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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 中庚价值灵动灵活配置混合(007497) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
华发股份 |
600325 |
21560000 |
140140000 |
7.89 |
||||
2 |
宁波银行 |
002142 |
4660000 |
102800000 |
5.79 |
||||
3 |
立华股份 |
300761 |
4288899 |
97100700 |
5.47 |
||||
4 |
西部矿业 |
601168 |
4260000 |
76467000 |
4.3 |
||||
5 |
牧原股份 |
002714 |
1596000 |
69585600 |
3.92 |
||||
6 |
纳思达 |
002180 |
2568000 |
67846600 |
3.82 |
||||
7 |
安图生物 |
603658 |
1357100 |
62521600 |
3.52 |
||||
8 |
金钼股份 |
601958 |
5891900 |
61334700 |
3.45 |
||||
9 |
长春高新 |
000661 |
656000 |
60201100 |
3.39 |
||||
10 |
湖北宜化 |
000422 |
4760000 |
56739200 |
3.19 |
||||
| 2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
宁波银行 |
002142 |
6460000 |
133270000 |
5.78 |
||||
2 |
安图生物 |
603658 |
1859500 |
105880000 |
4.59 |
||||
3 |
华发股份 |
600325 |
14062800 |
99283400 |
4.31 |
||||
4 |
保利发展 |
600048 |
10680000 |
97508400 |
4.23 |
||||
5 |
华统股份 |
002840 |
3360666 |
71212500 |
3.09 |
||||
6 |
中远海能 |
600026 |
4224200 |
71093300 |
3.08 |
||||
7 |
歌尔股份 |
002241 |
4270000 |
68234600 |
2.96 |
||||
8 |
润丰股份 |
301035 |
978986 |
65200500 |
2.83 |
||||
9 |
湖南黄金 |
002155 |
4680000 |
64069200 |
2.78 |
||||
10 |
长春高新 |
000661 |
526000 |
63219900 |
2.74 |
||||
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
歌尔股份 |
002241 |
7780000 |
163458000 |
6.21 |
||||
2 |
安图生物 |
603658 |
2360000 |
134544000 |
5.11 |
||||
3 |
保利发展 |
600048 |
13160000 |
130284000 |
4.95 |
||||
4 |
康华生物 |
300841 |
1419650 |
110080000 |
4.18 |
||||
5 |
宁波银行 |
002142 |
5268000 |
105939000 |
4.03 |
||||
6 |
凯因科技 |
688687 |
2705238 |
94304600 |
3.59 |
||||
7 |
中远海能 |
600026 |
7280000 |
89107200 |
3.39 |
||||
8 |
上海瀚讯 |
300762 |
5580960 |
84160900 |
3.2 |
||||
9 |
水晶光电 |
002273 |
5760000 |
77990400 |
2.96 |
||||
10 |
华发股份 |
600325 |
10761300 |
77589000 |
2.95 |
||||
11 |
云铝股份 |
000807 |
6267888 |
76593600 |
2.91 |
||||
12 |
春秋电子 |
603890 |
6360000 |
72822000 |
2.77 |
||||
13 |
科达利 |
002850 |
840393 |
70979600 |
2.7 |
||||
14 |
爱玛科技 |
603529 |
2804003 |
70212200 |
2.67 |
||||
15 |
新点软件 |
688232 |
1811494 |
65576100 |
2.49 |
||||
16 |
振江股份 |
603507 |
2530800 |
65573000 |
2.49 |
||||
17 |
川仪股份 |
603100 |
2308900 |
64002700 |
2.43 |
||||
18 |
纳思达 |
002180 |
2717130 |
61488700 |
2.34 |
||||
19 |
博众精工 |
688097 |
1793376 |
60257400 |
2.29 |
||||
20 |
湖南黄金 |
002155 |
5028200 |
56014100 |
2.13 |
||||
21 |
水羊股份 |
300740 |
2800000 |
46676000 |
1.77 |
||||
22 |
立华股份 |
300761 |
1880000 |
39423600 |
1.5 |
||||
23 |
招商银行 |
600036 |
1380000 |
38391600 |
1.46 |
||||
24 |
盟升电子 |
688311 |
739968 |
37745800 |
1.43 |
||||
25 |
艾迪药业 |
688488 |
3003171 |
37569700 |
1.43 |
||||
26 |
招商轮船 |
601872 |
6180000 |
36338400 |
1.38 |
||||
27 |
神火股份 |
000933 |
2160000 |
36288000 |
1.38 |
||||
28 |
赛科希德 |
688338 |
928468 |
31196500 |
1.19 |
||||
29 |
博纳影业 |
001330 |
3880000 |
27936000 |
1.06 |
||||
30 |
唐人神 |
002567 |
3551578 |
26636800 |
1.01 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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