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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 长江红利回报混合型发起式C(013935) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
杭州银行 |
600926 |
800000 |
10440000 |
6.09 |
||||
2 |
中国平安 |
601318 |
230000 |
9512800 |
5.55 |
||||
3 |
贵州茅台 |
600519 |
5500 |
8070640 |
4.71 |
||||
4 |
光大银行 |
601818 |
2500000 |
7925000 |
4.62 |
||||
5 |
江苏银行 |
600919 |
1000000 |
7430000 |
4.34 |
||||
6 |
华电国际 |
600027 |
1000000 |
6940000 |
4.05 |
||||
7 |
中国建筑 |
601668 |
1250000 |
6637500 |
3.87 |
||||
8 |
中国神华 |
601088 |
120000 |
5324400 |
3.11 |
||||
9 |
万华化学 |
600309 |
65000 |
5255900 |
3.07 |
||||
10 |
旗滨集团 |
601636 |
800000 |
5160000 |
3.01 |
||||
| 2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
杭州银行 |
600926 |
1000000 |
11110000 |
6.32 |
||||
2 |
中国平安 |
601318 |
230000 |
9386300 |
5.34 |
||||
3 |
贵州茅台 |
600519 |
5200 |
8855080 |
5.04 |
||||
4 |
光大银行 |
601818 |
2600000 |
8112000 |
4.61 |
||||
5 |
江苏银行 |
600919 |
1000000 |
7900000 |
4.49 |
||||
6 |
中国建筑 |
601668 |
1500000 |
7860000 |
4.47 |
||||
7 |
华电国际 |
600027 |
1000000 |
6870000 |
3.91 |
||||
8 |
万华化学 |
600309 |
75025 |
6212070 |
3.53 |
||||
9 |
中国交建 |
601800 |
700000 |
6034000 |
3.43 |
||||
10 |
旗滨集团 |
601636 |
800000 |
5904000 |
3.36 |
||||
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
杭州银行 |
600926 |
1000000 |
10010000 |
5.8 |
||||
2 |
中国平安 |
601318 |
230000 |
9269000 |
5.37 |
||||
3 |
中国建筑 |
601668 |
1750000 |
8417500 |
4.88 |
||||
4 |
深高速 |
600548 |
900000 |
8091000 |
4.69 |
||||
5 |
中国交建 |
601800 |
900000 |
6840000 |
3.96 |
||||
6 |
中国核电 |
601985 |
900000 |
6750000 |
3.91 |
||||
7 |
平安银行 |
000001 |
700000 |
6573000 |
3.81 |
||||
8 |
贵州茅台 |
600519 |
3500 |
6041000 |
3.5 |
||||
9 |
万华化学 |
600309 |
75025 |
5763420 |
3.34 |
||||
10 |
东方雨虹 |
002271 |
300000 |
5760000 |
3.34 |
||||
11 |
旗滨集团 |
601636 |
800000 |
5472000 |
3.17 |
||||
12 |
江苏银行 |
600919 |
800000 |
5352000 |
3.1 |
||||
13 |
邮储银行 |
601658 |
1200000 |
5220000 |
3.03 |
||||
14 |
华电国际 |
600027 |
1000000 |
5140000 |
2.98 |
||||
15 |
中国太保 |
601601 |
200000 |
4756000 |
2.76 |
||||
16 |
中国神华 |
601088 |
150000 |
4702500 |
2.73 |
||||
17 |
光大银行 |
601818 |
1523500 |
4418150 |
2.56 |
||||
18 |
中国巨石 |
600176 |
400000 |
3932000 |
2.28 |
||||
19 |
兴业银行 |
601166 |
227100 |
3681290 |
2.13 |
||||
20 |
大秦铁路 |
601006 |
500000 |
3605000 |
2.09 |
||||
21 |
宝钢股份 |
600019 |
600000 |
3558000 |
2.06 |
||||
22 |
中国海油 |
600938 |
150000 |
3145500 |
1.82 |
||||
23 |
万科A |
000002 |
300000 |
3138000 |
1.82 |
||||
24 |
保利发展 |
600048 |
300000 |
2970000 |
1.72 |
||||
25 |
国投电力 |
600886 |
200000 |
2636000 |
1.53 |
||||
26 |
武进不锈 |
603878 |
300000 |
2265000 |
1.31 |
||||
27 |
春秋航空 |
601021 |
40000 |
2008000 |
1.16 |
||||
28 |
三七互娱 |
002555 |
100000 |
1881000 |
1.09 |
||||
29 |
金地集团 |
600383 |
400081 |
1744350 |
1.01 |
||||
30 |
中国石化 |
600028 |
300000 |
1674000 |
0.97 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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