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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 国投瑞银瑞祥混合C(011616) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
长江电力 |
600900 |
42700 |
1234880 |
1.7 |
||||
2 |
宝信软件 |
600845 |
23120 |
738222 |
1.02 |
||||
3 |
中国海油 |
600938 |
13100 |
432300 |
0.59 |
||||
4 |
川投能源 |
600674 |
20500 |
384375 |
0.53 |
||||
5 |
国电南瑞 |
600406 |
15000 |
374400 |
0.51 |
||||
6 |
裕同科技 |
002831 |
14200 |
363378 |
0.5 |
||||
7 |
广州发展 |
600098 |
48700 |
311680 |
0.43 |
||||
8 |
永兴股份 |
601033 |
13900 |
225041 |
0.31 |
||||
9 |
立讯精密 |
002475 |
4900 |
192619 |
0.26 |
||||
10 |
中金黄金 |
600489 |
12500 |
185000 |
0.25 |
||||
| 2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
广州发展 |
600098 |
212300 |
1303520 |
1.17 |
||||
2 |
TCL科技 |
000100 |
152700 |
713109 |
0.64 |
||||
3 |
许继电气 |
000400 |
28500 |
711930 |
0.64 |
||||
4 |
中国中车 |
601766 |
96900 |
660858 |
0.59 |
||||
5 |
宁德时代 |
300750 |
3400 |
646544 |
0.58 |
||||
6 |
多氟多 |
002407 |
45100 |
639518 |
0.58 |
||||
7 |
青岛啤酒 |
600600 |
7600 |
633612 |
0.57 |
||||
8 |
天际股份 |
002759 |
60400 |
614872 |
0.55 |
||||
9 |
科达利 |
002850 |
7400 |
606948 |
0.55 |
||||
10 |
东华测试 |
300354 |
12100 |
557689 |
0.5 |
||||
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
江苏银行 |
600919 |
488684 |
3269300 |
1.39 |
||||
2 |
许继电气 |
000400 |
114400 |
2512220 |
1.07 |
||||
3 |
西部超导 |
688122 |
46080 |
2452840 |
1.04 |
||||
4 |
神农集团 |
605296 |
40100 |
1232270 |
0.52 |
||||
5 |
云铝股份 |
000807 |
99500 |
1215890 |
0.52 |
||||
6 |
易普力 |
002096 |
115500 |
1196580 |
0.51 |
||||
7 |
唐人神 |
002567 |
159400 |
1195500 |
0.51 |
||||
8 |
华统股份 |
002840 |
56900 |
1182950 |
0.5 |
||||
9 |
华阳股份 |
600348 |
121000 |
1180960 |
0.5 |
||||
10 |
重庆啤酒 |
600132 |
17700 |
1176160 |
0.5 |
||||
11 |
中航重机 |
600765 |
61400 |
1173350 |
0.5 |
||||
12 |
铜陵有色 |
000630 |
353000 |
1157840 |
0.49 |
||||
13 |
华菱钢铁 |
000932 |
224100 |
1154120 |
0.49 |
||||
14 |
新天然气 |
603393 |
37300 |
1140260 |
0.48 |
||||
15 |
天奥电子 |
002935 |
61947 |
1129910 |
0.48 |
||||
16 |
国力股份 |
688103 |
22198 |
1096140 |
0.47 |
||||
17 |
中国银河 |
601881 |
46000 |
554300 |
0.24 |
||||
| 2023-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
长江电力 |
600900 |
168731 |
3752580 |
1.22 |
||||
2 |
海尔智家 |
600690 |
141200 |
3332320 |
1.09 |
||||
3 |
中国平安 |
601318 |
66000 |
3187800 |
1.04 |
||||
4 |
中信证券 |
600030 |
146100 |
3164530 |
1.03 |
||||
5 |
古井贡酒 |
000596 |
11500 |
3125700 |
1.02 |
||||
6 |
邮储银行 |
601658 |
613000 |
3046610 |
0.99 |
||||
7 |
招商蛇口 |
001979 |
239700 |
2969880 |
0.97 |
||||
8 |
中煤能源 |
601898 |
335100 |
2928770 |
0.95 |
||||
9 |
光线传媒 |
300251 |
237600 |
2043360 |
0.67 |
||||
10 |
益丰药房 |
603939 |
56338 |
1975770 |
0.64 |
||||
| 2023-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
白云机场 |
600004 |
715200 |
10256000 |
2.37 |
||||
2 |
长江电力 |
600900 |
410031 |
9045280 |
2.09 |
||||
3 |
海尔智家 |
600690 |
205800 |
4832180 |
1.11 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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