兴业银行(601166)基金持股_新浪财经

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东方品质消费一年持有期混合A(012506) 基金持股情况
截止日期	2024-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	五粮液	000858	50000	7675500	7.21
2	昆药集团	600422	350000	7528500	7.07
3	行动教育	605098	145000	6306050	5.92
4	传音控股	688036	26070	4386800	4.12
5	贵州茅台	600519	2500	4257250	4
6	迈威生物	688062	120000	4202400	3.95
7	飞科电器	603868	85000	4046850	3.8
8	古井贡酒	000596	15000	3900000	3.66
9	巨星农牧	603477	100000	3656000	3.43
10	百济神州	688235	25000	3305000	3.1

截止日期	2023-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	4000	6904000	6.04
2	昆药集团	600422	330081	6885490	6.02
3	五粮液	000858	40000	5612400	4.91
4	泽璟制药	688266	80000	4235200	3.7
5	太极集团	600129	90000	4181400	3.66
6	三花智控	002050	140000	4116000	3.6
7	恒瑞医药	600276	80000	3618400	3.16
8	百济神州	688235	25000	3476000	3.04
9	信达生物	01801	86000	3331720	2.91
10	行动教育	605098	85060	3279060	2.87
11	泸州老窖	000568	18000	3229560	2.82
12	益丰药房	603939	75000	3003000	2.63
13	山西汾酒	600809	13000	2999490	2.62
14	方盛制药	603998	240000	2630400	2.3
15	爱玛科技	603529	100000	2504000	2.19
16	同庆楼	605108	80000	2435200	2.13
17	国际医学	000516	300000	2433000	2.13
18	长白山	603099	150000	2247000	1.96
19	亚虹医药	688176	200000	2156000	1.89
20	双汇发展	000895	80000	2136800	1.87
21	涛涛车业	301345	34982	2130400	1.86
22	德昌股份	605555	80000	1828000	1.6
23	兴齐眼药	300573	10000	1823200	1.59
24	益方生物	688382	120000	1816800	1.59
25	普莱柯	603566	80000	1812000	1.58
26	千红制药	002550	300000	1764000	1.54
27	上海沿浦	605128	30000	1741500	1.52
28	中炬高新	600872	60000	1686000	1.47
29	锦江酒店	600754	50000	1495000	1.31
30	泉阳泉	600189	140000	1464400	1.28
31	奥赛康	002755	120000	1298400	1.14
32	三博脑科	301293	20000	1248400	1.09
33	诺普信	002215	150000	1239000	1.08
34	贵州轮胎	000589	200000	1224000	1.07
35	美年健康	002044	200000	1202000	1.05
36	巨星农牧	603477	30000	1124100	0.98
37	康诺亚-B	02162	20000	889908	0.78
38	长安汽车	000625	50000	841500	0.74
39	罗莱生活	002293	70000	650300	0.57
40	中国神华	601088	20000	627000	0.55
41	蓝箭电子	301348	262	11672.1	0.01
42	豪恩汽电	301488	139	9596.56	0.01
43	国科恒泰	301370	464	7424	0.01
44	明阳电气	301291	199	5627.72	0
45	恒工精密	301261	110	5589.1	0
46	民爆光电	301362	137	5275.87	0
47	碧兴物联	688671	152	5212.08	0
48	莱斯信息	688631	140	4935	0
49	金杨股份	301210	108	4892.4	0
50	舜禹股份	301519	215	4343	0
51	盛科通信	688702	90	4337.1	0
52	博盈特焊	301468	142	4289.82	0
53	长华化学	301518	186	4278	0
54	时创能源	688429	197	4174.43	0
55	盘古智能	301456	133	4040.54	0
56	敷尔佳	301371	83	3116.65	0
57	众辰科技	603275	44	1746.8	0
58	热威股份	603075	52	1212.64	0

截止日期	2023-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	5000	8992750	6.97
2	五粮液	000858	50000	7805000	6.05
3	爱尔眼科	300015	360004	6469270	5.02
4	长安汽车	000625	400000	5376000	4.17
5	三花智控	002050	160000	4752000	3.69
6	今世缘	603369	80000	4693600	3.64
7	康龙化成	300759	150000	4665000	3.62
8	昆药集团	600422	240000	4605600	3.57
9	凯莱英	002821	30040	4557070	3.53
10	恒瑞医药	600276	100000	4494000	3.49

截止日期	2023-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	恒瑞医药	600276	160000	7664000	5.26
2	迪瑞医疗	300396	220000	7147800	4.9
3	贵州茅台	600519	4000	6764000	4.64
4	华润三九	000999	105000	6369300	4.37
5	五粮液	000858	33000	5397810	3.7
6	天士力	600535	350000	5078500	3.48
7	欧普照明	603515	250000	5075000	3.48
8	科沃斯	603486	62000	4821740	3.31
9	美的集团	000333	80000	4713600	3.23
10	青岛啤酒	600600	45000	4663350	3.2
11	奥普家居	603551	350000	4525500	3.1
12	长虹美菱	000521	500000	3820000	2.62
13	爱尔眼科	300015	200004	3710070	2.54
14	今世缘	603369	70000	3696000	2.53
15	东阿阿胶	000423	65000	3474250	2.38
16	潮宏基	002345	400000	3144000	2.16
17	泸州老窖	000568	15000	3143550	2.16
18	重药控股	000950	450000	3028500	2.08
19	三花智控	002050	100000	3026000	2.07
20	格力电器	000651	80000	2920800	2
21	海尔智家	600690	120000	2817600	1.93
22	三七互娱	002555	80000	2790400	1.91
23	巨人网络	002558	140000	2510200	1.72
24	中国平安	601318	50000	2320000	1.59
25	报喜鸟	002154	420000	2318400	1.59
26	康缘药业	600557	80000	2196800	1.51
27	百济神州	688235	19909	2172270	1.49
28	凯莱英	002821	18000	2121480	1.45
29	普门科技	688389	90000	2114100	1.45
30	康龙化成	300759	55000	2105400	1.44
31	老凤祥	600612	30000	2096400	1.44
32	九芝堂	000989	150000	2076000	1.42
33	亿田智能	300911	50000	1898500	1.3
34	腾讯控股	00700	5000	1528640	1.05
35	海天味业	603288	29920	1401750	0.96
36	仲景食品	300908	30000	1360500	0.93
37	小熊电器	002959	15000	1252500	0.86
38	科大讯飞	002230	15000	1019400	0.7
39	老板电器	002508	40000	1011600	0.69
40	爱美客	300896	2000	889900	0.61
41	柳药集团	603368	3900	96369	0.07
42	明阳电气	301291	1990	64669	0.04
43	豪恩汽电	301488	1383	55015.7	0.04
44	金杨股份	301210	1073	54902.1	0.04
45	恒工精密	301261	1099	40553.1	0.03
46	中科飞测	688361	180	14191.2	0.01
47	湖南裕能	301358	290	12429.4	0.01
48	鑫磊股份	301317	454	11867.6	0.01
49	中芯集成	688469	1870	10191.5	0.01
50	鑫宏业	301310	135	8831.7	0.01
51	美利信	301307	229	7328	0.01
52	中电港	001287	284	7190.88	0
53	天键股份	301383	192	6858.24	0
54	颀中科技	688352	536	6769.68	0
55	华人健康	301408	397	6729.15	0
56	中科磁业	301141	157	6705.47	0
57	荣旗科技	301360	71	6589.51	0
58	光大同创	301387	143	6525.09	0
59	航天环宇	688523	252	6408.36	0
60	华海诚科	688535	116	6351	0
61	森泰股份	301429	294	6229.86	0
62	国科军工	688543	113	6070.36	0
63	南芯科技	688484	156	6027.84	0
64	西高院	688334	345	5934	0
65	恒勃股份	301225	173	5930.44	0
66	航天南湖	688552	243	5875.74	0
67	凌玮科技	301373	180	5731.2	0
68	宏源药业	301246	186	5712.06	0
69	海看股份	301262	217	5635.49	0
70	时创能源	688429	197	5492.36	0
71	华塑科技	301157	96	5080.32	0
72	安杰思	688581	43	5077.44	0
73	南王科技	301355	292	5031.16	0
74	德尔玛	301332	366	5028.84	0
75	绿通科技	301322	94	5000.8	0
76	锡南科技	301170	128	4558.08	0
77	科源制药	301281	179	4539.44	0
78	天玛智控	688570	177	4506.42	0
79	广康生化	300804	132	4369.2	0
80	飞沃科技	301232	74	4327.52	0
81	莱斯信息	688631	140	4324.6	0
82	双元科技	688623	48	4286.88	0
83	致欧科技	301376	186	4198.02	0
84	国泰环保	301203	120	4196.4	0
85	新莱福	301323	100	4111	0
86	慧智微	688512	213	4095.99	0
87	华纬科技	001380	96	2961.6	0
88	恒尚节能	603137	139	2536.75	0
89	柏诚股份	601133	183	2510.76	0
90	江盐集团	601065	177	2228.43	0
91	万丰股份	603172	122	2034.96	0
92	三联锻造	001282	61	2020.32	0
93	长青科技	001324	93	1862.79	0
94	南矿集团	001360	97	1595.65	0
95	常青科技	603125	60	1590.6	0
96	海森药业	001367	34	1446.7	0

截止日期	2023-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	7000	12740000	7.42
2	五粮液	000858	60000	11820000	6.89
3	青岛啤酒	600600	65000	7839000	4.57
4	今世缘	603369	120000	7782000	4.53
5	华东医药	000963	150000	6951000	4.05
6	恒瑞医药	600276	160000	6851200	3.99
7	中国国航	601111	640000	6848000	3.99
8	爱尔眼科	300015	220000	6835400	3.98
9	华润三九	000999	115000	6606750	3.85
10	迪瑞医疗	300396	210000	6465900	3.77

截止日期	2022-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	7600	13125200	7.22
2	五粮液	000858	72000	13009700	7.16
3	恒瑞医药	600276	280000	10788400	5.94
4	美的集团	000333	200000	10360000	5.7
5	爱尔眼科	300015	280000	8699600	4.79
6	今世缘	603369	150000	7635000	4.2
7	白云机场	600004	500000	7505000	4.13
8	华东医药	000963	130000	6084000	3.35
9	中国国航	601111	550000	5830000	3.21
10	中国重汽	000951	320000	4748800	2.61
11	口子窖	603589	80000	4613600	2.54
12	古井贡酒	000596	17000	4537300	2.5
13	腾讯控股	00700	15000	4475280	2.46
14	山西汾酒	600809	15000	4274850	2.35
15	周大福	01929	290000	4124050	2.27
16	中信建投	601066	160000	3800000	2.09
17	千禾味业	603027	180000	3740400	2.06
18	葵花药业	002737	160000	3708800	2.04
19	亿田智能	300911	80000	3691200	2.03
20	中炬高新	600872	100000	3687000	2.03
21	国际医学	000516	300000	3672000	2.02
22	汤臣倍健	300146	140000	3194800	1.76
23	绝味食品	603517	50000	3054500	1.68
24	中青旅	600138	200000	3038000	1.67
25	中顺洁柔	002511	220000	3022800	1.66
26	长春高新	000661	17000	2829650	1.56
27	九毛九	09922	150000	2793700	1.54
28	分众传媒	002027	400000	2672000	1.47
29	科锐国际	300662	50000	2450000	1.35
30	伯特利	603596	30000	2394000	1.32
31	招商银行	03968	60000	2339470	1.29
32	红日药业	300026	350000	1988000	1.09
33	海伦司	09869	140000	1853360	1.02
34	申洲国际	02313	10000	784291	0.43
35	萤石网络	688475	4447	110730	0.06
36	微导纳米	688147	3020	73023.6	0.04
37	尚太科技	001301	1164	68722.6	0.04
38	赛恩斯	688480	2302	47927.6	0.03
39	普瑞眼科	301239	345	24005.1	0.01
40	华大九天	301269	265	23288.2	0.01
41	广立微	301095	212	18316.8	0.01
42	华宝新能	301327	97	17167.1	0.01
43	江波龙	301308	252	14285.9	0.01
44	怡和嘉业	301367	63	12765.7	0.01
45	北路智控	301195	160	11675.2	0.01
46	华厦眼科	301267	159	10915.3	0.01
47	凯格精机	301338	219	10748.5	0.01
48	天力锂能	301152	193	9001.52	0
49	瑞晨环保	301273	235	8894.75	0
50	美好医疗	301363	227	8675.94	0
51	西测测试	301306	200	8434	0
52	天山电子	301379	342	8426.88	0
53	新巨丰	301296	530	7918.2	0
54	森鹰窗业	301227	256	7546.88	0
55	隆扬电子	301389	427	7344.4	0
56	工大科雅	301197	364	7305.48	0
57	天振股份	301356	166	7254.2	0
58	新天地	301277	267	7227.69	0
59	易点天下	301171	407	7212.04	0
60	天元宠物	301335	202	6882.14	0
61	通行宝	301339	437	6808.46	0
62	金禄电子	301282	254	6410.96	0
63	慧博云通	301316	359	6343.53	0
64	建科股份	301115	260	6247.8	0
65	珠城科技	301280	134	6131.84	0
66	中荣股份	301223	326	5923.42	0
67	矩阵股份	301365	248	5922.24	0
68	维海德	301318	137	5717.01	0
69	荣信文化	301231	275	5607.25	0
70	唯特偶	301319	97	5177.86	0
71	嘉曼服饰	301276	205	4635.05	0
72	华新环保	301265	367	4257.2	0
73	万得凯	301309	143	3497.78	0

截止日期	2022-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	9000	16852500	8.5
2	恒瑞医药	600276	350000	12285000	6.19
3	山西汾酒	600809	40000	12115600	6.11
4	锦江酒店	600754	200000	11530000	5.81
5	美的集团	000333	200000	9862000	4.97
6	五粮液	000858	55000	9307650	4.69
7	欧普康视	300595	220060	9088480	4.58
8	牧原股份	002714	160000	8723200	4.4
9	长春高新	000661	50000	8517500	4.29
10	温氏股份	300498	400020	8204410	4.14

截止日期	2022-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	10000	20450000	7.37
2	东方财富	300059	549965	13969100	5.03
3	山西汾酒	600809	40027	13000800	4.68
4	海天味业	603288	143024	12923600	4.66
5	长春高新	000661	55000	12838100	4.62
6	锦江酒店	600754	200000	12580000	4.53
7	海尔智家	600690	450065	12358800	4.45
8	美的集团	000333	200000	12078000	4.35
9	爱尔眼科	300015	260000	11640200	4.19
10	老板电器	002508	320000	11529600	4.15
11	古井贡酒	000596	46000	11484400	4.14
12	安井食品	603345	60000	10072200	3.63
13	比亚迪	002594	30000	10004700	3.6
14	牧原股份	002714	180000	9948600	3.58
15	舍得酒业	600702	32000	6527680	2.35
16	五粮液	000858	32000	6461760	2.33
17	温氏股份	300498	300020	6387430	2.3
18	首旅酒店	600258	250000	6200000	2.23
19	中鼎股份	000887	330000	6019200	2.17
20	重庆啤酒	600132	40000	5864000	2.11
21	旭升股份	603305	180000	5439600	1.96
22	华东医药	000963	120000	5419200	1.95
23	志邦家居	603801	200000	5396000	1.94
24	广发证券	000776	280000	5236000	1.89
25	贝泰妮	300957	23000	5003190	1.8
26	泸州老窖	000568	20000	4930800	1.78
27	新宝股份	002705	200000	4398000	1.58
28	科沃斯	603486	30000	3656700	1.32
29	经纬恒润	688326	1518	206175	0.07
30	普瑞眼科	301239	3448	116025	0.04
31	翱捷科技	688220	1523	104402	0.04
32	超卓航科	688237	2491	102804	0.04
33	福元医药	601089	1749	36816.4	0.01
34	中汽股份	301215	3657	23368.2	0.01
35	采纳股份	301122	232	16309.6	0.01
36	铜冠铜箔	301217	988	14642.2	0.01
37	泰恩康	301263	464	14560.3	0.01
38	华融化学	301256	1355	13658.4	0
39	华如科技	301302	233	13514	0
40	诚达药业	301201	177	12652	0
41	中科江南	301153	269	12562.3	0
42	艾布鲁	301259	483	12480.7	0
43	益客食品	301116	577	11793.9	0
44	联合精密	001268	409	11337.5	0
45	天益医疗	301097	224	10841.6	0
46	软通动力	301236	333	10449.5	0
47	哈焊华通	301137	644	10297.6	0
48	中一科技	301150	120	10189.2	0
49	军信股份	301109	579	9391.38	0
50	宏德股份	301163	277	9060.67	0
51	何氏眼科	301103	281	9000.43	0
52	嘉戎技术	301148	368	8820.96	0
53	瑞德智能	301135	321	8439.09	0
54	万凯新材	301216	276	8235.84	0
55	华兰疫苗	301207	143	8065.2	0
56	浙江恒威	301222	273	7906.08	0
57	标榜股份	301181	257	7859.06	0
58	兆讯传媒	301102	252	7834.68	0
59	实朴检测	301228	373	7583.09	0
60	冠龙节能	301151	324	6966	0
61	腾远钴业	301219	72	6325.92	0
62	星辉环材	300834	208	6242.08	0
63	青木股份	301110	150	5977.5	0
64	唯科科技	301196	117	4387.5	0

截止日期	2022-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国平安	601318	320000	15504000	6.19
2	贵州茅台	600519	8000	13752000	5.49
3	伊利股份	600887	320000	11804800	4.71
4	海尔智家	600690	500065	11551500	4.61
5	兴业银行	601166	550000	11368500	4.54
6	美的集团	000333	190000	10830000	4.32
7	长春高新	000661	60000	10071000	4.02
8	东阿阿胶	000423	250000	8475000	3.38
9	东方财富	300059	300000	7602000	3.03
10	凯莱英	002821	18000	6606000	2.64

截止日期	2021-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	11500	23575000	7.38
2	五粮液	000858	70000	15586200	4.88
3	美的集团	000333	210000	15500100	4.85
4	海尔智家	600690	500065	14946900	4.68
5	长春高新	000661	55000	14927000	4.68
6	东方财富	300059	400000	14844000	4.65
7	东阿阿胶	000423	300000	14625000	4.58
8	山西汾酒	600809	42020	13269100	4.16
9	中国平安	601318	260000	13106600	4.1
10	平安银行	000001	780000	12854400	4.03
11	科拓生物	300858	359920	11949300	3.74
12	伊利股份	600887	280000	11608800	3.64
13	泸州老窖	000568	45000	11424200	3.58
14	曲美家居	603818	650000	9223500	2.89
15	嘉必优	688089	140000	8601600	2.69
16	亿田智能	300911	90000	7372800	2.31
17	新宝股份	002705	280000	6916000	2.17
18	山东药玻	600529	120000	5268000	1.65
19	芒果超媒	300413	90000	5149800	1.61
20	德业股份	605117	18000	4928220	1.54
21	浙江自然	605080	62000	4637600	1.45
22	爱美客	300896	8000	4288880	1.34
23	洋河股份	002304	26000	4282980	1.34
24	贝泰妮	300957	22000	4230160	1.32
25	爱尔眼科	300015	100000	4228000	1.32
26	迎驾贡酒	603198	60000	4167000	1.31
27	伟思医疗	688580	35000	3808000	1.19
28	金禾实业	002597	70000	3594500	1.13
29	安克创新	300866	35000	3587500	1.12
30	安井食品	603345	20000	3415600	1.07
31	隆盛科技	300680	100000	3120000	0.98
32	华利集团	300979	30000	2671500	0.84
33	纽威数控	688697	5837	93508.7	0.03
34	招标股份	301136	7172	75449.4	0.02
35	永安期货	600927	1859	69749.7	0.02
36	雅创电子	301099	351	29097.9	0.01
37	海力风电	301155	223	25997.3	0.01
38	隆华新材	301149	1214	23151	0.01
39	迪阿股份	301177	159	19405.9	0.01
40	明月镜片	301101	371	18709.5	0.01
41	万祥科技	301180	654	18534.4	0.01
42	长江材料	001296	310	18376.8	0.01
43	恒光股份	301118	315	18040.1	0.01
44	粤万年青	301111	379	16649.5	0.01
45	光庭信息	301221	176	16003.7	0.01
46	华润材料	301090	1302	15871.4	0
47	拓新药业	301089	220	15382.4	0
48	华研精机	301138	285	15261.8	0
49	力诺特玻	301188	647	15042.8	0
50	鸥玛软件	301185	578	14791	0
51	可孚医疗	301087	196	14784.3	0
52	风光股份	301100	386	13344	0
53	优宁维	301166	131	12561.6	0
54	孩子王	301078	756	11597	0
55	迈赫股份	301199	340	11390	0
56	奥尼电子	301189	189	10797.6	0
57	善水科技	301190	375	10635	0
58	百诚医药	301096	123	9858.45	0
59	凯旺科技	301182	294	9801.96	0
60	金钟股份	301133	286	9789.78	0
61	喜悦智行	301198	262	8970.88	0
62	家联科技	301193	297	8933.76	0
63	华兰股份	301093	176	8840.48	0
64	戎美股份	301088	344	8596.56	0
65	泽宇智能	301179	161	8439.62	0
66	金埔园林	301098	307	8098.66	0
67	争光股份	301092	227	8063.04	0
68	严牌股份	301081	403	7386.99	0
69	洁雅股份	301108	129	7230.45	0
70	百胜智能	301083	416	6335.68	0
71	泰慕士	001234	333	5504.49	0
72	汇通集团	603176	1924	4713.8	0
73	邵阳液压	301079	140	4083.8	0

截止日期	2021-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	13000	23790000	7.49
2	长春高新	000661	60000	16479600	5.19
3	五粮液	000858	75000	16454200	5.18
4	片仔癀	600436	40000	15128000	4.76
5	云南白药	000538	150000	14668500	4.62
6	海尔智家	600690	550065	14384200	4.53
7	安踏体育	02020	90000	11006400	3.47
8	兴业银行	601166	550000	10065000	3.17
9	平安银行	000001	550000	9861500	3.11
10	美的集团	000333	140000	9744000	3.07

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