光大银行(601818)基金持股_新浪财经

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广发价值优势混合(008297) 基金持股情况
截止日期	2024-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	华电国际	600027	31249801	214686000	9.93
2	内蒙华电	600863	46576715	214253000	9.91
3	成都银行	601838	13820600	187960000	8.69
4	华能国际	600011	19410400	182070000	8.42
5	江苏银行	600919	21741872	171761000	7.94
6	杭州银行	600926	15355783	170603000	7.89
7	吉祥航空	603885	13432503	163205000	7.55
8	中国东航	600115	40656947	147991000	6.85
9	中国国航	601111	19830894	144766000	6.7
10	南方航空	600029	24531372	137130000	6.34

截止日期	2023-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	内蒙华电	600863	46576715	181649000	9.23
2	华电国际	600027	31407601	161435000	8.2
3	吉祥航空	603885	13432503	161190000	8.19
4	中国东航	600115	41298647	160239000	8.14
5	成都银行	601838	13820600	155620000	7.91
6	杭州银行	600926	15355783	153711000	7.81
7	华能国际	600011	19570400	150692000	7.66
8	江苏银行	600919	22493072	150479000	7.65
9	中国国航	601111	19830894	145559000	7.4
10	南方航空	600029	24531372	141301000	7.18
11	南京银行	601009	15377500	113486000	5.77
12	皖能电力	000543	13949600	87324500	4.44
13	建投能源	000600	11981900	60029300	3.05
14	海容冷链	603187	1772836	26876200	1.37
15	峨眉山A	000888	888800	7936980	0.4
16	贵州茅台	600519	2300	3969800	0.2

截止日期	2023-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	吉祥航空	603885	13432503	192085000	8.75
2	成都银行	601838	13820600	190171000	8.66
3	中国东航	600115	41501447	182606000	8.32
4	杭州银行	600926	15355783	171371000	7.81
5	江苏银行	600919	23595572	169416000	7.72
6	内蒙华电	600863	46576715	163950000	7.47
7	华电国际	600027	31407601	161749000	7.37
8	南京银行	601009	20037900	161305000	7.35
9	中国国航	601111	19830894	160234000	7.3
10	华能国际	600011	19570400	154019000	7.02

截止日期	2023-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	华电国际	600027	31626301	211580000	8.65
2	吉祥航空	603885	13689303	211226000	8.64
3	中国东航	600115	41852547	199218000	8.15
4	内蒙华电	600863	47415115	196773000	8.05
5	江苏银行	600919	24890472	182945000	7.48
6	华能国际	600011	19570400	181222000	7.41
7	杭州银行	600926	15355783	180430000	7.38
8	成都银行	601838	13820600	168750000	6.9
9	中国国航	601111	19830894	163407000	6.68
10	南京银行	601009	20037900	160303000	6.56
11	爱旭股份	600732	5110000	157132000	6.43
12	南方航空	600029	24960772	150513000	6.16
13	建投能源	000600	11065700	85537900	3.5
14	海容冷链	603187	2571836	51411000	2.1
15	峨眉山A	000888	888800	10185600	0.42

截止日期	2023-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	吉祥航空	603885	14382903	258605000	9.96
2	华能国际	600011	25367100	217396000	8.37
3	中国东航	600115	41852547	215541000	8.3
4	中国国航	601111	20093794	215004000	8.28
5	南方航空	600029	27001172	212499000	8.18
6	华电国际	600027	32737401	189550000	7.3
7	成都银行	601838	13525800	183410000	7.06
8	江苏银行	600919	25256772	177303000	6.83
9	杭州银行	600926	14412083	167324000	6.44
10	南京银行	601009	18148700	162612000	6.26

截止日期	2022-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	吉祥航空	603885	15412803	249379000	9.07
2	中国东航	600115	42693547	236095000	8.58
3	中国国航	601111	20093794	212994000	7.74
4	南方航空	600029	27595672	209727000	7.62
5	成都银行	601838	13525800	206945000	7.52
6	华电国际	600027	33097001	194610000	7.07
7	华能国际	600011	25367100	193044000	7.02
8	南京银行	601009	18148700	189109000	6.87
9	江苏银行	600919	25256772	184122000	6.69
10	杭州银行	600926	13836383	180980000	6.58
11	内蒙华电	600863	48888415	170621000	6.2
12	贵州茅台	600519	53500	92394500	3.36
13	五粮液	000858	507000	91609800	3.33
14	海容冷链	603187	2288517	72591800	2.64
15	中国电力	02380	24227000	71416100	2.6
16	华润电力	00836	1930000	27515200	1
17	峨眉山A	000888	888800	8416940	0.31

截止日期	2022-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	吉祥航空	603885	15412803	233350000	8.72
2	中国国航	601111	20964794	219501000	8.2
3	中国东航	600115	42836347	209041000	7.81
4	南方航空	600029	30733272	204069000	7.62
5	成都银行	601838	12104100	198023000	7.4
6	内蒙华电	600863	49449715	185931000	6.95
7	华能国际	600011	22052500	167378000	6.25
8	杭州银行	600926	11610483	165449000	6.18
9	华电国际	600027	24707400	147009000	5.49
10	南京银行	601009	11649600	122554000	4.58

截止日期	2022-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国国航	601111	25430258	295245000	10.1
2	吉祥航空	603885	15668503	281876000	9.64
3	中国东航	600115	42836347	235172000	8.05
4	南方航空	600029	31378072	229374000	7.85
5	成都银行	601838	11844500	196382000	6.72
6	内蒙华电	600863	49449715	180491000	6.18
7	杭州银行	600926	11610483	173925000	5.95
8	华能国际	600011	23851070	167912000	5.75
9	中国电力	02380	36512000	155499000	5.32
10	华电国际	600027	36437700	143200000	4.9
11	广宇发展	000537	10659300	138464000	4.74
12	海容冷链	603187	3310677	121005000	4.14
13	南京银行	601009	7283200	75890900	2.6
14	广州发展	600098	8248764	51637300	1.77
15	立讯精密	002475	990800	33479100	1.15
16	金城医药	300233	997500	28458700	0.97
17	欣旺达	300207	869500	27476200	0.94
18	继峰股份	603997	1987100	21619600	0.74
19	华润电力	00836	1380000	19118600	0.65
20	保隆科技	603197	376900	18539700	0.63
21	菱电电控	688667	117898	17028000	0.58
22	鸿路钢构	002541	508377	16979800	0.58
23	天顺风能	002531	902600	14883900	0.51
24	中国核电	601985	2153800	14775100	0.51
25	亿纬锂能	300014	134900	13152800	0.45
26	美团-W	03690	67800	11260100	0.39
27	宇信科技	300674	708000	11101400	0.38
28	广汽集团	02238	1462000	9489680	0.32
29	海康威视	002415	229425	8305180	0.28
30	宁德时代	300750	14500	7743000	0.26
31	中炬高新	600872	200700	6946230	0.24
32	鱼跃医疗	002223	269800	6923070	0.24
33	四维图新	002405	408900	6162120	0.21
34	科济药业-B	02171	384000	4801100	0.16
35	瑞芯微	603893	50300	4574280	0.16
36	国能日新	301162	74597	4568320	0.16
37	中粮家佳康	01610	1235000	4013410	0.14
38	新点软件	688232	52728	1983630	0.07
39	峨眉山A	000888	88800	814296	0.03
40	铜冠铜箔	301217	4284	63531.7	0
41	三元生物	301206	945	43177.1	0
42	诚达药业	301201	353	25253.6	0
43	采纳股份	301122	301	21181.4	0
44	华康医疗	301235	418	15854.7	0
45	佳缘科技	301117	262	14263.3	0
46	益客食品	301116	577	11805.4	0
47	唯科科技	301196	271	10167.9	0
48	德石股份	301158	379	7724.02	0
49	实朴检测	301228	373	7586.82	0

截止日期	2022-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国国航	601111	25430258	231670000	8.2
2	吉祥航空	603885	15668503	214345000	7.59
3	中国东航	600115	42836347	200474000	7.1
4	南方航空	600029	31378072	194230000	6.87
5	内蒙华电	600863	50591615	155822000	5.52
6	华能国际	600011	22147300	153038000	5.42
7	飞凯材料	300398	5154016	151837000	5.37
8	金城医药	300233	4064800	150154000	5.31
9	凯普生物	300639	4506777	147957000	5.24
10	普洛药业	000739	4378200	136863000	4.84
11	华能国际电力股份	00902	1572000	4270940	0.15

截止日期	2021-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	吉祥航空	603885	15668503	278116000	7.6
2	杭州银行	600926	19035670	244037000	6.67
3	中国国航	601111	25430258	232178000	6.35
4	中国东航	600115	42836347	221036000	6.04
5	南方航空	600029	31378072	213685000	5.84
6	内蒙华电	600863	51115815	201396000	5.51
7	华能国际	600011	20026100	194053000	5.31
8	东山精密	002384	6773500	183562000	5.02
9	天齐锂业	002466	1711651	183147000	5.01
10	三峡能源	600905	24210300	181819000	4.97
11	华电国际	600027	33975600	181769000	4.97
12	兴发集团	600141	4625600	175218000	4.79
13	海容冷链	603187	3411777	161889000	4.43
14	天华超净	300390	1905617	154355000	4.22
15	广州发展	600098	13159157	102220000	2.8
16	电投能源	002128	2948000	43777800	1.2
17	三环集团	300408	889300	39662800	1.08
18	中国电力	02380	8449000	36266500	0.99
19	金城医药	300233	1089300	31687700	0.87
20	立讯精密	002475	616600	30336700	0.83
21	欣旺达	300207	702100	29600500	0.81
22	华润电力	00836	1370000	29234900	0.8
23	卫宁健康	300253	1333745	22353600	0.61
24	分众传媒	002027	2609300	21370200	0.58
25	福耀玻璃	600660	451200	21269600	0.58
26	鸿路钢构	002541	391059	20937300	0.57
27	玲珑轮胎	601966	427810	15636500	0.43
28	三安光电	600703	376736	14150200	0.39
29	弘信电子	300657	824123	13606300	0.37
30	精功科技	002006	477338	12830800	0.35
31	海康威视	002415	229425	12003500	0.33
32	宇信科技	300674	495100	11832900	0.32
33	斯迪克	300806	182200	10749800	0.29
34	吉林化纤	000420	1980000	10434600	0.29
35	鱼跃医疗	002223	269800	10198400	0.28
36	中国核电	601985	1217600	10106100	0.28
37	美团-W	03690	53000	9767210	0.27
38	坚朗五金	002791	53600	9733220	0.27
39	广汽集团	601238	607700	9230960	0.25
40	广汽集团	02238	1462000	9192100	0.25
41	英维克	002837	201600	8243420	0.23
42	承德露露	000848	718643	7797280	0.21
43	江苏神通	002438	264100	5416690	0.15
44	文灿股份	603348	82667	4828580	0.13
45	继峰股份	603997	300000	4824000	0.13
46	赛伍技术	603212	151800	4725530	0.13
47	菱电电控	688667	17782	3061170	0.08
48	伯特利	603596	34800	2422080	0.07
49	保隆科技	603197	40800	2382720	0.07
50	拓普集团	601689	42000	2226000	0.06
51	亚虹医药	688176	37990	873010	0.02
52	峨眉山A	000888	88800	586080	0.02
53	厦钨新能	688778	5075	511256	0.01
54	国芯科技	688262	7129	299275	0.01
55	汇宇制药	688553	8928	286678	0.01
56	卓然股份	688121	3681	134062	0
57	春立医疗	688236	4052	107094	0
58	正元地信	688509	15433	95221.6	0
59	迪阿股份	301177	792	91935.4	0
60	可孚医疗	301087	848	63888.3	0
61	润丰股份	301035	644	36244.3	0
62	亨迪药业	301211	967	32539.6	0
63	天源环保	301127	1685	28847.2	0
64	雅创电子	301099	351	25047.4	0
65	光庭信息	301221	280	24841.6	0
66	奥尼电子	301189	435	24629.7	0
67	优宁维	301166	253	23908.5	0
68	凯盛新材	301069	539	23829.2	0
69	百诚医药	301096	272	21360.2	0
70	华兰股份	301093	409	20388.7	0
71	申菱环境	301018	782	20378.9	0
72	隆华新材	301149	1214	20346.6	0
73	久盛电气	301082	915	19699.9	0
74	久祺股份	300994	420	19089	0
75	风光股份	301100	599	18652.9	0
76	长江材料	001296	310	18376.8	0
77	兰卫医学	301060	587	18161.8	0
78	戎美股份	301088	704	17367.7	0
79	通灵股份	301168	329	17150.8	0
80	深城交	301091	524	16406.4	0
81	善水科技	301190	575	15789.5	0
82	洁雅股份	301108	280	15038.8	0
83	泽宇智能	301179	295	14977.2	0
84	拓新药业	301089	220	14944.6	0
85	能辉科技	301046	290	14207.1	0
86	粤万年青	301111	379	13901.7	0
87	力诺特玻	301188	647	13250.6	0
88	迈赫股份	301199	402	12864	0
89	华研精机	301138	285	12785.1	0
90	英诺激光	301021	290	12014.7	0
91	争光股份	301092	323	11473	0
92	金鹰重工	301048	843	10925.3	0
93	东亚机械	301028	733	9895.5	0
94	中环海陆	301040	241	9280.91	0
95	孩子王	301078	756	9177.84	0
96	家联科技	301193	297	8654.58	0
97	万事利	301066	344	7856.96	0
98	中富电路	300814	328	7832.64	0
99	张小泉	301055	355	7731.9	0
100	金钟股份	301133	286	7707.7	0
101	喜悦智行	301198	262	7650.4	0
102	仕净科技	301030	242	7627.84	0
103	金埔园林	301098	307	6806.19	0
104	迈普医学	301033	108	6476.76	0
105	超越科技	301049	196	6452.32	0
106	森赫股份	301056	572	6343.48	0
107	双乐股份	301036	205	6135.65	0
108	金百泽	301041	215	6065.15	0
109	中捷精工	301072	181	6047.21	0
110	中兰环保	300854	203	5539.87	0
111	海锅股份	301063	153	5524.83	0
112	泰慕士	001234	333	5504.49	0
113	深水规院	301038	266	5381.18	0
114	金三江	301059	259	4998.7	0
115	汇通集团	603176	1924	4713.8	0
116	保立佳	301037	193	4682.18	0
117	君亭酒店	301073	144	4608	0
118	远信工业	301053	155	4460.9	0
119	汇隆新材	301057	218	4146.36	0
120	大地海洋	301068	144	4086.72	0
121	邵阳液压	301079	140	3474.8	0

截止日期	2021-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	杭州银行	600926	23481470	350578000	9.2
2	南方航空	600029	41042672	237227000	6.22
3	吉祥航空	603885	15668503	235968000	6.19
4	中国国航	601111	31537658	234640000	6.16
5	中国东航	600115	48784647	229776000	6.03
6	江苏银行	600919	36843000	214426000	5.63
7	天齐锂业	002466	2031069	206316000	5.41
8	兖州煤业	600188	7080282	205257000	5.39
9	天华超净	300390	1905617	204568000	5.37
10	中煤能源	601898	21655124	195329000	5.13

截止日期	2021-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	兖州煤业	600188	18618933	285987000	5.72
2	天齐锂业	002466	4522985	280516000	5.61
3	华友钴业	603799	2448913	279666000	5.59
4	潞安环能	601699	21487969	253773000	5.08
5	赣锋锂业	002460	2091116	253213000	5.07
6	杭州银行	600926	16871629	248857000	4.98
7	中煤能源	601898	34165624	244284000	4.89
8	岳阳林纸	600963	21328130	225438000	4.51
9	青松股份	300132	10677520	225296000	4.51
10	吉祥航空	603885	14564603	222256000	4.45
11	陕西黑猫	601015	24447670	218807000	4.38
12	海容冷链	603187	4752937	203806000	4.08
13	招商银行	600036	3621381	196243000	3.93
14	中国国航	601111	24293676	189005000	3.78
15	南方航空	600029	31261253	188193000	3.76
16	中国东航	600115	37015746	188040000	3.76
17	贵州茅台	600519	86642	178197000	3.56
18	宁波银行	002142	3934370	153322000	3.07
19	新宝股份	002705	5137491	134859000	2.7
20	华夏航空	002928	8507233	128459000	2.57
21	三环集团	300408	889300	37724100	0.75
22	浙商证券	601878	2824859	35028300	0.7
23	卫宁健康	300253	1904945	30993500	0.62
24	荣盛石化	002493	1411400	24374900	0.49
25	金城医药	300233	801700	22848400	0.46
26	立讯精密	002475	493300	22691800	0.45
27	美的集团	000333	281000	20055000	0.4
28	瀚蓝环境	600323	855200	18634800	0.37
29	分众传媒	002027	1979400	18626200	0.37
30	浪潮信息	000977	647594	18216800	0.36
31	中国中免	601888	47700	14314800	0.29
32	羚锐制药	600285	975600	10243800	0.2
33	玲珑轮胎	601966	221210	9675720	0.19
34	百克生物	688276	90854	9501510	0.19
35	行动教育	605098	96800	5446940	0.11
36	宁德时代	300750	9500	5080600	0.1
37	欣旺达	300207	151600	4936100	0.1
38	峨眉山A	000888	88800	569208	0.01
39	贝泰妮	300957	853	214922	0
40	中伟股份	300919	610	99430	0
41	霍莱沃	688682	946	98242.1	0
42	优利德	688628	2789	90977.2	0
43	利元亨	688499	2149	83488.6	0
44	华利集团	300979	925	80937.5	0
45	智明达	688636	918	74101	0
46	申菱环境	301018	7811	64753.2	0
47	智洋创新	688191	3203	56821.2	0
48	中红医疗	300981	601	54324.4	0
49	英科再生	688087	2469	54219.2	0
50	立高食品	300973	360	41655.6	0
51	瑞丰银行	601528	2230	34721.1	0
52	英诺激光	301021	2899	27424.5	0
53	震裕科技	300953	240	23964	0
54	联科科技	001207	682	22581	0
55	可靠股份	301009	801	22339.9	0
56	创识科技	300941	399	19926.1	0
57	威腾电气	688226	2693	17289.1	0
58	苏文电能	300982	317	14356.9	0
59	格林精密	300968	1162	14025.3	0
60	华菱线缆	001208	1754	13558.4	0
61	南极光	300940	307	13317.7	0
62	百川畅银	300614	329	13285	0
63	药易购	300937	244	13105.2	0
64	易瑞生物	300942	443	12634.4	0
65	税友股份	603171	637	12230.4	0
66	欢乐家	300997	928	12110.4	0
67	中辰股份	300933	1112	11609.3	0
68	德才股份	605287	349	11014.4	0
69	嘉亨家化	300955	232	10688.2	0
70	普联软件	300996	241	10177.4	0
71	英力股份	300956	371	9571.8	0
72	中金辐照	300962	576	9429.12	0
73	恒辉安防	300952	340	9207.2	0
74	雷尔伟	301016	275	9069.5	0
75	共同药业	300966	286	9020.44	0
76	曼卡龙	300945	474	8949.12	0
77	冠中生态	300948	324	8884.08	0
78	通用电梯	300931	672	8809.92	0
79	深水海纳	300961	394	8695.58	0
80	德固特	300950	219	8569.47	0
81	新中港	605162	1377	8358.39	0
82	志特新材	300986	264	8070.48	0
83	川网传媒	300987	301	8069.81	0
84	博俊科技	300926	359	7969.8	0
85	屹通新材	300930	322	7882.56	0
86	致远新能	300985	295	7318.95	0
87	博亚精工	300971	245	6931.05	0
88	江天化学	300927	217	6531.7	0
89	商络电子	300975	492	6410.76	0
90	中洲特材	300963	283	6364.67	0
91	春晖智控	300943	255	5867.55	0
92	万辰生物	300972	430	5439.5	0
93	华骐环保	300929	183	5407.65	0
94	通业科技	300960	234	5396.04	0
95	杭州热电	605011	525	4662	0
96	奇德新材	300995	191	4454.12	0
97	德迈仕	301007	303	4375.32	0
98	宁波方正	300998	201	4285.32	0
99	扬电科技	301012	170	4124.2	0
100	泰福泵业	300992	200	4064	0

截止日期	2021-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	杭州银行	600926	15907229	268673000	5.53
2	美锦能源	000723	37238469	267000000	5.5
3	招商银行	600036	4822681	246439000	5.08
4	宁波银行	002142	6274481	243952000	5.03
5	美的集团	000333	2916546	239828000	4.94
6	贵州茅台	600519	119342	239758000	4.94
7	华友钴业	603799	3452413	237319000	4.89
8	赣锋锂业	002460	2517216	237273000	4.89
9	中国中免	601888	769307	235469000	4.85
10	青松股份	300132	10940020	233132000	4.8

截止日期	2020-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	华友钴业	603799	3962313	314211000	7.11
2	海容冷链	603187	4811355	288681000	6.53
3	中国中免	601888	963107	272030000	6.15
4	赣锋锂业	002460	2625216	265672000	6.01
5	贵州茅台	600519	125742	251233000	5.68
6	上海机场	600009	3157627	238906000	5.4
7	美的集团	000333	2380246	234311000	5.3
8	宁波银行	002142	6248981	220839000	5
9	寒锐钴业	300618	2257341	214244000	4.85
10	招商银行	600036	4507281	198095000	4.48
11	京东方A	000725	32197531	193185000	4.37
12	新宝股份	002705	4190867	177064000	4.01
13	白云机场	600004	11346519	160326000	3.63
14	格力电器	000651	2531108	156777000	3.55
15	康龙化成	300759	1272349	153191000	3.47
16	长江电力	600900	7639159	146366000	3.31
17	立讯精密	002475	2355545	132193000	2.99
18	杭州银行	600926	8522100	127150000	2.88
19	中国平安	601318	954800	83048500	1.88
20	小熊电器	002959	669700	75910500	1.72
21	光大银行	601818	14505000	57875000	1.31
22	青松股份	300132	2619500	49220400	1.11
23	中国太保	601601	1202602	46179900	1.04
24	万达信息	300168	2055200	44577300	1.01
25	司太立	603520	426015	26966800	0.61
26	思瑞浦	688536	3566	1421660	0.03
27	科前生物	688526	14620	573689	0.01
28	峨眉山A	000888	88800	532800	0.01
29	爱美客	300896	473	285389	0.01
30	云涌科技	688060	2400	196056	0
31	奥来德	688378	2411	128940	0
32	力合微	688589	3562	125845	0
33	博俊科技	300926	3584	38563.8	0
34	中伟股份	300919	610	37521.1	0
35	天阳科技	300872	871	32958.6	0
36	欧陆通	300870	478	31390.3	0
37	广联航空	300900	879	29147.6	0
38	江天化学	300927	2163	28962.6	0
39	金春股份	300877	569	28933.7	0
40	杰美特	300868	593	25665	0
41	回盛生物	300871	618	23916.6	0
42	火星人	300894	628	23217.2	0
43	中晶科技	003026	461	21740.8	0
44	海晨股份	300873	484	19998.9	0
45	维康药业	300878	401	19536.7	0
46	惠云钛业	300891	1143	18745.2	0
47	吉大正元	003029	716	18716.2	0
48	振邦智能	003028	432	18010.1	0
49	仲景食品	300908	285	17225.4	0
50	一鸣食品	605179	939	16582.7	0
51	熊猫乳品	300898	496	16382.9	0
52	品渥食品	300892	272	16322.7	0
53	汇创达	300909	386	15698.6	0
54	南大环境	300864	166	15081.1	0
55	爱克股份	300889	479	14427.5	0
56	翔丰华	300890	286	13971.1	0
57	法本信息	300925	353	13177.5	0
58	大叶股份	300879	466	12637.9	0
59	万胜智能	300882	440	11347.6	0
60	亿田智能	300911	309	10215.5	0
61	南山智尚	300918	1063	9503.22	0
62	盛德鑫泰	300881	291	9402.21	0
63	特发服务	300917	281	8975.14	0
64	新亚电子	605277	507	8593.65	0
65	祖名股份	003030	480	7286.4	0
66	华业香料	300886	147	6713.49	0
67	中瓷电子	003031	387	5909.49	0

截止日期	2020-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国中免	601888	1177807	262580000	6.12
2	海容冷链	603187	5120232	261081000	6.08
3	美的集团	000333	3134146	227539000	5.3
4	宁波银行	002142	7008681	220633000	5.14
5	上海机场	600009	3157627	217182000	5.06
6	长江电力	600900	11308959	216340000	5.04
7	贵州茅台	600519	125742	209801000	4.89
8	华友钴业	603799	5877113	199607000	4.65
9	寒锐钴业	300618	3200962	196059000	4.57
10	宁德时代	300750	909760	190322000	4.43

截止日期	2020-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	宁德时代	300750	1495860	260818000	4.92
2	上海机场	600009	3423727	246748000	4.65
3	寒锐钴业	300618	3892088	241387000	4.55
4	赣锋锂业	002460	4360916	233614000	4.41
5	华友钴业	603799	6324241	233090000	4.4
6	康龙化成	300759	2338123	224852000	4.24
7	立讯精密	002475	4275443	219544000	4.14
8	宁波银行	002142	8244459	216582000	4.08
9	贵州茅台	600519	141942	207644000	3.92
10	美的集团	000333	3377246	201926000	3.81
11	海容冷链	603187	5269136	192165000	3.62
12	招商银行	600036	5527781	186397000	3.52
13	格力电器	000651	3224645	182418000	3.44
14	中国中免	601888	1043307	160701000	3.03
15	新宝股份	002705	4322042	157668000	2.97
16	白云机场	600004	10249643	156205000	2.95
17	恩捷股份	002812	1701931	111987000	2.11
18	隆基股份	601012	2656804	108212000	2.04
19	亿纬锂能	300014	2242693	107313000	2.02
20	药明康德	603259	1105217	106764000	2.01
21	恒瑞医药	600276	1135244	104783000	1.98
22	科顺股份	300737	4789000	94487000	1.78
23	三花智控	002050	3868823	84727200	1.6
24	长春高新	000661	181475	78996100	1.49
25	司太立	603520	858352	72153100	1.36
26	璞泰来	603659	561700	57866300	1.09
27	英科医疗	300677	460000	53792400	1.01
28	小熊电器	002959	429585	52839000	1
29	益丰药房	603939	576393	52451800	0.99
30	国网信通	600131	2972651	52318700	0.99
31	新宙邦	300037	928069	51099500	0.96
32	澜起科技	688008	490375	49861300	0.94
33	爱尔眼科	300015	1031418	44815100	0.85
34	坚朗五金	002791	465200	43770700	0.83
35	康泰生物	300601	272700	41526800	0.78
36	世纪华通	002602	2615519	37689600	0.71
37	剑桥科技	603083	981912	35859400	0.68
38	深信服	300454	180000	35411400	0.67
39	旭升股份	603305	925640	32064200	0.6
40	青松股份	300132	1500000	31095000	0.59
41	光环新网	300383	1205000	30257600	0.57
42	神宇股份	300563	832986	24989600	0.47
43	德方纳米	300769	240000	20805600	0.39
44	峨眉山A	000888	88800	502608	0.01
45	中科星图	688568	11020	178634	0
46	迪威尔	688377	7894	129619	0
47	甘李药业	603087	1076	107923	0
48	天智航	688277	8810	106072	0
49	国盾量子	688027	2830	102389	0
50	皖仪科技	688600	5468	84754	0
51	北鼎股份	300824	1954	26789.3	0
52	帝科股份	300842	455	18527.6	0
53	新天绿能	600956	2533	12766.3	0
54	博汇股份	300839	502	11751.8	0
55	中船汉光	300847	1421	9861.74	0
56	捷安高科	300845	470	8286.1	0
57	胜蓝股份	300843	751	7517.51	0
58	酷特智能	300840	1185	7038.9	0
59	首都在线	300846	1131	3811.47	0

截止日期
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1

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