
||||
5 |
伊利股份 |
600887 |
44500 |
1713250 |
2.33 |
||||
6 |
迈瑞医疗 |
300760 |
4100 |
1426800 |
1.94 |
||||
7 |
海大集团 |
002311 |
7000 |
429310 |
0.58 |
||||
8 |
涪陵榨菜 |
002507 |
8100 |
381186 |
0.52 |
||||
9 |
华海药业 |
600521 |
10060 |
322624 |
0.44 |
||||
10 |
安图生物 |
603658 |
1900 |
306508 |
0.42 |
||||
2020-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国中免 |
601888 |
11500 |
1771340 |
4.54 |
||||
2 |
贵州茅台 |
600519 |
1100 |
1609170 |
4.12 |
||||
3 |
五粮液 |
000858 |
8000 |
1368960 |
3.51 |
||||
4 |
山东药玻 |
600529 |
20700 |
1200600 |
3.08 |
||||
5 |
华海药业 |
600521 |
33660 |
1142080 |
2.93 |
||||
6 |
宋城演艺 |
300144 |
52660 |
911018 |
2.33 |
||||
7 |
招商积余 |
001914 |
23900 |
734447 |
1.88 |
||||
8 |
分众传媒 |
002027 |
126300 |
703491 |
1.8 |
||||
9 |
安图生物 |
603658 |
3900 |
633516 |
1.62 |
||||
10 |
涪陵榨菜 |
002507 |
17300 |
622973 |
1.6 |
||||
11 |
南极电商 |
002127 |
28000 |
592760 |
1.52 |
||||
12 |
芒果超媒 |
300413 |
6000 |
391200 |
1 |
||||
13 |
海大集团 |
002311 |
7000 |
333130 |
0.85 |
||||
14 |
完美世界 |
002624 |
5500 |
317020 |
0.81 |
||||
2020-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
1100 |
1222100 |
1.98 |
||||
2 |
宋城演艺 |
300144 |
33400 |
834332 |
1.35 |
||||
3 |
海大集团 |
002311 |
20000 |
804000 |
1.31 |
||||
4 |
新希望 |
000876 |
25000 |
785750 |
1.28 |
||||
5 |
中国国旅 |
601888 |
11500 |
772800 |
1.25 |
||||
6 |
牧原股份 |
002714 |
5000 |
611050 |
0.99 |
||||
7 |
芒果超媒 |
300413 |
8000 |
348720 |
0.57 |
||||
2019-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
兴业银行 |
601166 |
90800 |
1797840 |
2.93 |
||||
2 |
贵州茅台 |
600519 |
1100 |
1301300 |
2.12 |
||||
3 |
药明康德 |
603259 |
10000 |
921200 |
1.5 |
||||
4 |
五粮液 |
000858 |
5500 |
731555 |
1.19 |
||||
5 |
宋城演艺 |
300144 |
22500 |
695475 |
1.13 |
||||
6 |
芒果超媒 |
300413 |
18100 |
632776 |
1.03 |
||||
7 |
伊利股份 |
600887 |
20200 |
624988 |
1.02 |
||||
8 |
益丰药房 |
603939 |
8400 |
615048 |
1 |
||||
9 |
长春高新 |
000661 |
1000 |
447000 |
0.73 |
||||
10 |
格力电器 |
000651 |
5700 |
373806 |
0.61 |
||||
11 |
美的集团 |
000333 |
5700 |
332025 |
0.54 |
||||
12 |
长信科技 |
300088 |
30000 |
308100 |
0.5 |
||||
13 |
泸州老窖 |
000568 |
3400 |
294712 |
0.48 |
||||
14 |
健帆生物 |
300529 |
4100 |
294544 |
0.48 |
||||
15 |
中炬高新 |
600872 |
6577 |
258805 |
0.42 |
||||
2019-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
兴业银行 |
601166 |
90800 |
1591720 |
2.65 |
||||
2 |
贵州茅台 |
600519 |
1100 |
1265000 |
2.11 |
||||
3 |
中炬高新 |
600872 |
20000 |
848600 |
1.41 |
||||
4 |
温氏股份 |
300498 |
19900 |
739882 |
1.23 |
||||
5 |
五粮液 |
000858 |
5500 |
713900 |
1.19 |
||||
6 |
宋城演艺 |
300144 |
22500 |
628650 |
1.05 |
||||
7 |
洽洽食品 |
002557 |
17100 |
435879 |
0.73 |
||||
8 |
药明康德 |
603259 |
4000 |
346800 |
0.58 |
||||
9 |
格力电器 |
000651 |
5700 |
326610 |
0.54 |
||||
10 |
健帆生物 |
300529 |
4100 |
311190 |
0.52 |
||||
2019-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
兴业银行 |
601166 |
90800 |
1660730 |
2.83 |
||||
2 |
贵州茅台 |
600519 |
1000 |
984000 |
1.68 |
||||
3 |
中炬高新 |
600872 |
20000 |
856600 |
1.46 |
||||
4 |
温氏股份 |
300498 |
19900 |
713614 |
1.22 |
||||
5 |
五粮液 |
000858 |
5500 |
648725 |
1.11 |
||||
6 |
中南建设 |
000961 |
51200 |
443392 |
0.76 |
||||
7 |
洽洽食品 |
002557 |
17100 |
431775 |
0.74 |
||||
2019-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中炬高新 |
600872 |
76900 |
2813000 |
3.38 |
||||
2 |
招商银行 |
600036 |
51300 |
1740100 |
2.09 |
||||
3 |
兴业银行 |
601166 |
90800 |
1649840 |
1.99 |
||||
4 |
安井食品 |
603345 |
23200 |
943080 |
1.13 |
||||
5 |
贵州茅台 |
600519 |
1000 |
853990 |
1.03 |
||||
6 |
格力电器 |
000651 |
18000 |
849780 |
1.02 |
||||
7 |
温氏股份 |
300498 |
19900 |
807940 |
0.97 |
||||
8 |
南京银行 |
601009 |
90400 |
715064 |
0.86 |
||||
9 |
五粮液 |
000858 |
5500 |
522500 |
0.63 |
||||
10 |
中南建设 |
000961 |
51200 |
486400 |
0.59 |
||||
2018-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国国旅 |
601888 |
33600 |
2285470 |
2.85 |
||||
2 |
格力电器 |
000651 |
54240 |
2180450 |
2.72 |
||||
3 |
上汽集团 |
600104 |
60040 |
1998130 |
2.49 |
||||
4 |
宋城演艺 |
300144 |
44767 |
996066 |
1.24 |
||||
5 |
中炬高新 |
600872 |
27500 |
896500 |
1.12 |
||||
6 |
伊利股份 |
600887 |
16800 |
431424 |
0.54 |
||||
7 |
海康威视 |
002415 |
12500 |
359250 |
0.45 |
||||
2018-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
格力电器 |
000651 |
70400 |
3319360 |
4.14 |
||||
2 |
上汽集团 |
600104 |
48800 |
1707510 |
2.13 |
||||
3 |
中国国旅 |
601888 |
18500 |
1191580 |
1.49 |
||||
4 |
贵州茅台 |
600519 |
1600 |
1170340 |
1.46 |
||||
5 |
涪陵榨菜 |
002507 |
25820 |
663058 |
0.83 |
||||
2018-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国国旅 |
601888 |
284020 |
15027500 |
4.43 |
||||
2 |
贵州茅台 |
600519 |
16540 |
11307100 |
3.34 |
||||
3 |
涪陵榨菜 |
002507 |
530920 |
10246800 |
3.02 |
||||
4 |
中国平安 |
601318 |
138500 |
9045440 |
2.67 |
||||
5 |
新华保险 |
601336 |
79900 |
3677000 |
1.08 |
||||
6 |
工商银行 |
601398 |
544000 |
3312960 |
0.98 |
||||
7 |
恒逸石化 |
000703 |
130000 |
3083600 |
0.91 |
||||
8 |
伊利股份 |
600887 |
72850 |
2075500 |
0.61 |
||||
9 |
中国太保 |
601601 |
60000 |
2035800 |
0.6 |
||||
10 |
莱绅通灵 |
603900 |
51100 |
1366920 |
0.4 |
||||
2017-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
24500 |
17088500 |
5.1 |
||||
2 |
信维通信 |
300136 |
203600 |
10322500 |
3.08 |
||||
3 |
中国国旅 |
601888 |
221600 |
9615220 |
2.87 |
||||
4 |
大华股份 |
002236 |
411983 |
9512690 |
2.84 |
||||
5 |
伊利股份 |
600887 |
275700 |
8874780 |
2.65 |
||||
6 |
东山精密 |
002384 |
286341 |
8149260 |
2.43 |
||||
7 |
三安光电 |
600703 |
282500 |
7172680 |
2.14 |
||||
8 |
中国平安 |
601318 |
94000 |
6578120 |
1.96 |
||||
9 |
隆基股份 |
601012 |
117100 |
4267120 |
1.27 |
||||
10 |
利亚德 |
300296 |
218500 |
4258560 |
1.27 |
||||
11 |
恒逸石化 |
000703 |
130000 |
2804100 |
0.84 |
||||
12 |
新华保险 |
601336 |
16000 |
1123200 |
0.34 |
||||
2017-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
19500 |
10094000 |
3.07 |
||||
2 |
大华股份 |
002236 |
411983 |
9916430 |
3.01 |
||||
3 |
东山精密 |
002384 |
286341 |
8223710 |
2.5 |
||||
4 |
安洁科技 |
002635 |
199750 |
8121840 |
2.47 |
||||
5 |
中国国旅 |
601888 |
221600 |
7642980 |
2.32 |
||||
6 |
伊利股份 |
600887 |
275700 |
7581750 |
2.3 |
||||
7 |
利亚德 |
300296 |
338500 |
6820780 |
2.07 |
||||
8 |
隆基股份 |
601012 |
117100 |
3450940 |
1.05 |
||||
9 |
欧菲光 |
002456 |
151920 |
3219180 |
0.98 |
||||
10 |
信维通信 |
300136 |
75200 |
3158400 |
0.96 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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