北京银行(601169)基金持股_新浪财经

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大成MSCI价值100ETF联接C(007783) 基金持股情况
截止日期	2023-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	海康威视	002415	1000	42660	0.38
2	金域医学	603882	100	8810	0.08
3	中国石化	600028	800	4496	0.04
4	招商银行	600036	100	3427	0.03

截止日期	2022-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	海康威视	002415	1000	34680	0.32
2	金域医学	603882	100	7820	0.07
3	恒瑞医药	600276	200	7706	0.07
4	福耀玻璃	600660	200	7014	0.06
5	中国移动	600941	100	6767	0.06
6	华鲁恒升	600426	200	6630	0.06
7	益丰药房	603939	100	6384	0.06
8	绝味食品	603517	100	6109	0.06
9	海螺水泥	600585	200	5476	0.05
10	安琪酵母	600298	100	4522	0.04
11	同仁堂	600085	100	4468	0.04
12	工商银行	601398	1000	4340	0.04
13	北京银行	601169	1000	4310	0.04
14	交通银行	601328	900	4266	0.04
15	长江电力	600900	200	4200	0.04
16	特变电工	600089	200	4016	0.04
17	招商银行	600036	100	3726	0.03
18	陕西煤业	601225	200	3716	0.03
19	中炬高新	600872	100	3687	0.03
20	中国石化	600028	800	3488	0.03
21	华域汽车	600741	200	3466	0.03
22	宏发股份	600885	100	3341	0.03
23	大秦铁路	601006	500	3340	0.03
24	上海家化	600315	100	3185	0.03
25	伊利股份	600887	100	3100	0.03
26	光大银行	601818	1000	3070	0.03
27	国电电力	600795	700	2989	0.03
28	白云山	600332	100	2979	0.03
29	中国巨石	600176	200	2742	0.03
30	步长制药	603858	100	2101	0.02
31	千禾味业	603027	100	2078	0.02
32	玲珑轮胎	601966	100	2048	0.02
33	西部矿业	601168	200	2040	0.02
34	梅花生物	600873	200	2036	0.02
35	通化东宝	600867	200	1836	0.02
36	明泰铝业	601677	100	1814	0.02
37	上海医药	601607	100	1783	0.02
38	兴业银行	601166	100	1759	0.02
39	中国电信	601728	400	1676	0.02
40	中国化学	601117	200	1588	0.01
41	三一重工	600031	100	1580	0.01
42	中国海油	600938	100	1520	0.01
43	亨通光电	600487	100	1506	0.01
44	桐昆股份	601233	100	1445	0.01
45	厦门国贸	600755	200	1428	0.01
46	华阳股份	600348	100	1425	0.01
47	雅戈尔	600177	200	1266	0.01
48	浙江医药	600216	100	1169	0.01
49	中国建筑	601668	200	1086	0.01
50	光明乳业	600597	100	1076	0.01
51	天士力	600535	100	1076	0.01
52	民生银行	600016	300	1035	0.01
53	浙能电力	600023	200	698	0.01
54	贵阳银行	601997	100	549	0.01
55	山鹰国际	600567	200	496	0

截止日期	2022-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	长江电力	600900	1000	22740	0.2
2	特变电工	600089	800	17336	0.16
3	陕西煤业	601225	600	13662	0.12
4	伊利股份	600887	400	13192	0.12
5	工商银行	601398	2500	10875	0.1
6	福耀玻璃	600660	300	10743	0.1
7	交通银行	601328	2300	10626	0.1
8	恒瑞医药	600276	300	10530	0.09

截止日期	2022-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	青岛啤酒	600600	100	10392	0.1
2	长江电力	600900	400	9248	0.09
3	陕西煤业	601225	400	8472	0.08
4	福耀玻璃	600660	200	8362	0.08
5	金域医学	603882	100	8255	0.08
6	特变电工	600089	300	8217	0.08
7	工商银行	601398	1700	8109	0.08
8	交通银行	601328	1600	7968	0.07
9	伊利股份	600887	200	7790	0.07
10	北京银行	601169	1700	7718	0.07
11	恒瑞医药	600276	200	7418	0.07
12	海螺水泥	600585	200	7056	0.07
13	建设银行	601939	1000	6060	0.06
14	中国移动	600941	100	6050	0.06
15	宏发股份	600885	140	5859	0.05
16	华鲁恒升	600426	200	5840	0.05
17	绝味食品	603517	100	5782	0.05
18	中国石化	600028	1400	5712	0.05
19	晨光股份	603899	100	5608	0.05
20	同仁堂	600085	100	5288	0.05
21	益丰药房	603939	100	5283	0.05
22	大秦铁路	601006	800	5272	0.05
23	中国巨石	600176	300	5223	0.05
24	光大银行	601818	1700	5117	0.05
25	国电电力	600795	1200	4692	0.04
26	华域汽车	600741	200	4600	0.04
27	中国海油	600938	200	3490	0.03
28	中国化学	601117	300	2823	0.03

截止日期	2021-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	海康威视	002415	2000	104640	0.89
2	长江电力	600900	1200	27240	0.23
3	福耀玻璃	600660	300	14142	0.12
4	福斯特	603806	100	13055	0.11
5	伊利股份	600887	300	12438	0.11
6	海螺水泥	600585	300	12090	0.1
7	金域医学	603882	100	11137	0.09
8	恒瑞医药	600276	200	10142	0.09
9	青岛啤酒	600600	100	9900	0.08
10	交通银行	601328	2100	9681	0.08

截止日期	2021-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	长江电力	600900	800	17600	0.14
2	伊利股份	600887	400	15080	0.12
3	交通银行	601328	2900	13050	0.1
4	福斯特	603806	100	12680	0.1
5	福耀玻璃	600660	300	12675	0.1
6	工商银行	601398	2700	12582	0.1
7	海螺水泥	600585	300	12240	0.1
8	特变电工	600089	500	12125	0.1
9	中国建筑	601668	2500	12000	0.1
10	中国石化	600028	2500	11150	0.09

截止日期	2021-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	交通银行	601328	6300	30870	0.2
2	福耀玻璃	600660	500	27925	0.18
3	长江电力	600900	1200	24768	0.16
4	温氏股份	300498	1700	24429	0.15
5	伊利股份	600887	600	22098	0.14
6	北京银行	601169	4500	21915	0.14
7	海螺水泥	600585	500	20525	0.13
8	恒瑞医药	600276	300	20391	0.13
9	工商银行	601398	3700	19129	0.12
10	中国建筑	601668	3400	15810	0.1
11	兴业银行	601166	600	12330	0.08
12	民生银行	600016	2100	9261	0.06
13	建设银行	601939	1300	8645	0.05
14	中国石化	600028	1800	7848	0.05
15	光大银行	601818	1800	6804	0.04
16	大秦铁路	601006	1000	6580	0.04
17	三一重工	600031	200	5814	0.04
18	山东黄金	600547	300	5766	0.04
19	特变电工	600089	400	5140	0.03
20	国投电力	600886	500	4805	0.03
21	上海医药	601607	200	4226	0.03
22	川投能源	600674	300	3699	0.02
23	通化东宝	600867	300	3582	0.02
24	生物股份	600201	200	3490	0.02
25	雅戈尔	600177	500	3295	0.02
26	贵阳银行	601997	400	2864	0.02
27	中国石油	601857	500	2645	0.02
28	中金黄金	600489	300	2586	0.02
29	中国银行	601988	800	2464	0.02
30	永辉超市	601933	500	2365	0.01
31	郑煤机	601717	200	2326	0.01
32	浙能电力	600023	600	2202	0.01
33	马钢股份	600808	500	2145	0.01
34	山鹰国际	600567	600	2070	0.01
35	和邦生物	603077	900	1872	0.01
36	申能股份	600642	300	1842	0.01
37	南钢股份	600282	500	1780	0.01
38	梅花生物	600873	300	1680	0.01
39	新钢股份	600782	300	1674	0.01
40	山东钢铁	600022	900	1548	0.01
41	上海石化	600688	400	1504	0.01

截止日期	2021-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	温氏股份	300498	2500	42300	0.25
2	工商银行	601398	3300	18282	0.11
3	交通银行	601328	3600	17820	0.11
4	建设银行	601939	2300	16905	0.1
5	光大银行	601818	3000	12240	0.07
6	兴业银行	601166	500	12045	0.07
7	北京银行	601169	2500	12000	0.07

截止日期	2020-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	恒瑞医药	600276	300	33438	0.15
2	福耀玻璃	600660	500	24025	0.11

截止日期	2020-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	伊利股份	600887	700	26950	0.08
2	华兰生物	002007	400	22796	0.06
3	上海机场	600009	300	20634	0.06
4	云南白药	000538	200	20392	0.06
5	紫金矿业	601899	3200	19680	0.05
6	福耀玻璃	600660	600	19434	0.05
7	恒瑞医药	600276	200	17964	0.05
8	长江电力	600900	900	17217	0.05
9	立讯精密	002475	300	17139	0.05
10	海螺水泥	600585	300	16578	0.05

截止日期	2020-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	赛特新材	688398	3004	163628	0.3
2	恒瑞医药	600276	220	20306	0.04
3	五粮液	000858	100	17112	0.03
4	通策医疗	600763	100	16677	0.03
5	上海机场	600009	200	14414	0.03
6	中国平安	601318	200	14280	0.03
7	伊利股份	600887	400	12452	0.02
8	中炬高新	600872	200	11706	0.02
9	海螺水泥	600585	200	10582	0.02
10	洋河股份	002304	100	10514	0.02
11	安琪酵母	600298	200	9896	0.02
12	民生银行	600016	1700	9639	0.02
13	上海家化	600315	200	9580	0.02
14	长江电力	600900	500	9470	0.02
15	交通银行	601328	1800	9234	0.02
16	大秦铁路	601006	1200	8448	0.02
17	建设银行	601939	1300	8203	0.02
18	国药股份	600511	200	8134	0.02
19	青岛啤酒	600600	100	7650	0.01
20	紫金矿业	601899	1700	7480	0.01
21	北京银行	601169	1500	7350	0.01
22	山东黄金	600547	200	7324	0.01
23	复星医药	600196	200	6770	0.01
24	招商银行	600036	200	6744	0.01
25	立讯精密	002475	130	6675.5	0.01
26	光大银行	601818	1800	6444	0.01
27	福耀玻璃	600660	300	6261	0.01
28	烽火通信	600498	200	5782	0.01
29	格力电器	000651	100	5657	0.01
30	三一重工	600031	300	5628	0.01
31	生物股份	600201	200	5568	0.01
32	工商银行	601398	1100	5478	0.01
33	中国太保	601601	200	5450	0.01
34	同仁堂	600085	200	5424	0.01
35	济川药业	600566	200	5092	0.01
36	丽珠集团	000513	100	4801	0.01
37	兴业银行	601166	300	4734	0.01
38	国投电力	600886	600	4716	0.01
39	永辉超市	601933	500	4690	0.01
40	双汇发展	000895	100	4609	0.01
41	华兰生物	002007	90	4509.9	0.01
42	中航光电	002179	100	4101	0.01
43	特变电工	600089	600	4062	0.01
44	博雅生物	300294	100	3749	0.01
45	上海医药	601607	200	3676	0.01
46	中金黄金	600489	400	3656	0.01
47	东阿阿胶	000423	100	3581	0.01
48	海尔智家	600690	200	3540	0.01
49	星网锐捷	002396	100	3533	0.01
50	景旺电子	603228	100	3519	0.01
51	北大荒	600598	200	3220	0.01
52	重庆百货	600729	100	3122	0.01
53	海康威视	002415	100	3035	0.01
54	光明乳业	600597	200	2972	0.01
55	华润三九	000999	100	2919	0.01
56	圣农发展	002299	100	2900	0.01
57	中国建筑	601668	600	2862	0.01
58	川投能源	600674	300	2781	0.01
59	三环集团	300408	100	2770	0.01
60	中国石化	600028	700	2737	0.01
61	华润双鹤	600062	200	2644	0
62	万科A	000002	100	2614	0
63	华东医药	000963	100	2530	0
64	宇通客车	600066	200	2440	0
65	申能股份	600642	400	2364	0
66	中顺洁柔	002511	100	2230	0
67	浙能电力	600023	600	2106	0
68	科伦药业	002422	100	2100	0
69	威孚高科	000581	100	2068	0
70	山鹰纸业	600567	700	2065	0
71	华测检测	300012	100	1976	0
72	汤臣倍健	300146	100	1969	0
73	南钢股份	600282	600	1938	0
74	梅花生物	600873	400	1816	0
75	中国银行	601988	500	1740	0
76	华电国际	600027	500	1710	0
77	康恩贝	600572	300	1650	0
78	吉林敖东	000623	100	1573	0
79	银泰黄金	000975	100	1568	0
80	兴森科技	002436	100	1283	0
81	塔牌集团	002233	100	1203	0
82	郑煤机	601717	200	1178	0
83	潞安环能	601699	200	1114	0
84	京东方A	000725	200	934	0
85	海亮股份	002203	100	875	0
86	阳泉煤业	600348	200	844	0
87	露天煤业	002128	100	775	0
88	深圳机场	000089	100	766	0
89	二三四五	002195	200	562	0
90	奥瑞金	002701	100	419	0
91	铜陵有色	000630	200	386	0

截止日期	2020-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	聚辰股份	688123	5254	261754	0.28
2	赛特新材	688398	3004	100964	0.11
3	五粮液	000858	500	57600	0.06
4	民生银行	600016	5100	29121	0.03
5	中国平安	601318	400	27668	0.03
6	交通银行	601328	5000	25800	0.03
7	双汇发展	000895	600	23580	0.03
8	中国银行	601988	6400	22272	0.02
9	建设银行	601939	3400	21556	0.02
10	北京银行	601169	4400	21252	0.02

截止日期	2019-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	交通银行	601328	526400	2963630	1.36
2	中国平安	601318	33300	2845820	1.31
3	建设银行	601939	356100	2574600	1.18
4	民生银行	600016	401800	2535360	1.16
5	中国银行	601988	579100	2136880	0.98
6	大秦铁路	601006	240000	1970400	0.9
7	北京银行	601169	344600	1957330	0.9
8	光大银行	601818	433500	1911740	0.88
9	紫金矿业	601899	406100	1864000	0.86
10	贵州茅台	600519	1500	1774500	0.81
11	工商银行	601398	292000	1716960	0.79
12	伊利股份	600887	51300	1587220	0.73
13	海螺水泥	600585	28600	1567280	0.72
14	江苏银行	600919	213700	1547190	0.71
15	国投电力	600886	163900	1504600	0.69
16	兴业银行	601166	70900	1403820	0.64
17	福耀玻璃	600660	57700	1384220	0.64
18	山东黄金	600547	39300	1281970	0.59
19	南京银行	601009	142000	1245340	0.57
20	中国建筑	601668	220900	1241460	0.57
21	三一重工	600031	72300	1232720	0.57
22	招商银行	600036	30200	1134920	0.52
23	华夏银行	600015	139100	1066900	0.49
24	上海机场	600009	13100	1031620	0.47
25	生物股份	600201	52400	980928	0.45
26	贵阳银行	601997	102400	978944	0.45
27	恒瑞医药	600276	10800	945216	0.43
28	保利地产	600048	58000	938440	0.43
29	中国石化	600028	175800	898338	0.41
30	川投能源	600674	89600	882560	0.41
31	双汇发展	000895	26700	775101	0.36
32	金地集团	600383	52400	759800	0.35
33	云南白药	000538	7700	688611	0.32
34	山鹰纸业	600567	179900	678223	0.31
35	申能股份	600642	112600	654206	0.3
36	海尔智家	600690	33400	651300	0.3
37	中国太保	601601	16700	631928	0.29
38	建发股份	600153	68900	619411	0.28
39	浦发银行	600000	49400	611078	0.28
40	上海医药	601607	31300	574981	0.26
41	青岛啤酒	600600	10490	534990	0.25
42	通策医疗	600763	5200	533156	0.24
43	中炬高新	600872	13300	523355	0.24
44	中金黄金	600489	61300	519824	0.24
45	上海家化	600315	16200	501228	0.23
46	万科A	000002	15400	495572	0.23
47	东阿阿胶	000423	13400	473958	0.22
48	中国国旅	601888	5200	462540	0.21
49	南钢股份	600282	131600	454020	0.21
50	华电国际	600027	122900	451043	0.21
51	梅花生物	600873	101200	450340	0.21
52	海康威视	002415	13400	438716	0.2
53	潞安环能	601699	59900	434874	0.2
54	立讯精密	002475	11900	434350	0.2
55	铜陵有色	000630	186300	434079	0.2
56	康恩贝	600572	70000	430500	0.2
57	华兰生物	002007	12200	428830	0.2
58	安琪酵母	600298	13900	426313	0.2
59	烽火通信	600498	15400	422730	0.19
60	上汽集团	600104	17700	422145	0.19
61	重庆百货	600729	13700	408945	0.19
62	吉林敖东	000623	23500	388455	0.18
63	浙能电力	600023	97000	384120	0.18
64	生益科技	600183	18100	378652	0.17
65	济川药业	600566	14900	360282	0.17
66	凯乐科技	600260	25700	348749	0.16
67	中航光电	002179	8800	343728	0.16
68	洋河股份	002304	3100	342550	0.16
69	威孚高科	000581	17800	339090	0.16
70	华润双鹤	600062	25300	330165	0.15
71	阳泉煤业	600348	58200	321846	0.15
72	格力电器	000651	4900	321342	0.15
73	星网锐捷	002396	8900	316484	0.15
74	聚辰股份	688123	5254	305362	0.14
75	深圳机场	000089	31200	304824	0.14
76	华测检测	300012	19500	290745	0.13
77	三环集团	300408	13000	289640	0.13
78	华润三九	000999	8900	281952	0.13
79	国药股份	600511	10300	281087	0.13
80	老凤祥	600612	5900	280899	0.13
81	京东方A	000725	61700	280118	0.13
82	丽珠集团	000513	7700	259490	0.12
83	环旭电子	601231	13300	255759	0.12
84	二三四五	002195	77000	248710	0.11
85	塔牌集团	002233	17800	224280	0.1
86	银泰黄金	000975	16200	220482	0.1
87	华东医药	000963	8900	216982	0.1
88	圣农发展	002299	8900	214312	0.1
89	汤臣倍健	300146	13000	211770	0.1
90	博雅生物	300294	6500	202995	0.09
91	郑煤机	601717	30700	198629	0.09
92	沪电股份	002463	8000	177680	0.08
93	中顺洁柔	002511	13000	164580	0.08
94	奥瑞金	002701	36800	162288	0.07
95	五粮液	000858	1200	159612	0.07
96	兴森科技	002436	19500	158730	0.07
97	露天煤业	002128	17800	154148	0.07
98	科伦药业	002422	6500	152685	0.07
99	合力泰	002217	22800	126540	0.06
100	海亮股份	002203	9700	99425	0.05
101	神驰机电	603109	684	18105.5	0.01
102	侨银环保	002973	1146	6578.04	0

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